国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

国泰中证全指证券公司ETF(512880) 2020年度三年期指数型金牛基金

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截止日期:2022-03-31

国泰基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,232.03 169.90 4/122
基金数量(只) 139 23.67 2/122
基金经理数量 20 6.04 9/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A 501220 FOF 22.04.29 ~ 22.07.28 周珞晏 认购期 0.80% 详情 购买
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C 014197 FOF 22.04.29 ~ 22.07.28 周珞晏 认购期 0费率 详情 购买
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 014433 混合型-偏股 22.05.20 ~ 22.08.19 于腾达 认购期 1.20% 详情 购买
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 014434 混合型-偏股 22.05.20 ~ 22.08.19 于腾达 认购期 0费率 详情 购买
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 159621 指数型-股票 22.05.24 ~ 22.08.23 苗梦羽 认购期 - 详情 购买
国泰睿鸿一年定开债发起 014952 债券型-长债 22.07.08 ~ 22.09.30 刘嵩扬 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰成长价值混合A 010912 档案 混合型-偏股 07-01 1.0253 1.0253 2.45% 0.95% -5.80% 2.65 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰互联网+股票 001542 档案 股票型 07-01 3.1880 3.3470 2.44% 0.63% -8.76% 9.71 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰成长价值混合C 010913 档案 混合型-偏股 07-01 1.0188 1.0188 2.44% 0.69% -6.27% 0.14 彭凌志 开放申购 0.00% 购买
国泰新经济灵活配置混合A 000742 档案 混合型-灵活 07-01 2.9750 3.8810 2.41% 0.68% -7.03% 5.76 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合C 014989 档案 混合型-灵活 07-01 2.9720 2.9720 2.41% - - 0.01 彭凌志 开放申购 0.00% 购买
国泰优势行业混合A 005819 档案 混合型-偏股 07-01 2.3876 2.3876 2.40% 0.69% -6.45% 2.76 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰优势行业混合C 015585 档案 混合型-偏股 07-01 2.3864 2.3864 2.39% - - - 彭凌志 开放申购 0.00% 购买
国泰中证有色金属ETF发起联接C 013219 档案 指数型-股票 07-01 0.9841 0.9841 1.65% 0.52% - 0.37 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰中证有色金属ETF发起联接A 013218 档案 指数型-股票 07-01 0.9867 0.9867 1.65% 0.67% - 0.20 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 档案 指数型-股票 07-01 1.3887 1.5887 1.27% -5.23% 4.89% 1.92 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 档案 指数型-股票 07-01 1.3776 1.5776 1.26% -5.38% 4.57% 5.36 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 档案 指数型-股票 07-01 1.0217 1.0217 1.12% -4.92% - 1.94 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 012725 档案 指数型-股票 07-01 1.0187 1.0187 1.12% -5.06% - 4.28 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 160221 档案 指数型-股票 07-01 1.4785 1.0605 0.83% -2.63% 20.54% 21.37 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 档案 指数型-股票 07-01 1.4802 1.4802 0.83% - - - 谢东旭 开放申购 - 购买
国泰金鑫股票A 519606 档案 股票型 07-01 2.1432 2.3267 0.77% -13.34% -24.40% 4.25 申坤 等 开放申购 0.15% 购买
国泰金鑫股票C 015593 档案 股票型 07-01 2.1421 2.1421 0.77% - - - 申坤 等 开放申购 - 购买
国泰大农业股票A 001579 档案 股票型 07-01 2.4931 2.4931 0.63% 0.00% 4.14% 11.72 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰大农业股票C 015588 档案 股票型 07-01 2.4924 2.4924 0.63% - - - 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 012730 档案 指数型-股票 07-01 0.9582 0.9582 0.60% -4.94% -4.13% 0.19 王玉 开放申购 0.10% 购买
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 012731 档案 指数型-股票 07-01 0.9553 0.9553 0.59% -5.09% -4.41% 0.26 王玉 开放申购 0.00% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合A 012173 档案 混合型-偏股 07-01 0.8938 0.8938 0.54% -12.70% - 9.75 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174 档案 混合型-偏股 07-01 0.8910 0.8910 0.53% -12.88% - 7.14 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 档案 指数型-股票 07-01 2.7810 2.7810 0.50% 0.85% 12.95% 3.60 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 档案 指数型-股票 07-01 2.7627 2.7627 0.49% 0.70% 12.61% 5.21 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 档案 混合型-灵活 07-01 2.6210 3.6190 0.38% -17.40% -4.66% 39.06 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 档案 混合型-灵活 07-01 2.6150 3.6090 0.38% -17.59% -5.12% 17.09 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 档案 指数型-股票 07-01 1.3316 1.3316 0.34% -14.49% -30.85% 2.49 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 档案 指数型-股票 07-01 1.3140 1.3140 0.34% -14.62% -31.06% 5.65 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 档案 指数型-股票 07-01 2.1029 2.4029 0.27% 32.65% 57.58% 9.51 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 档案 指数型-股票 07-01 2.1202 2.4202 0.27% 32.84% 58.05% 4.96 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰智能汽车股票A 001790 档案 股票型 07-01 2.8600 2.8600 0.25% -8.13% 4.49% 70.03 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 档案 混合型-灵活 07-01 1.7876 1.7876 0.25% -14.67% 0.04% 5.42 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 档案 混合型-灵活 07-01 1.7467 1.7467 0.24% -14.87% -0.44% 4.52 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)C 015599 档案 指数型-股票 07-01 1.3201 1.3201 0.24% - - - 艾小军 开放申购 - 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)A 501019 档案 指数型-股票 07-01 1.3204 1.3204 0.23% -18.36% 8.40% 9.84 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 档案 股票型 07-01 2.8430 2.8430 0.21% -8.32% 4.06% 13.08 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 014118 档案 指数型-股票 07-01 0.8092 0.8092 0.17% -13.45% - 0.10 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 014117 档案 指数型-股票 07-01 0.8107 0.8107 0.17% -13.31% - 0.10 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰睿毅三年持有期混合C 013891 档案 混合型-偏股 07-01 1.0237 1.0237 0.16% - - 0.47 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰睿毅三年持有期混合A 013890 档案 混合型-偏股 07-01 1.0247 1.0247 0.16% - - 5.11 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰民裕进取灵活配置混合 006354 档案 混合型-灵活 07-01 0.7860 0.7860 0.11% -5.57% -21.56% 0.50 高崇南 开放申购 0.15% 购买
