国泰CES半导体芯片ETF(512760)基金净值_估值

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国泰CES半导体芯片ETF(512760

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净值估算(24-07-26 15:00)

近1月：1.13%

近1年：-18.40%

单位净值 (2024-07-26): 0.81780.84%; 近3月：5.66%; 近3年：-50.37%

累计净值: 1.6356; 近6月：7.99%; 成立来：63.56%

类型：指数型-股票	规模：124.95亿元（2024-06-30）	基金经理：艾小军
成立日：2019-05-16	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中华交易服务半导体芯片行业人民币指数 \| 年化跟踪误差：0.17%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.08%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北方华创	8.25%	0.90%	股吧
中芯国际	7.38%	2.16%	股吧
韦尔股份	6.86%	0.90%	股吧
海光信息	5.30%	-0.66%	股吧
兆易创新	5.17%	0.01%	股吧
中微公司	4.97%	2.72%	股吧
澜起科技	4.23%	0.05%	股吧
长电科技	3.68%	0.34%	股吧
寒武纪-U	3.36%	-1.98%	股吧
三安光电	3.32%	1.87%	股吧

前十持仓占比合计：52.52%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
睿创转债 0.10% 0.00%
前一持仓占比合计：0.10%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
睿创转债	0.10%	0.00%

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	0.8178	1.6356	0.84%
07-25	0.8110	1.6220	-1.01%
07-24	0.8193	1.6386	-1.17%
07-23	0.8290	1.6580	-4.88%
07-22	0.8715	1.7430	0.13%
07-19	0.8704	1.7408	2.44%
07-18	0.8497	1.6994	0.31%
07-17	0.8471	1.6942	-1.11%
07-16	0.8566	1.7132	3.08%
07-15	0.8310	1.6620	0.72%
07-12	0.8251	1.6502	0.73%

更多净值信息>

国泰CES半导体芯片ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2020-09-09 每份基金份额分拆2.0000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.04%	1.13%	5.66%	7.99%	-8.88%	-18.40%	-23.98%	-50.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.03%	-3.14%	-6.22%	-0.91%	-7.35%	-16.58%	-22.13%	-29.84%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
跟踪标的跟踪标的：中华交易服务半导体芯片行业人民币指数	-6.03%	1.14%	5.72%	8.24%	-8.66%	-18.10%	-23.81%	-49.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2961 \| 3044	195 \| 2994	74 \| 2864	341 \| 2667	1372 \| 2620	1300 \| 2352	1153 \| 1925	1209 \| 1348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	一般	一般	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.64%	-11.51%	-1.51%	-10.12%	-8.43%	18.53%	0.38%	-20.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%	-13.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
跟踪标的跟踪标的：中华交易服务半导体芯片行业人民币指数	0.72%	-11.38%	-1.40%	-10.12%	-8.57%	18.44%	0.67%	-20.53%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	566 \| 3014	2434 \| 2808	335 \| 2655	1957 \| 2515	1993 \| 2385	158 \| 2280	1504 \| 2208	1844 \| 2113
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.92%	-39.13%	29.00%	52.81%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	660 \| 2655	1767 \| 2208	78 \| 1822	152 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 72.13%
2023-06-30 84.08%
2022-12-31 67.44%
2022-06-30 60.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	72.13%
2023-06-30	84.08%
2022-12-31	67.44%
2022-06-30	60.90%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-05-16~至今艾小军 5年又74天 63.56%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-05-16~至今	艾小军	5年又74天	63.56%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
19	0	又要绿吗？你个傻……	基民U37159d732	07-26 14:26
23	0	0.8以下满仓干！！！	卢氏巴菲特	07-26 13:30
25	0	又踢飞了，805买的815就卖了	冷静克制慢出手	07-26 11:19
43	2	这些高股息出来的资金，大概率进科技。	决战三板二十年	07-26 11:16
25	1	真垃圾呀！	基民U37159d732	07-26 10:20
47	2	都怪那个上海牙叔，说完半导体就开始跌，没人去打他？	九168	07-26 10:17
24	0	量化在等你上车	冷静克制慢出手	07-26 09:59
23	0	多笋	冷静克制慢出手	07-26 09:54
22	0	今天最垃圾的一个赛道，半导体，芯片	yoyoWilliam	07-26 09:44
19	0	跌了三天了，反弹吧	九168	07-26 09:41
37	2	，往后只要回本就卖，不卖把手剁了！！！	基民U37159d732	07-25 20:34
174	7	跌起来不停，亏20万了，要不要清仓？	股友995KE17959	07-25 16:37
93	3	高位刚回本没减，又套牢了。真难呀卧槽！渣男！！	基民U37159d732	07-25 16:20
28	0	持续买入中，弹药快要见底了，不知道对不对啊，赌一下	魏本州	07-25 15:41
26	0	他是真垃圾呀！！！！	基民U37159d732	07-25 10:03
41	0	没救了。跌起来不带反抗	看好大a满仓纳指	07-24 13:57
32	0	果然是渣男，一买就套	九168	07-24 13:36
34	0	算什么？	MZhi光	07-24 11:25
35	0	来来回回搞你，拿着不动就坐电梯	冷静克制慢出手	07-24 10:26
34	0	大盘跌停！	活久见1992	07-24 10:06

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