中欧医疗健康混合A(003095)基金净值_估值

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中欧医疗健康混合A(003095

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单位净值 (2025-09-15): 2.08470.42%; 近1月：4.31%; 近1年：52.98%

累计净值: 2.3227; 近3月：18.38%; 近3年：-9.43%

: 近6月：30.24%; 成立来：129.60%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：156.38亿元（2025-06-30）	基金经理：葛兰等
成立日：2016-09-29	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	10.39%	1.45%	股吧
恒瑞医药	9.69%	0.13%	股吧
康龙化成	5.05%	6.37%	股吧
科伦药业	4.97%	0.75%	股吧
泰格医药	4.78%	1.25%	股吧
凯莱英	4.67%	4.11%	股吧
百利天恒	4.11%	1.17%	股吧
信立泰	4.02%	-2.66%	股吧
百济神州-U	3.66%	1.40%	股吧
新诺威	3.39%	-5.11%	股吧

前十持仓占比合计：54.73%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 0.07% --
前一持仓占比合计：0.07%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	0.07%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	2.0847	2.3227	0.42%
09-12	2.0759	2.3139	1.00%
09-11	2.0553	2.2933	-1.20%
09-10	2.0802	2.3182	-0.31%
09-09	2.0866	2.3246	-2.54%
09-08	2.1410	2.3790	0.31%
09-05	2.1344	2.3724	4.12%
09-04	2.0499	2.2879	-4.48%
09-03	2.1461	2.3841	1.76%
09-02	2.1089	2.3469	0.05%
09-01	2.1078	2.3458	4.31%

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中欧医疗健康混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-08-10 每份派现金0.1274元
2021-01-18 每份派现金0.0356元
2018-06-19 每份派现金0.0750元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-06-30	★

年度涨幅

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截止至2025-09-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.63%	4.31%	18.38%	30.24%	32.89%	52.98%	7.78%	-9.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.10%	8.33%	23.54%	20.47%	30.44%	56.73%	28.51%	10.86%
沪深300	1.47%	7.87%	17.31%	13.14%	15.20%	43.49%	22.23%	12.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4629 \| 4773	3331 \| 4763	2760 \| 4670	866 \| 4563	1674 \| 4489	2103 \| 4368	3138 \| 3815	2526 \| 3152
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	良好	良好	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	5.80%	2.37%	-9.81%	18.76%	-7.88%	-14.93%	-6.34%	-1.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1120 \| 4794	2777 \| 4617	4216 \| 4611	380 \| 4543	3704 \| 4440	4030 \| 4340	2681 \| 4209	502 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	不佳	不佳	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-16.06%	-20.95%	-23.29%	-6.55%	98.85%	75.23%	-15.93%	33.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3912 \| 4611	2742 \| 4209	1584 \| 3571	1289 \| 2712	38 \| 1591	27 \| 922	73 \| 667	40 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 84.66%
2024-12-31 59.38%
2024-06-30 51.75%
2023-12-31 53.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：本基金投资于医疗健康相关行业股票，通过积极主动的资产配置和精选个股实现超额收益。

报告期	基金换手率
2025-06-30	84.66%
2024-12-31	59.38%
2024-06-30	51.75%
2023-12-31	53.64%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-04~至今葛兰赵磊 74天 19.98%
2016-09-29~2025-07-03 葛兰 8年又279天 91.36%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-04~至今	葛兰赵磊	74天	19.98%
2016-09-29~2025-07-03	葛兰	8年又279天	91.36%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
42	0	持仓1600天，收益还是腰斩，找谁去说啊	大涨进场的小白	09-15 23:33
2139	7	跌多涨少，调整继续	趋势价投禾木客	09-15 23:02
53	0	$中欧医疗健康混合A$簇生啊你想坑死我们	yy皮卡丘	09-15 22:26
185	3	2025年上半年，基金公司赚了多少钱？收了多少管理	养基者说	09-15 22:20
37	0	搞的什么东西	小哥哥来了哟	09-15 21:54
42	1	重仓股拟合1.08	基民08557G5m62	09-15 21:44
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122	4	#晒收益#	基民V98K192969	09-15 21:28
46	0	这垃圾真看不懂	西柚888	09-15 21:16
28	0	始终都在高买低卖，坏透了	一颗成熟的嫩韭菜	09-15 21:16
38	0	真他孃的坑啊	一颗成熟的嫩韭菜	09-15 21:15
29	0	你行啊	一颗成熟的嫩韭菜	09-15 21:13
2361	14	创新药再度发力，我看好这只小而美的基金	快乐养基大师兄	09-15 20:59
70	2	$中欧医疗健康混合A$0.4怎么算的又改持股了吗	基民Y92300369t	09-15 20:38
45	0	长了个寂寞～买了啥？	养鸡装业负	09-15 20:20
57	1	今天的持仓涨幅和实际收益率，用肉眼都看的出来明显不	股友12h71X1110	09-15 20:09
46	0	为什么每次都不符合！实际的预期？？？	基民uhgz88	09-15 20:05
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55	1	要不是亏的很多早就赎回了，今天的数据明显就是不太对	豆豆和星星的	09-15 19:51
46	0	又偷吃，格局真小	基民DukvUD	09-15 19:49

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近1月收益	728,600.00

2021-08-10	每份派现金0.1274元
2021-01-18	每份派现金0.0356元
2018-06-19	每份派现金0.0750元

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