国联安商品ETF联接(257060)基金净值_估值

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净值估算(17-08-23 15:00)

0.6535

0.0011-2.11%

近1月：3.74%

近1年：17.95%

单位净值 (2017-08-23): 0.6546-1.95%; 近3月：23.74%; 近3年：35.25%

累计净值: 0.6546; 近6月：10.76%; 成立来：-34.54%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：1.27亿元（2017-06-30）	基金经理：黄欣
成立日：2010-12-01	管理人：国联安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证商品 \| 跟踪误差：0.11%

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.08%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国石化	0.01%	-0.67%	股吧档案
万华化学	0.01%	-1.62%	股吧档案
东阳光科	0.01%	0.00%	股吧档案
中国神华	0.01%	0.00%	股吧档案
中国铝业	0.01%	-4.24%	股吧档案
中国石油	0.01%	-0.25%	股吧档案
紫金矿业	0.01%	-2.13%	股吧档案
北方稀土	0.00%	-5.13%	股吧档案
山东黄金	0.00%	-2.10%	股吧档案
洛阳钼业	0.00%	-2.85%	股吧档案

前十持仓占比合计：0.07%

持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据

持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

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7天3.98%14天4.52%
30天4.56%60天6.46%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-23	0.6546	0.6546	-1.95%
08-22	0.6676	0.6676	0.48%
08-21	0.6644	0.6644	1.50%
08-18	0.6546	0.6546	-1.18%
08-17	0.6624	0.6624	1.10%
08-16	0.6552	0.6552	-1.52%
08-15	0.6653	0.6653	0.21%
08-14	0.6639	0.6639	1.64%
08-11	0.6532	0.6532	-4.21%
08-10	0.6819	0.6819	-1.23%
08-09	0.6904	0.6904	1.34%

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国联安商品ETF联接成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-08-23

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	3.74%	23.74%	10.76%	18.37%	17.95%	-0.82%	35.25%
同类平均	0.87%	2.19%	8.72%	4.43%	8.34%	6.37%	2.77%	53.68%
沪深300	1.48%	0.74%	9.69%	8.14%	13.47%	12.40%	4.64%	58.80%
跟踪标的跟踪标的：上证商品	-0.11%	4.27%	25.01%	11.44%	19.81%	19.45%	0.02%	36.96%
同类排名	569 \| 782	131 \| 782	13 \| 745	133 \| 705	87 \| 684	105 \| 637	323 \| 553	226 \| 281
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	不佳

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	0.00%	2.71%	4.14%	2.12%	-0.38%	-12.56%	12.85%	-34.20%
同类平均	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%	-15.02%	22.13%	-27.67%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
跟踪标的跟踪标的：上证商品	0.10%	3.36%	4.42%	2.20%	-0.09%	-12.90%	13.67%	-36.27%
同类排名	450 \| 718	418 \| 681	73 \| 649	403 \| 615	371 \| 604	168 \| 589	480 \| 569	427 \| 495
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	一般	良好	不佳	不佳

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-7.37%	1.88%	26.29%	-33.33%	4.50%	-33.13%	--	--
同类平均	-11.69%	30.67%	30.57%	9.87%	5.35%	-24.55%	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	--	--
跟踪标的跟踪标的：上证商品	-7.13%	0.85%	27.44%	-35.43%	4.48%	--	--	--
同类排名	194 \| 581	266 \| 323	190 \| 254	199 \| 205	91 \| 155	99 \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	一般	不佳	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2016-12-31 3.09%
2016-06-30 1.37%
2015-12-31 23.00%
2015-06-30 17.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-07-31
基金特点：跟踪上证大宗商品指数的被动式指数基金。

报告期	基金换手率
2016-12-31	3.09%
2016-06-30	1.37%
2015-12-31	23.00%
2015-06-30	17.30%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2010-12-01~至今黄欣 6年又267天 -33.24%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2010-12-01~至今	黄欣	6年又267天	-33.24%

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