广发道琼斯石油指数A(162719)基金净值_估值

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广发道琼斯石油指数A(162719

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净值估算(18-11-17 05:00)

1.0498

+0.0048+0.46%

近1月：-13.25%

近1年：8.49%

单位净值 (2018-11-15): 1.04501.89%; 近3月：-10.12%; 近3年：--

累计净值: 1.0450; 近6月：-7.38%; 成立来：4.50%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：0.49亿元（2018-09-30）	基金经理：李耀柱等
成立日：2017-02-28	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数 \| 跟踪误差：--

证监会首批的销售机构

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交易状态：限大额 (单日投资上限10.00万元)开放赎回

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
康菲石油	11.75%	--	股吧档案
EOG能源	9.65%	--	股吧档案
瓦莱罗能源	6.35%	--	股吧档案
Phill	6.29%	--	股吧档案
马拉松原油	4.71%	--	股吧档案
阿纳达科石油	4.51%	--	股吧档案
康休	4.00%	--	股吧档案
先锋自然资源	3.88%	--	股吧档案
Andea	2.79%	--	股吧档案
戴文能源	2.65%	--	股吧档案

前十持仓占比合计：56.58%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

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五年期QDII冠军
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稳健理财

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7天3.56%14天3.20%
30天3.76%60天3.64%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.0450	1.0450	1.89%
11-14	1.0256	1.0256	-0.35%
11-13	1.0292	1.0292	-2.08%
11-12	1.0511	1.0511	-2.71%
11-09	1.0804	1.0804	0.35%
11-08	1.0766	1.0766	-3.14%
11-07	1.1115	1.1115	2.29%
11-06	1.0866	1.0866	-0.19%
11-05	1.0887	1.0887	1.44%
11-02	1.0732	1.0732	-2.63%
11-01	1.1022	1.1022	1.23%

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广发道琼斯石油指数A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-11-15

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.94%	-13.25%	-10.12%	-7.38%	1.21%	8.49%	--	--
同类平均	-0.06%	-1.35%	-3.58%	-4.25%	-2.39%	-2.54%	14.13%	20.99%
沪深300	2.85%	5.05%	-0.58%	-16.32%	-19.18%	-20.64%	-5.01%	-13.45%
同类排名	189 \| 232	219 \| 230	216 \| 226	144 \| 218	67 \| 205	32 \| 201	-- \| 152	-- \| 119
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	良好	优秀	--	--

	18年3季度	18年2季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	5.80%	--	8.30%	5.13%	-9.60%	--	--	--
同类平均	1.29%	3.84%	2.99%	4.61%	1.25%	6.04%	--	--
沪深300	-2.05%	-9.94%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	--	--
同类排名	48 \| 226	100 \| 228	15 \| 212	75 \| 197	170 \| 197	175 \| 183	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	不佳	不佳	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	15.67%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	180 \| 212	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-06-30 34.42%
2017-12-31 37.35%
2017-06-30 38.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：产品特色：跟踪原油表现，历史绩优，适宜作为资产配置的一环，能够有效分散风险。

报告期	基金换手率
2018-06-30	34.42%
2017-12-31	37.35%
2017-06-30	38.10%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-06~至今	李耀柱刘杰	104天	-14.65%
2018-04-18~2018-08-05	李耀柱	109天	14.55%
2017-03-10~2018-04-17	余昊李耀柱	1年又38天	3.99%
2017-02-28~2017-03-09	余昊	9天	-0.01%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
3150	63	《疯狂的石油，还能不能投？》	小黑如我	11-18 15:30
193	0	连续下跌	漫步人生路666	11-15 23:43
193	0	幸亏十月上旬全清了，后来看着跌幅再慢慢回来接的，心	归家浪子	11-15 21:11
168	1	我在2018-11-15日14:47:41买入了广	盈富人生	11-15 14:58
132	0	我是新手没投过这鸡、搞不懂时候计算、我刚2点半左右	基民pdZOqg	11-15 14:46
306	0	亏了八千，这小鸡要不得，还不到一个月。	股友Is2k30	11-14 04:29
281	0	垃圾，涨了最后还是亏的，什么鬼？	黄金万两人	11-13 22:51
223	0	下行通道，不易持有。	情义晓哥	11-13 21:14
1136	4	加	伊家仁下地狱	11-12 09:27
398	0	估值是在搞笑吧。。	基民Q63iil	11-09 23:52
364	0	差这么多，开玩笑的吗	蓝魂霖	11-09 20:12
284	0	每天估值和实际差太多了[摊手]	基民Q63iil	11-09 08:50
309	0	这估值，是傻逼算的吧	基民bpskif	11-09 07:17
475	1	这个基当天三点前买入，第二天涨跌竟然没有关系？	黄金万两人	11-08 23:23
324	0	我感觉我已经入就亏了……	股友wCVvMN	11-07 15:47
9478	0	公告广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告	基金资讯	11-03 08:55
386	0	我在2018-11-01日23:58:12买入了广	基民stzvym	11-01 23:59
1318	0	刮风下雨也会影响经济？	广发基金	10-31 15:14
285	0	无人问的基，估计是让基民寒心离去，要么亏得都不想说	股友Is2k30	10-31 14:32
410	0	我在2018-10-30日14:48:34卖出了广	丑八怪0	10-30 14:51

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近1月收益	728,600.00

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