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净值估算(26-01-29 15:00)

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单位净值 (2026-01-29)

1.20311.29%
近3月：1.82%
近3年：--

累计净值

1.2217
近6月：2.24%
成立来：22.23%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.25亿元（2025-12-31）基金经理：朱丹等
成 立 日：2024-10-09管 理 人：国泰基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差：2.55%

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    |净值估算平均偏差：0.14%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    01-29 1.2031 1.2217 1.29%
    01-28 1.1878 1.2064 2.22%
    01-27 1.1620 1.1806 0.95%
    01-26 1.1511 1.1697 0.61%
    01-23 1.1441 1.1627 -0.67%
    01-22 1.1518 1.1704 1.12%
    01-21 1.1390 1.1576 0.08%
    01-20 1.1381 1.1567 0.39%
    01-19 1.1337 1.1523 -0.28%
    01-16 1.1369 1.1555 -0.95%
    01-15 1.1478 1.1664 0.04%
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    2.24%
    5.36%
    25.01%
    --
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    同类平均
    0.58%
    6.92%
    4.74%
    21.55%
    6.93%
    39.74%
    66.16%
    30.16%
    沪深300
    0.64%
    2.47%
    0.13%
    14.50%
    2.68%
    24.54%
    43.88%
    13.69%
    跟踪标的
    5.25%
    6.48%
    --
    3.33%
    6.71%
    26.76%
    50.70%
    37.88%
    同类排名
    246 | 4799
    2684 | 4777
    2627 | 4559
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    -- | 2530
    -- | 1990
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    一般

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118 0 公告国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 10-24 07:06
91 0 大盘波动明显，还是红利稳健。 长街听风 10-23 14:43
89 0 从科技股出来一部分资金，正愁没地方去。$华泰柏瑞港 易八23 10-17 11:41
84 0 大盘波动大，继续配置红利基防守。 水边倒影 10-14 14:11
142 0 公告国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 10-14 07:05
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117 0 浮亏都是纸面财富，分红才是真金白银。$华泰柏瑞港股 易八23 10-10 14:55
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