易方达基金管理有限公司

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易方达基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2024-07-12

易方达基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3,904.73 224.35 2/126
基金数量(只) 234 32.40 2/126
基金经理数量 31 6.67 2/126
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 020293 详情 吧 档案 指数型-股票 24.07.15 ~ 24.08.02 刘文魁 认购期 0.10% 详情 购买
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 020294 详情 吧 档案 指数型-股票 24.07.15 ~ 24.08.02 刘文魁 认购期 0费率 详情 购买
易方达产业机遇混合A 021179 详情 吧 档案 混合型-偏股 24.08.12 ~ 24.08.23 杨宗昌 -- - 详情 购买
易方达产业机遇混合C 021180 详情 吧 档案 混合型-偏股 24.08.12 ~ 24.08.23 杨宗昌 -- - 详情 购买
易方达悦丰稳健债券A 021423 详情 吧 档案 24.08.19 ~ 24.08.30 张雅君 -- - 详情 购买
易方达悦丰稳健债券C 021424 详情 吧 档案 24.08.19 ~ 24.08.30 张雅君 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 003721 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 0.6159 0.6159 -1.08% 11.15% 26.60% 12.14 PAN LINGDAN(潘令旦) 暂停申购 0.12% 购买
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 161128 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 4.3928 4.3928 -1.12% 11.59% 26.46% 12.14 PAN LINGDAN(潘令旦) 暂停申购 0.12% 购买
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 012869 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 0.6088 0.6088 -1.07% 10.97% 26.15% 0.10 PAN LINGDAN(潘令旦) 暂停申购 0.00% 购买
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 012868 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 4.3423 4.3423 -1.12% 11.40% 26.02% 0.10 PAN LINGDAN(潘令旦) 暂停申购 0.00% 购买
易方达黄金ETF联接A 000307 吧 档案 指数型-其他 07-26 1.8742 1.8742 0.43% 15.02% 19.96% 15.88 鲍杰 开放申购 0.07% 购买
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 003722 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 0.4319 0.4319 -1.01% 7.01% 19.94% 8.27 伍臣东 暂停申购 0.12% 购买
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 161130 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 3.0805 3.0805 -1.05% 7.43% 19.81% 8.27 伍臣东 暂停申购 0.12% 购买
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 012871 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 0.4270 0.4270 -1.00% 6.86% 19.57% 0.08 伍臣东 暂停申购 0.00% 购买
易方达黄金ETF联接C 002963 吧 档案 指数型-其他 07-26 1.8291 1.8291 0.43% 14.82% 19.55% 59.63 鲍杰 开放申购 0.00% 购买
易方达标普生物科技美元汇A 003720 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 0.2063 0.2063 1.93% 12.86% 19.52% 3.14 宋钊贤 暂停申购 0.12% 购买
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 012870 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 3.0455 3.0455 -1.05% 7.27% 19.43% 0.08 伍臣东 暂停申购 0.00% 购买
易方达标普生物科技人民币A 161127 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 1.4715 1.4715 1.87% 13.31% 19.40% 3.14 宋钊贤 暂停申购 0.12% 购买
易方达标普生物科技美元汇C 012867 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 0.2042 0.2042 1.95% 12.69% 19.14% 0.03 宋钊贤 暂停申购 0.00% 购买
易方达标普生物科技人民币C 012866 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 1.4564 1.4564 1.87% 13.11% 18.98% 0.03 宋钊贤 暂停申购 0.00% 购买
易方达标普500指数美元汇A 003718 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 0.3332 0.3332 -0.48% 9.43% 17.08% 5.73 PAN LINGDAN(潘令旦) 暂停申购 0.12% 购买
易方达标普500指数人民币A 161125 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 2.3763 2.3763 -0.54% 9.84% 16.94% 5.73 PAN LINGDAN(潘令旦) 暂停申购 0.12% 购买
易方达标普500指数美元汇C 012861 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 0.3296 0.3296 -0.48% 9.21% 16.67% 0.07 PAN LINGDAN(潘令旦) 暂停申购 0.00% 购买
易方达标普500指数人民币C 012860 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 2.3508 2.3508 -0.54% 9.65% 16.53% 0.07 PAN LINGDAN(潘令旦) 暂停申购 0.00% 购买
易方达黄金主题人民币C 007976 吧 档案 QDII-商品 07-25 0.9660 0.9660 -2.23% 21.05% 15.41% 0.01 PAN LINGDAN(潘令旦) 暂停申购 0.00% 购买
易方达黄金主题美元现汇C 007978 吧 档案 QDII-商品 07-25 0.1350 0.1350 -2.17% 20.54% 15.38% 0.01 PAN LINGDAN(潘令旦) 暂停申购 - 购买
易方达黄金主题美元现汇A 007977 吧 档案 QDII-商品 07-25 0.1360 0.1360 -2.16% 20.35% 15.25% 1.50 PAN LINGDAN(潘令旦) 暂停申购 - 购买
易方达黄金主题人民币A 161116 吧 档案 QDII-商品 07-25 0.9680 0.9680 -2.32% 20.85% 15.24% 1.50 PAN LINGDAN(潘令旦) 暂停申购 0.10% 购买
易方达中证银行ETF联接(LOF)A 161121 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.2624 1.3786 -1.41% 12.72% 12.97% 7.13 刘树荣 开放申购 0.10% 购买
易方达中证银行ETF联接(LOF)C 009860 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.2475 1.2475 -1.41% 12.56% 12.63% 2.53 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 012921 吧 档案 QDII-混合偏股 07-25 0.1574 0.1574 -1.69% 11.55% 8.93% 1.62 郑希 暂停申购 0.15% 购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 012920 吧 档案 QDII-混合偏股 07-25 1.1229 1.1229 -1.72% 12.04% 8.81% 1.62 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 012923 吧 档案 QDII-混合偏股 07-25 0.1558 0.1558 -1.70% 11.37% 8.50% 0.86 郑希 暂停申购 0.00% 购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 012922 吧 档案 QDII-混合偏股 07-25 1.1113 1.1113 -1.72% 11.83% 8.40% 0.86 郑希 开放申购 0.00% 购买
易方达中债7-10年国开债A 003358 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.2893 1.3564 0.05% 4.75% 7.17% 41.18 杨真 开放申购 0.08% 购买
易方达瑞锦混合A 009689 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.2065 1.2465 -0.23% 6.41% 7.09% 5.45 杨康 开放申购 0.06% 购买
易方达中债7-10年国开债C 009803 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.2834 1.3505 0.04% 4.70% 7.05% 57.44 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达恒裕一年定开债 009050 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0635 1.2025 0.07% 3.81% 7.03% 48.34 纪玲云 暂停申购 0.06% 购买
易方达瑞锦混合C 009690 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.1968 1.2368 -0.23% 6.31% 6.88% 3.98 杨康 开放申购 0.00% 购买
易方达资源行业混合 110025 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.2620 1.2620 1.12% 6.05% 6.32% 18.99 杨宗昌 开放申购 0.15% 购买
易方达增强回报债券A 110017 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.3730 2.5600 0.22% 6.55% 6.24% 178.23 王晓晨 开放申购 0.08% 购买
易方达高等级信用债债券A 000147 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1877 1.5097 0.06% 3.68% 6.23% 10.50 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达原油A类美元汇 003322 吧 档案 QDII-商品 07-25 0.1777 0.1777 -0.17% 5.27% 6.15% 0.55 PAN LINGDAN(潘令旦) 暂停申购 - 购买
易方达原油A类人民币 161129 吧 档案 QDII-商品 07-25 1.2674 1.2674 -0.20% 5.69% 6.06% 0.55 PAN LINGDAN(潘令旦) 暂停申购 0.12% 购买
易方达稳泰一年持有混合A 011779 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.1092 1.1092 -0.05% 5.70% 5.91% 1.64 张雅君 开放申购 - 购买
易方达原油C类美元汇 003323 吧 档案 QDII-商品 07-25 0.1707 0.1707 -0.12% 5.11% 5.89% 0.30 PAN LINGDAN(潘令旦) 暂停申购 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合I 001806 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.3800 1.4300 -0.07% 4.94% 5.83% 4.60 杨康 开放申购 0.06% 购买
易方达高等级信用债债券C 000148 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1717 1.4797 0.06% 3.48% 5.81% 11.18 胡剑 等 开放申购 0.00% 购买
易方达增强回报债券B 110018 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.3550 2.4600 0.15% 6.31% 5.77% 59.32 王晓晨 开放申购 0.00% 购买
易方达原油C类人民币 003321 吧 档案 QDII-商品 07-25 1.2173 1.2173 -0.20% 5.53% 5.74% 0.30 PAN LINGDAN(潘令旦) 暂停申购 0.00% 购买
易方达瑞智灵活配置混合E 001807 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.3490 1.3990 0.00% 4.90% 5.72% 2.23 杨康 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞祥灵活配置混合I 001835 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.4880 1.5410 0.13% 4.64% 5.68% 3.74 林虎 开放申购 0.06% 购买
易方达中债新综指发起式(LOF)A 161119 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.7012 1.7012 0.05% 3.52% 5.65% 71.60 杨真 开放申购 0.08% 购买
易方达信用债债券A 000032 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1434 1.5894 0.06% 3.16% 5.54% 109.13 纪玲云 暂停申购 0.08% 购买
易方达稳泰一年持有混合C 011780 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0966 1.0966 -0.05% 5.50% 5.54% 0.74 张雅君 开放申购 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合E 001836 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.4750 1.5280 0.14% 4.54% 5.51% 1.85 林虎 开放申购 0.00% 购买
易方达年年恒秋一年定开债A 007997 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0324 1.2019 0.03% 2.66% 5.42% 19.20 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达恒安定开债发起式 005439 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1200 1.2640 0.08% 3.34% 5.41% 10.79 李一硕 暂停申购 0.08% 购买
易方达瑞景混合 001433 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.6860 1.7480 0.12% 4.40% 5.37% 7.81 杨康 开放申购 0.15% 购买
易方达丰惠混合 002602 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.2850 1.3310 0.08% 5.59% 5.33% 3.16 杨康 开放申购 0.10% 购买
易方达中债新综指发起式(LOF)C 161120 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.6431 1.6431 0.05% 3.35% 5.29% 20.59 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达新享混合A 001342 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.5350 2.2260 0.00% 3.93% 5.28% 4.07 杨康 开放申购 0.06% 购买
易方达瑞兴灵活配置混合I 001817 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.4400 1.4920 0.14% 4.42% 5.26% 3.75 杨康 开放申购 0.06% 购买
易方达瑞富灵活配置混合I 001745 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.4050 1.5450 0.00% 5.24% 5.24% 2.13 林虎 开放申购 0.06% 购买
易方达恒久添利1年定开债A 000265 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0190 1.4780 0.00% 2.79% 5.22% 17.05 藏海涛 暂停申购 0.06% 购买
易方达新利灵活配置混合 001249 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.6960 1.7580 0.12% 4.31% 5.21% 7.25 杨康 开放申购 0.12% 购买
易方达投资级信用债债券A 000205 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1698 1.6088 0.03% 2.84% 5.18% 40.57 王晓晨 暂停申购 0.08% 购买
易方达信用债债券C 000033 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1403 1.5353 0.06% 2.96% 5.12% 45.01 纪玲云 开放申购 0.00% 购买
易方达永旭定开债 161117 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0690 1.7150 0.09% 2.75% 5.11% 17.43 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达年年恒秋一年定开债C 007998 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0321 1.1874 0.02% 2.50% 5.10% 0.18 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达新享混合C 001343 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.2660 1.6310 0.08% 3.77% 5.06% 2.15 杨康 开放申购 0.00% 购买
易方达年年恒实纯债一年定开A 010471 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0325 1.1504 0.04% 2.81% 5.06% 21.10 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达瑞富灵活配置混合E 001746 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.3930 1.5330 0.00% 5.13% 5.05% 1.01 林虎 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞兴灵活配置混合E 001818 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.4200 1.4720 0.07% 4.26% 5.03% 2.82 杨康 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞弘混合A 003882 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.9569 1.9569 -0.04% 4.74% 4.84% 3.02 杨康 开放申购 0.06% 购买
易方达恒益定开债券发起式 005124 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0357 1.2897 0.06% 3.06% 4.83% 40.76 胡剑 暂停申购 0.06% 购买
易方达投资级信用债债券C 000206 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1678 1.5788 0.03% 2.67% 4.82% 11.08 王晓晨 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞川混合A 009215 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.2306 1.2756 0.34% 5.74% 4.82% 2.43 杨康 开放申购 0.06% 购买
易方达恒久添利1年定开债C 000266 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0180 1.4340 0.10% 2.54% 4.78% 0.06 藏海涛 暂停申购 0.00% 购买
易方达纯债债券A 110037 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1179 1.5869 0.06% 3.13% 4.74% 31.45 李冠霖 开放申购 0.08% 购买
易方达年年恒实纯债一年定开C 010472 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0321 1.1394 0.04% 2.65% 4.73% 0.03 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达瑞通灵活配置混合A 003839 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.9706 1.9706 -0.05% 4.38% 4.71% 3.10 杨康 开放申购 0.06% 购买
易方达纯债1年定开债A 000111 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0360 1.5540 0.00% 2.50% 4.70% 19.40 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达富华纯债A 005099 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0260 1.1337 0.03% 2.52% 4.65% 27.46 藏海涛 开放申购 0.08% 购买
易方达瑞弘混合C 003883 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.9329 1.9329 -0.04% 4.63% 4.63% 0.17 杨康 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞川混合C 009216 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.2205 1.2655 0.34% 5.63% 4.60% 1.08 杨康 开放申购 0.00% 购买
易方达中债3-5年国开行债A 007171 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0127 1.2040 0.01% 2.97% 4.56% 12.35 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达年年恒夏一年定开债A 007525 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0187 1.2059 0.04% 2.41% 4.53% 22.86 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达年年恒春定开债A 009292 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0216 1.1381 0.03% 2.47% 4.51% 23.62 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达瑞选灵活配置混合I 001443 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.6570 1.9080 0.24% 5.34% 4.48% 0.45 杨康 开放申购 0.06% 购买
易方达瑞通灵活配置混合C 003840 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.9436 1.9436 -0.05% 4.28% 4.47% 0.30 杨康 开放申购 0.00% 购买
易方达中债3-5年国开行债C 007172 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0125 1.2044 0.01% 2.93% 4.46% 0.80 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达安裕60天持有债券A 018798 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0448 1.0448 0.02% 1.80% 4.45% 34.49 刘朝阳 等 限大额 0.02% 购买
易方达恒利定期开放债券 007104 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1088 1.1928 0.05% 2.70% 4.44% 10.89 胡剑 等 暂停申购 0.06% 购买
易方达恒兴3个月定开债 007451 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0319 1.1624 0.04% 2.79% 4.42% 91.46 王晓晨 暂停申购 0.06% 购买
易方达瑞选灵活配置混合E 001444 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.6280 1.8750 0.25% 5.30% 4.36% 1.26 杨康 开放申购 0.00% 购买
易方达悦通一年持有期混合A 009810 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.1169 1.1169 -0.03% 4.91% 4.35% 2.48 张雅君 开放申购 0.80% 购买
易方达纯债债券C 110038 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1157 1.5317 0.06% 2.94% 4.34% 7.42 李冠霖 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞信混合I 001441 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.5450 1.6030 0.06% 3.90% 4.32% 4.52 杨康 开放申购 0.06% 购买
易方达安裕60天持有债券C 018799 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0433 1.0433 0.02% 1.71% 4.30% 21.62 刘朝阳 等 限大额 0.00% 购买
