南方中证500ETF联接A(160119)基金净值_估值

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净值估算(17-10-20 15:00)

1.6147

+0.0000+1.02%

近1月：-1.74%

近1年：1.90%

单位净值 (2017-10-20): 1.61471.03%; 近3月：7.46%; 近3年：38.48%

累计净值: 1.7147; 近6月：4.05%; 成立来：76.36%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：43.92亿元（2017-06-30）	基金经理：罗文杰
成立日：2009-09-25	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证500指数 \| 跟踪误差：0.05%

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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分时图

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净值估算平均偏差：0.01%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
信维通信	0.04%	0.26%	股吧档案
金科股份	0.03%	2.33%	股吧档案
深圳惠程	0.03%	3.91%	股吧档案
赣锋锂业	0.03%	5.03%	股吧档案
索菲亚	0.03%	-1.99%	股吧档案
亨通光电	0.03%	2.04%	股吧档案
东方雨虹	0.02%	-5.31%	股吧档案
神雾环保	0.02%	-9.99%	股吧档案
生物股份	0.02%	4.74%	股吧档案
隆基股份	0.02%	-0.56%	股吧档案

前十持仓占比合计：0.27%

持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据

持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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7天4.41%14天5.32%
30天4.64%60天4.33%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-20	1.6147	1.7147	1.03%
10-19	1.5983	1.6983	-0.90%
10-18	1.6128	1.7128	-0.71%
10-17	1.6243	1.7243	-0.10%
10-16	1.6260	1.7260	-1.28%
10-13	1.6471	1.7471	0.75%
10-12	1.6349	1.7349	-0.12%
10-11	1.6369	1.7369	-0.55%
10-10	1.6460	1.7460	0.39%
10-09	1.6396	1.7396	1.07%
09-29	1.6222	1.7222	0.51%

更多净值信息>

南方中证500ETF联接A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2014-10-22 每份派现金0.0300元
2011-08-02 每份派现金0.0200元
2010-05-07 每份派现金0.0500元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2012-12-31 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2012-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2017-10-20

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.97%	-1.74%	7.46%	4.05%	5.45%	1.90%	-4.76%	38.48%
同类平均	-0.58%	1.09%	6.98%	10.02%	12.93%	10.26%	8.91%	53.98%
沪深300	0.15%	2.20%	4.78%	13.44%	18.63%	18.33%	9.76%	59.97%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-2.06%	-1.81%	7.74%	3.52%	4.91%	1.13%	-8.25%	33.32%
同类排名	680 \| 833	704 \| 826	351 \| 786	591 \| 731	532 \| 687	495 \| 652	429 \| 561	212 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度
阶段涨幅	7.39%	-3.41%	2.13%	-0.94%	3.53%	0.59%	-17.79%	23.56%
同类平均	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%	-15.02%	22.13%
沪深300	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	7.58%	-4.12%	2.20%	-1.02%	3.34%	-0.53%	-19.19%	24.40%
同类排名	230 \| 766	576 \| 718	458 \| 681	374 \| 649	315 \| 615	286 \| 604	428 \| 589	242 \| 569
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	一般	良好	一般	良好

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-15.19%	44.14%	36.33%	16.05%	-0.17%	-32.71%	9.47%	--
同类平均	-11.69%	30.67%	30.57%	9.87%	5.35%	-24.55%	-0.81%	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	-12.51%	--
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-17.78%	43.12%	39.01%	16.89%	0.28%	-33.83%	10.07%	--
同类排名	370 \| 581	67 \| 323	146 \| 254	32 \| 205	130 \| 155	98 \| 103	3 \| 59	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	不佳	不佳	优秀	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2017-06-30 15.01%
2016-12-31 30.40%
2016-06-30 24.94%
2015-12-31 57.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-09-29
基金特点：中证500指数综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况，其行业分布广泛均匀，本基金作为ETF联接基金，对中证500指数的跟踪效果较好。

报告期	基金换手率
2017-06-30	15.01%
2016-12-31	30.40%
2016-06-30	24.94%
2015-12-31	57.69%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-04-23~至今	罗文杰	4年又182天	96.45%
2013-04-19~2013-04-20	潘海宁	1天	0.00%
2011-02-17~2013-04-18	张原潘海宁	2年又61天	-30.68%
2009-09-25~2011-02-16	张原	1年又144天	28.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
4782	2	这基金是我买的最垃圾的基金，我从未如此气愤评价过，	股友9QVDFx	10-20 13:34
2221	0	1.6-1.5-1.4,明天会不会到1.3	目标十个万	10-20 13:17
3391	1	定投在今天，还能涨吗	股友ixZKGf	10-19 21:09
3502	1	这应该是根据中证指数的涨跌来的，怎么比指数还差，比	丑小胖	10-19 21:07
4190	3	我是1.80买了，还没还本，这年能达到吗？	股友KnRGL5	10-19 21:04
415	0	骂指数基金是一种秀智商下线的表现…	Zxh4	10-19 21:04
159	0	这鸡没救了	股友QGvtui	10-19 16:47
3173	0	谈谈各类中证500指数基金	ETF跟踪员	10-19 15:17
235	0	鬼尔仔	九月的天空1	10-18 15:14
254	0	举而不尖	九月的天空1	10-18 12:34
7682	0	公告南方基金关于旗下部分基金增加联储证券为代销机构及开	基金资讯	10-13 07:43
4495	1	各位大神，大家好。我是小白，请多指教。这只基金的资	喜分享爱永恒	10-13 00:01
12810	0	公告关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告	基金资讯	10-10 07:31
4663	2	这支基金都几年没有分过红了，什么时候才会分红呢？？	股友mFuGa4	10-09 12:32
1341	0	这鸡规模还挺大	九月的天空1	09-20 17:22
3544	2	蓝筹仍是潜力股，把控成本是关键	ETF跟踪员	09-16 19:00
2994	0	大侠们，我想咨询个问题，上证50，中证500，沪深	刘一刀mei	09-15 17:01
2277	0	蓝筹仍是潜力股，把控成本是关键。不得不说，中小盘股	ETF跟踪员	09-12 15:11
1942	0	这基可以转换吗？	股友dEG1cm	09-05 12:56
1702	0	今天撤了～	逝水年华28	09-04 14:54

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2014-10-22	每份派现金0.0300元
2011-08-02	每份派现金0.0200元
2010-05-07	每份派现金0.0500元

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