国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

国泰中证全指证券公司ETF(512880) 2019年度三年期指数型金牛基金

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截止日期:2020-03-31

国泰基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 637.65 115.56 6/114
基金数量(只) 50 14.45 10/114
基金经理数量 13 4.96 12/114
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国泰惠瑞一年定开债 008496 详情 吧 档案 定开债券 20.05.18 ~ 20.08.17 王玉 认购期 - 详情 购买
国泰民泽平衡养老FOF 008631 详情 吧 档案 混合-FOF 20.05.25 ~ 20.08.24 徐皓 认购期 0.10% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰深证TMT50指数分级 160224 吧 档案 股票指数 06-01 1.1878 0.8531 4.73% 19.55% 45.23% 2.80 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 吧 档案 联接基金 06-01 1.0789 1.0789 4.59% 14.45% - 2.28 艾小军 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 吧 档案 联接基金 06-01 1.0754 1.0754 4.58% 14.27% - 6.58 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰CES半导体行业ETF联接A 008281 吧 档案 联接基金 06-01 1.3621 1.3621 4.33% 35.60% - 6.70 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰CES半导体行业ETF联接C 008282 吧 档案 联接基金 06-01 1.3600 1.3600 4.32% 35.39% - 13.68 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 吧 档案 混合型 06-01 1.2965 1.5200 4.05% 15.25% 25.58% 3.75 杨飞 等 开放申购 0.15% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 吧 档案 混合型 06-01 2.0590 3.0530 3.89% 40.74% 69.60% 14.31 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 吧 档案 混合型 06-01 2.0420 3.0400 3.81% 41.02% 70.45% 15.83 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰中证申万证券行业指数 501016 吧 档案 股票指数 06-01 0.9992 0.9992 3.80% 3.48% 6.11% 13.41 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰互联网+股票 001542 吧 档案 股票型 06-01 1.9920 2.1510 3.64% 20.22% 36.81% 10.97 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合 000742 吧 档案 混合型 06-01 1.8260 2.7320 3.63% 18.49% 32.05% 9.00 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 吧 档案 混合型 06-01 1.5730 2.8400 3.62% 36.86% 63.58% 14.91 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰优势行业混合 005819 吧 档案 混合型 06-01 1.3714 1.3714 3.55% 24.49% 47.72% 2.01 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰鑫睿混合 007835 吧 档案 混合型 06-01 1.3838 1.3838 3.51% 37.99% - 10.76 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰估值优势混合(LOF) 160212 吧 档案 混合型 06-01 2.7500 2.7500 3.50% 16.72% 49.95% 16.42 杨飞 开放申购 0.15% 购买
国泰国证新能源汽车指数 160225 吧 档案 股票指数 06-01 0.9653 0.9653 3.50% 20.77% 30.75% 8.75 谢东旭 开放申购 0.12% 购买
国泰智能装备股票 001576 吧 档案 股票型 06-01 1.4580 1.4580 3.48% 27.34% 47.12% 3.72 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 吧 档案 混合型 06-01 1.3902 1.3902 3.46% 33.34% 57.80% 0.97 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 吧 档案 混合型 06-01 1.4081 1.4081 3.45% 33.66% 58.57% 7.34 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰智能汽车股票 001790 吧 档案 股票型 06-01 1.2590 1.2590 3.45% 33.37% 66.31% 30.65 周伟锋 等 开放申购 0.15% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 吧 档案 混合型 06-01 2.7730 3.9140 3.43% 18.00% 52.11% 9.55 杨飞 开放申购 0.15% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 吧 档案 混合型 06-01 1.4646 1.5496 3.43% 15.61% 37.56% 0.74 李海 开放申购 - 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 吧 档案 混合型 06-01 1.4495 1.3948 3.42% 15.66% 37.67% 1.77 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰消费优选股票 005970 吧 档案 股票型 06-01 1.3445 1.3445 3.41% 16.25% 29.19% 0.75 彭凌志 等 开放申购 0.15% 购买
国泰创业板指数(LOF) 160223 吧 档案 股票指数 06-01 1.0184 1.0184 3.22% 27.59% 43.34% 1.09 徐成城 开放申购 0.12% 购买
