易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方达消费行业股票(110022) 2018年度四年期金基金·股票型基金奖

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截止日期:2020-02-21

易方达基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,129.46 110.76 2/108
基金数量(只) 52 14.01 7/108
基金经理数量 12 4.88 11/108
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
易方达中证浙江新动能ETF(QDII) 159803 QDII-ETF 20.01.22 ~ 20.04.21 杨俊 认购期 - 详情 购买
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C 007814 QDII-指数 20.01.22 ~ 20.04.21 杨俊 认购期 - 详情 购买
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A 007813 QDII-指数 20.01.22 ~ 20.04.21 杨俊 认购期 - 详情 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 007897 混合-FOF 20.02.06 ~ 20.04.30 张浩然 等 认购期 - 详情 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 007896 混合-FOF 20.02.06 ~ 20.04.30 张浩然 等 认购期 - 详情 购买
易方达中证香港证券投资ETF 513090 ETF-场内 20.02.24 ~ 20.03.06 成曦 等 认购期 - 详情 购买
易方达中证科技50ETF 159807 ETF-场内 20.03.09 ~ 20.03.13 张湛 -- - 详情 购买
易方达高端制造混合 009049 混合型 20.03.11 ~ 20.03.24 祁禾 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达瑞享混合E 001438 档案 混合型 02-27 1.4440 1.4440 2.19% 30.44% 52.00% 0.06 武阳 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞享混合I 001437 档案 混合型 02-27 1.7630 1.7630 2.14% 30.40% 52.25% 1.30 武阳 开放申购 0.06% 购买
易方达创新驱动灵活配置混合 000603 档案 混合型 02-27 1.0060 1.0060 1.93% 12.15% 21.79% 19.15 葛秋石 等 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞恒灵活配置混合 001832 档案 混合型 02-27 1.3240 1.3240 1.69% 5.33% 46.62% 5.79 萧楠 等 暂停申购 0.06% 购买
易方达科技创新混合 007346 档案 混合型 02-27 1.6792 1.6792 1.63% 61.14% - 9.07 刘武 等 封闭期 - 购买
易方达环保主题混合 001856 档案 混合型 02-27 1.7050 1.7050 1.55% 27.81% 49.69% 2.58 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达积极成长混合 110005 档案 混合型 02-27 0.6862 4.9979 1.42% 13.67% 32.11% 21.31 王超 限大额 0.15% 购买
易方达现代服务业混合 001857 档案 混合型 02-27 1.2260 1.2260 1.41% 0.66% 35.02% 8.20 萧楠 等 开放申购 0.15% 购买
易方达消费行业股票 110022 档案 股票型 02-27 2.9640 2.9640 1.33% 1.68% 35.65% 205.29 萧楠 开放申购 0.15% 购买
易方达科顺定开混合 161132 档案 混合型 02-27 1.2843 1.2843 1.31% 3.48% 25.25% 3.81 萧楠 暂停申购 0.15% 购买
易方达医疗保健行业混合 110023 档案 混合型 02-27 2.4800 2.4800 1.27% 18.83% 55.29% 31.16 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达新经济混合 001018 档案 混合型 02-27 2.3050 2.3050 1.23% 33.08% 53.87% 14.80 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达大健康混合 001898 档案 混合型 02-27 1.4170 1.4170 1.14% 9.25% 42.70% 6.71 萧楠 等 开放申购 0.15% 购买
易方达科瑞混合 003293 档案 混合型 02-27 1.2648 4.7718 1.13% 12.00% 32.75% 7.24 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达科翔混合 110013 档案 混合型 02-27 3.6030 9.1690 1.12% 33.63% 51.19% 33.05 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达新兴成长灵活配置 000404 档案 混合型 02-27 3.6430 3.6430 1.11% 58.19% 90.24% 30.69 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达新丝路灵活配置混合 001373 档案 混合型 02-27 1.0150 1.0150 1.10% 7.29% 30.63% 99.22 张坤 等 开放申购 0.15% 购买
易方达港股通红利混合 005583 档案 混合型 02-27 0.8851 0.8851 1.05% 9.22% 7.93% 18.86 陈宏初 等 开放申购 0.15% 购买
易方达改革红利混合 001076 档案 混合型 02-27 1.1380 1.1380 0.98% -0.52% 26.44% 14.99 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达蓝筹精选混合 005827 档案 混合型 02-27 1.4931 1.4931 0.95% 6.92% 37.88% 84.24 张坤 开放申购 0.15% 购买
易方达恒生国企ETF联接C 005675 档案 QDII-指数 02-27 1.2213 1.2213 0.93% 7.43% 1.87% 1.73 张胜记 等 开放申购 0.00% 购买
易方达科融混合 006533 档案 混合型 02-27 1.4509 1.4509 0.93% 36.53% - 6.17 陈皓 开放申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接A 110031 档案 QDII-指数 02-27 1.2039 1.2039 0.93% 4.73% -0.55% 18.06 张胜记 等 开放申购 0.12% 购买
易方达策略成长混合 110002 档案 混合型 02-27 3.6760 5.5290 0.91% 13.17% 35.82% 12.55 梁裕宁 开放申购 0.15% 购买
易方达策略成长二号混合 112002 档案 混合型 02-27 1.1280 3.3530 0.89% 13.39% 36.36% 10.97 梁裕宁 开放申购 0.20% 购买
易方达ESG责任投资股票 007548 档案 股票型 02-27 1.0027 1.0027 0.88% - - 13.16 郭杰 开放申购 - 购买
易方达上证50指数C 004746 档案 股票指数 02-27 1.7345 1.7845 0.85% 1.99% 20.32% 25.55 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达上证50指数A 110003 档案 股票指数 02-27 1.7466 3.6466 0.85% 2.14% 20.67% 171.86 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达科汇灵活配置混合 110012 档案 混合型 02-27 1.6860 6.2000 0.84% 13.61% 27.84% 3.83 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达恒生国企ETF联接现汇A 110032 档案 QDII-指数 02-27 0.1715 0.1715 0.82% 5.67% -5.30% 18.06 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接现钞A 110033 档案 QDII-指数 02-27 0.1715 0.1715 0.82% 5.67% -5.30% 18.06 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达价值精选混合 110009 档案 混合型 02-27 1.1436 3.1006 0.81% 3.52% 24.76% 27.25 葛秋石 开放申购 0.15% 购买
