南方中证500ETF联接A(160119)基金净值_估值

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净值估算(17-08-21 10:16)

1.5685

+0.0065+0.42%

近1月：6.64%

近1年：-1.15%

单位净值 (2017-08-18): 1.5620-0.28%; 近3月：6.49%; 近3年：46.67%

累计净值: 1.6620; 近6月：1.42%; 成立来：70.60%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：43.92亿元（2017-06-30）	基金经理：罗文杰
成立日：2009-09-25	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证500指数 \| 跟踪误差：0.05%

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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分时图

刷新

净值估算平均偏差：0.01%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
信维通信	0.04%	-0.05%	股吧档案
金科股份	0.03%	-0.39%	股吧档案
深圳惠程	0.03%	3.91%	股吧档案
赣锋锂业	0.03%	-3.43%	股吧档案
索菲亚	0.03%	-0.05%	股吧档案
亨通光电	0.03%	0.79%	股吧档案
东方雨虹	0.02%	2.26%	股吧档案
神雾环保	0.02%	-9.99%	股吧档案
生物股份	0.02%	-0.32%	股吧档案
隆基股份	0.02%	2.69%	股吧档案

前十持仓占比合计：0.27%

持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
骆驼转债 0.00% -- 基本资料

持仓截止日期: 2017-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
骆驼转债	0.00%	--	基本资料

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7天4.04%14天4.56%
30天4.58%60天5.93%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-18	1.5620	1.6620	-0.28%
08-17	1.5664	1.6664	0.72%
08-16	1.5552	1.6552	0.07%
08-15	1.5541	1.6541	0.33%
08-14	1.5490	1.6490	2.02%
08-11	1.5184	1.6184	-1.92%
08-10	1.5482	1.6482	-0.77%
08-09	1.5602	1.6602	0.56%
08-08	1.5515	1.6515	0.00%
08-07	1.5515	1.6515	1.17%
08-04	1.5335	1.6335	-0.55%

更多净值信息>

南方中证500ETF联接A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2014-10-22 每份派现金0.0300元
2011-08-02 每份派现金0.0200元
2010-05-07 每份派现金0.0500元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2012-12-31 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2012-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2017-08-18

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.87%	6.64%	6.49%	1.42%	2.00%	-1.15%	-17.48%	46.67%
同类平均	2.32%	3.88%	7.67%	6.12%	7.80%	4.97%	-3.75%	53.37%
沪深300	2.12%	1.57%	9.61%	8.86%	12.53%	10.71%	-2.63%	56.86%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	3.03%	6.89%	6.22%	0.64%	1.34%	-2.20%	-22.22%	41.58%
同类排名	214 \| 801	156 \| 788	459 \| 751	527 \| 702	510 \| 689	453 \| 639	434 \| 551	176 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	一般	一般	不佳	一般

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	-3.41%	2.13%	-0.94%	3.53%	0.59%	-17.79%	23.56%	-28.93%
同类平均	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%	-15.02%	22.13%	-27.67%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-4.12%	2.20%	-1.02%	3.34%	-0.53%	-19.19%	24.40%	-31.24%
同类排名	576 \| 718	458 \| 681	374 \| 649	315 \| 615	286 \| 604	428 \| 589	242 \| 569	268 \| 495
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	一般	良好	一般

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-15.19%	44.14%	36.33%	16.05%	-0.17%	-32.71%	9.47%	--
同类平均	-11.69%	30.67%	30.57%	9.87%	5.35%	-24.55%	-0.81%	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	-12.51%	--
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-17.78%	43.12%	39.01%	16.89%	0.28%	-33.83%	10.07%	--
同类排名	370 \| 581	67 \| 323	146 \| 254	32 \| 205	130 \| 155	98 \| 103	3 \| 59	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	不佳	不佳	优秀	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2016-12-31 30.40%
2016-06-30 24.94%
2015-12-31 57.69%
2015-06-30 24.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-07-31
基金特点：中证500指数综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况，其行业分布广泛均匀，本基金作为ETF联接基金，对中证500指数的跟踪效果较好。

报告期	基金换手率
2016-12-31	30.40%
2016-06-30	24.94%
2015-12-31	57.69%
2015-06-30	24.53%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-04-23~至今	罗文杰	4年又121天	90.04%
2013-04-19~2013-04-20	潘海宁	1天	0.00%
2011-02-17~2013-04-18	张原潘海宁	2年又61天	-30.68%
2009-09-25~2011-02-16	张原	1年又144天	28.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
506	0	南方基金的赎回款太慢了，要3到4个工作日才能到账，	东财网友	08-18 17:33
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6425	0	公告南方基金关于旗下部分基金增加华信证券为代销机构、开	基金资讯	08-16 07:45
77478	29	基金止盈定投选择A类合算还是C类？	边城楼宇	08-11 16:18
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659	0	不卖了，情况尚可。	九月的天空1	08-07 16:50
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1000	0	回本喽	九月的天空1	07-31 17:03
3594	0	公告南方基金关于继续开展直销柜台部分指数型基金赎回费率	基金资讯	07-31 08:12
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2014-10-22	每份派现金0.0300元
2011-08-02	每份派现金0.0200元
2010-05-07	每份派现金0.0500元

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