南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)基金净值_估值

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南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329

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净值估算--

近1月：2.09%

近1年：-3.72%

单位净值 (2025-07-10): 0.9628-0.05%; 近3月：-1.95%; 近3年：--

累计净值: 0.9628; 近6月：-5.86%; 成立来：-3.72%

类型：指数型-海外股票	规模：7.38亿元（2025-03-31）	基金经理：罗文杰等
成立日：2024-07-05	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：富时沙特阿拉伯指数 \| 年化跟踪误差：3.89%

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交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-10	0.9628	0.9628	-0.05%
07-09	0.9633	0.9633	-0.31%
07-08	0.9663	0.9663	-0.26%
07-07	0.9688	0.9688	0.75%
07-04	0.9616	0.9616	0.06%
07-03	0.9610	0.9610	1.24%
07-02	0.9492	0.9492	-0.26%
07-01	0.9517	0.9517	0.60%
06-30	0.9460	0.9460	0.02%
06-27	0.9458	0.9458	0.04%
06-26	0.9454	0.9454	0.79%

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南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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截止至2025-07-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	2.09%	-1.95%	-5.86%	-5.55%	-3.72%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.21%	1.31%	16.85%	15.87%	13.15%	22.35%	31.26%	40.36%
沪深300	0.82%	3.09%	7.05%	7.56%	2.03%	15.76%	3.76%	-7.80%
跟踪标的跟踪标的：富时沙特阿拉伯指数	0.16%	--	-1.19%	--	-5.21%	-3.80%	-5.87%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	126 \| 345	184 \| 345	343 \| 344	322 \| 330	326 \| 330	282 \| 314	-- \| 228	-- \| 161
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-7.05%	-0.17%	1.30%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	--	--	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：富时沙特阿拉伯指数	--	--	-2.42%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	339 \| 349	186 \| 341	135 \| 330	-- \| 319	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-04-11~至今罗文杰潘水洋张其思 93天 -1.95%
2024-07-05~2025-04-10 罗文杰潘水洋 279天 -1.81%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-11~至今	罗文杰潘水洋张其思	93天	-1.95%
2024-07-05~2025-04-10	罗文杰潘水洋	279天	-1.81%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
31	0	9.89上车	椒雪酱	07-12 18:03
241	1	期待狠狠砸一下，让主力们也捞不到什么好处	股友EFSjom	07-12 12:45
198	0	打下去才有人发现价值，所以份额一直增加	牛气冲天550W	07-12 12:44
32	0	大部分人都看好所以份额一直增加。	牛气冲天550W	07-12 12:43
60	2	等份额减少才会有行情。	H佛系炒股	07-12 11:40
37	0	横久必跌，大家躺平，主力不会给大家解套，下周变盘向	知识的祝昆	07-12 08:45
36	0	0.991的成本，被埋了一点。坚定持有，不到1不走	爱看美女改不了	07-11 22:09
174	11	在里面的都什么感觉？可以分享一下么	股友EFSjom	07-11 19:35
40	1	此时根本没有交易，突然来个一个亿大买单，能涨停没	股友EFSjom	07-11 19:10
48	1	今日建仓0.5成仓，开始越低越买，目前大A在高位，	股民李老	07-11 18:43
82	4	被套里面的感觉是！？	ETF玩家ccy	07-11 18:04
46	1	闭眼买光伏，地产，白酒，证券吧。全部退出这个基金，	股友EFSjom	07-11 18:03
514	3	还是T+O好，可以一厘一厘的套现	闭塞的安子皓	07-11 17:45
23	0	每天都加一次不拉	火非常大	07-11 17:02
321	9	偷吃溢价，大家一起举报投诉电话:(010)8808	我爱你妖妖精	07-11 16:49
38	1	嘿嘿，昨天割了，今天吃个2OCM，美滋滋	不看K线只看情绪	07-11 15:19
32	1	的天天发短信神经病吧。	基民C795380C73	07-11 15:04
47	1	为什么不能申购	淡定的黎南1	07-11 14:57
21	0	错过了大A	股友1N5IzZ	07-11 14:43
26	0	真无语操	基民WtlMFt	07-11 13:46

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