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单位净值 (2025-09-05)

1.22170.43%
近1月:0.73%
近1年:9.03%

累计净值

1.2537
近3月:1.62%
近3年:10.13%

近6月:1.45%
成立来:25.85%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:9.04亿元(2025-06-30)基金经理:王娟娟
成 立 日:2020-03-25管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-05 1.2217 1.2537 0.43%
    09-04 1.2165 1.2485 -0.12%
    09-03 1.2180 1.2500 -0.29%
    09-02 1.2216 1.2536 -0.28%
    09-01 1.2250 1.2570 0.15%
    08-29 1.2232 1.2552 0.02%
    08-28 1.2229 1.2549 0.04%
    08-27 1.2224 1.2544 0.02%
    08-26 1.2221 1.2541 0.30%
    08-25 1.2184 1.2504 0.31%
    08-22 1.2146 1.2466 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.12%
    0.73%
    1.62%
    1.45%
    1.73%
    9.03%
    6.83%
    10.13%
    同类平均
    0.00%
    1.38%
    3.72%
    4.35%
    5.43%
    10.80%
    9.49%
    8.45%
    沪深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同类排名
    1014 | 1429
    842 | 1410
    972 | 1356
    1114 | 1291
    1024 | 1259
    504 | 1193
    702 | 1006
    284 | 809
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    良好

    • 选择时间
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3019.35%
    2024-12-3114.40%
    2024-06-3013.69%
    2023-12-3122.14%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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