广发道琼斯石油指数人民币A(162719)基金净值_估值

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广发道琼斯石油指数人民币A(162719

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2023-09-27): 2.42802.53%; 近1月：3.31%; 近1年：30.85%

累计净值: 2.4280; 近3月：19.73%; 近3年：301.72%

: 近6月：26.01%; 成立来：142.80%

基金类型：QDII \| 高风险	基金规模：9.69亿元（2023-06-30）	基金经理：姚曦
成立日：2017-02-28	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数 \| 年化跟踪误差：5.55%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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EOG能源	8.65%	--	股吧
马拉松原油	6.44%	--	股吧
先锋自然资源	6.29%	--	股吧
Cheni	4.31%	--	股吧
瓦莱罗能源	4.30%	--	股吧
赫斯	4.07%	--	股吧
戴文能源	3.96%	--	股吧
Phill	3.89%	--	股吧
Diamo	3.53%	--	股吧

前十持仓占比合计：61.71%

持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-27	2.4280	2.4280	2.53%
09-26	2.3680	2.3680	-0.55%
09-25	2.3810	2.3810	1.52%
09-22	2.3453	2.3453	-0.16%
09-21	2.3490	2.3490	-1.26%
09-20	2.3789	2.3789	-1.29%
09-19	2.4101	2.4101	-1.24%
09-18	2.4404	2.4404	0.41%
09-15	2.4305	2.4305	-1.62%
09-14	2.4706	2.4706	1.01%
09-13	2.4460	2.4460	-0.94%

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广发道琼斯石油指数人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2023-09-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.06%	3.31%	19.73%	26.01%	11.83%	30.85%	95.54%	301.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.25%	-2.52%	-2.80%	1.45%	2.56%	8.47%	-11.19%	-0.57%
沪深300	0.46%	-1.68%	-3.94%	-7.75%	-4.70%	-3.64%	-24.45%	-19.48%
跟踪标的跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数	1.96%	--	--	14.48%	4.80%	17.00%	66.99%	267.92%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	18 \| 519	24 \| 506	11 \| 489	10 \| 449	100 \| 430	9 \| 413	1 \| 342	1 \| 265
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度
阶段涨幅	--	4.61%	-7.84%	10.43%	15.01%	-1.33%	34.93%	4.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	2.20%	3.54%	7.41%	-8.61%	-1.54%	-7.99%	-2.37%
沪深300	--	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%
跟踪标的跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数	--	--	-7.57%	11.91%	7.27%	-7.87%	37.51%	5.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	163 \| 494	419 \| 455	140 \| 439	1 \| 422	196 \| 395	8 \| 376	84 \| 378
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	不佳	良好	优秀	良好	优秀	优秀

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	69.08%	68.08%	-19.64%	8.58%	-15.20%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.08%	-0.32%	13.36%	21.64%	-8.01%	16.34%	--	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 439	3 \| 378	243 \| 307	194 \| 268	159 \| 233	-- \| 208	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	一般	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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暂无数据
报告期基金换手率
2023-06-30 20.62%
2022-12-31 173.89%
2022-06-30 202.00%
2021-12-31 152.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2023-08-31
基金特点：产品特色：跟踪原油表现，历史绩优，适宜作为资产配置的一环，能够有效分散风险。

报告期	基金换手率
2023-06-30	20.62%
2022-12-31	173.89%
2022-06-30	202.00%
2021-12-31	152.53%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-22~至今	姚曦	223天	21.09%
2022-11-15~2023-02-21	叶帅姚曦	98天	-17.30%
2021-09-16~2022-11-14	叶帅	1年又59天	113.71%
2019-04-12~2021-09-15	刘杰	2年又157天	16.44%
2018-08-06~2019-04-11	李耀柱刘杰	248天	-19.69%

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125	1	继续T	龍头运	09-28 06:40
195	2	数据报告！2023年9月26日，发帖时止，广发道琼	少量分批均衡配置	09-27 11:54
146	4	净值2.370左右	基民209385w78L	09-27 11:03
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