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办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦五层 网站地址: www.lcfunds.com
总经理: 刘建平 客服热线: 021-68609700,400-700-9700
成立日期: 2006-07-19 公司性质: 海通评级: 管理规模: 755.33亿元 经理人数: 17人
基金总数: 72只 普通基金: 61只 货币基金: 7只 理财基金: 0只 其他基金: 4只
F10档案:
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基金名称基金链接基金类型2016-07-222016-07-21日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
中欧时代先锋股票
001938
基金吧 档案股票型1.12901.25901.13001.2600-0.0010-0.09%周应波开放申购1折起
中欧消费主题股票A
002621
基金吧 档案股票型1.00001.0000----周晶暂停申购1折起
中欧消费主题股票C
002697
基金吧 档案股票型1.00001.0000----周晶暂停申购0费率
中欧沪深300指数增强(LOF)E
001884
基金吧 档案股票指数1.14311.18811.15221.1972-0.0091-0.79%曲径开放申购1.20%
中欧沪深300指数增强(LOF)A
166007
基金吧 档案股票指数1.14251.18751.15151.1965-0.0090-0.78%曲径开放申购1折起
中欧睿达定期开放
000894
基金吧 档案混合型1.12701.1270----孙甜 等暂停申购1.20%
中欧明睿新起点混合
001000
基金吧 档案混合型1.01301.01301.02101.0210-0.0080-0.78%刘明月开放申购4
中欧瑾泉灵活配置混合A
001110
基金吧 档案混合型1.35201.35201.35201.35200.00000.00%孙甜 等限大额1.00%
中欧瑾泉灵活配置混合C
001111
基金吧 档案混合型1.07401.07401.07401.07400.00000.00%孙甜 等限大额0费率
中欧精选定期开放混合A
001117
基金吧 档案混合型0.80000.8000----刘明月暂停申购1折起
中欧瑾源灵活配置混合A
001146
基金吧 档案混合型1.11401.11401.11401.11400.00000.00%张跃鹏 等限大额1.00%
中欧瑾源灵活配置混合C
001147
基金吧 档案混合型1.04301.04301.04301.04300.00000.00%张跃鹏 等限大额0费率
中欧琪和灵活配置混合A
001164
基金吧 档案混合型1.09501.09501.09401.09400.00100.09%孙甜 等开放申购1.00%
中欧琪和灵活配置混合C
001165
基金吧 档案混合型1.07301.07301.07201.07200.00100.09%孙甜 等开放申购0费率
中欧瑾和灵活配置混合A
001173
基金吧 档案混合型1.06601.06601.06601.06600.00000.00%刘德元 等开放申购1折起
中欧瑾和灵活配置混合C
001174
基金吧 档案混合型1.05601.05601.05701.0570-0.0010-0.09%刘德元 等开放申购0费率
中欧永裕混合A
001306
基金吧 档案混合型0.90100.90100.91000.9100-0.0090-0.99%魏博 等限大额1折起
中欧永裕混合C
001307
基金吧 档案混合型0.89200.89200.90100.9010-0.0090-1.00%魏博 等限大额0费率
中欧睿尚定期开放混合
001615
基金吧 档案混合型1.04401.0440----孙甜 等暂停申购1折起
中欧潜力价值灵活配置混合
001810
基金吧 档案混合型1.09801.09801.11201.1120-0.0140-1.26%张燕 等开放申购1折起
中欧明睿新常态混合
001811
基金吧 档案混合型0.98400.98400.99300.9930-0.0090-0.91%刘明月开放申购1折起
中欧新趋势混合(LOF)E
001881
基金吧 档案混合型1.27521.72721.28811.7401-0.0129-1.00%周蔚文开放申购1.50%
中欧价值发现混合E
001882
基金吧 档案混合型2.14902.14902.17702.1770-0.0280-1.29%张燕 等开放申购1.50%
中欧新动力混合(LOF)E
001883
基金吧 档案混合型2.45472.45472.48372.4837-0.0290-1.17%袁争光开放申购1.50%
中欧新蓝筹混合E
001885
基金吧 档案混合型1.80442.51441.82162.5316-0.0172-0.94%周蔚文开放申购1.50%
中欧行业成长混合(LOF)E
001886
基金吧 档案混合型1.13271.18271.15011.2001-0.0174-1.51%李欣开放申购1.50%
中欧价值智选混合E
001887
基金吧 档案混合型2.33502.33502.36602.3660-0.0310-1.31%袁争光开放申购1.50%
中欧盛世成长混合(LOF)E
001888
基金吧 档案混合型1.23902.46801.25302.4820-0.0140-1.12%魏博限大额1.50%
中欧精选定期开放混合E
001890
