工银全球美元债A美元现汇(003386)基金净值_估值

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工银全球美元债A美元现汇(003386

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单位净值 (2024-12-27): 0.1469-0.14%; 近1月：-1.21%; 近1年：-1.14%

累计净值: 0.1469; 近3月：-4.11%; 近3年：-8.64%

: 近6月：0.96%; 成立来：0.62%

类型：QDII-纯债	规模：7.60亿元（2024-09-30）	基金经理：陈涵
成立日：2017-01-23	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额开放赎回

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债券名称持仓占比
T 3 3/8 05/15/33 17.69%
T 3 5/8 08/31/29 17.65%
T 3 7/8 08/15/33 15.66%
T 4 07/31/30 11.32%
T 3 7/8 05/15/43 6.94%
前五持仓占比合计：69.26%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-27	0.1469	0.1469	-0.14%
12-26	0.1471	0.1471	0.00%
12-25	0.1471	0.1471	0.07%
12-24	0.1470	0.1470	-0.07%
12-23	0.1471	0.1471	-0.20%
12-20	0.1474	0.1474	0.20%
12-19	0.1471	0.1471	-0.14%
12-18	0.1473	0.1473	-0.54%
12-17	0.1481	0.1481	0.00%
12-16	0.1481	0.1481	0.00%
12-13	0.1481	0.1481	-0.34%

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工银全球美元债A美元现汇成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.34%	-1.21%	-4.11%	0.96%	-0.61%	-1.14%	0.55%	-8.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	-0.87%	-0.91%	1.60%	2.82%	2.82%	4.59%	-0.58%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	59 \| 63	53 \| 63	59 \| 61	44 \| 61	54 \| 61	56 \| 61	45 \| 56	45 \| 56
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.11%	-1.03%	-1.49%	6.03%	-5.94%	-1.33%	3.02%	-1.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 62	55 \| 62	56 \| 59	5 \| 68	59 \| 66	39 \| 63	6 \| 63	54 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.37%	-9.33%	0.25%	3.42%	5.08%	1.03%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	35 \| 68	47 \| 63	10 \| 67	17 \| 68	45 \| 55	19 \| 45	-- \| 47	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	不佳	良好	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-02-17~至今陈涵 4年又318天 -5.58%
2017-01-23~2020-02-16 刘琦 3年又24天 6.71%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-17~至今	陈涵	4年又318天	-5.58%
2017-01-23~2020-02-16	刘琦	3年又24天	6.71%

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