易方达富惠纯债债券A 003214 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0248 1.3048 0.03% 2.11% 4.28% 3.86 李一硕 开放申购 0.08% 购买
易方达恒信定期开放债券 005740 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0523 1.2613 0.05% 2.75% 4.26% 76.43 胡剑 暂停申购 0.06% 购买
易方达年年恒夏一年定开债C 007526 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0183 1.1906 0.04% 2.26% 4.23% 0.21 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达富华纯债C 000833 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0255 1.1256 0.03% 2.31% 4.22% 4.41 藏海涛 开放申购 0.00% 购买
易方达新鑫混合I 001285 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.4625 1.6555 0.10% 3.46% 4.21% 3.58 杨康 开放申购 0.06% 购买
易方达纯债1年定开债C 000112 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0360 1.5110 0.00% 2.31% 4.21% 0.10 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达新益混合I 001314 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.2420 2.3280 0.04% 6.05% 4.18% 6.37 杨康 开放申购 0.06% 购买
易方达年年恒春定开债C 009293 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0212 1.1251 0.03% 2.32% 4.18% 0.11 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达富惠纯债债券C 017621 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0229 1.0899 0.03% 2.06% 4.17% 16.00 李一硕 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞信混合E 001442 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.5240 1.5820 0.07% 3.81% 4.10% 3.39 杨康 开放申购 0.00% 购买
易方达新鑫混合E 001286 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.4342 1.6172 0.10% 3.36% 4.00% 16.45 杨康 开放申购 0.00% 购买
易方达恒盛3个月定开混合 007884 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.1012 1.2892 0.55% 3.57% 3.99% 19.23 胡剑 等 暂停申购 0.10% 购买
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A 013808 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0988 1.0988 0.01% 1.67% 3.99% 53.48 李一硕 等 开放申购 0.02% 购买
易方达瑞和灵活配置混合 001562 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.7240 1.7870 0.06% 3.92% 3.98% 5.42 杨康 开放申购 0.06% 购买
易方达新益混合E 001315 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.9570 3.0690 0.03% 5.95% 3.97% 0.21 杨康 开放申购 0.00% 购买
易方达悦通一年持有期混合C 009811 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.1008 1.1008 -0.03% 4.71% 3.93% 0.17 张雅君 开放申购 0.00% 购买
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 007362 吧 档案 QDII-纯债 07-25 0.1594 0.1594 0.00% 2.11% 3.84% 11.27 祁广东 暂停申购 0.05% 购买
易方达稳鑫30天滚动持有短债A 011961 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1079 1.1079 0.01% 1.69% 3.82% 9.61 李一硕 等 开放申购 0.02% 购买
易方达恒智63个月定开债发起式 009809 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0116 1.1486 - 1.86% 3.81% 80.62 藏海涛 暂停申购 - 购买
易方达裕华利率债3个月定开债 013497 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0109 1.0876 0.01% 2.57% 3.81% 8.27 杨真 开放申购 - 购买
易方达稳悦120天滚动持有短债债券C 013809 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0929 1.0929 0.01% 1.58% 3.79% 112.07 李一硕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达岁丰添利债券(LOF)A 161115 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.6499 2.5609 0.15% 2.96% 3.69% 116.88 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 007360 吧 档案 QDII-纯债 07-25 1.1368 1.1368 -0.05% 2.49% 3.68% 11.27 祁广东 暂停申购 0.05% 购买
易方达稳鑫30天滚动持有短债C 011962 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1008 1.1008 0.01% 1.59% 3.63% 77.73 李一硕 等 暂停申购 - 购买
易方达安益90天持有债券A 017989 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0414 1.0414 0.01% 1.43% 3.60% 0.22 石大怿 开放申购 0.03% 购买
易方达鑫转添利混合A 005955 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.7895 1.7895 0.20% 3.75% 3.59% 3.87 杨康 开放申购 0.10% 购买
易方达裕浙3个月定开债券 017705 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0107 1.0384 0.00% 2.52% 3.58% 29.23 杨真 暂停申购 - 购买
易方达中债3-5年期国债指数 001512 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.3260 1.3260 0.01% 2.47% 3.51% 1.42 杨真 开放申购 0.08% 购买
易方达悦浦一年持有混合A 013517 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0676 1.0676 0.15% 4.78% 3.51% 4.17 袁方 开放申购 0.10% 购买
易方达磐泰一年持有期混合A 009249 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.1541 1.1541 0.26% 3.87% 3.50% 7.65 林虎 开放申购 0.08% 购买
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 007363 吧 档案 QDII-纯债 07-25 0.1570 0.1570 0.00% 1.95% 3.49% 3.19 祁广东 暂停申购 0.00% 购买
易方达安益90天持有债券C 017990 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0395 1.0395 0.01% 1.33% 3.44% 17.03 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达岁丰添利债券(LOF)C 017156 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.6427 1.6427 0.15% 2.83% 3.43% 19.19 胡剑 等 开放申购 0.00% 购买
易方达富财纯债 005667 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0246 1.1981 0.01% 2.14% 3.37% 5.73 杨真 暂停申购 0.08% 购买
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 007361 吧 档案 QDII-纯债 07-25 1.1198 1.1198 -0.05% 2.33% 3.37% 3.19 祁广东 暂停申购 0.00% 购买
易方达稳丰90天滚动持有短债A 012933 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0940 1.0940 0.01% 1.64% 3.29% 0.41 梁莹 开放申购 - 购买
易方达安和中短债A 110051 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0751 1.1151 0.02% 1.64% 3.25% 85.15 梁莹 开放申购 0.03% 购买
易方达中债1-3年国开债A 007169 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0117 1.1719 -0.01% 2.06% 3.23% 48.56 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达裕兴3个月定开债 012795 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0073 1.0739 0.01% 2.06% 3.16% 4.09 藏海涛 开放申购 - 购买
易方达恒惠定开债 006112 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0657 1.2487 0.02% 2.01% 3.13% 10.28 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达中债1-3年国开债C 007170 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0118 1.1668 0.00% 2.01% 3.13% 0.83 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达中债1-3年政金债C 007365 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0067 1.1421 0.00% 2.03% 3.12% 0.02 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达安源中短债债券A 110053 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0282 1.1667 0.02% 1.64% 3.12% 70.89 李一硕 开放申购 0.03% 购买
易方达中债1-3年政金债A 007364 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0066 1.1452 -0.01% 1.97% 3.10% 15.65 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达悦浦一年持有混合C 013518 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0558 1.0558 0.14% 4.57% 3.10% 0.31 袁方 开放申购 0.00% 购买
易方达稳丰90天滚动持有短债C 012934 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0874 1.0874 0.01% 1.53% 3.09% 12.11 梁莹 开放申购 - 购买
易方达安和中短债C 110050 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0654 1.1054 0.01% 1.54% 3.05% 37.62 梁莹 开放申购 0.00% 购买
易方达鑫转添利混合C 005956 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.7167 1.7167 0.20% 3.43% 2.97% 0.08 杨康 开放申购 0.00% 购买
易方达安瑞短债A 006319 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0149 1.1619 0.01% 1.33% 2.97% 42.63 石大怿 暂停申购 0.04% 购买
易方达裕景添利6个月定开债 002600 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1840 1.4400 0.34% 2.07% 2.96% 18.55 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达磐泰一年持有期混合C 009250 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.1271 1.1271 0.26% 3.57% 2.88% 6.76 林虎 开放申购 0.00% 购买
易方达恒固18个月封闭式债券A 017798 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0191 1.0401 0.02% 1.47% 2.87% 77.64 纪玲云 暂停申购 0.00% 购买
易方达安源中短债债券C 110052 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0243 1.1498 0.02% 1.50% 2.82% 21.12 李一硕 开放申购 0.00% 购买
易方达安瑞短债C 006320 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0107 1.1507 0.01% 1.23% 2.77% 9.10 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达招易一年持有期混合A 009412 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.1559 1.1559 0.22% 4.45% 2.72% 3.03 张雅君 开放申购 - 购买
易方达瑞祺灵活配置混合I 001747 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.5810 1.6430 0.25% 5.26% 2.66% 1.37 杨康 开放申购 0.06% 购买
易方达中证红利ETF联接A 009051 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.1907 1.3337 0.06% 2.99% 2.63% 12.47 林伟斌 等 开放申购 0.06% 购买
易方达恒固18个月封闭式债券C 017799 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0175 1.0365 0.01% 1.34% 2.61% 1.96 纪玲云 暂停申购 0.00% 购买
易方达裕祥回报债券A 002351 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.5610 1.7720 0.32% 3.20% 2.60% 300.12 王晓晨 开放申购 0.10% 购买
易方达恒茂39个月定开债券 009212 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0072 1.1252 0.00% 1.20% 2.59% 80.15 藏海涛 暂停申购 - 购买
易方达安悦超短债F 006664 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0137 1.1587 0.00% 1.21% 2.56% 3.30 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安悦超短债A 006662 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0141 1.1601 0.01% 1.23% 2.56% 68.72 刘朝阳 等 开放申购 0.03% 购买
易方达中证红利ETF联接C 009052 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.1855 1.3285 0.06% 2.94% 2.53% 16.80 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞祺灵活配置混合E 001748 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.5610 1.6230 0.26% 5.12% 2.50% 0.11 杨康 开放申购 0.00% 购买
易方达招易一年持有期混合C 009413 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.1418 1.1418 0.22% 4.28% 2.40% 0.82 张雅君 开放申购 - 购买
易方达中证同业存单AAA指数7天持有 015822 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0509 1.0509 0.02% 1.25% 2.39% 16.06 刘朝阳 等 限大额 0.00% 购买
易方达安悦超短债C 006663 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0134 1.1519 0.01% 1.13% 2.38% 16.99 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达裕祥回报债券C 017420 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.5530 1.5990 0.32% 2.94% 2.22% 17.99 王晓晨 开放申购 0.00% 购买
易方达宁易一年持有混合A 011347 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0535 1.0535 0.16% 3.59% 2.08% 1.04 张雅君 开放申购 0.08% 购买
易方达裕丰回报债券A 000171 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.7290 2.1960 0.23% 3.29% 2.07% 187.17 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达瑞财混合I 001802 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.0650 1.4770 0.66% 2.21% 2.01% 11.96 纪玲云 限大额 - 购买
易方达瑞财混合E 001803 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.0600 1.4550 0.66% 2.12% 1.83% 0.09 纪玲云 限大额 - 购买
易方达宁易一年持有混合C 011348 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0397 1.0397 0.16% 3.39% 1.67% 0.14 张雅君 开放申购 0.00% 购买
易方达如意安泰(FOF)A 009213 吧 档案 FOF-稳健型 07-25 1.1203 1.1203 -0.05% 2.25% 1.66% 1.84 张浩然 等 开放申购 0.08% 购买
易方达裕丰回报债券C 016479 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.7140 1.7140 0.18% 3.07% 1.60% 5.44 张清华 等 开放申购 0.00% 购买
易方达如意安泰(FOF)C 009214 吧 档案 FOF-稳健型 07-25 1.1072 1.1072 -0.06% 2.09% 1.35% 7.52 张浩然 等 开放申购 0.00% 购买
易方达悦盈一年持有混合A 011302 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0341 1.0341 0.15% 3.04% 1.19% 3.89 王成 开放申购 - 购买
易方达悦信一年持有混合A 011720 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0326 1.0326 0.16% 2.58% 0.89% 8.71 王成 开放申购 - 购买
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 014617 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 1.0340 1.0340 -0.18% 3.02% 0.89% 1.86 张振琪 开放申购 0.08% 购买
易方达悦弘一年持有期混合A 011508 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0370 1.0370 0.16% 2.55% 0.87% 4.75 王成 开放申购 0.08% 购买
易方达悦盈一年持有混合C 011303 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0198 1.0198 0.15% 2.84% 0.78% 0.15 王成 开放申购 - 购买
易方达标普医疗保健美元汇A 003719 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 0.2704 0.2704 -0.37% 3.52% 0.75% 0.89 宋钊贤 暂停申购 0.12% 购买
易方达标普医疗保健人民币A 161126 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 1.9286 1.9286 -0.43% 3.92% 0.65% 0.89 宋钊贤 暂停申购 0.12% 购买
易方达悦信一年持有混合C 011721 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0194 1.0194 0.17% 2.38% 0.49% 2.73 王成 开放申购 - 购买
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 014618 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 1.0234 1.0234 -0.19% 2.81% 0.48% 0.12 张振琪 开放申购 0.00% 购买
易方达悦弘一年持有期混合C 011509 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0228 1.0228 0.17% 2.35% 0.46% 3.32 王成 开放申购 0.00% 购买
易方达悦夏一年持有混合A 012077 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0391 1.0391 0.15% 2.29% 0.45% 6.91 王成 开放申购 0.08% 购买
易方达标普医疗保健美元汇C 012865 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 0.2673 0.2673 -0.37% 3.36% 0.45% 0.01 宋钊贤 暂停申购 0.00% 购买
易方达丰华债券A 000189 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.2612 1.4736 0.52% 2.91% 0.35% 30.52 王成 等 开放申购 0.08% 购买
易方达标普医疗保健人民币C 012864 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 1.9061 1.9061 -0.44% 3.74% 0.31% 0.01 宋钊贤 暂停申购 0.00% 购买
易方达裕富债券A 008556 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0400 1.1240 0.36% 3.42% 0.21% 23.56 张雅君 等 开放申购 0.06% 购买
易方达丰和债券A 002969 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.3330 1.4420 0.26% 2.55% 0.16% 59.02 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达悦稳一年持有混合A 014904 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0327 1.0327 0.17% 2.15% 0.12% 0.97 李中阳 开放申购 - 购买
易方达悦夏一年持有混合C 012078 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0261 1.0261 0.15% 2.09% 0.05% 2.78 王成 开放申购 0.00% 购买
易方达稳健收益债券B 110008 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.3377 2.4823 0.61% 2.41% 0.04% 347.33 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达安心回报债券A 110027 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.8980 2.9970 0.36% 2.80% 0.04% 89.62 张清华 开放申购 0.08% 购买
易方达裕如灵活配置混合A 001136 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.2700 1.5100 0.63% 2.92% 0.00% 3.69 李一硕 开放申购 0.15% 购买
易方达悦丰一年持有期混合A 012821 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0323 1.0323 0.17% 2.22% -0.02% 3.09 王成 开放申购 - 购买
易方达丰华债券C 006867 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.2360 1.3390 0.52% 2.71% -0.06% 7.45 王成 等 开放申购 0.00% 购买
易方达裕富债券C 008557 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0321 1.1061 0.36% 3.26% -0.15% 0.21 张雅君 等 开放申购 0.00% 购买
易方达裕惠定开混合发起式A 000436 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.6560 2.3440 0.67% 1.04% -0.18% 20.06 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达悦稳一年持有混合C 014905 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0254 1.0254 0.18% 2.00% -0.18% 0.55 李中阳 开放申购 - 购买