易方达国企改革指数分级 502006 档案 股票指数 02-27 1.1016 - 0.80% 12.07% 16.50% 2.63 余海燕 等 限大额 0.10% 购买
易方达中小盘混合 110011 档案 混合型 02-27 4.9392 5.8292 0.79% 4.20% 38.42% 186.45 张坤 限大额 0.15% 购买
易方达资源行业混合 110025 档案 混合型 02-27 0.8950 0.8950 0.79% 7.83% 1.36% 4.82 兰传杰 开放申购 0.15% 购买
易方达科讯混合 110029 档案 混合型 02-27 1.3671 6.5519 0.76% 30.62% 45.66% 47.48 陈皓 等 开放申购 0.15% 购买
易方达平稳增长混合 110001 档案 混合型 02-27 3.6450 4.9700 0.75% 25.50% 35.50% 23.67 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞程灵活配置混合A 003961 档案 混合型 02-27 1.9901 1.9901 0.74% 43.48% 75.17% 2.06 林森 暂停申购 - 购买
易方达瑞程灵活配置混合C 003962 档案 混合型 02-27 2.0074 2.0074 0.74% 43.33% 75.30% 0.07 林森 暂停申购 - 购买
易方达国企改革混合 001382 档案 混合型 02-27 1.3850 1.3850 0.73% 4.61% 37.95% 1.39 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达香港小型股指数C 006263 档案 QDII-指数 02-27 1.1388 1.1388 0.73% 4.68% 4.10% 0.03 张胜记 等 开放申购 0.00% 购买
易方达香港小型股指数A 161124 档案 QDII-指数 02-27 1.1412 1.1412 0.72% 4.64% 4.17% 0.30 张胜记 等 开放申购 0.12% 购买
易方达瑞祺灵活配置混合I 001747 档案 混合型 02-27 1.2730 1.2730 0.71% 15.20% 19.08% 3.06 韩阅川 封闭期 - 购买
易方达供给改革混合 002910 档案 混合型 02-27 1.0930 1.0930 0.71% 32.94% 27.51% 0.56 兰传杰 等 开放申购 0.15% 购买
易方达价值成长混合 110010 档案 混合型 02-27 2.1329 2.4969 0.71% 23.51% 36.46% 56.04 武阳 等 开放申购 0.15% 购买
易方达创业板ETF联接A 110026 档案 联接基金 02-27 2.2298 2.2298 0.70% 31.96% 41.35% 42.31 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达创业板ETF联接C 004744 档案 联接基金 02-27 2.2159 2.2159 0.70% 31.74% 40.83% 9.46 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达沪深300医药联接C 007883 档案 联接基金 02-27 1.2049 1.2049 0.69% 9.95% - 0.57 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达沪深300医药联接A 001344 档案 联接基金 02-27 1.2058 1.2058 0.69% 10.03% 27.26% 1.89 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达银行分级 161121 档案 股票指数 02-27 0.9920 - 0.66% 4.22% 4.65% 2.61 成曦 等 限大额 0.10% 购买
易方达新常态灵活配置混合 001184 档案 混合型 02-27 0.4740 0.4740 0.64% 15.33% 30.94% 27.63 赵锴 等 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞祺灵活配置混合E 001748 档案 混合型 02-27 1.2670 1.2670 0.64% 14.97% 18.74% 0.00 韩阅川 封闭期 - 购买
易方达上证50指数分级 502048 档案 股票指数 02-27 0.9848 - 0.61% 3.28% 10.27% 5.08 余海燕 限大额 0.12% 购买
易方达上证50ETF联接基金C 007380 档案 联接基金 02-27 1.0335 1.0335 0.60% - - 0.56 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达上证50ETF联接基金A 007379 档案 联接基金 02-27 1.0342 1.0342 0.60% - - 0.56 余海燕 等 开放申购 0.05% 购买
易方达中证800ETF联接C 007857 档案 联接基金 02-27 1.0849 1.0849 0.56% - - 0.25 林伟斌 等 开放申购 - 购买
易方达中证800ETF联接A 007856 档案 联接基金 02-27 1.0854 1.0854 0.56% - - 0.73 林伟斌 等 开放申购 - 购买
易方达重组分级 161123 档案 股票指数 02-27 1.0460 - 0.55% 17.53% 15.28% 7.25 成曦 等 限大额 0.10% 购买
易方达行业领先混合 110015 档案 混合型 02-27 2.8590 3.2950 0.53% 14.52% 40.36% 11.55 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达MSCI中国A股联接A 006704 档案 联接基金 02-27 1.1245 1.1245 0.52% 11.40% - 0.47 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易方达MSCI中国A股联接C 006705 档案 联接基金 02-27 1.1208 1.1208 0.51% 11.28% - 0.83 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达量化策略A 002216 档案 混合型 02-27 1.1900 1.1900 0.51% 23.06% 42.00% 0.85 官泽帆 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞弘混合A 003882 档案 混合型 02-27 1.4613 1.4613 0.50% 14.71% 23.77% 7.57 林森 暂停申购 - 购买
易方达中证海外联接美元C 006330 档案 QDII-指数 02-26 0.1624 0.1624 0.50% 21.56% 8.27% 0.23 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达瑞弘混合C 003883 档案 混合型 02-27 1.4563 1.4563 0.49% 14.59% 23.70% 0.00 林森 暂停申购 - 购买
易方达安盈回报混合 001603 档案 混合型 02-27 1.6460 1.6460 0.49% 26.03% 40.68% 2.66 张清华 开放申购 0.10% 购买
易标普生物科技美元汇 003720 档案 QDII-指数 02-26 0.1955 0.1955 0.46% 12.62% 1.24% 0.76 范冰 等 开放申购 - 购买
易方达瑞选灵活配置混合E 001444 档案 混合型 02-27 1.3240 1.5090 0.46% 15.56% 24.48% 0.38 林森 等 开放申购 - 购买
易方达瑞选灵活配置混合I 001443 档案 混合型 02-27 1.3380 1.5250 0.45% 15.67% 24.71% 7.60 林森 等 开放申购 - 购买
易方达中证海外联接美元A 006329 档案 QDII-指数 02-26 0.1638 0.1638 0.43% 21.69% 8.76% 1.29 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达量化策略C 002217 档案 混合型 02-27 1.1770 1.1770 0.43% 22.73% 41.30% 0.22 官泽帆 开放申购 0.00% 购买
易方达纳斯达克100美元汇 003722 档案 QDII-指数 02-26 0.2152 0.2152 0.42% 15.76% 22.34% 1.49 范冰 等 开放申购 - 购买
易方达安心回馈混合 001182 档案 混合型 02-27 1.9130 1.9130 0.42% 20.09% 34.91% 8.47 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达新益混合E 001315 档案 混合型 02-27 2.4160 2.4160 0.42% 15.49% 23.83% 0.60 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合A 003839 档案 混合型 02-27 1.4627 1.4627 0.40% 12.10% 19.72% 8.30 林森 暂停申购 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合C 003840 档案 混合型 02-27 1.4559 1.4559 0.39% 11.99% 19.50% 0.01 林森 暂停申购 - 购买
