华安全球美元收益债人民币A(002391)基金净值_估值

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华安全球美元收益债人民币A(002391

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单位净值 (2025-01-13): 1.1700-0.17%; 近1月：-1.35%; 近1年：-0.43%

累计净值: 1.1700; 近3月：-0.93%; 近3年：6.65%

: 近6月：-0.17%; 成立来：17.00%

类型：QDII-混合债 \| 中风险	规模：2.97亿元（2024-09-30）	基金经理：庄宇飞
成立日：2016-03-23	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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US TREASURY N/B 3.24%
US TREASURY N/B 3.19%
US TREASURY N/B 3.17%
US TREASURY N/B 3.15%
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持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
US TREASURY	3.29%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	1.1700	1.1700	-0.17%
01-10	1.1720	1.1720	-0.26%
01-09	1.1750	1.1750	0.00%
01-08	1.1750	1.1750	0.00%
01-07	1.1750	1.1750	-0.17%
01-06	1.1770	1.1770	-0.08%
01-03	1.1780	1.1780	-0.17%
01-02	1.1800	1.1800	0.08%
12-31	1.1790	1.1790	-0.08%
12-30	1.1800	1.1800	0.25%
12-27	1.1770	1.1770	0.00%

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华安全球美元收益债人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.59%	-1.35%	-0.93%	-0.17%	-0.76%	-0.43%	3.45%	6.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.43%	-1.07%	-0.52%	-0.09%	-0.47%	-0.32%	2.43%	3.82%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	12 \| 22	13 \| 22	14 \| 21	11 \| 21	17 \| 22	13 \| 16	7 \| 15	5 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.67%	2.15%	0.52%	-1.62%	1.29%	-1.61%	3.06%	-0.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.55%	1.39%	0.34%	-1.02%	2.68%	-1.61%	1.33%	-0.08%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11 \| 22	7 \| 21	6 \| 21	8 \| 11	8 \| 10	5 \| 9	2 \| 9	6 \| 9
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	不佳	一般	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.34%	2.17%	4.55%	-4.18%	-3.04%	8.33%	-0.27%	0.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	2.29%	1.67%	-3.52%	-1.11%	6.66%	-2.26%	1.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	13 \| 22	6 \| 10	4 \| 9	6 \| 9	6 \| 9	3 \| 12	4 \| 11	7 \| 11
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	优秀	良好	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-26~至今	庄宇飞	6年又324天	11.09%
2017-03-16~2018-02-25	苏圻涵庄宇飞	346天	-4.96%
2016-03-23~2017-03-15	苏圻涵	357天	11.00%

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