富国中证红利指数增强A(100032)基金净值_估值

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净值估算(25-09-12 15:00)

近1月：-0.39%

近1年：20.27%

单位净值 (2025-09-12): 1.0280-0.48%; 近3月：3.94%; 近3年：16.37%

累计净值: 3.2700; 近6月：8.67%; 成立来：382.84%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：52.74亿元（2025-06-30）	基金经理：徐幼华等
成立日：2008-11-20	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 \| 年化跟踪误差：3.19%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
大秦铁路	1.62%	-0.16%	股吧
兴业银行	1.61%	-1.92%	股吧
中国石油	1.51%	-0.46%	股吧
中信银行	1.47%	-1.14%	股吧
成都银行	1.46%	-1.99%	股吧
北京银行	1.45%	-1.98%	股吧
江苏银行	1.44%	-2.14%	股吧
南京高科	1.43%	0.62%	股吧
农业银行	1.43%	-0.55%	股吧
中远海控	1.40%	-0.46%	股吧

前十持仓占比合计：14.82%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
恒帅转债 0.00% --
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
恒帅转债	0.00%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-12	1.0280	3.2700	-0.48%
09-11	1.0330	3.2750	0.58%
09-10	1.0270	3.2690	-0.39%
09-09	1.0310	3.2730	0.29%
09-08	1.0280	3.2700	0.59%
09-05	1.0220	3.2630	0.20%
09-04	1.0200	3.2610	0.00%
09-03	1.0200	3.2610	-0.87%
09-02	1.0290	3.2710	0.10%
09-01	1.0280	3.2700	-0.19%
08-29	1.0300	3.2720	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.59%	-0.39%	3.94%	8.67%	5.09%	20.27%	14.32%	16.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.16%	10.58%	21.36%	19.21%	25.21%	59.25%	30.87%	20.53%
沪深300	1.38%	9.13%	16.18%	15.14%	14.92%	42.54%	20.25%	10.46%
跟踪标的跟踪标的：中证红利指数	0.36%	-1.66%	1.07%	3.08%	-0.92%	17.21%	7.95%	5.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3621 \| 4391	3945 \| 4246	3766 \| 3988	3092 \| 3606	3129 \| 3417	2890 \| 3007	1824 \| 2299	1078 \| 1859
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	3.98%	-2.37%	-2.97%	5.89%	1.90%	7.21%	-3.67%	3.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：中证红利指数	0.04%	-3.11%	-2.07%	6.43%	-0.48%	8.27%	-3.71%	1.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	890 \| 4076	2879 \| 3635	2221 \| 3464	2873 \| 3130	430 \| 3014	254 \| 2808	758 \| 2655	202 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	12.26%	6.94%	-3.55%	17.40%	7.92%	20.58%	-16.35%	23.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1259 \| 3464	159 \| 2655	67 \| 2208	233 \| 1822	859 \| 1246	663 \| 1092	106 \| 834	139 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 328.95%
2024-12-31 314.38%
2024-06-30 171.36%
2023-12-31 147.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：本基金跟踪中证红利指数，该指数选取A股市场现金股息率高、分红比较稳定的100只股票

报告期	基金换手率
2025-06-30	328.95%
2024-12-31	314.38%
2024-06-30	171.36%
2023-12-31	147.78%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-11-19~至今	徐幼华方旻	10年又302天	205.83%
2011-05-13~2014-11-18	徐幼华	3年又190天	-0.77%
2010-01-27~2011-05-12	常松	1年又105天	3.16%
2008-11-20~2010-01-26	宋小龙常松	1年又67天	54.23%

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12308	1	吓死人啦！同泰慧利在短剧游戏圈 “疯狂输出收益”！	基基ball	09-10 05:01
189	1	不靠运气靠实力！这只算力基凭/半导体/算力三重壁垒	朝气蓬勃的李婉	09-07 17:36
330	1	我眼中的肖军：7年99只基金的投资修行	云浮市英东体育馆宿舍101室肖军	09-02 14:15
204	1	事实证明通信板块配置价值高，西藏东财中证通信技术主	lucky女孩	09-01 06:53
173	1	垃圾	股友75221q7r60	08-30 21:08
206	1	追求长期回报的投资者看过来！恒生红利的高回报特征有	有幽默感的柳衡4	08-30 16:49
141	0	公告富国中证红利指数增强型证券投资基金二0二五年中期报	基金资讯	08-30 09:38
112	0	冲啊！最近市场风向变了，资金明显在往银行等板块流动	江南nazxx	08-29 19:23
101	0	市盈率从哪看	南谯碧玉	08-29 19:20
86	0	最近恒生红利的溢价率在持续收窄，说明资金认可度越来	有幽默感的柳衡4	08-29 18:38
119	1	大盘涨2%，你涨0.5%，大盘跌1.5%，你跟着跌	基民u2cAMs	08-29 16:08
91	0	这么保守吗全买的银行	有耐心的郝桢9	08-29 07:56
7795	19	近三年白酒陨落，某消费主题基金竟然牛气冲天，涨超7	快乐养基大师兄	08-27 16:53
132	1	耽误挣钱	雯雯_我是最棒的	08-27 12:48
122	0	这个世道还买这种，不识时务	专医不服	08-27 09:37
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112	0	$富国中证红利指数增强A$	Kyle9527	08-19 13:04

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近1月收益	728,600.00

2025-02-06	每份派现金0.0650元
2024-01-30	每份派现金0.0400元
2022-12-08	每份派现金0.1070元
2022-03-22	每份派现金0.1450元
2021-03-11	每份派现金0.1150元
2020-02-28	每份派现金0.1100元
2018-01-18	每份派现金0.1880元
2017-01-17	每份派现金0.3000元
2016-02-02	每份派现金0.3500元
2015-01-20	每份派现金0.0560元
2012-01-16	每份派现金0.0260元

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