工银精选金融地产混合A(005937)基金净值_估值

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工银精选金融地产混合A(005937

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单位净值 (2024-12-20): 1.3108-0.26%; 近1月：-1.21%; 近1年：27.70%

累计净值: 1.3108; 近3月：18.47%; 近3年：-12.04%

: 近6月：17.07%; 成立来：31.08%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.24亿元（2024-09-30）	基金经理：刘欣然
成立日：2018-11-14	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国太保	9.69%	-1.73%	股吧
杭州银行	8.95%	0.00%	股吧
成都银行	8.77%	-0.62%	股吧
江苏银行	7.54%	0.65%	股吧
招商银行	6.75%	-0.29%	股吧
宁波银行	6.01%	-1.01%	股吧
XD中信证	5.34%	0.83%	股吧
招商蛇口	4.78%	0.28%	股吧
中国人寿	3.93%	-0.81%	股吧
建设银行	3.20%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：64.96%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
成银转债 0.00% --
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
成银转债	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.3108	1.3108	-0.26%
12-19	1.3142	1.3142	-0.64%
12-18	1.3226	1.3226	0.52%
12-17	1.3158	1.3158	0.05%
12-16	1.3152	1.3152	-0.27%
12-13	1.3188	1.3188	-2.38%
12-12	1.3510	1.3510	0.89%
12-11	1.3391	1.3391	-0.99%
12-10	1.3525	1.3525	0.88%
12-09	1.3407	1.3407	-0.09%
12-06	1.3419	1.3419	1.30%

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工银精选金融地产混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.61%	-1.21%	18.47%	17.07%	25.24%	27.70%	2.75%	-12.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1979 \| 4592	2660 \| 4570	2251 \| 4514	726 \| 4390	152 \| 4129	153 \| 4104	675 \| 3440	352 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	19.86%	3.52%	2.49%	-12.99%	1.87%	-4.24%	-5.65%	1.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	298 \| 4542	567 \| 4439	840 \| 4339	3976 \| 4208	116 \| 4054	1919 \| 3909	3337 \| 3759	1105 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-19.91%	-12.01%	0.74%	12.66%	29.40%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2643 \| 4208	332 \| 3570	948 \| 2711	900 \| 1590	559 \| 921	-- \| 666	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	一般	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 100.85%
2023-12-31 58.78%
2023-06-30 59.47%
2022-12-31 92.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	100.85%
2023-12-31	58.78%
2023-06-30	59.47%
2022-12-31	92.65%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-25~至今	刘欣然	240天	20.83%
2024-01-23~2024-04-24	鄢耀刘欣然	92天	6.93%
2022-09-09~2024-01-22	鄢耀	1年又135天	-23.86%
2019-04-12~2022-09-08	王君正鄢耀	3年又150天	11.01%
2018-11-14~2019-04-11	甘宗卫王君正鄢耀	148天	20.03%

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