易方达上证中盘ETF联接A 110021 档案 联接基金 02-27 1.4181 1.4181 0.39% 6.54% 8.29% 2.02 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达新益混合I 001314 档案 混合型 02-27 1.8170 1.8170 0.39% 15.59% 24.03% 3.58 韩阅川 限大额 - 购买
易方达上证中盘ETF联接C 004743 档案 联接基金 02-27 1.4541 1.4541 0.39% 6.39% 8.02% 0.04 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易标普信息科技美元汇 003721 档案 QDII-指数 02-26 0.2637 0.2637 0.38% 16.63% 28.07% 2.40 范冰 等 开放申购 - 购买
易方达生物分级 161122 档案 股票指数 02-27 1.3621 - 0.38% 19.89% 53.86% 1.70 成曦 等 限大额 0.10% 购买
易方达新利灵活配置混合 001249 档案 混合型 02-27 1.3810 1.3810 0.36% 6.56% 13.57% 4.35 韩阅川 限大额 - 购买
易方达证券公司分级 502010 档案 股票指数 02-27 1.1371 - 0.35% 12.53% 3.36% 8.09 余海燕 限大额 0.10% 购买
易方达中证500ETF联接A 007028 档案 联接基金 02-27 1.1434 1.1434 0.35% 17.97% - 3.31 余海燕 等 开放申购 0.05% 购买
易方达新享混合A 001342 档案 混合型 02-27 1.7160 1.8480 0.35% 6.19% 10.71% 4.92 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合E 001818 档案 混合型 02-27 1.1630 1.1630 0.35% 6.21% 11.83% 0.28 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合I 001817 档案 混合型 02-27 1.1680 1.1680 0.34% 6.28% 11.98% 4.06 韩阅川 限大额 - 购买
易方达中证500ETF联接C 007029 档案 联接基金 02-27 1.1419 1.1419 0.34% 17.90% - 3.59 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达沪深300量化增强 110030 档案 股票指数 02-27 2.5431 2.5431 0.34% 6.36% 16.54% 12.35 官泽帆 开放申购 0.15% 购买
易方达新鑫混合E 001286 档案 混合型 02-27 1.1870 1.3170 0.34% 6.17% 10.93% 0.38 韩阅川 限大额 - 购买
易方达新鑫混合I 001285 档案 混合型 02-27 1.1990 1.3390 0.33% 6.20% 11.12% 4.46 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合E 001836 档案 混合型 02-27 1.2050 1.2050 0.33% 6.07% 15.64% 1.18 韩阅川 限大额 - 购买
易标普生物科技人民币 161127 档案 QDII-指数 02-26 1.3712 1.3712 0.32% 11.91% 6.07% 0.76 范冰 等 开放申购 0.12% 购买
易方达新享混合C 001343 档案 混合型 02-27 1.2570 1.3390 0.32% 6.08% 10.45% 0.41 韩阅川 限大额 - 购买
易方达中证海外联接人民币C 006328 档案 QDII-指数 02-26 1.1386 1.1386 0.32% 20.74% 13.38% 0.23 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证海外联接人民币A 006327 档案 QDII-指数 02-26 1.1488 1.1488 0.31% 20.94% 13.95% 1.29 余海燕 等 开放申购 0.12% 购买
易方达瑞景混合 001433 档案 混合型 02-27 1.3720 1.3720 0.29% 5.86% 8.37% 4.20 韩阅川 限大额 0.15% 购买
易方达中盘成长混合 005875 档案 混合型 02-27 1.6828 1.6828 0.29% 14.49% 48.06% 9.67 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300ETF联接C 007339 档案 联接基金 02-27 1.4216 1.4216 0.28% 6.80% - 11.72 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达沪深300ETF联接A 110020 档案 联接基金 02-27 1.4240 1.4240 0.27% 6.90% 12.71% 58.36 余海燕 等 开放申购 0.12% 购买
易方达瑞智灵活配置混合E 001807 档案 混合型 02-27 1.1030 1.1030 0.27% 5.96% 9.53% 0.82 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合I 001806 档案 混合型 02-27 1.1190 1.1190 0.27% 6.07% 9.81% 3.92 韩阅川 限大额 - 购买
易方达裕如混合 001136 档案 混合型 02-27 1.1620 1.3130 0.26% 5.73% 8.19% 5.74 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达瑞富灵活配置混合E 001746 档案 混合型 02-27 1.1700 1.2600 0.26% 10.18% 15.41% 0.00 胡剑 封闭期 - 购买
易方达瑞财混合E 001803 档案 混合型 02-27 1.1750 1.2650 0.26% 5.19% 8.20% 0.01 纪玲云 开放申购 - 购买
易方达纳斯达克100人民币 161130 档案 QDII-指数 02-26 1.5091 1.5091 0.25% 15.03% 28.16% 1.49 范冰 等 开放申购 0.12% 购买
易方达瑞祥灵活配置混合I 001835 档案 混合型 02-27 1.2050 1.2050 0.25% 6.17% 15.75% 3.65 韩阅川 限大额 - 购买
易标普信息科技人民币 161128 档案 QDII-指数 02-26 1.8492 1.8492 0.24% 15.90% 34.12% 2.40 范冰 等 开放申购 0.12% 购买
易方达新收益混合C 001217 档案 混合型 02-27 2.1700 2.1700 0.18% 19.56% 47.22% 1.28 张清华 限大额 - 购买
易方达裕惠定开混合发起式 000436 档案 混合型 02-27 1.6450 2.0580 0.18% 4.61% 8.49% 31.86 胡剑 开放申购 - 购买
易方达新收益混合A 001216 档案 混合型 02-27 2.2180 2.2180 0.18% 19.70% 47.97% 2.11 张清华 限大额 - 购买
易方达汇诚养老2038(FOF) 006860 档案 混合-FOF 02-25 1.1485 1.1485 0.17% 11.78% - 0.12 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达瑞富灵活配置混合I 001745 档案 混合型 02-27 1.1690 1.2590 0.17% 10.19% 15.64% 2.94 胡剑 封闭期 - 购买
易方达瑞财混合I 001802 档案 混合型 02-27 1.1850 1.2750 0.17% 5.24% 8.42% 12.56 纪玲云 开放申购 - 购买
易方达易百智能量化策略C 005438 档案 混合型 02-27 1.0118 1.0118 0.17% 10.93% 19.30% 0.05 官泽帆 开放申购 0.00% 购买
易方达易百智能量化策略A 005437 档案 混合型 02-27 1.0183 1.0183 0.17% 11.11% 19.65% 3.19 官泽帆 开放申购 0.15% 购买
易方达增强回报债券B 110018 档案 债券型 02-27 1.2990 2.1500 0.15% 4.42% 11.13% 15.89 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达增强回报债券A 110017 档案 债券型 02-27 1.3090 2.2230 0.15% 4.68% 11.61% 43.95 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达中债7-10年国开债指数 003358 档案 债券指数 02-27 1.1058 1.1058 0.14% 4.00% 7.23% 11.71 张雅君 开放申购 0.08% 购买
易方达裕祥回报债券 002351 档案 债券型 02-27 1.4450 1.4450 0.14% 11.41% 18.25% 49.96 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达鑫转招利混合A 006013 档案 混合型 02-27 1.3286 1.3286 0.14% 25.43% 32.67% 1.76 张清华 开放申购 - 购买
