易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方达基金 2020年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2022-05-06

易方达基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,867.94 169.95 2/122
基金数量(只) 123 23.66 3/122
基金经理数量 22 6.03 5/122
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
易方达品质动能三年持有混合A 014562 混合型-偏股 22.06.02 ~ 22.07.05 陈皓 认购期 1.20% 详情 购买
易方达品质动能三年持有混合C 014563 混合型-偏股 22.06.02 ~ 22.07.05 陈皓 认购期 0费率 详情 购买
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF) 014722 FOF 22.06.16 ~ 22.09.15 汪玲 认购期 - 详情 购买
易方达中证上海环交所碳中和ETF 562990 指数型-股票 22.07.04 ~ 22.07.06 伍臣东 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达医药生物股票C 010388 档案 股票型 07-04 0.6722 0.6722 4.90% -8.90% -42.36% 4.78 杨桢霄 开放申购 0.00% 购买
易方达医药生物股票A 010387 档案 股票型 07-04 0.6766 0.6766 4.90% -8.73% -42.14% 17.73 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300医药联接A 001344 档案 指数型-股票 07-04 1.3728 1.3728 4.16% -6.88% -28.11% 2.79 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达沪深300医药联接C 007883 档案 指数型-股票 07-04 1.3686 1.3686 4.16% -6.93% -28.18% 2.59 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 010572 档案 指数型-股票 07-04 0.8325 0.8325 4.04% -6.26% -24.95% 0.85 张湛 开放申购 0.00% 购买
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 161122 档案 指数型-股票 07-04 0.8364 1.1960 4.04% -6.12% -24.72% 10.62 张湛 开放申购 0.10% 购买
易方达医疗保健行业混合 110023 档案 混合型-偏股 07-04 3.1390 3.1390 3.94% -12.49% -29.13% 36.81 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达大健康混合 001898 档案 混合型-灵活 07-04 1.7760 1.7760 3.86% -10.62% -25.47% 4.33 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达国防军工混合A 001475 档案 混合型-偏股 07-04 1.9180 1.9180 3.56% -10.08% 28.72% 180.12 何崇恺 开放申购 0.15% 购买
易方达国防军工混合C 015945 档案 混合型-偏股 07-04 1.9180 1.9180 3.56% - - - 何崇恺 开放申购 0.00% 购买
易方达中证军工(LOF)C 012842 档案 指数型-股票 07-04 1.4125 1.4125 3.12% -15.46% - 0.57 张湛 开放申购 0.00% 购买
易方达中证军工(LOF)A 502003 档案 指数型-股票 07-04 1.4157 0.9087 3.12% -15.36% 14.22% 6.51 张湛 开放申购 0.10% 购买
易方达智造优势混合A 011300 档案 混合型-偏股 07-04 1.1676 1.1676 2.68% 8.30% 16.40% 41.38 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达智造优势混合C 011301 档案 混合型-偏股 07-04 1.1609 1.1609 2.68% 8.09% 15.94% 9.96 祁禾 开放申购 0.00% 购买
易方达环保主题混合 001856 档案 混合型-灵活 07-04 4.5990 4.5990 2.63% 12.56% 37.45% 63.11 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达高端制造混合 009049 档案 混合型-偏股 07-04 2.2015 2.2015 2.61% 7.66% 32.85% 52.81 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达标普生物科技人民币A 161127 档案 QDII 07-01 1.0760 1.0760 2.55% -27.28% -41.58% 1.97 宋钊贤 暂停申购 0.12% 购买
易方达标普生物科技人民币C 012866 档案 QDII 07-01 1.0728 1.0728 2.55% -27.54% - 0.14 宋钊贤 暂停申购 0.00% 购买
易方达先锋成长混合A 011891 档案 混合型-偏股 07-04 1.1794 1.1794 2.41% 18.06% - 4.69 武阳 开放申购 0.15% 购买
易方达先锋成长混合C 011892 档案 混合型-偏股 07-04 1.1757 1.1757 2.40% 17.83% - 0.23 武阳 开放申购 0.00% 购买
易方达易百智能量化策略C 005438 档案 混合型-灵活 07-04 1.3980 1.3980 2.15% -1.18% 4.23% 0.17 殷明 开放申购 0.00% 购买
易方达易百智能量化策略A 005437 档案 混合型-灵活 07-04 1.4168 1.4168 2.15% -1.03% 4.55% 0.79 殷明 开放申购 0.15% 购买
易方达远见成长混合C 011412 档案 混合型-偏股 07-04 1.1329 1.1329 2.15% 6.22% 10.56% 1.56 武阳 开放申购 0.00% 购买
易方达远见成长混合A 010115 档案 混合型-偏股 07-04 1.1389 1.1389 2.14% 6.42% 11.00% 23.41 武阳 开放申购 0.15% 购买
易方达核心智造混合 012301 档案 混合型-偏股 07-04 1.0537 1.0537 2.09% 6.81% - 22.83 祁禾 限大额 0.00% 购买
易方达瑞享混合E 001438 档案 混合型-灵活 07-04 2.5950 2.5950 1.96% 17.37% 34.32% 0.23 武阳 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞享混合I 001437 档案 混合型-灵活 07-04 3.1840 3.1840 1.95% 17.49% 34.63% 2.15 武阳 开放申购 0.06% 购买
易方达科讯混合 110029 档案 混合型-偏股 07-04 1.8955 8.6804 1.86% -3.06% 10.49% 36.09 刘健维 开放申购 0.15% 购买
易方达科益混合A 010389 档案 混合型-偏股 07-04 1.0128 1.0128 1.82% -12.95% -2.32% 6.80 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达科益混合C 010390 档案 混合型-偏股 07-04 0.9993 0.9993 1.80% -13.30% -3.12% 0.29 杨嘉文 开放申购 0.00% 购买
易方达创业板ETF联接C 004744 档案 指数型-股票 07-04 2.8179 2.8179 1.79% -12.12% -14.47% 9.89 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达创业板ETF联接A 110026 档案 指数型-股票 07-04 2.8523 2.8523 1.79% -12.01% -14.26% 37.22 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达科融混合 006533 档案 混合型-偏股 07-04 3.2547 3.2547 1.73% -0.08% 34.86% 32.14 刘健维 开放申购 0.15% 购买
易方达战略新兴产业股票A 010391 档案 股票型 07-04 0.9316 0.9316 1.73% -8.28% -10.90% 37.11 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达战略新兴产业股票C 010392 档案 股票型 07-04 0.9261 0.9261 1.72% -8.47% -11.26% 2.94 刘武 开放申购 0.00% 购买
易方达科创板两年定开混合 506002 档案 混合型-偏股 07-04 1.0650 1.0850 1.70% -10.69% -8.64% 29.21 郑希 暂停申购 0.15% 购买
易方达创新驱动灵活配置混合 000603 档案 混合型-灵活 07-04 2.4080 2.4080 1.65% -1.75% 26.14% 63.52 贾健 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞程灵活配置混合C 003962 档案 混合型-灵活 07-04 3.6551 3.6551 1.63% -8.81% 9.67% 9.83 贾健 限大额 0.00% 购买
易方达瑞程灵活配置混合A 003961 档案 混合型-灵活 07-04 3.6408 3.6408 1.63% -8.72% 9.89% 25.16 贾健 限大额 0.06% 购买
易方达现代服务业混合 001857 档案 混合型-灵活 07-04 1.8800 1.8800 1.57% -11.24% -19.73% 6.04 王元春 开放申购 0.15% 购买
易方达中小企业100(LOF)A 161118 档案 指数型-股票 07-04 1.5059 1.5059 1.53% -8.88% -3.74% 2.06 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达中小企业100(LOF)C 012872 档案 指数型-股票 07-04 1.5018 1.5018 1.53% -9.02% - 0.02 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达价值成长混合 110010 档案 混合型-灵活 07-04 2.0954 2.8294 1.52% -6.68% -7.46% 41.44 林海 开放申购 0.15% 购买
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 013503 档案 指数型-股票 07-04 1.2873 1.2873 1.47% - - 2.63 张湛 开放申购 0.00% 购买
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 013502 档案 指数型-股票 07-04 1.2892 1.2892 1.47% - - 0.29 张湛 开放申购 0.12% 购买
易方达改革红利混合 001076 档案 混合型-偏股 07-04 1.9120 1.9120 1.43% 4.54% -3.53% 8.95 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达新经济混合 001018 档案 混合型-灵活 07-04 4.1880 4.1880 1.40% -6.29% 13.22% 65.01 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达创新成长混合 009808 档案 混合型-偏股 07-04 1.0737 1.0737 1.35% -9.54% -9.54% 33.50 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达逆向投资混合C 011650 档案 混合型-偏股 07-04 1.0582 1.0582 1.35% -11.21% 1.92% 1.96 杨嘉文 开放申购 0.00% 购买
易方达逆向投资混合A 011649 档案 混合型-偏股 07-04 1.0635 1.0635 1.35% -11.03% 2.33% 5.53 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达标普医疗保健人民币A 161126 档案 QDII 07-01 1.6313 1.6313 1.34% -9.81% -4.65% 0.50 宋钊贤 限大额 0.12% 购买
易方达标普医疗保健人民币C 012864 档案 QDII 07-01 1.6240 1.6240 1.33% -10.09% - 0.01 宋钊贤 限大额 0.00% 购买
易方达中证500指数量化增强C 012081 档案 指数型-股票 07-04 0.9630 0.9630 1.32% -5.56% -3.78% 1.57 官泽帆 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证500指数量化增强A 012080 档案 指数型-股票 07-04 0.9660 0.9660 1.31% -5.42% -3.49% 4.56 官泽帆 等 开放申购 0.15% 购买
易方达科瑞混合 003293 档案 混合型-灵活 07-04 2.0916 5.5986 1.29% -8.83% 4.77% 34.67 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 007896 档案 FOF 06-30 1.2983 1.2983 1.28% -7.43% -3.72% 0.52 张浩然 等 暂停申购 0.12% 购买
易方达科汇灵活配置混合 110012 档案 混合型-灵活 07-04 2.5300 7.4800 1.28% -8.85% 5.84% 15.73 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 007897 档案 FOF 06-30 1.2868 1.2868 1.27% -7.61% -4.10% 0.21 张浩然 等 开放申购 0.00% 购买
易方达科润混合(LOF) 161131 档案 混合型-灵活 07-04 1.0300 1.0300 1.24% -7.85% -11.67% 21.06 付浩 等 限大额 0.15% 购买
易方达中证500ETF联接A 007028 档案 指数型-股票 07-04 1.4536 1.4536 1.23% -8.86% 1.74% 9.23 余海燕 开放申购 0.05% 购买
易方达中证500ETF联接C 007029 档案 指数型-股票 07-04 1.4483 1.4483 1.23% -8.91% 1.64% 4.23 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达新兴成长灵活配置 000404 档案 混合型-灵活 07-04 5.1920 5.1920 1.21% -8.02% 1.27% 40.47 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达创新未来混合(LOF) 501203 档案 混合型-偏股 07-04 1.1623 1.1623 1.16% -8.26% -2.99% 76.88 陈皓 开放申购 - 购买
