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单位净值 (2024-07-15)

1.4107-0.11%
近1月:0.61%
近1年:9.83%

累计净值

1.6754
近3月:4.44%
近3年:12.52%

近6月:7.04%
成立来:74.32%
类型:QDII-纯债  |  中风险规模:4.55亿元(2024-03-31)基金经理:江伟轩
成 立 日:2012-12-07管 理 人华夏基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限150元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-15 1.4107 1.6754 -0.11%
    07-12 1.4122 1.6769 0.11%
    07-11 1.4106 1.6753 0.23%
    07-10 1.4074 1.6721 0.01%
    07-09 1.4072 1.6719 0.03%
    07-08 1.4068 1.6715 0.05%
    07-05 1.4061 1.6708 0.11%
    07-04 1.4045 1.6692 0.06%
    07-03 1.4036 1.6683 0.20%
    07-02 1.4008 1.6655 0.06%
    07-01 1.4000 1.6647 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.28%
    0.61%
    4.44%
    7.04%
    8.12%
    9.83%
    26.41%
    12.52%
    同类平均
    0.28%
    0.38%
    2.62%
    1.90%
    1.86%
    2.17%
    6.08%
    -10.22%
    沪深300
    1.70%
    -1.22%
    -0.37%
    5.98%
    1.96%
    -10.28%
    -17.66%
    -31.34%
    同类排名
    29 | 62
    14 | 62
    1 | 62
    2 | 62
    5 | 62
    1 | 57
    3 | 57
    5 | 55
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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