国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

国泰中证全指证券公司ETF(512880) 2019年度三年期指数型金牛基金

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截止日期:2021-04-27

国泰基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,150.19 165.12 4/115
基金数量(只) 71 17.50 6/115
基金经理数量 16 5.73 12/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国泰鑫享稳健6个月债券A 011653 债券型 21.05.10 ~ 21.05.21 刘波 -- - 详情 购买
国泰鑫享稳健6个月债券C 011654 债券型 21.05.10 ~ 21.05.21 刘波 -- - 详情 购买
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 股票型 21.05.17 ~ 21.05.28 李恒 -- - 详情 购买
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 股票型 21.05.17 ~ 21.05.28 李恒 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 档案 联接基金 05-07 1.5290 1.5290 4.18% 34.26% 64.53% 0.73 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 档案 联接基金 05-07 1.5347 1.5347 4.17% 34.47% 65.02% 0.39 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰大宗商品 160216 档案 QDII 05-06 0.2830 0.2830 2.91% 58.99% 71.52% 2.66 吴向军 暂停申购 0.15% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF) 160221 档案 股票指数 05-07 1.2859 0.9331 2.74% 36.61% 77.83% 26.68 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 档案 联接基金 05-07 1.6073 1.6073 2.41% 37.32% 61.02% 0.76 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 档案 联接基金 05-07 1.6012 1.6012 2.40% 37.11% 60.55% 1.55 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰双利债券A 020019 档案 债券型 05-07 1.5790 1.8450 1.41% 0.96% 3.81% 3.17 王维 等 开放申购 0.10% 购买
国泰双利债券C 020020 档案 债券型 05-07 1.5190 1.7710 1.40% 0.73% 3.47% 1.30 王维 等 开放申购 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 档案 联接基金 05-07 1.4084 1.4084 1.18% -7.02% -0.90% 1.53 艾小军 等 开放申购 0.07% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 档案 联接基金 05-07 1.4006 1.4006 1.17% -7.19% -1.25% 1.53 艾小军 等 开放申购 0.00% 购买
国泰致远优势混合 009474 档案 混合型 05-07 1.2724 1.2724 1.00% 24.49% - 44.86 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 档案 混合型 05-07 2.1800 2.1800 0.99% 24.89% 82.66% 37.32 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 档案 混合型 05-07 2.1780 2.1780 0.99% - - 0.89 郑有为 开放申购 0.00% 购买
国泰价值优选灵活配置混合 501064 档案 混合型 05-07 2.7241 2.7241 0.92% 25.77% 67.99% 7.08 郑有为 暂停申购 0.15% 购买
国泰中国企业境外高收益债 000103 档案 QDII 05-06 1.3482 1.3482 0.50% -2.09% -2.90% 0.43 吴向军 开放申购 0.08% 购买
国泰企业信用精选A人民币 004161 档案 QDII 05-06 1.0742 1.0742 0.34% -2.99% -4.15% 0.16 吴向军 等 暂停申购 0.08% 购买
国泰企业信用精选C人民币 004164 档案 QDII 05-06 1.0555 1.0555 0.29% -3.28% -4.71% 0.03 吴向军 等 暂停申购 0.00% 购买
国泰企业信用精选A美元现钞 004163 档案 QDII 04-30 0.1655 0.1655 0.06% -0.48% 4.55% 0.16 吴向军 等 暂停申购 - 购买
国泰丰盈纯债债券 006725 档案 债券型 05-07 1.0340 1.0640 0.04% 2.10% 1.40% 7.22 黄志翔 限大额 - 购买
国泰润利纯债债券 003517 档案 债券型 05-07 1.0503 1.1860 0.03% 1.57% 0.56% 7.31 黄志翔 限大额 - 购买
国泰上证180金融ETF联接 020021 档案 联接基金 05-07 1.2108 1.7408 0.03% -1.88% 10.94% 4.24 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰民安增益纯债A 004101 档案 债券型 05-07 1.0637 1.0996 0.03% 1.94% 0.79% 7.28 黄志翔 限大额 0.06% 购买
国泰民安增益纯债C 006340 档案 债券型 05-07 1.0534 1.0621 0.03% 1.73% 0.38% 0.01 黄志翔 限大额 0.00% 购买
国泰聚享纯债债券 006762 档案 债券型 05-07 1.0381 1.0872 0.03% 1.98% 1.19% 9.29 黄志翔 限大额 - 购买
国泰农惠定期开放债券 005816 档案 定开债券 05-07 1.0197 1.0647 0.03% 1.47% 1.19% 1.13 刘嵩扬 开放申购 0.06% 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 档案 债券型 05-07 1.0209 1.0264 0.03% 2.01% 2.64% 10.15 胡智磊 暂停申购 - 购买
国泰润泰纯债债券 003457 档案 债券型 05-07 1.0381 1.1545 0.02% 1.91% 1.28% 11.47 胡智磊 限大额 - 购买
国泰惠融纯债债券 007331 档案 债券型 05-07 1.0303 1.0493 0.02% 1.89% 0.59% 0.52 胡智磊 开放申购 - 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 档案 定开债券 05-07 1.0349 1.0349 0.02% 1.47% 1.35% 2.17 黄志翔 开放申购 - 购买
国泰聚瑞纯债债券 008206 档案 债券型 05-07 1.0211 1.0211 0.02% 1.90% 2.10% 4.97 王玉 等 暂停申购 - 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 档案 债券指数 05-07 1.0083 1.0256 0.02% 2.07% - 37.02 王玉 等 开放申购 - 购买
国泰瑞和纯债债券 006037 档案 债券型 05-07 1.0158 1.1228 0.01% 2.02% 0.52% 3.99 黄志翔 限大额 - 购买
国泰嘉睿纯债债券 006475 档案 债券型 05-07 1.0248 1.0844 0.01% 1.80% 1.03% 11.13 黄志翔 限大额 - 购买