国泰鑫睿混合 007835 档案 混合型-偏股 07-01 1.8474 1.8474 0.11% -13.58% -0.23% 9.37 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰金龙债券C 020012 档案 债券型-混合债 07-01 1.0010 1.7940 0.10% 0.30% 6.04% 0.10 王玉 等 限大额 0.00% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 档案 指数型-股票 07-01 1.1420 1.2058 0.09% -5.90% -14.01% 0.41 吴中昊 开放申购 0.10% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 档案 指数型-股票 07-01 1.1268 1.1897 0.08% -5.92% -14.02% 0.04 吴中昊 开放申购 0.00% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 档案 混合型-灵活 07-01 2.5190 3.1290 0.08% -1.06% 8.53% 6.36 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰聚瑞纯债债券 008206 档案 债券型-长债 07-01 1.0473 1.0882 0.07% 2.78% 5.74% 5.03 胡智磊 暂停申购 - 购买
国泰研究优势混合 009804 档案 混合型-偏股 07-01 1.2348 1.2348 0.07% 0.72% 7.84% 4.14 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰成长优选混合 020026 档案 混合型-偏股 07-01 3.6070 4.1290 0.06% -13.52% -18.12% 7.02 申坤 开放申购 0.15% 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 档案 债券型-长债 07-01 1.0168 1.2151 0.05% 1.88% 2.86% 2.22 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 档案 债券型-长债 07-01 1.0245 1.0795 0.05% 1.98% 4.61% 10.10 胡智磊 暂停申购 - 购买
国泰丰盈纯债债券 006725 档案 债券型-长债 07-01 1.0295 1.1152 0.04% 1.72% 4.25% 7.15 黄志翔 限大额 - 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 档案 债券型-长债 07-01 1.0370 1.1310 0.04% 2.87% 4.91% 5.04 胡智磊 限大额 - 购买
国泰丰鑫纯债债券 007105 档案 债券型-长债 07-01 1.0337 1.0967 0.04% 1.97% 4.84% 3.37 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰惠融纯债债券 007331 档案 债券型-长债 07-01 1.0675 1.0865 0.04% 1.30% 2.99% 5.44 胡智磊 开放申购 - 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 档案 债券型-长债 07-01 1.0073 1.0868 0.04% 1.67% 4.05% 6.17 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773 档案 债券型-长债 07-01 1.0172 1.0172 0.04% 1.61% - 30.27 刘嵩扬 封闭期 - 购买
国泰瑞丰纯债债券 014230 档案 债券型-长债 07-01 1.0061 1.0111 0.04% - - 2.03 索峰 暂停申购 - 购买
国泰润利纯债债券 003517 档案 债券型-长债 07-01 1.0493 1.2380 0.03% 2.12% 4.50% 7.24 黄志翔 限大额 - 购买
国泰聚享纯债债券 006762 档案 债券型-长债 07-01 1.0458 1.1443 0.03% 2.43% 5.01% 9.26 黄志翔 限大额 - 购买
国泰信利三个月定开债 006782 档案 债券型-长债 07-01 1.0285 1.1240 0.03% 2.22% 4.70% 30.88 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 档案 债券型-长债 07-01 1.0100 1.1063 0.03% 1.58% 3.80% 10.28 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰嘉睿纯债债券 006475 档案 债券型-长债 07-01 1.0334 1.1260 0.03% 1.55% 3.60% 8.58 黄志翔 限大额 - 购买
国泰惠丰纯债债券 007214 档案 债券型-长债 07-01 1.0316 1.0812 0.03% 0.72% 2.46% 0.10 黄志翔 限大额 - 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 档案 债券型-长债 07-01 1.0086 1.1077 0.03% 1.55% 3.70% 19.27 黄志翔 等 暂停申购 - 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 档案 债券型-长债 07-01 1.0499 1.0599 0.03% 1.71% 2.17% 10.18 索峰 暂停申购 - 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 档案 债券型-长债 07-01 1.0409 1.0908 0.03% 1.71% 3.68% 25.64 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰合融纯债债券 008207 档案 债券型-长债 07-01 1.0382 1.1016 0.03% 2.39% 5.48% 7.16 刘嵩扬 等 限大额 0.06% 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 档案 债券型-长债 07-01 1.0704 1.0704 0.03% 1.69% 3.85% 3.29 胡智磊 暂停申购 - 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 档案 债券型-长债 07-01 1.0135 1.0635 0.03% 1.51% 3.58% 12.60 胡智磊 暂停申购 - 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 档案 债券型-长债 07-01 1.0166 1.0643 0.03% 1.46% 3.37% 25.14 王玉 等 开放申购 - 购买
国泰瑞泰纯债债券 010836 档案 债券型-长债 07-01 1.0270 1.0360 0.03% 1.97% - 8.12 胡智磊 等 暂停申购 - 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 档案 债券型-中短债 07-01 1.0369 1.0369 0.03% 2.21% - 3.26 陶然 开放申购 0.035% 购买
国泰瑞鑫一年定开债发起式 013159 档案 债券型-长债 07-01 1.0163 1.0163 0.03% 1.59% - 60.28 索峰 暂停申购 - 购买
国泰农惠定期开放债券 005816 档案 债券型-长债 07-01 1.0931 1.1381 0.02% 2.73% 6.10% 0.53 刘嵩扬 暂停申购 0.06% 购买
国泰丰祺纯债债券 006116 档案 债券型-长债 07-01 1.0332 1.1154 0.02% 1.31% 3.71% 44.28 胡智磊 等 限大额 - 购买
国泰惠富纯债债券 006955 档案 债券型-长债 07-01 1.0346 1.0712 0.02% 0.93% 2.01% 0.52 黄志翔 等 暂停申购 - 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 档案 债券型-长债 07-01 1.0620 1.1033 0.02% 1.64% 3.65% 7.11 黄志翔 开放申购 - 购买
国泰利享中短债债券A 006597 档案 债券型-中短债 07-01 1.1250 1.1250 0.02% 1.86% 4.32% 5.46 丁士恒 等 开放申购 0.03% 购买
国泰添福一年定期开放债券 009444 档案 债券型-长债 07-01 1.0279 1.0739 0.02% 1.79% 3.94% 2.13 胡智磊 暂停申购 - 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 档案 债券型-长债 07-01 1.0210 1.0840 0.02% 1.43% 5.26% 0.00 王玉 等 开放申购 - 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 档案 混合型-灵活 07-01 1.1959 1.3449 0.02% 0.93% 4.86% 5.34 程洲 等 暂停申购 0.15% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 档案 债券型-中短债 07-01 1.0352 1.0352 0.02% 2.10% - 0.69 陶然 开放申购 0.00% 购买
国泰中债1-5年政金债C 011881 档案 债券型-长债 07-01 1.0099 1.0145 0.02% 1.28% - 0.00 索峰 开放申购 - 购买