基金吧 档案混合型0.80200.8020----刘明月暂停申购1.50%
中欧成长优选混合E
001891
基金吧 档案混合型1.00701.31701.00701.31700.00000.00%张燕 等开放申购1.50%
中欧养老产业混合
001955
基金吧 档案混合型1.06001.06001.07201.0720-0.0120-1.12%袁争光开放申购1折起
中欧数据挖掘混合
001990
基金吧 档案混合型1.04401.07701.05101.0840-0.0070-0.67%曲径开放申购1折起
中欧瑾通灵活配置混合A
002009
基金吧 档案混合型1.03201.03201.03201.03200.00000.00%吴启权 等限大额1.00%
中欧瑾通灵活配置混合C
002010
基金吧 档案混合型1.02501.02501.02601.0260-0.0010-0.10%孙甜 等限大额0费率
中欧琪丰灵活配置混合A
002013
基金吧 档案混合型1.05401.05401.05501.0550-0.0010-0.09%吴启权 等限大额1.00%
中欧琪丰灵活配置混合C
002014
基金吧 档案混合型1.05501.05501.05601.0560-0.0010-0.09%吴启权 等限大额0费率
中欧新趋势混合(LOF)A
166001
基金吧 档案混合型1.21901.71901.23131.7313-0.0123-1.00%周蔚文开放申购1折起
中欧新蓝筹混合A
166002
基金吧 档案混合型1.79662.50661.81382.5238-0.0172-0.95%周蔚文开放申购1折起
中欧价值发现混合A
166005
基金吧 档案混合型2.12702.12702.15602.1560-0.0290-1.35%张燕 等开放申购1折起
中欧行业成长混合(LOF)A
166006
基金吧 档案混合型1.13191.18191.14931.1993-0.0174-1.51%李欣开放申购1折起
中欧新动力混合(LOF)A
166009
基金吧 档案混合型2.45482.45482.48382.4838-0.0290-1.17%袁争光开放申购1折起
中欧盛世成长混合(LOF)A
166011
基金吧 档案混合型1.23902.46801.25302.4820-0.0140-1.12%魏博限大额1折起
中欧价值智选混合A
166019
基金吧 档案混合型2.13602.13602.16402.1640-0.0280-1.29%袁争光开放申购1折起
中欧成长优选混合A
166020
基金吧 档案混合型1.00701.27101.00801.2720-0.0010-0.10%庄波 等开放申购1折起
中欧兴利债券
001776
基金吧 档案债券型1.03101.05401.03101.05400.00000.00%刘德元限大额0.80%
中欧增强回报债券(LOF)E
001889
基金吧 档案债券型1.02851.42351.02821.42320.00030.03%刘德元限大额0.80%
中欧天禧债券
001963
基金吧 档案债券型1.02601.02601.02601.02600.00000.00%孙甜 等开放申购1折起
中欧信用增利债券(LOF)E
002591
基金吧 档案债券型1.06201.25201.06101.25100.00100.09%刘德元限大额0.60%
中欧纯债债券(LOF)E
002592
基金吧 档案债券型1.36201.36201.36201.36200.00000.00%刘德元限大额0.60%
中欧稳健债券A
166003
基金吧 档案债券型1.05671.37021.05541.36890.00130.12%刘德元开放申购1折起
中欧稳健债券C
166004
基金吧 档案债券型1.05431.33631.05301.33500.00130.12%刘德元开放申购0费率
中欧增强回报债券(LOF)A
166008
基金吧 档案债券型1.03341.42381.03311.42350.00030.03%刘德元限大额1折起
中欧鼎利分级债券
166010
基金吧 档案债券型1.28301.39801.28301.39800.00000.00%尹诚庸开放申购1折起
中欧信用增利债券(LOF)C
166012
基金吧 档案债券型1.06101.25101.06101.25100.00000.00%刘德元限大额0费率
中欧纯债债券(LOF)C
166016
基金吧 档案债券型1.36001.36001.36001.36000.00000.00%刘德元限大额0费率
中欧添利
166021
基金吧 档案债券型1.13701.2010----孙甜 等封闭期-
中欧强势多策略债券
001912
基金吧 档案定开债券1.04501.0450----刘德元暂停申购1折起
中欧天添债券A
002478
基金吧 档案定开债券1.01401.0140----孙甜暂停申购0.60%
中欧天添债券C
002479
基金吧 档案定开债券1.01301.0130----孙甜暂停申购0费率
中欧强盈债券
002532
基金吧 档案定开债券1.02501.0250----刘德元暂停申购0.80%
中欧强瑞多策略债券
002725
基金吧 档案定开债券1.01601.0160----刘德元暂停申购0.80%
[货币型基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金名称基金链接2016-07-222016-07-2114日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
中欧滚钱宝货币
001211
基金吧 档案0.84923.8900%0.85304.6400%3.94%3.80%孙甜开放申购0费率