国泰金龙行业混合 020003 吧 档案 混合型 06-01 0.6580 5.3860 3.13% 16.67% 48.20% 14.95 杨飞 开放申购 0.12% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 吧 档案 联接基金 06-01 1.1045 1.1045 3.09% - - 0.00 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 吧 档案 联接基金 06-01 1.1048 1.1048 3.08% - - 0.10 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 吧 档案 混合型 06-01 1.1420 2.7690 3.07% 20.46% 37.42% 4.88 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰央企改革股票 001626 吧 档案 股票型 06-01 1.6140 1.6140 3.07% 25.02% 49.72% 1.80 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰事件驱动策略混合 020023 吧 档案 混合型 06-01 3.7360 3.7360 2.98% 36.10% 63.57% 0.98 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰恒生港股通指数(LOF) 501309 吧 档案 股票指数 06-01 1.0082 1.0082 2.95% 2.69% 1.77% 0.06 吴向军 开放申购 0.12% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 吧 档案 混合型 06-01 1.0913 1.0913 2.90% - - 47.44 李恒 开放申购 0.15% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 吧 档案 混合型 06-01 1.0899 1.0899 2.90% - - 0.12 李恒 开放申购 0.00% 购买
国泰量化策略收益混合 000199 吧 档案 混合型 06-01 1.3606 1.6103 2.82% 7.74% 13.15% 0.72 高崇南 开放申购 0.12% 购买
国泰价值优选灵活配置混合 501064 吧 档案 混合型 06-01 1.7584 1.7584 2.79% 32.59% 64.86% 3.93 周伟锋 暂停申购 0.15% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 吧 档案 混合型 06-01 0.6640 2.7040 2.79% 19.21% 37.76% 9.78 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 吧 档案 股票指数 06-01 1.1167 1.1167 2.78% 12.70% 12.19% 0.42 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 吧 档案 股票指数 06-01 1.1314 1.1314 2.77% 12.70% 13.29% 0.03 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰区位优势混合 020015 吧 档案 混合型 06-01 3.3820 3.4270 2.77% 22.05% 50.65% 2.97 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合 005730 吧 档案 混合型 06-01 1.2870 1.2870 2.75% 34.37% 60.77% 7.07 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰大宗商品 160216 吧 档案 QDII 05-29 0.1880 0.1880 2.73% -59.22% -61.40% 3.33 吴向军 暂停申购 0.15% 购买
国泰金马稳健混合 020005 吧 档案 混合型 06-01 1.1350 5.8570 2.71% 16.30% 24.86% 10.24 李恒 开放申购 0.15% 购买
国泰成长优选混合 020026 吧 档案 混合型 06-01 3.1950 3.7170 2.70% 29.14% 47.92% 17.94 申坤 开放申购 0.15% 购买
国泰量化成长优选混合A 005095 吧 档案 混合型 06-01 0.9775 0.9775 2.66% 13.11% 13.70% 0.66 艾小军 开放申购 0.15% 购买
国泰量化成长优选混合C 005096 吧 档案 混合型 06-01 0.9582 0.9582 2.65% 12.65% 12.78% 0.17 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业指数分级 160222 吧 档案 股票指数 06-01 1.2614 2.5083 2.61% 19.68% 34.01% 27.29 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰国证房地产行业指数分级 160218 吧 档案 股票指数 06-01 0.9928 1.8485 2.60% 0.21% -0.11% 5.99 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 吧 档案 股票指数 06-01 1.3786 1.8786 2.59% 6.20% 12.41% 0.87 谢东旭 限大额 - 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 吧 档案 股票指数 06-01 1.3991 1.8991 2.59% 6.25% 12.65% 3.35 谢东旭 限大额 0.10% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 吧 档案 混合型 06-01 1.7700 1.7700 2.55% 10.21% 27.80% 1.21 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰金鑫股票 519606 吧 档案 股票型 06-01 1.9720 2.1410 2.55% 28.39% 50.53% 9.34 申坤 开放申购 0.15% 购买
国泰沪深300指数A 020011 吧 档案 股票指数 06-01 0.8891 1.2728 2.53% 4.04% 11.56% 18.66 艾小军 开放申购 0.15% 购买
国泰沪深300指数C 005867 吧 档案 股票指数 06-01 0.8858 0.8858 2.52% 3.76% 11.07% 0.02 艾小军 开放申购 - 购买
国泰金鹿混合 020018 吧 档案 混合型 06-01 1.3404 1.7890 2.48% 2.25% 18.19% 1.75 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰价值精选灵活配置混合 005726 吧 档案 混合型 06-01 1.6910 1.6910 2.30% 20.37% 54.56% 13.76 周伟锋 等 限大额 0.15% 购买