国泰中债1-5年政金债A 011880 档案 债券型-长债 07-01 1.0102 1.0150 0.02% 1.33% - 20.04 索峰 开放申购 - 购买
国泰利享中短债债券E 014217 档案 债券型-中短债 07-01 1.1248 1.1248 0.02% - - - 陶然 等 限大额 - 购买
国泰润泰纯债债券 003457 档案 债券型-长债 07-01 1.0421 1.1915 0.01% 1.46% 3.18% 11.47 胡智磊 限大额 - 购买
国泰民安增益纯债A 004101 档案 债券型-长债 07-01 1.1068 1.1427 0.01% 1.53% 3.42% 7.59 黄志翔 限大额 0.06% 购买
国泰瑞和纯债债券 006037 档案 债券型-长债 07-01 1.0554 1.1624 0.01% 1.56% 3.35% 4.13 黄志翔 限大额 - 购买
国泰民安增益纯债C 006340 档案 债券型-长债 07-01 1.0911 1.0998 0.01% 1.34% 3.01% 0.03 黄志翔 限大额 0.00% 购买
国泰惠盈纯债债券 006941 档案 债券型-长债 07-01 1.0009 1.0913 0.01% 0.60% 2.19% 0.10 黄志翔 限大额 - 购买
国泰利享中短债债券C 006598 档案 债券型-中短债 07-01 1.1170 1.1170 0.01% 1.75% 4.09% 63.89 丁士恒 等 开放申购 0.00% 购买
国泰惠信三年定开债 008017 档案 债券型-长债 07-01 1.0306 1.0794 0.01% 1.53% 3.08% 145.21 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 档案 债券型-长债 07-01 1.0076 1.0588 0.01% 1.16% 2.47% 51.07 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 档案 混合型-偏债 07-01 1.1134 1.1734 0.01% 0.35% 5.55% 2.77 程瑶 开放申购 0.12% 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 档案 债券型-长债 07-01 1.0572 1.0692 0.01% 2.19% 4.90% 5.33 丁士恒 等 暂停申购 - 购买
国泰同益18个月持有期混合C 010835 档案 混合型-偏债 07-01 1.0181 1.0181 0.01% -1.37% 1.90% 0.87 樊利安 开放申购 0.00% 购买
国泰同益18个月持有期混合A 010834 档案 混合型-偏债 07-01 1.0253 1.0253 0.01% -1.07% 2.51% 1.36 樊利安 开放申购 0.12% 购买
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 档案 债券型-中短债 07-01 1.0416 1.0416 0.01% 1.92% 4.11% 0.09 陶然 开放申购 0.035% 购买
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 档案 债券型-中短债 07-01 1.0390 1.0390 0.01% 1.80% 3.86% 23.34 陶然 开放申购 0.00% 购买
国泰800汽车与零部件ETF联接C 012974 档案 指数型-股票 07-01 0.9670 0.9670 0.01% -1.72% - 0.11 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰800汽车与零部件ETF联接A 012973 档案 指数型-股票 07-01 0.9695 0.9695 0.01% -1.57% - 0.12 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰信用互利债券C 008504 档案 债券型-长债 07-01 1.0293 1.2196 0.00% 0.43% 4.60% 0.83 王玉 等 开放申购 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 档案 混合型-偏债 07-01 1.0967 1.1567 0.00% 0.04% 4.90% 0.74 程瑶 开放申购 0.00% 购买
国泰金龙债券A 020002 档案 债券型-混合债 07-01 1.0630 1.8350 0.00% 0.47% 6.41% 0.92 王玉 等 限大额 0.08% 购买
国泰信用互利债券A 160217 档案 债券型-长债 07-01 1.0316 1.6140 0.00% 0.48% 4.70% 21.23 王玉 等 开放申购 0.08% 购买
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 015825 档案 混合型-偏债 07-01 1.0023 1.0023 0.00% - - 100.02 陶然 限大额 0.00% 购买
国泰量化策略收益混合A 000199 档案 混合型-偏股 07-01 1.7620 2.0853 -0.01% -7.19% -15.05% 1.86 高崇南 等 开放申购 0.12% 购买
国泰价值优选灵活配置混合 501064 档案 混合型-灵活 07-01 3.3133 3.3133 -0.01% 1.41% 22.53% 4.14 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰量化策略收益混合C 015582 档案 混合型-偏股 07-01 1.7594 1.7594 -0.01% - - - 高崇南 等 开放申购 - 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 档案 混合型-灵活 07-01 2.5600 3.2600 -0.04% -0.43% 6.84% 5.83 樊利安 限大额 0.08% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 档案 混合型-偏股 07-01 1.9350 1.9350 -0.05% -0.38% 6.78% 4.15 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰中国企业境外高收益债 000103 档案 QDII 06-30 0.7205 0.7205 -0.06% -40.39% -46.32% 0.58 吴向军 暂停申购 0.08% 购买
国泰量化成长优选混合C 005096 档案 混合型-偏股 07-01 1.2589 1.2589 -0.06% 0.65% -6.00% 0.03 高崇南 限大额 0.00% 购买
国泰量化成长优选混合A 005095 档案 混合型-偏股 07-01 1.3063 1.3063 -0.06% 1.04% -5.21% 0.22 高崇南 限大额 0.15% 购买
国泰宏益一年持有期混合A 009481 档案 混合型-偏债 07-01 1.1981 1.1981 -0.06% -1.08% 1.27% 0.74 樊利安 开放申购 0.12% 购买
国泰宏益一年持有期混合C 009482 档案 混合型-偏债 07-01 1.1832 1.1832 -0.06% -1.38% 0.66% 0.03 樊利安 开放申购 0.00% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 档案 混合型-灵活 07-01 1.8706 1.8706 -0.06% -0.27% 7.39% 4.95 樊利安 限大额 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 档案 混合型-灵活 07-01 1.8477 1.8477 -0.06% -0.22% 7.50% 6.75 樊利安 限大额 0.15% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 档案 混合型-灵活 07-01 1.3950 1.7200 -0.07% -0.43% 6.90% 5.34 樊利安 限大额 0.08% 购买
国泰招惠收益定期开放债券 005185 档案 债券型-混合债 07-01 1.2863 1.2863 -0.07% -0.31% 4.02% 0.58 刘波 暂停申购 0.06% 购买
国泰通利9个月持有期混合A 010830 档案 混合型-偏债 07-01 1.0753 1.0753 -0.08% -0.94% 4.04% 12.90 程洲 等 开放申购 0.12% 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 档案 混合型-偏债 07-01 1.0664 1.0664 -0.08% -1.23% 3.43% 0.59 程洲 等 开放申购 0.00% 购买
国泰民安增利债券A 020033 档案 债券型-混合债 07-01 1.1188 1.5790 -0.08% -5.63% 0.90% 0.67 王维 开放申购 0.08% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017 档案 混合型-灵活 07-01 1.1649 1.1817 -0.08% -0.86% 6.34% 8.47 樊利安 开放申购 0.10% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 档案 混合型-偏股 07-01 1.2282 1.2282 -0.09% -15.85% -6.73% 23.19 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰浩益混合C 009692 档案 混合型-偏债 07-01 1.1187 1.1187 -0.09% -2.59% 4.85% 0.08 樊利安 暂停申购 0.00% 购买
国泰浩益混合A 009691 档案 混合型-偏债 07-01 1.1314 1.1314 -0.09% -2.30% 5.47% 2.36 樊利安 暂停申购 1.20% 购买
国泰民安增利债券C 020034 档案 债券型-混合债 07-01 1.1101 1.5366 -0.09% -5.83% 0.51% 1.20 王维 开放申购 0.00% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 档案 混合型-偏股 07-01 1.1130 3.2500 -0.09% -17.04% -7.00% 16.99 程洲 等 开放申购 0.15% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017 档案 混合型-灵活 07-01 1.1628 1.1628 -0.09% - - 0.00 樊利安 开放申购 0.00% 购买
国泰鑫享稳健6个月债券A 011653 档案 债券型-混合债 07-01 1.0489 1.0489 -0.10% 1.05% 4.83% 0.85 刘波 开放申购 0.08% 购买
国泰鑫享稳健6个月债券C 011654 档案 债券型-混合债 07-01 1.0462 1.0462 -0.11% 0.93% 4.59% 0.25 刘波 开放申购 0.00% 购买
