广发道琼斯石油指数人民币A(162719)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>广发道琼斯石油指数人民币A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

广发道琼斯石油指数人民币A(162719

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-12-04): 2.35210.15%; 近1月：6.70%; 近1年：-1.00%

累计净值: 2.3521; 近3月：3.57%; 近3年：1.49%

: 近6月：10.47%; 成立来：135.21%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：6.78亿元（2025-09-30）	基金经理：姚曦
成立日：2017-02-28	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数 \| 年化跟踪误差：2.50%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.12元(费率0.12%，节省0.11元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

广发基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
康菲石油	17.53%	--	股吧
EOG能源	8.98%	--	股吧
马拉松原油	8.69%	--	股吧
Phill	8.14%	--	股吧
瓦莱罗能源	5.29%	--	股吧
EQT能源	4.20%	--	股吧
Diamo	4.00%	--	股吧
Expan	3.83%	--	股吧
戴文能源	3.75%	--	股吧
Coter	3.01%	--	股吧

前十持仓占比合计：67.42%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

更多>

聚焦战略新兴产业
38.85%近1年广发创业板ET...
布局科技创新机遇
30.39%近1年广发科创板50...
海外投资老将掌舵
17.57%近1年广发全球精选股...
广发基金开奖 -【天天基金调研团】...
广发基金开奖 -【有奖】科技制造乘...
周期资源品行业拆解及如何判断产业机...
关于广发稳润连续45个工作日基金资...
行情回暖？创业板指数布局怎么看？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.65%12-05
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-04	2.3521	2.3521	0.15%
12-03	2.3485	2.3485	2.04%
12-02	2.3016	2.3016	-1.29%
12-01	2.3316	2.3316	1.08%
11-28	2.3066	2.3066	1.63%
11-27	2.2697	2.2697	-0.03%
11-26	2.2703	2.2703	1.01%
11-25	2.2477	2.2477	-0.58%
11-24	2.2609	2.2609	0.33%
11-21	2.2535	2.2535	0.76%
11-20	2.2365	2.2365	-1.96%

更多净值信息>

广发道琼斯石油指数人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2025-12-04

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.63%	6.70%	3.57%	10.47%	4.64%	-1.00%	3.62%	1.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.45%	0.33%	3.84%	13.07%	23.57%	21.62%	46.89%	53.20%
沪深300	1.28%	-0.92%	2.78%	18.23%	16.51%	16.91%	35.07%	16.16%
跟踪标的跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数	2.40%	7.83%	5.77%	12.84%	6.54%	0.77%	4.76%	0.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6 \| 352	27 \| 356	176 \| 354	208 \| 345	307 \| 330	308 \| 329	260 \| 274	184 \| 190
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	4.02%	-6.87%	4.97%	0.40%	-8.50%	-5.55%	14.18%	-7.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数	4.55%	-6.30%	5.39%	-1.87%	-8.02%	--	14.71%	-6.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	305 \| 355	334 \| 349	145 \| 341	141 \| 330	298 \| 319	235 \| 310	4 \| 280	242 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	不佳	不佳	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.94%	4.51%	69.08%	68.08%	-19.64%	8.58%	-15.20%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	237 \| 330	103 \| 276	1 \| 202	3 \| 151	82 \| 104	73 \| 89	59 \| 80	-- \| 69
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
2025-06-30 41.74%
2024-12-31 35.58%
2024-06-30 39.44%
2023-12-31 36.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：产品特色：跟踪原油表现，历史绩优，适宜作为资产配置的一环，能够有效分散风险。

报告期	基金换手率
2025-06-30	41.74%
2024-12-31	35.58%
2024-06-30	39.44%
2023-12-31	36.53%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-22~至今	姚曦	2年又290天	17.30%
2022-11-15~2023-02-21	叶帅姚曦	98天	-17.30%
2021-09-16~2022-11-14	叶帅	1年又59天	113.71%
2019-04-12~2021-09-15	刘杰	2年又157天	16.44%
2018-08-06~2019-04-11	李耀柱刘杰	248天	-19.69%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
51	0	更新的净值，怎么差这么多？吃相太差了吧。。。	基民a1CAw0	12-04 23:03
184	0	还好没买多少！开盘就砸一千多万！狗的很	龍头运	12-04 10:12
61	0	海外资源布局亦是关键，部分企业通过参股、包销等方式	清澜映渊	12-01 14:34
103	2	不是红的吗，怎么是绿的？？？	基民90M618772U	11-28 23:50
92	0	我去你的今天卖了，周一大涨了	小散户的投资	11-28 23:48
88	1	$广发道琼斯石油指数人民币A$指数一片红，竟然成绿	湘益桃	11-28 20:12
335	1	没成交完！来晚了一步	龍头运	11-25 22:53
84	0	不追求一夜暴富，只求稳稳幸福。同泰开泰混合C近一月	刺猬存钱罐	11-25 13:32
102	0	公告关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(	基金资讯	11-24 17:21
85	0	眼下美油基金振荡，转头看了看富国中证通信设备主题E	开心就好吖	11-24 16:49
54	0	我不买你不砸？	龍头运	11-19 14:00
77	0	明天如何？	股友60P2q27182	11-18 22:48
439	1	继续减仓了，到头了	李年乐	11-18 09:28
371	1	接受意料之外的事情，以不变应万变	投基行动派	11-18 07:21
116	0	配了点广发道琼斯石油A对冲，再搭上富国创新科技C主	U_Uish	11-13 15:06
305	6	还好昨天只留了几万	龍头运	11-13 14:55
74	0	现在半导体板块迎来了全面上涨，CPO和存储芯片作为	小小婷	11-13 11:37
98	0	开盘大涨	股友60P2q27182	11-13 00:06
70	0	这段时间基金行情里，科技股表现突出，尤其是CPO和	乐观的星空	11-12 11:27
393	4	砸尾盘的我谢谢你！	龍头运	11-12 09:38

同公司旗下基金

更多>

广发基金

管理规模：15422.21亿旗下基金：846只

广发睿杰精选混合发起式

日涨幅3.20%

购买

广发睿杰精选混合发起式

日涨幅3.19%

购买

广发睿杰精选混合发起式

日涨幅3.19%

购买

广发中证港股通非银ETF

日涨幅3.02%

购买

广发中证卫星产业ETF

日涨幅2.93%

购买

广发中证港股通非银ET

日涨幅2.86%

购买

广发中证港股通非银ET

日涨幅2.86%

购买

截止:12-05 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
华夏能源革新股票A	49631人
前海开源公用事业股票	49799人
易方达蓝筹精选混合	48855人
易方达消费行业股票	47976人
招商中证白酒指数(LO	79303人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

优秀

良好

一般

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

良好

良好

不佳

不佳

优秀

不佳

一般

良好

优秀

优秀

不佳

不佳

一般

--

热门基金近6月收益149%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外