广发沪港深医药混合A(014114)基金净值_估值

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广发沪港深医药混合A(014114

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单位净值 (2024-12-20): 0.66100.23%; 近1月：-3.02%; 近1年：-5.89%

累计净值: 0.6610; 近3月：10.72%; 近3年：--

: 近6月：3.07%; 成立来：-33.90%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.98亿元（2024-09-30）	基金经理：吴兴武
成立日：2021-12-29	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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泽璟制药-U	5.71%	0.39%	股吧
百利天恒-U	5.70%	-1.44%	股吧
信达生物	4.34%	--	股吧
恒瑞医药	4.08%	-0.62%	股吧
和黄医药	3.71%	--	股吧
东阿阿胶	2.95%	5.56%	股吧
新产业	2.60%	-1.33%	股吧
昆药集团	2.37%	4.46%	股吧
山东药玻	2.28%	3.82%	股吧

前十持仓占比合计：41.32%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
益丰转债 0.04% --
前一持仓占比合计：0.04%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
益丰转债	0.04%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.6610	0.6610	0.23%
12-19	0.6595	0.6595	-0.41%
12-18	0.6622	0.6622	-0.06%
12-17	0.6626	0.6626	-0.48%
12-16	0.6658	0.6658	-1.73%
12-13	0.6775	0.6775	-1.64%
12-12	0.6888	0.6888	0.73%
12-11	0.6838	0.6838	-0.10%
12-10	0.6845	0.6845	-0.60%
12-09	0.6886	0.6886	0.69%
12-06	0.6839	0.6839	0.91%

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广发沪港深医药混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.44%	-3.02%	10.72%	3.07%	-8.83%	-5.89%	-16.50%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3991 \| 4592	3779 \| 4570	3651 \| 4514	2917 \| 4390	3659 \| 4129	3602 \| 4104	2390 \| 3440	-- \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	13.66%	-1.91%	-12.41%	0.72%	-2.07%	-9.92%	-6.40%	13.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1156 \| 4542	2052 \| 4439	3839 \| 4339	387 \| 4208	562 \| 4054	3291 \| 3909	3384 \| 3759	82 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-16.83%	-12.80%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2196 \| 4208	384 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 292.14%
2023-12-31 288.58%
2023-06-30 287.06%
2022-12-31 142.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	292.14%
2023-12-31	288.58%
2023-06-30	287.06%
2022-12-31	142.26%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-29~至今吴兴武 2年又358天 -33.90%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-29~至今	吴兴武	2年又358天	-33.90%

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