国泰双利债券A 020019 档案 债券型-混合债 07-01 1.6760 1.9420 -0.12% -1.24% 5.81% 16.32 陈志华 开放申购 0.10% 购买
国泰双利债券C 020020 档案 债券型-混合债 07-01 1.6050 1.8570 -0.12% -1.47% 5.38% 2.60 陈志华 开放申购 0.00% 购买
国泰致和两年封闭运作混合A 012816 档案 混合型-偏股 07-01 1.0649 1.0649 -0.15% - - 6.48 郑有为 暂停申购 0.15% 购买
国泰致和两年封闭运作混合C 012817 档案 混合型-偏股 07-01 1.0630 1.0630 -0.15% - - 0.22 郑有为 暂停申购 0.00% 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 档案 混合型-灵活 07-01 2.4558 2.4558 -0.16% -1.15% 14.28% 58.17 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 档案 混合型-灵活 07-01 2.4424 2.4424 -0.16% -1.34% 13.83% 4.99 郑有为 开放申购 0.00% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 档案 混合型-偏股 07-01 1.2440 3.3510 -0.16% -13.11% -3.25% 5.45 胡松 开放申购 0.15% 购买
国泰鑫策略价值混合 002197 档案 混合型-灵活 07-01 1.5151 1.5151 -0.17% -2.90% -1.08% 6.92 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰致远优势混合 009474 档案 混合型-偏股 07-01 1.4437 1.4437 -0.17% -1.11% 15.10% 43.72 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰佳益混合A 012277 档案 混合型-偏债 07-01 0.9883 0.9883 -0.18% -2.14% -1.19% 7.45 王琳 开放申购 0.10% 购买
国泰智能装备股票A 001576 档案 股票型 07-01 3.0770 3.0770 -0.19% -9.02% 13.21% 23.03 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰佳益混合C 012278 档案 混合型-偏债 07-01 0.9800 0.9800 -0.19% -2.55% -2.00% 0.06 王琳 开放申购 0.00% 购买
国泰睿吉灵活配置混合C 000954 档案 混合型-灵活 07-01 0.9860 1.2870 -0.20% -1.37% 1.41% 6.01 戴计辉 限大额 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 档案 混合型-灵活 07-01 1.4837 1.5797 -0.20% -2.73% 0.23% 4.53 王琳 限大额 - 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 档案 混合型-灵活 07-01 1.4815 1.5775 -0.20% -2.78% 0.14% 2.10 王琳 限大额 - 购买
国泰普益混合A 003754 档案 混合型-灵活 07-01 1.4662 1.5652 -0.20% -2.19% 0.32% 6.47 王琳 限大额 0.06% 购买
国泰普益混合C 003755 档案 混合型-灵活 07-01 1.4528 1.5518 -0.20% -2.24% 0.22% 1.70 王琳 限大额 0.00% 购买
国泰价值先锋股票C 011043 档案 股票型 07-01 0.9876 0.9876 -0.20% -12.21% -8.33% 0.39 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰价值先锋股票A 011042 档案 股票型 07-01 0.9981 0.9981 -0.20% -11.85% -7.59% 5.16 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰智能装备股票C 011322 档案 股票型 07-01 3.0590 3.0590 -0.20% -9.17% 12.79% 21.46 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰可转债债券 005246 档案 债券型-可转债 07-01 1.5476 1.5476 -0.21% -7.94% 8.38% 3.57 刘波 开放申购 0.08% 购买
国泰中证500ETF发起联接A 013833 档案 指数型-股票 07-01 0.9346 0.9346 -0.21% -9.88% - 0.09 黄岳 开放申购 0.10% 购买
国泰中证500ETF发起联接C 013834 档案 指数型-股票 07-01 0.9328 0.9328 -0.21% -10.02% - 0.08 黄岳 开放申购 0.00% 购买
国泰大健康股票A 001645 档案 股票型 07-01 3.1610 3.7530 -0.22% -3.77% 2.00% 31.34 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰大健康股票C 011321 档案 股票型 07-01 3.1430 3.1430 -0.22% -3.97% 1.58% 3.47 徐治彪 开放申购 0.00% 购买
国泰金龙行业混合 020003 档案 混合型-偏股 07-01 0.4510 6.0650 -0.22% -12.77% -21.43% 12.03 郑有为 等 开放申购 0.12% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 档案 混合型-灵活 07-01 1.5135 5.4383 -0.22% -4.97% 1.19% 17.38 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰估值优势混合(LOF) 160212 档案 混合型-偏股 07-01 3.1990 3.1990 -0.22% -14.81% -25.12% 8.98 徐治彪 等 开放申购 0.15% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 档案 混合型-偏债 07-01 3.4430 3.4430 -0.23% -2.77% -0.35% 2.35 王琳 限大额 0.00% 购买
国泰国证房地产行业指数A 160218 档案 指数型-股票 07-01 0.9239 1.7796 -0.23% -2.26% -1.07% 6.15 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰国证房地产行业指数C 015042 档案 指数型-股票 07-01 0.9229 0.9229 -0.23% - - 0.20 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 档案 混合型-灵活 07-01 1.2680 1.4540 -0.24% -2.10% -2.10% 1.93 王琳 限大额 0.00% 购买
国泰区位优势混合A 020015 档案 混合型-偏股 07-01 4.1633 4.2083 -0.24% -10.18% -15.05% 1.44 饶玉涵 等 开放申购 0.15% 购买
国泰区位优势混合C 015594 档案 混合型-偏股 07-01 4.1613 4.1613 -0.24% - - - 饶玉涵 等 开放申购 - 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接A 015739 档案 指数型-股票 07-01 1.0384 1.0384 -0.24% - - 0.10 吴向军 等 开放申购 0.10% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 档案 混合型-灵活 07-01 1.2140 1.4490 -0.25% -2.12% -2.05% 7.29 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰民福策略价值混合A 002489 档案 混合型-灵活 07-01 1.5193 1.5193 -0.25% -1.48% 0.98% 9.41 戴计辉 开放申购 0.12% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 档案 混合型-灵活 07-01 0.8324 2.2872 -0.25% -19.07% -12.17% 4.09 杜沛 开放申购 0.15% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接C 015740 档案 指数型-股票 07-01 1.0416 1.0416 -0.25% - - 0.00 吴向军 等 开放申购 0.00% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 档案 混合型-偏债 07-01 1.9080 1.9080 -0.26% -2.75% -0.26% 2.93 王琳 限大额 0.08% 购买
国泰多策略收益混合 001922 档案 混合型-灵活 07-01 1.4834 1.4834 -0.26% -3.46% -1.77% 6.86 王琳 开放申购 0.15% 购买
国泰民福策略价值混合C 014998 档案 混合型-灵活 07-01 1.5169 1.5169 -0.26% - - 0.00 戴计辉 开放申购 0.00% 购买
国泰惠元混合 010538 档案 混合型-平衡 07-01 0.9721 0.9721 -0.27% -2.94% - 1.78 戴计辉 限大额 - 购买
国泰民利策略收益混合 002458 档案 混合型-灵活 07-01 1.4584 1.4584 -0.28% -1.65% 1.33% 8.15 戴计辉 限大额 0.12% 购买
国泰诚益混合A 011995 档案 混合型-偏债 07-01 1.0228 1.0228 -0.28% -1.24% 1.41% 7.21 戴计辉 限大额 - 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 档案 混合型-灵活 07-01 2.4850 2.4850 -0.28% -20.07% 7.58% 1.48 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰中证新材料主题ETF发起联接C 014909 档案 指数型-股票 07-01 1.0820 1.0820 -0.28% - - 0.00 王玉 开放申购 0.00% 购买
