广发道琼斯石油指数人民币A(162719)基金净值_估值

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广发道琼斯石油指数人民币A(162719

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单位净值 (2026-02-05): 2.4079-0.89%; 近1月：7.07%; 近1年：2.27%

累计净值: 2.4079; 近3月：9.43%; 近3年：18.40%

: 近6月：10.17%; 成立来：140.79%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：6.47亿元（2025-12-31）	基金经理：姚曦
成立日：2017-02-28	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数 \| 年化跟踪误差：3.22%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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EOG能源	8.53%	--	股吧
Phill	7.77%	--	股吧
马拉松原油	5.86%	--	股吧
戴文能源	4.09%	--	股吧
Diamo	4.03%	--	股吧
Expan	4.00%	--	股吧
EQT能源	3.95%	--	股吧
瓦莱罗能源	3.88%	--	股吧
Coter	3.74%	--	股吧

前十持仓占比合计：63.27%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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聚焦战略新兴产业
50.58%近1年广发创业板ET...
布局科技创新机遇
38.35%近1年广发科创板50...
海外投资老将掌舵
20.07%近1年广发全球精选股...
成立至今涨超457%,历史8年跑赢...
AI基建+库存周期，半导体投资前景...
资源品或迎周期浪潮
稀有金属价格或持续共振上行
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-05	2.4079	2.4079	-0.89%
02-04	2.4295	2.4295	2.02%
02-03	2.3814	2.3814	1.93%
02-02	2.3363	2.3363	-1.66%
01-30	2.3758	2.3758	0.43%
01-29	2.3656	2.3656	0.99%
01-28	2.3423	2.3423	1.11%
01-27	2.3167	2.3167	0.53%
01-26	2.3045	2.3045	-0.32%
01-23	2.3120	2.3120	0.57%
01-22	2.2988	2.2988	-0.23%

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广发道琼斯石油指数人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-02-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.79%	7.07%	9.43%	10.17%	9.63%	2.27%	8.23%	18.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.76%	-1.24%	-1.62%	4.33%	0.63%	17.03%	47.93%	42.72%
沪深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
跟踪标的跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数	4.93%	14.37%	14.87%	18.01%	15.37%	10.83%	13.08%	16.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18 \| 357	36 \| 357	23 \| 356	54 \| 351	30 \| 357	307 \| 333	265 \| 278	124 \| 194
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-3.90%	4.02%	-6.87%	4.97%	0.40%	-8.50%	-5.55%	14.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数	-3.53%	4.55%	-6.30%	5.39%	-1.87%	-8.02%	--	14.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	201 \| 359	305 \| 355	334 \| 349	145 \| 341	141 \| 330	298 \| 319	235 \| 310	4 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	良好	不佳	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-2.28%	-0.94%	4.51%	69.08%	68.08%	-19.64%	8.58%	-15.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	317 \| 359	237 \| 330	103 \| 276	1 \| 202	3 \| 151	82 \| 104	73 \| 89	59 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 41.74%
2024-12-31 35.58%
2024-06-30 39.44%
2023-12-31 36.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：产品特色：跟踪原油表现，历史绩优，适宜作为资产配置的一环，能够有效分散风险。

报告期	基金换手率
2025-06-30	41.74%
2024-12-31	35.58%
2024-06-30	39.44%
2023-12-31	36.53%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-22~至今	姚曦	2年又352天	20.08%
2022-11-15~2023-02-21	叶帅姚曦	98天	-17.30%
2021-09-16~2022-11-14	叶帅	1年又59天	113.71%
2019-04-12~2021-09-15	刘杰	2年又157天	16.44%
2018-08-06~2019-04-11	李耀柱刘杰	248天	-19.69%

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708	6	有没有大神告诉我周一几个点开	我不会开炒股2000	02-08 15:20
247	4	周一这里风光无限好.溢价已经更新.机会来了.	江南A叔	02-08 15:03
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122	1	半年内能收复3，13高点不是？	卟懂就吻	02-08 10:46
579	6	折价3.5%基金额度仅仅只有7亿人民币资金到位，静	廣府大閭河	02-07 13:53
125	2	石油周期来了，加仓搞！	南归南江	02-06 23:59
564	6	这是被主力狙击了吗	坚毅不拔的南宫南	02-06 23:05
278	3	162719石油LOF早上折价3个点抄底的赚麻了，	LOF套利养家	02-06 19:52
124	6	公告关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(	基金资讯	02-06 18:28
77	1	这份额前几周不是才1亿怎么突然这么大了	行业溟灯	02-06 18:16
92	1	这个折价，这个原油亚盘，不知道你们为什么要卖？	股友83v373p022	02-06 16:44
319	2	哈哈哈，不跟你玩了，留个底仓看戏，看主力表演	韭菜的自我修养K	02-06 16:16
57	2	又要跌了，服了	腼腆羞涩的微微	02-06 15:56
64	1	这里都没有主力愿意来啊，真想卖了	基民10y820w386	02-06 15:43
43	1	我怎么买哪支就跌呀	股友8K7808Z652	02-06 15:27
142	5	哈哈哈，居然跑对了，留个底仓，看主力怎么玩	韭菜的自我修养K	02-06 15:26

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