易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方达消费行业(110022) 2017年度四年期金基金·股票型基金奖

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易方达基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 542.76 88.21 3/82
基金数量(只) 33 12.01 9/82
基金经理数量 8 5.27 18/82
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
易方达中盘成长混合 005875 混合型 18.05.28 ~ 18.06.15 - 认购期 0.12% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达沪深300医药ETF联接 001344 档案 联接基金 05-25 1.2761 1.2761 1.53% 27.60% - 1.22 余海燕 开放申购 - 购买
易方达医疗保健行业混合 110023 档案 混合型 05-25 1.9320 1.9320 0.99% 23.14% 42.27% 31.53 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达大健康混合 001898 档案 混合型 05-25 1.0850 1.0850 0.93% 7.32% - 8.92 萧楠 等 开放申购 - 购买
易方达中小盘混合 110011 档案 混合型 05-25 4.1609 4.5509 0.87% 12.29% 30.36% 51.62 张坤 开放申购 0.15% 购买
易方达改革红利混合 001076 档案 混合型 05-25 1.0580 1.0580 0.67% 10.67% 45.93% 21.02 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达亚洲精选 118001 档案 QDII 05-24 1.0920 1.0920 0.55% 5.61% 26.68% 7.68 张坤 暂停申购 0.16% 购买
易方达消费行业 110022 档案 股票型 05-25 2.3090 2.3090 0.48% 3.96% 32.62% 172.08 萧楠 开放申购 0.15% 购买
易标普生物科技人民币 161127 档案 QDII-指数 05-24 1.2967 1.2967 0.46% 8.03% 19.58% 0.87 林伟斌 等 暂停申购 0.12% 购买
易方达黄金主题 161116 档案 QDII 05-24 0.6900 0.6900 0.44% -2.82% -6.50% 2.80 周宇 暂停申购 0.10% 购买
易方达黄金ETF联接A 000307 档案 联接基金 05-25 0.9581 0.9581 0.42% -2.56% -4.12% 7.85 范冰 开放申购 0.07% 购买
易方达黄金ETF联接C 002963 档案 联接基金 05-25 0.9526 0.9526 0.41% -2.70% -4.40% 1.28 范冰 开放申购 0.00% 购买
易标普生物科技美元汇 003720 档案 QDII-指数 05-24 0.2032 0.2032 0.40% 11.40% 28.85% 0.87 林伟斌 等 开放申购 - 购买
易方达港股通红利混合 005583 档案 混合型 05-25 0.9665 0.9665 0.35% - - 37.71 唐建卓 开放申购 0.15% 购买
易方达现代服务业混合 001857 档案 混合型 05-25 0.9940 0.9940 0.30% -0.60% - 20.56 萧楠 开放申购 - 购买
易方达生物分级 161122 档案 股票指数 05-25 1.2760 - 0.29% 17.69% 29.75% 2.03 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易方达国企改革混合 001382 档案 混合型 05-25 1.1180 1.1180 0.27% 9.82% - 1.60 郭杰 开放申购 - 购买
易方达上证50指数C 004746 档案 股票指数 05-25 1.3809 1.4009 0.27% -4.85% - 2.67 张胜记 开放申购 - 购买
易方达上证50指数A 110003 档案 股票指数 05-25 1.3836 3.2536 0.26% -4.76% 21.47% 98.77 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞恒灵活配置混合 001832 档案 混合型 05-25 0.9780 0.9780 0.20% - - 5.93 萧楠 暂停申购 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合E 001818 档案 混合型 05-25 1.0140 1.0140 0.20% 0.10% - 2.55 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合I 001817 档案 混合型 05-25 1.0160 1.0160 0.20% 0.20% - 0.10 胡剑 开放申购 - 购买
易方达上证中盘ETF联接A 110021 档案 联接基金 05-25 1.3391 1.3391 0.18% -3.39% 8.58% 2.12 张胜记 开放申购 0.12% 购买
易方达上证中盘ETF联接C 004743 档案 联接基金 05-25 1.3788 1.3788 0.17% -3.07% - 0.01 张胜记 开放申购 - 购买
易方达中债7-10年国开债指数 003358 档案 债券指数 05-25 0.9597 0.9597 0.17% 4.41% 2.91% 6.01 张雅君 等 开放申购 0.08% 购买
易方达新享混合A 001342 档案 混合型 05-25 1.5900 1.6450 0.13% 1.79% 11.38% 2.21 李一硕 开放申购 - 购买