易方达新丝路灵活配置混合 001373 档案 混合型-灵活 07-04 2.1370 2.1370 1.14% 3.79% 20.53% 38.95 祁禾 等 开放申购 0.15% 购买
易方达深证100ETF联接C 004742 档案 指数型-股票 07-04 1.7128 1.7128 1.14% -9.61% -11.71% 1.83 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达科翔混合 110013 档案 混合型-偏股 07-04 5.1400 12.1670 1.14% -9.67% 5.52% 49.44 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达平稳增长混合 110001 档案 混合型-平衡 07-04 5.3080 6.6530 1.14% -7.78% 5.55% 33.39 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达积极成长混合 110005 档案 混合型-偏股 07-04 0.7470 6.0311 1.14% -6.95% 21.63% 36.95 何崇恺 限大额 0.15% 购买
易方达深证100ETF联接A 110019 档案 指数型-股票 07-04 1.7196 1.7196 1.14% -9.49% -11.49% 12.68 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达成长动力混合A 014727 档案 混合型-偏股 07-04 1.1274 1.1274 1.13% - - 3.21 刘健维 开放申购 0.15% 购买
易方达均衡成长股票 009341 档案 股票型 07-04 1.2482 1.2482 1.12% -6.32% -0.72% 64.76 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达成长动力混合C 014728 档案 混合型-偏股 07-04 1.1252 1.1252 1.12% - - 0.91 刘健维 开放申购 0.00% 购买
易方达中证科创创业50ETF联接A 013304 档案 指数型-股票 07-04 0.8180 0.8180 1.10% -14.29% - 13.14 成曦 等 开放申购 0.06% 购买
易方达中证科创创业50ETF联接C 013305 档案 指数型-股票 07-04 0.8159 0.8159 1.09% -14.42% - 2.39 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达信息产业混合 001513 档案 混合型-偏股 07-04 2.5630 2.5630 1.02% -14.71% -4.58% 32.50 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达全球医药行业(QDII)美元 008285 档案 QDII 06-30 0.1319 0.1319 1.00% -29.99% -56.65% 8.79 杨桢霄 暂停申购 - 购买
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 012923 档案 QDII 06-30 0.1520 0.1520 1.00% - - 0.44 郑希 开放申购 - 购买
易方达鑫转增利混合A 005876 档案 混合型-偏债 07-04 2.2074 2.2074 0.98% -3.14% 21.80% 6.55 杨康 开放申购 0.10% 购买
易方达鑫转增利混合C 005877 档案 混合型-偏债 07-04 2.1579 2.1579 0.97% -3.43% 21.07% 4.17 杨康 开放申购 0.00% 购买
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 012921 档案 QDII 06-30 0.1523 0.1523 0.93% - - 3.78 郑希 开放申购 - 购买
易方达趋势优选混合A 013774 档案 混合型-偏股 07-04 1.1046 1.1046 0.93% - - 1.29 林海 开放申购 0.15% 购买
易方达趋势优选混合C 013775 档案 混合型-偏股 07-04 1.1023 1.1023 0.92% - - 4.12 林海 开放申购 0.00% 购买
易方达汇诚养老2043混合(FOF) 006292 档案 FOF 06-30 1.3794 1.3794 0.91% -6.09% -4.06% 5.37 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达量化策略C 002217 档案 混合型-灵活 07-04 1.7950 1.7950 0.84% -3.86% -4.27% 0.68 杜才鸣 开放申购 0.00% 购买
易方达量化策略A 002216 档案 混合型-灵活 07-04 1.8360 1.8360 0.82% -3.62% -3.77% 1.10 杜才鸣 开放申购 0.15% 购买
易方达中证800ETF联接A 007856 档案 指数型-股票 07-04 1.3642 1.3642 0.77% -8.09% -7.45% 0.33 林伟斌 等 开放申购 0.06% 购买
易方达中证800ETF联接C 007857 档案 指数型-股票 07-04 1.3605 1.3605 0.77% -8.13% -7.54% 0.12 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF) 013519 档案 FOF 06-30 0.9795 0.9795 0.76% -3.44% - 2.31 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达汇诚养老2038(FOF) 006860 档案 FOF 06-30 1.2987 1.2987 0.74% -5.97% -4.75% 0.86 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达科技创新混合 007346 档案 混合型-偏股 07-04 2.3491 2.3491 0.73% -15.32% -9.97% 9.18 蔡荣成 开放申购 0.15% 购买
易方达MSCI中国A股联接A 006704 档案 指数型-股票 07-04 1.5379 1.5379 0.72% -6.16% -4.61% 0.59 FAN BING(范冰) 等 开放申购 0.10% 购买
易方达MSCI中国A股联接C 006705 档案 指数型-股票 07-04 1.5293 1.5293 0.72% -6.21% -4.71% 0.43 FAN BING(范冰) 等 开放申购 0.00% 购买
易方达汇诚养老2033(FOF) 006859 档案 FOF 06-30 1.2618 1.2618 0.69% -5.11% -3.26% 0.82 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达沪深300量化增强 110030 档案 指数型-股票 07-04 3.0202 3.0202 0.67% -7.65% -9.91% 11.11 杜才鸣 等 开放申购 0.15% 购买
易方达信息行业精选股票 010013 档案 股票型 07-04 0.9146 0.9146 0.64% -18.27% -16.60% 25.38 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300ETF联接A 110020 档案 指数型-股票 07-04 1.6618 1.6618 0.62% -7.40% -8.94% 58.94 余海燕 开放申购 0.12% 购买
易方达沪深300ETF联接C 007339 档案 指数型-股票 07-04 1.6511 1.6511 0.61% -7.50% -9.13% 11.59 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达标普500指数人民币C 012860 档案 QDII 07-01 1.6021 1.6021 0.61% -14.99% - 0.06 FAN BING(范冰) 限大额 0.00% 购买
易方达标普500指数人民币A 161125 档案 QDII 07-01 1.6072 1.6072 0.61% -14.78% -7.46% 5.16 FAN BING(范冰) 限大额 0.12% 购买
易方达黄金主题人民币C 007976 档案 QDII 07-01 0.7240 0.7240 0.56% -5.48% -7.77% 0.02 周宇 暂停申购 0.00% 购买
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 013308 档案 QDII 07-04 1.1656 1.1656 0.56% - - 0.05 成曦 开放申购 0.06% 购买
易方达黄金主题人民币A 161116 档案 QDII 07-01 0.7260 0.7260 0.55% -5.35% -7.63% 1.62 周宇 暂停申购 0.10% 购买
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 013309 档案 QDII 07-04 1.1640 1.1640 0.55% - - 3.03 成曦 开放申购 0.00% 购买
易方达鑫转招利混合A 006013 档案 混合型-偏债 07-04 1.6517 1.7167 0.54% 0.36% 6.20% 8.61 韩阅川 等 开放申购 0.10% 购买
易方达中证万得并购重组(LOF) 161123 档案 指数型-股票 07-04 1.2178 0.4943 0.54% -8.37% 1.73% 4.78 刘树荣 开放申购 0.10% 购买
易方达鑫转招利混合C 006014 档案 混合型-偏债 07-04 1.6349 1.6999 0.53% 0.24% 5.94% 1.88 韩阅川 等 开放申购 0.00% 购买
易方达科创板50ETF联接A 011608 档案 指数型-股票 07-04 0.8605 0.8605 0.53% -18.84% -27.36% 19.16 林伟斌 等 开放申购 0.06% 购买
易方达黄金ETF联接A 000307 档案 商品(不含QDII) 07-04 1.3430 1.3430 0.52% 4.77% 4.42% 13.10 FAN BING(范冰) 开放申购 0.07% 购买
易方达上证中盘ETF联接A 110021 档案 指数型-股票 07-04 1.9070 1.9070 0.52% -5.74% -1.15% 1.79 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达黄金ETF联接C 002963 档案 商品(不含QDII) 07-04 1.3202 1.3202 0.51% 4.58% 4.05% 22.51 FAN BING(范冰) 开放申购 0.00% 购买
易方达上证中盘ETF联接C 004743 档案 指数型-股票 07-04 1.9440 1.9440 0.51% -5.86% -1.39% 0.12 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达科创板50ETF联接C 011609 档案 指数型-股票 07-04 0.8593 0.8593 0.51% -18.88% -27.44% 45.25 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证科技50ETF联接A 012717 档案 指数型-股票 07-04 0.9941 0.9941 0.49% - - 0.13 张湛 开放申购 0.06% 购买
易方达中证科技50ETF联接C 012718 档案 指数型-股票 07-04 0.9930 0.9930 0.48% - - 2.83 张湛 开放申购 0.00% 购买
易方达中证龙头企业指数A 012756 档案 指数型-股票 07-04 1.0943 1.0943 0.46% - - 0.09 范冰 开放申购 0.10% 购买
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 012874 档案 指数型-股票 07-04 1.1124 1.1124 0.45% -16.65% - 1.17 张湛 开放申购 0.00% 购买
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 502010 档案 指数型-股票 07-04 1.1165 0.7575 0.45% -16.49% -6.39% 12.86 张湛 开放申购 0.10% 购买
易方达中证龙头企业指数C 012757 档案 指数型-股票 07-04 1.0927 1.0927 0.45% - - 2.16 范冰 开放申购 0.00% 购买
易方达中证全指证券公司ETF联接C 012700 档案 指数型-股票 07-04 1.0173 1.0173 0.41% - - 2.48 张湛 开放申购 0.00% 购买
易方达中证全指证券公司ETF联接A 012590 档案 指数型-股票 07-04 1.0181 1.0181 0.41% - - 0.09 张湛 开放申购 0.06% 购买
易方达新收益混合C 001217 档案 混合型-灵活 07-04 3.2450 3.5630 0.40% -12.91% -16.94% 19.83 张清华 限大额 0.00% 购买
易方达新收益混合A 001216 档案 混合型-灵活 07-04 3.3350 3.6580 0.39% -12.83% -16.77% 48.75 张清华 限大额 0.12% 购买
易方达汇智稳健养老混合(FOF) 007247 档案 FOF 06-30 1.1451 1.1451 0.39% -1.40% -0.27% 1.28 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达行业领先混合 110015 档案 混合型-偏股 07-04 4.3450 5.1910 0.39% -7.43% -0.91% 18.20 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达恒生国企ETF联接A 110031 档案 QDII 07-04 0.8816 0.8816 0.38% -0.98% -21.81% 11.30 余海燕 等 开放申购 0.12% 购买
易方达恒生国企ETF联接C 005675 档案 QDII 07-04 0.8860 0.8860 0.37% -1.63% -22.42% 4.18 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安心回馈混合 001182 档案 混合型-偏债 07-04 2.4870 2.4870 0.36% -5.26% 3.28% 90.36 林虎 等 限大额 0.10% 购买
易方达沪深300非银联接C 007882 档案 指数型-股票 07-04 0.8722 0.8722 0.35% -12.83% -10.47% 6.73 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞川混合C 009216 档案 混合型-灵活 07-04 1.1629 1.2079 0.35% -1.38% 2.30% 0.21 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞川混合A 009215 档案 混合型-灵活 07-04 1.1681 1.2131 0.35% -1.28% 2.52% 10.55 韩阅川 限大额 - 购买
