国泰中证煤炭ETF(515220)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-05): 1.1308-2.29%; 近1月：9.45%; 近1年：13.31%

累计净值: 2.6016; 近3月：-4.56%; 近3年：11.24%

: 近6月：8.91%; 成立来：164.31%

类型：指数型-股票	规模：86.40亿元（2025-12-31）	基金经理：吴中昊
成立日：2020-01-20	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证煤炭指数 \| 年化跟踪误差：1.23%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国神华	10.31%	-1.32%	股吧
陕西煤业	9.96%	-2.87%	股吧
兖矿能源	8.15%	1.11%	股吧
中煤能源	7.89%	1.70%	股吧
山西焦煤	6.31%	-3.80%	股吧
华阳股份	5.16%	-4.53%	股吧
美锦能源	5.02%	-2.90%	股吧
潞安环能	4.89%	-4.15%	股吧
淮北矿业	4.15%	-4.25%	股吧
平煤股份	4.04%	-3.93%	股吧

前十持仓占比合计：65.88%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
平煤转债 0.33% --
前一持仓占比合计：0.33%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
平煤转债	0.33%	--

公司观点

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9.40%近1年国泰中证全指软...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-05	1.1308	2.6016	-2.29%
02-04	1.1573	2.6546	8.52%
02-03	1.0664	2.4728	0.58%
02-02	1.0603	2.4606	-6.16%
01-30	1.1299	2.5998	0.36%
01-29	1.1258	2.5916	0.70%
01-28	1.1180	2.5760	4.25%
01-27	1.0724	2.4848	-2.52%
01-26	1.1001	2.5402	1.94%
01-23	1.0792	2.4984	-0.74%
01-22	1.0872	2.5144	2.07%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-02-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.44%	9.45%	-4.56%	8.91%	10.06%	13.31%	2.93%	11.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.68%	1.84%	4.66%	19.48%	4.07%	35.49%	74.17%	26.46%
沪深300	-1.76%	-1.00%	0.93%	13.82%	0.87%	23.06%	45.93%	12.77%
跟踪标的跟踪标的：中证煤炭指数	0.46%	9.53%	-4.54%	8.74%	10.15%	9.52%	-5.06%	-4.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	243 \| 4823	173 \| 4802	4292 \| 4605	3114 \| 4203	289 \| 4801	2956 \| 3493	2516 \| 2553	1503 \| 1991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	优秀	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-0.17%	7.91%	-2.14%	-10.35%	-9.00%	4.44%	-0.61%	7.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证煤炭指数	-0.22%	6.20%	-4.04%	-10.28%	-9.08%	2.10%	-2.78%	7.53%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2394 \| 4812	3428 \| 4523	3317 \| 4076	3440 \| 3635	2896 \| 3464	2899 \| 3130	797 \| 3014	245 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-5.50%	1.51%	11.00%	14.44%	50.19%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3373 \| 4812	2006 \| 3464	81 \| 2655	7 \| 2208	4 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 56.32%
2024-12-31 59.66%
2024-06-30 56.33%
2023-12-31 47.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	56.32%
2024-12-31	59.66%
2024-06-30	56.33%
2023-12-31	47.53%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-23~至今	吴中昊	2年又260天	14.15%
2021-01-29~2023-05-22	徐成城	2年又113天	84.86%
2020-01-20~2021-01-28	梁杏徐成城	1年又9天	25.26%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
255	11	一日游？？	温文尔雅的邓宇航	02-06 01:45
41	2	哪位大佬知道这个？年股息率多少？每年都分红吗？谢谢	基民3JGODL	02-05 23:54
203	6	不是说北方有大暴雪吗？怎么煤煤还是这样子一天涨一天	股友3888J0N395	02-05 23:45
20	0	今天尾盘有很多大单买入明天应该还好	送你一朵花花	02-05 21:35
717	5	预计上证明天完成4002.78以来的2浪回踩，然后	庚金生身	02-05 21:14
24	0	2.5煤炭	美在波动	02-05 20:59
72	3	洗的相当到位获利盘和套牢盘都少了这个量砸下来是很恐	股友6688f0m885	02-05 19:07
196	7	吗的亏了9万	瓯江畔	02-05 18:39
50	2	国家不是不让急涨急跌吗。你应该继续涨点啊	柔弱的小雏菊	02-05 17:04
1295	5	煤炭回调2.26%！大涨之后的正常休息，需要恐慌吗	凡大叔	02-05 15:41
363	1	港股科技走，进煤炭	ETF数据侠	02-05 15:10
846	10	交易日志802：补仓证券ETF，继续持有煤炭ETF	投资这回事	02-05 14:58
96	2	怎么一回事啊，怎么持仓煤炭股都在跌	基民226Ce82797	02-05 14:49
37	0	昨天卖出去的半仓，今天补回来了。	永远的女神	02-05 14:08
34	0	期货煤炭大跌	火炎焱7	02-05 13:46
17	0	下来了又可以补仓了	基民890910xZ39	02-05 13:28
43	2	千万不能格局	俏丽的华韶华	02-05 13:19
20	0	昨天猛涨跑了，留个底仓，现在不敢贪了，以前都是猛涨	LZHEN華	02-05 13:16
19	0	三天回吐涨幅？	财源发财得王常笑	02-05 13:15
377	2	$煤炭ETF(SH515220)$	基民3RE8l5	02-05 12:23

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近1月收益	728,600.00

2025-12-24	每份派现金0.0400元
2024-12-24	每份派现金0.0450元
2024-04-11	每份基金份额分拆2.0000份
2023-12-28	每份派现金0.0500元
2022-12-27	每份派现金0.0400元
2021-12-27	每份派现金0.0800元

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