南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)基金净值_估值

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南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329

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近1月：10.38%

近1年：1.23%

单位净值 (2025-10-09): 1.00210.85%; 近3月：4.03%; 近3年：--

累计净值: 1.0021; 近6月：5.94%; 成立来：0.21%

类型：指数型-海外股票	规模：11.56亿元（2025-06-30）	基金经理：张其思
成立日：2024-07-05	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：富时沙特阿拉伯指数 \| 年化跟踪误差：3.73%

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	1.0021	1.0021	0.85%
09-30	0.9937	0.9937	0.74%
09-29	0.9864	0.9864	0.80%
09-26	0.9786	0.9786	0.09%
09-25	0.9777	0.9777	-1.03%
09-24	0.9879	0.9879	5.47%
09-23	0.9367	0.9367	-0.14%
09-22	0.9380	0.9380	0.98%
09-19	0.9289	0.9289	0.12%
09-18	0.9278	0.9278	1.23%
09-17	0.9165	0.9165	0.97%

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南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2025-10-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.85%	10.38%	4.03%	5.94%	-1.70%	1.23%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.65%	4.48%	12.23%	30.21%	26.79%	26.33%	52.07%	77.13%
沪深300	-0.51%	3.86%	15.13%	23.61%	17.33%	15.48%	26.24%	24.08%
跟踪标的跟踪标的：富时沙特阿拉伯指数	0.69%	10.29%	3.91%	6.56%	-1.50%	-1.54%	8.74%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	135 \| 355	61 \| 354	282 \| 349	338 \| 344	324 \| 330	288 \| 321	-- \| 259	-- \| 182
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	5.04%	-7.05%	-0.17%	1.30%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	--	--	--
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：富时沙特阿拉伯指数	4.27%	--	--	-2.42%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	279 \| 355	339 \| 349	186 \| 341	135 \| 330	-- \| 319	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-25~至今	张其思	77天	6.33%
2025-04-11~2025-07-24	罗文杰潘水洋张其思	104天	-4.83%
2024-07-05~2025-04-10	罗文杰潘水洋	279天	-1.81%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
477	9	拿着沙特ETF（159329）等1.5的日子。	买在阴线卖在阳线	10-10 18:30
57	2	国内这两只沙特etf跌的时候跌得比沙特指数多，涨的	股友2019qM2779	10-10 15:10
37	1	压盘真不少呐	深沉的吕淼洋1	10-10 14:56
51	2	昨天富时和msci不是都涨了吗？今天你竟然绿了？估	股友2019qM2779	10-10 14:47
79	2	又在压溢价，份额较少，盘子变小后续想爆拉？	德国ETF沙特ETF	10-10 13:37
33	0	避一避，反正今天不开盘	凡凡叨叨	10-10 11:14
401	2	难道仅仅只是运气好？	泡泡晒特	10-10 10:57
36	0	把科技基金都转过来避险了，不知道对不对	恒科不大赚不改名	10-10 09:27
129	6	这个能进了吗？	街头卖艺三师兄	10-10 09:25
473	1	这些市场节后回撤小	叙市xushietf	10-09 22:51
40	0	大盘未来暴跌这个可能会啦几天	伶俐乖巧的唐澜萱	10-09 18:18
284	9	本人不止一次在评论区告诉大家持股待涨，今天又是上涨	股友y19386c059	10-09 17:58
62	2	今天想加仓的，但是仓位太重，想想还是算了…	技术调整砖家	10-09 17:23
118	4	割肉走了，现在有种看前男友变好了的感觉	来财来来财来啊	10-09 17:21
465	6	缘来缘去，清仓走人……	泡泡晒特	10-09 15:31
1861	18	别人恐惧我贪婪，我和沙特有约会（五）	清新的伏脉千里	10-09 15:16
103	3	上到1是不是后边的上升之路就开阔了！	晕鉺吧镦的韭菜	10-09 15:09
34	1	富时沙特今天必涨。	PLPGGS	10-09 14:46
46	1	怎么样份额变成了16亿多，我割肉的时候21.94亿	股海割肉	10-09 12:07
571	26	抄底抄底，0.905买买买	真疯哥	10-09 11:50

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