汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279)基金净值_估值

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汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279

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单位净值 (2024-12-20): 1.2103-0.75%; 近1月：-7.50%; 近1年：41.80%

累计净值: 1.2733; 近3月：82.61%; 近3年：29.90%

: 近6月：70.35%; 成立来：26.82%

类型：混合型-偏股 \| 高风险	规模：2.96亿元（2024-09-30）	基金经理：马翔等
成立日：2021-11-23	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-12-08～12-19/2025-12-08～12-19

预估开放申购时间：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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长虹能源	5.40%	--	股吧
华洋赛车	5.21%	--	股吧
康比特	4.64%	--	股吧
建邦科技	4.32%	--	股吧
民士达	4.31%	--	股吧
凯德石英	4.16%	--	股吧
苏轴股份	3.92%	--	股吧
五新隧装	3.80%	--	股吧
易实精密	3.72%	--	股吧

前十持仓占比合计：48.60%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2103	1.2733	-0.75%
12-19	1.2194	1.2824	3.16%
12-18	1.1821	1.2451	-1.67%
12-17	1.2022	1.2652	-2.66%
12-16	1.2350	1.2980	-2.36%
12-13	1.2648	1.3278	0.99%
12-12	1.2524	1.3154	-1.00%
12-11	1.2650	1.3280	1.06%
12-10	1.2517	1.3147	1.95%
12-09	1.2278	1.2908	-4.37%
12-06	1.2839	1.3469	-0.79%

更多净值信息>

汇添富北交所创新精选两年定开混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-11-15 每份派现金0.0630元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.31%	-7.50%	82.61%	70.35%	38.05%	41.80%	71.75%	29.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4527 \| 4592	4518 \| 4570	10 \| 4514	4 \| 4390	39 \| 4129	29 \| 4104	4 \| 3440	8 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	25.76%	-7.91%	-14.02%	28.26%	-5.33%	3.29%	2.39%	-4.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	54 \| 4542	3707 \| 4439	3977 \| 4339	8 \| 4208	1417 \| 4054	281 \| 3909	1684 \| 3759	2475 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	良好	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	28.42%	-28.57%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10 \| 4208	2206 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 152.59%
2023-12-31 166.82%
2023-06-30 138.32%
2022-12-31 107.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	152.59%
2023-12-31	166.82%
2023-06-30	138.32%
2022-12-31	107.68%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-10~至今马翔马磊 13天 -1.43%
2021-11-23~2024-12-09 马翔 3年又17天 28.66%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-10~至今	马翔马磊	13天	-1.43%
2021-11-23~2024-12-09	马翔	3年又17天	28.66%

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