易方达稳健收益债券C 008008 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.3269 1.5939 0.61% 2.28% -0.22% 6.16 胡剑 开放申购 - 购买
易方达丰和债券C 016699 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.3232 1.3232 0.27% 2.35% -0.24% 1.28 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达稳健收益债券A 110007 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.3252 2.4168 0.61% 2.26% -0.25% 94.87 胡剑 开放申购 0.00% 购买
易方达悦融一年持有混合A 014160 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0107 1.0107 0.17% 1.75% -0.25% 2.93 王成 开放申购 0.08% 购买
易方达安心回报债券B 110028 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.8572 2.9042 0.36% 2.59% -0.36% 16.94 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达悦丰一年持有期混合C 012822 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0205 1.0205 0.18% 2.01% -0.43% 0.00 王成 开放申购 - 购买
易方达裕如灵活配置混合C 017417 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.2620 1.2620 0.56% 2.69% -0.47% 0.06 李一硕 开放申购 0.00% 购买
易方达裕惠定开混合发起式C 016344 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.6450 1.7110 0.67% 0.80% -0.60% 0.73 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达悦融一年持有混合C 014161 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9949 0.9949 0.18% 1.46% -0.84% 0.05 王成 开放申购 0.00% 购买
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 015261 吧 档案 FOF-稳健型 07-25 1.0056 1.0056 -0.16% 1.65% -0.87% 0.40 汪玲 开放申购 0.10% 购买
易方达悦鑫一年持有混合A 015125 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0084 1.0084 0.18% 1.77% -0.89% 0.64 王成 开放申购 0.08% 购买
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 015262 吧 档案 FOF-稳健型 07-25 0.9987 0.9987 -0.17% 1.44% -1.27% 0.78 汪玲 开放申购 0.00% 购买
易方达悦鑫一年持有混合C 015126 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9994 0.9994 0.17% 1.55% -1.29% 0.03 王成 开放申购 0.00% 购买
易方达悦享一年持有混合A 009902 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0680 1.0680 0.30% 1.63% -1.32% 4.68 王成 开放申购 - 购买
易方达磐恒九个月持有混合A 009247 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0697 1.0697 0.25% 1.33% -1.57% 7.20 张雅君 开放申购 - 购买
易方达悦享一年持有混合C 009903 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0515 1.0515 0.30% 1.42% -1.72% 0.36 王成 开放申购 - 购买
易方达悦安一年持有债券A 011298 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 0.9973 0.9973 0.22% 1.44% -1.72% 4.02 张雅君 开放申购 - 购买
易方达磐固六个月持有期混合A 009900 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0290 1.0490 0.28% 0.87% -1.78% 7.23 胡文伯 开放申购 0.10% 购买
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017255 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 1.1070 1.1070 -0.37% 2.25% -1.85% 0.47 汪玲 开放申购 0.00% 购买
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017331 吧 档案 FOF-稳健型 07-25 0.9832 0.9832 -0.18% 1.62% -1.93% 0.39 张浩然 开放申购 0.00% 购买
易方达磐恒九个月持有混合C 009248 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0529 1.0529 0.26% 1.13% -1.96% 0.62 张雅君 开放申购 - 购买
易方达双债增强债券A 110035 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.6860 2.1960 1.08% -0.12% -1.98% 127.16 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 007247 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 1.1044 1.1044 -0.36% 2.16% -2.04% 0.54 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 016245 吧 档案 FOF-稳健型 07-25 0.9865 0.9865 -0.18% 1.58% -2.05% 3.55 张浩然 开放申购 0.08% 购买
易方达悦安一年持有债券C 011299 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 0.9841 0.9841 0.21% 1.23% -2.12% 5.07 张雅君 开放申购 - 购买
易方达双债增强债券C 110036 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.6300 2.1020 1.12% -0.31% -2.34% 25.64 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达磐固六个月持有期混合C 009901 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0052 1.0252 0.29% 0.58% -2.37% 1.19 胡文伯 开放申购 0.00% 购买
易方达悦兴一年持有期混合A 009812 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9895 0.9895 0.13% 3.43% -2.64% 32.22 张清华 开放申购 1.00% 购买
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 501222 吧 档案 FOF-稳健型 07-25 0.9871 0.9871 -0.11% 1.28% -2.74% 2.86 张浩然 开放申购 0.12% 购买
易方达智造优势混合A 011300 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8558 0.8558 0.50% 8.48% -2.92% 27.78 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达悦兴一年持有期混合C 009813 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9751 0.9751 0.13% 3.22% -3.02% 11.12 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达核心智造混合 012301 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7915 0.7915 0.64% 8.68% -3.04% 13.40 祁禾 开放申购 0.00% 购买
易方达安心回馈混合A 001182 吧 档案 混合型-偏债 07-26 2.2600 2.2600 0.44% 2.36% -3.09% 20.64 李中阳 限大额 0.10% 购买
易方达成长动力混合A 014727 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9234 0.9234 0.80% 16.84% -3.09% 2.53 刘健维 开放申购 0.15% 购买
易方达智造优势混合C 011301 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8440 0.8440 0.50% 8.27% -3.30% 14.64 祁禾 开放申购 0.00% 购买
易方达安心回馈混合C 016594 吧 档案 混合型-偏债 07-26 2.2430 2.2430 0.45% 2.14% -3.44% 0.01 李中阳 限大额 0.00% 购买
易方达成长动力混合C 014728 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9121 0.9121 0.78% 16.55% -3.56% 2.50 刘健维 开放申购 0.00% 购买
易方达产业升级混合A 011822 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7523 0.7523 0.59% 8.24% -3.75% 34.88 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达产业升级混合C 011823 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7432 0.7432 0.57% 8.01% -4.14% 5.59 祁禾 开放申购 0.00% 购买
易方达上证50增强A 110003 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.7540 3.7040 0.28% 3.24% -4.64% 180.76 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50增强C 004746 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.7224 1.8224 0.27% 3.11% -4.88% 25.94 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达沪深300指数增强A 010736 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7012 0.7012 0.39% 11.28% -5.20% 15.66 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300指数增强C 010737 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6931 0.6931 0.38% 11.02% -5.56% 13.43 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达科融混合 006533 吧 档案 混合型-偏股 07-26 2.4163 2.4163 0.79% 15.88% -5.72% 17.82 刘健维 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50ETF联接基金A 007379 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0447 1.0447 -0.32% 3.98% -5.77% 3.38 余海燕 开放申购 0.05% 购买
易方达金融行业股票发起式A 008283 吧 档案 股票型 07-26 1.0897 1.0897 -0.47% 8.32% -5.81% 5.69 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50ETF联接基金C 007380 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0394 1.0394 -0.33% 3.93% -5.86% 3.46 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达大健康混合 001898 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.6760 1.6760 -0.12% -1.93% -5.95% 9.07 许征 开放申购 0.15% 购买
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y 017297 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 1.1370 1.1370 -0.62% 2.10% -5.99% 1.35 汪玲 等 开放申购 0.00% 购买
易方达港股通红利混合 005583 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.6186 0.6186 -0.11% 10.70% -6.06% 7.32 李剑锋 等 开放申购 0.15% 购买
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017339 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 0.9415 0.9415 -0.61% 2.15% -6.10% 0.20 汪玲 开放申购 0.00% 购买
易方达环保主题混合A 001856 吧 档案 混合型-灵活 07-26 3.2880 3.2880 0.21% 7.35% -6.14% 51.74 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 017340 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 0.8746 0.8746 -0.60% 2.17% -6.15% 2.20 汪玲 开放申购 0.00% 购买
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 006859 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 1.1312 1.1312 -0.62% 1.97% -6.26% 4.57 汪玲 等 开放申购 0.12% 购买
易方达高端制造混合发起式A 009049 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.5392 1.5392 0.61% 7.52% -6.26% 38.15 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 014722 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 0.9363 0.9363 -0.61% 2.00% -6.38% 2.82 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达恒生国企ETF联接现钞A 110033 吧 档案 指数型-海外股票 07-26 0.1082 0.1082 -0.09% 13.18% -6.40% 13.42 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接现汇A 110032 吧 档案 指数型-海外股票 07-26 0.1082 0.1082 -0.09% 13.18% -6.40% 13.42 余海燕 等 暂停申购 0.12% 购买
易方达稳健增长混合A 011777 吧 档案 混合型-平衡 07-26 0.8017 0.8017 0.51% 2.90% -6.44% 8.74 孙松 开放申购 0.15% 购买
易方达恒生国企ETF联接A 110031 吧 档案 指数型-海外股票 07-26 0.7714 0.7714 -0.14% 13.51% -6.44% 13.42 余海燕 等 开放申购 0.12% 购买
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 013519 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 0.8698 0.8698 -0.61% 2.03% -6.44% 2.21 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达上证50指数(LOF)A 502048 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9540 0.9826 -0.32% 3.77% -6.52% 2.45 宋钊贤 开放申购 0.12% 购买
易方达高质量严选三年持有 010340 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7166 0.7166 1.37% 0.14% -6.60% 89.80 萧楠 开放申购 0.15% 购买
易方达恒生国企ETF联接C 005675 吧 档案 指数型-海外股票 07-26 0.7808 0.7808 -0.14% 13.37% -6.67% 6.20 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达稳健增长混合C 011778 吧 档案 混合型-平衡 07-26 0.7939 0.7939 0.51% 2.74% -6.72% 0.26 孙松 开放申购 0.00% 购买
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y 017316 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 1.1527 1.1527 -0.66% 2.22% -6.75% 0.64 汪玲 等 开放申购 0.00% 购买
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 014532 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7682 0.7682 0.29% 9.93% -6.76% 17.77 林伟斌 等 开放申购 0.12% 购买
易方达裕鑫债券A 003133 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.3050 1.3740 0.60% -1.81% -6.84% 10.21 胡文伯 开放申购 0.10% 购买
易方达上证50指数(LOF)C 012875 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9428 0.9428 -0.33% 3.57% -6.88% 0.35 宋钊贤 开放申购 0.00% 购买
易方达稳健增利混合A 012175 吧 档案 混合型-平衡 07-26 0.7970 0.7970 0.54% 2.36% -6.90% 8.46 孙松 开放申购 0.15% 购买
易方达中证国企带路发起式联接A 007788 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.3012 1.3012 0.88% 8.14% -6.94% 0.38 刘树荣 开放申购 0.06% 购买
易方达裕鑫债券C 003134 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.3003 1.3593 0.60% -1.90% -7.03% 0.41 胡文伯 开放申购 0.00% 购买
易方达中证国企带路发起式联接C 007789 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.2937 1.2937 0.87% 8.09% -7.04% 0.24 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 014533 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7622 0.7622 0.28% 9.76% -7.05% 4.46 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 006860 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 1.1510 1.1510 -0.66% 2.06% -7.06% 2.03 汪玲 等 开放申购 0.12% 购买
易方达科讯混合 110029 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.3455 7.1266 0.82% 14.47% -7.13% 31.70 刘健维 开放申购 0.15% 购买
易方达稳健增利混合C 012176 吧 档案 混合型-平衡 07-26 0.7898 0.7898 0.55% 2.21% -7.18% 0.44 孙松 开放申购 0.00% 购买
易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y 017253 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 1.2058 1.2058 -0.71% 2.12% -7.33% 3.24 汪玲 等 开放申购 0.00% 购买
易方达稳健回报混合A 012008 吧 档案 混合型-平衡 07-26 0.7834 0.7834 0.54% 2.39% -7.49% 9.40 孙松 开放申购 0.15% 购买
易方达亚洲精选股票 118001 吧 档案 QDII-普通股票 07-25 0.9750 0.9750 -2.01% 5.52% -7.58% 45.66 张坤 限大额 0.16% 购买
易方达安盈回报混合A 001603 吧 档案 混合型-偏债 07-26 2.0090 2.2070 0.45% 1.98% -7.63% 19.26 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达中证国企改革(LOF)A 502006 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.2605 0.7948 0.59% 5.85% -7.63% 0.75 宋钊贤 限大额 0.10% 购买
易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 006292 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 1.1999 1.1999 -0.71% 1.96% -7.64% 3.91 汪玲 等 开放申购 0.12% 购买
易方达中证海外50ETF联接美元A 006329 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 0.1074 0.1074 -2.27% 8.59% -7.73% 79.26 余海燕 等 暂停申购 0.12% 购买
易方达稳健回报混合C 012009 吧 档案 混合型-平衡 07-26 0.7760 0.7760 0.53% 2.24% -7.77% 1.07 孙松 开放申购 0.00% 购买
易方达上证中盘ETF联接A 110021 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.7196 1.7196 0.55% 5.70% -7.84% 1.70 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达中证国企改革(LOF)C 012873 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.2512 1.2512 0.59% 5.72% -7.86% 0.04 宋钊贤 开放申购 0.00% 购买
易方达中证海外50ETF联接人民币A 006327 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 0.7658 0.7658 -2.32% 8.96% -7.90% 79.26 余海燕 等 限大额 0.12% 购买
易方达安盈回报混合C 017414 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.9990 1.9990 0.50% 1.78% -7.97% 0.58 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达稳健添利混合A 012075 吧 档案 混合型-平衡 07-26 0.8833 0.8833 0.64% 1.30% -8.00% 0.84 孙松 开放申购 0.15% 购买
易方达上证中盘ETF联接C 004743 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.7441 1.7441 0.55% 5.57% -8.06% 0.66 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达中证海外50ETF联接美元C 006330 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 0.1045 0.1045 -2.34% 8.29% -8.17% 19.25 余海燕 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达中证海外50ETF联接人民币C 006328 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 0.7456 0.7456 -2.32% 8.74% -8.27% 19.25 余海燕 等 限大额 0.00% 购买
易方达稳健添利混合C 012076 吧 档案 混合型-平衡 07-26 0.8765 0.8765 0.63% 1.14% -8.28% 0.42 孙松 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞康混合A 011086 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.0070 1.0070 0.21% -1.82% -8.36% 2.21 胡文伯 开放申购 0.06% 购买
易方达鑫转增利混合A 005876 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.9115 1.9115 1.23% -0.09% -8.48% 5.20 杨康 开放申购 0.10% 购买
易方达国企改革混合 001382 吧 档案 混合型-偏股 07-26 2.0340 2.0340 -0.20% -2.40% -8.50% 9.70 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞康混合C 011087 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.0000 1.0000 0.20% -1.92% -8.55% 0.10 胡文伯 开放申购 0.00% 购买
易方达信息产业混合A 001513 吧 档案 混合型-偏股 07-26 2.2130 2.2130 0.41% 18.22% -8.82% 32.99 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达战略新兴产业股票A 010391 吧 档案 股票型 07-26 0.6809 0.6809 1.28% 15.54% -8.91% 28.36 欧阳良琦 开放申购 0.15% 购买
易方达鑫转增利混合C 005877 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.8455 1.8455 1.23% -0.39% -9.03% 2.01 杨康 开放申购 0.00% 购买
易方达战略新兴产业股票C 010392 吧 档案 股票型 07-26 0.6713 0.6713 1.27% 15.30% -9.28% 2.75 欧阳良琦 开放申购 0.00% 购买