国泰国证有色金属行业指数分级 160221 吧 档案 股票指数 06-01 0.7462 0.5761 2.26% 6.04% 0.16% 22.56 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰国证航天军工指数 501019 吧 档案 股票指数 06-01 0.8823 0.8823 2.24% 14.61% 19.83% 1.90 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合 003516 吧 档案 混合型 06-01 2.2065 2.2065 2.14% 34.98% 69.93% 11.25 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰鑫策略价值混合 002197 吧 档案 混合型 06-01 1.2237 1.2237 2.12% 13.23% 18.66% 1.27 程洲 等 限大额 0.15% 购买
国泰上证180金融ETF联接 020021 吧 档案 联接基金 06-01 1.0934 1.6234 2.01% -5.97% -2.21% 10.01 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰大健康股票 001645 吧 档案 股票型 06-01 2.7270 2.8940 1.94% 49.91% 91.19% 9.83 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 吧 档案 混合型 06-01 1.3404 1.3404 1.93% - - 7.50 徐治彪 开放申购 1.50% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 吧 档案 混合型 06-01 1.2061 5.1309 1.91% 19.23% 35.88% 29.25 周伟锋 开放申购 0.15% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 吧 档案 混合型 06-01 1.8240 2.4340 1.90% 22.99% 39.56% 15.38 周伟锋 开放申购 0.15% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 吧 档案 联接基金 06-01 1.0926 1.0926 1.71% - - 0.10 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰可转债债券 005246 吧 档案 债券型 06-01 1.1936 1.1936 1.71% 11.25% 21.70% 0.68 李海 开放申购 0.08% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 吧 档案 联接基金 06-01 1.0921 1.0921 1.70% - - 0.00 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰国证医药卫生行业指数分级 160219 吧 档案 股票指数 06-01 1.1396 1.9972 1.60% 26.90% 49.99% 15.60 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 吧 档案 联接基金 06-01 1.5799 1.5799 1.57% 39.37% 62.14% 0.87 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 吧 档案 联接基金 06-01 1.5687 1.5687 1.57% 39.17% 61.14% 1.93 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 吧 档案 QDII-指数 05-29 4.1260 4.6260 1.55% 14.43% 35.68% 6.53 吴向军 暂停申购 0.15% 购买
国泰大农业股票 001579 吧 档案 股票型 06-01 1.9690 1.9690 1.29% 24.15% 49.85% 3.32 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 吧 档案 联接基金 06-01 0.9446 0.9446 1.17% - - 0.05 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 吧 档案 联接基金 06-01 0.9455 0.9455 1.16% - - 0.11 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 吧 档案 联接基金 06-01 1.0138 1.0138 1.12% - - 0.13 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 吧 档案 联接基金 06-01 1.0127 1.0127 1.11% - - 0.07 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 吧 档案 混合型 06-01 1.1983 1.2943 1.05% 4.65% 16.09% 2.22 王琳 限大额 - 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 吧 档案 混合型 06-01 1.1989 1.2949 1.05% 4.58% 16.08% 0.52 王琳 限大额 - 购买
国泰多策略收益混合 001922 吧 档案 混合型 06-01 1.2507 1.2507 1.03% 8.58% 19.33% 1.82 樊利安 等 限大额 0.15% 购买
国泰普益混合A 003754 吧 档案 混合型 06-01 1.1767 1.2757 1.00% 5.43% 17.41% 1.08 王琳 限大额 0.06% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 吧 档案 联接基金 06-01 1.4770 1.4770 1.00% 18.98% 34.70% 1.21 艾小军 等 开放申购 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 吧 档案 联接基金 06-01 1.4803 1.4803 1.00% 19.19% 35.11% 1.45 艾小军 等 开放申购 0.07% 购买
国泰普益混合C 003755 吧 档案 混合型 06-01 1.1683 1.2673 0.99% 5.38% 17.29% 1.35 王琳 限大额 0.00% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 吧 档案 混合型 06-01 1.4647 1.4647 0.96% 7.93% 23.80% 0.78 樊利安 限大额 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 吧 档案 混合型 06-01 1.4859 1.4859 0.95% 7.87% 23.65% 1.93 樊利安 限大额 - 购买
国泰睿吉灵活配置混合C 000954 吧 档案 混合型 06-01 0.9580 1.0690 0.95% 6.44% 15.14% 0.74 戴计辉 限大额 0.00% 购买