易方达沪深300非银联接A 000950 档案 指数型-股票 07-04 0.8748 0.8748 0.34% -12.79% -10.39% 10.44 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达中证红利ETF联接A 009051 档案 指数型-股票 07-04 1.1870 1.2340 0.33% 0.22% 5.85% 4.68 林伟斌 等 开放申购 0.06% 购买
易方达瑞祺灵活配置混合I 001747 档案 混合型-灵活 07-04 1.5740 1.6360 0.32% -0.82% 2.98% 9.01 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达瑞祺灵活配置混合E 001748 档案 混合型-灵活 07-04 1.5600 1.6220 0.32% -0.89% 2.81% 0.76 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达中证国企带路发起式联接A 007788 档案 指数型-股票 07-04 1.3803 1.3803 0.32% -2.47% 3.74% 0.28 刘树荣 开放申购 0.06% 购买
易方达中证红利ETF联接C 009052 档案 指数型-股票 07-04 1.1845 1.2315 0.32% 0.17% 5.74% 1.97 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞选灵活配置混合E 001444 档案 混合型-灵活 07-04 1.5930 1.8400 0.31% -0.62% 3.99% 5.92 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞选灵活配置混合I 001443 档案 混合型-灵活 07-04 1.6150 1.8660 0.31% -0.55% 4.14% 5.78 韩阅川 开放申购 0.06% 购买
易方达中证国企带路发起式联接C 007789 档案 指数型-股票 07-04 1.3752 1.3752 0.31% -2.52% 3.64% 0.06 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达安心回报债券B 110028 档案 债券型-混合债 07-04 1.9310 2.9780 0.31% -1.73% 1.02% 32.43 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达安心回报债券A 110027 档案 债券型-混合债 07-04 1.9570 3.0560 0.31% -1.56% 1.45% 192.81 张清华 开放申购 0.08% 购买
易方达安盈回报混合 001603 档案 混合型-偏债 07-04 2.3150 2.5130 0.30% -8.21% -1.03% 29.98 张清华 限大额 0.10% 购买
易方达裕富债券A 008556 档案 债券型-混合债 07-04 1.1337 1.1337 0.30% 0.57% 3.10% 13.00 张雅君 等 开放申购 0.06% 购买
易方达双债增强债券C 110036 档案 债券型-混合债 07-04 1.6530 2.1250 0.30% 1.04% 11.38% 51.25 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达沪深300指数增强C 010737 档案 指数型-股票 07-04 0.8358 0.8358 0.30% -7.18% -13.57% 4.01 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达沪深300指数增强A 010736 档案 指数型-股票 07-04 0.8396 0.8396 0.30% -7.04% -13.31% 15.83 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达裕祥回报债券 002351 档案 债券型-混合债 07-04 1.7290 1.7290 0.29% -0.46% 4.98% 438.04 林虎 等 开放申购 0.10% 购买
易方达裕富债券C 008557 档案 债券型-混合债 07-04 1.1235 1.1235 0.29% 0.37% 2.69% 0.33 张雅君 等 开放申购 0.00% 购买
易方达新益混合I 001314 档案 混合型-灵活 07-04 2.2140 2.3000 0.27% -1.34% 2.34% 8.37 韩阅川 限大额 - 购买
易方达新益混合E 001315 档案 混合型-灵活 07-04 2.9320 3.0440 0.27% -1.45% 2.15% 1.55 韩阅川 限大额 - 购买
易方达上证50增强A 110003 档案 指数型-股票 07-04 2.0999 4.0499 0.27% -5.14% -11.74% 192.62 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达纳斯达克100人民币A 161130 档案 QDII 07-01 1.8278 1.8278 0.27% -24.65% -17.27% 8.95 FAN BING(范冰) 限大额 0.12% 购买
易方达纳斯达克100人民币C 012870 档案 QDII 07-01 1.8204 1.8204 0.27% -24.85% - 0.12 FAN BING(范冰) 限大额 0.00% 购买
易方达裕鑫债券C 003134 档案 债券型-混合债 07-04 1.4326 1.4626 0.26% -2.78% 1.96% 2.32 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达裕鑫债券A 003133 档案 债券型-混合债 07-04 1.4319 1.4719 0.26% -2.68% 2.16% 19.67 韩阅川 开放申购 0.10% 购买
易方达上证50增强C 004746 档案 指数型-股票 07-04 2.0727 2.1727 0.26% -5.26% -11.97% 29.06 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞弘混合A 003882 档案 混合型-灵活 07-04 1.8534 1.8534 0.25% -3.19% 2.64% 4.88 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞弘混合C 003883 档案 混合型-灵活 07-04 1.8383 1.8383 0.25% -3.29% 2.43% 2.02 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合A 003839 档案 混合型-灵活 07-04 1.8672 1.8672 0.25% -2.54% 3.38% 7.94 韩阅川 限大额 - 购买
易方达价值精选混合 110009 档案 混合型-偏股 07-04 1.2213 3.9303 0.25% -7.21% 6.77% 35.68 葛秋石 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞通灵活配置混合C 003840 档案 混合型-灵活 07-04 1.8498 1.8498 0.24% -2.64% 3.17% 1.38 韩阅川 限大额 - 购买
易方达双债增强债券A 110035 档案 债券型-混合债 07-04 1.6950 2.2050 0.24% 1.19% 11.77% 75.45 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达中证国企改革(LOF)A 502006 档案 指数型-股票 07-04 1.4562 0.9082 0.22% -6.26% -2.06% 0.94 林伟斌 等 限大额 0.10% 购买
易方达中证国企改革(LOF)C 012873 档案 指数型-股票 07-04 1.4529 1.4529 0.21% -6.38% - 0.02 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 014533 档案 指数型-股票 07-04 0.9624 0.9624 0.21% -3.78% - 5.54 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 014532 档案 指数型-股票 07-04 0.9639 0.9639 0.21% -3.63% - 24.23 林伟斌 等 开放申购 0.12% 购买
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 014617 档案 FOF 06-30 1.0095 1.0095 0.20% 0.84% - 8.42 汪玲 等 开放申购 0.08% 购买
易方达瑞财混合E 001803 档案 混合型-灵活 07-04 1.0640 1.4190 0.19% 1.15% 5.62% 0.21 纪玲云 开放申购 - 购买
易方达瑞财混合I 001802 档案 混合型-灵活 07-04 1.0680 1.4360 0.19% 1.24% 5.84% 11.96 纪玲云 开放申购 - 购买
易方达瑞安灵活配置混合A 010839 档案 混合型-灵活 07-04 1.0753 1.0753 0.19% 0.89% 5.54% 7.90 杨康 开放申购 - 购买
易方达稳健增利混合C 012176 档案 混合型-平衡 07-04 0.9268 0.9268 0.19% -7.74% - 0.66 孙松 开放申购 0.00% 购买
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 014618 档案 FOF 06-30 1.0074 1.0074 0.19% 0.64% - 0.51 汪玲 等 开放申购 0.00% 购买
易方达裕丰回报债券 000171 档案 债券型-混合债 07-04 1.7060 2.1730 0.18% -0.58% 0.86% 384.90 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达瑞安灵活配置混合C 010840 档案 混合型-灵活 07-04 1.0721 1.0721 0.18% 0.79% 5.32% 0.98 杨康 开放申购 - 购买
易方达稳健回报混合C 012009 档案 混合型-偏债 07-04 0.9137 0.9137 0.18% -8.22% -8.00% 2.03 孙松 开放申购 0.00% 购买
易方达稳健增利混合A 012175 档案 混合型-平衡 07-04 0.9294 0.9294 0.18% -7.61% - 13.28 孙松 开放申购 0.15% 购买
易方达香港小型股指数A 161124 档案 QDII 07-04 1.1018 1.1018 0.18% -6.25% -22.06% 0.23 刘树荣 限大额 0.12% 购买
易方达香港小型股指数C 006263 档案 QDII 07-04 1.0950 1.0950 0.17% -6.35% -22.20% 0.06 刘树荣 限大额 0.00% 购买
易方达稳健回报混合A 012008 档案 混合型-偏债 07-04 0.9167 0.9167 0.17% -8.07% -7.72% 16.91 孙松 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50ETF联接基金A 007379 档案 指数型-股票 07-04 1.2425 1.2425 0.16% -5.04% -7.03% 2.10 余海燕 开放申购 0.05% 购买
易方达竞争优势企业混合A 010198 档案 混合型-偏股 07-04 0.8302 0.8302 0.16% -9.27% -14.66% 128.44 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达稳健增长混合A 011777 档案 混合型-平衡 07-04 0.9265 0.9265 0.16% -7.23% -6.92% 13.51 孙松 开放申购 0.15% 购买
易方达稳健增长混合C 011778 档案 混合型-平衡 07-04 0.9232 0.9232 0.16% -7.37% -7.21% 0.38 孙松 开放申购 0.00% 购买
易方达消费行业股票 110022 档案 股票型 07-04 4.3770 4.3770 0.16% -6.43% -12.30% 237.33 萧楠 等 开放申购 0.15% 购买
易方达港股通成长混合C 012347 档案 混合型-偏股 07-04 0.9310 0.9310 0.16% -1.88% - 5.01 陈皓 开放申购 0.00% 购买
易方达港股通成长混合A 012346 档案 混合型-偏股 07-04 0.9341 0.9341 0.16% -1.68% - 19.51 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50ETF联接基金C 007380 档案 指数型-股票 07-04 1.2387 1.2387 0.15% -5.09% -7.12% 3.10 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达恒盛3个月定开混合 007884 档案 混合型-偏债 07-04 1.0726 1.2196 0.15% 2.02% 6.31% 14.14 胡剑 等 暂停申购 0.10% 购买
易方达竞争优势企业混合C 010849 档案 混合型-偏股 07-04 0.8254 0.8254 0.15% -9.45% -14.99% 23.43 冯波 开放申购 0.00% 购买
易方达上证50指数(LOF)A 502048 档案 指数型-股票 07-04 1.1495 1.1690 0.15% -4.72% -6.68% 2.10 林伟斌 等 开放申购 0.12% 购买
易方达新常态灵活配置混合 001184 档案 混合型-灵活 07-04 0.6910 0.6910 0.14% -8.84% -9.20% 23.22 孙松 开放申购 0.15% 购买
易方达新享混合A 001342 档案 混合型-灵活 07-04 1.4280 2.1190 0.14% 1.07% 5.21% 8.45 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达丰和债券 002969 档案 债券型-混合债 07-04 1.3531 1.4621 0.14% -0.27% 0.54% 230.45 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达瑞康混合C 011087 档案 混合型-灵活 07-04 1.0478 1.0478 0.14% 0.75% 4.72% 2.46 杨康 开放申购 - 购买
易方达上证50指数(LOF)C 012875 档案 指数型-股票 07-04 1.1453 1.1453 0.14% -4.89% - 0.08 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达新利灵活配置混合 001249 档案 混合型-灵活 07-04 1.5870 1.6490 0.13% 1.15% 5.48% 11.33 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞康混合A 011086 档案 混合型-灵活 07-04 1.0507 1.0507 0.13% 0.85% 4.92% 7.27 杨康 开放申购 - 购买
易方达稳健收益债券B 110008 档案 债券型-混合债 07-04 1.3876 2.4712 0.13% 0.55% 5.56% 533.42 胡剑 暂停申购 0.08% 购买