易方达标普消费品指数C 005676 档案 QDII-指数 05-24 1.8700 1.8700 0.11% - - 0.00 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合E 001807 档案 混合型 05-25 1.0110 1.0110 0.10% 0.10% - 2.53 胡剑 开放申购 - 购买
易方达裕如混合 001136 档案 混合型 05-25 1.0130 1.1640 0.10% 2.64% 5.51% 15.54 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合I 001806 档案 混合型 05-25 1.0130 1.0130 0.10% 0.20% - 0.10 胡剑 开放申购 - 购买
易方达中债3-5年期国债指数 001512 档案 债券指数 05-25 1.0980 1.0980 0.09% 3.39% 3.58% 1.12 张雅君 等 开放申购 - 购买
易方达新享混合C 001343 档案 混合型 05-25 1.1430 1.1980 0.09% 1.69% 11.14% 1.08 李一硕 开放申购 - 购买
易方达银行分级 161121 档案 股票指数 05-25 0.9226 - 0.09% -7.69% 7.11% 3.01 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易方达高等级信用债债券A 000147 档案 债券型 05-25 1.1840 1.2540 0.08% 3.23% 4.78% 9.46 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达信用债债券A 000032 档案 债券型 05-25 1.2670 1.2670 0.08% 3.09% 3.77% 9.27 胡剑 等 限大额 0.08% 购买
易方达新综合债券C 161120 档案 债券指数 05-25 1.2546 1.2546 0.06% 2.84% 4.21% 0.27 王晓晨 开放申购 0.00% 购买
易方达新综合债券A 161119 档案 债券指数 05-25 1.2730 1.2730 0.06% 3.01% 4.57% 1.17 王晓晨 开放申购 0.08% 购买
易方达标普消费品指数A 118002 档案 QDII-指数 05-24 1.8720 1.8720 0.05% 5.29% 16.27% 0.66 张胜记 等 暂停申购 0.12% 购买
易方达富惠纯债债券 003214 档案 债券型 05-25 1.0363 1.0363 0.05% 3.16% 4.96% 43.99 张雅君 等 开放申购 - 购买
易方达稳健收益债券A 110007 档案 债券型 05-25 1.2676 2.0432 0.03% 2.56% 6.26% 18.87 胡剑 限大额 0.00% 购买
易方达稳健收益债券B 110008 档案 债券型 05-25 1.2735 2.0831 0.02% 2.71% 6.55% 69.79 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达聚盈分级债券发起式A 000429 档案 固定收益 05-25 1.0015 - 0.01% 2.00% 4.10% 6.50 张磊 暂停申购 0.00% 购买
易方达纳斯达克100人民币 161130 档案 QDII-指数 05-24 1.1020 1.1020 0.01% 4.01% - 0.66 林伟斌 等 开放申购 - 购买
易方达永旭定开债 161117 档案 定开债券 05-25 1.0420 1.4140 0.00% 3.14% 5.25% 17.49 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达裕惠定开混合发起式 000436 档案 混合型 05-25 1.6840 1.7840 0.00% 2.69% 6.87% 33.12 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达信用债债券C 000033 档案 债券型 05-25 1.2410 1.2410 0.00% 2.99% 3.42% 1.02 胡剑 等 限大额 0.00% 购买
易方达高等级信用债债券C 000148 档案 债券型 05-25 1.1820 1.2520 0.00% 5.07% 6.39% 3.18 胡剑 等 开放申购 0.00% 购买
易方达投资级信用债债券A 000205 档案 债券型 05-25 1.1170 1.3140 0.00% 3.21% 4.54% 5.47 王晓晨 限大额 0.08% 购买
易方达投资级信用债债券C 000206 档案 债券型 05-25 1.1180 1.3040 0.00% 3.31% 4.63% 1.06 王晓晨 限大额 0.00% 购买
易方达保本一号混合 000189 档案 保本型 05-25 1.0210 1.0810 0.00% -0.19% 5.05% 35.65 王晓晨 暂停申购 0.12% 购买
易方达聚盈分级债券发起式 000428 档案 债券型 05-25 1.0273 - 0.00% 3.97% 6.22% 6.50 张磊 封闭期 - 购买
易方达新利灵活配置混合 001249 档案 混合型 05-25 1.1930 1.1930 0.00% 1.88% 11.70% 5.51 李一硕 开放申购 - 购买
易方达瑞财混合I 001802 档案 混合型 05-25 1.0630 1.1130 0.00% 3.00% 7.78% 11.38 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞财混合E 001803 档案 混合型 05-25 1.0580 1.1080 0.00% 2.92% 7.50% 0.01 胡剑 开放申购 - 购买
易方达增强回报债券A 110017 档案 债券型 05-25 1.2030 2.0230 0.00% 0.98% 5.11% 36.96 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达增强回报债券B 110018 档案 债券型 05-25 1.1960 1.9610 0.00% 0.81% 4.73% 22.92 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达纯债债券A 110037 档案 债券型 05-25 1.1240 1.2900 0.00% 2.74% 4.27% 3.93 张雅君 等 开放申购 0.08% 购买