国泰睿吉灵活配置混合A 000953 吧 档案 混合型 06-01 0.9650 1.1310 0.94% 6.51% 15.16% 2.11 戴计辉 限大额 0.15% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 吧 档案 混合型 06-01 2.8790 2.8790 0.91% 6.08% 9.84% 0.02 王琳 限大额 - 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF) 501017 吧 档案 混合型 06-01 0.9377 0.9545 0.90% 8.63% 18.55% 2.50 樊利安 限大额 1.50% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 吧 档案 混合型 06-01 2.3850 2.7020 0.89% 5.59% 13.71% 2.05 樊利安 限大额 - 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 吧 档案 混合型 06-01 1.5920 1.5920 0.89% 6.13% 9.94% 3.57 王琳 限大额 0.08% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 吧 档案 混合型 06-01 1.2550 1.4200 0.88% 5.63% 13.76% 1.41 樊利安 限大额 0.08% 购买
国泰民福策略价值混合 002489 吧 档案 混合型 06-01 1.2451 1.2451 0.87% 9.13% 18.61% 1.82 樊利安 等 限大额 0.12% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 吧 档案 混合型 06-01 1.5670 1.5670 0.84% 7.55% 16.42% 1.08 戴计辉 限大额 0.08% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 吧 档案 混合型 06-01 1.1514 1.1514 0.79% 7.97% 9.76% 3.24 樊利安 等 限大额 0.12% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 吧 档案 混合型 06-01 1.5810 1.5810 0.76% 7.48% 16.16% 1.78 戴计辉 限大额 - 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 吧 档案 混合型 06-01 1.1130 1.2580 0.72% 2.58% 4.41% 0.61 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 吧 档案 混合型 06-01 1.1640 1.2550 0.69% 2.56% 4.30% 2.06 王琳 限大额 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 吧 档案 混合型 06-01 1.0286 1.0286 0.53% - - 22.44 程洲 开放申购 0.12% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 吧 档案 混合型 06-01 1.0264 1.0264 0.52% - - 5.10 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰量化收益灵活配置混合 001789 吧 档案 混合型 06-01 1.1490 1.2150 0.44% 5.12% 14.33% 1.46 梁杏 限大额 - 购买
国泰双利债券A 020019 吧 档案 债券型 06-01 1.5200 1.7860 0.33% 3.40% 6.29% 0.32 王琳 等 开放申购 0.10% 购买
国泰双利债券C 020020 吧 档案 债券型 06-01 1.4670 1.7190 0.27% 3.16% 5.84% 0.23 王琳 等 开放申购 0.00% 购买
国泰民安增利债券A 020033 吧 档案 债券型 06-01 1.0955 1.5094 0.25% 1.78% 3.48% 0.05 王维 开放申购 0.08% 购买
国泰民安增利债券C 020034 吧 档案 债券型 06-01 1.0916 1.4765 0.24% 1.57% 3.05% 1.56 王维 开放申购 0.00% 购买
国泰全球绝对收益美元现汇 001935 吧 档案 QDII 05-29 0.9430 0.9430 0.21% -1.05% 0.53% 0.37 吴向军 开放申购 - 购买
国泰全球绝对收益美元现钞 001934 吧 档案 QDII 05-29 0.9430 0.9430 0.21% -1.05% 0.53% 0.37 吴向军 开放申购 - 购买
国泰全球绝对收益人民币 001936 吧 档案 QDII 05-29 1.0510 1.0510 0.19% 0.29% 3.85% 0.14 吴向军 开放申购 0.15% 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 吧 档案 混合型 05-29 1.0971 1.1861 0.13% 5.73% 14.35% 6.66 程洲 暂停申购 0.15% 购买
国泰金龙债券C 020012 吧 档案 债券型 06-01 0.9680 1.7610 0.10% -5.14% -2.56% 0.10 王玉 限大额 0.00% 购买
国泰金龙债券A 020002 吧 档案 债券型 06-01 1.0220 1.7940 0.10% -5.02% -2.29% 1.11 王玉 开放申购 0.08% 购买
国泰信用互利债券A 160217 吧 档案 债券型 06-01 1.1485 1.5405 0.07% 2.24% 5.10% 1.55 王玉 开放申购 0.08% 购买
国泰信用互利债券C 008504 吧 档案 债券型 06-01 1.1481 1.1481 0.07% - - 0.00 王玉 开放申购 0.00% 购买
国泰融信(LOF) 501027 吧 档案 混合型 06-01 1.0515 1.1036 0.06% 3.26% 4.22% 2.21 樊利安 限大额 0.15% 购买
国泰瑞和纯债债券 006037 吧 档案 债券型 06-01 1.0051 1.1121 0.02% 3.54% 5.79% 30.41 黄志翔 限大额 - 购买
国泰惠信三年定开债 008017 吧 档案 定开债券 06-01 1.0081 1.0161 0.02% 1.42% - 142.48 陈雷 暂停申购 - 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 吧 档案 债券型 06-01 1.0008 1.0008 0.01% - - 2.00 韩哲昊 开放申购 - 购买
国泰聚瑞纯债债券 008206 吧 档案 债券型 06-01 1.0007 1.0007 0.01% - - 9.80 王玉 暂停申购 - 购买
国泰惠富纯债债券 006955 吧 档案 债券型 06-01 1.0055 1.0421 0.01% 2.09% 3.91% 79.99 黄志翔 限大额 - 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 吧 档案 定开债券 06-01 1.0095 1.0095 0.01% - - 51.33 陈雷 暂停申购 - 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 吧 档案 债券型 06-01 1.0191 1.0618 0.01% 3.02% 4.96% 16.65 黄志翔 限大额 - 购买