中欧骏盈货币A
001787
基金吧 档案0.67092.6230%0.68262.6320%2.84%2.64%刘德元开放申购0费率
中欧骏盈货币B
001788
基金吧 档案0.73902.8740%0.74712.8840%3.10%2.90%刘德元开放申购0费率
中欧货币C
002747
基金吧 档案0.59012.2320%0.60602.2450%2.26%2.42%孙甜开放申购0费率
中欧货币D
002748
基金吧 档案0.65572.4770%0.67162.4900%2.49%2.66%孙甜开放申购0费率
中欧货币A
166014
基金吧 档案0.59112.2330%0.60732.2460%2.26%2.42%孙甜开放申购0费率
中欧货币B
166015
基金吧 档案0.65572.4770%0.67162.4900%2.49%2.66%孙甜开放申购0费率
[其他基金]
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基金名称基金链接基金类型2016-07-222016-07-21日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
中欧鼎利分级债券B
150040
基金吧 档案分级杠杆1.74701.83101.74701.83100.00000.00%尹诚庸场内交易-
中欧添B
150159
基金吧 档案分级杠杆1.31701.3170----孙甜 等暂停申购-
中欧鼎利分级债券A
150039
基金吧 档案固定收益1.08401.21201.08401.21200.00000.00%尹诚庸场内交易-
中欧添A
166022
基金吧 档案固定收益1.00501.1150----孙甜 等暂停申购1折起
2
3
4
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中欧基金(80065113)规模变动
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2016-07-24
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-0.08%-1.21%-1.56%10|60
混合型-0.11%-0.69%-1.56%27|86
债券型0.31%0.14%-1.56%18|74
货币型0.05%0.05%-1.56%14|57
更新日期:2016-07-24
旗下基金总持仓
选择类型:
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1贵州茅台1.46%0.00%股吧 资讯 档案
2东方网络0.70%0.00%股吧 资讯 档案
3暴风集团0.58%0.00%股吧 资讯 档案
4金贵银业0.58%0.00%股吧 资讯 档案
5圣农发展0.56%0.00%股吧 资讯 档案
6南宁糖业0.55%0.00%股吧 资讯 档案
7万业企业0.54%0.00%股吧 资讯 档案
8联络互动0.52%0.00%股吧 资讯 档案
9东江环保0.49%0.00%股吧 资讯 档案
10华孚色纺0.47%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1国电南瑞3.58%0.00%股吧 资讯 档案
2欧菲光3.10%0.00%股吧 资讯 档案
3福日电子2.97%0.00%股吧 资讯 档案
4民生银行2.25%0.00%股吧 资讯 档案
5中国石化2.18%0.00%股吧 资讯 档案
6中国平安2.14%0.00%股吧 资讯 档案
7中通客车1.88%0.00%股吧 资讯 档案
8招商银行1.75%0.00%股吧 资讯 档案
9曲美家居1.47%0.00%股吧 资讯 档案
10兖州煤业1.46%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1贵州茅台2.71%0.00%股吧 资讯 档案
2东方网络1.30%0.00%股吧 资讯 档案
3暴风集团1.08%0.00%股吧 资讯 档案
4金贵银业1.08%0.00%股吧 资讯 档案
5圣农发展1.05%0.00%股吧 资讯 档案
6南宁糖业1.02%0.00%股吧 资讯 档案
7万业企业1.00%0.00%股吧 资讯 档案
8联络互动0.98%0.00%股吧 资讯 档案
9东江环保0.91%0.00%股吧 资讯 档案
10华孚色纺0.87%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1山东黄金0.06%0.00%股吧 资讯 档案
2中金黄金0.03%0.00%股吧 资讯 档案
3格力电器0.02%0.00%股吧 资讯 档案
4兖州煤业0.01%0.00%股吧 资讯 档案
5申万宏源0.00%0.00%股吧 资讯 档案
6伊利股份0.00%0.00%股吧 资讯 档案
7国泰君安0.00%0.00%股吧 资讯 档案
8华泰证券0.00%0.00%股吧 资讯 档案
9中国中车0.00%0.00%股吧 资讯 档案
10方正证券0.00%0.00%股吧 资讯 档案
持仓截止日期:2016-06-30
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型4.68%0.00%-1.99%6|72
混合型1.99%1.28%-1.99%56|100
债券型-0.09%2.71%-1.99%65|85
货币型0.68%0.00%-1.99%9|90
更新日期:2016-06-30
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