华夏收益债券(QDII)A(001061)基金净值_估值

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华夏收益债券(QDII)A(001061

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单位净值 (2024-10-21): 1.4308-0.60%; 近1月：0.39%; 近1年：17.63%

累计净值: 1.6955; 近3月：1.42%; 近3年：16.52%

: 近6月：5.98%; 成立来：76.80%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：4.63亿元（2024-06-30）	基金经理：江伟轩
成立日：2012-12-07	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比
BRIGHT GALAXY INT 4.37%
BRIGHT GALAXY INT 4.37%
UNITED STATES TRE 4.01%
UNITED STATES TRE 4.01%
CENTRAL PLAZA DEV 3.51%
前五持仓占比合计：20.27%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
BRIGHT GALAXY INT	4.37%
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UNITED STATES TRE	4.01%
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CENTRAL PLAZA DEV	3.51%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-21	1.4308	1.6955	-0.60%
10-18	1.4394	1.7041	0.22%
10-17	1.4362	1.7009	-0.35%
10-16	1.4413	1.7060	0.66%
10-15	1.4319	1.6966	0.18%
10-14	1.4293	1.6940	0.01%
10-11	1.4292	1.6939	0.00%
10-10	1.4292	1.6939	0.19%
10-09	1.4265	1.6912	-0.40%
10-08	1.4323	1.6970	0.16%
09-30	1.4300	1.6947	0.03%

更多净值信息>

华夏收益债券(QDII)A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-06-25 每份派现金0.0629元
2019-07-09 每份派现金0.0378元
2017-01-20 每份派现金0.0800元
2016-03-29 每份派现金0.0600元
2014-01-13 每份派现金0.0240元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.39%	1.42%	5.98%	9.66%	17.63%	24.58%	16.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	-0.75%	1.22%	3.62%	3.08%	7.33%	8.38%	-3.53%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	21 \| 62	7 \| 62	28 \| 62	5 \| 62	5 \| 62	3 \| 61	3 \| 57	3 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.02%	3.53%	3.76%	4.94%	-3.27%	2.75%	1.55%	3.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	34 \| 62	3 \| 62	5 \| 59	7 \| 68	51 \| 66	12 \| 63	30 \| 63	14 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.93%	-0.08%	-0.23%	-4.79%	11.98%	0.97%	3.45%	13.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 68	23 \| 63	11 \| 67	45 \| 68	10 \| 55	20 \| 45	12 \| 47	4 \| 30
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	优秀	良好	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：在控制风险的前提下,追求长期稳定的回报。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-12~至今	江伟轩	102天	2.04%
2023-03-27~2024-07-11	祝灿江伟轩	1年又107天	14.52%
2022-06-21~2023-03-26	祝灿	278天	6.98%
2019-01-24~2022-06-20	邓思聪	3年又148天	-1.44%
2019-01-14~2019-01-23	祝灿邓思聪	9天	0.64%

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近3月收益	-- 元
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2024-06-25	每份派现金0.0629元
2019-07-09	每份派现金0.0378元
2017-01-20	每份派现金0.0800元
2016-03-29	每份派现金0.0600元
2014-01-13	每份派现金0.0240元

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