国泰利享中短债债券C 006598 档案 债券型 05-07 1.0667 1.0667 0.01% 1.67% 1.66% 1.09 丁士恒 等 开放申购 0.00% 购买
国泰利享中短债债券A 006597 档案 债券型 05-07 1.0716 1.0716 0.01% 1.81% 1.87% 1.13 丁士恒 等 开放申购 0.03% 购买
国泰惠盈纯债债券 006941 档案 债券型 05-07 1.0383 1.0663 0.01% 1.89% 1.08% 5.12 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰惠富纯债债券 006955 档案 债券型 05-07 1.0123 1.0489 0.01% 1.28% 0.07% 0.51 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 档案 定开债券 05-07 1.0287 1.0638 0.01% 1.91% 1.15% 9.31 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰惠丰纯债债券 007214 档案 债券型 05-07 1.0478 1.0516 0.01% 1.78% 1.02% 15.63 黄志翔 限大额 - 购买
国泰丰鑫纯债债券 007105 档案 债券型 05-07 1.0245 1.0405 0.01% 2.01% 1.89% 3.36 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰惠信三年定开债 008017 档案 定开债券 05-07 1.0086 1.0439 0.01% 1.52% 3.05% 143.34 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 档案 定开债券 05-07 1.0093 1.0312 0.01% 1.24% 2.33% 51.35 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰合融纯债债券 008207 档案 债券型 05-07 1.0071 1.0415 0.01% 1.90% 2.37% 10.01 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 档案 债券指数 05-07 1.0081 1.0267 0.01% 2.12% - 0.00 王玉 等 开放申购 - 购买
国泰信用互利债券A 160217 档案 债券型 05-07 1.0551 1.5565 0.00% 1.50% 0.83% 4.86 王玉 等 开放申购 0.08% 购买
国泰企业信用精选A美元现汇 004162 档案 QDII 05-06 0.1655 0.1655 0.00% -0.90% 4.42% 0.16 吴向军 等 暂停申购 - 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 档案 债券型 05-07 1.0100 1.0763 0.00% 1.89% 0.99% 22.44 胡智磊 限大额 - 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 档案 定开债券 05-07 1.0595 1.0595 0.00% 1.79% -0.09% 3.12 黄志翔 开放申购 - 购买
国泰信用互利债券C 008504 档案 债券型 05-07 1.0541 1.1634 0.00% 1.47% 0.75% 0.10 王玉 等 开放申购 0.00% 购买
国泰丰祺纯债债券 006116 档案 债券型 05-07 1.0196 1.0706 -0.02% 1.91% 0.60% 0.53 胡智磊 限大额 - 购买
国泰金龙债券A 020002 档案 债券型 05-07 0.9870 1.7590 -0.10% 0.71% -4.27% 0.63 王玉 等 限大额 0.08% 购买
国泰合益混合A 010832 档案 混合型 05-07 0.9745 0.9745 -0.10% - - 1.62 戴计辉 开放申购 - 购买
国泰金龙债券C 020012 档案 债券型 05-07 0.9320 1.7250 -0.11% 0.54% -4.61% 0.07 王玉 等 限大额 0.00% 购买
国泰合益混合C 010833 档案 混合型 05-07 0.9724 0.9724 -0.11% - - 0.64 戴计辉 开放申购 - 购买
国泰民泽平衡养老FOF 008631 档案 混合-FOF 04-30 1.0406 1.0406 -0.16% 2.86% - 0.46 徐皓 开放申购 0.12% 购买
国泰睿吉灵活配置混合A 000953 档案 混合型 05-07 1.0040 1.3120 -0.20% 3.89% 19.92% 4.00 戴计辉 限大额 0.15% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 档案 混合型 05-07 1.8690 1.8690 -0.21% 3.83% 20.12% 3.46 戴计辉 限大额 0.08% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 档案 混合型 05-07 1.8850 1.8850 -0.21% 3.86% 20.06% 5.44 戴计辉 限大额 - 购买
国泰民福策略价值混合 002489 档案 混合型 05-07 1.4674 1.4674 -0.22% 3.88% 18.70% 8.65 戴计辉 限大额 0.12% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 档案 混合型 05-07 1.4017 1.4017 -0.23% 3.55% 22.74% 8.32 戴计辉 限大额 0.12% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF) 501017 档案 混合型 05-07 1.0693 1.0861 -0.24% 3.89% 14.87% 8.72 樊利安 限大额 0.15% 购买
国泰融信(LOF) 501027 档案 混合型 05-07 1.1373 1.1894 -0.24% 3.96% 7.95% 7.76 戴计辉 限大额 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 档案 混合型 05-07 1.6749 1.6749 -0.24% 3.58% 15.10% 4.39 樊利安 限大额 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 档案 混合型 05-07 1.6975 1.6975 -0.25% 3.53% 14.98% 4.26 樊利安 限大额 - 购买
国泰宏益一年持有期混合C 009482 档案 混合型 05-07 1.1460 1.1460 -0.25% 4.00% - 0.19 樊利安 限大额 0.00% 购买
国泰宏益一年持有期混合A 009481 档案 混合型 05-07 1.1524 1.1524 -0.26% 4.31% - 6.87 樊利安 限大额 0.12% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 档案 混合型 05-07 1.0204 1.0804 -0.27% 2.36% 5.11% 1.30 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 档案 混合型 05-07 1.0287 1.0887 -0.27% 2.66% 5.75% 7.99 程洲 开放申购 0.12% 购买
国泰通利9个月持有期混合A 010830 档案 混合型 05-07 1.0056 1.0056 -0.27% - - 9.21 程洲 开放申购 0.12% 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 档案 混合型 05-07 1.0041 1.0041 -0.27% - - 1.86 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 档案 混合型 05-07 1.3620 1.4530 -0.29% 4.29% 17.52% 4.27 王琳 限大额 0.00% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 档案 混合型 05-07 1.3130 1.5980 -0.30% 3.30% 15.04% 5.34 樊利安 限大额 0.08% 购买