国泰中证新材料主题ETF发起联接A 014908 档案 指数型-股票 07-01 1.0832 1.0832 -0.28% - - 0.10 王玉 开放申购 0.10% 购买
国泰合益混合A 010832 档案 混合型-偏债 07-01 1.0118 1.0118 -0.29% -1.71% 1.12% 7.25 戴计辉 限大额 - 购买
国泰合益混合C 010833 档案 混合型-偏债 07-01 1.0003 1.0003 -0.29% -2.11% 0.30% 0.57 戴计辉 限大额 - 购买
国泰诚益混合C 011996 档案 混合型-偏债 07-01 1.0133 1.0133 -0.29% -1.65% 0.59% 1.00 戴计辉 限大额 - 购买
国泰睿吉灵活配置混合A 000953 档案 混合型-灵活 07-01 0.9860 1.3520 -0.30% -1.37% 1.41% 2.39 戴计辉 限大额 0.15% 购买
国泰融信(LOF) 501027 档案 混合型-灵活 07-01 1.1816 1.2337 -0.30% -1.57% 1.16% 9.64 戴计辉 限大额 0.15% 购买
国泰国证新能源汽车指数A 160225 档案 指数型-股票 07-01 2.2504 2.2504 -0.31% -1.09% 9.90% 26.61 谢东旭 开放申购 0.12% 购买
国泰中证全指建筑材料ETF联接A 013019 档案 指数型-股票 07-01 0.9565 0.9565 -0.31% -1.96% - 0.36 黄岳 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指建筑材料ETF联接C 013020 档案 指数型-股票 07-01 0.9540 0.9540 -0.31% -2.11% - 0.17 黄岳 开放申购 0.00% 购买
国泰国证新能源汽车指数C 014997 档案 指数型-股票 07-01 2.2481 2.2481 -0.31% - - 0.07 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 档案 混合型-灵活 07-01 1.8120 1.9460 -0.33% -1.49% 1.53% 5.67 戴计辉 等 限大额 0.08% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 档案 混合型-灵活 07-01 1.8250 1.9610 -0.33% -1.53% 1.42% 3.32 戴计辉 等 限大额 - 购买
国泰中证港股通50ETF发起联接A 014689 档案 指数型-股票 07-01 0.9814 0.9814 -0.33% -1.86% - 0.09 王玉 开放申购 0.10% 购买
国泰恒生港股通指数(LOF) 501309 档案 指数型-股票 07-01 0.9895 0.9895 -0.34% -4.60% -20.87% 0.36 朱丹 开放申购 0.12% 购买
国泰中证港股通50ETF发起联接C 014690 档案 指数型-股票 07-01 0.9803 0.9803 -0.34% -1.97% - 0.00 王玉 开放申购 0.00% 购买
国泰消费优选股票 005970 档案 股票型 07-01 1.5484 1.5484 -0.36% -17.24% -19.19% 0.87 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 档案 指数型-股票 07-01 1.1863 1.1863 -0.36% -0.61% 13.28% 2.66 王玉 开放申购 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 档案 指数型-股票 07-01 1.1899 1.1899 -0.36% -0.47% 13.61% 0.19 王玉 开放申购 0.10% 购买
国泰医药健康股票A 009805 档案 股票型 07-01 0.8567 0.8567 -0.37% -11.94% -21.29% 11.05 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰医药健康股票C 011326 档案 股票型 07-01 0.8519 0.8519 -0.37% -12.12% -21.60% 1.09 徐治彪 开放申购 0.00% 购买
国泰价值领航股票C 013005 档案 股票型 07-01 0.9617 0.9617 -0.37% -8.16% - 0.33 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰价值领航股票A 013004 档案 股票型 07-01 0.9664 0.9664 -0.37% -7.89% - 7.18 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰沪深300指数C 005867 档案 指数型-股票 07-01 1.0884 1.0884 -0.43% -8.38% -11.21% 0.11 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰沪深300指数A 020011 档案 指数型-股票 07-01 0.9588 1.6122 -0.43% -8.15% -10.72% 10.73 谢东旭 开放申购 0.15% 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 档案 指数型-股票 07-01 1.0258 1.0258 -0.46% -3.97% 0.21% 0.13 谢东旭 等 开放申购 0.10% 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 档案 指数型-股票 07-01 1.0215 1.0215 -0.46% -4.11% -0.09% 0.08 谢东旭 等 开放申购 0.00% 购买
国泰价值远见两年封闭运作混合C 012309 档案 混合型-偏股 07-01 0.9226 0.9226 -0.47% -9.29% - 0.09 李恒 暂停申购 0.00% 购买
国泰国证医药卫生行业指数A 160219 档案 指数型-股票 07-01 0.7493 2.1343 -0.48% -13.83% -30.92% 10.93 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰价值远见两年封闭运作混合A 012308 档案 混合型-偏股 07-01 0.9271 0.9271 -0.48% -9.03% - 1.59 李恒 暂停申购 0.15% 购买
国泰国证医药卫生行业指数C 010144 档案 指数型-股票 07-01 0.7481 0.7481 -0.48% - - 0.01 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 014907 档案 指数型-股票 07-01 0.8709 0.8709 -0.50% - - 0.00 黄岳 开放申购 0.00% 购买
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 014906 档案 指数型-股票 07-01 0.8717 0.8717 -0.50% - - 0.10 黄岳 开放申购 0.10% 购买
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 档案 混合型-灵活 07-01 1.2149 1.2809 -0.51% -10.24% -11.71% 0.56 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 档案 混合型-灵活 07-01 1.2116 1.2116 -0.51% -10.34% -11.93% 0.01 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 档案 指数型-股票 07-01 1.5405 1.5405 -0.52% -22.33% -19.52% 18.67 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 档案 指数型-股票 07-01 1.5286 1.5286 -0.53% -22.44% -19.76% 35.22 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 档案 股票型 07-01 0.8672 0.8672 -0.55% -10.53% -13.24% 5.40 李恒 开放申购 0.15% 购买
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 档案 股票型 07-01 0.8626 0.8626 -0.55% -10.75% -13.67% 0.18 李恒 开放申购 0.00% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 档案 混合型-灵活 07-01 2.3039 2.3039 -0.56% -7.84% -9.65% 3.33 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 档案 混合型-灵活 07-01 2.2914 2.2914 -0.56% -8.02% -10.01% 0.01 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰金福三个月定开混合 010446 档案 混合型-偏股 07-01 0.8052 0.8052 -0.57% -8.57% -14.91% 8.25 李恒 暂停申购 - 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 档案 混合型-偏股 07-01 1.3385 1.3385 -0.62% -10.93% -20.94% 5.09 李恒 开放申购 0.15% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 档案 混合型-偏股 07-01 1.3231 1.3231 -0.62% -11.15% -21.33% 0.56 李恒 开放申购 0.00% 购买
