南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)基金净值_估值

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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400

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单位净值 (2025-01-23): 1.0046-0.15%; 近1月：-0.14%; 近1年：1.87%

累计净值: 1.0246; 近3月：-0.66%; 近3年：-2.14%

: 近6月：0.87%; 成立来：2.12%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：42.43亿元（2024-12-31）	基金经理：王子赟
成立日：2016-03-03	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比
T 4 1/4 05/31/25 5.31%
CICCHK Float 01/1 3.92%
T 4 1/8 10/31/26 2.88%
KDB 5 5/8 10/23/33 2.09%
HKAA 2.4 PERP 1.91%
前五持仓占比合计：16.11%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比
T 4 1/4 05/31/25	5.31%
CICCHK Float 01/1	3.92%
T 4 1/8 10/31/26	2.88%
KDB 5 5/8 10/23/33	2.09%
HKAA 2.4 PERP	1.91%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.0046	1.0246	-0.15%
01-22	1.0061	1.0261	-0.04%
01-21	1.0065	1.0265	-0.05%
01-20	1.0070	1.0270	0.07%
01-17	1.0063	1.0263	0.13%
01-16	1.0050	1.0250	0.22%
01-15	1.0028	1.0228	0.28%
01-14	1.0000	1.0200	0.02%
01-13	0.9998	1.0198	-0.19%
01-10	1.0017	1.0217	-0.06%
01-09	1.0023	1.0223	0.00%

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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-11-14 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-01-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	-0.14%	-0.66%	0.87%	-0.22%	1.87%	4.34%	-2.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.06%	0.07%	-0.25%	1.13%	-0.05%	3.21%	3.27%	0.89%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	28 \| 64	52 \| 64	48 \| 62	41 \| 62	54 \| 64	38 \| 62	23 \| 57	37 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	一般	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.71%	2.74%	0.71%	-1.12%	3.61%	-2.60%	1.29%	2.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	31 \| 64	27 \| 62	26 \| 62	48 \| 59	22 \| 68	43 \| 66	18 \| 63	16 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	良好	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.58%	4.49%	-10.22%	-5.31%	-6.87%	10.29%	1.13%	-0.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	37 \| 64	8 \| 68	51 \| 63	35 \| 67	52 \| 68	19 \| 55	18 \| 45	24 \| 47
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	一般	不佳	良好	良好	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：产品特点：主投亚洲美元债的QDII产品，受益于美元升值及海外债的收益，是优质的海外债投资标的。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-31~至今	王子赟	1年又360天	4.18%
2022-09-30~2023-01-30	苏炫纲王子赟	122天	0.68%
2016-03-03~2022-09-29	苏炫纲	6年又211天	-2.63%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
215	0	这垃圾你们也买，跟其他同类型相差太多了。	潇洒哥1979	01-24 21:30
138	0	买点美元债拿着，看看收益咋样	人的巴掌就这么大	01-24 14:52
139	0	现在机会比较合适，来搞点试试看	酒与故事	01-24 14:34
130	0	美元债还有很多利好正在落地，相信后面绝对还有行情的	ff_纷飞	01-24 14:18
125	0	之前连涨那么多天，现在刚好给我机会上车了	水凝兽阿羽	01-24 14:03
140	0	美元债现在看胜算很大，不如来多加点	烟酒疗心殇	01-24 13:47
403	0	QDII基金的主要特点和风险	南方基金	01-24 13:34
482	0	为什么QDII基金通常会有申购限额？	南方基金	01-24 13:34
348	0	QDII基金会锁汇吗？	南方基金	01-24 13:29
354	0	QDII基金是如何“出境”投资的？	南方基金	01-24 13:21
351	0	什么是QDII基金	南方基金	01-24 13:17
78	0	#晒收益#	鑫鑫121	01-24 10:21
180	0	$摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	击鼓传基	01-23 19:48
5467	14	今天利率债市场又大涨了	右侧大三浪	01-23 16:34
123	0	终于被我蹲到进场机会了	D花间一壶酒	01-23 13:50
133	0	买美元债就选南方就对了	大橘一天	01-23 13:24
147	0	给机会了，还不赶紧冲么	渐晚伊	01-23 12:52
153	0	美元债前景很好，这个位置可以多加点的	夜得火	01-23 12:18
154	0	美元债肯定还会有一波行情的	漂酿的赵楠莉	01-22 12:53
154	0	美元债最近表现不错啊，还好加仓及时	寄了浑然	01-22 12:37

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