国泰惠盈纯债债券 006941 吧 档案 债券型 06-01 1.0218 1.0498 0.01% 2.56% 4.62% 11.10 黄志翔 限大额 - 购买
国泰惠丰纯债债券 007214 吧 档案 债券型 06-01 1.0333 1.0371 0.01% 3.01% - 15.37 黄志翔 限大额 - 购买
国泰利享中短债债券A 006597 吧 档案 债券型 06-01 1.0503 1.0503 0.01% 1.98% 3.60% 0.11 丁士恒 开放申购 0.03% 购买
国泰民安增益纯债A 004101 吧 档案 债券型 06-01 1.0507 1.0866 0.00% 2.92% 4.85% 7.17 黄志翔 限大额 0.06% 购买
国泰民安增益纯债C 006340 吧 档案 债券型 06-01 1.0445 1.0532 0.00% 2.71% 4.65% 0.02 黄志翔 限大额 0.00% 购买
国泰嘉睿纯债债券 006475 吧 档案 债券型 06-01 1.0381 1.0697 0.00% 2.83% 4.56% 26.57 黄志翔 限大额 - 购买
国泰利享中短债债券C 006598 吧 档案 债券型 06-01 1.0475 1.0475 0.00% 1.97% 3.49% 0.23 丁士恒 开放申购 0.00% 购买
国泰丰盈纯债债券 006725 吧 档案 债券型 06-01 1.0348 1.0448 0.00% 3.07% 4.66% 7.24 黄志翔 限大额 - 购买
国泰聚享纯债债券 006762 吧 档案 债券型 06-01 1.0222 1.0713 0.00% 3.90% 6.56% 9.11 黄志翔 限大额 - 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 吧 档案 定开债券 06-01 1.0329 1.0479 0.00% 3.60% - 10.34 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰丰鑫纯债债券 007105 吧 档案 债券型 06-01 1.0194 1.0194 0.00% 1.47% - 5.42 陈雷 暂停申购 - 购买
国泰企业信用精选C人民币 004164 吧 档案 QDII 05-29 1.1303 1.1303 -0.01% -1.88% 2.25% 0.49 吴向军 等 限大额 0.00% 购买
国泰润泰纯债债券 003457 吧 档案 债券型 06-01 1.0219 1.1383 -0.01% 2.72% 4.76% 32.52 韩哲昊 限大额 - 购买
国泰丰祺纯债债券 006116 吧 档案 债券型 06-01 1.0199 1.0584 -0.01% 2.51% 4.51% 9.09 黄志翔 限大额 - 购买
国泰企业信用精选A人民币 004161 吧 档案 QDII 05-29 1.1439 1.1439 -0.02% -1.68% 2.67% 0.44 吴向军 等 限大额 0.08% 购买
国泰润利纯债债券 003517 吧 档案 债券型 06-01 1.0397 1.1754 -0.02% 3.77% 6.63% 7.21 黄志翔 限大额 - 购买
国泰惠融纯债债券 007331 吧 档案 债券型 06-01 1.0190 1.0380 -0.02% 2.99% - 6.12 陈雷 开放申购 - 购买
国泰合融纯债债券 008207 吧 档案 债券型 06-01 1.0116 1.0165 -0.02% - - 0.10 韩哲昊 限大额 - 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 吧 档案 定开债券 06-01 1.0531 1.0531 -0.04% 3.48% 5.31% 10.56 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰企业信用精选A美元现汇 004162 吧 档案 QDII 05-29 0.1604 0.1604 -0.06% -3.08% -0.68% 0.44 吴向军 等 限大额 - 购买
国泰企业信用精选A美元现钞 004163 吧 档案 QDII 05-29 0.1604 0.1604 -0.06% -3.08% -0.68% 0.44 吴向军 等 限大额 - 购买
国泰中国企业境外高收益债 000103 吧 档案 QDII 05-29 1.4216 1.4216 -0.06% -4.02% -0.52% 1.30 吴向军 限大额 0.08% 购买
国泰民安养老2040(FOF) 007231 吧 档案 混合-FOF 05-27 1.0783 1.0783 -0.53% 4.92% - 2.14 邓时锋 等 暂停申购 0.12% 购买
国泰民丰回报定开混合 003955 吧 档案 混合型 05-29 1.9086 1.9086 - 11.82% 39.01% 3.66 程洲 暂停申购 0.08% 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 吧 档案 定开债券 05-29 1.0261 1.1675 - 3.69% 7.13% 13.17 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰招惠收益定期开放债券 005185 吧 档案 定开债券 05-29 1.1584 1.1584 - 3.96% 5.84% 0.54 王琳 暂停申购 0.06% 购买
国泰农惠定期开放债券 005816 吧 档案 定开债券 05-29 1.0023 1.0473 - 2.46% 5.12% 0.64 陈雷 暂停申购 0.06% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 吧 档案 定开债券 05-29 1.0257 1.0463 - 2.42% 3.80% 20.75 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 吧 档案 定开债券 05-29 1.0521 1.0521 - 4.55% - 10.58 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 吧 档案 定开债券 05-29 1.0189 1.0189 - - - 5.17 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 吧 档案 定开债券 05-29 1.0311 1.0311 - 2.89% - 10.34 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 吧 档案 定开债券 05-29 1.0232 1.0305 - - - 6.25 陈雷 暂停申购 - 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 吧 档案 定开债券 05-29 1.0043 1.0043 - - - 5.12 陈雷 等 暂停申购 - 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 吧 档案 混合型 05-29 1.0000 1.0000 - - - 17.95 程洲 暂停申购 0.15% 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 吧 档案 定开债券 - - - - - - - 王玉 封闭期 - 购买