国泰金鹿混合 020018 档案 混合型-偏股 07-01 1.9536 2.3689 -0.62% -14.44% -16.18% 1.95 李海 等 开放申购 0.15% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 档案 混合型-灵活 07-01 1.8217 1.9067 -0.62% -18.94% -20.43% 0.06 李海 开放申购 0.00% 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 档案 混合型-灵活 07-01 1.8070 1.7225 -0.62% -18.90% -20.35% 1.80 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040 档案 指数型-股票 07-01 1.1990 1.1990 -0.65% - - 0.03 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 档案 指数型-股票 07-01 0.7269 0.7269 -0.66% -22.71% -25.48% 0.04 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 160222 档案 指数型-股票 07-01 1.2002 2.9732 -0.66% -4.95% -11.52% 57.30 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 档案 指数型-股票 07-01 0.7303 0.8952 -0.67% -22.60% -25.25% 1.72 艾小军 开放申购 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 档案 指数型-股票 07-01 1.2790 2.2280 -0.68% -7.87% -14.55% 0.05 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 档案 指数型-股票 07-01 1.3045 2.2574 -0.69% -7.83% -14.46% 1.58 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合A 003516 档案 混合型-灵活 07-01 2.7496 2.7496 -0.70% -23.99% -23.41% 11.17 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合C 014960 档案 混合型-灵活 07-01 2.7446 2.7446 -0.70% - - 0.00 林小聪 开放申购 0.00% 购买
国泰事件驱动策略混合A 020023 档案 混合型-偏股 07-01 5.3097 5.3097 -0.71% -24.16% -21.33% 3.34 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰事件驱动策略混合C 015592 档案 混合型-偏股 07-01 5.3063 5.3063 -0.71% - - - 林小聪 开放申购 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接C 012637 档案 指数型-股票 07-01 0.7888 0.7888 -0.74% -22.50% -21.10% 0.36 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接A 012636 档案 指数型-股票 07-01 0.7912 0.7912 -0.74% -22.39% -20.86% 0.23 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰上证180金融ETF联接A 020021 档案 指数型-股票 07-01 1.0662 1.5962 -0.77% -6.42% -12.30% 3.83 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰上证180金融ETF联接C 014994 档案 指数型-股票 07-01 1.0651 1.0651 -0.77% - - 0.02 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰金马稳健混合A 020005 档案 混合型-灵活 07-01 1.2754 7.4861 -0.82% -10.12% -16.53% 9.89 李恒 开放申购 0.15% 购买
国泰金马稳健混合C 015589 档案 混合型-灵活 07-01 1.2744 1.2744 -0.82% - - - 李恒 开放申购 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 档案 商品(不含QDII) 07-01 1.4380 1.4380 -0.83% 4.22% 4.86% 1.45 艾小军 开放申购 0.07% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 档案 商品(不含QDII) 07-01 1.4243 1.4243 -0.84% 4.03% 4.50% 1.46 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 档案 指数型-股票 07-01 1.1776 1.1776 -0.84% -8.55% -18.47% 1.11 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 档案 指数型-股票 07-01 1.1698 1.1698 -0.85% -8.69% -18.71% 1.12 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接A 012634 档案 指数型-股票 07-01 0.7013 0.7013 -0.85% -13.53% -29.83% 0.24 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰中证医疗ETF联接C 012635 档案 指数型-股票 07-01 0.6992 0.6992 -0.85% -13.66% -30.04% 0.34 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 档案 混合型-偏股 07-01 0.4640 2.8270 -0.85% -19.58% -28.51% 6.53 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰景气优选混合C 012881 档案 混合型-偏股 07-01 0.9542 0.9542 -0.85% -4.27% - 0.27 林小聪 开放申购 0.00% 购买
国泰景气优选混合A 012880 档案 混合型-偏股 07-01 0.9573 0.9573 -0.85% -4.03% - 3.84 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰科创板两年定开混合 506009 档案 混合型-偏股 07-01 1.0678 1.0678 -0.85% - - 2.13 樊利安 等 暂停申购 0.15% 购买
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 012517 档案 指数型-股票 07-01 1.1451 1.1451 -0.95% -4.22% 6.32% 0.10 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 012516 档案 指数型-股票 07-01 1.1486 1.1486 -0.95% -4.08% 6.64% 0.17 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰创业板指数(LOF)A 160223 档案 指数型-股票 07-01 1.4041 1.4041 -0.95% -15.33% -16.77% 1.49 谢东旭 开放申购 0.12% 购买
国泰创业板指数(LOF)C 015600 档案 指数型-股票 07-01 1.4045 1.4045 -0.95% - - - 谢东旭 开放申购 - 购买
国泰央企改革股票 001626 档案 股票型 07-01 1.7530 1.7530 -0.96% -19.66% -28.51% 0.58 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰中证科创创业50ETF发起联接A 013306 档案 指数型-股票 07-01 0.8279 0.8279 -0.98% -16.26% - 0.14 黄岳 开放申购 0.10% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接A 012728 档案 指数型-股票 07-01 0.8737 0.8737 -0.99% -23.05% -12.40% 0.51 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729 档案 指数型-股票 07-01 0.8711 0.8711 -0.99% -23.16% -12.65% 1.68 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰中证科创创业50ETF发起联接C 013307 档案 指数型-股票 07-01 0.8257 0.8257 -1.00% -16.39% - 0.11 黄岳 开放申购 0.00% 购买
国泰民安养老2040(FOF) 007231 档案 FOF 06-29 1.2592 1.2592 -1.01% -5.78% -4.38% 1.28 周珞晏 开放申购 0.12% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 档案 指数型-股票 07-01 0.9112 0.9112 -1.13% -16.94% -8.39% 1.40 艾小军 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 档案 指数型-股票 07-01 0.9026 0.9026 -1.13% -17.06% -8.67% 4.92 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 档案 混合型-偏股 07-01 3.5070 4.7900 -1.13% -18.12% -21.93% 6.78 姜英 开放申购 0.15% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 档案 指数型-股票 07-01 0.8847 0.8847 -1.17% -17.34% -10.80% 1.79 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 档案 指数型-股票 07-01 0.8876 0.8876 -1.17% -17.22% -10.52% 0.27 艾小军 开放申购 0.10% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 档案 QDII 06-30 4.6340 5.1340 -1.17% -26.03% -18.40% 15.88 朱丹 暂停申购 0.15% 购买
