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单位净值 (2026-02-13)

2.3207-1.41%
近1月：1.81%
近1年：40.77%

累计净值

2.4207
近3月：12.54%
近3年：33.99%

近6月：26.69%
成立来：153.47%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：73.08亿元（2025-12-31）基金经理：罗文杰
成 立 日：2009-09-25管 理 人：南方基金基金评级：
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：0.96%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 2.3207 2.4207 -1.41%
    02-12 2.3539 2.4539 1.13%
    02-11 2.3277 2.4277 0.24%
    02-10 2.3221 2.4221 -0.04%
    02-09 2.3231 2.4231 1.92%
    02-06 2.2794 2.3794 0.00%
    02-05 2.2794 2.3794 -1.77%
    02-04 2.3204 2.4204 0.14%
    02-03 2.3172 2.4172 2.96%
    02-02 2.2505 2.3505 -3.85%
    01-30 2.3407 2.4407 -1.64%
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    1.81%
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    40.77%
    62.08%
    33.99%
    同类平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟踪标的
    1.88%
    1.92%
    12.84%
    27.53%
    11.17%
    40.71%
    61.15%
    30.01%
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    680 | 4812
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    1139 | 2559
    643 | 1993
    四分位排名

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  • 2025年4季度投资风格
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    2025-06-303.09%
    2024-12-312.51%
    2024-06-302.72%
    2023-12-315.75%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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