易方达深证100ETF联接A 110019 档案 联接基金 02-27 1.3692 1.3692 0.13% 18.78% 30.54% 15.21 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达深证100ETF联接C 004742 档案 联接基金 02-27 1.3719 1.3719 0.13% 18.63% 30.68% 3.83 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达鑫转招利混合C 006014 档案 混合型 02-27 1.3231 1.3231 0.13% 25.25% 32.15% 1.23 张清华 开放申购 - 购买
易方达岁丰添利债券(LOF) 161115 档案 债券型 02-27 1.5840 2.1680 0.13% 6.59% 13.39% 1.06 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达恒惠定开债 006112 档案 定开债券 02-27 1.0498 1.1098 0.12% 2.63% 5.42% 7.29 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达纯债1年定开债C 000112 档案 定开债券 02-27 1.0400 1.3680 0.10% 2.74% 4.24% 0.16 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达中债新综指(LOF)C 161120 档案 债券指数 02-27 1.3988 1.3988 0.09% 2.75% 5.40% 0.36 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中债新综指(LOF)A 161119 档案 债券指数 02-27 1.4262 1.4262 0.09% 2.91% 5.72% 2.57 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达纯债债券C 110038 档案 债券型 02-27 1.1090 1.3900 0.09% 2.67% 5.17% 9.04 张雅君 开放申购 0.00% 购买
易方达信用债债券C 000033 档案 债券型 02-27 1.1200 1.3740 0.09% 2.37% 4.71% 7.65 胡剑 等 开放申购 0.00% 购买
易方达信用债债券A 000032 档案 债券型 02-27 1.1270 1.4080 0.09% 2.53% 5.11% 39.04 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达高等级信用债债券A 000147 档案 债券型 02-27 1.1340 1.4030 0.09% 3.31% 6.07% 83.97 林森 限大额 0.08% 购买
易方达恒盛3个月定开混合 007884 档案 混合型 02-27 1.0256 1.0256 0.09% - - 2.12 胡剑 等 暂停申购 - 购买
易方达投资级信用债债券A 000205 档案 债券型 02-27 1.1520 1.4310 0.09% 3.02% 5.50% 20.64 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达中债3-5年期国债指数 001512 档案 债券指数 02-27 1.1890 1.1890 0.08% 2.32% 3.93% 1.22 张雅君 开放申购 - 购买
易方达裕景添利6个月定开债 002600 档案 定开债券 02-27 1.2410 1.2910 0.08% 6.90% 10.56% 20.96 林森 暂停申购 - 购买
易方达瑞惠混合发起式 001769 档案 混合型 11-28 - - 0.08% -1.84% -5.46% 1.57 肖林 封闭期 - 购买
易方达瑞信混合E 001442 档案 混合型 02-27 1.3470 1.3470 0.07% 26.01% 45.62% 1.08 张清华 限大额 0.00% 购买
易方达沪深300非银联接C 007882 档案 联接基金 02-27 1.0203 1.0203 0.07% 1.12% - 0.31 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达沪深300非银联接A 000950 档案 联接基金 02-27 1.0210 1.0210 0.07% 1.18% 6.49% 17.09 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达恒兴3个月定开债 007451 档案 定开债券 02-27 1.0224 1.0224 0.07% - - 10.16 王晓晨 等 暂停申购 - 购买
易方达中小板指数(LOF) 161118 档案 股票指数 02-27 1.2028 1.2028 0.07% 25.77% 27.53% 2.42 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达瑞和灵活配置混合 001562 档案 混合型 02-27 1.5400 1.5400 0.07% 24.09% 47.93% 2.93 张清华 限大额 0.06% 购买
易方达稳健收益债券A 110007 档案 债券型 02-27 1.3228 2.2434 0.06% 6.55% 9.67% 32.71 胡剑 限大额 0.00% 购买
易方达稳健收益债券B 110008 档案 债券型 02-27 1.3228 2.2904 0.06% 6.71% 9.98% 124.16 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达汇诚养老2043混合(FOF) 006292 档案 混合-FOF 02-25 1.1570 1.1570 0.06% 8.99% 13.26% 2.84 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达稳健收益债券C 008008 档案 债券型 02-27 1.3232 1.4192 0.06% - - 0.42 胡剑 开放申购 - 购买
易方达中债3-5年政金融债指数C 007367 档案 债券指数 02-27 1.0154 1.0154 0.05% - - 0.01 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达中债3-5年政金融债指数A 007366 档案 债券指数 02-27 1.0156 1.0156 0.05% - - 16.81 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达恒利定期开放债券 007104 档案 定开债券 02-27 1.0216 1.0436 0.05% 2.46% - 15.07 胡剑 等 暂停申购 - 购买
易方达恒益定开债券发起式 005124 档案 定开债券 02-27 1.0224 1.1344 0.05% 2.47% 5.34% 60.14 胡剑 等 暂停申购 - 购买
易方达恒安定开债发起式 005439 档案 定开债券 02-27 1.0441 1.1041 0.05% 2.42% 4.72% 20.46 王晓晨 等 暂停申购 - 购买
易方达恒信定期开放债券 005740 档案 定开债券 02-27 1.0514 1.1104 0.05% 2.66% 5.10% 46.74 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达丰和债券 002969 档案 债券型 02-27 1.2783 1.2783 0.05% 4.82% 9.10% 82.59 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达汇诚养老2033(FOF) 006859 档案 混合-FOF 02-25 1.0714 1.0714 0.05% 5.24% - 0.11 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达丰华债券C 006867 档案 债券型 02-27 1.1603 1.1603 0.04% 12.06% 16.02% 1.33 张清华 等 开放申购 0.00% 购买
易方达丰华债券A 000189 档案 债券型 02-27 1.1651 1.2646 0.04% 12.30% 16.50% 1.71 张清华 等 开放申购 0.08% 购买
易方达富惠纯债债券 003214 档案 债券型 02-27 1.0390 1.1640 0.04% 2.98% 5.70% 44.05 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达安悦超短债C 006663 档案 债券型 02-27 1.0146 1.0446 0.03% 1.72% 3.25% 21.47 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安悦超短债F 006664 档案 债券型 02-27 1.0147 1.0447 0.03% 1.68% 3.25% 0.08 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安悦超短债A 006662 档案 债券型 02-27 1.0157 1.0457 0.03% 1.78% 3.35% 22.29 刘朝阳 等 开放申购 0.03% 购买
