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行情播报2014-07-22

融通创业板指数增强近1年11.08%

广发纳斯达克100指数近1年26.58%

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中欧基金管理有限公司
Lombarda China Fund Management Co.,ltd. 在售产品一览
办公地址： 上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层
总经理： 刘建平
网站地址： www.lcfunds.com
客服邮箱： service@lcfunds.com
电话号码： 021-68609700,400-700-9700
传真号码： 021-33830351
成立日期： 2006-07-19 公司性质： 合资企业
海通评级： 暂无评级 基金数量： 28只
开基数量： 16只 货基数量： 2只
封基数量： 0只 创新封基： 10只
管理规模： 155.22亿元 经理人数： 6人
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中欧基金管理有限公司旗下基金产品

[开放式基金]最近更新时间：2014-07-22 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称基金链接基金类型2014-07-222014-07-21日增长值日增长率基金经理申购状态操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
166011中欧盛世成长分级基金吧 档案股票创新1.56201.56201.53901.53900.02301.49%魏博开放申购
166001中欧新趋势基金吧 档案股票型0.81231.07230.80121.06120.01111.39%周蔚文开放申购
166005中欧价值发现基金吧 档案股票型1.17701.17701.16401.16400.01301.12%苟开红开放申购
166006中欧中小盘基金吧 档案股票型0.70490.75490.68950.73950.01542.23%魏博开放申购
166009中欧新动力基金吧 档案股票型1.26691.26691.25401.25400.01291.03%苟开红开放申购
166007中欧沪深300增强基金吧 档案股票指数0.77140.81640.76290.80790.00851.11%袁争光开放申购
166002中欧新蓝筹基金吧 档案混合型1.15081.73081.13971.71970.01110.97%周蔚文开放申购
166019中欧价值智选混合基金吧 档案混合型1.21001.21001.20201.20200.00800.67%苟开红开放申购
166020中欧优选基金吧 档案混合型1.11501.11501.11401.11400.00100.09%苟开红限大额
166010中欧鼎利分级债券基金吧 档案债券创新0.99901.11400.99601.11100.00300.30%袁争光开放申购
166012中欧信用增利分级债券基金吧 档案债券创新1.11401.15001.11301.14800.00100.09%姚文辉暂停申购
166016中欧纯债分级债券基金吧 档案债券创新------袁争光封闭期
166021中欧添利基金吧 档案债券创新------姚文辉封闭期
166003中欧稳健债券A基金吧 档案债券型1.09931.26981.09891.26940.00040.04%腊博开放申购
166004中欧稳健债券C基金吧 档案债券型1.09261.24561.09231.24530.00030.03%腊博开放申购
166008中欧增强债券基金吧 档案债券型1.02341.12841.02041.12540.00300.29%袁争光开放申购
150071中欧盛世A基金吧 档案分级1.15101.15101.15001.15000.00100.09%魏博场内交易
150072中欧盛世B基金吧 档案分级1.97301.97301.92801.92800.04502.33%魏博场内交易
150039中欧鼎利分级债券A基金吧 档案分级1.00401.13201.00401.13200.00000.00%袁争光场内交易
150040中欧鼎利分级债券B基金吧 档案分级0.98701.07100.97701.06100.01001.02%袁争光场内交易
150087中欧增利B基金吧 档案分级1.18501.18501.18301.18300.00200.17%姚文辉场内交易
150119中欧纯债分级债券B基金吧 档案分级------袁争光封闭期
150159中欧添B基金吧 档案分级------姚文辉封闭期
166013中欧增利A基金吧 档案分级1.01101.09801.01101.09800.00000.00%姚文辉暂停申购
166017中欧纯债分级债券A基金吧 档案分级1.02001.0620----袁争光暂停申购
166022中欧添A基金吧 档案分级------姚文辉暂停申购
[货币型基金]最近更新时间：2014-07-22 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金代码基金名称基金链接2014-07-222014-07-2114日年化28日年化基金经理申购状态操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
166014中欧货币A基金吧 档案3.13128.9040%3.32107.7330%6.49%5.32%姚文辉限大额
166015中欧货币B基金吧 档案3.19219.1620%3.38507.9930%6.73%5.56%姚文辉开放申购
2
3
4
旗下基金累计收益率
选择类型：
更新日期：2014-07-22
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期：
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型0.35%0.39%0.81%35|73
混合型-0.57%0.09%0.81%61|70
债券型0.08%-0.03%0.81%16|71
货币型0.17%0.08%0.81%1|70
更新日期：2014-07-22
旗下基金总持仓
选择类型：
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1东方财富1.35%0.00%股吧 资讯 档案
2长安汽车1.24%0.00%股吧 资讯 档案
3鱼跃医疗1.22%0.00%股吧 资讯 档案
4龙力生物0.96%0.00%股吧 资讯 档案
5新南洋0.86%0.00%股吧 资讯 档案
6阳光照明0.82%0.00%股吧 资讯 档案
7牧原股份0.72%0.00%股吧 资讯 档案
8大族激光0.69%0.00%股吧 资讯 档案
9机器人0.52%0.00%股吧 资讯 档案
10科华生物0.46%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1东方财富2.04%0.00%股吧 资讯 档案
2长安汽车1.87%0.00%股吧 资讯 档案
3鱼跃医疗1.73%0.00%股吧 资讯 档案
4龙力生物1.71%0.00%股吧 资讯 档案
5新南洋1.48%0.00%股吧 资讯 档案
6机器人1.28%0.00%股吧 资讯 档案
7阳光照明1.28%0.00%股吧 资讯 档案
8牧原股份1.06%0.00%股吧 资讯 档案
9巨星科技1.02%0.00%股吧 资讯 档案
10大族激光1.00%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1东方财富2.03%0.00%股吧 资讯 档案
2鱼跃医疗2.01%0.00%股吧 资讯 档案
3长安汽车1.82%0.00%股吧 资讯 档案
4阳光照明1.18%0.00%股吧 资讯 档案
5乐普医疗1.14%0.00%股吧 资讯 档案
6大族激光1.11%0.00%股吧 资讯 档案
7牧原股份1.11%0.00%股吧 资讯 档案
8科华生物1.09%0.00%股吧 资讯 档案
9龙力生物1.02%0.00%股吧 资讯 档案
10新南洋1.02%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1长安汽车0.05%0.00%股吧 资讯 档案
2上汽集团0.03%0.00%股吧 资讯 档案
3潍柴动力0.02%0.00%股吧 资讯 档案
4张家界0.02%0.00%股吧 资讯 档案
5广电运通0.02%0.00%股吧 资讯 档案
6黄山旅游0.02%0.00%股吧 资讯 档案
7福耀玻璃0.02%0.00%股吧 资讯 档案
8中国重工0.02%0.00%股吧 资讯 档案
9雏鹰农牧0.02%0.00%股吧 资讯 档案
10三安光电0.02%0.00%股吧 资讯 档案
持仓截止日期：2014-06-30
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段：
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型5.81%2.72%0.88%5|70
混合型4.30%2.60%0.88%12|68
债券型2.89%4.11%0.88%60|69
货币型1.22%1.07%0.88%16|68
更新日期：2014-06-30
  • 持有人结构
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1190中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014年第2季度... [中欧盛世成长分级]基金资讯07-19 14:15
770中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)201... [中欧沪深300增强]基金资讯07-19 14:13
1510中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2014年第2... [中欧新趋势]基金资讯07-19 14:13
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