万家沪港深蓝筹混合A(007182)基金净值_估值

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万家沪港深蓝筹混合A(007182

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单位净值 (2024-11-20): 0.57520.59%; 近1月：-3.52%; 近1年：-7.06%

累计净值: 0.5752; 近3月：5.46%; 近3年：-43.08%

: 近6月：-6.65%; 成立来：-42.48%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.11亿元（2024-09-30）	基金经理：刘宏达
成立日：2021-11-01	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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美团-W	6.13%	--	股吧
申洲国际	5.21%	--	股吧
阿里巴巴-W	4.36%	--	股吧
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中国神华	3.85%	--	股吧
中国有色矿业	2.81%	--	股吧
紫金矿业	2.80%	--	股吧

前十持仓占比合计：50.15%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 2.15% --
前一持仓占比合计：2.15%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	2.15%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.5752	0.5752	0.59%
11-19	0.5718	0.5718	0.74%
11-18	0.5676	0.5676	0.51%
11-15	0.5647	0.5647	-0.96%
11-14	0.5702	0.5702	-2.83%
11-13	0.5868	0.5868	-0.12%
11-12	0.5875	0.5875	-2.89%
11-11	0.6050	0.6050	-0.90%
11-08	0.6105	0.6105	-0.68%
11-07	0.6147	0.6147	1.92%
11-06	0.6031	0.6031	-1.93%

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万家沪港深蓝筹混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.98%	-3.52%	5.46%	-6.65%	3.03%	-7.06%	-21.87%	-43.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1285 \| 4488	4114 \| 4488	4067 \| 4433	3766 \| 4286	2431 \| 4101	3146 \| 4007	2594 \| 3348	2024 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.06%	13.64%	-4.91%	-11.49%	-6.40%	-7.20%	-5.43%	12.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4260 \| 4542	4 \| 4439	2618 \| 4339	3904 \| 4208	1694 \| 4054	2843 \| 3909	3316 \| 3759	107 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	良好	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-27.30%	-17.66%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3270 \| 4208	868 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 320.13%
2023-12-31 364.17%
2023-06-30 343.19%
2022-12-31 447.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	320.13%
2023-12-31	364.17%
2023-06-30	343.19%
2022-12-31	447.89%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-01~至今刘宏达 3年又21天 -42.48%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-01~至今	刘宏达	3年又21天	-42.48%

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