易方达平稳增长混合 110001 吧 档案 混合型-平衡 07-26 4.2250 5.5700 0.64% 3.78% -9.32% 27.27 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达MSCI中国A股联接A 006704 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.2519 1.2519 0.48% 3.70% -9.86% 0.65 宋钊贤 开放申购 0.10% 购买
易方达MSCI中国A股联接C 006705 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.2423 1.2423 0.48% 3.65% -9.95% 0.38 宋钊贤 开放申购 0.00% 购买
易方达沪深300ETF联接A 110020 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.3517 1.3517 0.39% 4.20% -9.96% 104.47 余海燕 等 开放申购 0.12% 购买
易方达沪深300ETF联接C 007339 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.3376 1.3376 0.39% 4.11% -10.13% 38.22 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达医药生物股票A 010387 吧 档案 股票型 07-26 0.5714 0.5714 0.05% 2.75% -10.37% 19.68 杨桢霄 等 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞恒灵活配置混合 001832 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.2800 2.2800 1.60% -0.74% -10.45% 37.80 萧楠 等 开放申购 0.06% 购买
易方达医药生物股票C 010388 吧 档案 股票型 07-26 0.5631 0.5631 0.05% 2.42% -10.72% 11.55 杨桢霄 等 开放申购 0.00% 购买
易方达均衡优选一年持有混合A 013603 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9478 0.9478 0.61% 2.01% -11.06% 1.24 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达中证800ETF联接A 007856 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0943 1.0943 0.71% 2.29% -11.08% 1.02 林伟斌 等 开放申购 0.06% 购买
易方达ESG责任投资股票 007548 吧 档案 股票型 07-26 1.3634 1.3634 0.10% 3.06% -11.12% 3.33 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达中证800ETF联接C 007857 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0889 1.0889 0.69% 2.23% -11.18% 0.40 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达均衡优选一年持有混合C 013604 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9375 0.9375 0.59% 1.75% -11.51% 0.15 杨嘉文 开放申购 0.00% 购买
易方达医疗保健行业混合A 110023 吧 档案 混合型-偏股 07-26 2.8990 2.8990 -0.79% -2.49% -11.53% 52.76 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达现代服务业混合 001857 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.5950 1.5950 1.46% 2.24% -12.02% 5.77 王元春 开放申购 0.15% 购买
易方达国企主题混合A 017987 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8705 0.8705 2.90% 1.10% -12.12% 14.77 付浩 等 开放申购 0.15% 购买
易方达改革红利混合 001076 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.4890 1.4890 0.74% 4.64% -12.21% 16.85 陈皓 限大额 0.15% 购买
易方达沪深300量化增强 110030 吧 档案 指数型-股票 07-26 2.2207 2.2207 0.50% 3.35% -12.44% 8.27 王建军 等 开放申购 0.15% 购买
易方达北交所精选两年定开混合A 014275 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7421 0.7421 0.57% -15.01% -12.46% 2.17 郑希 暂停申购 0.15% 购买
易方达长期价值混合A 011893 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7976 0.7976 -0.03% 2.23% -12.53% 7.45 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达国企主题混合C 017988 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8652 0.8652 2.90% 0.85% -12.55% 4.44 付浩 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证全指证券公司ETF联接A 012590 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8713 0.8713 1.75% -9.06% -12.85% 0.97 张湛 开放申购 0.06% 购买
易方达长期价值混合C 011894 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7885 0.7885 -0.01% 2.02% -12.89% 0.45 郭杰 开放申购 0.00% 购买
易方达北交所精选两年定开混合C 014276 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7322 0.7322 0.56% -15.24% -12.91% 0.58 郑希 暂停申购 0.00% 购买
易方达信息行业精选股票A 010013 吧 档案 股票型 07-26 0.7546 0.7546 0.47% 16.38% -12.92% 20.04 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达证券保险ETF联接A 000950 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7807 0.7807 0.87% -3.53% -12.93% 9.01 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达中证全指证券公司ETF联接C 012700 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8689 0.8689 1.76% -9.10% -12.94% 1.65 张湛 开放申购 0.00% 购买
易方达商业模式优选混合A 011847 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7977 0.7977 -0.01% 2.18% -12.96% 12.09 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达证券保险ETF联接C 007882 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7768 0.7768 0.87% -3.57% -13.00% 2.09 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达中证龙头企业指数A 012756 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8174 0.8174 0.10% -0.66% -13.11% 0.08 李博扬 开放申购 0.10% 购买
易方达商业模式优选混合C 011848 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7883 0.7883 -0.01% 1.98% -13.31% 0.27 郭杰 开放申购 0.00% 购买
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 016899 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8253 0.8253 0.78% 6.16% -13.36% 0.19 伍臣东 开放申购 0.12% 购买
易方达中证龙头企业指数C 012757 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8096 0.8096 0.10% -0.85% -13.44% 1.10 李博扬 开放申购 0.00% 购买
易方达中证500指数量化增强A 012080 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7654 0.7654 1.36% -1.52% -13.55% 2.99 官泽帆 等 开放申购 0.15% 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 007896 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 1.0242 1.0242 -1.14% 0.06% -13.56% 0.59 张浩然 等 开放申购 0.12% 购买
易方达标普消费品指数美元现汇A 000593 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 0.3784 0.3784 -1.12% -0.13% -13.57% 2.28 王元春 暂停申购 0.12% 购买
易方达瑞安灵活配置混合A 010839 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.9740 0.9740 0.62% -5.12% -13.61% 3.91 胡文伯 开放申购 0.06% 购买
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 016900 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8220 0.8220 0.80% 6.01% -13.62% 0.28 伍臣东 开放申购 0.00% 购买
易方达标普消费品指数A 118002 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 2.6990 2.6990 -1.17% 0.26% -13.66% 2.28 王元春 开放申购 0.12% 购买
易方达科顺定开混合 161132 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.5235 1.5235 2.51% 3.17% -13.75% 1.07 张晓宇 暂停申购 0.15% 购买
易方达核心优势股票A 010196 吧 档案 股票型 07-26 0.6433 0.6433 0.00% 1.72% -13.76% 36.11 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞安灵活配置混合C 010840 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.9671 0.9671 0.61% -5.22% -13.79% 0.37 胡文伯 开放申购 0.00% 购买
易方达中证500指数量化增强C 012081 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7583 0.7583 1.36% -1.66% -13.82% 1.30 官泽帆 等 开放申购 0.00% 购买
易方达新兴成长灵活配置 000404 吧 档案 混合型-灵活 07-26 3.6270 3.6270 0.86% 6.24% -13.87% 36.10 蔡荣成 开放申购 0.15% 购买
易方达标普消费品指数C 005676 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 2.6570 2.6570 -1.15% 0.15% -13.87% 1.17 王元春 开放申购 0.00% 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 007897 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 1.0068 1.0068 -1.14% -0.14% -13.90% 0.41 张浩然 等 开放申购 0.00% 购买
易方达核心优势股票C 010197 吧 档案 股票型 07-26 0.6344 0.6344 0.00% 1.52% -14.10% 8.87 郭杰 开放申购 0.00% 购买
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 502010 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9353 0.6447 1.74% -9.64% -14.38% 9.14 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达价值精选混合 110009 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.0146 3.7236 0.46% -1.55% -14.55% 45.69 包正钰 开放申购 0.15% 购买
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 014026 吧 档案 FOF-进取型 07-25 0.8406 0.8406 -0.74% -3.25% -14.55% 3.19 张浩然 开放申购 0.12% 购买
易方达量化策略A 002216 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.1520 1.1520 1.14% 2.04% -14.60% 0.79 王建军 等 开放申购 0.15% 购买
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 012874 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9241 0.9241 1.74% -9.82% -14.72% 1.61 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 014027 吧 档案 FOF-进取型 07-25 0.8348 0.8348 -0.75% -3.48% -14.98% 1.42 张浩然 开放申购 0.00% 购买
易方达量化策略C 002217 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.1140 1.1140 1.09% 1.74% -15.09% 0.26 王建军 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 018411 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8067 0.8067 0.81% 8.65% -15.16% 0.33 张湛 开放申购 0.12% 购买
易方达优势风华六个月持有混合(FOF) 016650 吧 档案 FOF-进取型 07-25 0.8518 0.8518 -1.02% -2.06% -15.22% 3.59 黄亦磊 开放申购 0.15% 购买
易方达逆向投资混合A 011649 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8826 0.8826 0.70% -0.30% -15.24% 7.85 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达中证军工(LOF)A 502003 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0793 0.7025 3.27% 6.60% -15.30% 5.75 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 018412 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8040 0.8040 0.80% 8.49% -15.40% 0.75 张湛 开放申购 0.00% 购买
易方达中证军工(LOF)C 012842 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0713 1.0713 3.27% 6.46% -15.51% 1.65 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达逆向投资混合C 011650 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8711 0.8711 0.69% -0.49% -15.57% 4.81 杨嘉文 开放申购 0.00% 购买
易方达消费行业股票 110022 吧 档案 股票型 07-26 3.2650 3.2650 1.27% 0.83% -15.70% 200.73 萧楠 等 开放申购 0.15% 购买
易方达北证50成份指数A 017515 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7208 0.7208 0.56% -21.43% -15.74% 0.84 庞亚平 限大额 0.12% 购买
易方达港股通优质增长混合A 017973 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8349 0.8349 0.35% 3.74% -15.76% 3.61 李剑锋 开放申购 0.15% 购买
易方达科汇灵活配置混合 110012 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.0720 7.0070 0.68% -3.13% -15.77% 12.99 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达品质动能三年持有混合A 014562 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7598 0.7598 0.57% -1.18% -15.80% 68.63 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达北证50成份指数C 017516 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7175 0.7175 0.57% -21.53% -15.98% 2.20 庞亚平 限大额 0.00% 购买
易方达新经济混合 001018 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.9800 2.9800 0.85% 1.53% -16.06% 41.38 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达品质动能三年持有混合C 014563 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7536 0.7536 0.57% -1.37% -16.14% 10.38 陈皓 开放申购 0.00% 购买
易方达港股通优质增长混合C 017974 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8294 0.8294 0.35% 3.49% -16.17% 1.64 李剑锋 开放申购 0.00% 购买
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 016498 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7849 0.7849 0.31% 5.81% -16.22% 0.43 王建军 开放申购 0.15% 购买
易方达鑫转招利混合A 006013 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.3605 1.4255 1.53% -4.91% -16.25% 1.90 胡文伯 开放申购 0.10% 购买
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A 016357 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8256 0.8256 0.39% -0.31% -16.28% 0.09 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 013287 吧 档案 FOF-均衡型 07-25 0.7478 0.7478 -0.97% -0.37% -16.31% 10.05 张浩然 开放申购 0.12% 购买
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 161133 吧 档案 FOF-进取型 07-25 0.7790 0.7790 -1.35% -1.30% -16.34% 2.06 胡云峰 开放申购 0.15% 购买
易方达科翔混合 110013 吧 档案 混合型-偏股 07-26 3.6570 10.1800 0.83% 1.11% -16.39% 45.06 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达鑫转招利混合C 006014 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.3395 1.4045 1.53% -5.03% -16.47% 0.23 胡文伯 开放申购 0.00% 购买
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C 016358 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8224 0.8224 0.40% -0.45% -16.53% 0.00 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 016499 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7791 0.7791 0.30% 5.60% -16.57% 0.13 王建军 开放申购 0.00% 购买
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 013288 吧 档案 FOF-均衡型 07-25 0.7391 0.7391 -0.98% -0.58% -16.64% 0.65 张浩然 开放申购 0.00% 购买
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 018588 吧 档案 FOF-进取型 07-25 0.7756 0.7756 -1.35% -1.50% -16.66% 0.01 胡云峰 开放申购 - 购买
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 015090 吧 档案 FOF-进取型 07-25 0.7860 0.7860 -1.18% -0.19% -16.99% 0.34 张浩然 开放申购 0.12% 购买
易方达新丝路灵活配置混合 001373 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.5790 1.5790 1.22% 0.70% -17.07% 29.99 祁禾 等 开放申购 0.15% 购买
易方达新收益混合A 001216 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.5470 2.8700 0.55% -1.70% -17.25% 31.61 张清华 限大额 0.12% 购买
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 012652 吧 档案 FOF-进取型 07-25 0.7781 0.7781 -1.14% -0.29% -17.27% 14.11 张浩然 开放申购 0.12% 购买
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 015091 吧 档案 FOF-进取型 07-25 0.7794 0.7794 -1.19% -0.40% -17.33% 1.09 张浩然 开放申购 0.00% 购买
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 015083 吧 档案 FOF-进取型 07-25 0.7989 0.7989 -1.13% -0.16% -17.35% 5.96 张浩然 开放申购 0.12% 购买
易方达新收益混合C 001217 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.4680 2.7860 0.57% -1.79% -17.43% 8.93 张清华 限大额 0.00% 购买
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 015087 吧 档案 FOF-进取型 07-25 0.7719 0.7719 -0.99% -1.68% -17.44% 1.36 黄亦磊 开放申购 0.12% 购买
易方达新常态灵活配置混合 001184 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.4950 0.4950 0.41% -4.62% -17.50% 17.50 孙松 开放申购 0.15% 购买
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 012653 吧 档案 FOF-进取型 07-25 0.7720 0.7720 -1.14% -0.44% -17.52% 0.60 张浩然 开放申购 0.00% 购买
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 015084 吧 档案 FOF-进取型 07-25 0.7944 0.7944 -1.13% -0.31% -17.59% 3.09 张浩然 开放申购 0.00% 购买
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 018103 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8441 0.8441 0.40% 10.15% -17.61% 0.14 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达科瑞混合 003293 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.6243 5.1313 0.64% -2.74% -17.65% 25.19 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 015088 吧 档案 FOF-进取型 07-25 0.7674 0.7674 -0.99% -1.83% -17.69% 0.31 黄亦磊 开放申购 0.00% 购买
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 018104 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8406 0.8406 0.39% 9.98% -17.86% 0.03 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达均衡成长股票 009341 吧 档案 股票型 07-26 0.8483 0.8483 0.70% 0.09% -17.88% 39.71 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 013308 吧 档案 指数型-海外股票 07-26 0.8845 0.8845 0.52% 8.08% -17.92% 7.81 PAN LINGDAN(潘令旦) 开放申购 0.06% 购买
