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单位净值 (2024-02-22)

1.38440.11%
近1月:1.15%
近1年:5.12%

累计净值

1.5862
近3月:3.53%
近3年:8.24%

近6月:6.90%
成立来:63.72%
类型:QDII-纯债  |  中风险规模:4.09亿元(2023-12-31)基金经理:祝灿
成 立 日:2012-12-07管 理 人华夏基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限5000元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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  • 活期宝转入
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-22 1.3844 1.5862 0.11%
    02-21 1.3829 1.5847 0.11%
    02-20 1.3814 1.5832 0.24%
    02-19 1.3781 1.5799 0.04%
    02-08 1.3776 1.5794 -0.04%
    02-07 1.3782 1.5800 -0.17%
    02-06 1.3806 1.5824 0.20%
    02-05 1.3779 1.5797 -0.17%
    02-02 1.3803 1.5821 -0.17%
    02-01 1.3827 1.5845 0.02%
    01-31 1.3824 1.5842 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.49%
    1.15%
    3.53%
    6.90%
    1.55%
    5.12%
    11.74%
    8.24%
    同类平均
    -0.12%
    -0.10%
    1.09%
    2.37%
    -0.34%
    0.31%
    -0.95%
    -12.28%
    沪深300
    3.71%
    7.98%
    -2.02%
    -5.60%
    1.71%
    -14.96%
    -24.51%
    -37.46%
    同类排名
    9 | 62
    9 | 62
    7 | 62
    4 | 57
    5 | 62
    5 | 57
    7 | 57
    6 | 53
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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