广发港股创新药ETF联接(QDII)C(019671)基金净值_估值

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广发港股创新药ETF联接(QDII)C(019671

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单位净值 (2025-12-10): 1.3473-0.59%; 近1月：-2.38%; 近1年：62.66%

累计净值: 1.3473; 近3月：-15.62%; 近3年：--

: 近6月：9.69%; 成立来：34.73%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：27.26亿元（2025-09-30）	基金经理：刘杰
成立日：2023-10-31	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证香港创新药港币指数 \| 年化跟踪误差：4.08%

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25国债08 2.14%
25国债08 2.14%
24国债21 0.06%
前三持仓占比合计：4.34%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-10	1.3473	1.3473	-0.59%
12-09	1.3553	1.3553	-0.94%
12-08	1.3682	1.3682	-1.50%
12-05	1.3890	1.3890	0.00%
12-04	1.3890	1.3890	2.49%
12-03	1.3553	1.3553	-1.77%
12-02	1.3797	1.3797	-1.41%
12-01	1.3995	1.3995	-0.29%
11-28	1.4035	1.4035	-0.90%
11-27	1.4162	1.4162	0.29%
11-26	1.4121	1.4121	1.48%

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广发港股创新药ETF联接(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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截止至2025-12-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.59%	-2.38%	-15.62%	9.69%	70.83%	62.66%	54.12%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.26%	-1.78%	0.54%	9.71%	22.53%	19.52%	46.21%	50.65%
沪深300	1.34%	-2.20%	3.29%	18.79%	16.69%	14.92%	35.08%	14.85%
跟踪标的跟踪标的：中证香港创新药港币指数	-0.64%	-2.31%	-15.98%	11.82%	84.50%	76.27%	69.69%	36.03%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	90 \| 152	20 \| 151	144 \| 149	30 \| 142	5 \| 133	10 \| 132	33 \| 100	-- \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	32.74%	20.80%	25.21%	-10.32%	31.23%	-5.70%	-20.51%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中证香港创新药港币指数	35.96%	25.35%	28.00%	-12.26%	36.98%	--	--	1.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7 \| 355	12 \| 349	16 \| 341	292 \| 330	20 \| 319	239 \| 310	254 \| 280	-- \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-11.79%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	9.35%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	262 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-31~至今刘杰 2年又41天 35.53%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-31~至今	刘杰	2年又41天	35.53%

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10339	1	中国	基海禅镜1	12-10 23:49
136	2	操作：符合预期！主力出逃超400亿（附详情图）！谨	雪锋谈理财	12-10 22:19
35	1	问题不大	股友3d85p05683	12-10 21:05
64	1	国防军工强势反弹就是爽！指数已经往2%走，就等$广	小猫123789	12-10 20:58
38	0	可以啊今天，单日大涨1.38%，强的没边了，CPO	路卡西	12-10 20:55
28	0	继续定投	你是大众情人我是蛇精病人vwd	12-10 20:46
32	0	行情快来了	璐爱人	12-10 20:44
103	1	午后行情反弹，房地产翻红，有利好？	我是数据派	12-10 17:31
41	0	跟好央妈步伐，金价这轮上涨行情还没完，加仓$广发上	杨12	12-10 17:19
27	0	先拿着	股友019U10D865	12-10 14:20
26	1	加仓	股友63Yf950263	12-10 14:17
28	0	现在买	股友Do53031122	12-10 14:15
539	0	创新药开启“过山车”模式？还能投吗？	交易大师233	12-10 12:49
38	0	国家	泼天_富贵	12-10 12:33
40	0	要买就买业绩好的基金吧，广发这只创新药今年来都70	具慧眼的星野1	12-10 12:25
34	0	市场总有波动，但BD交易带来的行业长周期增长趋势不	天青色等烟雨呀	12-10 10:58
30	0	已经连续调整好几天了，感觉创新药这次确实是到低位了	基民2171G13t92	12-10 10:58
60	1	加自选了	做女生精彩不停	12-09 22:25
68	1	现在买	我心痛你能治我吗	12-09 22:06
46	0	估计今天先吃小1个点，$广发创业板ETF发起式联接	生菜有道	12-09 21:44

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