易方达深证100ETF联接A 110019 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.1751 1.1751 1.27% 2.46% -18.08% 10.77 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 013309 吧 档案 指数型-海外股票 07-26 0.8771 0.8771 0.52% 7.92% -18.17% 8.70 PAN LINGDAN(潘令旦) 开放申购 0.00% 购买
易方达深证100ETF联接C 004742 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.1645 1.1645 1.27% 2.34% -18.29% 2.01 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中小企业100(LOF)A 161118 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9904 0.9904 1.17% 3.20% -18.60% 1.38 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达中证万得并购重组(LOF) 161123 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9615 0.4020 1.51% -6.51% -18.61% 3.44 刘树荣 开放申购 0.10% 购买
易方达科技创新混合 007346 吧 档案 混合型-偏股 07-26 2.0823 2.0823 0.72% 1.01% -18.69% 24.94 蔡荣成 开放申购 0.15% 购买
易方达消费精选股票 009265 吧 档案 股票型 07-26 0.7323 0.7323 1.20% 2.95% -18.77% 40.90 萧楠 开放申购 0.15% 购买
易方达中证500ETF联接A 007028 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.1220 1.1220 1.46% -4.36% -18.83% 13.25 余海燕 等 开放申购 0.05% 购买
易方达中小企业100(LOF)C 012872 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9817 0.9817 1.19% 3.04% -18.83% 0.12 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达中证500ETF联接C 007029 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.1156 1.1156 1.46% -4.41% -18.91% 4.18 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证人工智能主题ETF联接A 012733 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8294 0.8294 0.67% 4.84% -19.01% 4.03 张湛 开放申购 0.06% 购买
易方达科润混合(LOF) 161131 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7412 0.7412 0.05% -0.23% -19.04% 13.16 于博 限大额 0.15% 购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C 012734 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8275 0.8275 0.67% 4.79% -19.09% 5.45 张湛 开放申购 0.00% 购买
易方达龙头优选两年持有混合A 011687 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7416 0.7416 1.84% -0.62% -19.24% 1.51 王元春 开放申购 0.15% 购买
易方达中证科创创业50ETF联接A 013304 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5398 0.5398 0.78% 0.73% -19.43% 10.61 伍臣东 开放申购 0.06% 购买
易方达策略成长二号混合 112002 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6790 3.3130 1.19% 0.00% -19.55% 6.46 张琦 开放申购 0.20% 购买
易方达龙头优选两年持有混合C 011688 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7337 0.7337 1.83% -0.81% -19.57% 0.32 王元春 开放申购 0.00% 购买
易方达策略成长混合 110002 吧 档案 混合型-偏股 07-26 2.9140 4.8570 1.08% 0.07% -19.66% 7.52 张琦 开放申购 0.15% 购买
易方达中证科创创业50ETF联接C 013305 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5351 0.5351 0.77% 0.58% -19.67% 3.66 伍臣东 开放申购 0.00% 购买
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 013502 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7289 0.7289 0.01% 1.63% -19.88% 0.30 张湛 开放申购 0.12% 购买
易方达科益混合A 010389 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8034 0.8034 0.25% -0.38% -19.95% 4.86 杨嘉文 等 开放申购 0.15% 购买
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 013503 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7233 0.7233 0.01% 1.47% -20.12% 0.20 张湛 开放申购 0.00% 购买
易方达创新未来混合(LOF) 501203 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7669 0.7669 0.74% -0.48% -20.28% 29.75 陈皓 开放申购 - 购买
易方达供给改革混合 002910 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.2319 2.2319 2.17% 2.25% -20.54% 60.74 杨宗昌 开放申购 0.15% 购买
易方达科益混合C 010390 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7797 0.7797 0.26% -0.78% -20.59% 0.94 杨嘉文 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证装备产业ETF联接发起式A 018315 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7878 0.7878 1.73% -0.72% -21.22% 0.09 宋钊贤 开放申购 0.12% 购买
易方达中证装备产业ETF联接发起式C 018316 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7854 0.7854 1.72% -0.86% -21.46% 0.01 宋钊贤 开放申购 0.00% 购买
易方达趋势优选混合A 013774 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6176 0.6176 0.70% -5.32% -21.67% 0.47 林海 开放申购 0.15% 购买
易方达中证1000量化增强A 017094 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7756 0.7756 1.61% -8.07% -21.71% 1.03 黄健生 等 开放申购 0.15% 购买
易方达易百智能量化策略A 005437 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.8006 0.8006 1.83% 0.72% -21.76% 0.46 殷明 开放申购 0.15% 购买
易方达国防军工混合A 001475 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.2060 1.2060 3.25% 5.24% -21.89% 83.82 何崇恺 开放申购 0.15% 购买
易方达趋势优选混合C 013775 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6112 0.6112 0.69% -5.52% -21.99% 0.04 林海 开放申购 0.00% 购买
易方达易百智能量化策略C 005438 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.7851 0.7851 1.83% 0.56% -22.00% 0.09 殷明 开放申购 0.00% 购买
易方达中证1000量化增强C 017095 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7717 0.7717 1.62% -8.25% -22.03% 0.96 黄健生 等 开放申购 0.00% 购买
易方达价值成长混合 110010 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.1315 1.8655 0.54% -5.27% -22.04% 24.63 林海 开放申购 0.15% 购买
易方达国防军工混合C 015945 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.1940 1.1940 3.29% 5.01% -22.27% 11.19 何崇恺 开放申购 0.00% 购买
易方达优质企业三年持有期混合 009342 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7764 0.7764 -0.33% -0.82% -22.74% 44.64 张坤 暂停申购 0.15% 购买
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 008285 吧 档案 QDII-混合偏股 07-25 0.0971 0.0971 -1.32% -1.22% -22.75% 9.11 杨桢霄 暂停申购 0.15% 购买
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 008284 吧 档案 QDII-混合偏股 07-25 0.6925 0.6925 -1.35% -0.84% -22.85% 9.11 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达创业板ETF联接A 110026 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.7215 1.7215 0.87% -1.24% -23.17% 53.23 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达科创板两年定开混合 506002 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7349 0.7669 0.62% 0.64% -23.18% 11.22 郑希 暂停申购 0.15% 购买
易方达创新成长混合 009808 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6566 0.6566 1.30% -1.43% -23.20% 21.82 张琦 开放申购 0.15% 购买
易方达创业板ETF联接C 004744 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.6920 1.6920 0.86% -1.36% -23.36% 20.47 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达香港小型股指数A 161124 吧 档案 指数型-海外股票 07-26 0.7759 0.7759 0.57% -1.44% -23.37% 0.17 刘树荣 限大额 0.12% 购买
易方达香港小型股指数C 006263 吧 档案 指数型-海外股票 07-26 0.7681 0.7681 0.58% -1.53% -23.52% 0.04 刘树荣 限大额 0.00% 购买
易方达行业领先混合 110015 吧 档案 混合型-偏股 07-26 2.5060 3.3520 0.68% -8.74% -23.67% 10.48 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达蓝筹精选混合 005827 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.5789 1.5789 -0.19% -1.33% -23.71% 390.36 张坤 限大额 0.15% 购买
易方达上证科创50联接A 011608 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5749 0.5749 0.82% -3.18% -23.83% 49.87 林伟斌 等 开放申购 0.06% 购买
易方达上证科创50联接C 011609 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5729 0.5729 0.83% -3.24% -23.92% 68.64 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达医药ETF联接A 001344 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8103 0.8103 -0.15% -11.37% -24.50% 3.44 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达医药ETF联接C 007883 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8062 0.8062 -0.14% -11.42% -24.58% 5.58 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达优质精选混合(QDII) 110011 吧 档案 QDII-混合偏股 07-26 4.4010 6.1910 0.13% -1.79% -24.65% 136.15 张坤 限大额 0.15% 购买
易方达中证科技50ETF联接A 012717 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6493 0.6493 0.81% -2.87% -25.15% 0.39 张湛 开放申购 0.06% 购买
易方达中证1000ETF联接A 016630 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6919 0.6919 1.44% -9.50% -25.17% 1.66 刘树荣 等 开放申购 0.12% 购买
易方达中证科技50ETF联接C 012718 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6446 0.6446 0.80% -3.01% -25.38% 0.25 张湛 开放申购 0.00% 购买
易方达中证1000ETF联接C 016631 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6888 0.6888 1.43% -9.63% -25.39% 1.85 刘树荣 等 开放申购 0.00% 购买
易方达高质量增长量化精选股票C 014140 吧 档案 股票型 07-26 0.6502 0.6502 0.22% -0.17% -25.74% 0.55 杜才鸣 开放申购 0.00% 购买
易方达高质量增长量化精选股票A 014139 吧 档案 股票型 07-26 0.6521 0.6521 0.23% -0.56% -25.89% 0.88 杜才鸣 开放申购 0.15% 购买
易方达竞争优势企业混合A 010198 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4467 0.4467 0.56% -4.92% -26.04% 71.02 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达竞争优势企业混合C 010849 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4405 0.4405 0.57% -5.09% -26.34% 13.80 冯波 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞程灵活配置混合A 003961 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.0165 2.0165 0.46% -5.76% -26.92% 4.75 贾健 限大额 0.06% 购买
易方达瑞程灵活配置混合C 003962 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.0161 2.0161 0.46% -5.85% -27.07% 1.65 贾健 限大额 0.00% 购买
易方达研究精选股票 008286 吧 档案 股票型 07-26 0.7458 0.7458 0.57% -5.32% -27.18% 49.48 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 017853 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7700 0.7700 0.67% -2.73% -27.43% 0.82 张湛 开放申购 0.12% 购买
易方达中盘成长混合 005875 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.2893 1.2893 0.89% -5.77% -27.52% 38.67 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 017854 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7668 0.7668 0.66% -2.89% -27.65% 0.95 张湛 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞享混合I 001437 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.4020 2.4020 0.80% -6.86% -28.02% 4.60 武阳 开放申购 0.06% 购买
易方达瑞享混合E 001438 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.9500 1.9500 0.83% -6.92% -28.15% 2.58 武阳 开放申购 0.00% 购买
易方达创新驱动灵活配置混合 000603 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.2820 1.2820 0.39% -6.56% -28.42% 21.21 贾健 开放申购 0.15% 购买
易方达积极成长混合 110005 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4360 5.2470 1.58% -1.74% -28.82% 20.63 何崇恺 开放申购 0.15% 购买
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 161122 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4324 0.6460 0.00% -17.45% -28.94% 5.90 张湛 开放申购 0.10% 购买
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 010572 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4278 0.4278 0.00% -17.56% -29.15% 0.78 张湛 开放申购 0.00% 购买
易方达港股通成长混合A 012346 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5865 0.5865 0.43% -1.20% -29.45% 15.63 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达港股通成长混合C 012347 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5799 0.5799 0.43% -1.36% -29.72% 5.28 陈皓 开放申购 0.00% 购买
易方达中证医疗ETF联接发起式A 017937 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6346 0.6346 0.35% -15.13% -30.09% 0.74 张湛 开放申购 0.12% 购买
易方达中证医疗ETF联接发起式C 017938 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6320 0.6320 0.33% -15.26% -30.30% 0.29 张湛 开放申购 0.00% 购买
易方达远见成长混合A 010115 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7847 0.7847 1.06% -3.27% -30.65% 12.80 武阳 开放申购 0.15% 购买
易方达远见成长混合C 011412 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7741 0.7741 1.04% -3.47% -30.93% 1.05 武阳 开放申购 0.00% 购买
易方达先锋成长混合A 011891 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8236 0.8236 1.10% -4.47% -32.01% 4.65 武阳 开放申购 0.15% 购买
易方达先锋成长混合C 011892 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8143 0.8143 1.12% -4.65% -32.28% 1.62 武阳 开放申购 0.00% 购买
易方达中证光伏产业指数发起式A 017646 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5348 0.5348 0.38% -18.62% -40.29% 0.16 伍臣东 开放申购 0.12% 购买
易方达中证光伏产业指数发起式C 017647 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5327 0.5327 0.36% -18.75% -40.47% 0.22 伍臣东 开放申购 0.00% 购买
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A 017228 吧 档案 FOF-进取型 07-24 0.9574 0.9574 -0.60% 1.00% - 2.13 胡云峰 开放申购 0.12% 购买
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 017594 吧 档案 FOF-稳健型 07-25 1.0113 1.0113 0.00% 1.21% - 1.80 张浩然 等 开放申购 0.10% 购买
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 017595 吧 档案 FOF-稳健型 07-25 1.0086 1.0086 0.01% 1.07% - 1.17 张浩然 等 开放申购 0.00% 购买
易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 017696 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 0.9615 0.9615 -0.59% 0.86% - 4.31 胡云峰 开放申购 0.12% 购买
易方达港股通医药ETF联接C 018558 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7092 0.7092 0.90% -9.94% - 0.24 成曦 开放申购 0.00% 购买
易方达港股通医药ETF联接A 018557 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7115 0.7115 0.89% -9.82% - 0.32 成曦 开放申购 0.12% 购买
易方达科技智选混合A 019003 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9379 0.9379 0.90% -5.43% - 0.69 蔡荣成 开放申购 0.15% 购买
易方达科技智选混合C 019004 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9338 0.9338 0.91% -5.69% - 1.12 蔡荣成 开放申购 0.00% 购买
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 019058 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.1428 1.1428 -0.54% 14.64% - 0.29 伍臣东 开放申购 0.12% 购买
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 019059 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.1400 1.1400 -0.53% 14.48% - 0.37 伍臣东 开放申购 0.00% 购买
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 019156 吧 档案 QDII-混合灵活 07-25 0.9356 0.9356 -0.53% -0.58% - 0.63 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 019158 吧 档案 QDII-混合灵活 07-25 0.1312 0.1312 -0.46% -0.98% - 0.63 张清华 暂停申购 0.00% 购买
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 019155 吧 档案 QDII-混合灵活 07-25 0.9398 0.9398 -0.53% -0.33% - 0.39 张清华 开放申购 0.15% 购买
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 019157 吧 档案 QDII-混合灵活 07-25 0.1318 0.1318 -0.45% -0.68% - 0.39 张清华 暂停申购 0.15% 购买
易方达中证家电龙头指数发起式A 018646 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9786 0.9786 5.09% 5.55% - 0.19 庞亚平 开放申购 0.12% 购买
易方达中证家电龙头指数发起式C 018647 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9762 0.9762 5.09% 5.41% - 0.13 庞亚平 开放申购 0.00% 购买
易方达中证电信主题ETF联接发起式A 019141 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9694 0.9694 -0.64% 5.76% - 0.11 鲍杰 开放申购 0.12% 购买
易方达中证电信主题ETF联接发起式C 019142 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9670 0.9670 -0.63% 5.61% - 0.03 鲍杰 开放申购 0.00% 购买
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 019313 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8697 0.8697 0.51% 11.27% - 0.16 余海燕 等 开放申购 0.12% 购买
