易方达北交所精选两年定开混合A(014275)基金净值_估值

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易方达北交所精选两年定开混合A(014275

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单位净值 (2025-05-16): 1.53900.50%; 近1月：8.24%; 近1年：100.13%

累计净值: 1.5610; 近3月：14.66%; 近3年：59.60%

: 近6月：8.89%; 成立来：56.28%

类型：混合型-偏股 \| 高风险	规模：4.12亿元（2025-03-31）	基金经理：郑希
成立日：2021-11-23	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：12-08～12-19/12-08～12-19

预估开放申购时间：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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苏轴股份	5.54%	--	股吧
富士达	5.42%	--	股吧
凯德石英	5.30%	--	股吧
同力股份	4.50%	--	股吧
骏创科技	4.26%	--	股吧
奥迪威	4.10%	--	股吧
吉冈精密	3.96%	--	股吧
路斯股份	3.39%	--	股吧
贝特瑞	3.04%	--	股吧

前十持仓占比合计：45.41%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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紧密跟踪深市核心指数
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-16	1.5390	1.5610	0.50%
05-15	1.5314	1.5534	-0.25%
05-14	1.5353	1.5573	0.07%
05-13	1.5342	1.5562	-1.62%
05-12	1.5595	1.5815	2.56%
05-09	1.5205	1.5425	-0.96%
05-08	1.5353	1.5573	1.29%
05-07	1.5157	1.5377	-0.14%
05-06	1.5179	1.5399	2.94%
04-30	1.4746	1.4966	2.59%
04-29	1.4374	1.4594	1.46%

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易方达北交所精选两年定开混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-11-08 每份派现金0.0220元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-05-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.22%	8.24%	14.66%	8.89%	30.58%	100.13%	75.95%	59.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.30%	4.05%	-0.55%	2.71%	3.65%	7.08%	-4.94%	-6.83%
沪深300	1.12%	3.08%	-1.27%	-2.01%	-1.16%	6.83%	-2.24%	-1.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	671 \| 4703	457 \| 4685	117 \| 4620	729 \| 4525	67 \| 4578	15 \| 4271	19 \| 3698	14 \| 2936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	19.43%	37.51%	17.12%	-9.67%	-15.92%	21.31%	-8.93%	-0.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	118 \| 4617	1 \| 4610	575 \| 4542	3942 \| 4439	4078 \| 4339	15 \| 4208	2301 \| 4054	920 \| 3909
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	22.30%	10.86%	-11.71%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	187 \| 4610	64 \| 4208	313 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-12-31 47.55%
2024-06-30 42.34%
2023-12-31 44.39%
2023-06-30 35.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	47.55%
2024-06-30	42.34%
2023-12-31	44.39%
2023-06-30	35.91%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-23~至今郑希 3年又175天 55.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-23~至今	郑希	3年又175天	55.51%

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36	0	利好来袭！$银华海外数字经济量化选股混合发起式(Q	冷冷冷雨	05-13 11:26
25	0	好强势，今天估值要超4个点啊，机器人弹性真是不错，	埋头搞钱少说话	05-12 14:50
141	0	我都把这个忘记，才发现	木木吖	05-04 14:24
63	0	公告易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金20	基金资讯	04-22 09:34
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61	0	$易方达北交所精选两年定开混合A$还好吧	基民597l5P6280	04-17 19:48
243	1	该基金什么时候能卖？	股友0RNbRK	04-15 12:05
386	4	4月14日债市午盘：信用债偏晴，双债分化	元宝理财记	04-14 19:14
59	0	$易方达北交所精选两年定开混合A$哦今又一个超预期	基民597l5P6280	04-11 19:44
78	0	隔夜美股大涨，市场情绪明显回暖，这种积极情绪往往会	灵动机敏的毅魂	04-10 14:07
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95	0	公告易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金20	基金资讯	03-31 10:39
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130	1	$易方达北交所精选两年定开混合A$最近表现相对差点	基民597l5P6280	03-21 18:50
74	0	$易方达北交所精选两年定开混合A$最近有点落后了	基民597l5P6280	03-18 20:00
80	0	$易方达北交所精选两年定开混合A$还好吧	基民597l5P6280	03-17 19:39
297	3	加紧赎回此基，或调仓！	投资需要哲学思想	03-13 15:06
118	0	这个基金怎么卖不出去呢？	基民9710935r2w	03-12 11:25

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