富国中证红利指数增强A(100032)基金净值_估值

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净值估算(26-01-06 15:00)

近1月：1.07%

近1年：9.34%

单位净值 (2026-01-06): 1.04200.97%; 近3月：2.86%; 近3年：25.93%

累计净值: 3.2850; 近6月：2.86%; 成立来：389.42%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：48.25亿元（2025-09-30）	基金经理：徐幼华等
成立日：2008-11-20	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 \| 年化跟踪误差：2.77%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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盘中实时净值估算图

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
南钢股份	1.98%	1.53%	股吧
宁波华翔	1.97%	-1.75%	股吧
农业银行	1.86%	-0.13%	股吧
冀中能源	1.60%	0.94%	股吧
中谷物流	1.57%	1.19%	股吧
中远海控	1.48%	0.47%	股吧
建设银行	1.43%	-0.97%	股吧
厦门象屿	1.42%	0.24%	股吧
邮储银行	1.42%	1.10%	股吧
中国神华	1.41%	1.29%	股吧

前十持仓占比合计：16.14%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
恒帅转债 0.00% --
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
恒帅转债	0.00%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-06	1.0420	3.2850	0.97%
01-05	1.0320	3.2740	0.39%
12-31	1.0280	3.2700	0.00%
12-30	1.0280	3.2700	0.10%
12-29	1.0270	3.2690	0.00%
12-26	1.0270	3.2690	0.10%
12-25	1.0260	3.2670	0.29%
12-24	1.0230	3.2640	0.20%
12-23	1.0210	3.2620	0.10%
12-22	1.0200	3.2610	-0.49%
12-19	1.0250	3.2660	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-01-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.36%	1.07%	2.86%	2.86%	1.36%	9.34%	16.57%	25.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.37%	5.59%	2.73%	25.99%	3.71%	38.91%	52.97%	31.96%
沪深300	3.00%	4.50%	3.23%	20.30%	3.47%	27.11%	43.90%	20.34%
跟踪标的跟踪标的：中证红利指数	1.67%	0.60%	2.38%	1.27%	1.58%	2.70%	9.64%	11.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4191 \| 4674	3962 \| 4692	2444 \| 4501	3747 \| 4056	4374 \| 4729	3124 \| 3399	2228 \| 2500	1244 \| 1984
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.48%	2.01%	3.98%	-2.37%	-2.97%	5.89%	1.90%	7.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证红利指数	0.79%	0.94%	0.04%	-3.11%	-2.07%	6.43%	-0.48%	8.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1362 \| 4812	3841 \| 4523	890 \| 4076	2879 \| 3635	2221 \| 3464	2873 \| 3130	430 \| 3014	254 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.09%	12.26%	6.94%	-3.55%	17.40%	7.92%	20.58%	-16.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3013 \| 4812	1259 \| 3464	159 \| 2655	67 \| 2208	233 \| 1822	859 \| 1246	663 \| 1092	106 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 328.95%
2024-12-31 314.38%
2024-06-30 171.36%
2023-12-31 147.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：本基金跟踪中证红利指数，该指数选取A股市场现金股息率高、分红比较稳定的100只股票

报告期	基金换手率
2025-06-30	328.95%
2024-12-31	314.38%
2024-06-30	171.36%
2023-12-31	147.78%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-11-19~至今	徐幼华方旻	11年又51天	207.02%
2011-05-13~2014-11-18	徐幼华	3年又190天	-0.77%
2010-01-27~2011-05-12	常松	1年又105天	3.16%
2008-11-20~2010-01-26	宋小龙常松	1年又67天	54.23%

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50	1	$富国中证红利指数增强A$这个还有分红吗？是不是快	有涵养之迪夫	01-06 20:55
25	0	什么时候分红	股友c5173i3872	01-06 14:24
7779	9	2026年重点关注：三个特色领域的长期定投方向	禅股匠	01-05 13:31
58	0	基精，精神点！	有毅力的卢琦2	12-30 22:54
51	0	2025年年度快要收官了，年收益5%左右	一手公子	12-30 10:07
37	0	求解！	有毅力的卢琦2	12-29 22:20
68	1	为啥K线图显示涨了0.5%，但是盈利显示却只有0.	股友72m3833n16	12-29 12:13
64	0	这是交管理费了吗	复利时间为伴	12-26 21:50
55	0	想买富国中证红利指数增强A的后端，怎么买成前端了？	股友0LYDsu	12-26 21:42
193	2	今天过了，是不是又要跌到九毛多了	我的鹅乖乖	12-24 18:05
204	5	季度调仓到底有啥实际好处？举个例子：市场风格从防御	一匹清香马茶饼	12-22 16:57
4776	2	手握几只红利基金，为何还要配置现金流指数？	养基司令	12-19 22:16
2033	3	A股主要红利策略股息率重回5%以上：价值回归，但隐	懒人养基	12-19 13:53
103	0	#晒收益#	米开朗琪隆	12-19 00:42
70	0	东方红红利低波的成分股都是盈利稳、波动小的标的，还	坚韧的谢芝蔓	12-15 13:40
79	0	垃圾人家都在涨就你在跌！	股友75221q7r60	12-12 20:40
239	2	不知不觉一年又到了，又要分红了	一手公子	12-12 17:05
142	1	中证红利乱调仓，调入不少估值偏高没有分红能力且盈利	此号作废1122	12-12 11:52
150	1	公告富国中证红利指数增强型证券投资基金(A类份额)基金	基金资讯	12-12 08:18
101	0	从近几年表现看不值这个管理费用！！！！	生意满腹地邀月	12-12 08:16

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近1月收益	728,600.00

2025-02-06	每份派现金0.0650元
2024-01-30	每份派现金0.0400元
2022-12-08	每份派现金0.1070元
2022-03-22	每份派现金0.1450元
2021-03-11	每份派现金0.1150元
2020-02-28	每份派现金0.1100元
2018-01-18	每份派现金0.1880元
2017-01-17	每份派现金0.3000元
2016-02-02	每份派现金0.3500元
2015-01-20	每份派现金0.0560元
2012-01-16	每份派现金0.0260元

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