易方达裕惠定开混合发起式 000436 档案 混合型-偏债 07-04 1.6780 2.2990 0.12% 1.85% 6.93% 37.54 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达鑫转添利混合C 005956 档案 混合型-偏债 07-04 1.6437 1.6437 0.12% -0.98% 1.24% 0.02 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达鑫转添利混合A 005955 档案 混合型-偏债 07-04 1.6912 1.6912 0.12% -0.69% 1.86% 6.50 韩阅川 开放申购 0.10% 购买
易方达稳健收益债券C 008008 档案 债券型-混合债 07-04 1.3845 1.5905 0.12% 0.41% 5.25% 3.63 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达稳健收益债券A 110007 档案 债券型-混合债 07-04 1.3836 2.4142 0.12% 0.41% 5.24% 206.27 胡剑 暂停申购 0.00% 购买
易方达瑞锦混合A 009689 档案 混合型-灵活 07-04 1.0771 1.1171 0.10% 0.78% 4.75% 8.17 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞锦混合C 009690 档案 混合型-灵活 07-04 1.0728 1.1128 0.09% 0.68% 4.55% 2.63 韩阅川 限大额 - 购买
易方达丰华债券A 000189 档案 债券型-混合债 07-04 1.2818 1.4949 0.08% -1.79% 1.90% 133.19 王成 等 开放申购 0.08% 购买
易方达裕如混合 001136 档案 混合型-灵活 07-04 1.3050 1.5050 0.08% 1.64% 5.93% 18.87 李一硕 开放申购 0.15% 购买
易方达新享混合C 001343 档案 混合型-灵活 07-04 1.1820 1.5470 0.08% 0.86% 4.88% 3.87 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达瑞富灵活配置混合E 001746 档案 混合型-灵活 07-04 1.2930 1.4330 0.08% 0.78% 4.28% 2.95 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达瑞富灵活配置混合I 001745 档案 混合型-灵活 07-04 1.3000 1.4400 0.08% 0.93% 4.51% 6.41 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合E 001807 档案 混合型-灵活 07-04 1.2520 1.3020 0.08% 0.89% 4.92% 1.64 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合I 001806 档案 混合型-灵活 07-04 1.2760 1.3260 0.08% 0.95% 5.08% 9.66 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合E 001818 档案 混合型-灵活 07-04 1.3270 1.3790 0.08% 0.84% 4.96% 2.54 韩阅川 限大额 - 购买
易方达丰惠混合 002602 档案 混合型-偏债 07-04 1.1860 1.2320 0.08% 0.68% 4.49% 10.56 韩阅川 限大额 0.10% 购买
易方达恒生国企ETF联接现钞A 110033 档案 QDII 07-01 0.1314 0.1314 0.08% -6.48% -26.22% 11.30 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接现汇A 110032 档案 QDII 07-01 0.1314 0.1314 0.08% -6.48% -26.22% 11.30 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达新鑫混合I 001285 档案 混合型-灵活 07-04 1.3810 1.5740 0.07% 0.95% 5.15% 8.83 韩阅川 限大额 - 购买
易方达新鑫混合E 001286 档案 混合型-灵活 07-04 1.3600 1.5430 0.07% 0.89% 4.91% 2.90 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞信混合I 001441 档案 混合型-灵活 07-04 1.4540 1.5120 0.07% 0.55% 3.86% 12.65 韩阅川 限大额 0.06% 购买
易方达瑞信混合E 001442 档案 混合型-灵活 07-04 1.4400 1.4980 0.07% 0.42% 3.60% 1.92 韩阅川 限大额 0.00% 购买
易方达瑞祥灵活配置混合I 001835 档案 混合型-灵活 07-04 1.3750 1.4280 0.07% 0.73% 4.86% 9.11 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合I 001817 档案 混合型-灵活 07-04 1.3400 1.3920 0.07% 0.90% 5.15% 8.69 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合E 001836 档案 混合型-灵活 07-04 1.3680 1.4210 0.07% 0.66% 4.65% 2.26 韩阅川 限大额 - 购买
易方达丰华债券C 006867 档案 债券型-混合债 07-04 1.2666 1.3696 0.07% -1.99% 1.49% 35.69 王成 等 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞和灵活配置混合 001562 档案 混合型-灵活 07-04 1.6410 1.7040 0.06% 0.61% 3.99% 13.49 韩阅川 限大额 0.06% 购买
易方达瑞景混合 001433 档案 混合型-灵活 07-04 1.5690 1.6310 0.06% 0.84% 5.06% 11.82 韩阅川 限大额 0.15% 购买
易方达招易一年持有期混合A 009412 档案 混合型-偏债 07-04 1.1181 1.1181 0.06% -0.36% 2.04% 15.42 张雅君 开放申购 - 购买
易方达磐恒九个月持有混合A 009247 档案 混合型-偏债 07-04 1.0793 1.0793 0.06% -0.80% 1.24% 29.77 张雅君 开放申购 - 购买
易方达磐恒九个月持有混合C 009248 档案 混合型-偏债 07-04 1.0711 1.0711 0.06% -1.00% 0.83% 2.20 张雅君 开放申购 - 购买
易方达磐泰一年持有期混合C 009250 档案 混合型-偏债 07-04 1.0895 1.0895 0.06% 0.14% 1.76% 12.69 张雅君 等 开放申购 0.00% 购买
易方达磐泰一年持有期混合A 009249 档案 混合型-偏债 07-04 1.1019 1.1019 0.06% 0.44% 2.37% 63.32 张雅君 等 开放申购 0.08% 购买
易方达磐固六个月持有期混合A 009900 档案 混合型-偏债 07-04 1.0488 1.0688 0.06% -1.26% 0.56% 20.78 李中阳 开放申购 0.10% 购买
易方达磐固六个月持有期混合C 009901 档案 混合型-偏债 07-04 1.0373 1.0573 0.06% -1.55% -0.05% 3.23 李中阳 开放申购 0.00% 购买
易方达产业升级一年封闭混合C 011823 档案 混合型-偏股 07-01 0.9860 0.9860 0.06% -0.82% - 10.22 祁禾 暂停申购 0.00% 购买
易方达产业升级一年封闭混合A 011822 档案 混合型-偏股 07-01 0.9897 0.9897 0.06% -0.62% - 54.98 祁禾 暂停申购 0.15% 购买
易方达招易一年持有期混合C 009413 档案 混合型-偏债 07-04 1.1114 1.1114 0.05% -0.50% 1.73% 4.38 张雅君 开放申购 - 购买
易方达悦兴一年持有期混合A 009812 档案 混合型-偏债 07-04 1.0332 1.0332 0.05% -3.70% -5.27% 67.09 张清华 开放申购 1.00% 购买
易方达悦享一年持有混合A 009902 档案 混合型-偏债 07-04 1.0849 1.0849 0.05% -1.04% 2.03% 15.37 王成 开放申购 - 购买
易方达悦享一年持有混合C 009903 档案 混合型-偏债 07-04 1.0771 1.0771 0.05% -1.23% 1.61% 1.15 王成 开放申购 - 购买
易方达均衡优选一年持有混合A 013603 档案 混合型-偏股 07-01 1.0163 1.0163 0.05% - - 2.49 杨嘉文 暂停申购 0.15% 购买
易方达悦兴一年持有期混合C 009813 档案 混合型-偏债 07-04 1.0266 1.0266 0.04% -3.89% -5.65% 22.20 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达均衡优选一年持有混合C 013604 档案 混合型-偏股 07-01 1.0158 1.0158 0.04% - - 0.35 杨嘉文 暂停申购 0.00% 购买
易方达悦通一年持有期混合A 009810 档案 混合型-偏债 07-04 1.0549 1.0549 0.03% -0.74% 1.93% 8.84 张雅君 开放申购 0.80% 购买
易方达悦通一年持有期混合C 009811 档案 混合型-偏债 07-04 1.0484 1.0484 0.03% -0.94% 1.52% 0.39 张雅君 开放申购 0.00% 购买
易方达悦安一年持有债券A 011298 档案 债券型-混合债 07-04 1.0158 1.0158 0.03% 0.16% 1.14% 63.61 张雅君 开放申购 - 购买
易方达年年恒春定开债A 009292 档案 债券型-长债 07-04 1.0176 1.0596 0.02% 2.20% 4.43% 20.47 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达悦安一年持有债券C 011299 档案 债券型-混合债 07-04 1.0107 1.0107 0.02% -0.04% 0.72% 76.35 张雅君 开放申购 - 购买
易方达宁易一年持有混合A 011347 档案 混合型-偏债 07-04 1.0223 1.0223 0.02% -0.71% 1.68% 11.95 张雅君 等 开放申购 0.08% 购买
易方达悦信一年持有混合C 011721 档案 混合型-偏债 07-04 1.0101 1.0101 0.02% -0.29% 0.99% 21.45 王成 开放申购 - 购买
易方达稳泰一年持有混合A 011779 档案 混合型-偏债 07-04 1.0172 1.0172 0.02% 0.01% 1.63% 9.06 张雅君 开放申购 - 购买
易方达稳泰一年持有混合C 011780 档案 混合型-偏债 07-04 1.0130 1.0130 0.02% -0.16% 1.27% 2.30 张雅君 开放申购 - 购买
易方达悦鑫一年持有混合A 015125 档案 混合型-偏债 07-01 0.9997 0.9997 0.02% - - 2.97 王成 暂停申购 0.08% 购买
易方达悦鑫一年持有混合C 015126 档案 混合型-偏债 07-01 0.9991 0.9991 0.02% - - 0.29 王成 暂停申购 0.00% 购买
易方达富华纯债C 000833 档案 债券型-长债 07-04 1.0139 1.0529 0.01% 1.76% 3.78% 1.05 藏海涛 开放申购 0.00% 购买
易方达富华纯债A 005099 档案 债券型-长债 07-04 1.0150 1.0525 0.01% 1.97% 4.20% 0.73 藏海涛 开放申购 - 购买
易方达中盘成长混合 005875 档案 混合型-偏股 07-04 2.4819 2.4819 0.01% -10.28% -16.97% 83.13 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达安瑞短债A 006319 档案 债券型-中短债 07-04 1.0081 1.1061 0.01% 1.29% 2.58% 20.34 王晓晨 等 开放申购 0.04% 购买
易方达安悦超短债F 006664 档案 债券型-中短债 07-04 1.0171 1.1071 0.01% 1.30% 2.78% 5.61 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安悦超短债A 006662 档案 债券型-中短债 07-04 1.0172 1.1082 0.01% 1.31% 2.80% 44.63 刘朝阳 等 开放申购 0.03% 购买
易方达安悦超短债C 006663 档案 债券型-中短债 07-04 1.0165 1.1035 0.01% 1.23% 2.64% 19.04 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达年年恒夏一年定开债A 007525 档案 债券型-长债 07-04 1.0159 1.1249 0.01% 2.18% 4.09% 23.66 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达年年恒秋一年定开债A 007997 档案 债券型-长债 07-04 1.0197 1.1134 0.01% 2.20% 4.39% 22.72 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达年年恒秋一年定开债C 007998 档案 债券型-长债 07-04 1.0188 1.1053 0.01% 2.04% 4.09% 0.45 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒春定开债C 009293 档案 债券型-长债 07-04 1.0168 1.0529 0.01% 2.05% 4.11% 0.20 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达恒茂39个月定开债券 009212 档案 债券型-长债 07-01 1.0073 1.0623 0.01% 1.58% 3.38% 81.01 藏海涛 暂停申购 - 购买
易方达如意安泰(FOF)A 009213 档案 FOF 07-01 1.0811 1.0811 0.01% 0.32% 3.15% 2.46 张浩然 等 开放申购 0.08% 购买
易方达如意安泰(FOF)C 009214 档案 FOF 07-01 1.0752 1.0752 0.01% 0.18% 2.85% 28.79 张浩然 等 开放申购 0.00% 购买
易方达恒智63个月定开债发起式 009809 档案 债券型-长债 07-01 1.0085 1.0695 0.01% 1.88% 3.71% 81.23 藏海涛 暂停申购 - 购买
易方达年年恒实纯债一年定开A 010471 档案 债券型-长债 07-04 1.0149 1.0689 0.01% 2.05% 4.55% 14.30 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达悦盈一年持有混合C 011303 档案 混合型-偏债 07-04 1.0091 1.0091 0.01% -1.22% 0.20% 0.84 王成 开放申购 - 购买
