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办公地址: 上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层
总经理: 刘建平
网站地址: www.lcfunds.com
客服邮箱: service@lcfunds.com
电话号码: 021-68609700,400-700-9700
传真号码: 021-33830351
成立日期: 2006-07-19 公司性质:
海通评级: 暂无评级 基金数量: 28只
开基数量: 16只 货基数量: 2只
封基数量: 0只 创新封基: 10只
管理规模: 155.24亿元 经理人数: 6人
基金 资料
基本概况
基金经理
分红 回报
分红配送
投资 组合
持仓明细 行业配置
资产配置 持仓变动
基金 报告
全部报告
定期报告
规模 份额
规模变动
持有人结构
财务 数据
财务指标

中欧基金管理有限公司旗下基金产品

[开放式基金]最近更新时间:2014-07-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称基金链接基金类型2014-07-302014-07-29日增长值日增长率基金经理申购状态操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
166011中欧盛世成长分级基金吧 档案股票创新1.60101.60101.59701.59700.00400.25%魏博开放申购
166001中欧新趋势基金吧 档案股票型0.82521.08520.82331.08330.00190.23%周蔚文开放申购
166005中欧价值发现基金吧 档案股票型1.20501.20501.19801.19800.00700.58%苟开红开放申购
166006中欧中小盘基金吧 档案股票型0.72130.77130.71580.76580.00550.77%魏博开放申购
166009中欧新动力基金吧 档案股票型1.29231.29231.28351.28350.00880.69%苟开红开放申购
166007中欧沪深300增强基金吧 档案股票指数0.81190.85690.81450.8595-0.0026-0.32%袁争光开放申购
166002中欧新蓝筹基金吧 档案混合型1.16671.74671.16601.74600.00070.06%周蔚文开放申购
166019中欧价值智选混合基金吧 档案混合型1.22601.22601.22001.22000.00600.49%苟开红开放申购
166020中欧优选基金吧 档案混合型1.11601.11601.11301.11300.00300.27%苟开红限大额
166010中欧鼎利分级债券基金吧 档案债券创新1.00501.12001.00501.12000.00000.00%袁争光开放申购
166012中欧信用增利分级债券基金吧 档案债券创新1.11401.15001.11401.14900.00000.00%姚文辉暂停申购
166016中欧纯债分级债券基金吧 档案债券创新1.08601.11001.09501.1120-0.0090-0.82%袁争光封闭期
166021中欧添利基金吧 档案债券创新------姚文辉封闭期
166003中欧稳健债券A基金吧 档案债券型1.10211.27261.10181.27230.00030.03%腊博开放申购
166004中欧稳健债券C基金吧 档案债券型1.09521.24821.09491.24790.00030.03%腊博开放申购
166008中欧增强债券基金吧 档案债券型1.02831.13331.02841.1334-0.0001-0.01%袁争光开放申购
150071中欧盛世A基金吧 档案分级1.15201.15201.15201.15200.00000.00%魏博场内交易
150072中欧盛世B基金吧 档案分级2.05002.05002.04202.04200.00800.39%魏博场内交易
150039中欧鼎利分级债券A基金吧 档案分级1.00501.13301.00501.13300.00000.00%袁争光场内交易
150040中欧鼎利分级债券B基金吧 档案分级1.00501.08901.00501.08900.00000.00%袁争光场内交易
150087中欧增利B基金吧 档案分级1.18501.18501.18401.18400.00100.08%姚文辉场内交易
150119中欧纯债分级债券B基金吧 档案分级1.14001.14001.14101.1410-0.0010-0.09%袁争光封闭期
150159中欧添B基金吧 档案分级------姚文辉封闭期
166013中欧增利A基金吧 档案分级1.01201.09901.01201.09900.00000.00%姚文辉暂停申购
166017中欧纯债分级债券A基金吧 档案分级1.00001.06301.00001.0630--袁争光暂停申购
166022中欧添A基金吧 档案分级------姚文辉暂停申购
[货币型基金]最近更新时间:2014-07-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金代码基金名称基金链接2014-07-302014-07-2914日年化28日年化基金经理申购状态操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
166014中欧货币A基金吧 档案1.00744.2470%1.07814.2590%6.34%5.28%姚文辉限大额
166015中欧货币B基金吧 档案1.07074.4830%1.13874.4940%6.57%5.52%姚文辉开放申购
2
3
4
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2014-07-30
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型3.43%3.93%5.65%55|73
混合型1.52%2.33%5.65%58|70
债券型0.29%0.61%5.65%58|73
货币型0.08%0.08%5.65%31|70
更新日期:2014-07-30
旗下基金总持仓
选择类型:
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1东方财富1.35%0.00%股吧 资讯 档案
2长安汽车1.24%0.00%股吧 资讯 档案
3鱼跃医疗1.22%0.00%股吧 资讯 档案
4龙力生物0.96%0.00%股吧 资讯 档案
5新南洋0.86%0.00%股吧 资讯 档案
6阳光照明0.82%0.00%股吧 资讯 档案
7牧原股份0.72%0.00%股吧 资讯 档案
8大族激光0.69%0.00%股吧 资讯 档案
9机器人0.52%0.00%股吧 资讯 档案
10科华生物0.46%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1东方财富2.04%0.00%股吧 资讯 档案
2长安汽车1.87%0.00%股吧 资讯 档案
3鱼跃医疗1.73%0.00%股吧 资讯 档案
4龙力生物1.71%0.00%股吧 资讯 档案
5新南洋1.48%0.00%股吧 资讯 档案
6机器人1.28%0.00%股吧 资讯 档案
7阳光照明1.28%0.00%股吧 资讯 档案
8牧原股份1.06%0.00%股吧 资讯 档案
9巨星科技1.02%0.00%股吧 资讯 档案
10大族激光1.00%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1东方财富2.03%0.00%股吧 资讯 档案
2鱼跃医疗2.01%0.00%股吧 资讯 档案
3长安汽车1.82%0.00%股吧 资讯 档案
4阳光照明1.18%0.00%股吧 资讯 档案
5乐普医疗1.14%0.00%股吧 资讯 档案
6大族激光1.11%0.00%股吧 资讯 档案
7牧原股份1.11%0.00%股吧 资讯 档案
8科华生物1.09%0.00%股吧 资讯 档案
9龙力生物1.02%0.00%股吧 资讯 档案
10新南洋1.02%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1长安汽车0.05%0.00%股吧 资讯 档案
2XD上汽集0.03%0.00%股吧 资讯 档案
3潍柴动力0.02%0.00%股吧 资讯 档案
4张家界0.02%0.00%股吧 资讯 档案
5广电运通0.02%0.00%股吧 资讯 档案
6黄山旅游0.02%0.00%股吧 资讯 档案
7福耀玻璃0.02%0.00%股吧 资讯 档案
8中国重工0.02%0.00%股吧 资讯 档案
9雏鹰农牧0.02%0.00%股吧 资讯 档案
10三安光电0.02%0.00%股吧 资讯 档案
持仓截止日期:2014-06-30
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型5.81%2.72%0.88%5|70
混合型4.30%2.60%0.88%12|68
债券型2.89%4.11%0.88%60|69
货币型1.22%1.07%0.88%16|68
更新日期:2014-06-30
  • 持有人结构
    选择类型:
  • 行业配置
    选择类型:
  • 申购赎回
    选择类型:
  • 资产配置
    选择类型:
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1380中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书 [中欧鼎利分级债券]基金资讯07-30 09:28
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