南方中证500ETF联接A(160119)基金净值_估值

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净值估算(20-02-25 14:55)

1.4966

+0.0069+0.47%

近1月：8.48%

近1年：22.76%

单位净值 (2020-02-24): 1.48971.33%; 近3月：18.73%; 近3年：-5.69%

累计净值: 1.5897; 近6月：19.17%; 成立来：62.71%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：92.98亿元（2019-12-31）	基金经理：罗文杰
成立日：2009-09-25	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证500指数 \| 跟踪误差：0.09%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国广核	0.02%	1.19%	股吧
中微公司	0.02%	--	股吧
中国长城	0.01%	6.06%	股吧
银泰黄金	0.01%	8.29%	股吧
紫光国微	0.01%	5.43%	股吧
东山精密	0.01%	4.92%	股吧
沪电股份	0.01%	10.02%	股吧
生物股份	0.01%	0.00%	股吧
华鲁恒升	0.01%	-2.23%	股吧
长电科技	0.01%	9.86%	股吧

前十持仓占比合计：0.12%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国债 0.88% --
19国债05 0.48% --
国开1801 0.35% --
国开1704 0.20% --
进出1911 0.11% --
前五持仓占比合计：2.02%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国债	0.88%	--
19国债05	0.48%	--
国开1801	0.35%	--
国开1704	0.20%	--
进出1911	0.11%	--

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7天2.17%14天2.48%
30天2.86%60天2.24%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-24	1.4897	1.5897	1.33%
02-21	1.4702	1.5702	1.33%
02-20	1.4509	1.5509	1.75%
02-19	1.4260	1.5260	-0.95%
02-18	1.4397	1.5397	1.12%
02-17	1.4237	1.5237	3.10%
02-14	1.3809	1.4809	0.13%
02-13	1.3791	1.4791	-0.79%
02-12	1.3901	1.4901	1.73%
02-11	1.3664	1.4664	-0.44%
02-10	1.3725	1.4725	1.08%

更多净值信息>

南方中证500ETF联接A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2014-10-22 每份派现金0.0300元
2011-08-02 每份派现金0.0200元
2010-05-07 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2012-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2012-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.64%	8.48%	18.73%	19.17%	10.63%	22.76%	2.36%	-5.69%
同类平均	2.83%	7.03%	15.28%	18.40%	8.32%	30.55%	14.99%	22.23%
沪深300	1.36%	3.22%	7.35%	8.17%	0.89%	17.41%	1.52%	18.97%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	4.84%	9.07%	19.60%	20.00%	11.35%	22.78%	-0.55%	-9.43%
同类排名	362 \| 1419	508 \| 1434	449 \| 1348	511 \| 1266	519 \| 1420	688 \| 1108	677 \| 878	582 \| 674
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	不佳	不佳

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	6.59%	0.38%	-9.72%	30.63%	-12.02%	-7.06%	-13.35%	-2.28%
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	4.82%	-0.19%	-10.76%	33.10%	-13.18%	-7.99%	-14.67%	-2.18%
同类排名	885 \| 1428	844 \| 1302	1031 \| 1227	342 \| 1145	581 \| 1079	580 \| 999	683 \| 989	386 \| 916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	一般	一般	一般	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	26.19%	-30.76%	0.64%	-15.19%	44.14%	36.33%	16.05%	-0.17%
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	5.15%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	862 \| 1428	647 \| 1079	561 \| 878	373 \| 585	66 \| 386	146 \| 261	32 \| 210	131 \| 157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	优秀	一般	优秀	不佳

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 69.60%
2018-12-31 33.06%
2018-06-30 36.21%
2017-12-31 20.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：中证500指数综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况，其行业分布广泛均匀，本基金作为ETF联接基金，对中证500指数的跟踪效果较好。

报告期	基金换手率
2019-06-30	69.60%
2018-12-31	33.06%
2018-06-30	36.21%
2017-12-31	20.95%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-04-23~至今	罗文杰	6年又309天	81.24%
2013-04-19~2013-04-20	潘海宁	1天	0.00%
2011-02-17~2013-04-18	张原潘海宁	2年又61天	-30.68%
2009-09-25~2011-02-16	张原	1年又144天	28.91%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2014-10-22	每份派现金0.0300元
2011-08-02	每份派现金0.0200元
2010-05-07	每份派现金0.0500元

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