国泰民泽平衡养老FOF 008631 档案 FOF 06-29 1.0676 1.0676 -1.18% -5.75% 0.66% 0.50 徐皓 开放申购 0.12% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 档案 指数型-股票 07-01 1.0342 1.0342 -1.18% - - - 艾小军 开放申购 - 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016 档案 指数型-股票 07-01 1.0336 1.0336 -1.19% -16.84% -9.29% 19.81 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 档案 指数型-股票 07-01 0.9617 0.9617 -1.20% 0.99% - 0.23 王玉 开放申购 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 档案 指数型-股票 07-01 0.9636 0.9636 -1.20% 1.13% - 0.13 王玉 开放申购 0.10% 购买
国泰优选领航一年持有(FOF) 013279 档案 FOF 06-29 0.9622 0.9622 -1.52% - - 2.74 周珞晏 开放申购 0.12% 购买
国泰大宗商品 160216 档案 QDII 06-30 0.4910 0.4910 -2.58% 50.61% 57.37% 8.27 朱丹 暂停申购 0.15% 购买
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 014067 档案 FOF - - - - - - - 周珞晏 认购期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰货币B 005253 货币型 07-01 0.5522 2.1400% 2.14% 2.17% 0.56% 581.98 丁士恒 等 开放申购 - 购买
国泰瞬利货币D 015379 货币型 07-01 0.5145 2.0880% 2.66% - - - 陶然 等 开放申购 - 购买
国泰利是宝货币 003515 货币型 07-01 0.4768 1.8110% 1.76% 1.74% 0.46% 1,314.86 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 货币型 07-01 0.4328 1.6700% 1.78% 1.82% 0.46% 644.54 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 货币型 07-01 0.4986 1.9140% 2.02% 2.07% 0.42% 0.06 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰货币A 020007 货币型 07-01 0.4864 1.8940% 1.89% 1.92% 0.50% 18.95 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰瞬利货币ETFA 511620 货币型 07-01 0.4488 1.8430% 2.41% 2.25% 0.41% 0.45 丁士恒 等 场内交易 - 购买
国泰瞬利货币E 015380 货币型 07-01 0.4510 1.8510% 2.41% 2.27% 0.42% 0.00 陶然 等 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国泰中证有色金属ETF 159881 指数型-股票 07-01 1.2152 1.2152 1.74% 1.2180 -0.23% 1.29 徐成城
国泰中证钢铁ETF 515210 指数型-股票 07-01 1.5525 1.6125 1.36% 1.5530 -0.03% 16.24 徐成城
国泰中证基建ETF 159619 指数型-股票 07-01 0.9317 0.9317 1.26% 0.9330 -0.14% 3.59 苗梦羽
国泰中证畜牧养殖ETF 159865 指数型-股票 07-01 0.8360 0.8360 1.19% 0.8360 0.00% 24.32 梁杏
国泰中证细分化工产业主题ETF 516220 指数型-股票 07-01 1.0213 1.0213 0.63% 1.0210 0.03% 1.84 王玉
国泰中证新能源汽车ETF 159806 指数型-股票 07-01 1.0110 3.0330 0.53% 1.0120 -0.10% 16.23 徐成城
国泰中证生物医药ETF 512290 指数型-股票 07-01 1.3562 1.3562 0.37% 1.3570 -0.06% 34.44 梁杏 等
国泰富时中国国企开放共赢ETF 517090 指数型-股票 07-01 1.0588 1.0588 0.36% 1.0590 -0.02% 0.59 梁杏 等
国泰中证煤炭ETF 515220 指数型-股票 07-01 2.4917 2.5717 0.29% 2.4900 0.07% 32.88 徐成城
国泰中证沪港深创新药产业ETF 517110 指数型-股票 07-01 0.7558 0.7558 0.19% 0.7530 0.37% 1.66 梁杏
国泰中证800汽车与零部件ETF 516110 指数型-股票 07-01 1.2150 1.2150 0.04% 1.2120 0.25% 1.74 徐成城
国泰上证5年期国债ETF 511010 债券型-长债 07-01 127.7810 1.2910 0.03% 127.9070 -0.10% 7.42 王玉
国泰上证10年期国债ETF 511260 债券型-长债 07-01 117.7030 1.1770 0.01% 117.6000 0.09% 7.58 王玉
国泰中证500ETF 561350 指数型-股票 07-01 0.9354 0.9354 -0.22% - - 1.78 黄岳
国泰中证新材料主题ETF 159761 指数型-股票 07-01 0.9523 0.9523 -0.29% 0.9530 -0.07% 2.99 王玉
国泰中证军工ETF 512660 指数型-股票 07-01 1.1643 1.1643 -0.33% 1.1670 -0.23% 110.85 艾小军
国泰中证全指建筑材料ETF 159745 指数型-股票 07-01 0.9599 0.9599 -0.34% 0.9580 0.20% 3.76 黄岳
国泰中证港股通50ETF 159712 指数型-股票 07-01 0.9375 0.9375 -0.35% 0.9340 0.37% 0.85 吴向军 等
国泰中证港股通科技ETF 513020 指数型-股票 07-01 0.9221 0.9221 -0.36% 0.9110 1.20% 0.76 吴向军 等
国泰中证消费电子主题ETF 561310 指数型-股票 07-01 0.7543 0.7543 -0.36% - - 0.94 黄岳
国泰中证环保产业50ETF 159861 指数型-股票 07-01 1.5599 1.5599 -0.38% 1.5590 0.06% 4.77 王玉
国泰上证综合交易ETF 510760 指数型-股票 07-01 1.0620 1.0620 -0.48% 1.0600 0.19% 2.44 谢东旭 等
国泰CES半导体芯片ETF 512760 指数型-股票 07-01 1.1603 2.3206 -0.57% 1.1680 -0.66% 115.23 艾小军
国泰标普500(QDII-ETF) 159612 QDII 06-30 0.9566 0.9566 -0.71% 0.9480 0.90% 2.48 徐成城
国泰中证计算机ETF 512720 指数型-股票 07-01 1.0802 1.0802 -0.72% 1.0800 0.02% 8.13 艾小军
国泰沪深300增强策略ETF 561300 指数型-股票 07-01 0.8657 0.8657 -0.81% - - 15.78 谢东旭 等
国泰中证全指软件ETF 515230 指数型-股票 07-01 0.7788 0.7788 -0.82% 0.7810 -0.28% 2.53 苗梦羽
国泰上证180金融ETF 510230 指数型-股票 07-01 0.9849 1.7025 -0.83% 0.9850 -0.01% 36.29 艾小军
国泰黄金ETF 518800 商品(不含QDII) 07-01 3.7413 1.4152 -0.84% 3.7420 -0.02% 6.26 艾小军
国泰中证智能汽车主题ETF 159889 指数型-股票 07-01 0.9508 0.9508 -0.86% 0.9520 -0.13% 1.05 黄岳
国泰中证全指家电ETF 159996 指数型-股票 07-01 1.1469 1.1469 -0.90% 1.1470 -0.01% 17.91 徐成城
国泰中证医疗ETF 159828 指数型-股票 07-01 0.7172 0.7172 -0.94% 0.7180 -0.11% 13.16 梁杏 等
国泰细分机械设备产业主题ETF 516960 指数型-股票 07-01 1.2140 1.2140 -1.03% 1.2140 0.00% 0.83 徐成城
国泰中证沪港深动漫游戏ETF 517500 指数型-股票 07-01 0.9602 0.9602 -1.03% 0.9560 0.44% 3.24 黄岳
国泰中证科创创业50ETF 588360 指数型-股票 07-01 0.7166 0.7166 -1.05% 0.7180 -0.20% 5.83 黄岳
国泰中证动漫游戏ETF 516010 指数型-股票 07-01 0.8132 0.8132 -1.08% 0.8130 0.02% 4.95 徐成城
国泰纳斯达克100ETF 513100 QDII 06-30 0.7870 3.9350 -1.13% 0.7990 -1.52% 41.86 徐成城
国泰中证全指通信设备ETF 515880 指数型-股票 07-01 0.9200 0.9200 -1.19% 0.9220 -0.22% 16.24 艾小军
国泰中证全指证券公司ETF 512880 指数型-股票 07-01 0.9625 0.9625 -1.25% 0.9630 -0.05% 322.34 艾小军
国泰中证光伏产业ETF 159864 指数型-股票 07-01 1.0300 1.0300 -1.29% 1.0290 0.10% 6.65 徐成城
国泰中证影视主题ETF 516620 指数型-股票 07-01 0.9404 0.9404 -1.88% 0.9440 -0.38% 0.33 王玉
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600030 中信证券 28 0.94% 23,477.45 490,678.73
2 300059 东方财富 9 0.88% 18,168.51 460,389.94
3 300750 宁德时代 64 0.62% 627.44 321,439.41
4 600837 海通证券 5 0.45% 22,714.33 233,957.64
5 002049 紫光国微 11 0.42% 1,062.06 217,234.47
6 600519 贵州茅台 40 0.41% 125.45 215,654.05
7 601688 华泰证券 14 0.34% 11,907.79 177,187.87
8 601211 国泰君安 2 0.30% 9,988.68 156,922.11
9 000776 广发证券 24 0.25% 7,549.53 132,720.66
10 000733 振华科技 14 0.25% 1,128.54 127,976.92

