广发道琼斯石油指数人民币A(162719)基金净值_估值

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广发道琼斯石油指数人民币A(162719

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净值估算--

近1月：-1.22%

近1年：-1.64%

单位净值 (2025-10-23): 2.24692.84%; 近3月：0.76%; 近3年：-2.82%

累计净值: 2.2469; 近6月：8.96%; 成立来：124.69%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：7.62亿元（2025-06-30）	基金经理：姚曦
成立日：2017-02-28	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数 \| 年化跟踪误差：2.74%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
康菲石油	16.46%	--	股吧
EOG能源	9.62%	--	股吧
Phill	7.07%	--	股吧
马拉松原油	6.29%	--	股吧
EQT能源	4.77%	--	股吧
瓦莱罗能源	4.35%	--	股吧
Expan	3.96%	--	股吧
Diamo	3.89%	--	股吧
赫斯	3.86%	--	股吧
戴文能源	3.50%	--	股吧

前十持仓占比合计：63.77%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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公司观点

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46.01%近1年广发科创板50...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	2.2469	2.2469	2.84%
10-22	2.1849	2.1849	0.73%
10-21	2.1691	2.1691	-0.75%
10-20	2.1856	2.1856	1.22%
10-17	2.1593	2.1593	0.33%
10-16	2.1522	2.1522	-1.67%
10-15	2.1888	2.1888	0.06%
10-14	2.1874	2.1874	-0.47%
10-13	2.1978	2.1978	1.76%
10-10	2.1598	2.1598	-4.04%
10-09	2.2507	2.2507	-1.53%

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广发道琼斯石油指数人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.40%	-1.22%	0.76%	8.96%	-0.04%	-1.64%	-7.18%	-2.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.37%	-0.22%	5.25%	22.04%	23.76%	23.29%	53.03%	74.11%
沪深300	3.24%	2.07%	12.33%	23.16%	18.44%	18.63%	33.65%	28.27%
跟踪标的跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数	3.22%	-4.32%	-0.29%	8.47%	0.08%	-2.61%	-8.05%	-8.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13 \| 355	227 \| 355	301 \| 351	310 \| 344	317 \| 330	299 \| 322	253 \| 261	178 \| 183
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	4.02%	-6.87%	4.97%	0.40%	-8.50%	-5.55%	14.18%	-7.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数	4.55%	-6.30%	5.39%	-1.87%	-8.02%	--	14.71%	-6.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	305 \| 355	334 \| 349	145 \| 341	141 \| 330	298 \| 319	235 \| 310	4 \| 280	242 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	不佳	不佳	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.94%	4.51%	69.08%	68.08%	-19.64%	8.58%	-15.20%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	237 \| 330	103 \| 276	1 \| 202	3 \| 151	82 \| 104	73 \| 89	59 \| 80	-- \| 69
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 41.74%
2024-12-31 35.58%
2024-06-30 39.44%
2023-12-31 36.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：产品特色：跟踪原油表现，历史绩优，适宜作为资产配置的一环，能够有效分散风险。

报告期	基金换手率
2025-06-30	41.74%
2024-12-31	35.58%
2024-06-30	39.44%
2023-12-31	36.53%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-22~至今	姚曦	2年又248天	12.05%
2022-11-15~2023-02-21	叶帅姚曦	98天	-17.30%
2021-09-16~2022-11-14	叶帅	1年又59天	113.71%
2019-04-12~2021-09-15	刘杰	2年又157天	16.44%
2018-08-06~2019-04-11	李耀柱刘杰	248天	-19.69%

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1357	118	盘子小果然没好事，我集合竞价随便几百手出掉，都能直	李年乐	10-27 13:57
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284	2	气死，4只油气lof基金，只有华宝油气溢价，其他的	神基民	10-25 10:30
173	25	华宝油气都拉上天了	龍头运	10-25 07:58
54	0	买那么多康菲干嘛，垃圾一样	名字都给取完了	10-24 22:31
69	1	原油五天涨了8个多点。他五天涨了三个多点。还有溢价	ETF网格定投	10-24 17:40
278	2	马上解套了	李年乐	10-24 16:39
32	0	还不满足看看我买的嘉实原油踏马的太极扯淡了	基民eosAcK	10-24 14:15
39	0	留100插个眼尾盘再看	VectorShield	10-24 10:35
45	0	这货持仓是老美油气股，然后白天开盘再折价，接下来就	股友7C3O170825	10-24 10:10
185	3	加仓搏一搏	李年乐	10-24 10:04
37	0	今天什么一个点不到，最少二个点，偷吃。	clm9945355981	10-24 10:02
138	2	砸盘了	李年乐	10-24 10:01
114	4	你跟着那个指数。恶心	ETF网格定投	10-24 10:01
139	6	好像有拖拉机！好多2手卖单	龍头运	10-24 09:57
48	0	折价了，成交不活跃，后面会有补涨	爱珍爱小菡	10-24 09:35
730	21	快卖，让我在下面的几波托单吃货	李年乐	10-24 09:35
456	3	我是主力是吧？	龍头运	10-23 10:10
51	0	慢慢定投，qdii卡的太死了	股友v9703e9336	10-21 15:45
50	0	没人买吗！	洛阳一哥巴菲特	10-21 13:37

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