广发中证半导体材料设备主题ETF(560780)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-27): 2.0963-2.40%; 近1月：-0.11%; 近1年：72.22%

累计净值: 2.0963; 近3月：38.13%; 近3年：--

: 近6月：56.10%; 成立来：109.57%

类型：指数型-股票	规模：14.79亿元（2025-12-31）	基金经理：吕鑫
成立日：2023-12-01	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数 \| 年化跟踪误差：0.41%

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交易状态：场内交易

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中微公司	13.49%	-3.99%	股吧
拓荆科技	6.98%	-1.95%	股吧
长川科技	5.63%	-2.50%	股吧
沪硅产业	5.19%	-0.96%	股吧
华海清科	4.59%	-1.43%	股吧
中科飞测	3.95%	-3.90%	股吧
南大光电	3.70%	-0.37%	股吧
安集科技	3.11%	-5.07%	股吧
芯源微	2.93%	-0.73%	股吧

前十持仓占比合计：63.54%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-27	2.0963	2.0963	-2.40%
02-26	2.1478	2.1478	1.16%
02-25	2.1232	2.1232	4.51%
02-24	2.0316	2.0316	0.74%
02-13	2.0167	2.0167	0.90%
02-12	1.9988	1.9988	0.51%
02-11	1.9887	1.9887	-1.00%
02-10	2.0087	2.0087	-0.10%
02-09	2.0107	2.0107	2.38%
02-06	1.9639	1.9639	-0.61%
02-05	1.9760	1.9760	-0.16%

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广发中证半导体材料设备主题ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.95%	-0.11%	38.13%	56.10%	23.81%	72.22%	135.51%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.73%	0.00%	10.42%	13.36%	6.85%	29.64%	56.19%	33.18%
沪深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
跟踪标的跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数	3.98%	-0.09%	38.36%	56.39%	24.03%	70.79%	131.18%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	787 \| 4934	2708 \| 4869	92 \| 4687	88 \| 4315	96 \| 4812	135 \| 3536	96 \| 2562	-- \| 2007
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-1.34%	48.14%	2.60%	3.73%	7.11%	17.22%	-4.20%	-7.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数	-1.34%	47.76%	2.19%	3.16%	6.30%	17.43%	-4.55%	-7.94%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2902 \| 4812	392 \| 4523	1473 \| 4076	1047 \| 3635	460 \| 3464	1233 \| 3130	1478 \| 3014	2205 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	55.54%	10.79%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	321 \| 4812	1375 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 82.04%
2024-12-31 98.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	82.04%
2024-12-31	98.78%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-04-30~至今吕鑫 305天 84.74%
2023-12-01~2025-04-29 夏浩洋 1年又150天 13.44%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-30~至今	吕鑫	305天	84.74%
2023-12-01~2025-04-29	夏浩洋	1年又150天	13.44%

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16	0	下跌就快跌，我好加仓	随时起航的舵手	02-27 14:07
20	0	2个点，勉强能接受	悠悠岁月的旅行箱	02-27 14:01
15	0	昨天买的，今天你们就跑，真伤人	分散投资教主	02-27 13:59
21	1	倒车接人，加仓	基民BzsULI	02-27 13:59
19	0	一堆2级机器号	你有我润的快	02-27 13:52
26	0	万一尾盘拉起来呢？？？	纵横四海的闲云	02-27 13:47
22	0	周五都是倒车接人的时候	跟踪大盘的小雷达	02-27 13:46
15	0	继续看好算力需求，整体看走得挺漂亮的	自在飞翔的纸鸢	02-27 13:45
18	0	没人觉得，只要今天顶住，后面就是上涨吗？	自由之境探索者	02-27 13:45
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22	0	扩产啊，扩产啊!你跌什么？	价投践行人	02-27 13:18
16	0	机器号托真多	你有我润的快	02-27 13:03

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