易方达悦盈一年持有混合A 011302 档案 混合型-偏债 07-04 1.0148 1.0148 0.01% -1.02% 0.59% 23.88 王成 开放申购 - 购买
易方达宁易一年持有混合C 011348 档案 混合型-偏债 07-04 1.0172 1.0172 0.01% -0.92% 1.26% 0.75 张雅君 等 开放申购 0.00% 购买
易方达悦信一年持有混合A 011720 档案 混合型-偏债 07-04 1.0147 1.0147 0.01% -0.09% 1.39% 55.25 王成 开放申购 - 购买
易方达稳鑫30天滚动持有短债A 011961 档案 债券型-中短债 07-04 1.0363 1.0363 0.01% 1.55% 3.01% 0.14 李一硕 等 开放申购 - 购买
易方达稳鑫30天滚动持有短债C 011962 档案 债券型-中短债 07-04 1.0337 1.0337 0.01% 1.44% 2.81% 19.33 李一硕 等 开放申购 - 购买
易方达稳丰90天滚动持有短债C 012934 档案 债券型-中短债 07-01 1.0275 1.0275 0.01% 1.64% - 0.93 梁莹 开放申购 - 购买
易方达稳丰90天滚动持有短债A 012933 档案 债券型-中短债 07-01 1.0295 1.0295 0.01% 1.75% - 0.24 梁莹 开放申购 - 购买
易方达稳悦120天滚动持有短债债券C 013809 档案 债券型-中短债 07-04 1.0206 1.0206 0.01% 1.63% - 0.01 李一硕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达投资级信用债债券A 000205 档案 债券型-长债 07-04 1.1500 1.5100 0.00% 1.67% 4.20% 95.89 王晓晨 开放申购 0.08% 购买
易方达投资级信用债债券C 000206 档案 债券型-长债 07-04 1.1500 1.4880 0.00% 1.58% 3.93% 10.17 王晓晨 开放申购 0.00% 购买
易方达恒久添利1年定开债A 000265 档案 债券型-长债 07-04 1.0130 1.3910 0.00% 2.12% 5.05% 23.26 藏海涛 暂停申购 0.06% 购买
易方达恒久添利1年定开债C 000266 档案 债券型-长债 07-04 1.0120 1.3560 0.00% 1.93% 4.56% 0.07 藏海涛 暂停申购 0.00% 购买
易方达纯债1年定开债C 000112 档案 债券型-长债 07-04 1.0590 1.4400 0.00% 1.73% 3.20% 0.11 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达纯债1年定开债A 000111 档案 债券型-长债 07-04 1.0640 1.4740 0.00% 1.92% 3.59% 31.50 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达高等级信用债债券A 000147 档案 债券型-长债 07-04 1.1330 1.4550 0.00% 0.35% 1.79% 38.26 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达高等级信用债债券C 000148 档案 债券型-长债 07-04 1.1270 1.4350 0.00% 0.18% 1.35% 7.25 胡剑 开放申购 0.00% 购买
易方达裕景添利6个月定开债 002600 档案 债券型-长债 07-04 1.2750 1.3880 0.00% 0.63% 3.70% 67.27 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达恒安定开债发起式 005439 档案 债券型-长债 07-04 1.0288 1.1728 0.00% 1.89% 4.31% 9.82 王晓晨 暂停申购 0.08% 购买
易方达安瑞短债C 006320 档案 债券型-中短债 07-04 1.0072 1.0992 0.00% 1.20% 2.37% 3.58 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 007362 档案 QDII 06-30 0.1526 0.1526 0.00% -4.15% -3.72% 3.49 祁广东 暂停申购 - 购买
易方达年年恒夏一年定开债C 007526 档案 债券型-长债 07-04 1.0149 1.1159 0.00% 2.03% 3.77% 0.09 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 007363 档案 QDII 06-30 0.1513 0.1513 0.00% -4.24% -4.00% 1.15 祁广东 暂停申购 - 购买
易方达年年恒实纯债一年定开C 010472 档案 债券型-长债 07-04 1.0133 1.0643 0.00% 1.89% 4.24% 0.05 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达悦弘一年持有期混合A 011508 档案 混合型-偏债 07-04 1.0139 1.0139 0.00% -1.21% 0.14% 21.05 王成 开放申购 0.08% 购买
易方达悦弘一年持有期混合C 011509 档案 混合型-偏债 07-04 1.0083 1.0083 0.00% -1.41% -0.27% 15.63 王成 开放申购 0.00% 购买
易方达悦夏一年持有混合A 012077 档案 混合型-偏债 07-04 1.0194 1.0194 0.00% 0.44% 2.01% 89.65 王成 开放申购 0.08% 购买
易方达策略成长二号混合 112002 档案 混合型-偏股 07-01 1.0130 3.6470 0.00% -15.63% -6.70% 10.72 张琦 开放申购 0.20% 购买
易方达安源中短债债券C 110052 档案 债券型-中短债 07-04 1.0950 1.0950 0.00% 1.36% 2.92% 22.27 李一硕 开放申购 0.00% 购买
易方达安源中短债债券A 110053 档案 债券型-中短债 07-04 1.1049 1.1049 0.00% 1.51% 3.23% 28.69 李一硕 开放申购 0.03% 购买
易方达永旭定开债 161117 档案 债券型-长债 07-04 1.0610 1.6320 0.00% 1.62% 4.04% 21.21 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达岁丰添利债券(LOF) 161115 档案 债券型-混合债 07-04 1.5510 2.4620 0.00% 1.91% 5.92% 48.67 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A 013808 档案 债券型-中短债 07-04 1.0218 1.0218 0.00% 1.72% - 0.46 李一硕 等 开放申购 0.02% 购买
易方达中证同业存单AAA指数7天持有 015822 档案 混合型-偏债 07-04 1.0015 1.0015 0.00% - - 39.49 刘朝阳 限大额 0.00% 购买
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 015090 档案 FOF 07-01 1.0016 1.0016 0.00% - - 0.81 张浩然 暂停申购 0.12% 购买
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 015091 档案 FOF 07-01 1.0015 1.0015 0.00% - - 3.88 张浩然 暂停申购 0.00% 购买
易方达富惠纯债债券 003214 档案 债券型-长债 07-04 1.0355 1.2485 -0.01% 1.71% 3.97% 45.41 李一硕 开放申购 - 购买
易方达恒惠定开债 006112 档案 债券型-长债 07-04 1.0194 1.1874 -0.01% 1.69% 4.17% 11.15 胡剑 暂停申购 0.06% 购买
易方达悦夏一年持有混合C 012078 档案 混合型-偏债 07-04 1.0150 1.0150 -0.01% 0.24% 1.60% 39.79 王成 开放申购 0.00% 购买
易方达安和中短债A 110051 档案 债券型-中短债 07-04 1.0404 1.0404 -0.01% 1.11% 2.35% 0.01 梁莹 开放申购 0.03% 购买
易方达纯债债券A 110037 档案 债券型-长债 07-04 1.1147 1.5037 -0.01% 1.70% 4.11% 46.49 张雅君 限大额 0.08% 购买
易方达纯债债券C 110038 档案 债券型-长债 07-04 1.1117 1.4577 -0.01% 1.50% 3.74% 7.23 张雅君 限大额 0.00% 购买
易方达安和中短债C 110050 档案 债券型-中短债 07-04 1.0353 1.0353 -0.02% 0.99% 2.06% 0.68 梁莹 开放申购 0.00% 购买
易方达悦丰一年持有期混合C 012822 档案 混合型-偏债 07-01 1.0169 1.0169 -0.02% 0.45% - 0.01 王成 封闭期 - 购买
易方达悦丰一年持有期混合A 012821 档案 混合型-偏债 07-01 1.0202 1.0202 -0.02% 0.66% - 46.65 王成 封闭期 - 购买
易方达悦浦一年持有混合C 013518 档案 混合型-偏债 07-01 1.0114 1.0114 -0.02% 0.40% - 2.50 袁方 暂停申购 0.00% 购买
易方达悦浦一年持有混合A 013517 档案 混合型-偏债 07-01 1.0142 1.0142 -0.02% 0.60% - 33.65 袁方 暂停申购 0.10% 购买
易方达悦融一年持有混合A 014160 档案 混合型-偏债 07-01 1.0004 1.0004 -0.02% 0.18% - 13.07 王成 暂停申购 0.08% 购买
易方达信用债债券A 000032 档案 债券型-长债 07-04 1.1162 1.4932 -0.03% 1.76% 4.62% 167.06 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达恒裕一年定开债 009050 档案 债券型-长债 07-04 1.1039 1.1039 -0.03% 2.15% 5.23% 21.23 纪玲云 暂停申购 - 购买
易方达恒信定期开放债券 005740 档案 债券型-长债 07-04 1.0674 1.1844 -0.03% 1.79% 3.84% 62.17 胡剑 暂停申购 0.06% 购买
易方达悦融一年持有混合C 014161 档案 混合型-偏债 07-01 0.9970 0.9970 -0.03% -0.12% - 0.18 王成 暂停申购 0.00% 购买
易方达信用债债券C 000033 档案 债券型-长债 07-04 1.1125 1.4485 -0.04% 1.55% 4.20% 32.08 胡剑 等 开放申购 0.00% 购买
易方达恒益定开债券发起式 005124 档案 债券型-长债 07-04 1.0100 1.2080 -0.04% 1.71% 4.18% 40.06 胡剑 暂停申购 0.06% 购买
易方达原油C类人民币 003321 档案 QDII 07-01 1.2774 1.2774 -0.05% 49.67% 56.30% 0.63 FAN BING(范冰) 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达中债新综指(LOF)A 161119 档案 债券型-长债 07-04 1.5406 1.5406 -0.05% 1.40% 4.55% 16.34 杨真 开放申购 0.08% 购买
易方达原油A类人民币 161129 档案 QDII 07-01 1.3205 1.3205 -0.05% 50.09% 57.20% 1.27 FAN BING(范冰) 等 暂停申购 0.12% 购买
易方达中债新综指(LOF)C 161120 档案 债券型-长债 07-04 1.4987 1.4987 -0.05% 1.23% 4.18% 7.87 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达稳健添利混合A 012075 档案 混合型-偏债 07-04 0.9913 0.9913 -0.05% -0.87% - 1.78 孙松 开放申购 0.15% 购买
易方达中债1-3年国开债C 007170 档案 债券型-长债 07-04 1.0125 1.1050 -0.06% 1.29% 3.23% 0.12 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达恒兴3个月定开债 007451 档案 债券型-长债 07-04 1.0083 1.0873 -0.06% 1.54% 3.41% 25.12 王晓晨 暂停申购 0.06% 购买
易方达中债1-3年政金债C 007365 档案 债券型-长债 07-04 1.0097 1.0817 -0.06% 1.35% 3.22% 0.01 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达稳健添利混合C 012076 档案 混合型-偏债 07-04 0.9898 0.9898 -0.06% -1.02% - 1.17 孙松 开放申购 0.00% 购买
易方达悦稳一年持有混合C 014905 档案 混合型-偏债 07-01 1.0061 1.0061 -0.06% - - 3.58 李中阳 封闭期 - 购买
易方达悦稳一年持有混合A 014904 档案 混合型-偏债 07-01 1.0070 1.0070 -0.06% - - 4.73 李中阳 封闭期 - 购买
易方达中债1-3年国开债A 007169 档案 债券型-长债 07-04 1.0130 1.1085 -0.07% 1.35% 3.34% 45.97 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达中债1-3年政金债A 007364 档案 债券型-长债 07-04 1.0092 1.0842 -0.07% 1.39% 3.32% 6.40 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达策略成长混合 110002 档案 混合型-偏股 07-01 4.3880 6.3110 -0.07% -16.54% -8.68% 12.15 张琦 开放申购 0.15% 购买
易方达增强回报债券B 110018 档案 债券型-混合债 07-04 1.3670 2.3660 -0.07% 0.51% 4.68% 76.39 王晓晨 开放申购 0.00% 购买
易方达增强回报债券A 110017 档案 债券型-混合债 07-04 1.3820 2.4530 -0.07% 0.73% 5.10% 180.89 王晓晨 开放申购 0.08% 购买
易方达裕兴3个月定开债 012795 档案 债券型-长债 07-04 1.0089 1.0089 -0.07% - - 19.06 纪玲云 等 暂停申购 - 购买
易方达富财纯债 005667 档案 债券型-长债 07-04 1.0163 1.1323 -0.08% 1.23% 3.33% 88.60 杨真 暂停申购 0.08% 购买
易方达优质精选混合(QDII) 110011 档案 QDII 07-04 6.7061 8.4961 -0.08% -5.45% -15.91% 168.67 张坤 限大额 0.15% 购买