易方达中债3-5年国开行债A 007171 档案 债券指数 02-27 1.0202 1.0352 0.03% 3.18% - 23.24 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达富财纯债 005667 档案 债券型 02-27 1.0206 1.0616 0.03% 2.25% 3.74% 70.35 王晓晨 等 暂停申购 - 购买
易方达中债3-5年国开行债C 007172 档案 债券指数 02-27 1.0195 1.0345 0.03% 3.12% - 0.10 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达安源中短债债券C 110052 档案 债券型 02-27 1.0253 1.0253 0.03% 1.45% - 0.78 李一硕 开放申购 0.00% 购买
易方达汇智稳健养老混合(FOF) 007247 档案 混合-FOF 02-25 1.0257 1.0257 0.03% - - 15.88 杨培鸿 等 开放申购 - 购买
易方达安源中短债债券A 110053 档案 债券型 02-27 1.0274 1.0274 0.03% 1.59% - 0.35 李一硕 开放申购 0.03% 购买
易方达安瑞短债A 006319 档案 债券型 02-27 1.0125 1.0475 0.02% 1.82% 3.52% 11.40 王晓晨 等 开放申购 0.04% 购买
易方达安瑞短债C 006320 档案 债券型 02-27 1.0113 1.0453 0.02% 1.76% 3.35% 17.91 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中债1-3年政金债A 007364 档案 债券指数 02-27 1.0123 1.0123 0.02% - - 28.63 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达中债1-3年政金债C 007365 档案 债券指数 02-27 1.0121 1.0121 0.02% - - 0.01 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达鑫转增利混合A 005876 档案 混合型 02-27 1.3112 1.3112 0.02% 25.46% 28.11% 0.37 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达中债1-3年国开债A 007169 档案 债券指数 02-27 1.0119 1.0359 0.01% 2.35% - 42.67 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达中债1-3年国开债C 007170 档案 债券指数 02-27 1.0119 1.0349 0.01% 2.30% - 0.06 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达鑫转增利混合C 005877 档案 混合型 02-27 1.2999 1.2999 0.01% 25.07% 27.50% 0.51 张清华 等 开放申购 0.00% 购买
易方达永旭定开债 161117 档案 定开债券 02-27 1.0810 1.5410 0.00% 2.92% 5.55% 13.45 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达纯债1年定开债A 000111 档案 定开债券 02-27 1.0410 1.3920 0.00% 2.93% 4.63% 20.06 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达恒久添利1年定开债C 000266 档案 定开债券 02-27 1.0320 1.2640 0.00% 2.67% 5.73% 0.26 田宇 暂停申购 0.00% 购买
易方达恒久添利1年定开债A 000265 档案 定开债券 02-27 1.0340 1.2890 0.00% 2.96% 6.11% 10.89 田宇 暂停申购 0.06% 购买
易方达高等级信用债债券C 000148 档案 债券型 02-27 1.1320 1.3930 0.00% 3.13% 5.71% 18.57 林森 限大额 0.00% 购买
易方达投资级信用债债券C 000206 档案 债券型 02-27 1.1490 1.4160 0.00% 2.76% 5.14% 3.54 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达国防军工混合 001475 档案 混合型 02-27 0.9090 0.9090 0.00% 13.91% 19.76% 34.53 陈皓 等 开放申购 0.15% 购买
易方达信息产业混合 001513 档案 混合型 02-27 2.1720 2.1720 0.00% 53.82% 81.76% 21.12 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达双债增强债券C 110036 档案 债券型 02-27 1.6140 1.7640 0.00% 19.73% 24.63% 1.75 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达纯债债券A 110037 档案 债券型 02-27 1.1100 1.4250 0.00% 2.85% 5.54% 40.74 张雅君 开放申购 0.08% 购买
易方达双债增强债券A 110035 档案 债券型 02-27 1.6660 1.8160 0.00% 19.94% 24.89% 1.79 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达瑞信混合I 001441 档案 混合型 02-27 1.3530 1.3530 0.00% 26.10% 45.95% 1.07 张清华 限大额 0.06% 购买
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 007362 档案 QDII 02-26 0.1507 0.1507 0.00% 2.94% - 4.64 祁广东 等 开放申购 - 购买
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 007363 档案 QDII 02-26 0.1504 0.1504 0.00% 2.80% - 2.54 祁广东 等 开放申购 - 购买
易方达黄金主题美元现汇A 007977 档案 QDII 02-26 0.1290 0.1290 0.00% - - 3.66 周宇 开放申购 - 购买
易方达黄金主题美元现汇C 007978 档案 QDII 02-26 0.1290 0.1290 0.00% - - 0.00 周宇 开放申购 - 购买
易方达中证国企带路联接C 007789 档案 联接基金 02-27 1.0065 1.0065 0.00% - - 0.01 杨俊 开放申购 - 购买
易方达中证国企带路联接A 007788 档案 联接基金 02-27 1.0074 1.0074 0.00% - - 4.03 杨俊 开放申购 - 购买
易方达裕鑫债券C 003134 档案 债券型 02-27 1.2722 1.3022 -0.02% 13.71% 21.82% 0.86 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达裕鑫债券A 003133 档案 债券型 02-27 1.2658 1.3058 -0.02% 13.86% 21.62% 0.21 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达裕丰回报债券 000171 档案 债券型 02-27 1.8860 1.8860 -0.05% 5.90% 10.23% 77.65 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达安心回报债券A 110027 档案 债券型 02-27 1.8280 2.7490 -0.11% 9.66% 13.97% 78.46 张清华 开放申购 0.08% 购买
易方达安心回报债券B 110028 档案 债券型 02-27 1.8050 2.6940 -0.11% 9.39% 13.52% 40.89 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达黄金ETF联接A 000307 档案 联接基金 02-27 1.2894 1.2894 -0.12% 4.39% 27.03% 6.35 范冰 等 开放申购 0.07% 购买
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 007360 档案 QDII 02-26 1.0569 1.0569 -0.13% 2.30% - 4.64 祁广东 等 限大额 0.05% 购买
易方达黄金ETF联接C 002963 档案 联接基金 02-27 1.2779 1.2779 -0.13% 4.26% 26.79% 6.63 范冰 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 007361 档案 QDII 02-26 1.0549 1.0549 -0.14% 2.15% - 2.54 祁广东 等 限大额 0.00% 购买
易方达战略配售(LOF) 161131 档案 混合型 02-27 1.0920 1.0920 -0.18% 0.38% 5.17% 266.53 付浩 等 暂停申购 0.60% 购买
