易方达恒生港股通高股息低波动ETF(159545)基金净值_估值

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净值估算(25-10-09 15:00)

近1月：-0.53%

近1年：27.00%

单位净值 (2025-10-09): 1.41691.78%; 近3月：2.34%; 近3年：--

累计净值: 1.4889; 近6月：25.33%; 成立来：50.40%

类型：指数型-股票	规模：22.09亿元（2025-06-30）	基金经理：成曦等
成立日：2024-03-27	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生港股通高股息低波动指数 \| 年化跟踪误差：2.02%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.13%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
首钢资源	3.90%	--	股吧
远东宏信	3.75%	--	股吧
重庆农村商	3.33%	--	股吧
民生银行	2.78%	--	股吧
恒基地产	2.70%	--	股吧
嘉里建设	2.52%	--	股吧
VTECH	2.52%	--	股吧
中国石油股份	2.35%	--	股吧
中煤能源	2.34%	--	股吧
阜丰集团	2.32%	--	股吧

前十持仓占比合计：28.51%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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20.92%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
26.14%近1年易方达深证10...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	1.4169	1.4889	1.78%
09-30	1.3921	1.4641	-0.28%
09-29	1.3960	1.4680	0.29%
09-26	1.3919	1.4639	0.35%
09-25	1.3870	1.4590	-1.30%
09-24	1.4053	1.4773	-0.13%
09-23	1.4071	1.4791	-0.28%
09-22	1.4111	1.4831	-1.29%
09-19	1.4295	1.5015	0.12%
09-18	1.4278	1.4998	-1.03%
09-17	1.4427	1.5147	0.26%

更多净值信息>

易方达恒生港股通高股息低波动ETF成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2025-08-13 每份派现金0.0140元
2025-05-16 每份派现金0.0120元
2025-02-14 每份派现金0.0120元
2024-11-13 每份派现金0.0180元
2024-08-14 每份派现金0.0160元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2025-10-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.78%	-0.53%	2.34%	25.33%	20.36%	27.00%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.31%	7.21%	23.60%	37.17%	31.05%	31.37%	39.51%	37.53%
沪深300	1.48%	6.16%	17.99%	27.74%	19.68%	19.05%	27.81%	23.77%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通高股息低波动指数	1.60%	-1.44%	0.64%	22.27%	16.28%	19.79%	46.46%	65.59%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1163 \| 4435	3725 \| 4386	3797 \| 4094	2626 \| 3733	2413 \| 3418	1606 \| 3058	-- \| 2349	-- \| 1882
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	一般	一般	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	2.66%	11.13%	3.65%	5.21%	11.17%	6.83%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	--
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通高股息低波动指数	0.95%	9.97%	3.31%	1.99%	9.81%	8.55%	0.36%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3784 \| 4523	214 \| 4076	1058 \| 3635	623 \| 3464	2544 \| 3130	126 \| 3014	-- \| 2808	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025-06-30 125.31%
2024-12-31 99.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	125.31%
2024-12-31	99.29%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-27~至今成曦鲍杰 1年又197天 50.40%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-27~至今	成曦鲍杰	1年又197天	50.40%

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150	0	转发	平等的苗亦凡1	10-09 15:34
37	0	今天操作这两个失败了。科技做空力量猛增，本应留着红	T0白小玖	10-09 14:57
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314	2	股息5.72%了，跌到6%的股息就进场。	股友6Q69020v13	10-07 17:53
34	1	这种基真是要折麽人没够。	要想富多养鸡	10-02 11:21
78	2	下周节前看能否离场算了，最近太弱势了。浪费精力和表	T0白小玖	10-02 11:21
40	1	红利低波，低涨，高跌	etf预言家	10-02 11:20
34	2	要涨就多动点	要想富多养鸡	10-02 11:19
80	2	连续2个月下跌	平静的吕言涵	10-02 11:18
179	4	看起来一直跌，其实没跌多少	平静的吕言涵	09-30 14:58
38	1	今天能跌到收盘？	基民C98668538c	09-30 12:05
24	0	不知跌到什么时候	年年婉琳	09-30 11:01
30	0	凉透了	基民C98668538c	09-30 10:14
598	1	【红利周报】红利“三剑客”上周表现如何？	易方达指数通	09-29 18:14
98	1	场外在涨，这里却在跌，是什么原理？	股友725e686y88	09-26 22:26
18	0	我是万万没想到，今天最红的居然是你	午彦祖	09-26 14:49
24	0	今天居然红了	天天常青树	09-26 13:19
31	1	这是要向1元钱靠近了吗	有条理的想蓝颜8	09-26 10:13
175	4	今天赚的所有的钱，不够它亏的，什么低波红利，就是温	要想富多养鸡	09-25 22:12
45	1	大浪杀跌，想抄底的还是再等等，120线年线再看看	龚龑2018	09-25 13:48

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2025-02-14	每份派现金0.0120元
2024-11-13	每份派现金0.0180元
2024-08-14	每份派现金0.0160元

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