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 019314 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8675 0.8675 0.50% 11.10% - 0.16 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 019321 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9614 0.9614 1.46% 2.59% - 0.06 伍臣东 开放申购 0.00% 购买
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 019320 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9637 0.9637 1.45% 2.73% - 0.12 伍臣东 开放申购 0.12% 购买
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 019325 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7682 0.7682 -0.35% -12.89% - 0.01 李栩 开放申购 0.00% 购买
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 019324 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7701 0.7701 -0.35% -12.77% - 0.09 李栩 开放申购 0.12% 购买
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 018229 吧 档案 QDII-混合偏股 07-25 1.0310 1.0310 -0.54% 2.78% - 1.64 李剑锋 开放申购 0.15% 购买
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 018231 吧 档案 QDII-混合偏股 07-25 0.1446 0.1446 -0.48% 2.41% - 1.64 李剑锋 暂停申购 0.15% 购买
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 018230 吧 档案 QDII-混合偏股 07-25 1.0273 1.0273 -0.54% 2.54% - 1.13 李剑锋 开放申购 0.00% 购买
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 018232 吧 档案 QDII-混合偏股 07-25 0.1440 0.1440 -0.48% 2.13% - 1.13 李剑锋 暂停申购 0.00% 购买
易方达中证物联网主题ETF联接发起式A 019167 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9378 0.9378 1.64% 7.60% - 0.10 李栩 开放申购 0.12% 购买
易方达中证软件服务ETF联接发起式C 019062 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6735 0.6735 0.64% -16.23% - 0.04 伍臣东 开放申购 0.00% 购买
易方达中证物联网主题ETF联接发起式C 019168 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9351 0.9351 1.63% 7.46% - 0.00 李栩 开放申购 0.00% 购买
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C 018897 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0188 1.0188 1.31% 14.05% - 0.13 鲍杰 开放申购 0.00% 购买
易方达中证软件服务ETF联接发起式A 019061 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6751 0.6751 0.64% -16.11% - 0.08 伍臣东 开放申购 0.12% 购买
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A 018896 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0211 1.0211 1.31% 14.22% - 0.15 鲍杰 开放申购 0.12% 购买
易方达中证新能源ETF联接发起式A 019315 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7832 0.7832 0.80% -9.69% - 0.12 张湛 开放申购 0.12% 购买
易方达中证新能源ETF联接发起式C 019316 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7812 0.7812 0.79% -9.82% - 0.10 张湛 开放申购 0.00% 购买
易方达优选投资级信用指数发起式A 018996 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0299 1.0399 0.05% 2.90% - 50.60 杨真 暂停申购 0.06% 购买
易方达优选投资级信用指数发起式C 018743 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0289 1.0389 0.05% 2.83% - 3.05 杨真 暂停申购 0.00% 购买
易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 018314 吧 档案 FOF-进取型 07-24 0.9673 0.9673 -0.63% -1.08% - 2.26 胡云峰 开放申购 0.12% 购买
易方达安汇120天持有债券C 019580 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0208 1.0208 0.00% 1.44% - 0.04 梁莹 开放申购 0.00% 购买
易方达安汇120天持有债券A 019579 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0221 1.0221 0.00% 1.52% - 1.07 梁莹 开放申购 0.03% 购买
易方达富惠纯债债券D 019606 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0245 1.0915 0.02% 2.10% - 41.17 李一硕 开放申购 - 购买
易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 018313 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 1.0136 1.0136 -0.29% 0.90% - 0.33 张振琪 开放申购 0.00% 购买
易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 018312 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 1.0154 1.0154 -0.28% 1.05% - 0.13 张振琪 开放申购 0.08% 购买
易方达信息产业混合C 019018 吧 档案 混合型-偏股 07-26 2.2040 2.2040 0.41% 17.92% - 0.74 郑希 开放申购 0.00% 购买
易方达金融行业股票发起式C 019026 吧 档案 股票型 07-26 1.0848 1.0848 -0.48% 7.96% - 0.06 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 019666 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7229 0.7229 -0.08% -11.35% - 0.11 伍臣东 开放申购 0.12% 购买
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 019667 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7214 0.7214 -0.08% -11.48% - 0.10 伍臣东 开放申购 0.00% 购买
易方达医疗保健行业混合C 019020 吧 档案 混合型-偏股 07-26 2.8880 2.8880 -0.82% -2.76% - 4.17 杨桢霄 开放申购 0.00% 购买
易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 018513 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 0.9764 0.9764 -0.58% -2.36% - 2.06 胡云峰 开放申购 0.12% 购买
易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 019661 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 0.9877 0.9877 -0.57% -1.26% - 2.03 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达平衡视野混合A1 019354 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9676 0.9676 0.60% -1.95% - 2.39 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达平衡视野混合A2 019355 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9701 0.9701 0.60% -1.75% - 0.00 杨嘉文 暂停申购 0.00% 购买
易方达平衡视野混合A3 019356 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9713 0.9713 0.60% -1.66% - 0.00 杨嘉文 暂停申购 0.00% 购买
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 019966 吧 档案 FOF-进取型 07-24 0.9595 0.9595 -0.60% 1.17% - 0.01 胡云峰 开放申购 0.00% 购买
易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 019965 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 0.9631 0.9631 -0.59% 0.99% - 0.02 胡云峰 开放申购 0.00% 购买
易方达高端制造混合发起式C 019034 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.5342 1.5342 0.62% 7.27% - 1.58 祁禾 开放申购 0.00% 购买
易方达信息行业精选股票C 019024 吧 档案 股票型 07-26 0.7521 0.7521 0.47% 16.10% - 0.10 郑希 开放申购 0.00% 购买
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 019036 吧 档案 QDII-混合偏股 07-25 0.0964 0.0964 -1.23% -2.03% - 1.08 杨桢霄 暂停申购 0.00% 购买
易方达环保主题混合C 019032 吧 档案 混合型-灵活 07-26 3.2780 3.2780 0.21% 7.09% - 5.83 祁禾 开放申购 0.00% 购买
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 019035 吧 档案 QDII-混合偏股 07-25 0.6874 0.6874 -1.35% -1.65% - 1.08 杨桢霄 开放申购 0.00% 购买
易方达安嘉30天持有债券A 020040 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0150 1.0150 0.01% 1.31% - 3.88 石大怿 开放申购 0.02% 购买
易方达安嘉30天持有债券C 020041 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0137 1.0137 0.01% 1.20% - 0.20 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达投资级信用债债券D 020083 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1697 1.2037 0.03% 2.83% - 71.22 王晓晨 开放申购 0.08% 购买
易方达信用债债券D 020082 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1432 1.1692 0.06% 3.16% - 79.83 纪玲云 开放申购 0.08% 购买
易方达安瑞短债债券D 019264 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0271 1.0391 0.01% 1.33% - 39.75 石大怿 开放申购 0.04% 购买
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 020346 吧 档案 FOF-稳健型 07-25 0.9853 0.9853 -0.11% 1.13% - 0.00 张浩然 开放申购 - 购买
易方达价值成长混合H 960035 吧 档案 混合型-灵活 - - - - - - - 林海 - - 购买
易方达价值成长混合I 960036 吧 档案 混合型-灵活 - - - - - - - 林海 - - 购买
易方达上证科创板成长ETF联接发起式C 019703 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9217 0.9217 0.16% -1.55% - 0.02 李树建 开放申购 0.00% 购买
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A 019702 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9232 0.9232 0.16% -1.41% - 0.12 李树建 开放申购 0.12% 购买
易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 018834 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 1.0029 1.0029 -0.16% - - 2.32 张振琪 开放申购 0.08% 购买
易方达安泽180天持有期债券C 020150 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0181 1.0181 0.01% 1.80% - 7.66 王晓晨 开放申购 0.00% 购买
易方达安泽180天持有期债券A 020149 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0192 1.0192 0.02% 1.91% - 2.80 王晓晨 开放申购 0.03% 购买
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 019409 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0823 1.0823 -0.05% 11.18% - 0.03 成曦 开放申购 0.00% 购买
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 019408 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0838 1.0838 -0.05% 11.34% - 0.16 成曦 开放申购 0.12% 购买
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 020114 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0510 1.0510 0.33% 5.81% - 0.00 李栩 开放申购 0.00% 购买
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 020113 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0529 1.0529 0.34% 5.97% - 0.14 李栩 开放申购 0.12% 购买
易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 018898 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0062 1.0062 - - - 0.85 林虎 暂停申购 0.08% 购买
易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 018899 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0044 1.0044 - - - 1.22 林虎 暂停申购 0.00% 购买
易方达中证100ETF联接发起式A 020100 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0537 1.0537 0.59% 4.12% - 0.12 刘文魁 开放申购 0.12% 购买
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C 020103 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0639 1.0639 0.31% 5.17% - 0.03 鲍杰 开放申购 0.00% 购买
易方达中证100ETF联接发起式C 020101 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0519 1.0519 0.58% 3.96% - 0.00 刘文魁 开放申购 0.00% 购买
易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 020102 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0656 1.0656 0.31% 5.33% - 0.17 鲍杰 开放申购 0.12% 购买
易方达中证石化产业ETF联接发起式A 020104 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0557 1.0557 0.68% 4.69% - 0.12 李树建 开放申购 0.12% 购买
易方达中证石化产业ETF联接发起式C 020105 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0540 1.0540 0.67% 4.54% - 0.02 李树建 开放申购 0.00% 购买
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A 020403 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9858 0.9858 0.34% 1.71% - 0.11 李树建 开放申购 0.12% 购买
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C 020404 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9842 0.9842 0.33% 1.56% - 0.02 李树建 开放申购 0.00% 购买
易方达深证50ETF联接发起式C 020518 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0488 1.0488 1.53% 4.85% - 0.03 鲍杰 开放申购 0.00% 购买
易方达深证50ETF联接发起式A 020517 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0505 1.0505 1.53% 5.01% - 0.13 鲍杰 开放申购 0.12% 购买
易方达中证国新央企科技引领ETF联接C 019494 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9558 0.9558 2.58% - - 0.43 庞亚平 开放申购 0.00% 购买
易方达中证国新央企科技引领ETF联接A 019493 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9568 0.9568 2.57% - - 0.13 庞亚平 开放申购 1.20% 购买
易方达上证科创板芯片指数发起式C 020671 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0568 1.0568 0.73% - - 0.12 李栩 开放申购 0.00% 购买
易方达上证科创板芯片指数发起式A 020670 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0583 1.0583 0.73% - - 0.18 李栩 开放申购 0.12% 购买
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 020602 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0179 1.0179 -0.62% - - 1.28 鲍杰 开放申购 1.20% 购买
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 020603 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0168 1.0168 -0.63% - - 2.02 鲍杰 开放申购 0.00% 购买
易方达深高速REIT 508033 吧 档案 REITs - 6.8250 6.8250 - - - 20.48 李俊毅 等 - - 购买
易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 020795 吧 档案 FOF-进取型 07-24 0.9682 0.9682 -0.62% - - 0.00 胡云峰 开放申购 0.00% 购买
易方达兴利180天持有债券A 019662 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0283 1.0283 - - - 0.38 纪玲云 暂停申购 0.06% 购买
易方达兴利180天持有债券C 019663 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0272 1.0272 - - - 2.02 纪玲云 暂停申购 0.00% 购买
易方达安丰六个月持有债券A 020891 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0098 1.0098 0.02% - - 0.10 藏海涛 开放申购 0.02% 购买
易方达安丰六个月持有债券C 020892 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0092 1.0092 0.01% - - 2.00 藏海涛 开放申购 0.00% 购买
易方达中债0-3年政策性金融债指数C 020296 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0053 1.0103 0.00% - - 0.02 杨真 开放申购 - 购买
易方达中债0-3年政策性金融债指数A 020295 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0055 1.0105 0.00% - - 72.21 杨真 开放申购 - 购买
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C 021034 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9288 0.9288 0.58% - - 0.07 刘文魁 开放申购 - 购买
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A 021033 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9295 0.9295 0.58% - - 0.13 刘文魁 开放申购 - 购买
易方达中证A50ETF联接发起式A 021206 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9587 0.9587 0.44% - - 3.09 林伟斌 开放申购 1.00% 购买
易方达中证A50ETF联接发起式C 021207 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9582 0.9582 0.44% - - 8.38 林伟斌 开放申购 0.00% 购买
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 021141 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8595 0.8595 1.90% - - 0.07 鲍杰 开放申购 0.00% 购买
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A 021140 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8601 0.8601 1.90% - - 0.11 鲍杰 开放申购 0.12% 购买
易方达纯债债券D 020084 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1177 1.1397 0.06% - - 0.20 李冠霖 开放申购 - 购买
易方达高等级信用债债券D 021144 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1876 1.1876 0.05% - - 8.49 胡剑 等 开放申购 - 购买
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 020973 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8694 0.8694 1.85% - - 0.06 李树建 开放申购 0.00% 购买
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 020972 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8698 0.8698 1.84% - - 0.12 李树建 开放申购 0.12% 购买
易方达中债1-5年政金债指数C 021326 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0046 1.0046 0.00% - - 0.00 杨真 暂停申购 0.00% 购买
易方达中债1-5年政金债指数A 021325 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0047 1.0047 0.00% - - 79.70 杨真 暂停申购 0.04% 购买
易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 021498 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 0.9880 0.9880 -0.58% - - 0.00 汪玲 开放申购 0.00% 购买
易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 021504 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 0.9768 0.9768 -0.57% - - 0.00 胡云峰 开放申购 0.00% 购买
易方达创业板中盘200ETF联接C 020733 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9819 0.9819 1.53% - - 1.99 李树建 开放申购 0.00% 购买
易方达创业板中盘200ETF联接A 020732 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9821 0.9821 1.52% - - 0.33 李树建 开放申购 0.12% 购买