易方达鑫转添利混合C 005956 档案 混合型 02-27 1.4856 1.4856 -0.21% 28.97% 36.04% 0.06 张清华 开放申购 - 购买
易方达鑫转添利混合A 005955 档案 混合型 02-27 1.5070 1.5070 -0.21% 29.48% 37.20% 1.81 张清华 开放申购 - 购买
易方达黄金主题人民币C 007976 档案 QDII 02-26 0.9040 0.9040 -0.22% - - 0.00 周宇 开放申购 - 购买
易方达黄金主题人民币A 161116 档案 QDII 02-26 0.9020 0.9020 -0.22% 5.74% 26.33% 3.66 周宇 开放申购 0.10% 购买
易方达标普医疗保健美元汇 003719 档案 QDII-指数 02-26 0.1978 0.1978 -0.25% 9.16% 6.29% 0.37 范冰 等 开放申购 - 购买
易方达丰惠混合 002602 档案 混合型 02-27 1.1350 1.1350 -0.35% 8.10% 12.04% 0.48 胡剑 开放申购 0.10% 购买
易方达标普医疗保健人民币 161126 档案 QDII-指数 02-26 1.3869 1.3869 -0.40% 8.46% 11.31% 0.37 范冰 等 开放申购 0.12% 购买
易方达标普500指数美元汇 003718 档案 QDII-指数 02-26 0.1973 0.1973 -0.40% 7.64% 10.72% 2.31 范冰 等 开放申购 - 购买
易方达标普消费品指数美元现汇A 000593 档案 QDII-指数 02-26 0.2801 0.2801 -0.46% 8.36% 4.20% 0.52 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达标普500指数人民币 161125 档案 QDII-指数 02-26 1.3837 1.3837 -0.53% 6.99% 16.00% 2.31 范冰 等 开放申购 0.12% 购买
易方达标普消费品指数A 118002 档案 QDII-指数 02-26 1.9640 1.9640 -0.61% 7.68% 9.11% 0.52 张胜记 等 开放申购 0.12% 购买
易方达标普消费品指数C 005676 档案 QDII-指数 02-26 1.9550 1.9550 -0.61% 7.59% 8.85% 0.04 张胜记 等 开放申购 0.00% 购买
易方达军工分级 502003 档案 股票指数 02-27 1.4215 - -0.65% 14.70% 18.98% 1.91 余海燕 限大额 0.10% 购买
易方达亚洲精选股票 118001 档案 QDII 02-26 1.0560 1.0560 -0.94% 16.17% 15.28% 4.83 张坤 开放申购 0.16% 购买
易方达原油C类美元汇 003323 档案 QDII 02-26 0.1358 0.1358 -1.67% -7.74% -12.73% 1.25 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达原油A类美元汇 003322 档案 QDII 02-26 0.1390 0.1390 -1.70% -6.65% -11.52% 0.94 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达原油A类人民币 161129 档案 QDII 02-26 0.9748 0.9748 -1.84% -7.21% -7.29% 0.94 张胜记 等 开放申购 0.12% 购买
易方达原油C类人民币 003321 档案 QDII 02-26 0.9522 0.9522 -1.85% -8.32% -8.61% 1.25 张胜记 等 开放申购 0.00% 购买
易方达年年恒夏一年定开债C 007526 档案 定开债券 02-21 1.0157 1.0337 - 2.75% - 1.61 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒夏一年定开债A 007525 档案 定开债券 02-21 1.0156 1.0356 - 2.91% - 12.54 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达年年恒秋一年定开债C 007998 档案 定开债券 02-21 1.0189 1.0189 - - - 10.55 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒秋一年定开债A 007997 档案 定开债券 02-21 1.0198 1.0198 - - - 46.60 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达全球医药行业(QDII)美元 008285 档案 QDII 02-21 0.1436 0.1436 - - - 0.26 杨桢霄 封闭期 - 购买
易方达全球医药行业(QDII)人民币 008284 档案 QDII 02-21 1.0081 1.0081 - - - 27.96 杨桢霄 暂停申购 0.15% 购买
易方达裕富债券C 008557 档案 债券型 - - - - - - - 张雅君 封闭期 - 购买
易方达裕富债券A 008556 档案 债券型 - - - - - - - 张雅君 封闭期 - 购买
易方达研究精选股票 008286 档案 股票型 02-21 1.0000 1.0000 - - - 165.89 冯波 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达掌柜季季盈理财债券B 005099 理财型 02-27 0.8194 3.0250% 3.02% 2.97% 0.74% 36.34 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达月月利理财债券B 110051 理财型 02-27 0.8092 2.8780% 2.93% 2.88% 0.71% 148.45 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达掌柜季季盈理财债券C 005100 理财型 02-27 0.8085 2.9840% 2.98% 2.93% 0.73% 0.02 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达财富快线货币B 000648 货币型 02-27 0.8007 2.9060% 2.92% 2.92% 0.72% 44.55 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达月月利理财债券C 005101 理财型 02-27 0.7983 2.8380% 2.89% 2.84% 0.70% 0.05 石大怿 等 限大额 - 购买
易方达天天理财货币B 000010 货币型 02-27 0.7819 2.8330% 2.82% 2.87% 0.72% 174.17 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币R 000013 货币型 02-27 0.7846 2.8440% 2.83% 2.88% 0.73% 33.49 石大怿 等 限大额 - 购买
易方达现金增利货币B 000621 货币型 02-27 0.7876 2.9770% 3.02% 3.10% 0.76% 504.66 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达掌柜季季盈理财债券A 000833 理财型 02-27 0.7812 2.8810% 2.88% 2.83% 0.71% 0.70 石大怿 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达现金增利货币C 005097 货币型 02-27 0.7783 2.9380% 2.98% 3.06% 0.75% 0.01 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达财富快线货币A 000647 货币型 02-27 0.7353 2.6600% 2.67% 2.68% 0.66% 31.81 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达龙宝货币B 000790 货币型 02-27 0.7386 2.7540% 2.74% 2.73% 0.70% 0.82 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达财富快线货币Y 000920 货币型 02-27 0.7351 2.6600% 2.67% 2.68% 0.66% 132.94 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达龙宝货币C 005098 货币型 02-27 0.7353 2.7170% 2.71% 2.69% 0.69% 1.90 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达月月利理财债券A 110050 理财型 02-27 0.7299 2.5880% 2.65% 2.59% 0.64% 1.99 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达易理财货币B 008733 货币型 02-27 0.7280 2.7090% 2.72% 2.77% - 0.05 刘朝阳 等 开放申购 - 购买
