南方中证500ETF联接A(160119)基金净值_估值

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净值估算(18-09-18 15:00)

1.1833

+0.0000+1.67%

近1月：-2.28%

近1年：-27.76%

单位净值 (2018-09-18): 1.18331.68%; 近3月：-13.34%; 近3年：-17.84%

累计净值: 1.2833; 近6月：-21.86%; 成立来：29.24%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：49.65亿元（2018-06-30）	基金经理：罗文杰
成立日：2009-09-25	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证500指数 \| 跟踪误差：0.07%

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.01%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长春高新	0.05%	2.99%	股吧档案
恒逸石化	0.03%	-0.51%	股吧档案
鲁西化工	0.03%	5.55%	股吧档案
浪潮信息	0.03%	2.80%	股吧档案
紫光国微	0.03%	2.08%	股吧档案
广联达	0.03%	5.94%	股吧档案
生物股份	0.03%	0.86%	股吧档案
华鲁恒升	0.03%	3.91%	股吧档案
中科曙光	0.03%	4.16%	股吧档案
吉比特	0.03%	-1.79%	股吧档案

前十持仓占比合计：0.32%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开1302 0.44% --
国开1701 0.24% --
18国债10 0.09% --
利欧转债 0.00% --
太阳转债 0.00% --
前五持仓占比合计：0.77%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1302	0.44%	--
国开1701	0.24%	--
18国债10	0.09%	--
利欧转债	0.00%	--
太阳转债	0.00%	--

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7天3.80%14天3.91%
30天4.07%60天4.73%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	1.1833	1.2833	1.68%
09-17	1.1638	1.2638	-1.37%
09-14	1.1800	1.2800	-1.01%
09-13	1.1920	1.2920	0.56%
09-12	1.1854	1.2854	-0.19%
09-11	1.1876	1.2876	-0.04%
09-10	1.1881	1.2881	-1.71%
09-07	1.2088	1.3088	-0.04%
09-06	1.2093	1.3093	-0.44%
09-05	1.2147	1.3147	-1.46%
09-04	1.2327	1.3327	1.02%

更多净值信息>

南方中证500ETF联接A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2014-10-22 每份派现金0.0300元
2011-08-02 每份派现金0.0200元
2010-05-07 每份派现金0.0500元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2012-12-31 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2012-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2018-09-18

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.36%	-2.28%	-13.34%	-21.86%	-23.22%	-27.76%	-22.81%	-17.84%
同类平均	-1.55%	-2.51%	-13.93%	-19.75%	-19.82%	-19.04%	-9.31%	-1.14%
沪深300	1.40%	1.23%	-12.89%	-19.40%	-18.89%	-14.93%	0.95%	0.56%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-0.41%	-2.49%	-14.60%	-23.80%	-25.07%	-29.78%	-25.40%	-22.42%
同类排名	660 \| 928	633 \| 928	512 \| 903	591 \| 839	587 \| 803	618 \| 760	459 \| 588	401 \| 504
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	-13.35%	-2.28%	-5.00%	7.39%	-3.41%	2.13%	-0.94%	3.53%
同类平均	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-14.67%	-2.18%	-5.34%	7.58%	-4.12%	2.20%	-1.02%	3.34%
同类排名	682 \| 988	384 \| 915	653 \| 877	228 \| 833	581 \| 776	464 \| 725	376 \| 652	315 \| 618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	一般	一般	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	0.64%	-15.19%	44.14%	36.33%	16.05%	-0.17%	-32.71%	9.47%
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	30.57%	9.87%	5.35%	-24.55%	-0.81%
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	-12.51%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-0.20%	-17.78%	43.12%	39.01%	16.89%	0.28%	-33.83%	10.07%
同类排名	559 \| 877	372 \| 584	67 \| 325	146 \| 256	32 \| 207	130 \| 155	97 \| 102	3 \| 58
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	优秀	不佳	不佳	优秀

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年2季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 18.11%
2017-12-31 20.95%
2017-06-30 15.01%
2016-12-31 30.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：中证500指数综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况，其行业分布广泛均匀，本基金作为ETF联接基金，对中证500指数的跟踪效果较好。

报告期	基金换手率
2018-06-30	18.11%
2017-12-31	20.95%
2017-06-30	15.01%
2016-12-31	30.40%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-04-23~至今	罗文杰	5年又149天	41.59%
2013-04-19~2013-04-20	潘海宁	1天	0.00%
2011-02-17~2013-04-18	张原潘海宁	2年又61天	-30.68%
2009-09-25~2011-02-16	张原	1年又144天	28.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
242	0	热门板块还是得打打短线	愁人了MN	09-18 17:43
914	9	你说呢	小总1990	09-18 17:40
349	0	我在2018-09-18日17:16:10买入了南	Specialjinyan	09-18 17:21
5801	23	《A股2700点，机构资金重点加仓沪深300指基》	皮一下我开心	09-18 15:00
317	0	我在2018-09-18日14:53:30卖出了南	股友yPuWRm	09-18 14:56
5825	18	《A股2700点，中证500指基成机构资金抄底首选	皮一下我开心	09-18 13:59
868	1	亏了600多，为啥不见起色	JM後主	09-18 09:33
492	0	我在2018-09-18日08:58:24买入了南	基民WTXAMC	09-18 09:00
1678	1	南方基金罗文杰：解密南方中证500ETF“高光时刻	南方基金官方账号	09-18 08:58
405	0	《面对现在的市场，接下来我们该做什么？》	你对力量一无所知	09-17 22:03
749	0	我在2018-09-17日21:33:03买入了南	基民KBOnZX	09-17 21:36
440	0	我要去买大美股了！至少跌下去能爬起来。。。。。	再买剁手XZ	09-17 21:35
287	0	什么垃圾，啥时才跌到底呀，郁闷	股友ELr0hG	09-17 20:34
446808	33	揭秘市场行情低迷下的定投砝码	南方基金官方账号	09-17 15:34
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626	0	我在2018-09-17日09:52:52买入了南	股友tVRToi	09-17 09:55
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2014-10-22	每份派现金0.0300元
2011-08-02	每份派现金0.0200元
2010-05-07	每份派现金0.0500元

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