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单位净值 (2024-07-18)

1.4116-0.15%
近1月:0.62%
近1年:10.56%

累计净值

1.6763
近3月:4.65%
近3年:12.42%

近6月:7.38%
成立来:74.43%
类型:QDII-纯债  |  中风险规模:4.63亿元(2024-06-30)基金经理:江伟轩
成 立 日:2012-12-07管 理 人华夏基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限150元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-18 1.4116 1.6763 -0.15%
    07-17 1.4137 1.6784 0.10%
    07-16 1.4123 1.6770 0.11%
    07-15 1.4107 1.6754 -0.11%
    07-12 1.4122 1.6769 0.11%
    07-11 1.4106 1.6753 0.23%
    07-10 1.4074 1.6721 0.01%
    07-09 1.4072 1.6719 0.03%
    07-08 1.4068 1.6715 0.05%
    07-05 1.4061 1.6708 0.11%
    07-04 1.4045 1.6692 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.62%
    4.65%
    7.38%
    8.19%
    10.56%
    26.71%
    12.42%
    同类平均
    -0.01%
    0.47%
    2.52%
    2.16%
    1.94%
    2.72%
    6.45%
    -10.05%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    40 | 62
    21 | 62
    2 | 62
    1 | 62
    5 | 62
    3 | 57
    3 | 57
    5 | 55
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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