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单位净值 (2026-03-02)

1.3566-0.13%
近1月:3.97%
近1年:28.65%

累计净值

1.4256
近3月:2.43%
近3年:--

近6月:9.19%
成立来:43.64%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:22.70亿元(2025-12-31)基金经理:成曦
成 立 日:2024-07-02管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:恒生港股通高股息低波动指数 | 年化跟踪误差:1.89%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-02 1.3566 1.4256 -0.13%
    02-27 1.3583 1.4273 0.95%
    02-26 1.3455 1.4145 -0.88%
    02-25 1.3575 1.4265 -0.47%
    02-24 1.3639 1.4329 1.46%
    02-13 1.3443 1.4133 -1.37%
    02-12 1.3630 1.4320 -0.01%
    02-11 1.3721 1.4321 0.69%
    02-10 1.3627 1.4227 0.42%
    02-09 1.3570 1.4170 0.57%
    02-06 1.3493 1.4093 0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.91%
    3.97%
    2.43%
    9.19%
    7.33%
    28.65%
    --
    --
    同类平均
    1.38%
    3.34%
    9.14%
    10.78%
    6.48%
    32.64%
    53.91%
    31.00%
    沪深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    跟踪标的
    -0.57%
    4.16%
    5.44%
    11.78%
    9.56%
    29.68%
    53.86%
    49.83%
    同类排名
    2880 | 4910
    1956 | 4878
    3596 | 4706
    2446 | 4361
    1923 | 4811
    1856 | 3542
    -- | 2566
    -- | 2017
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    一般

    良好

    一般

    --

    --

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    PK当前基金
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  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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