易方达北交所精选两年定开混合A(014275)基金净值_估值

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易方达北交所精选两年定开混合A(014275

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单位净值 (2024-11-21): 1.41800.20%; 近1月：14.33%; 近1年：72.18%

累计净值: 1.4400; 近3月：100.38%; 近3年：--

: 近6月：85.20%; 成立来：44.00%

类型：混合型-偏股 \| 高风险	规模：2.54亿元（2024-09-30）	基金经理：郑希
成立日：2021-11-23	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-12-08～12-19/2025-12-08～12-19

预估开放申购时间：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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吉冈精密	3.22%	--	股吧
艾融软件	3.19%	--	股吧
路斯股份	3.03%	--	股吧
美团-W	2.65%	--	股吧
苏轴股份	2.59%	--	股吧
诺思兰德	2.58%	--	股吧
锦波生物	2.57%	--	股吧

前十持仓占比合计：33.13%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.4180	1.4400	0.20%
11-20	1.4151	1.4371	2.74%
11-19	1.3774	1.3994	0.09%
11-18	1.3762	1.3982	-2.63%
11-15	1.4133	1.4353	1.14%
11-14	1.3974	1.4194	-1.52%
11-13	1.4190	1.4410	1.74%
11-12	1.3948	1.4168	-1.84%
11-11	1.4210	1.4430	0.01%
11-08	1.4209	1.4429	-0.54%
11-07	1.4508	1.4508	2.32%

更多净值信息>

易方达北交所精选两年定开混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-11-08 每份派现金0.0220元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.47%	14.33%	100.38%	85.20%	47.14%	72.18%	56.65%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.89%	0.67%	18.73%	4.77%	5.34%	1.50%	-10.66%	-28.64%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	230 \| 4491	36 \| 4491	2 \| 4431	1 \| 4292	8 \| 4099	4 \| 4009	9 \| 3348	-- \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	17.12%	-9.67%	-15.92%	21.31%	-8.93%	-0.96%	1.33%	-2.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	575 \| 4542	3942 \| 4439	4078 \| 4339	15 \| 4208	2301 \| 4054	920 \| 3909	1971 \| 3759	2164 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	一般	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	10.86%	-11.71%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	64 \| 4208	313 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 31.24%
2023-12-31 44.39%
2023-06-30 35.34%
2022-12-31 47.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	31.24%
2023-12-31	44.39%
2023-06-30	35.34%
2022-12-31	47.59%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-23~至今郑希 3年又0天 44.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-23~至今	郑希	3年又0天	44.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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95	2	$易方达北交所精选两年定开混合A$都涨成这样了怎么	梅方龙	11-22 14:32
72	1	$易方达北交所精选两年定开混合A$今天倒是负偏离，	基民597l5P6280	11-21 21:01
54	0	$易方达北交所精选两年定开混合A$最近基本都是正偏	基民597l5P6280	11-18 19:37
469	0	经理有点历害	好学之丁香	11-16 07:54
58	0	$易方达北交所精选两年定开混合A$不错，虽然不能交	基民597l5P6280	11-15 19:34
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277	1	【分红提示】易方达北交所精选两年定开混合分红啦！	易方达基金	11-11 18:21
60	0	发钱了，有收到没有？	基民906xL69195	11-11 10:01
104	0	为什么不多分红？	基民XNbPrp	11-09 19:04
80	0	上周四入的，当时判断差一点还在因此懊恼，现在看来我	聪明的柳歆8	11-08 15:37
110	0	还是北交所专精特新小科技公司有潜力	门前就是大海	11-08 06:06
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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