国泰中证煤炭ETF(515220)基金净值_估值

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国泰中证煤炭ETF(515220

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净值估算(24-07-26 15:00)

近1月：-10.10%

近1年：6.99%

单位净值 (2024-07-26): 1.11250.88%; 近3月：-9.85%; 近3年：39.18%

累计净值: 2.3950; 近6月：-9.19%; 成立来：140.76%

类型：指数型-股票	规模：30.34亿元（2024-06-30）	基金经理：吴中昊
成立日：2020-01-20	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证煤炭指数 \| 年化跟踪误差：1.58%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.19%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国神华	10.78%	-1.09%	股吧
陕西煤业	10.35%	0.08%	股吧
兖矿能源	7.76%	1.15%	股吧
山西焦煤	7.25%	1.72%	股吧
永泰能源	6.51%	-1.79%	股吧
中煤能源	5.67%	1.54%	股吧
潞安环能	5.37%	1.44%	股吧
华阳股份	4.46%	0.99%	股吧
淮北矿业	4.46%	1.13%	股吧
平煤股份	4.14%	2.58%	股吧

前十持仓占比合计：66.75%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
平煤转债 0.33% --
前一持仓占比合计：0.33%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
平煤转债	0.33%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.1125	2.3950	0.88%
07-25	1.1028	2.3756	-1.25%
07-24	1.1168	2.4036	-0.35%
07-23	1.1207	2.4114	-2.02%
07-22	1.1438	2.4576	-1.11%
07-19	1.1566	2.4832	-0.16%
07-18	1.1584	2.4868	0.26%
07-17	1.1554	2.4808	-1.91%
07-16	1.1779	2.5258	0.02%
07-15	1.1777	2.5254	1.74%
07-12	1.1576	2.4852	-2.17%

更多净值信息>

国泰中证煤炭ETF成立以来，总计分红 3次，拆分1次
2024-04-11 每份基金份额分拆2.0000份
2023-12-28 每份派现金0.0500元
2022-12-27 每份派现金0.0400元
2021-12-27 每份派现金0.0800元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.81%	-10.10%	-9.85%	-9.19%	-3.83%	6.99%	-2.76%	39.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.03%	-3.14%	-6.22%	-0.91%	-7.35%	-16.58%	-22.13%	-29.84%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
跟踪标的跟踪标的：中证煤炭指数	-3.80%	-12.53%	-13.68%	-13.02%	-7.79%	2.99%	-13.18%	19.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2293 \| 3044	2987 \| 2994	2007 \| 2864	2134 \| 2667	991 \| 2620	92 \| 2352	226 \| 1925	7 \| 1348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	良好	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.61%	7.46%	4.09%	10.09%	-6.41%	3.50%	-16.68%	4.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%	-13.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
跟踪标的跟踪标的：中证煤炭指数	-2.78%	7.53%	4.32%	6.34%	-10.22%	3.66%	-16.64%	2.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	797 \| 3014	245 \| 2808	37 \| 2655	1 \| 2515	1634 \| 2385	1179 \| 2280	2082 \| 2208	2 \| 2113
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	一般	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	11.00%	14.44%	50.19%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	81 \| 2655	7 \| 2208	4 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 47.53%
2023-06-30 45.74%
2022-12-31 81.19%
2022-06-30 74.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	47.53%
2023-06-30	45.74%
2022-12-31	81.19%
2022-06-30	74.66%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-23~至今	吴中昊	1年又66天	3.98%
2021-01-29~2023-05-22	徐成城	2年又113天	84.86%
2020-01-20~2021-01-28	梁杏徐成城	1年又9天	25.26%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
75	0	2024.7.26某观望》中证煤炭》：虽120分钟	粗加工李某人	07-26 13:33
64	0	煤炭大周期已经是熊初。跌势也不是天天跌，在跌势里找	ETF穿越牛熊	07-26 12:10
42	0	今年雨水充足水利杠杠滴承载这能源半边天，不过近期迎	价值交易财经	07-26 12:02
26	0	在这里我看到光伏的影子，所以评论多一点，切勿拿长线	梦想526	07-26 11:58
26	0	出货完毕	绿得发红	07-26 10:41
100	3	昨天卖的不舒服啊，看有的人一点都不懂才提醒你一下，	梦想526	07-26 10:34
25	0	昨天加仓干是对的	股友58055H6F25	07-26 10:01
32	0	昨天提醒了	梦想526	07-26 09:43
59	0	这个位置一定要拿住了，越是恐慌越是机会快来了，煤炭	基民MREity	07-25 23:38
42	1	这个位置，你主力想让拿我的便宜筹码，除非从我身上踏	涨三涨三	07-25 21:27
30	0	这回该触底了吧	涨三涨三	07-25 14:48
52	2	，走了。	还就不信邪	07-25 14:42
34	0	明天有反弹	梦想526	07-25 14:33
34	0	亏钱都没有感觉了！心累	恭喜积玉得波风	07-25 13:42
97	0	2024.7.25某观望》中证煤炭》：120分钟m	粗加工李某人	07-25 13:15
188	2	2024.7.23某观望》中证煤炭》：120分钟m	粗加工李某人	07-25 12:48
37	1	抄底怕毛	涨三涨三	07-25 12:39
54	1	打开月线，会发现惊喜。但是日线现在有点超跌了。	割是个传说	07-25 12:28
52	0	最大的利空。	割是个传说	07-25 12:03
40	0	高位博收益的，都是刀口舔血。老老实实玩低位的才安全	割是个传说	07-25 12:01

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近1月收益	728,600.00

2024-04-11	每份基金份额分拆2.0000份
2023-12-28	每份派现金0.0500元
2022-12-27	每份派现金0.0400元
2021-12-27	每份派现金0.0800元

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