南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)基金净值_估值

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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400

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单位净值 (2024-11-19): 1.01300.22%; 近1月：-0.41%; 近1年：4.33%

累计净值: 1.0330; 近3月：-0.28%; 近3年：-4.19%

: 近6月：3.38%; 成立来：2.98%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：43.40亿元（2024-09-30）	基金经理：王子赟
成立日：2016-03-03	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比
BCHINA 5 11/13/24 5.44%
T 4 1/4 05/31/25 5.35%
CICCHK Float 01/1 3.62%
KDB 5 5/8 10/23/33 2.04%
T 2 3/4 02/28/25 1.97%
前五持仓占比合计：18.42%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
BCHINA 5 11/13/24	5.44%
T 4 1/4 05/31/25	5.35%
CICCHK Float 01/1	3.62%
KDB 5 5/8 10/23/33	2.04%
T 2 3/4 02/28/25	1.97%

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.0130	1.0330	0.22%
11-18	1.0108	1.0308	-0.18%
11-15	1.0126	1.0326	0.12%
11-14	1.0114	1.0314	-0.20%
11-13	1.0134	1.0334	0.04%
11-12	1.0130	1.0330	-0.28%
11-11	1.0158	1.0358	0.27%
11-08	1.0131	1.0331	0.06%
11-07	1.0125	1.0325	1.11%
11-06	1.0014	1.0214	-0.74%
11-05	1.0089	1.0289	-0.27%

更多净值信息>

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-11-14 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.41%	-0.28%	3.38%	2.21%	4.33%	8.26%	-4.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	-0.42%	-0.38%	2.43%	3.13%	4.88%	7.41%	-1.20%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41 \| 64	30 \| 62	37 \| 62	14 \| 62	33 \| 62	29 \| 62	23 \| 57	37 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	一般	良好	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.74%	0.71%	-1.12%	3.61%	-2.60%	1.29%	2.22%	-0.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	27 \| 62	26 \| 62	48 \| 59	22 \| 68	43 \| 66	18 \| 63	16 \| 63	46 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	一般	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.49%	-10.22%	-5.31%	-6.87%	10.29%	1.13%	-0.94%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 68	51 \| 63	35 \| 67	52 \| 68	19 \| 55	18 \| 45	24 \| 47	-- \| 30
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	良好	良好	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：产品特点：主投亚洲美元债的QDII产品，受益于美元升值及海外债的收益，是优质的海外债投资标的。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-31~至今	王子赟	1年又295天	5.05%
2022-09-30~2023-01-30	苏炫纲王子赟	122天	0.68%
2016-03-03~2022-09-29	苏炫纲	6年又211天	-2.63%

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