广发道琼斯石油指数人民币A(162719)基金净值_估值

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广发道琼斯石油指数人民币A(162719

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近1月：5.42%

近1年：3.02%

单位净值 (2025-09-11): 2.2565-0.23%; 近3月：0.81%; 近3年：8.26%

累计净值: 2.2565; 近6月：2.17%; 成立来：125.65%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：7.62亿元（2025-06-30）	基金经理：姚曦
成立日：2017-02-28	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数 \| 年化跟踪误差：3.05%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
康菲石油	16.46%	--	股吧
EOG能源	9.62%	--	股吧
Phill	7.07%	--	股吧
马拉松原油	6.29%	--	股吧
EQT能源	4.77%	--	股吧
瓦莱罗能源	4.35%	--	股吧
Expan	3.96%	--	股吧
Diamo	3.89%	--	股吧
赫斯	3.86%	--	股吧
戴文能源	3.50%	--	股吧

前十持仓占比合计：63.77%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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公司观点

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聚焦战略新兴产业
91.63%近1年广发创业板ET...
布局科技创新机遇
94.28%近1年广发科创板50...
海外投资老将掌舵
27.79%近1年广发全球精选股...
固态电池产业化拐点将至，板块投资价...
当前市场分析以及如何看待周期资源品...
创新药热度持续，如何看港股创新药投...
降息预期强化，关注稀有金属投资价值
“反内卷”先锋，全指材料指数投资价...

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-11	2.2565	2.2565	-0.23%
09-10	2.2617	2.2617	1.70%
09-09	2.2238	2.2238	0.36%
09-08	2.2158	2.2158	-0.70%
09-05	2.2314	2.2314	-1.74%
09-04	2.2710	2.2710	0.88%
09-03	2.2513	2.2513	-2.79%
09-02	2.3160	2.3160	0.75%
09-01	2.2987	2.2987	0.05%
08-29	2.2975	2.2975	0.20%
08-28	2.2930	2.2930	0.89%

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广发道琼斯石油指数人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-09-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.64%	5.42%	0.81%	2.17%	0.39%	3.02%	-6.91%	8.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.55%	4.78%	9.02%	14.92%	22.04%	36.11%	38.81%	53.12%
沪深300	1.38%	9.13%	16.18%	15.14%	14.92%	42.54%	20.25%	10.46%
跟踪标的跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数	0.09%	3.96%	-0.32%	1.35%	0.82%	2.39%	-10.12%	-0.91%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	341 \| 354	130 \| 353	330 \| 345	273 \| 341	313 \| 330	279 \| 319	241 \| 249	162 \| 176
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-6.87%	4.97%	0.40%	-8.50%	-5.55%	14.18%	-7.02%	16.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数	-6.30%	5.39%	-1.87%	-8.02%	--	14.71%	-6.21%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	334 \| 349	145 \| 341	141 \| 330	298 \| 319	235 \| 310	4 \| 280	242 \| 276	3 \| 262
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.94%	4.51%	69.08%	68.08%	-19.64%	8.58%	-15.20%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	237 \| 330	103 \| 276	1 \| 202	3 \| 151	82 \| 104	73 \| 89	59 \| 80	-- \| 69
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 41.74%
2024-12-31 35.58%
2024-06-30 39.44%
2023-12-31 36.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：产品特色：跟踪原油表现，历史绩优，适宜作为资产配置的一环，能够有效分散风险。

报告期	基金换手率
2025-06-30	41.74%
2024-12-31	35.58%
2024-06-30	39.44%
2023-12-31	36.53%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-22~至今	姚曦	2年又204天	12.53%
2022-11-15~2023-02-21	叶帅姚曦	98天	-17.30%
2021-09-16~2022-11-14	叶帅	1年又59天	113.71%
2019-04-12~2021-09-15	刘杰	2年又157天	16.44%
2018-08-06~2019-04-11	李耀柱刘杰	248天	-19.69%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
69	1	垃圾垃圾垃圾，0.1折价进的妈的现在1.2擦	有判断力的魏灿7	09-12 19:12
74	1	没有见过这么恶心的基，折价竟然1.1。我0.5折价	灵巧的肖艳娥	09-12 10:03
49	1	这0.1折价进的现在1.2	有判断力的魏灿7	09-12 10:02
99	1	净值什么时候更新今日成交股票：操作原因：	有判断力的魏灿7	09-12 00:18
117	0	投了场外8个月，亏了7个点，跑了，我真的是气死了，	潮流达人橡皮4s7	09-10 19:23
81	0	又被埋了	南归南江	09-09 00:26
225	0	挖油卖天然气，全球供应。。。	廣府大閭河	09-07 01:20
63	1	看看	韭菜33	09-05 07:10
118	3	全卖，解放啦	纯真质朴的乔小达	09-04 14:57
136	2	砸过分了吧	想吃肉先吃面	09-04 13:44
148	0	看近期港股科技市场，相对滞涨是特点。好在低估值带来	亿路向阳好运连连	09-04 13:10
83	0	公告广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QD	基金资讯	08-29 17:21
439	1	关于部分QDII基金于9月1日暂停申赎业务的公告	广发基金	08-28 19:53
54	0	这玩意持仓为什么没有西方石油啊？	南归南江	08-27 21:55
69	0	公告关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(	基金资讯	08-27 17:21
88	2	天天吸油	股友9V23265y98	08-26 22:34
185	2	周一低于2%就明显偷油，自己算算哈	股友9V23265y98	08-26 22:10
251	5	可惜昨天只敢六万过夜	龍头运	08-26 20:27
61	0	什么持有	简爱Kevin	08-26 16:36
102	2	一动不动，想做个差价都难	龍头运	08-25 19:28

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管理规模：14569.07亿旗下基金：822只

广发积极优势混合(FO

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广发中证香港创新药ET

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广发上证科创板人工智能

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