中欧中短债债券发起A(015502)基金净值_估值

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中欧中短债债券发起A(015502

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单位净值 (2024-12-06): 1.07160.01%; 近1月：0.56%; 近1年：3.67%

累计净值: 1.0946; 近3月：0.71%; 近3年：--

: 近6月：1.29%; 成立来：9.48%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：36.52亿元（2024-09-30）	基金经理：王慧杰
成立日：2022-04-15	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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24进出 1.86% --
24中信 1.80% --
24建设 1.80% --
24农业 1.80% --
前五持仓占比合计：10.02%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	2.76%	--
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24中信	1.80%	--
24建设	1.80%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-06	1.0716	1.0946	0.01%
12-05	1.0715	1.0945	0.02%
12-04	1.0713	1.0943	0.06%
12-03	1.0707	1.0937	0.02%
12-02	1.0705	1.0935	0.12%
11-29	1.0692	1.0922	0.05%
11-28	1.0687	1.0917	0.02%
11-27	1.0685	1.0915	0.01%
11-26	1.0684	1.0914	0.02%
11-25	1.0682	1.0912	0.04%
11-22	1.0678	1.0908	0.02%

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中欧中短债债券发起A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-05-22 每份派现金0.0230元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	0.56%	0.71%	1.29%	3.20%	3.67%	7.38%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.17%	0.47%	0.60%	1.20%	2.89%	3.35%	6.60%	9.30%
沪深300	1.44%	-1.27%	22.96%	10.60%	15.80%	16.87%	0.12%	-18.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	174 \| 910	195 \| 902	163 \| 874	180 \| 854	160 \| 823	163 \| 816	96 \| 687	-- \| 443
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.17%	1.11%	1.01%	0.81%	0.62%	1.16%	1.25%	0.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	625 \| 878	94 \| 862	275 \| 846	391 \| 832	282 \| 802	139 \| 771	163 \| 751	269 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.90%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	179 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-04-15~至今王慧杰 2年又237天 9.48%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-04-15~至今	王慧杰	2年又237天	9.48%

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