易方达天天理财货币A 000009 货币型 02-27 0.7162 2.5870% 2.57% 2.63% 0.66% 175.69 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达现金增利货币A 000620 货币型 02-27 0.7218 2.7300% 2.77% 2.85% 0.70% 3.47 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达天天理财货币C 005122 货币型 02-27 0.7164 2.5870% 2.57% 2.63% 0.66% 8.84 刘朝阳 等 限大额 - 购买
易方达龙宝货币A 000789 货币型 02-27 0.6804 2.5110% 2.50% 2.49% 0.63% 8.56 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达增金宝货币 001010 货币型 02-27 0.6812 2.5360% 2.64% 2.54% 0.63% 17.47 梁莹 暂停申购 - 购买
易方达天天增利货币B 000705 货币型 02-27 0.6660 2.4540% 2.52% 2.66% 0.66% 0.91 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达易理财货币A 000359 货币型 02-27 0.6623 2.4630% 2.48% 2.52% 0.65% 1,554.74 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达保证金货币B 159002 货币型 02-27 0.6320 2.2710% 2.37% 2.42% 0.65% 2.79 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达天天增利货币A 000704 货币型 02-27 0.6008 2.2090% 2.27% 2.41% 0.60% 39.62 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达天天发货币B 000830 货币型 02-27 0.6050 2.5670% 2.57% 2.62% 0.70% 114.52 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达保证金货币A 159001 货币型 02-27 0.5638 2.0210% 2.12% 2.17% 0.59% 1.71 石大怿 等 场内交易 - 购买
易方达天天发货币A 000829 货币型 02-27 0.5388 2.3200% 2.33% 2.37% 0.64% 5.51 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达货币B 110016 货币型 02-27 0.5040 2.2230% 2.24% 2.31% 0.62% 192.57 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达货币E 511800 货币型 02-27 0.4386 1.9790% 2.00% 2.07% 0.56% 5.49 石大怿 场内交易 - 购买
易方达货币A 110006 货币型 02-27 0.4369 1.9760% 2.00% 2.07% 0.56% 14.01 石大怿 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
易方达国企改革指数分级B 502008 分级杠杆 02-27 1.1714 - 1.50% 1.0840 7.46% 2.63 余海燕 等
易方达银行分级B 150256 分级杠杆 02-27 0.9505 - 1.38% 1.0280 -8.15% 2.61 成曦 等
易方达上证50指数分级B 502050 分级杠杆 02-27 0.9300 - 1.30% 0.9090 2.26% 5.08 余海燕
易方达重组分级B 150260 分级杠杆 02-27 1.0585 - 1.08% 1.0650 -0.61% 7.25 成曦 等
易方达恒生国企ETF 510900 QDII-ETF 02-27 1.2117 1.2617 0.98% 1.2010 0.88% 103.39 张胜记 等
易方达沪深300医药ETF 512010 ETF-场内 02-27 1.9693 1.9693 0.74% 1.9650 0.22% 13.44 余海燕
易方达创业板ETF 159915 ETF-场内 02-27 2.1122 2.4197 0.73% 2.1110 0.06% 167.31 成曦 等
易方达证券公司分级B 502012 分级杠杆 02-27 1.2450 - 0.64% 1.2880 -3.45% 8.09 余海燕
易方达上证50ETF 510100 ETF-场内 02-27 1.0290 1.0290 0.61% 1.0270 0.19% 2.39 余海燕 等
易方达生物分级B 150258 分级杠杆 02-27 1.6907 - 0.60% 1.7500 -3.51% 1.70 成曦 等
易方达中证800ETF 515810 ETF-场内 02-27 1.0376 1.0376 0.59% 1.0330 0.44% 4.01 林伟斌 等
易方达MSCI中国A股ETF 512090 ETF-场内 02-27 1.1977 1.1977 0.55% 1.1940 0.31% 5.16 成曦 等
中盘ETF 510130 ETF-场内 02-27 4.1491 1.4271 0.41% 4.1300 0.46% 2.44 刘树荣
易方达中证500ETF 510580 ETF-场内 02-27 5.9467 0.9163 0.39% 5.9250 0.36% 9.03 余海燕 等
易方达中证红利ETF 515180 ETF-场内 02-27 1.0050 1.0050 0.37% 1.0010 0.40% 9.94 林伟斌
易方达中概互联50ETF 513050 QDII-ETF 02-26 1.4576 1.4576 0.34% 1.4560 0.11% 14.18 余海燕 等
易方达中证国企一带一路ETF 515110 ETF-场内 02-27 0.9510 0.9510 0.34% 0.9500 0.11% 84.29 杨俊
易方达沪深300发起式ETF 510310 ETF-场内 02-27 1.8115 1.8115 0.32% 1.8070 0.25% 92.64 余海燕 等
易方达深证100ETF 159901 ETF-场内 02-27 5.5762 5.4084 0.14% 5.5660 0.18% 80.55 成曦 等
易方达中证全指证券ETF 512570 ETF-场内 02-27 1.0009 1.0009 0.12% 0.9990 0.19% 0.29 余海燕
易方达沪深300非银ETF 512070 ETF-场内 02-27 2.2666 2.2666 0.08% 2.2630 0.16% 20.96 余海燕
易方达重组分级A 150259 固定收益 02-27 1.0335 - 0.01% 1.0250 0.82% 7.25 成曦 等
易方达生物分级A 150257 固定收益 02-27 1.0335 - 0.01% 1.0200 1.31% 1.70 成曦 等
易方达银行分级A 150255 固定收益 02-27 1.0335 - 0.01% 1.0250 0.82% 2.61 成曦 等
易方达军工分级A 502004 固定收益 02-27 1.0292 - 0.01% 1.0900 -5.91% 1.91 余海燕
易方达证券公司分级A 502011 固定收益 02-27 1.0292 - 0.01% 1.0230 0.60% 8.09 余海燕
易方达国企改革指数分级A 502007 固定收益 02-27 1.0318 - 0.01% 1.1080 -7.39% 2.63 余海燕 等
易方达上证50指数分级A 502049 固定收益 02-27 1.0396 - 0.01% 1.0460 -0.62% 5.08 余海燕
易方达黄金ETF 159934 ETF-场内 02-27 3.6338 1.4804 -0.12% 3.6430 -0.25% 20.51 范冰 等
易方达中证军工ETF 512560 ETF-场内 02-27 0.9401 0.9401 -0.89% 0.9380 0.22% 0.21 余海燕
易方达军工分级B 502005 分级杠杆 02-27 1.8138 - -1.02% 1.8250 -0.62% 1.91 余海燕
易方达日经225ETF 513000 QDII-ETF 02-27 1.0310 1.0310 -2.01% 1.0390 -0.78% 1.12 余海燕 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 40 1.35% 797.32 943,223.76
2 000858 五 粮 液 31 1.10% 5,763.50 766,603.73
3 000568 泸州老窖 20 0.91% 7,270.10 630,172.09
4 601318 中国平安 39 0.76% 6,207.91 530,528.05
5 000651 格力电器 55 0.72% 7,590.32 497,772.90
6 600009 上海机场 14 0.54% 4,754.62 374,426.32
7 002007 华兰生物 11 0.51% 10,001.40 351,549.23
8 000333 美的集团 24 0.50% 6,015.36 350,394.71
9 600690 海尔智家 8 0.41% 14,622.07 285,130.46
10 600887 伊利股份 16 0.40% 9,109.75 281,855.64

