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中欧中短债债券发起A(015502
)

单位净值 (2026-08-28)

1.08950.00%
近1月:0.16%
近1年:2.00%

累计净值

1.1315
近3月:0.32%
近3年:7.59%

近6月:1.08%
成立来:13.30%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:112.83亿元(2026-06-30)基金经理:王慧杰
成 立 日:2022-04-15管 理 人中欧基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-28 1.0895 1.1315 0.00%
    08-27 1.0895 1.1315 -0.01%
    08-26 1.0896 1.1316 0.00%
    08-25 1.0896 1.1316 0.00%
    08-24 1.0896 1.1316 0.02%
    08-21 1.0894 1.1314 0.00%
    08-20 1.0894 1.1314 -0.01%
    08-19 1.0895 1.1315 0.00%
    08-18 1.0895 1.1315 0.02%
    08-17 1.0893 1.1313 0.02%
    08-14 1.0891 1.1311 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.16%
    0.32%
    1.08%
    1.43%
    2.00%
    4.37%
    7.59%
    同类平均
    0.01%
    0.15%
    0.35%
    1.03%
    1.35%
    1.91%
    4.08%
    7.29%
    沪深300
    -0.21%
    0.87%
    -6.21%
    -2.15%
    -0.45%
    3.26%
    40.25%
    22.83%
    同类排名
    498 | 1167
    256 | 1167
    464 | 1163
    323 | 1160
    312 | 1160
    281 | 1127
    219 | 1002
    195 | 841
    四分位排名

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