国泰睿吉灵活配置混合C 000954 档案 混合型 05-07 1.0030 1.2470 -0.30% 3.81% 19.67% 5.21 戴计辉 限大额 0.00% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 档案 混合型 05-07 1.3030 1.4480 -0.31% 4.32% 17.60% 3.23 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 档案 混合型 05-07 2.4900 3.0370 -0.32% 3.23% 14.88% 3.96 樊利安 限大额 - 购买
国泰多策略收益混合 001922 档案 混合型 05-07 1.4605 1.4605 -0.33% 3.77% 18.01% 8.57 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰鑫策略价值混合 002197 档案 混合型 05-07 1.4849 1.4849 -0.37% 3.84% 24.88% 8.28 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰民安增利债券A 020033 档案 债券型 05-07 1.0920 1.5522 -0.37% -0.24% 4.09% 0.05 王维 开放申购 0.08% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 档案 混合型 05-07 1.8510 1.8510 -0.38% 2.83% 17.30% 3.92 王琳 限大额 0.08% 购买
国泰民安增利债券C 020034 档案 债券型 05-07 1.0885 1.5150 -0.38% -0.43% 3.68% 1.27 王维 开放申购 0.00% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 档案 混合型 05-07 3.3430 3.3430 -0.39% 2.80% 17.17% 3.56 王琳 限大额 - 购买
国泰普益混合C 003755 档案 混合型 05-07 1.3998 1.4988 -0.39% 4.54% 21.72% 1.80 王琳 限大额 0.00% 购买
国泰普益混合A 003754 档案 混合型 05-07 1.4110 1.5100 -0.40% 4.59% 21.84% 4.27 王琳 限大额 0.06% 购买
国泰民安养老2040(FOF) 007231 档案 混合-FOF 04-30 1.2981 1.2981 -0.41% 7.55% 19.64% 1.32 周珞晏 开放申购 0.12% 购买
国泰国证房地产行业指数 160218 档案 股票指数 05-07 0.9500 1.8057 -0.46% -10.95% -2.46% 6.97 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 档案 混合型 05-07 1.4248 1.5208 -0.47% 3.59% 19.93% 3.76 王琳 限大额 - 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 档案 混合型 05-07 1.4243 1.5203 -0.48% 3.54% 19.82% 1.75 王琳 限大额 - 购买
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 档案 混合型 05-07 1.3373 1.4033 -0.54% 4.80% 17.20% 2.87 梁杏 限大额 0.10% 购买
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 档案 混合型 05-07 1.3373 1.3373 -0.54% - - - 梁杏 限大额 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 档案 联接基金 05-07 0.9749 0.9749 -0.55% - - 0.11 谢东旭 等 开放申购 0.10% 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 档案 联接基金 05-07 0.9741 0.9741 -0.56% - - 0.02 谢东旭 等 开放申购 0.00% 购买
国泰可转债债券 005246 档案 债券型 05-07 1.3645 1.3645 -0.61% -1.07% 12.10% 2.55 刘波 开放申购 0.08% 购买
国泰恒生港股通指数(LOF) 501309 档案 股票指数 05-07 1.2290 1.2290 -0.70% 6.31% 25.37% 0.44 吴向军 等 开放申购 0.12% 购买
国泰大农业股票 001579 档案 股票型 05-07 2.4160 2.4160 -0.74% 2.03% 23.90% 10.34 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 档案 股票指数 05-07 1.2342 1.2971 -0.80% 0.40% 19.83% 0.10 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 档案 股票指数 05-07 1.2506 1.3144 -0.80% 0.40% 19.85% 0.43 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰民裕进取灵活配置混合 006354 档案 混合型 05-07 0.9743 0.9743 -0.98% -3.34% - 0.51 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰国证航天军工指数 501019 档案 股票指数 05-07 1.0874 1.0874 -1.05% -3.51% 25.33% 11.67 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰量化策略收益混合 000199 档案 混合型 05-07 1.8850 2.2309 -1.15% 6.47% 40.78% 2.01 高崇南 开放申购 0.12% 购买
国泰民丰回报定开混合 003955 档案 混合型 05-07 2.5544 2.5544 -1.23% 1.12% 37.67% 5.42 戴计辉 开放申购 0.08% 购买
国泰沪深300指数A 020011 档案 股票指数 05-07 1.0213 1.7017 -1.23% 3.49% 34.33% 12.90 谢东旭 开放申购 0.15% 购买
国泰沪深300指数C 005867 档案 股票指数 05-07 1.1666 1.1666 -1.24% 3.23% 33.68% 0.03 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 档案 混合型 05-07 1.3700 3.3160 -1.30% 12.85% 52.13% 5.84 胡松 开放申购 0.15% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 档案 联接基金 05-07 0.8899 0.8899 -1.32% -19.59% -19.61% 1.52 艾小军 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 档案 联接基金 05-07 0.8846 0.8846 -1.33% -19.71% -19.85% 4.22 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰金福三个月定开混合 010446 档案 混合型 05-07 0.8963 0.8963 -1.44% - - 9.14 李恒 暂停申购 - 购买
国泰量化成长优选混合A 005095 档案 混合型 05-07 1.3007 1.3007 -1.45% 4.06% 34.69% 1.04 艾小军 限大额 0.15% 购买
