恒越优势精选混合A(011815)基金净值_估值

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恒越优势精选混合A(011815

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单位净值 (2026-09-15): 1.63180.56%; 近1月：-7.22%; 近1年：35.11%

累计净值: 1.6318; 近3月：-21.32%; 近3年：187.24%

: 近6月：6.91%; 成立来：63.18%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：8.58亿元（2026-06-30）	基金经理：吴海宁
成立日：2021-03-30	管理人：恒越基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东山精密	7.94%	-1.24%	股吧
中际旭创	7.63%	-1.03%	股吧
新易盛	7.11%	-1.22%	股吧
大族激光	6.90%	1.43%	股吧
协创数据	5.55%	-0.53%	股吧
北方华创	5.32%	1.94%	股吧
微导纳米	4.61%	1.61%	股吧
沪电股份	3.61%	0.10%	股吧
国科微	3.59%	0.91%	股吧
海博思创	3.58%	-1.95%	股吧

前十持仓占比合计：55.84%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
领益转债 0.00% --
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
领益转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	1.6318	1.6318	0.56%
09-14	1.6227	1.6227	-1.59%
09-11	1.6490	1.6490	-0.69%
09-10	1.6605	1.6605	-0.65%
09-09	1.6714	1.6714	0.05%
09-08	1.6705	1.6705	-0.24%
09-07	1.6746	1.6746	5.86%
09-04	1.5819	1.5819	-4.30%
09-03	1.6529	1.6529	0.35%
09-02	1.6472	1.6472	-1.15%
09-01	1.6663	1.6663	-2.83%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

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截止至2026-09-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.32%	-7.22%	-21.32%	6.91%	10.54%	35.11%	247.71%	187.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.50%	-4.42%	-8.25%	-0.84%	3.64%	5.77%	65.71%	35.97%
沪深300	-2.38%	-4.63%	-9.03%	-4.69%	-3.89%	-1.83%	40.86%	19.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2543 \| 5419	4318 \| 5423	4816 \| 5358	1259 \| 5131	1260 \| 4982	517 \| 4733	104 \| 4208	106 \| 3661
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	71.46%	-6.08%	8.61%	100.06%	11.45%	2.35%	5.73%	6.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	547 \| 5464	4063 \| 5130	278 \| 5130	1 \| 4970	331 \| 4802	2788 \| 4624	519 \| 4618	3417 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	147.85%	2.55%	-14.76%	-47.76%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7 \| 5130	2179 \| 4618	1835 \| 4216	2684 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 70.12%
2025-12-31 472.94%
2025-06-30 1524.44%
2024-12-31 1654.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	70.12%
2025-12-31	472.94%
2025-06-30	1524.44%
2024-12-31	1654.26%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-10~至今	吴海宁	1年又280天	183.35%
2023-11-17~2024-12-09	叶佳吴海宁杨藻	1年又23天	-3.39%
2023-04-07~2023-11-16	叶佳吴海宁	223天	-22.06%
2021-03-30~2023-04-06	叶佳	2年又7天	-23.52%

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48	0	科技赛道走强，CPO迎来强力反弹	春暖会开花	09-07 11:13
74	0	经理出来解释一下吧	富贵钵满得庄周	09-04 20:27
90	0	……	富贵钵满得庄周	09-04 20:26
95	0	没救命	富贵钵满得庄周	09-04 20:25
102	0	的，涨的时像蜗牛一样，跌的时候像瀑布，真垃圾	富贵钵满得庄周	09-04 20:25
78	0	妈的，跌起来像流水，涨起来像蜗牛一样，失望透顶	富贵钵满得庄周	09-01 20:34
91	0	大盘没有走出单边行情，涨涨跌跌成为常态，科技成长里	曦曦的甜蜜素	08-31 21:28
90	0	8红，还跌这么多出来解释一下	富贵钵满得庄周	08-31 19:40
132	0	公告恒越优势精选混合型发起式证券投资基金2026年中期	基金资讯	08-31 13:49
73	0	红土创新新兴产业混合A重仓的光模块今天低开然后水下	苏宁祁	08-31 10:48
157	0	这鸡给海博思创拖累了！	海港1117	08-27 15:14
108	0	AI在回落，芯片为什么还能涨？	我是泰勒888	08-26 14:12
454	1	【恒越基金吴海宁】和大家聊聊我对存储板块的观点	恒越基金吴海宁	08-25 22:13
290	1	红土创新新科技股票A重仓CPO，虽然风格不漂移，但	筷子它会飞	08-25 00:08
106	0	跌得真狠啊	富贵钵满得庄周	08-24 20:11
106	0	公告恒越优势精选混合型发起式证券投资基金基金合同更新	基金资讯	08-21 17:16

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