易方达上证50增强A(110003)基金净值_估值

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易方达上证50增强A(110003

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净值估算(25-09-08 11:18)

近1月：7.06%

近1年：27.80%

单位净值 (2025-09-05): 2.10672.27%; 近3月：15.74%; 近3年：17.71%

累计净值: 4.0967; 近6月：17.07%; 成立来：586.90%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：164.48亿元（2025-06-30）	基金经理：张胜记
成立日：2004-03-22	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：上证50指数 \| 年化跟踪误差：5.50%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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盘中实时净值估算图

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.10%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.63%	0.70%	股吧
中国平安	8.99%	0.70%	股吧
招商银行	8.50%	-0.67%	股吧
中国石油	7.86%	-1.00%	股吧
海尔智家	7.54%	3.00%	股吧
五粮液	6.73%	1.04%	股吧
紫金矿业	4.41%	5.87%	股吧
药明康德	3.95%	5.36%	股吧
恒瑞医药	3.71%	5.56%	股吧
沪电股份	3.39%	8.02%	股吧

前十持仓占比合计：64.71%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
通22转债 0.13% --
前一持仓占比合计：0.13%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
通22转债	0.13%	--

公司观点

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投资A股核心指数
37.45%近1年易方达沪深30...
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39.43%近1年易方达黄金ET...
紧密跟踪深市核心指数
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-05	2.1067	4.0967	2.27%
09-04	2.0599	4.0499	-2.83%
09-03	2.1199	4.1099	-0.67%
09-02	2.1342	4.1242	-0.17%
09-01	2.1378	4.1278	0.74%
08-29	2.1222	4.1122	2.19%
08-28	2.0767	4.0667	1.11%
08-27	2.0539	4.0439	-1.67%
08-26	2.0887	4.0787	-0.50%
08-25	2.0991	4.0891	2.46%
08-22	2.0487	4.0387	1.52%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-09-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.73%	7.06%	15.74%	17.07%	13.81%	27.80%	18.77%	17.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.79%	9.82%	19.52%	17.87%	22.57%	52.60%	26.58%	19.95%
沪深300	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	13.35%	36.91%	16.75%	11.08%
跟踪标的跟踪标的：上证50指数	-1.15%	5.43%	9.29%	11.39%	9.59%	29.32%	14.85%	9.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2013 \| 4347	2444 \| 4225	2368 \| 3982	1450 \| 3580	2519 \| 3420	2563 \| 3003	1500 \| 2283	989 \| 1859
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	不佳	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.19%	-0.08%	-7.77%	12.57%	-0.60%	8.67%	-4.94%	0.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：上证50指数	1.74%	-0.71%	-2.56%	15.05%	-0.83%	3.82%	-7.22%	0.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2741 \| 4076	2052 \| 3635	2794 \| 3464	2319 \| 3130	796 \| 3014	173 \| 2808	1218 \| 2655	344 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	良好	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	12.15%	-6.93%	-18.36%	-12.98%	43.82%	51.11%	-16.65%	41.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1268 \| 3464	883 \| 2655	697 \| 2208	1132 \| 1822	237 \| 1246	98 \| 1092	110 \| 834	26 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 56.74%
2024-12-31 45.98%
2024-06-30 33.00%
2023-12-31 30.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：产品特色：2017年年度回报同类排名第一，灵活超配食品饮料、医药等行业，享受行业超额收益。

报告期	基金换手率
2025-06-30	56.74%
2024-12-31	45.98%
2024-06-30	33.00%
2023-12-31	30.66%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-06~至今	张胜记	10年又97天	72.87%
2012-09-28~2015-06-05	林飞张胜记	2年又250天	114.29%
2008-01-01~2012-09-27	林飞	4年又271天	-58.36%
2007-02-10~2007-12-31	马骏梁天喜林飞	324天	107.43%
2006-04-08~2007-02-09	马骏梁天喜	307天	118.02%

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67	1	$易方达上证50增强A$为啥与估值差那么多	会寒1	09-08 09:52
61	1	$易方达上证50增强A$大爷的，到底调仓是啥，稳健	基民OeQtWS	09-08 09:50
137	1	#晒收益#	amtf海琴	09-07 01:50
980	1	定投策略	老张投资理财	09-06 20:53
313	3	一值在定投易方达上证50，每月扣款400元，中间断	沙鸥一天地	09-06 18:21
51	1	跟踪误差太大	基民DxGaUK	09-05 22:23
56	0	今天2.27	顺其自然2022	09-05 19:04
51	0	兄弟们，今天保底回血2个点	小白骑牛上市场	09-05 16:36
69	1	易方达基金你追踪指数的偏差太大了	基民DxGaUK	09-05 14:25
42	0	快跑危险	基民Cw77pW	09-05 13:51
40	0	今天保底1个点以上，放心	小白骑牛上市场	09-05 13:46
64	0	张胜记，你是了吗？	基民h5551d2738	09-04 23:40
44	0	跌的总比涨的多，大盘跌1点多，你跌的将近3个点啦。	有执行力的祝澄20	09-04 20:28
67	1	一天把我两个月的利润全跌没了？基金经理你在干什么？	老韭菜进场统统闪开	09-04 20:24
89	1	卧槽！七天以后还要收费啊，你他m是指数基金。比非洲	抢银子	09-04 18:21
74	0	相信绝大多数基民没看交易规则，指数基金收费低，可它	抢银子	09-04 17:47
90	2	不理解估值为正，收益为负，误差这么多！	XTXPYJYS	09-04 16:20
873	0	盈亏同源话仓位控制	老张投资理财	09-04 11:40
49	0	完了，今天3个点起步	小白骑牛上市场	09-04 11:30
125	2	真是个垃圾，偷吃了多少？几个大权重的涨的这么好净值	基民h5551d2738	09-04 10:30

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-13	每份派现金0.0400元
2021-01-18	每份派现金0.0500元
2019-12-24	每份派现金0.0300元
2018-01-19	每份派现金0.0200元
2007-09-18	每份派现金0.0300元
2007-07-04	每份派现金0.1500元
2007-05-18	每份派现金1.5500元
2006-10-13	每份派现金0.0600元
2006-06-21	每份派现金0.0600元

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