国泰宏益一年持有期混合A 009481 吧 档案 混合型 - - - - - - - 樊利安 暂停申购 1.00% 购买
国泰宏益一年持有期混合C 009482 吧 档案 混合型 - - - - - - - 樊利安 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰现金管理货币B 020032 吧 档案 货币型 06-01 0.4063 1.7400% 1.70% 1.77% 0.52% 0.05 丁士恒 限大额 0.00% 购买
国泰货币B 005253 吧 档案 货币型 06-01 0.4233 1.5990% - - - - 丁士恒 开放申购 - 购买
国泰货币A 020007 吧 档案 货币型 06-01 0.3577 1.4970% 1.58% 1.67% 0.49% 89.02 丁士恒 限大额 0.00% 购买
国泰利是宝货币 003515 吧 档案 货币型 06-01 0.3826 1.4520% 1.43% 1.43% 0.44% 1,352.05 丁士恒 限大额 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 吧 档案 货币型 06-01 0.3409 1.4970% 1.46% 1.53% 0.46% 18.45 丁士恒 限大额 0.00% 购买
国泰瞬利货币ETF 511620 吧 档案 货币型 06-01 0.2799 0.9180% 0.64% 0.46% 0.11% 0.27 丁士恒 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国泰深证TMT50指数分级B 150216 吧 档案 分级杠杆 06-01 1.3570 0.4092 8.54% 1.3110 3.39% 2.80 艾小军
国泰国证有色金属行业分级B 150197 吧 档案 分级杠杆 06-01 0.4696 0.1431 7.44% 0.4770 -1.58% 22.56 谢东旭
国泰国证房地产行业指数分级B 150118 吧 档案 分级杠杆 06-01 0.9628 2.2552 5.47% 0.9330 3.10% 5.99 徐成城
国泰中证全指通信设备ETF 515880 吧 档案 ETF-场内 06-01 1.1014 1.1014 4.89% 1.1020 -0.05% 38.46 艾小军
国泰CES半导体ETF 512760 吧 档案 ETF-场内 06-01 2.0725 2.0725 4.81% 2.0720 0.02% 108.61 艾小军
国泰国证食品饮料行业分级B 150199 吧 档案 分级杠杆 06-01 1.5000 3.6953 4.44% 1.4600 2.67% 27.29 梁杏 等
国泰中证全指证券公司ETF 512880 吧 档案 ETF-场内 06-01 0.9452 0.9452 4.42% 0.9460 -0.08% 181.84 艾小军
国泰中证计算机ETF 512720 吧 档案 ETF-场内 06-01 1.3065 1.3065 4.01% 1.3080 -0.11% 9.25 艾小军
国泰中证新能源汽车ETF 159806 吧 档案 ETF-场内 06-01 1.0955 1.0955 3.52% 1.0930 0.23% 23.62 徐成城
国泰国证医药卫生行业分级B 150131 吧 档案 分级杠杆 06-01 1.2619 2.5914 2.89% 1.2310 2.45% 15.60 梁杏 等
国泰中证军工ETF 512660 吧 档案 ETF-场内 06-01 0.8268 0.8268 2.20% 0.8280 -0.15% 17.24 艾小军
国泰上证180金融ETF 510230 吧 档案 ETF-场内 06-01 5.0334 1.7334 2.13% 5.0250 0.17% 38.26 艾小军
国泰中证全指家电ETF 159996 吧 档案 ETF-场内 06-01 1.0183 1.0183 1.90% 1.0150 0.32% 9.22 徐成城
国泰中证生物医药ETF 512290 吧 档案 ETF-场内 06-01 1.6317 1.6317 1.68% 1.6270 0.29% 10.04 梁杏 等
国泰纳斯达克100ETF 513100 吧 档案 QDII-ETF 05-29 3.5110 3.5110 1.50% 3.7440 -6.64% 8.18 吴向军 等
国泰中证煤炭ETF 515220 吧 档案 ETF-场内 06-01 0.9328 0.9328 1.34% 0.9320 0.09% 2.55 梁杏 等
国泰中证钢铁ETF 515210 吧 档案 ETF-场内 06-01 1.0220 1.0220 1.22% 1.0220 0.00% 2.69 梁杏 等
国泰黄金ETF 518800 吧 档案 ETF-场内 06-01 3.8643 1.4618 1.03% 3.8590 0.14% 5.61 艾小军 等
国泰国证有色金属行业分级A 150196 吧 档案 固定收益 06-01 1.0228 1.2902 0.05% 1.0250 -0.22% 22.56 谢东旭
国泰国证房地产行业指数分级A 150117 吧 档案 固定收益 06-01 1.0228 1.4418 0.05% 1.0310 -0.80% 5.99 徐成城
国泰国证食品饮料行业分级A 150198 吧 档案 固定收益 06-01 1.0228 1.3212 0.05% 1.0350 -1.19% 27.29 梁杏 等
国泰国证医药卫生行业分级A 150130 吧 档案 固定收益 06-01 1.0173 1.4030 0.04% 1.0310 -1.35% 15.60 梁杏 等
国泰深证TMT50指数分级A 150215 吧 档案 固定收益 06-01 1.0186 1.2392 0.04% 1.0160 0.26% 2.80 艾小军
国泰上证5年期国债ETF 511010 吧 档案 ETF-场内 06-01 123.8910 1.2520 -0.06% 123.7210 0.14% 5.56 艾小军 等
国泰上证10年期国债ETF 511260 吧 档案 ETF-场内 06-01 112.5320 1.1250 -0.23% 112.4010 0.12% 1.89 艾小军 等
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600030 中信证券 股吧 资讯 档案 24 1.11% 15,035.62 333,189.38
2 600837 海通证券 股吧 资讯 档案 4 0.60% 14,069.85 180,656.89
3 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 6 0.45% 562.13 136,041.44
4 300059 东方财富 股吧 资讯 档案 3 0.43% 8,080.73 129,695.78
5 601688 华泰证券 股吧 资讯 档案 7 0.41% 7,208.14 124,196.19
6 601211 国泰君安 股吧 资讯 档案 2 0.39% 7,191.30 117,074.34
7 603883 老百姓 股吧 资讯 档案 13 0.30% 1,154.76 89,956.01
8 002371 北方华创 股吧 资讯 档案 4 0.28% 733.22 85,273.01
9 600885 宏发股份 股吧 资讯 档案 11 0.28% 3,016.40 83,282.92
10 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 21 0.28% 1,193.75 82,571.53