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

易方达基金吧

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29

0

今天买确认后应是今天的基金价格吧? [易方达科翔混合吧]

基民QYhycv

2020-02-28

32691

106

操作建议:华安加仓2层,证券、医疗和消费... [易方达消费行业股票吧]

小姐姐爱养鸡

2020-02-28

23532

32

夜报:要不要跑?现在建仓还来得及吗? [易方达消费行业股票吧]

小姐姐爱养鸡

2020-02-28

272

1

[易方达消费行业股票吧]

Strawberrrry

2020-02-28

734

1

貌似只有我顶着个绿,好开心,赔钱真开心[... [易方达消费行业股票吧]

基民xHLj0U

2020-02-28

30

0

近一年,易方达的基金表现真差。还不如散户... [易方达中小盘混合吧]

天烈2019

2020-02-28

63

0

大盘大涨你不涨,大盘涨你不涨,大盘跌你大... [易方达战略配售(LOF)吧]

如虎添翼11

2020-02-28

76

0

现在可以加仓吗 [易方达新兴成长灵活配置吧]

夜基民

2020-02-28

648

5

一年低点,已建仓,目标十五个点左右,如继... [易方达原油C类人民币吧]

n558413557249138

2020-02-28

68

0

疫情影响纳斯达克大跌 [易方达中证海外联接人民币A吧]

txfh

2020-02-28

90

0

试探性建仓 [易方达中小盘混合吧]

窗帘呢

2020-02-28

56

0

国际金价上涨了 [易方达黄金ETF吧]

基民9YsiZn

2020-02-28

88

0

三大指数集体跳空低开,该何去何从? [易方达消费行业股票吧]

养基先锋官886

2020-02-28

76

0

别人恐惧我贪婪,各位基友准备好了吗? [易方达新兴成长灵活配置吧]

基民aZNarT

2020-02-28

69

0

这个是22点到5点开盘吗,今天买都是按照晚... [易方达纳斯达克100人民币吧]

基民m3Hi68

2020-02-28

74

0

完蛋了不会连续下跌吧 [易方达新兴成长灵活配置吧]

股友z9PSqt

2020-02-28

19973

11

神马情况?北上资金为何突然反水 [易方达消费行业股票吧]

老司基一枚

2020-02-28

71

0

什么玩意? [易方达新兴成长灵活配置吧]

青城双绝

2020-02-28

136

0

为什么关闭赎回通道,还有法律保障吗??? [易方达消费行业股票吧]

基民llu8nl

2020-02-28

117

0

今天适合买入吗 [易方达中小盘混合吧]

基民Bm01xc

2020-02-28

94

0

买了三天,光吃粮食不下蛋。 [易方达安心回报债券A吧]

巫月铃铛

2020-02-28

72

0

今天可以加仓吗 [易方达稳健收益债券A吧]

基民和股民

2020-02-28

336

1

杀鸡。撤了,五年赔的……。 [易方达创新驱动灵活配置混合吧]

基民aQjUBr

2020-02-28

464

3

经理调整了 [易方达信息产业混合吧]

基民Pgf2te

2020-02-28

214

1

坏了又要贴了 [易方达科翔混合吧]

股友DYqT6A

2020-02-28

98

0

创业板春节后已经走出一波技术性牛市。政策... [易方达创业板ETF联接C吧]

菜白白

2020-02-28

920

6

美基凌晨五点前卖出,第二天赢亏与我有关系... [易方达纳斯达克100人民币吧]

基民89iwwj

2020-02-28

87

1

1.160开始买套 [易方达恒生国企ETF吧]

直觉交易者

2020-02-28

83

0

朋友们看看吧,没有比较就没有伤害,易方达... [易方达创新驱动灵活配置混合吧]

基民FTbIHr

2020-02-28

279

1

2015年到现在,还巨亏32%!臭不要脸的易方... [易方达创新驱动灵活配置混合吧]

基民uX8t1d

2020-02-28

440

2

基金公司你亏对基民当年对你的信任,我买了... [易方达创新驱动灵活配置混合吧]

基民Ud8srj

2020-02-28

73

0

我的成本1.380,去年在1以下的也有过一年。 [易方达中概互联50ETF吧]

吴阿姨20178521

2020-02-28

264

1

反正刚够本钱,再加2000 [易方达中小盘混合吧]

基民xGZizp

2020-02-28

127

0

发生了什么 [易方达黄金ETF吧]

自由liberal

2020-02-28

99

0

进来就跌, [易方达安心回报债券A吧]

股友jQK0c0

2020-02-28

269

1

15年高位买的,当时是2.6420,目前亏损在48... [易方达科讯混合吧]

股友1fcZmh

2020-02-28

3734

3

压箱底的法宝:二师父的选股策略和方法 [易方达沪深300ETF联接A吧]

二师父定投

2020-02-28

145

0

看好后市 [易方达消费行业股票吧]

基民K3jfVD

2020-02-28

93

0

怎么样购买的? [易方达恒生国企ETF吧]

股友96xivP

2020-02-28

1096

15

此鸡持仓差不多五年,还亏百分之三十五点几... [易方达科讯混合吧]

基民tX3YAV

2020-02-28

91

0

垃圾 [易方达新丝路灵活配置混合吧]

基民5rMw9r

2020-02-28

116

0

又一波黄金坑! [易方达新兴成长灵活配置吧]

鹤顶红阳

2020-02-28

95

0

这基不咋样! [易方达稳健收益债券B吧]

基民NWOyF3

2020-02-28

104

0

低吸一点 [易方达上证50指数A吧]

养基等下蛋

2020-02-28

92

0

好好跌。加油; [易方达信息产业混合吧]

基民3IVjPk

2020-02-28

98

0

新手,现在适合买入吗? [易方达积极成长混合吧]

基民WSexZo

2020-02-28

8198

7

昨天大盘大跌,洗出那此对基金不够忠诚者的... [易方达消费行业股票吧]

刘重阳

2020-02-28

240

0

][牛][牛[牛]]嘿嘿嘿~过来叨叨一下!入市... [易方达中小盘混合吧]

青山的雨雾

2020-02-28

451

1

今天终于清仓了玩了3个月收益就3个点哎 [易方达中小盘混合吧]

基民2Mq6rf

2020-02-28

126

0

30%利的股三天亏.到赚五K。留20手看戏 [易方达新兴成长灵活配置吧]

胡勇华

2020-02-28