易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 161133 档案 FOF 07-01 1.0840 1.0840 -0.08% - - 6.21 张浩然 等 暂停申购 0.15% 购买
易方达恒利定期开放债券 007104 档案 债券型-长债 07-04 1.0296 1.1116 -0.09% 1.46% 3.86% 3.05 胡剑 等 暂停申购 0.06% 购买
易方达裕华利率债3个月定开债 013497 档案 债券型-长债 07-04 1.0083 1.0165 -0.09% 1.34% - 37.43 纪玲云 等 暂停申购 - 购买
易方达中证海外50ETF联接人民币C 006328 档案 QDII 07-01 0.8660 0.8660 -0.10% -7.91% -40.34% 15.67 余海燕 等 限大额 0.00% 购买
易方达ESG责任投资股票 007548 档案 股票型 07-04 1.6807 1.6807 -0.10% -3.66% -13.29% 2.92 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达消费精选股票 009265 档案 股票型 07-04 1.0417 1.0417 -0.10% -10.79% -24.32% 50.44 萧楠 开放申购 0.15% 购买
易方达中证海外50ETF联接人民币A 006327 档案 QDII 07-01 0.8821 0.8821 -0.11% -7.71% -40.11% 69.95 余海燕 等 限大额 0.12% 购买
易方达中债7-10年国开债A 003358 档案 债券型-长债 07-04 1.1722 1.2074 -0.12% 1.42% 5.89% 30.80 杨真 开放申购 0.08% 购买
易方达中债3-5年国开行债A 007171 档案 债券型-长债 07-04 1.0078 1.1173 -0.12% 1.18% 4.25% 56.98 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达商业模式优选混合C 011848 档案 混合型-偏股 07-04 1.0044 1.0044 -0.12% -0.72% - 0.39 郭杰 开放申购 0.00% 购买
易标普信息科技人民币A 161128 档案 QDII 07-01 2.3502 2.3502 -0.12% -22.38% -11.03% 6.16 FAN BING(范冰) 限大额 0.12% 购买
易方达标普信息科技人民币C 012868 档案 QDII 07-01 2.3410 2.3410 -0.12% -22.58% - 0.15 FAN BING(范冰) 限大额 0.00% 购买
易方达中债3-5年国开行债C 007172 档案 债券型-长债 07-04 1.0076 1.1196 -0.13% 1.13% 4.14% 2.54 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达中债3-5年政金融债指数C 007367 档案 债券型-长债 07-04 1.0123 1.0943 -0.13% 1.02% 4.10% 0.02 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达中债3-5年政金融债指数A 007366 档案 债券型-长债 07-04 1.0121 1.0971 -0.13% 1.08% 4.20% 0.57 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达中债7-10年国开债C 009803 档案 债券型-长债 07-04 1.1694 1.2046 -0.13% 1.36% 5.76% 29.93 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达商业模式优选混合A 011847 档案 混合型-偏股 07-04 1.0080 1.0080 -0.13% -0.53% - 14.01 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达长期价值混合C 011894 档案 混合型-偏股 07-04 0.9993 0.9993 -0.13% 0.08% - 0.13 郭杰 开放申购 0.00% 购买
易方达长期价值混合A 011893 档案 混合型-偏股 07-04 1.0024 1.0024 -0.13% 0.28% - 10.34 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达资源行业混合 110025 档案 混合型-偏股 07-04 1.4110 1.4110 -0.14% -4.01% 14.72% 19.95 兰传杰 开放申购 0.15% 购买
易方达中债3-5年期国债指数 001512 档案 债券型-长债 07-04 1.2450 1.2450 -0.16% 0.73% 2.89% 0.75 杨真 开放申购 0.08% 购买
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 012653 档案 FOF 07-01 1.0320 1.0320 -0.17% 3.13% - 2.04 张浩然 开放申购 0.00% 购买
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 012652 档案 FOF 07-01 1.0337 1.0337 -0.17% 3.28% - 29.85 张浩然 开放申购 0.12% 购买
易方达核心优势股票A 010196 档案 股票型 07-04 0.8248 0.8248 -0.19% -5.42% -14.59% 46.78 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达核心优势股票C 010197 档案 股票型 07-04 0.8201 0.8201 -0.19% -5.61% -14.93% 10.51 郭杰 开放申购 0.00% 购买
易方达亚洲精选股票 118001 档案 QDII 07-01 1.0790 1.0790 -0.19% 0.47% -19.54% 46.85 张坤 限大额 0.16% 购买
易方达高质量增长量化精选股票A 014139 档案 股票型 07-01 1.0368 1.0368 -0.19% - - 3.25 杜才鸣 暂停申购 0.15% 购买
易方达高质量增长量化精选股票C 014140 档案 股票型 07-01 1.0361 1.0361 -0.20% - - 1.43 杜才鸣 暂停申购 0.00% 购买
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 007360 档案 QDII 07-01 1.0221 1.0221 -0.21% 0.70% -0.34% 3.49 祁广东 限大额 0.05% 购买
易方达研究精选股票 008286 档案 股票型 07-04 1.3819 1.3819 -0.21% -10.79% -20.23% 98.11 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 013287 档案 FOF 07-01 0.9850 0.9850 -0.21% -5.94% - 18.14 张浩然 开放申购 0.12% 购买
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 013288 档案 FOF 07-01 0.9816 0.9816 -0.21% -6.13% - 1.27 张浩然 开放申购 0.00% 购买
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 007361 档案 QDII 07-01 1.0131 1.0131 -0.22% 0.55% -0.66% 1.15 祁广东 限大额 0.00% 购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 012922 档案 QDII 07-01 1.0172 1.0172 -0.26% - - 0.44 郑希 开放申购 0.00% 购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 012920 档案 QDII 07-01 1.0193 1.0193 -0.26% - - 3.78 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达龙头优选两年持有混合A 011687 档案 混合型-偏股 07-01 0.9699 0.9699 -0.27% -2.11% - 1.96 王元春 暂停申购 0.15% 购买
易方达龙头优选两年持有混合C 011688 档案 混合型-偏股 07-01 0.9675 0.9675 -0.28% -2.30% - 0.47 王元春 暂停申购 0.00% 购买
易方达蓝筹精选混合 005827 档案 混合型-偏股 07-04 2.3766 2.3766 -0.37% -7.42% -18.96% 552.72 张坤 限大额 0.15% 购买
易方达北交所精选两年定开混合A 014275 档案 混合型-偏股 07-01 1.0357 1.0357 -0.39% 3.59% - 3.76 郑希 暂停申购 0.15% 购买
易方达高质量严选三年持有 010340 档案 混合型-偏股 07-01 0.8821 0.8821 -0.40% -2.90% -15.80% 113.51 萧楠 暂停申购 0.15% 购买
易方达北交所精选两年定开混合C 014276 档案 混合型-偏股 07-01 1.0326 1.0326 -0.40% 3.33% - 0.98 郑希 暂停申购 0.00% 购买
易方达中证银行指数(LOF)A 161121 档案 指数型-股票 07-04 1.1292 1.2454 -0.41% -0.04% -6.21% 14.42 刘树荣 开放申购 0.10% 购买
易方达中证银行指数(LOF)C 009860 档案 指数型-股票 07-04 1.1228 1.1228 -0.42% -0.19% -6.49% 4.69 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达标普消费品指数A 118002 档案 QDII 07-01 2.3010 2.3010 -0.43% -23.25% -19.99% 1.50 王元春 开放申购 0.12% 购买
易方达科顺定开混合 161132 档案 混合型-灵活 07-04 1.8942 1.8942 -0.44% -3.74% -12.63% 1.15 萧楠 暂停申购 0.15% 购买
易方达中证人工智能主题ETF联接A 012733 档案 指数型-股票 07-04 0.9208 0.9208 -0.44% - - 0.28 张湛 开放申购 0.06% 购买
易方达优质企业三年持有期混合 009342 档案 混合型-偏股 07-01 1.1594 1.1594 -0.45% -7.51% -21.59% 81.04 张坤 暂停申购 0.15% 购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C 012734 档案 指数型-股票 07-04 0.9206 0.9206 -0.45% - - 2.01 张湛 开放申购 0.00% 购买
易方达金融行业股票 008283 档案 股票型 07-04 1.2507 1.2507 -0.47% -2.12% -7.50% 34.73 林高榜 开放申购 0.15% 购买
易方达标普消费品指数C 005676 档案 QDII 07-01 2.2760 2.2760 -0.48% -23.34% -20.20% 0.43 王元春 开放申购 0.00% 购买
易方达国企改革混合 001382 档案 混合型-偏股 07-04 2.3100 2.3100 -0.52% -3.23% -8.00% 2.52 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达全球医药行业(QDII)人民币 008284 档案 QDII 07-01 0.8802 0.8802 -0.58% -26.71% -55.24% 8.79 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达标普生物科技美元汇C 012867 档案 QDII 06-30 0.1559 0.1559 -0.70% -32.86% - 0.14 宋钊贤 暂停申购 - 购买
易方达瑞恒灵活配置混合 001832 档案 混合型-灵活 07-04 2.6810 2.6810 -0.74% 8.76% 4.69% 27.01 萧楠 等 开放申购 0.06% 购买
易方达标普生物科技美元汇A 003720 档案 QDII 06-30 0.1563 0.1563 -0.76% -32.66% -43.98% 1.97 宋钊贤 暂停申购 - 购买
易方达标普500指数美元汇C 012861 档案 QDII 06-30 0.2373 0.2373 -0.79% -19.72% - 0.06 FAN BING(范冰) 暂停申购 - 购买
易方达供给改革混合 002910 档案 混合型-灵活 07-04 2.7086 2.7086 -0.81% 9.61% 29.66% 49.29 杨宗昌 开放申购 0.15% 购买
易方达标普500指数美元汇A 003718 档案 QDII 06-30 0.2380 0.2380 -0.83% -19.54% -10.89% 5.16 FAN BING(范冰) 暂停申购 - 购买
易方达标普医疗保健美元汇A 003719 档案 QDII 06-30 0.2399 0.2399 -0.99% -15.44% -8.33% 0.50 宋钊贤 暂停申购 - 购买
易方达港股通红利混合 005583 档案 混合型-灵活 07-04 0.8252 0.8252 -1.04% -17.26% -36.46% 6.88 杨添琦 等 开放申购 0.15% 购买
易方达标普医疗保健美元汇C 012865 档案 QDII 06-30 0.2388 0.2388 -1.04% -15.71% - 0.01 宋钊贤 暂停申购 - 购买
易方达纳斯达克100美元汇C 012871 档案 QDII 06-30 0.2705 0.2705 -1.24% -28.82% - 0.12 FAN BING(范冰) 暂停申购 - 购买
易标普信息科技美元汇A 003721 档案 QDII 06-30 0.3506 0.3506 -1.27% -26.17% -14.03% 6.16 FAN BING(范冰) 暂停申购 - 购买
易方达纳斯达克100美元汇A 003722 档案 QDII 06-30 0.2716 0.2716 -1.27% -28.62% -20.42% 8.95 FAN BING(范冰) 暂停申购 - 购买
易标普信息科技美元汇C 012869 档案 QDII 06-30 0.3492 0.3492 -1.27% -26.38% - 0.15 FAN BING(范冰) 暂停申购 - 购买
易方达标普消费品指数美元现汇A 000593 档案 QDII 06-30 0.3443 0.3443 -1.66% -26.78% -22.45% 1.50 王元春 暂停申购 - 购买
易方达黄金主题美元现汇A 007977 档案 QDII 06-30 0.1080 0.1080 -1.82% -10.00% -10.74% 1.62 周宇 暂停申购 - 购买
易方达黄金主题美元现汇C 007978 档案 QDII 06-30 0.1070 0.1070 -1.83% -10.83% -11.57% 0.02 周宇 暂停申购 - 购买
易方达中证海外50ETF联接美元C 006330 档案 QDII 06-30 0.1292 0.1292 -1.90% -12.41% -43.01% 15.67 余海燕 等 暂停申购 - 购买