行业配置前十大（全部基金）

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国泰基金吧

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点击 回复 标题 作者 最后更新时间

400

6

 下跌要敢买，趋势出来的话，偶尔也会追涨 [国泰CES半导体行业ETF联接C吧]

马文伟1

2020-06-02

210

2

 回本了该不该清 [国泰国证新能源汽车指数吧]

基民eILeMe

2020-06-02

172

2

 明天继续保持涨涨涨，红得发紫，紫得发黑[... [国泰CES半导体行业ETF联接C吧]

娜娜283

2020-06-02

190

2

 到本走了，转稳妥一点的基金去 [国泰国证新能源汽车指数吧]

dmjhx

2020-06-02

178

2

 1.53啥时候回来 [国泰智能汽车股票吧]

基民l8jhaK

2020-06-02

58

0

 08年买的朋友们，你们好！ [国泰金鼎价值混合吧]

基民P2MyCp

2020-06-02

371

1

 定投几年，小有收获，本想长期定投，可难遂... [国泰纳斯达克100指数吧]

基民N1wLL4

2020-06-02

80

0

 中国政府网.落实六稳、六保政策在落实到位... [国泰中证生物医药ETF联接A吧]

老翁财富号

2020-06-02

161

1

 唉买错了十万还要等一年吗？怎么办呀 [国泰鑫利一年持有期混合A吧]

股友44g2oW

2020-06-02

84

0

 粤开证券表示：近期市场波动加剧，沪指在29... [国泰国证航天军工指数吧]

海纳百川独立思考

2020-06-02

675

15

 经历前两周的调整，科技成长此前的超涨已经... [国泰CES半导体行业ETF联接C吧]

基市小乖

2020-06-02

153

2

 这就是传说中的不亏不赚！[俏皮] [国泰CES半导体行业ETF联接C吧]

稳重的小基仔

2020-06-02

967

18

 这个钱怎么取卡上[亏大了][亏大了] [国泰CES半导体ETF吧]

华全传感器001

2020-06-02

634

16

 在周末利好消息刺激下，6月开门红，三大指... [国泰CES半导体行业ETF联接C吧]

曼巴慢巴

2020-06-02

133

0

 好基 [国泰金鹰增长混合吧]

