南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)基金净值_估值

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南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329

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单位净值 (2025-11-27): 0.9125-0.12%; 近1月：-8.64%; 近1年：-7.14%

累计净值: 0.9125; 近3月：-2.14%; 近3年：--

: 近6月：-2.55%; 成立来：-8.75%

类型：指数型-海外股票	规模：16.21亿元（2025-09-30）	基金经理：张其思
成立日：2024-07-05	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：富时沙特阿拉伯指数 \| 年化跟踪误差：3.25%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-27	0.9125	0.9125	-0.12%
11-26	0.9136	0.9136	-0.59%
11-25	0.9190	0.9190	-1.43%
11-24	0.9323	0.9323	-1.47%
11-21	0.9462	0.9462	-0.01%
11-20	0.9463	0.9463	0.19%
11-19	0.9445	0.9445	-1.01%
11-18	0.9541	0.9541	0.75%
11-17	0.9470	0.9470	-1.02%
11-14	0.9568	0.9568	-0.11%
11-13	0.9579	0.9579	-0.78%

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南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2025-11-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.57%	-8.64%	-2.14%	-2.55%	-10.49%	-7.14%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.09%	-2.64%	3.12%	14.01%	23.02%	22.48%	43.34%	58.33%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
跟踪标的跟踪标的：富时沙特阿拉伯指数	-3.16%	-8.47%	-1.30%	-1.64%	-9.79%	-6.65%	-5.08%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	354 \| 355	274 \| 352	261 \| 351	339 \| 342	326 \| 327	313 \| 326	-- \| 269	-- \| 185
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	5.04%	-7.05%	-0.17%	1.30%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	--	--	--
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：富时沙特阿拉伯指数	4.27%	--	--	-2.42%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	279 \| 355	339 \| 349	186 \| 341	135 \| 330	-- \| 319	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-25~至今	张其思	128天	-2.35%
2025-04-11~2025-07-24	罗文杰潘水洋张其思	104天	-4.83%
2024-07-05~2025-04-10	罗文杰潘水洋	279天	-1.81%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
74	4	大佬们，会到0.8吗	rausch	11-30 09:52
59	0	主力疯狂抄底洗盘子，底部支撑底部支撑，要启动了等0	ETF价值马	11-30 07:25
86	3	买了三次、每次都栽了、真怕他了	趋势v	11-29 15:42
70	3	跟白酒一样天天阴跌0.85进场吃一波	仆街曾从钦	11-29 09:14
95	2	沙特股市对外国投资者开度力度到底变大了没有？没人提	天下奇玉2016	11-28 21:54
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199	11	923买1/4然后907买1/4再跌就满仓干	相约酒吧DJ	11-28 13:50
27	0	回头一看，还是算了吧	股友mGyd	11-28 13:45
45	1	你们赶快卖，把溢价跌没，我买	小子岩枭	11-28 13:40
45	1	割肉的永远是韭菜，坚守的迟早衣锦还乡！	基民33773w5F39	11-28 13:39
119	5	这么跌还有溢价，牛逼	股友7102e3K188	11-28 13:29
39	0	就算沙特指数反弹，弄不好还可能杀溢价…	看到的不一定真	11-28 11:57
195	6	抄底，年底，大盘大概率不太行，炒作沙特的时候，快来	柔美的钱亦凡	11-28 11:53
251	1	$沙特ETF(SZ159329)$	探讨探讨	11-28 11:39
31	2	加一把火，加仓干	经历决定境界	11-28 11:33
36	0	在增加份额了，阶梯买进就行了，跌了买点，跌空间不够	股友288t8922R2	11-28 11:33
92	5	这溢价咋越杀越高	彭德扬子	11-28 11:30
38	1	居然还有一个点的溢价	别割我_自己人	11-28 11:18
27	0	天上雨来急，地上水亦涨，多头应进场	顺势回撤支撑买	11-28 10:49
21	0	0.8不是不可能的	nmgbz	11-28 10:37

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