富国全球债券(QDII)人民币A(100050)基金净值_估值

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富国全球债券(QDII)人民币A(100050

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单位净值 (2024-07-25): 1.31580.09%; 近1月：0.58%; 近1年：2.10%

累计净值: 1.3158; 近3月：3.30%; 近3年：8.66%

: 近6月：1.57%; 成立来：31.58%

类型：QDII-混合债 \| 中风险	规模：58.88亿元（2024-06-30）	基金经理：郭子琨
成立日：2010-10-20	管理人：富国基金	基金评级：

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比
T 4 01/31/29 5.78%
TII 1 3/4 01/15/34 4.47%
T 3 3/4 12/31/30 4.11%
T 4 1/2 11/15/33 3.98%
TII 1 3/8 07/15/33 3.74%
前五持仓占比合计：22.08%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比
T 4 01/31/29	5.78%
TII 1 3/4 01/15/34	4.47%
T 3 3/4 12/31/30	4.11%
T 4 1/2 11/15/33	3.98%
TII 1 3/8 07/15/33	3.74%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-25	1.3158	1.3158	0.09%
07-24	1.3146	1.3146	-0.08%
07-23	1.3156	1.3156	0.01%
07-22	1.3155	1.3155	0.00%
07-19	1.3155	1.3155	-0.11%
07-18	1.3170	1.3170	-0.21%
07-17	1.3198	1.3198	-0.02%
07-16	1.3201	1.3201	0.31%
07-15	1.3160	1.3160	-0.13%
07-12	1.3177	1.3177	0.13%
07-11	1.3160	1.3160	0.34%

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富国全球债券(QDII)人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	0.58%	3.30%	1.57%	1.05%	2.10%	11.07%	8.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	0.25%	1.83%	0.11%	-0.41%	0.79%	3.24%	0.97%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	12 \| 21	10 \| 21	1 \| 21	1 \| 17	2 \| 16	6 \| 15	2 \| 15	1 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.52%	-0.51%	3.64%	-2.97%	2.23%	1.33%	0.76%	4.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	-1.02%	2.68%	-1.61%	1.33%	-0.08%	-0.84%	2.24%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5 \| 21	2 \| 11	2 \| 10	9 \| 9	5 \| 9	2 \| 9	3 \| 9	1 \| 9
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.16%	6.98%	-4.01%	3.31%	7.90%	2.44%	-1.30%	10.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.29%	1.67%	-3.52%	-1.11%	6.66%	-2.26%	1.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 10	1 \| 9	4 \| 9	4 \| 9	5 \| 12	1 \| 11	10 \| 11	1 \| 11
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	不佳	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 0.30%
2022-06-30 0.82%
2021-12-31 1.57%
2021-06-30 1.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：本基金主要投资于全球债券市场，适合看好海外债券市场的投资者。

报告期	基金换手率
2022-12-31	0.30%
2022-06-30	0.82%
2021-12-31	1.57%
2021-06-30	1.53%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-19~至今	郭子琨	1年又343天	10.38%
2022-08-15~2022-08-18	沈博文郭子琨	3天	0.82%
2018-07-11~2022-08-14	沈博文	4年又35天	10.50%
2016-10-19~2018-07-10	王乐乐	1年又264天	0.56%
2016-10-17~2016-10-18	陈曙亮王乐乐	1天	0.28%

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