国泰量化成长优选混合C 005096 档案 混合型 05-07 1.2656 1.2656 -1.45% 3.65% 33.63% 0.18 艾小军 限大额 0.00% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 档案 QDII-指数 05-06 5.3380 5.8380 -1.48% 10.13% 38.94% 10.67 吴向军 开放申购 0.15% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 档案 混合型 05-07 2.1020 2.7120 -1.50% 2.39% 22.92% 8.63 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 档案 混合型 05-07 1.3656 5.2904 -1.51% 2.32% 20.99% 15.36 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰中证申万证券行业指数 501016 档案 股票指数 05-07 1.0648 1.0648 -1.54% -15.70% 6.63% 19.56 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 档案 混合型 05-07 1.6537 1.6537 -1.54% 3.29% 33.05% 12.87 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰金马稳健混合 020005 档案 混合型 05-07 1.4550 8.2030 -1.56% 9.63% 59.05% 14.08 李恒 开放申购 0.15% 购买
国泰研究优势混合 009804 档案 混合型 05-07 1.0377 1.0377 -1.56% 6.51% - 9.86 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 档案 股票指数 05-07 1.5436 2.3435 -1.59% 2.41% 39.73% 1.25 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 档案 股票指数 05-07 1.5719 2.3733 -1.60% 2.46% 39.87% 3.06 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰大健康股票A 001645 档案 股票型 05-07 2.8220 3.4140 -1.60% 3.00% 27.84% 16.77 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰大健康股票C 011321 档案 股票型 05-07 2.8190 2.8190 -1.61% - - 0.06 徐治彪 开放申购 0.00% 购买
国泰央企改革股票 001626 档案 股票型 05-07 2.2410 2.2410 -1.62% 4.67% 43.84% 2.09 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF) 160222 档案 股票指数 05-07 1.2706 3.0436 -1.62% 8.45% 66.64% 63.02 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 档案 联接基金 05-07 0.8700 0.8700 -1.63% - - 0.00 艾小军 开放申购 - 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 档案 联接基金 05-07 0.8711 0.9887 -1.64% -9.95% 11.26% 3.12 艾小军 开放申购 0.10% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 档案 混合型 05-07 1.5937 1.5937 -1.71% 7.07% 55.53% 9.26 李恒 开放申购 0.15% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 档案 混合型 05-07 1.5844 1.5844 -1.71% 6.81% 54.76% 0.80 李恒 开放申购 0.00% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 档案 混合型 05-07 0.6170 3.0790 -1.75% 2.52% 33.72% 9.95 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰鑫睿混合 007835 档案 混合型 05-07 1.7466 1.7466 -1.78% 0.83% 31.79% 13.43 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰区位优势混合 020015 档案 混合型 05-07 4.5720 4.6170 -1.95% 4.98% 39.94% 2.38 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 档案 混合型 05-07 2.0300 2.0300 -2.07% -2.26% 15.41% 2.63 艾小军 限大额 0.12% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 档案 混合型 05-07 2.5230 3.5210 -2.10% -1.10% 26.40% 33.59 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 档案 混合型 05-07 2.5310 3.5250 -2.13% -1.36% 25.80% 19.72 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 档案 混合型 05-07 1.4590 3.2290 -2.15% 1.59% 30.62% 16.27 程洲 等 开放申购 0.15% 购买
国泰金鹿混合 020018 档案 混合型 05-07 2.1472 2.5520 -2.15% 6.96% 64.76% 2.15 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰金鑫股票 519606 档案 股票型 05-07 2.5930 2.8150 -2.15% 1.73% 35.48% 6.66 申坤 开放申购 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 档案 混合型 05-07 1.6507 1.6507 -2.23% -3.35% 22.39% 5.65 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 档案 混合型 05-07 1.6220 1.6220 -2.23% -3.60% 21.78% 0.97 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰消费优选股票 005970 档案 股票型 05-07 1.6984 1.6984 -2.28% -7.30% 31.01% 1.35 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 档案 联接基金 05-07 1.4043 1.4043 -2.33% -1.81% 38.74% 0.29 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 档案 联接基金 05-07 1.3998 1.3998 -2.33% -1.95% 38.32% 0.77 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 档案 混合型 05-07 1.1830 1.1830 -2.47% 4.76% - 21.87 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰成长优选混合 020026 档案 混合型 05-07 4.0480 4.5700 -2.55% -0.61% 30.37% 10.70 申坤 开放申购 0.15% 购买
国泰国证新能源汽车指数 160225 档案 股票指数 05-07 1.6298 1.6298 -2.59% 8.31% 74.87% 28.39 谢东旭 开放申购 0.12% 购买
