国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)基金净值_估值

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净值估算(25-09-19 15:00)

近1月：19.12%

近1年：64.94%

单位净值 (2025-09-19): 1.42611.60%; 近3月：23.08%; 近3年：--

累计净值: 1.4261; 近6月：33.99%; 成立来：42.61%

类型：指数型-股票	规模：1.56亿元（2025-06-30）	基金经理：麻绎文
成立日：2024-04-24	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证沪深港黄金产业股票指数 \| 年化跟踪误差：0.93%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	11.71%	2.46%	股吧
山东黄金	10.82%	1.11%	股吧
中金黄金	7.97%	1.16%	股吧
赤峰黄金	7.76%	0.73%	股吧
招金矿业	6.04%	--	股吧
山金国际	5.91%	-0.49%	股吧
山东黄金	4.01%	--	股吧
紫金矿业	3.99%	--	股吧
湖南黄金	3.66%	0.24%	股吧
老铺黄金	3.25%	--	股吧

前十持仓占比合计：65.12%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.4261	1.4261	1.60%
09-18	1.4036	1.4036	-3.15%
09-17	1.4492	1.4492	-1.84%
09-16	1.4764	1.4764	0.01%
09-15	1.4762	1.4762	-1.19%
09-12	1.4940	1.4940	1.50%
09-11	1.4719	1.4719	0.02%
09-10	1.4716	1.4716	-1.08%
09-09	1.4876	1.4876	4.68%
09-08	1.4211	1.4211	-0.43%
09-05	1.4272	1.4272	4.06%

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国泰中证沪深港黄金产业股票ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.54%	19.12%	23.08%	33.99%	66.97%	64.94%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.12%	7.50%	23.57%	17.78%	25.37%	58.45%	32.97%	27.24%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
跟踪标的跟踪标的：中证沪深港黄金产业股票指数	-4.64%	19.32%	23.08%	33.79%	67.86%	66.69%	64.78%	107.37%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4410 \| 4422	475 \| 4282	1713 \| 4018	408 \| 3644	58 \| 3420	1088 \| 3019	-- \| 2320	-- \| 1868
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	良好	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	11.51%	23.08%	-15.94%	6.53%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	--	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证沪深港黄金产业股票指数	11.04%	24.05%	-15.86%	5.97%	-0.04%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	173 \| 4076	35 \| 3635	3087 \| 3464	2844 \| 3130	-- \| 3014	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 240.13%
2024-12-31 72.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	240.13%
2024-12-31	72.86%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-24~至今麻绎文 1年又149天 42.61%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-24~至今	麻绎文	1年又149天	42.61%

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21	1	什么情况下才会涨	股友YQ73106778	09-19 10:23
21	0	你TM再离谱最终还是也要围绕金价转	股友x6M0310500	09-18 10:12
72	2	为什么杀这么狠期货也没跌呀有什么头绪吗	股友1007xF0327	09-17 13:33
18	0	故意打庄	股友nM17288906	09-17 12:38
17	0	你不跟着大盘涨跌吗	万事成金地双双	09-17 11:22
18	0	还回来吃饭吗	巴巴啵以	09-16 14:32
24	0	之前拉的那么高，早把降息25的利好兑现了，趁着昨晚	股友x6M0310500	09-16 14:01
277	2	黄金股票·网格交易	金烽辰	09-16 12:39
17	0	主力提前出货了	勤奋的迷迭香	09-16 11:26
14	0	操作的真假	股友0k299G5911	09-16 11:11
18	1	有意思	旁观者的旁边	09-16 10:09
17	0	还能绿你马的	不种玫瑰种蔬菜	09-16 09:43
30	1	怎么卖不出去啊？	金汐1314	09-15 14:47
26	0	黄金今天这样还能格局吗？冲高又回落	馨鑫姐	09-12 16:26
352	0	太香了	我要做t王之王	09-12 10:33
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214	2	当真跟抢一样，手慢贵……	旁观者的旁边	09-10 13:48
232	0	敢问路在何方？	ETF和LOF圈	09-09 23:50
29	0	今日创历史新高，资源股受姿本青眯	达者之路	09-09 22:36
28	0	不适合买进了	牧童宇哥	09-09 12:37

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