南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)(159687)基金净值_估值

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净值估算--

近1月：0.62%

近1年：14.28%

单位净值 (2024-12-27): 1.26281.32%; 近3月：-3.06%; 近3年：--

累计净值: 1.2628; 近6月：3.37%; 成立来：26.28%

类型：指数型-海外股票	规模：3.84亿元（2024-09-30）	基金经理：李佳亮
成立日：2022-12-16	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：富时亚太低碳精选指数 \| 年化跟踪误差：8.77%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-27	1.2628	1.2628	1.32%
12-26	1.2464	1.2464	0.04%
12-25	1.2459	1.2459	-0.01%
12-24	1.2460	1.2460	0.01%
12-23	1.2459	1.2459	1.39%
12-20	1.2288	1.2288	-0.95%
12-19	1.2406	1.2406	-1.82%
12-18	1.2636	1.2636	0.18%
12-17	1.2613	1.2613	-0.54%
12-16	1.2681	1.2681	-0.47%
12-13	1.2741	1.2741	-1.00%

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南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.77%	0.62%	-3.06%	3.37%	13.07%	14.28%	25.55%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.19%	0.01%	10.48%	16.13%	16.13%	26.99%	13.05%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
跟踪标的跟踪标的：富时亚太低碳精选指数	2.74%	0.57%	-5.71%	2.95%	11.14%	12.47%	22.89%	-3.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	20 \| 330	200 \| 329	232 \| 319	257 \| 309	178 \| 275	180 \| 275	74 \| 195	-- \| 141
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	一般	一般	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.73%	2.82%	6.59%	6.94%	-3.79%	7.36%	1.89%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%	10.63%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：富时亚太低碳精选指数	6.64%	1.47%	6.78%	8.83%	-4.47%	2.79%	3.95%	11.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	171 \| 319	175 \| 310	101 \| 280	126 \| 276	96 \| 262	79 \| 230	101 \| 205	-- \| 202
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	12.56%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.35%	-11.65%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	77 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-12-16~至今李佳亮 2年又16天 26.28%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-16~至今	李佳亮	2年又16天	26.28%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
31	1	应该今天买的	股友15000Fz737	12-30 20:51
43	0	今天继续努力	严守铁的纪律	12-27 08:36
60	0	公告关于南方基金南方东英富时亚太低碳精选交易型开放式指	基金资讯	12-25 18:05
70	1	公告南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加万和证券	基金资讯	12-23 09:52
77	1	这货趴在地上了折腾都没点力气涨的没有跌的多大家	市场的逻辑	12-19 16:14
224	5	这个基感觉要起来了，一周之内	世纪大妖股	12-19 08:27
50	0	没人买么，走的都没啥波动	W是小哪吒	12-18 14:44
198	2	底层十大持仓涨跌幅更新	亚太精选_159687	12-17 21:14
47	0	建一个底仓	希望每天都收获	12-16 14:21
72	1	折价-1.08%，换手率太低了	伟大的大预言家	12-16 13:48
103	2	1.293是不是买一千股就是1293块，一千股可以	股友Z12H682302	12-14 21:06
69	0	昨天卖空了，等你跌下来买,哈哈哈哈哈	严守铁的纪律	12-13 13:42
98	0	1.33的本马上就要回本了	股友879332yk72	12-13 02:39
118	2	持仓分享	亚太精选_159687	12-12 23:34
77	1	这个搞什么啊，老是搞溢价！有病啊！后面的暂时不要来	投中国买天下	12-10 11:50
278	2	底层十大持仓涨跌幅更新（2024.12.06)	亚太精选_159687	12-09 19:08
62	0	比如同类型基金，亚太精选ETF就是场内折价负溢价的	xxxxxxxxcxcv	12-09 11:32
202	21	天天挂一天单赚53块钱，我真是无聊到底了	LR_99	12-06 20:37
138	3	本来今天是涨的，折价这么多	投中国买天下	12-06 10:57
93	1	跟东南亚直接没法比。太拉了。	欢喜的太鼓	12-05 21:49

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