基民闲云

2020-06-02

67

0

 京东榜 [国泰纳斯达克100ETF吧]

A6A8A9A16

2020-06-02

270

2

 先T部分，补缺口接回。 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

熊市也涨停

2020-06-02

3420

228

 截至目前北向资金当日净流入-27.06亿元 [国泰大健康股票吧]

qwer1357

2020-06-02

96

0

 差26元回本，加油 [国泰CES半导体行业ETF联接C吧]

基民om1Xp6

2020-06-02

416

9

 今天的反弹比较有质量，放量拉升，量价匹配... [国泰CES半导体行业ETF联接C吧]

今天真的困

2020-06-02

114

0

 睡着 [国泰CES半导体行业ETF联接C吧]

cwenbo

2020-06-02

126

0

 还亏 [国泰智能汽车股票吧]

基民DhKXoS

2020-06-02

87

0

 ！ [国泰成长优选混合吧]

理财小葛亮

2020-06-02

227

5

 国泰金鑫，5月份涨幅为3.28%，远超各大指数... [国泰金鑫股票吧]

皂甙001

2020-06-02

227

2

 没有千一的印花，一万元才二元车马费，有一... [国泰纳斯达克100ETF吧]

万股王者

2020-06-02

95

0

 定投了这么个 [国泰中证全指通信设备ETF联接A吧]

基民o8jvYp

2020-06-02

289

0

 [基金行情走势图] [国泰中证全指通信设备ETF联接A吧]

基民2I75UT

2020-06-02

328

8

 怎么还是涨不过华夏啊 [国泰中证全指通信设备ETF联接C吧]

宁静安好

2020-06-02

3671

31

 5月28日一点多连续发出补仓信号未有显示，... [国泰中证全指通信设备ETF联接C吧]

小桥流水876

2020-06-02

72

0

 这只鸡什么情况 [国泰大制造两年持有期混合吧]

基民zD6N3t

2020-06-02

361

3

 18亿非常适合出成绩的规模，希望如此吧 [国泰大制造两年持有期混合吧]

方向7722

2020-06-02

713

8

 想问问大家，到底定投收益多少时，赎回好呢... [国泰国证食品饮料行业指数分级吧]

股友r6im4G

2020-06-02

369

0

 请问此基金是什么时候更新净值？ [国泰聚利价值定开混合吧]

rdc668998

2020-06-02

555

5

 定投目标已达成！ [国泰国证食品饮料行业指数分级吧]

滚不动的雪球

2020-06-02

217

0

 就这只短线做的最好 [国泰中证全指通信设备ETF联接C吧]

理性文人

2020-06-02

145

0

 各位大神如果现在清仓，怎么算净值呢？ [国泰国证食品饮料行业指数分级吧]

股友7TCdNQ

2020-06-02

1219

6

 国泰半导体：我是怎么样用一个月时间从高位... [国泰CES半导体行业ETF联接C吧]

日出印象在养鸡

2020-06-02

99

0

 坑了一年了，赶快涨起来，拿了一年多了，一... [国泰中证申万证券行业指数吧]

基民wJW8mq

2020-06-02

168

1

 请教各位大神，在净值出来前，在哪能看当日... [国泰纳斯达克100指数吧]

基民3KdXF1

2020-06-02

152

0

 刚买的 [国泰CES半导体行业ETF联接C吧]

百草谷繁忙的南瓜

2020-06-02

421

5

 谁晓得现在溢价多少？怎么看溢价 [国泰纳斯达克100ETF吧]

基民rTb12H

2020-06-01

135

0

 今天涨了不少， [国泰国证食品饮料行业指数分级吧]

饶饶080613

2020-06-01

227

0

 [基金行情走势图] [国泰中证申万证券行业指数吧]

简单围墙

2020-06-01

156

1

 小白又怎么样？小白也在坚持的哇！[鼓掌] [国泰国证食品饮料行业指数分级吧]

纯笑Like

2020-06-01

158

2

 我很想知道每次预计收益都比实际收益大很多... [国泰金鑫股票吧]

基民3ov8vk

2020-06-01

215

2

 麻痹马币，分红分红 [国泰金龙行业混合吧]

n545113638795910

2020-06-01

419

6

 至少3.326。别问问就是涨。五月底我叫了多... [国泰CES半导体ETF吧]

LeoYao888

2020-06-01

131

0

 明天会涨吗？ [国泰CES半导体行业ETF联接C吧]

基民lmdfPq

2020-06-01

184

0

 看看人家易方达！实实在在。。。小试一把国... [国泰金鑫股票吧]

基民P1F2WL

2020-06-01

397

8

 6月开局的第一天，A股迎来好的开局，两市三... [国泰CES半导体行业ETF联接C吧]

我爱我家20188

2020-06-01
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