净值估算(24-09-26 09:30)
单位净值 (2024-09-25)
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泰康香港银行指数A(006809) | 近1年 | 24.33% | 购买 | |
泰康香港银行指数C(006810) | 近1年 | 23.81% | 购买 | |
鹏华香港银行指数((501025) | 近1年 | 23.09% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-25 | 0.6353 | 0.6353 | 1.00% |
09-24 | 0.6290 | 0.6290 | 4.36% |
09-23 | 0.6027 | 0.6027 | 0.27% |
09-20 | 0.6011 | 0.6011 | 0.28% |
09-19 | 0.5994 | 0.5994 | 0.93% |
09-18 | 0.5939 | 0.5939 | -0.39% |
09-13 | 0.5962 | 0.5962 | 0.13% |
09-12 | 0.5954 | 0.5954 | -0.32% |
09-11 | 0.5973 | 0.5973 | -0.27% |
09-10 | 0.5989 | 0.5989 | 1.22% |
09-09 | 0.5917 | 0.5917 | -0.77% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 6.97% | 3.25% | -5.05% | -5.16% | -9.20% | -10.31% | -5.42% | -- |
同类平均 | 6.02% | 3.19% | -2.01% | -5.94% | -7.57% | -11.80% | -14.45% | -30.96% |
沪深300 | 7.27% | 2.23% | -1.63% | -3.52% | -0.86% | -8.43% | -11.79% | -29.86% |
跟踪标的 | 6.97% | 3.32% | -5.24% | -5.81% | -9.53% | -10.47% | -5.86% | -31.86% |
同类排名 | 804 | 3092 | 1403 | 3064 | 2331 | 2960 | 1206 | 2735 | 1345 | 2593 | 1056 | 2423 | 587 | 1953 | -- | 1474 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 不佳 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | -- |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-06-30 | 29.23% |
2023-12-31 | 61.30% |
2023-06-30 | 33.15% |
2022-12-31 | 46.92% |
日涨幅2.46%
日涨幅2.31%
日涨幅2.31%
日涨幅2.13%
日涨幅2.09%
日涨幅2.08%
日涨幅2.08%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
中欧医疗健康混合A | 103人 |
华夏能源革新股票A | 100人 |
易方达蓝筹精选混合 | 144人 |
招商中证白酒指数(LO | 137人 |
诺安成长混合 | 115人 |
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