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A 021457 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9604 0.9604 -0.17% - - 0.60 成曦 开放申购 0.12% 购买
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C 021458 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9602 0.9602 -0.18% - - 1.14 成曦 开放申购 0.00% 购买
易方达中债新综指发起式(LOF)D 021606 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.7010 1.7010 0.05% - - 7.98 杨真 开放申购 - 购买
易方达红利混合A 020801 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9968 0.9968 - - - 0.57 包正钰 暂停申购 0.15% 购买
易方达红利混合C 020802 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9967 0.9967 - - - 2.00 包正钰 暂停申购 0.00% 购买
易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 021898 吧 档案 FOF-稳健型 - - - - - - - 张振琪 - - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达天天理财货币A 000009 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3773 1.3930% 1.40% 1.44% 0.38% 88.34 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币R 000013 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4452 1.6460% 1.65% 1.69% 0.44% 17.35 石大怿 等 限大额 - 购买
易方达天天理财货币B 000010 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4429 1.6360% 1.64% 1.68% 0.44% 7.32 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达财富快线货币C 000920 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4183 1.5520% 1.55% 1.58% 0.42% 29.54 梁莹 等 开放申购 - 购买
易方达财富快线货币A 000647 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4203 1.5520% 1.55% 1.58% 0.42% 19.43 梁莹 等 开放申购 0.00% 购买
易方达龙宝货币B 000790 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4646 1.7420% 1.76% 1.84% 0.46% 499.63 梁莹 开放申购 0.00% 购买
易方达龙宝货币A 000789 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4189 1.5700% 1.59% 1.67% 0.42% 115.15 梁莹 开放申购 0.00% 购买
易方达现金增利货币B 000621 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4807 1.8070% 1.81% 1.88% 0.48% 1,234.69 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达财富快线货币B 000648 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4842 1.7950% 1.79% 1.82% 0.48% 10.72 梁莹 等 限大额 0.00% 购买
易方达现金增利货币A 000620 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4150 1.5640% 1.57% 1.64% 0.42% 7.80 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达易理财货币A 000359 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4065 1.4730% 1.47% 1.52% 0.39% 2,579.04 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达增金宝货币A 001010 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4287 1.5280% 1.62% 1.65% 0.42% 1,116.35 梁莹 暂停申购 - 购买
易方达天天增利货币A 000704 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3681 1.3830% 1.39% 1.44% 0.38% 342.09 梁莹 等 开放申购 0.00% 购买
易方达天天增利货币B 000705 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4341 1.6270% 1.63% 1.68% 0.44% 4.86 梁莹 等 开放申购 0.00% 购买
易方达天天发货币A 000829 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4483 1.5660% 1.56% 1.60% 0.41% 3.14 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达天天发货币B 000830 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4995 1.8100% 1.81% 1.84% 0.47% 595.76 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达龙宝货币C 005098 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4537 1.7020% 1.72% 1.80% 0.45% 14.24 梁莹 开放申购 - 购买
易方达现金增利货币C 005097 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4698 1.7670% 1.77% 1.84% 0.47% 1.26 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达天天理财货币C 005122 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3769 1.3930% 1.40% 1.44% 0.38% 28.72 刘朝阳 等 限大额 - 购买
易方达易理财货币B 008733 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4721 1.7160% 1.72% 1.76% 0.45% 101.29 刘朝阳 等 开放申购 - 购买
易方达增金宝货币B 010173 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4945 1.7710% 1.86% 1.89% 0.48% 0.40 梁莹 暂停申购 - 购买
易方达货币A 110006 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.2053 1.1710% 1.18% 1.25% 0.33% 12.41 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达货币B 110016 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.2707 1.4140% 1.42% 1.49% 0.39% 78.87 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达保证金货币B 159002 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4325 1.5830% 1.60% 1.66% 0.45% 11.38 梁莹 等 场内交易 - 购买
易方达保证金货币A 159001 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3616 1.3320% 1.35% 1.41% 0.39% 3.50 梁莹 等 场内交易 - 购买
易方达货币E 511800 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.2046 1.1720% 1.18% 1.25% 0.33% 1.51 石大怿 场内交易 - 购买
易方达保证金货币C 018436 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3641 1.3420% 1.35% 1.41% 0.39% 0.03 梁莹 等 开放申购 0.00% 购买
易方达保证金货币D 018437 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4298 1.5860% 1.59% 1.65% 0.45% 0.31 梁莹 等 开放申购 - 购买
易方达天天发货币D 018955 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4995 1.8100% 1.81% 1.84% 0.47% 3.86 石大怿 开放申购 - 购买
易方达天天理财货币D 018810 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4424 1.6360% 1.64% 1.68% 0.44% 0.97 刘朝阳 等 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
易方达中证军工ETF 512560 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5426 1.0852 3.43% 0.5420 0.11% 5.85 余海燕
易方达中证国新央企科技引领ETF 563050 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7683 0.7683 2.73% 0.7670 0.17% 3.16 庞亚平
易方达中证稀土产业ETF 159715 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5254 0.5254 2.62% 0.5250 0.08% 1.79 刘文魁
易方达中证消费50ETF 159798 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8361 0.8361 2.24% 0.8340 0.25% 0.53 李树建
易方达中证汽车零部件主题ETF 159565 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9194 0.9194 2.00% 0.9180 0.15% 0.38 鲍杰
易方达国证机器人产业ETF 159530 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8648 0.8648 1.96% 0.8650 -0.02% 0.53 李栩
易方达中证2000ETF 159532 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7967 0.7967 1.91% 0.7960 0.09% 0.56 林伟斌 等
易方达中证全指证券公司ETF 512570 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8109 0.8109 1.85% 0.8100 0.11% 3.99 鲍杰
易方达中证装备产业ETF 562910 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5574 0.5574 1.85% 0.5590 -0.29% 0.91 宋钊贤
易方达中证香港证券投资ETF 513090 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8891 0.8891 1.76% 0.9040 -1.68% 30.23 宋钊贤
易方达中证物联网主题ETF 159895 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7101 0.7101 1.73% 0.7100 0.01% 0.32 李栩
易方达中证智能电动汽车ETF 516590 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7657 0.7657 1.70% 0.7660 -0.04% 1.12 伍臣东
易方达创业板中盘200ETF 159572 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7875 0.7875 1.64% 0.7870 0.06% 0.55 李树建
易方达深证50ETF 159150 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9898 0.9898 1.62% 0.9880 0.18% 3.21 成曦 等
易方达中证500ETF 510580 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5863 0.9034 1.54% 0.5870 -0.12% 25.09 余海燕 等
易方达中证500质量成长ETF 159606 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7543 0.7543 1.53% 0.7550 -0.09% 4.11 伍臣东
易方达中证1000ETF 159633 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.9192 0.6818 1.52% 1.9190 0.01% 21.55 刘树荣 等
易方达中证半导体材料设备主题ETF 159558 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9468 0.9468 1.46% 0.9480 -0.13% 2.16 李栩
易方达中证500增强策略ETF 563030 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8307 0.8307 1.42% 0.8310 -0.04% 2.27 官泽帆 等
易方达中证消费电子主题ETF 562950 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6526 0.6526 1.38% 0.6520 0.09% 0.65 李博扬
易方达深证100ETF 159901 吧 档案 指数型-股票 07-26 2.3317 4.5418 1.34% 2.3300 0.07% 59.84 成曦 等
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 513200 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5898 0.5898 0.96% 0.5980 -1.39% 13.99 成曦 等
易方达中证国企一带一路ETF 515110 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.2281 1.2281 0.93% 1.2240 0.33% 2.79 刘树荣
易方达创业板成长ETF 159597 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8996 0.8996 0.93% 0.8980 0.18% 5.73 刘文魁
易方达沪深300非银ETF 512070 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5732 1.7196 0.92% 0.5730 0.03% 51.59 余海燕
易方达创业板ETF 159915 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.6283 1.8654 0.91% 1.6270 0.08% 515.99 成曦 等
易方达上证科创板50成份ETF 588080 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7380 0.5171 0.87% 0.7380 0.00% 353.51 林伟斌 等
易方达中证科技50ETF 159807 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4136 0.8272 0.85% 0.4140 -0.10% 5.60 张湛
易方达中证芯片产业ETF 516350 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5951 0.5951 0.85% 0.5950 0.02% 3.59 张湛
易方达中证新能源ETF 516090 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.3364 0.6728 0.84% 0.3370 -0.18% 7.34 张湛
易方达中证上海环交所碳中和ETF 562990 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6902 0.6902 0.83% 0.6900 0.03% 13.13 伍臣东
易方达中证科创创业50ETF 159781 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4425 0.4425 0.82% 0.4430 -0.11% 67.62 成曦 等
易方达中证全指建筑材料ETF 159787 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5746 0.5746 0.77% 0.5740 0.10% 0.13 宋钊贤
易方达恒生港股通新经济ETF 513320 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8111 0.8111 0.77% 0.8260 -1.84% 0.59 宋钊贤
易方达中证信息安全主题ETF 562920 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6471 0.6471 0.76% 0.6460 0.17% 0.17 张湛
易方达中证800ETF 515810 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0819 1.0819 0.73% 1.0800 0.18% 1.97 林伟斌 等
易方达中证人工智能主题ETF 159819 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6900 0.6900 0.72% 0.6900 0.00% 55.86 张湛
易方达中证石化产业ETF 516570 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7131 0.7131 0.72% 0.7120 0.15% 0.35 宋钊贤
易方达中证云计算ETF 516510 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7780 0.7780 0.70% 0.7770 0.13% 11.81 张湛
易方达中证软件服务ETF 562930 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5261 0.5261 0.67% 0.5250 0.21% 0.25 伍臣东
易方达中证100ETF 159686 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8948 0.8948 0.62% 0.8890 0.65% 0.23 庞亚平 等
易方达恒生科技(QDII-ETF) 513010 吧 档案 指数型-海外股票 07-26 0.4752 0.4752 0.61% 0.4870 -2.48% 52.83 张湛 等
易方达国证新能源电池ETF 159566 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0964 1.0964 0.61% 1.1020 -0.51% 0.53 李栩
中盘ETF 510130 吧 档案 指数型-股票 07-26 5.1016 1.7547 0.58% 5.0800 0.42% 2.60 刘树荣
易方达黄金ETF 159934 吧 档案 指数型-其他 07-26 5.3012 2.1597 0.56% 5.2940 0.14% 95.21 鲍杰
易方达中证港股通互联网ETF 513040 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8632 0.8632 0.54% 0.8780 -1.71% 1.29 余海燕 等
易方达MSCI中国A股ETF 512090 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.3498 1.3498 0.51% 1.3510 -0.09% 4.23 宋钊贤
易方达上证科创板100ETF 588210 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6720 0.6720 0.46% 0.6720 0.00% 2.10 庞亚平
易方达中证A50ETF 563080 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9843 0.9843 0.46% 0.9830 0.13% 32.43 林伟斌 等
易方达中证长江保护主题ETF 517330 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6235 0.6235 0.42% 0.6220 0.24% 12.34 刘树荣
易方达中证港股通消费主题ETF 513070 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8354 0.8354 0.42% 0.8470 -1.39% 0.74 PAN LINGDAN(潘令旦)
易方达沪深300发起式ETF 510310 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.6982 1.6982 0.41% 1.7000 -0.11% 1,405.56 余海燕 等
易方达上证科创板100增强策略ETF 588500 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9761 0.9761 0.41% 0.9740 0.22% 2.05 殷明
易方达中证现代农业主题ETF 562900 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6955 0.6955 0.40% 0.6950 0.07% 0.56 宋钊贤
易方达中证医疗ETF 159847 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.3344 0.3344 0.36% 0.3340 0.12% 5.93 张湛
易方达中证沪港深500ETF 517010 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7731 0.7731 0.36% 0.7780 -0.63% 0.52 李栩
易方达国证信息技术创新主题ETF 159540 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8271 0.8271 0.35% 0.8250 0.25% 0.27 李栩
易方达中证沪港深300ETF 517030 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7918 0.7918 0.33% 0.7930 -0.15% 0.53 鲍杰
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 563000 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7365 0.7365 0.30% 0.7370 -0.07% 50.51 林伟斌 等
易方达上证科创板成长ETF 588020 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7978 0.7978 0.18% 0.7990 -0.15% 1.57 庞亚平
易方达中证红利ETF 515180 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.3060 1.5140 0.06% 1.3050 0.08% 65.94 林伟斌 等
易方达恒生ETF(QDII) 513210 吧 档案 指数型-海外股票 07-26 1.0384 1.0384 0.04% 1.0550 -1.60% 0.52 PAN LINGDAN(潘令旦)
易方达中证内地低碳经济ETF 516070 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4170 0.8340 0.02% 0.4190 -0.48% 2.97 张湛
易方达上证50增强策略ETF 563090 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9504 0.9504 -0.04% 0.9530 -0.27% 3.66 张胜记
易方达中证港股通中国100ETF 159788 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8794 0.8794 -0.05% 0.8920 -1.43% 0.56 成曦
易方达中证创新药产业ETF 516080 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4661 0.4661 -0.09% 0.4670 -0.19% 2.58 伍臣东
易方达恒生国企ETF 510900 吧 档案 指数型-海外股票 07-26 0.7659 0.8159 -0.14% 0.7820 -2.10% 104.06 余海燕 等
易方达沪深300医药ETF 512010 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.3277 1.3108 -0.15% 0.3280 -0.09% 170.97 余海燕
易方达恒生港股通高股息低波动ETF 159545 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0407 1.0407 -0.21% 1.0560 -1.47% 2.15 成曦 等
易方达上证50ETF 510100 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.1936 1.0470 -0.34% 1.1930 0.05% 34.15 余海燕
易方达中证生物科技主题ETF 159837 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4000 0.4000 -0.37% 0.4010 -0.25% 11.76 张湛
易方达中证绿色电力ETF 562960 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.1335 1.1335 -0.57% 1.1360 -0.22% 0.79 伍臣东
易方达中证红利低波动ETF 563020 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0946 1.1066 -0.66% 1.0940 0.05% 5.07 林伟斌 等
易方达中证电信主题ETF 563010 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9374 0.9374 -0.67% 0.9370 0.04% 0.27 鲍杰
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易方达中概互联50ETF 513050 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 0.9718 0.9718 -2.45% 1.0010 -3.00% 341.15 余海燕 等
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 本周基金复盘（2024/07/26）一、沪深300本... [易方达上证50增强A吧]