国泰互联网+股票 001542 档案 股票型 05-07 2.9150 3.0740 -2.61% 4.71% 46.63% 11.12 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合 000742 档案 混合型 05-07 2.6590 3.5650 -2.64% 3.71% 45.94% 6.93 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 档案 联接基金 05-07 1.8993 1.8993 -2.65% 13.10% 79.65% 1.69 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 档案 联接基金 05-07 1.8934 1.8934 -2.65% 12.93% 79.11% 2.35 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰医药健康股票A 009805 档案 股票型 05-07 1.0423 1.0423 -2.68% 12.50% - 19.37 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰医药健康股票C 011326 档案 股票型 05-07 1.0412 1.0412 -2.68% - - 0.19 徐治彪 开放申购 0.00% 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 档案 混合型 05-07 2.0137 1.9119 -2.71% -2.25% 45.90% 3.02 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 档案 混合型 05-07 2.0326 2.1176 -2.71% -2.31% 45.74% 0.10 李海 开放申购 - 购买
国泰优势行业混合 005819 档案 混合型 05-07 2.0974 2.0974 -2.72% 6.44% 53.36% 2.89 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰智能装备股票A 001576 档案 股票型 05-07 2.2700 2.2700 -2.83% -2.45% 61.91% 12.14 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 档案 混合型 05-07 2.3177 2.3177 -2.85% -2.85% 44.77% 7.31 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 档案 混合型 05-07 2.3157 2.3157 -2.85% - - 0.01 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰智能装备股票C 011322 档案 股票型 05-07 2.2670 2.2670 -2.87% - - 0.01 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 档案 股票型 05-07 2.1240 2.1240 -2.88% - - 0.20 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 档案 混合型 05-07 3.8500 5.2000 -2.90% 6.83% 38.44% 8.15 杨飞 开放申购 0.15% 购买
国泰智能汽车股票A 001790 档案 股票型 05-07 2.1260 2.1260 -2.92% 6.25% 74.69% 71.68 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰金龙行业混合 020003 档案 混合型 05-07 0.4960 6.2050 -2.94% 5.60% 32.56% 12.59 杨飞 开放申购 0.12% 购买
国泰国证医药卫生行业指数 160219 档案 股票指数 05-07 0.9734 2.3584 -3.05% 6.51% 35.99% 12.02 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 档案 混合型 05-07 1.1461 2.1071 -3.14% 8.92% 54.86% 3.95 杨飞 等 开放申购 0.15% 购买
国泰创业板指数(LOF) 160223 档案 股票指数 05-07 1.4228 1.4228 -3.24% 9.30% 43.64% 1.81 徐成城 开放申购 0.12% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 档案 联接基金 05-07 1.8332 1.8332 -3.33% -1.23% 22.99% 5.27 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 档案 联接基金 05-07 1.8514 1.8514 -3.33% -1.08% 23.36% 2.29 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰事件驱动策略混合 020023 档案 混合型 05-07 5.3190 5.3190 -3.59% 2.01% 54.31% 2.10 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合 003516 档案 混合型 05-07 2.8629 2.8629 -3.60% 0.52% 37.80% 11.81 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰估值优势混合(LOF) 160212 档案 混合型 05-07 3.5580 3.5580 -3.66% 0.28% 28.82% 12.20 杨飞 开放申购 0.15% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 档案 联接基金 05-07 1.4554 1.4554 -4.31% -6.44% 7.31% 20.79 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 档案 联接基金 05-07 1.4617 1.4617 -4.31% -6.30% 7.63% 10.11 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 档案 定开债券 05-07 1.0167 1.1849 - 1.29% 1.62% 0.61 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰招惠收益定期开放债券 005185 档案 定开债券 05-07 1.2301 1.2301 - 2.89% 5.45% 0.58 刘波 暂停申购 0.06% 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 档案 混合型 05-07 1.1267 1.2757 - 1.14% 8.93% 23.58 程洲 暂停申购 0.15% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 档案 定开债券 05-07 1.0494 1.0700 - 2.17% 2.21% 20.41 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 档案 定开债券 05-07 1.0248 1.0614 - 1.96% -0.32% 10.30 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 档案 定开债券 05-07 1.0305 1.0476 - 1.97% 1.15% 20.47 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 档案 定开债券 05-07 1.0097 1.0407 - 1.95% 0.14% 6.12 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 档案 定开债券 05-07 1.0019 1.0139 - 1.98% 0.68% 5.14 丁士恒 等 暂停申购 - 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 档案 定开债券 05-07 1.0211 1.0211 - 1.97% - 10.16 王玉 等 暂停申购 - 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 档案 定开债券 05-07 1.0250 1.0250 - 1.95% - 3.16 王玉 等 暂停申购 - 购买