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国泰基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

58

0

六月一号买入信奥新能源到现在升31%,同时... [国泰智能汽车股票C吧]

基民swT9Bc

2022-07-01

202

6

$生物医药ETF(SH512290)$每天T一点底仓先翻... [国泰中证生物医药ETF吧]

朱阁春夫

2022-07-01

336

4

基友们,我有点不想发贴了,有人骂我,硬说... [国泰中证煤炭ETF联接C吧]

战股598M897七天玩家

2022-07-01

102

3

[图片] [国泰中证煤炭ETF联接C吧]

战股598M897七天玩家

2022-07-01

194

5

大家高抛低吸,还是直接躺平 [国泰中证800汽车与零部件ETF吧]

修缘成缘

2022-07-01

1222

48

晴天时爱晴,雨天时爱雨!(2022.07.01) [国泰CES半导体芯片ETF吧]

巴菲特大弟子阿杰

2022-07-01

92

1

$汽车ETF(SH516110)$怀疑这是一只挂羊头卖... [国泰中证800汽车与零部件ETF吧]

基民CJKFo0

2022-07-01

368

3

今日交易:满仓了!(2022.7.1) [国泰纳斯达克100ETF吧]

A股威廉欧奈尔

2022-07-01

76

1

$纳指ETF(SH513100)$周一收米 [国泰纳斯达克100ETF吧]

毛已光光

2022-07-01

69

1

估计是绿的,怕被骂所以迟迟不出净值 [国泰中证煤炭ETF联接C吧]

消难五木一身黑

2022-07-01

68

1

死拖着不肯出净值的人大概率有这样那样的心... [国泰中证煤炭ETF联接C吧]

基民xZEfZ7

2022-07-01

54

0

不用看了绝壁是绿0.5以上 [国泰中证煤炭ETF联接C吧]

基民586C253Z65

2022-07-01

90

2

净值怎么还不出,是不是来个惊喜大红 [国泰中证煤炭ETF联接C吧]

基民PO7yiu

2022-07-01

42

0

今天减仓多加仓也多所以估值不好出 [国泰中证煤炭ETF联接C吧]

基民5h818985C0

2022-07-01

49

0

今天还没有出净值? [国泰中证煤炭ETF联接C吧]

奋发图强之荔枝

2022-07-01

242

4

猪肉涨价,是不是基金也要涨了 [国泰中证畜牧养殖ETF联接C吧]

小白兔说要吃肉

2022-07-01

645

2

预估6.29日涨跌幅(6.30日晚更新):这EIA... [国泰大宗商品吧]

专注短线波段

2022-07-01

51

0

同行都己出了,为何这个停留在那,奇怪 [国泰中证煤炭ETF联接C吧]

微微彩虹

2022-07-01

209

4

唯一一支没有回本的鸡[捂脸][捂脸] [国泰CES半导体芯片行业ETF联接C吧]

基民8SXtkr

2022-07-01

81

2

经理,请早点出净值,不要辜负了大家的信任... [国泰中证煤炭ETF联接C吧]

基民xZEfZ7

2022-07-01

96

3

0.38。只能说一般般吧。不过不失[偷笑][偷... [国泰聚信价值优势混合A吧]

sun03128788

2022-07-01

184

7

券商还得看长期,近期还得多方面布局。 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

你的小确幸

2022-07-01

44

0

[国泰国证有色金属行业指数(LOF)A吧]

修心7

2022-07-01

229

8

感觉调整差不多了,你该发力啦! [国泰纳斯达克100ETF吧]

你的小确幸

2022-07-01

384

6

各位基友们,008190国泰中证钢铁ETF联接C基... [国泰中证钢铁ETF联接C吧]

逍遥股海要做赢家

2022-07-01

256

9

清仓,震荡的有点烦 [国泰中证畜牧养殖ETF吧]

路遥芝马力

2022-07-01

53

0

大家不必浪费时间等它出净值,和估值相差不... [国泰中证煤炭ETF联接C吧]

基民xZEfZ7

2022-07-01

51

0

玩呢,估值和净值差这么多 [国泰通利9个月持有期混合A吧]

基民0W265057L8

2022-07-01

44

0

难产?结果来个绿色? [国泰中证煤炭ETF联接C吧]

基民586C253Z65

2022-07-01

55

0

明显落后。太垃圾了。 [国泰中证全指通信设备ETF联接A吧]

基民yjp8888

2022-07-01

47

0

$创金合信中证同业存单AAA指数7天持有[0159... [国泰国证食品饮料行业(LOF)C吧]

纯洁得伊旭塔

2022-07-01

50

0

笃等 [国泰中证煤炭ETF联接C吧]

赚个雪花钱

2022-07-01

42

0

睡着了吗?还不出净值。 [国泰中证煤炭ETF联接C吧]

率性的利奥

2022-07-01

48

0

净值呢? [国泰中证煤炭ETF联接C吧]

赚钱快乐的兔子

2022-07-01

236

8

上午该震荡震荡,下午能拉红就行。 [国泰中证煤炭ETF联接C吧]

来去之间33

2022-07-01

851

5

只谈证券7.1 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

陈年的久

2022-07-01

44

0

太扯了 [国泰中证煤炭ETF联接C吧]

基民032g5Y1033

2022-07-01

41

0

慢就完了 [国泰中证煤炭ETF联接C吧]

基民78967KD223

2022-07-01

40

0

什么情况, [国泰中证畜牧养殖ETF联接C吧]

金银元宝我

2022-07-01

121

3

煤炭,新能源我现在都不敢进,就敢买低估值 [国泰中证煤炭ETF吧]

落在淡水的月光99

2022-07-01

207

6

大盘6月这么给力,是不是到了布局券商的时... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

乖乖米

2022-07-01

50

0

这只鸡剧痛,难产了,太可怜了 [国泰中证煤炭ETF联接C吧]

股友UmaUXa

2022-07-01

175

3

[吃瓜]吃瓜群众,煤炭石油我是不敢碰 [国泰中证煤炭ETF吧]

一花城一

2022-07-01

50

0

出净值不要墨迹,否则会失掉一部分持有者! [国泰中证煤炭ETF联接C吧]

华贵之独角龙

2022-07-01

45

0

折腾半天还是不如估值,痛痛快快麻溜的多好 [国泰中证畜牧养殖ETF联接C吧]

基民516U68980L

2022-07-01

59

1

出个净值这么难? [国泰中证煤炭ETF联接C吧]

峰买必跌

2022-07-01

74

0

不更新? [国泰中证煤炭ETF联接C吧]

基民151E21920c

2022-07-01

34687

324

“汽车板块”今天千万不要抄底,这个时候不... [国泰中证800汽车与零部件ETF吧]

芭菲特爱玩ETF

2022-07-01

52

0

[图片] [国泰中证新能源汽车ETF联接C吧]

股友样样红

2022-07-01

53

0

指数基金净值应该和估值差异不大,咋这么慢... [国泰中证煤炭ETF联接C吧]

标致得花木兰

2022-07-01