国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A(014898)基金净值_估值

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国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A(014898

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单位净值 (2026-04-17): 1.1985-0.26%; 近1月：-3.10%; 近1年：16.53%

累计净值: 1.1985; 近3月：-4.74%; 近3年：19.38%

: 近6月：-1.11%; 成立来：19.85%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：2.42亿元（2025-12-31）	基金经理：曾辉
成立日：2023-01-10	管理人：国泰基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
平安中高等级公司债...	18.63%	0.01%
海富通中证短融ETF	18.30%	0.00%
海富通上证城投债E...	8.10%	0.01%
上证10年期国债E...	7.20%	0.08%
诺安双利债券发起	6.63%	0.14%
国泰双利债券C	5.04%	-0.02%
海富通上证10年期...	5.03%	0.05%
华夏上证基准做市国...	2.89%	0.18%
国投瑞银白银期货(...	1.94%	-1.77%
国泰利享中短债债券A	1.82%	0.00%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
盛达资源	3.96%	-0.29%	股吧
兴业银锡	3.54%	-1.21%	股吧
中国东航	1.56%	0.87%	股吧
首旅酒店	0.69%	0.74%	股吧
赤峰黄金	0.65%	0.20%	股吧

公司观点

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政策助力供需两旺
10.30%近5年国泰智能汽车股...
数字经济发展基础
3.55%近1年国泰中证全指软...
建军百年奋斗目标
20.85%近3年国泰国证航天军...
细说有色细分赛道的投资机会
为什么现在值得关注中证A500？
为何煤炭板块能逆势走强？
通信为什么值得长期关注？
煤炭行情还能持续多久？

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-17	1.1985	1.1985	-0.26%
04-16	1.2016	1.2016	0.02%
04-15	1.2014	1.2014	-0.64%
04-14	1.2091	1.2091	-0.34%
04-13	1.2132	1.2132	0.81%
04-10	1.2034	1.2034	-0.38%
04-09	1.2080	1.2080	0.43%
04-08	1.2028	1.2028	-1.78%
04-07	1.2246	1.2246	1.01%
04-03	1.2123	1.2123	-0.72%
04-02	1.2211	1.2211	0.79%

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国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.41%	-3.10%	-4.74%	-1.11%	-1.18%	16.53%	20.87%	19.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.50%	0.52%	0.46%	2.14%	1.64%	7.14%	10.69%	7.60%
沪深300	1.42%	4.40%	0.95%	3.48%	2.98%	25.97%	34.63%	18.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	603 \| 604	580 \| 580	519 \| 519	433 \| 439	508 \| 509	18 \| 395	19 \| 342	5 \| 281
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.46%	1.46%	12.11%	1.81%	1.21%	-1.98%	6.36%	0.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.34%	0.24%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	196 \| 529	4 \| 512	4 \| 442	78 \| 439	70 \| 405	395 \| 401	5 \| 391	87 \| 378
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.21%	5.41%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 512	67 \| 401	-- \| 365	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-08-16~至今曾辉 1年又248天 22.21%
2023-01-10~2024-08-15 周珞晏 1年又218天 -1.68%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-16~至今	曾辉	1年又248天	22.21%
2023-01-10~2024-08-15	周珞晏	1年又218天	-1.68%

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45	0	有病吧，天天跌	基民qn0x1i	04-17 20:52
44	0	怎么操作的，天天跌	基民AqvHT4	04-17 20:34
54	0	，d跌出世界纪录了！	熊鹰2	04-17 20:00
47	0	投诉！	熊鹰2	04-17 15:37
45	0	垃圾	秀丽的肖怡萱	04-16 20:32
121	0	就不能调一下仓吗，天天跌	基民qn0x1i	04-11 11:18
73	1	太离谱了今天竟然是绿的	基民A0nFrO	04-10 22:32
72	0	z这天天！以后永远不要买国泰！	熊鹰2	04-10 20:14
71	0	太坑了了吧，天天跌	基民qn0x1i	04-03 23:22
59	0	养老的基金天天跌	熊鹰2	04-03 15:59
49	0	真是垃圾	基民F3mBNX	04-03 09:07
62	0	ctm	基民F3mBNX	04-02 20:50
55	0	基金经理吃	基民F3mBNX	04-02 20:44
105	0	公告国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	04-02 09:23
87	0	公告国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	04-02 09:06
116	0	公告国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	04-01 00:05
91	0	公告关于国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金	基金资讯	03-31 17:25
79	0	公告国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	03-31 17:14
80	0	公告国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	03-31 17:14
46	0	公告国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	03-30 09:34

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