国泰浩益18个月封闭运作混合C 009692 档案 混合型 05-07 1.0381 1.0381 - 2.91% - 0.26 樊利安 暂停申购 0.00% 购买
国泰浩益18个月封闭运作混合A 009691 档案 混合型 05-07 1.0427 1.0427 - 3.22% - 7.48 樊利安 暂停申购 1.20% 购买
国泰添福一年定期开放债券 009444 档案 定开债券 05-07 1.0247 1.0247 - 2.09% - 2.14 王玉 等 暂停申购 - 购买
国泰价值先锋股票A 011042 档案 股票型 05-07 0.9969 0.9969 - - - 19.38 王阳 暂停申购 0.15% 购买
国泰成长价值混合C 010913 档案 混合型 05-07 0.9944 0.9944 - - - 0.17 彭凌志 暂停申购 0.00% 购买
国泰价值先锋股票C 011043 档案 股票型 05-07 0.9956 0.9956 - - - 0.86 王阳 暂停申购 0.00% 购买
国泰成长价值混合A 010912 档案 混合型 05-07 0.9950 0.9950 - - - 7.40 彭凌志 暂停申购 0.15% 购买
国泰同益18个月持有期混合C 010835 档案 混合型 05-07 1.0004 1.0004 - - - 0.86 樊利安 暂停申购 0.00% 购买
国泰同益18个月持有期混合A 010834 档案 混合型 05-07 1.0006 1.0006 - - - 1.35 樊利安 暂停申购 0.12% 购买
国泰诚益混合C 011996 档案 混合型 05-07 1.0000 1.0000 - - - 0.40 戴计辉 封闭期 - 购买
国泰诚益混合A 011995 档案 混合型 05-07 1.0000 1.0000 - - - 2.64 戴计辉 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 货币型 05-07 0.5763 2.1650% 2.24% 2.29% 0.55% 1,428.85 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 货币型 05-07 0.6042 2.3230% 2.37% 2.40% 0.30% 0.06 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 货币型 05-07 0.5384 2.0770% 2.13% 2.16% 0.56% 691.54 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰货币A 020007 货币型 05-07 0.6102 2.4130% 2.47% 2.44% 0.60% 23.13 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰货币B 005253 货币型 05-07 0.6759 2.6600% 2.72% 2.68% 0.66% 181.04 丁士恒 等 开放申购 - 购买
国泰瞬利货币ETF 511620 货币型 05-07 0.3152 1.1740% 1.15% 1.20% 0.33% 0.41 丁士恒 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国泰中证煤炭ETF 515220 ETF-场内 05-07 1.5983 1.5983 4.50% 1.6120 -0.86% 3.17 徐成城
国泰中证钢铁ETF 515210 ETF-场内 05-07 1.6860 1.6860 2.58% 1.6930 -0.42% 4.38 徐成城
国泰黄金ETF 518800 ETF-场内 05-07 3.6849 1.3939 1.19% 3.6820 0.08% 5.23 艾小军 等
国泰中证细分化工产业主题ETF 516220 ETF-场内 05-07 0.9761 0.9761 0.77% 0.9760 0.01% 11.43 王玉
国泰上证5年期国债ETF 511010 ETF-场内 05-07 122.9170 1.2420 0.05% 122.5870 0.27% 9.98 王玉
国泰上证180金融ETF 510230 ETF-场内 05-07 1.1248 1.9012 0.04% 1.1250 -0.02% 49.41 艾小军
国泰上证10年期国债ETF 511260 ETF-场内 05-07 111.8780 1.1190 -0.02% 111.6160 0.23% 8.53 王玉
国泰中证畜牧养殖ETF 159865 ETF-场内 05-07 0.8948 0.8948 -0.37% 0.8950 -0.02% 5.13 梁杏
国泰中证动漫游戏ETF 516010 ETF-场内 05-07 0.9144 0.9144 -0.44% 0.9150 -0.07% 8.48 徐成城
国泰上证综合交易ETF 510760 ETF-场内 05-07 0.9932 0.9932 -0.61% 0.9960 -0.28% 3.92 谢东旭 等
国泰中证军工ETF 512660 ETF-场内 05-07 0.9923 0.9923 -1.44% 0.9940 -0.17% 124.04 艾小军
国泰中证全指通信设备ETF 515880 ETF-场内 05-07 0.8983 0.8983 -1.44% 0.8980 0.03% 31.45 艾小军
国泰纳斯达克100ETF 513100 QDII-ETF 05-06 4.5350 4.5350 -1.46% 4.5020 0.73% 16.68 吴向军 等
国泰中证全指证券公司ETF 512880 ETF-场内 05-07 1.0050 1.0050 -1.65% 1.0070 -0.20% 348.34 艾小军
国泰中证计算机ETF 512720 ETF-场内 05-07 1.3079 1.3079 -1.73% 1.3070 0.07% 9.91 艾小军
国泰中证全指软件ETF 515230 ETF-场内 05-07 0.9211 0.9211 -1.77% 0.9230 -0.21% 4.49 梁杏
国泰中证环保产业50ETF 159861 ETF-场内 05-07 1.0197 1.0197 -2.11% 1.0190 0.07% 2.26 王玉
国泰中证800汽车与零部件ETF 516110 ETF-场内 05-07 0.9739 0.9739 -2.44% 0.9700 0.40% 2.10 徐成城
国泰中证全指家电ETF 159996 ETF-场内 05-07 1.3908 1.3908 -2.46% 1.3910 -0.01% 8.64 徐成城
国泰细分机械设备产业主题ETF 516960 ETF-场内 05-07 0.9743 0.9743 -2.60% 0.9730 0.13% 2.05 徐成城
国泰中证新能源汽车ETF 159806 ETF-场内 05-07 2.0140 2.0140 -2.89% 2.0120 0.10% 13.05 徐成城
国泰中证生物医药ETF 512290 ETF-场内 05-07 1.9420 1.9420 -3.55% 1.9440 -0.10% 33.58 梁杏 等
国泰中证医疗ETF 159828 ETF-场内 05-07 0.9689 0.9689 -3.81% 0.9700 -0.11% 7.35 梁杏 等
国泰CES半导体芯片ETF 512760 ETF-场内 05-07 1.1024 2.2048 -4.56% 1.1030 -0.05% 111.62 艾小军
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600030 中信证券 4 1.14% 21,486.76 513,318.58
2 300059 东方财富 5 1.00% 16,606.68 452,698.10
3 601688 华泰证券 4 0.56% 14,809.40 251,167.48
4 600519 贵州茅台 34 0.48% 108.10 217,167.88
5 600837 海通证券 2 0.46% 18,660.41 206,570.72
6 601211 国泰君安 2 0.39% 10,911.77 177,207.12
7 600999 招商证券 2 0.38% 8,807.23 173,062.16
8 600036 招商银行 26 0.35% 3,060.99 156,416.55
9 000858 五 粮 液 23 0.32% 537.90 144,145.13
10 603501 韦尔股份 1 0.29% 509.91 130,269.07