易方达中证海外50ETF联接美元A 006329 档案 QDII 06-30 0.1316 0.1316 -1.94% -12.21% -42.78% 69.95 余海燕 等 暂停申购 - 购买
易方达原油A类美元汇 003322 档案 QDII 06-30 0.1969 0.1969 -2.77% 42.68% 53.59% 1.27 FAN BING(范冰) 等 暂停申购 - 购买
易方达原油C类美元汇 003323 档案 QDII 06-30 0.1904 0.1904 -2.81% 42.20% 52.69% 0.63 FAN BING(范冰) 等 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达货币A 110006 货币型 07-01 2.6996 2.6350% 1.93% 1.55% 0.36% 15.39 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达货币B 110016 货币型 07-01 2.7659 2.8830% 2.18% 1.79% 0.42% 116.12 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达货币E 511800 货币型 07-01 2.7001 2.6370% 1.94% 1.55% 0.36% 2.57 石大怿 场内交易 - 购买
易方达天天理财货币A 000009 货币型 07-04 0.5309 1.8820% 1.79% 1.69% 0.44% 98.88 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币R 000013 货币型 07-04 0.5993 2.1370% 2.05% 1.94% 0.52% 23.55 石大怿 等 限大额 - 购买
易方达天天理财货币B 000010 货币型 07-04 0.5966 2.1270% 2.04% 1.93% 0.52% 37.93 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达财富快线货币Y 000920 货币型 07-04 0.5103 1.9100% 1.80% 1.71% 0.47% 55.97 梁莹 等 开放申购 - 购买
易方达财富快线货币A 000647 货币型 07-04 0.5099 1.9090% 1.80% 1.71% 0.45% 34.55 梁莹 等 开放申购 0.00% 购买
易方达龙宝货币B 000790 货币型 07-04 0.5735 2.1880% 2.24% 2.15% 0.55% 5.68 梁莹 开放申购 0.00% 购买
易方达龙宝货币A 000789 货币型 07-04 0.5299 2.0210% 2.07% 1.98% 0.51% 5.91 梁莹 开放申购 0.00% 购买
易方达现金增利货币B 000621 货币型 07-04 0.6592 2.3550% 2.29% 2.23% 0.56% 1,966.73 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达财富快线货币B 000648 货币型 07-04 0.5757 2.1540% 2.04% 1.95% 0.53% 16.21 梁莹 等 限大额 0.00% 购买
易方达现金增利货币A 000620 货币型 07-04 0.5927 2.1090% 2.05% 1.98% 0.50% 5.65 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达易理财货币A 000359 货币型 07-04 0.5264 1.8090% 1.77% 1.73% 0.46% 1,794.48 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达增金宝货币A 001010 货币型 07-04 0.4845 1.9370% 1.87% 1.80% 0.49% 5.70 梁莹 暂停申购 - 购买
易方达天天增利货币A 000704 货币型 07-04 0.5572 1.9960% 1.84% 1.75% 0.44% 210.50 梁莹 开放申购 0.00% 购买
易方达天天增利货币B 000705 货币型 07-04 0.6228 2.2410% 2.08% 1.99% 0.50% 0.98 梁莹 开放申购 0.00% 购买
易方达天天发货币A 000829 货币型 07-04 0.3382 2.0640% 1.92% 1.79% 0.44% 2.46 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达天天发货币B 000830 货币型 07-04 0.4026 2.3090% 2.17% 2.04% 0.50% 115.63 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达龙宝货币C 005098 货币型 07-04 0.5626 2.1470% 2.20% 2.11% 0.54% 13.58 梁莹 开放申购 - 购买
易方达现金增利货币C 005097 货币型 07-04 0.6484 2.3140% 2.25% 2.19% 0.55% 0.52 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达天天理财货币C 005122 货币型 07-04 0.5316 1.8830% 1.80% 1.69% 0.46% 18.26 刘朝阳 等 限大额 - 购买
易方达易理财货币B 008733 货币型 07-04 0.5921 2.0530% 2.01% 1.97% 0.52% 98.06 刘朝阳 等 开放申购 - 购买
易方达增金宝货币B 010173 货币型 07-04 0.5503 2.1830% 2.12% 2.04% 0.57% 0.05 梁莹 开放申购 - 购买
易方达保证金货币B 159002 货币型 07-04 0.6481 2.5110% 2.18% 1.94% 0.48% 21.07 梁莹 开放申购 - 购买
易方达保证金货币A 159001 货币型 07-04 0.5899 2.2620% 1.93% 1.70% 0.42% 1.98 梁莹 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 513200 指数型-股票 07-04 1.0093 1.0093 5.61% 1.0060 0.33% 0.58 成曦
易方达中证现代农业主题ETF 562900 指数型-股票 07-04 1.1108 1.1108 5.05% - - 0.55 宋钊贤
易方达中证创新药产业ETF 516080 指数型-股票 07-04 0.8116 0.8116 4.91% 0.8120 -0.05% 2.78 成曦
易方达中证生物科技主题ETF 159837 指数型-股票 07-04 0.7280 0.7280 4.84% 0.7270 0.14% 16.78 张湛
易方达中证医疗ETF 159847 指数型-股票 07-04 0.6708 0.6708 4.71% 0.6700 0.12% 2.80 张湛
易方达沪深300医药ETF 512010 指数型-股票 07-04 0.5716 2.2864 4.48% 0.5720 -0.07% 76.59 余海燕
易方达中证军工ETF 512560 指数型-股票 07-04 0.7129 1.4258 3.29% 0.7120 0.13% 5.81 张湛
易方达中证新能源ETF 516090 指数型-股票 07-04 0.8164 1.6328 1.94% 0.8180 -0.20% 3.63 张湛
易方达创业板ETF 159915 指数型-股票 07-04 2.7526 3.1533 1.90% 2.7500 0.09% 170.74 成曦 等
易方达中证稀土产业ETF 159715 指数型-股票 07-04 0.8643 0.8643 1.90% 0.8630 0.15% 3.42 成曦
易方达中证装备产业ETF 562910 指数型-股票 07-04 0.9754 0.9754 1.73% - - 0.45 宋钊贤
易方达中证石化产业ETF 516570 指数型-股票 07-04 1.0262 1.0262 1.67% 1.0260 0.02% 0.36 宋钊贤
易方达中证500质量成长ETF 159606 指数型-股票 07-04 0.9862 0.9862 1.62% 0.9860 0.02% 7.00 林伟斌 等
易方达中证内地低碳经济ETF 516070 指数型-股票 07-04 0.7618 1.5236 1.53% 0.7600 0.24% 5.22 张湛
易方达日经225ETF 513000 QDII 07-04 0.9834 0.9834 1.45% 0.9830 0.04% 0.61 余海燕 等
易方达恒生港股通新经济ETF 513320 指数型-股票 07-04 1.1681 1.1681 1.37% 1.1640 0.35% 2.26 FAN BING(范冰) 等
易方达中证500ETF 510580 指数型-股票 07-04 0.7671 1.1820 1.31% 0.7660 0.14% 16.77 余海燕
易方达深证100ETF 159901 指数型-股票 07-04 3.4960 6.7527 1.21% 3.4950 0.03% 66.09 成曦 等
易方达中证科创创业50ETF 159781 指数型-股票 07-04 0.6879 0.6879 1.16% 0.6890 -0.16% 68.52 成曦 等
易方达中证智能电动汽车ETF 516590 指数型-股票 07-04 1.3870 1.3870 0.95% 1.3870 0.00% 1.54 成曦
易方达中证长江保护主题ETF 517330 指数型-股票 07-04 0.8640 0.8640 0.92% 0.8650 -0.12% 18.96 刘树荣
易方达中证800ETF 515810 指数型-股票 07-04 1.3369 1.3369 0.81% 1.3340 0.22% 0.86 林伟斌 等
易方达中证云计算ETF 516510 指数型-股票 07-04 0.7788 0.7788 0.78% 0.7760 0.36% 2.10 张湛
易方达MSCI中国A股ETF 512090 指数型-股票 07-04 1.6750 1.6750 0.76% 1.6720 0.18% 4.85 FAN BING(范冰) 等
易方达沪深300发起式ETF 510310 指数型-股票 07-04 2.1127 2.1127 0.65% 2.1070 0.27% 99.34 余海燕
易方达恒生科技(QDII-ETF) 513010 QDII 07-04 0.6287 0.6287 0.59% 0.6290 -0.05% 26.24 成曦 等
中盘ETF 510130 指数型-股票 07-04 5.6828 1.9546 0.55% 5.6580 0.44% 2.29 刘树荣
易方达上证科创板50成份ETF 588080 指数型-股票 07-04 1.1289 0.7909 0.55% 1.1280 0.08% 105.13 林伟斌 等
易方达黄金ETF 159934 商品(不含QDII) 07-04 3.7677 1.5349 0.54% 3.7670 0.02% 40.41 FAN BING(范冰)
易方达中证科技50ETF 159807 指数型-股票 07-04 0.6480 1.2960 0.51% 0.6480 0.00% 5.89 张湛
易方达中证全指证券公司ETF 512570 指数型-股票 07-04 0.9574 0.9574 0.47% 0.9580 -0.06% 1.74 张湛
易方达中证消费50ETF 159798 指数型-股票 07-04 1.1503 1.1503 0.47% 1.1490 0.11% 3.27 成曦
易方达中证沪港深500ETF 517010 指数型-股票 07-04 0.9150 0.9150 0.45% 0.9080 0.77% 0.44 成曦
易方达中证港股通中国100ETF 159788 指数型-股票 07-04 1.0141 1.0141 0.45% 1.0100 0.40% 2.54 成曦
易方达中证沪港深300ETF 517030 指数型-股票 07-04 0.9541 0.9541 0.41% 0.9480 0.64% 0.40 成曦
易方达恒生国企ETF 510900 QDII 07-04 0.8726 0.9226 0.38% 0.8690 0.41% 101.39 余海燕 等
易方达沪深300非银ETF 512070 指数型-股票 07-04 0.6436 1.9308 0.36% 0.6450 -0.22% 37.20 余海燕
易方达中证红利ETF 515180 指数型-股票 07-04 1.2970 1.3990 0.35% 1.2950 0.15% 16.55 林伟斌 等
易方达中证国企一带一路ETF 515110 指数型-股票 07-04 1.2880 1.2880 0.33% 1.2910 -0.23% 4.83 刘树荣
易方达中证全指建筑材料ETF 159787 指数型-股票 07-04 1.0718 1.0718 0.32% 1.0710 0.07% 2.41 宋钊贤
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 563000 指数型-股票 07-04 0.9353 0.9353 0.23% - - 86.48 林伟斌 等
易方达上证50ETF 510100 指数型-股票 07-04 1.2531 1.2531 0.17% 1.2510 0.17% 8.27 余海燕
易方达中证港股通消费主题ETF 513070 指数型-股票 07-04 1.1441 1.1441 0.01% 1.1460 -0.17% 2.01 范冰
易方达中概互联50ETF 513050 QDII 07-01 1.1182 1.1182 -0.10% 1.1810 -5.62% 350.10 余海燕 等
易方达中证银行ETF 516310 指数型-股票 07-04 0.8985 0.8985 -0.44% 0.8980 0.06% 1.82 刘树荣
易方达中证人工智能主题ETF 159819 指数型-股票 07-04 0.7793 0.7793 -0.47% 0.7810 -0.22% 14.51 张湛
易方达中证物联网主题ETF 159895 指数型-股票 07-04 0.8375 0.8375 -0.73% 0.8380 -0.06% 0.35 张湛
易方达中证香港证券投资ETF 513090 指数型-股票 07-04 1.1348 1.1348 -1.36% 1.1330 0.16% 11.07 FAN BING(范冰) 等
易方达中证消费电子主题ETF 562950 指数型-股票 07-04 0.7703 0.7703 -1.85% - - 0.93 成曦
易方达中证芯片产业ETF 516350 指数型-股票 07-04 0.7758 0.7758 -3.02% 0.7780 -0.28% 1.39 张湛
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 102 1.41% 1,269.42 2,182,141.40
2 600036 招商银行 92 0.95% 31,406.70 1,469,833.71
3 000858 五 粮 液 66 0.95% 9,457.05 1,466,410.62
4 601012 隆基绿能 96 0.72% 15,490.72 1,118,275.34
5 000568 泸州老窖 29 0.68% 5,630.94 1,046,679.15
6 002415 海康威视 82 0.66% 24,832.21 1,018,120.42
7 002304 洋河股份 21 0.55% 6,250.40 847,741.13
8 300750 宁德时代 45 0.54% 1,638.54 839,425.07
9 600887 伊利股份 21 0.52% 21,911.97 807,373.38
10 00700 腾讯控股 30 0.49% 2,509.10 761,460.79

