广发港股创新药ETF联接(QDII)C(019671)基金净值_估值

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广发港股创新药ETF联接(QDII)C(019671

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单位净值 (2026-02-26): 1.2748-4.67%; 近1月：-5.84%; 近1年：36.56%

累计净值: 1.2748; 近3月：-9.72%; 近3年：--

: 近6月：-17.96%; 成立来：27.48%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：24.72亿元（2025-12-31）	基金经理：刘杰
成立日：2023-10-31	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证香港创新药港币指数 \| 年化跟踪误差：4.01%

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25国债08 2.36%
前一持仓占比合计：2.36%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
25国债08	2.36%

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34.80%近1年广发全球精选股...
AI带来结构性缺电，电网板块或迎价...
”锂矿、电网“行情共振，新能源产业...
关注高成长领域+精选产业链中的优质...
基于中观景气选股+优选龙头标的
三重逻辑支撑，短期震荡或是布局窗口

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-26	1.2748	1.2748	-4.67%
02-25	1.3373	1.3373	-0.17%
02-24	1.3396	1.3396	-0.73%
02-13	1.3494	1.3494	-0.65%
02-12	1.3582	1.3582	-1.45%
02-11	1.3782	1.3782	0.49%
02-10	1.3715	1.3715	2.60%
02-09	1.3367	1.3367	1.76%
02-06	1.3136	1.3136	-0.08%
02-05	1.3146	1.3146	0.51%
02-04	1.3079	1.3079	0.44%

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广发港股创新药ETF联接(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.53%	-5.84%	-9.72%	-17.96%	1.61%	36.56%	69.43%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.88%	-3.65%	-2.66%	-0.26%	-0.63%	9.42%	38.06%	49.30%
沪深300	1.43%	0.42%	4.63%	6.16%	2.09%	19.37%	36.88%	16.40%
跟踪标的跟踪标的：中证香港创新药港币指数	-5.63%	-5.01%	-7.44%	-16.20%	3.89%	48.32%	92.95%	31.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	130 \| 152	76 \| 152	86 \| 150	144 \| 146	66 \| 150	15 \| 135	10 \| 102	-- \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	良好	优秀	优秀	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-20.77%	32.74%	20.80%	25.21%	-10.32%	31.23%	-5.70%	-20.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证香港创新药港币指数	-20.91%	35.96%	25.35%	28.00%	-12.26%	36.98%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	353 \| 359	7 \| 355	12 \| 349	16 \| 341	292 \| 330	20 \| 319	239 \| 310	254 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	59.07%	-11.79%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10 \| 359	262 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-31~至今刘杰 2年又120天 27.48%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-31~至今	刘杰	2年又120天	27.48%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
69	0	天天降	股友7389u90w19	02-27 05:22
6486	13	百万操作：冲高回落！明天危险？不慌，人弃我取！有加	青春姐理财记	02-26 22:40
32	0	垃圾游戏	柔和的白南	02-26 22:33
54	0	我不想被套，经理你一定要努努力	夏梦之瑶	02-26 21:55
36	0	今天行情是真烂啊，这大A跟港股像泄气了一样	浣熊守护者	02-26 21:50
46	0	是不是因为大盘整体下跌的缘故啊，今天调整这么多	兴奋的苗亚特1	02-26 21:49
154	2	广发基金刘杰：港股创新药企稳反弹，资金配置意愿增强	广发基金	02-26 21:48
42	0	诚心发问，现在是减一点仓还是不操作？	深思熟虑的米	02-26 21:41
46	0	没行情就是这样，只能靠耐心等风吹过来	周密冰源露	02-26 21:40
38	0	买了半年，中间还补了几次仓，越亏越多，这个鸡太差，	快乐淘淘淘	02-26 21:35
41	0	太垃圾！	基民v260398N17	02-26 21:21
45	0	太离谱了太离谱了	才情出众的岳泳焱	02-26 21:17
43	0	你是天天戴子，也戴太多了吧	基民9BAPZv	02-26 20:41
47	0	紧跟半导体风口准没错！近一年110.90%收益领跑	蚂蚁腰	02-26 20:39
36	0	什么基金跌了太狠了，不知道什么时候止跌	基民AsUPqf	02-26 20:37
38	0	表现太糟糕了，连投21期，亏了9%！	有魄力的凝飞爱6	02-26 20:32
38	0	从来没涨过	基民dSbgFj	02-26 20:24
38	0	这是什么垃圾	基民6702L9l286	02-26 20:07
42	0	此刻的心情	基民SXY	02-26 19:59
67	0	$广发港股创新药ETF联接(QDII)C$负4.6	欣心一笑阅澜湾	02-26 19:56

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