老张投资理财

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 全红啊，我今天进的纳指生物，[滴汗] [易方达标普生物科技人民币A吧]

都是来搞笑的

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 0.339卖的，0.326接回来。搞了13个基点。慢... [医药ETF吧]

骑牛选马

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 打了500字的评论，秒没了，非常好 [易方达品质动能三年持有混合A吧]

专注的蜗牛

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 早点打开让我们赎回吧，陈皓不知道你是能力... [易方达品质动能三年持有混合A吧]

股友WoQ26C

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 明星基金经理，怎么会出现这样的业绩，如果... [易方达蓝筹精选混合吧]

基民p91759936f

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 $易方达高等级信用债债券A$收了6个蛋，挺不... [易方达安心回报债券A吧]

宽容的我

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 $易方达高等级信用债债券A$收了6个蛋，挺不... [易方达上证科创50联接A吧]

宽容的我

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 $易方达消费行业股票[110022]$今天起码少了... [易方达消费行业股票吧]

有教养的柳沛16

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 截止13:59估值+0.44% [易方达消费行业股票吧]

周周和末末

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 $易方达高等级信用债债券A$收了6个蛋，挺不... [易方达中证海外50ETF联接人民币A吧]

宽容的我

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 $易方达蓝筹精选混合[005827]$这只基金巨亏 [易方达蓝筹精选混合吧]

基民hWVabH

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 最近关注的$易方达中债7-10年国开债A[00335... [易方达消费行业股票吧]

股友2976976Z7I

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 #晒收益# [易方达蓝筹精选混合吧]

基民27755m12i8

2024-07-26
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