行业配置前十大(全部基金)

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易方达基金吧

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8245

34

不同投资方向基金的梳理:大科技方向——新... [易方达科创板50ETF联接C吧]

基语君

2022-07-04

5232

57

【必中50积分】陈皓邀您品质投资!还有电动... [易方达品质动能三年持有混合A吧]

易方达基金

2022-07-04

232

3

$碳中和50ETF(SH516070)$请问买场内etf要每... [易方达中证内地低碳经济ETF吧]

一一Mr李一一

2022-07-04

96

2

今天有股涨停板,是不是应该0.5以上了??... [易方达稳健收益债券A吧]

基民T3e9352295

2022-07-04

13

0

快回本了,好样的陈经理,加油! [易方达科翔混合吧]

专挑笨基慢慢养

2022-07-04

7

0

买在低的位置是成功的第一步 [易方达新收益混合A吧]

股min6R2p0266

2022-07-04

9

0

看来没得救了,要止损了!持仓不错,怎么是... [易方达资源行业混合吧]

基民391Vy66957

2022-07-04

7

0

#晒收益#耐心[奸笑] [易方达国防军工混合A吧]

基民6jymH3

2022-07-04

19

0

嗯,一条差评没有啊,易方达真不错哈哈 [易方达品质动能三年持有混合C吧]

骑扬来财de兰陵王

2022-07-04

47

1

感觉投资好的心态是赚钱的第一步 [易方达新收益混合A吧]

感恩de高飞

2022-07-04

16

0

猪都不如 [易方达新收益混合C吧]

jiandan_kaixinou

2022-07-04

2186

59

你们一个个晒收益,可否考虑我的感受还亏20... [易方达蓝筹精选混合吧]

东莞LULU

2022-07-04

49

0

#晒收益#耐心[奸笑] [易方达国防军工混合A吧]

基民6jymH3

2022-07-04

13

0

你和萧楠哼哈二将,让基民失望,永不购买易... [易方达优质企业三年持有期混合吧]

基民Ezbvc3

2022-07-04

14

0

一年多了没看到一点希望,行情好时也是原地... [易方达悦夏一年持有混合A吧]

基民3285H928Y9

2022-07-04

19

0

意外惊喜,估计坤加仓医疗了 [易方达蓝筹精选混合吧]

麒麟岛主

2022-07-04

45

1

谁有经理电话号码? [易方达资源行业混合吧]

基民8073y26R65

2022-07-04

353

6

换个高水平的基金经理来操作吧,基民民的血... [易方达新常态灵活配置混合吧]

基民zTCmFB

2022-07-04

641

4

我们可以请律师,启动对易方达严选和萧楠进... [易方达高质量严选三年持有吧]

samon2004

2022-07-04

34

0

死垃圾,已经不想骂你了 [易方达蓝筹精选混合吧]

基民dhrbK0

2022-07-04

790

8

T+0品种投资组合:香港证券,恒生医疗,可转... [易方达中证香港证券投资ETF吧]

心平气和55

2022-07-04

41

0

,涨的时候马上调仓接盘?接着大跌? [易方达资源行业混合吧]

缘o起o缘灭

2022-07-04

26

0

掉价儿!贼!真丢人! [易方达竞争优势企业混合A吧]

基民cfMWzM

2022-07-04

24

0

什么时候赎回 [易方达产业升级一年封闭混合C吧]

基民1261ai1122

2022-07-04

27

0

这个基是不是真不行了 [易方达蓝筹精选混合吧]

基民998O7285c8

2022-07-04

21

0

被葛大妈远远甩下了! [易方达医疗保健行业混合吧]

基民PWEKi2

2022-07-04

56

1

经理应该是预期要调整,减仓调仓了。可是市... [易方达新收益混合A吧]

那个啥呀

2022-07-04

24

0

坤仔应该换仓了 [易方达蓝筹精选混合吧]

何时能回ben

2022-07-04

20

0

大盘是红的,这只基居然是绿的,人才啊 [易方达供给改革混合吧]

基民8sx80G

2022-07-04

304

1

实盘一周年,做些调整 [易方达中概互联50ETF吧]

鳄鱼财商

2022-07-04

30

0

预计再涨80个点开门 [易方达标普生物科技人民币A吧]

股友yxvzwQ

2022-07-04

61

2

估值差这么远 [易方达先锋成长混合A吧]

基民261L327y13

2022-07-04

23

0

接下来希望经理控制好回撤,毕竟把它当成固... [易方达稳健收益债券B吧]

经理就是吸血鬼

2022-07-04

30

0

还以为今天变红呢,只能安慰自己,能涨就好 [易方达新收益混合A吧]

丫丫夏

2022-07-04

15

0

中泰医药祝嘉琦:业绩期到来 积极布局中报... [易方达医药生物股票C吧]

股友971208L7v3

2022-07-04

116

1

大家如果不会写书面材料可以打12386证监会... [易方达新收益混合A吧]

东方大律师

2022-07-04

50

1

是不是有问题??? [易方达稳健收益债券A吧]

基民T3e9352295

2022-07-04

35

0

$医药ETF(SH512010)$ [易方达沪深300医药ETF吧]

须尽欢空对月

2022-07-04

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美股纳斯达克指数是我接下来准备布局的另一... [易方达纳斯达克100人民币A吧]

魔法师Alice

2022-07-04

42

0

最近行情不错,建仓了 [易方达平稳增长混合吧]

感恩de高飞

2022-07-04

79

2

今天净值公不公布 [易方达产业升级一年封闭混合A吧]

基民858Z100p02

2022-07-04

33

0

港股现在估值感觉在历史低位 [易方达港股通成长混合A吧]

感恩de高飞

2022-07-04

39

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这几天,掉队不轻啊 [易方达稳健收益债券A吧]

股友ywFqJT

2022-07-04

37

0

感觉陈皓均衡配置投资风格不错,我去看看新... [易方达均衡成长股票吧]

感恩de高飞

2022-07-04

29

0

真的是强,我别的基金还回本的路上,而他创... [易方达高端制造混合吧]

基民29V9016A05

2022-07-04

37

0

#晒收益#终于回本 [易方达国防军工混合A吧]

基民Onnj0T

2022-07-04

40

0

长线投资,我去看看陈皓新基 [易方达新经济混合吧]

感恩de高飞

2022-07-04

39

0

去年买6只基金,这一只是回本最快赚的最多... [易方达积极成长混合吧]

龙会喜

2022-07-04

31

0

都上车这个,我也上车点 [易方达品质动能三年持有混合A吧]

感恩de高飞

2022-07-04

29

0

以后不会有人买你的基金了缺了大德了 [易方达高质量严选三年持有吧]

基民wFTpid

2022-07-04