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国泰基金吧

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106

0

跌跌不休说的就是你了…… [国泰中证军工ETF吧]

左雨岸9005

2021-05-10

103

0

1.055的本,多久能回? [国泰中证军工ETF吧]

半仓不慌niky

2021-05-10

584

1

5月9日 智盈盈提示:证券ETF空方集结迹象明... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

智盈盈科技

2021-05-10

398

2

艾经理跟踪水平有问题,明显高位股,跟踪比... [国泰中证全指通信设备ETF吧]

狼道狐智鹰谋

2021-05-09

260

0

韩国激进基金经理和美国稳健经理都没有扛住... [国泰中证全指通信设备ETF吧]

kw牛转新机

2021-05-09

266

0

etf是什么意思呢?钢铁股都涨啦,怎么还那... [国泰中证钢铁ETF联接A吧]

基民W70E993551

2021-05-09

373

8

煤老板加油,继续看好[呲牙] [国泰中证煤炭ETF吧]

钱多多嘘嘘嘘

2021-05-09

206

2

刚建仓[抄底] [国泰细分机械设备产业主题ETF吧]

小白基俟丌

2021-05-09

207

0

这个指数基金吗? [国泰中证生物医药ETF联接C吧]

小飞飞1519

2021-05-09

6978

67

我早上的帖呢,今日看有色,又被和谐了。[... [国泰国证有色金属行业指数(LOF)吧]

狙击手N

2021-05-09

285

0

钢铁肯定要涨价,股价也会涨。 [国泰中证钢铁ETF联接A吧]

基民96m7088I15

2021-05-09

372

1

这几天暴涨、本人从业16年,比08年涨的还厅... [国泰中证钢铁ETF联接A吧]

基民085o38t380

2021-05-09

280

0

我这个仓位前天都卖出了,有点无语了,等回... [国泰中证钢铁ETF联接A吧]

