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万家新利灵活配置混合(519191
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单位净值 (2025-10-16)

2.04501.34%
近1月：11.12%
近1年：-0.35%

累计净值

2.4076
近3月：23.04%
近3年：20.92%

近6月：25.59%
成立来：186.11%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：6.72亿元（2025-06-30）基金经理：黄海
成 立 日：2014-01-24管 理 人：万家基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-16 2.0450 2.4076 1.34%
    10-15 2.0179 2.3805 0.79%
    10-14 2.0021 2.3647 1.60%
    10-13 1.9706 2.3332 -0.22%
    10-10 1.9750 2.3376 0.41%
    10-09 1.9670 2.3296 2.98%
    09-30 1.9100 2.2726 0.27%
    09-29 1.9049 2.2675 0.07%
    09-26 1.9035 2.2661 -0.01%
    09-25 1.9036 2.2662 -0.34%
    09-24 1.9100 2.2726 0.97%
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    阶段涨幅
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    11.12%
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    25.59%
    10.63%
    -0.35%
    17.31%
    20.92%
    同类平均
    -2.95%
    0.19%
    14.90%
    24.15%
    23.15%
    26.39%
    25.92%
    13.71%
    沪深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同类排名
    12 | 2334
    18 | 2333
    550 | 2316
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    1586 | 2276
    2210 | 2251
    1231 | 2171
    620 | 2044
    四分位排名

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    优秀

    优秀

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    一般

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  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30206.95%
    2024-12-31242.80%
    2024-06-30148.61%
    2023-12-31113.01%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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