南方中证500ETF联接A(160119)基金净值_估值

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净值估算(18-11-14 15:00)

1.1560

0.0000-0.38%

近1月：6.34%

近1年：-28.86%

单位净值 (2018-11-14): 1.1560-0.38%; 近3月：-8.68%; 近3年：-35.56%

累计净值: 1.2560; 近6月：-21.55%; 成立来：26.26%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：52.03亿元（2018-09-30）	基金经理：罗文杰
成立日：2009-09-25	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证500指数 \| 跟踪误差：0.08%

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长春高新	0.03%	-2.57%	股吧档案
恒逸石化	0.02%	-1.39%	股吧档案
浪潮信息	0.02%	1.23%	股吧档案
顺鑫农业	0.01%	-1.83%	股吧档案
中航光电	0.01%	-0.68%	股吧档案
广联达	0.01%	-0.49%	股吧档案
汤臣倍健	0.01%	-1.08%	股吧档案
卫宁健康	0.01%	-2.03%	股吧档案
广汇能源	0.01%	-0.22%	股吧档案
中科曙光	0.01%	0.66%	股吧档案

前十持仓占比合计：0.14%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开1302 0.37% --
国开1701 0.26% --
18国债10 0.08% --
利欧转债 0.00% --
太阳转债 0.00% --
前五持仓占比合计：0.71%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1302	0.37%	--
国开1701	0.26%	--
18国债10	0.08%	--
利欧转债	0.00%	--
太阳转债	0.00%	--

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7天3.70%14天3.18%
30天3.77%60天3.67%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-14	1.1560	1.2560	-0.38%
11-13	1.1604	1.2604	1.74%
11-12	1.1405	1.2405	2.49%
11-09	1.1128	1.2128	-0.24%
11-08	1.1155	1.2155	-0.67%
11-07	1.1230	1.2230	-0.45%
11-06	1.1281	1.2281	-0.02%
11-05	1.1283	1.2283	0.08%
11-02	1.1274	1.2274	3.10%
11-01	1.0935	1.1935	0.62%
10-31	1.0868	1.1868	1.55%

更多净值信息>

南方中证500ETF联接A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2014-10-22 每份派现金0.0300元
2011-08-02 每份派现金0.0200元
2010-05-07 每份派现金0.0500元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2012-12-31 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2012-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2018-11-14

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.94%	6.34%	-8.68%	-21.55%	-24.99%	-28.86%	-28.31%	-35.56%
同类平均	1.12%	3.98%	-6.62%	-17.32%	-19.36%	-22.72%	-12.96%	-18.51%
沪深300	-0.53%	1.08%	-4.98%	-18.02%	-20.49%	-21.82%	-6.57%	-14.45%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	2.95%	6.25%	-9.77%	-23.83%	-27.28%	-31.28%	-31.28%	-39.93%
同类排名	107 \| 1013	212 \| 1009	649 \| 986	641 \| 937	638 \| 849	621 \| 818	508 \| 639	421 \| 534
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	-7.06%	-13.35%	-2.28%	-5.00%	7.39%	-3.41%	2.13%	-0.94%
同类平均	-4.97%	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-7.99%	-14.67%	-2.18%	-5.34%	7.58%	-4.12%	2.20%	-1.02%
同类排名	580 \| 999	682 \| 988	384 \| 915	653 \| 877	228 \| 833	581 \| 776	464 \| 725	376 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	一般	一般	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	0.64%	-15.19%	44.14%	36.33%	16.05%	-0.17%	-32.71%	9.47%
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	30.57%	9.87%	5.35%	-24.55%	-0.81%
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	-12.51%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-0.20%	-17.78%	43.12%	39.01%	16.89%	0.28%	-33.83%	10.07%
同类排名	559 \| 877	372 \| 584	67 \| 325	146 \| 256	32 \| 207	130 \| 155	97 \| 102	3 \| 58
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	优秀	不佳	不佳	优秀

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年3季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 18.11%
2017-12-31 20.95%
2017-06-30 15.01%
2016-12-31 30.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：中证500指数综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况，其行业分布广泛均匀，本基金作为ETF联接基金，对中证500指数的跟踪效果较好。

报告期	基金换手率
2018-06-30	18.11%
2017-12-31	20.95%
2017-06-30	15.01%
2016-12-31	30.40%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-04-23~至今	罗文杰	5年又207天	40.65%
2013-04-19~2013-04-20	潘海宁	1天	0.00%
2011-02-17~2013-04-18	张原潘海宁	2年又61天	-30.68%
2009-09-25~2011-02-16	张原	1年又144天	28.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
589	0	我在2018-11-13日20:32:31买入了南	基民MgcshY	11-14 20:22
373	0	我在2018-11-14日20:14:57买入了南	股友5B8rSL	11-14 20:18
1263	3	中证500a和c有什么区别呀	基民P8K3KC	11-14 17:05
23920	120	《A股2700点，机构资金重点加仓沪深300指基》	皮一下我开心	11-14 16:32
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2327	12	A股的投资价值越来越显现	小总1990	11-14 13:14
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553	0	《谈一谈对银行板块的认识》	你对力量一无所知	11-14 08:38
990	0	我在2018-11-14日00:09:10买入了南	基民RkcAke	11-14 00:10
615	0	我在2018-11-13日21:08:49买入了南	基民h76QaU	11-13 22:59
563	0	我今天买了南方中证500etfa	基民P8K3KC	11-13 22:33
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551	0	我在2018-11-13日13:25:24买入了南	潇洒哥1184765	11-13 13:27
617	0	我在2018-11-13日10:23:35将南方中	我待大A万点时	11-13 10:31
783	0	我在2018-11-12日20:32:34买入了南	青龙炫	11-12 22:45
1300	0	我在2018-11-12日21:16:00买入了南	基民sZnmbV	11-12 21:43
732	0	我在2018-11-12日13:45:15买入了南	为TA写好字	11-12 13:49
1711	0	我在2018-11-11日00:45:41买入了南	基民Ly6QYc	11-12 09:04
1700	1	快点涨吧，争取快点到一块三让我回本！！！我的钱啊！	寻开心6	11-11 22:40
1416	0	我在2018-11-09日14:57:59买入了南	基民6GayRr	11-09 15:03

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2014-10-22	每份派现金0.0300元
2011-08-02	每份派现金0.0200元
2010-05-07	每份派现金0.0500元

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