基民l981665t01

2021-05-09

849

8

这个货是我今年亏钱的根源。各路大V吹牛逼... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

不幻想不贪婪

2021-05-09

1264

3

半导体大跌4.31,对于别人来说可能是不好的... [国泰CES半导体芯片行业ETF联接C吧]

稳妥才是王道

2021-05-09

249

0

新一轮下杀... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

游族发条

2021-05-09

461

1

券商竞争激烈散户太多远离!证金都大减持 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

八方成金地苗人凤

2021-05-09

1351

21

马上亏10个点了,有被套住的吗 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

股友o38VNx

2021-05-09

297

0

有谁知道这支基金为什么持仓股票只有4只?... [国泰CES半导体芯片行业ETF联接A吧]

基民8p1kyh

2021-05-09

280

0

为什么持有股票才四只??? [国泰CES半导体芯片行业ETF联接A吧]

基民8p1kyh

2021-05-09

270

0

看看周一哪个证券砸跌停 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

闷声发财才是王道

2021-05-09

402

1

五月过完三分之一,就开盘两天,放个毛假啊... [国泰智能汽车股票A吧]

疯狂战斗机666

2021-05-09

234

0

想不到五官端正,根红苗正的证券也会亏损 [国泰中证申万证券行业指数吧]

股票linlin

2021-05-09

278

0

军工最多再跌十个点 [国泰中证军工ETF吧]

微笑是我独有的

2021-05-09

396

1

周一可不可以再加点仓。 [国泰中证钢铁ETF联接C吧]

哲思茗谈

2021-05-09

306

0

买股就要像铁公鸡,差不多了先买一百股试试... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

经纶满斗的说不得

2021-05-09

289

0

被点名了,9毛不是梦 [国泰中证申万证券行业指数吧]

运气不是天生的

2021-05-09

381

1

俄罗斯今天在大阅兵 [国泰中证军工ETF吧]

飛魚先生的牛場

2021-05-09

246

1

亏得前天几乎最高点出货了,这两天风云突变 [国泰中证生物医药ETF吧]

雎鸠之翼

2021-05-09

525

4

建了点底仓,搞网格。 [国泰中证全指通信设备ETF吧]

如果我变得很有钱

2021-05-09

289

0

这悔春节后第二天没清仓。更悔1月底没卖。[... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

耐辛等待贵在坚持

2021-05-09

8280

10

节日期间美国对疫苗放弃产权专利,这个特大... [国泰中证钢铁ETF联接C吧]

缓慢攀升东方红

2021-05-09

2853

15

节后两天,大盘接近3400点,我简单说下我的... [国泰CES半导体芯片行业ETF联接C吧]

稳妥才是王道

2021-05-09

234

1

相信梁杏美女经理 [国泰CES半导体芯片行业ETF联接C吧]

基民91a685K061

2021-05-09

649

8

我想问问大家:我们基民是不是可以向这个基... [国泰中证全指通信设备ETF吧]

sueIIIvy8709

2021-05-09

1898

5

我是不是不喜欢你啊,老是想要把你卖了[捂... [国泰国证有色金属行业指数(LOF)吧]

lingna_123

2021-05-09

321

0

再涨也不是反转,这样的阶段,这样的历史位... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

璇玑玉衡谌

2021-05-09

238

1

今天收盘前应该干什么?大幅加仓!!!说三... [国泰国证食品饮料行业(LOF)吧]

股友i2IR1N

2021-05-09

250

1

牛人应该不太会盛气凌人吧?我见过的盛气凌... [国泰国证食品饮料行业(LOF)吧]

研究半天买在顶点

2021-05-09

187

0

亏14个点,对这个基还是很失望的,对自己或... [国泰国证航天军工指数吧]

基民SSTxPQ

2021-05-09

385

2

NM套老子十几个点[怒][怒][怒] [国泰中证申万证券行业指数吧]

贵人林语迟

2021-05-09

375

2

前天中澳无限期停止经济对话、钢铁股、铁矿... [国泰中证钢铁ETF联接C吧]

基民085o38t380

2021-05-09

566

2

不着急,我等着吃大餐呢!此鸡应该后劲爆 [国泰致远优势混合吧]

女帝上泰山

2021-05-09

308

1

这个货的基金经理是股市里最无能的!!! [国泰CES半导体芯片ETF吧]

巴山之鹰

2021-05-09

420

1

带你们买通信的那位“稳妥才是王道“老师怎么... [国泰中证全指通信设备ETF吧]

招财大吊猫

2021-05-09

363

4

基金经理怎么从来不回复我们的帖子?为什么... [国泰中证全指通信设备ETF联接C吧]

基民MLKCu5

2021-05-09

3035

43

买了一笔 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

珠峰001

2021-05-09

286

1

快快换成小红帽! [国泰国证新能源汽车指数吧]

基民20679p3a50

2021-05-09

369

1

换回之前重仓医疗好得多,表现牛逼的多,这... [国泰金龙行业混合吧]

小红来买个好

2021-05-09

462

3

军工如万里长征,各位兄弟姊妹稳住了,不要... [国泰中证军工ETF吧]

军工勇者

2021-05-09