恒越基金管理有限公司

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截止日期:2019-12-31

恒越基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.62 164.32 136/141
基金数量(只) 4 25.61 116/141
基金经理数量 1 10.67 132/141
  • 全部
  • 混合型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
恒越核心精选混合A 006299 档案 混合型 02-27 1.1641 1.1641 0.44% 14.22% 10.53% 0.49 李静 开放申购 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 档案 混合型 02-27 1.1687 1.1687 0.44% 14.03% - 0.00 李静 开放申购 - 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 档案 混合型 02-27 1.1927 1.1927 0.44% 14.39% 12.34% 0.13 李静 开放申购 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 档案 混合型 02-27 1.1906 1.1906 0.43% 14.05% - 0.00 李静 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 00700 腾讯控股 4 6.33% 1.17 393.65
2 002007 华兰生物 4 5.22% 9.24 324.79
3 601318 中国平安 4 4.64% 3.38 288.85
4 600406 国电南瑞 4 4.48% 13.15 278.51
5 601336 新华保险 4 4.09% 5.18 254.60
6 600436 片仔癀 4 3.97% 2.25 247.21
7 00902 华能国际电力股份 4 3.86% 68.00 240.04
8 002027 分众传媒 4 3.69% 36.71 229.80
9 002415 海康威视 2 2.63% 5.00 163.70
10 002311 海大集团 2 2.60% 4.50 162.00

行业配置前十大(全部基金)

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