广发道琼斯石油指数美元现汇A(006679)基金净值_估值

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广发道琼斯石油指数美元现汇A(006679

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净值估算(20-04-09 02:24)

0.0844

+0.0025+9.64%

近1月：-10.10%

近1年：-42.28%

单位净值 (2020-04-07): 0.08196.36%; 近3月：-41.12%; 近3年：--

累计净值: 0.0819; 近6月：-35.15%; 成立来：-41.63%

基金类型：QDII-指数	基金规模：0.43亿元（2019-12-31）	基金经理：刘杰
成立日：2019-01-28	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数 \| 跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
康菲石油	14.07%	--	股吧
EOG能源	9.21%	--	股吧
Phill	9.13%	--	股吧
马拉松原油	8.01%	--	股吧
瓦莱罗能源	7.73%	--	股吧
先锋自然资源	5.08%	--	股吧
康休	3.45%	--	股吧
赫斯公司	3.35%	--	股吧
Diamo	2.87%	--	股吧
Cheni	2.71%	--	股吧

前十持仓占比合计：65.61%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-07	0.0819	0.0819	6.36%
04-03	0.0770	0.0770	0.26%
04-02	0.0768	0.0768	8.02%
04-01	0.0711	0.0711	-5.07%
03-31	0.0749	0.0749	2.18%
03-30	0.0733	0.0733	0.00%
03-27	0.0733	0.0733	-5.91%
03-26	0.0779	0.0779	4.01%
03-25	0.0749	0.0749	3.03%
03-24	0.0727	0.0727	13.77%
03-23	0.0639	0.0639	-7.26%

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广发道琼斯石油指数美元现汇A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-04-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	9.35%	-10.10%	-41.12%	-35.15%	-39.91%	-42.28%	--	--
同类平均	2.78%	-7.31%	-12.68%	-6.01%	-11.87%	-5.28%	-0.64%	5.74%
沪深300	2.86%	-8.65%	-8.07%	-1.49%	-7.72%	-6.82%	-1.93%	7.47%
同类排名	20 \| 284	221 \| 282	257 \| 268	252 \| 263	257 \| 268	232 \| 243	-- \| 201	-- \| 174
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	-45.05%	7.92%	-7.94%	-3.99%	--	--	--	--
同类平均	-14.26%	6.84%	0.33%	1.68%	11.23%	--	--	--
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	--	--	--
同类排名	261 \| 288	107 \| 276	249 \| 264	237 \| 267	243 \| 258	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	21.23%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	236 \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-04-12~至今刘杰 363天 -45.69%
2019-01-28~2019-04-11 刘杰李耀柱 73天 3.49%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-12~至今	刘杰	363天	-45.69%
2019-01-28~2019-04-11	刘杰李耀柱	73天	3.49%

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