易方达双债增强债券A 110035 档案 债券型 05-25 1.2810 1.4310 0.00% 0.39% 2.97% 0.33 张磊 等 开放申购 0.08% 购买
易方达纯债债券C 110038 档案 债券型 05-25 1.1200 1.2630 0.00% 2.56% 3.90% 1.95 张雅君 等 开放申购 0.00% 购买
易方达岁丰添利债券(LOF) 161115 档案 债券型 05-25 1.3300 1.9140 0.00% -0.15% 1.22% 1.89 张磊 开放申购 0.08% 购买
易方达瑞富灵活配置混合I 001745 档案 混合型 05-25 1.0410 1.0410 0.00% -1.14% 4.10% 2.71 胡剑 封闭期 - 购买
易方达瑞富灵活配置混合E 001746 档案 混合型 05-25 1.0390 1.0390 0.00% -1.24% 3.90% 2.60 胡剑 封闭期 - 购买
易方达恒益定开债券发起式 005124 档案 定开债券 05-25 1.0146 1.0256 0.00% 2.32% - 80.76 王晓晨 等 暂停申购 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合I 001835 档案 混合型 05-25 1.0090 1.0090 0.00% - - 1.71 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合E 001836 档案 混合型 05-25 1.0080 1.0080 0.00% - - 0.40 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞祺灵活配置混合I 001747 档案 混合型 05-25 1.0050 1.0050 0.00% - - 5.13 胡剑 封闭期 - 购买
易方达瑞祺灵活配置混合E 001748 档案 混合型 05-25 1.0040 1.0040 0.00% - - 0.01 胡剑 封闭期 - 购买
易方达上证50指数分级 502048 档案 股票指数 05-25 0.8767 - -0.01% -8.75% 10.40% 4.81 余海燕 开放申购 0.12% 购买
易方达聚盈分级债券发起式B 000430 档案 分级杠杆 05-25 1.0526 - -0.02% 6.51% 7.90% 6.50 张磊 暂停申购 - 购买
易方达国企改革指数分级 502006 档案 股票指数 05-25 1.0146 - -0.03% -6.97% 4.86% 3.41 余海燕 等 开放申购 0.10% 购买
易方达标普消费品指数美元现汇A 000593 档案 QDII-指数 05-24 0.2933 0.2933 -0.03% 8.55% 25.23% 0.66 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达科瑞混合 003293 档案 混合型 05-25 1.0027 4.5097 -0.05% 1.96% 19.83% 8.96 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易标普信息科技人民币 161128 档案 QDII-指数 05-24 1.2951 1.2951 -0.05% 5.25% 15.92% 0.49 林伟斌 等 暂停申购 0.12% 购买
易方达纳斯达克100美元汇 003722 档案 QDII-指数 05-24 0.1727 0.1727 -0.06% 7.27% - 0.66 林伟斌 等 开放申购 - 购买
易方达裕丰回报债券 000171 档案 债券型 05-25 1.6100 1.6100 -0.06% 2.48% 9.30% 29.42 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达双债增强债券C 110036 档案 债券型 05-25 1.2460 1.3960 -0.08% 0.16% 2.47% 0.17 张磊 等 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞景混合 001433 档案 混合型 05-25 1.2000 1.2000 -0.08% 2.92% 16.17% 5.48 李一硕 开放申购 0.15% 购买
易方达积极成长 110005 档案 混合型 05-25 0.6847 4.7672 -0.09% -8.87% 8.32% 22.88 王超 限大额 0.15% 购买
易方达香港恒生综合小型股指数 161124 档案 QDII-指数 05-25 1.2114 1.2114 -0.09% 11.19% 17.15% 1.02 张胜记 开放申购 0.12% 购买
易方达裕景添利6个月定开债 002600 档案 定开债券 05-25 1.0720 1.0720 -0.09% 2.58% 5.30% 10.93 林森 暂停申购 - 购买
易方达丰惠混合 002602 档案 混合型 05-25 1.0340 1.0340 -0.10% 1.67% 3.30% 1.70 胡剑 开放申购 0.10% 购买
易方达标普500指数人民币 161125 档案 QDII-指数 05-24 1.1022 1.1022 -0.13% 2.14% 5.19% 1.20 林伟斌 等 暂停申购 0.12% 购买
易方达科汇灵活配置混合 110012 档案 混合型 05-25 1.4610 5.8850 -0.14% -4.48% 6.43% 48.84 林高榜 等 开放申购 0.15% 购买
易标普信息科技美元汇 003721 档案 QDII-指数 05-24 0.2029 0.2029 -0.15% 8.50% 24.86% 0.49 林伟斌 等 开放申购 - 购买
易方达丰和债券 002969 档案 债券型 05-25 1.1285 1.1285 -0.15% 2.63% 9.01% 69.32 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达新收益混合A 001216 档案 混合型 05-25 1.2780 1.2780 -0.16% 1.59% 11.32% 10.93 林森 开放申购 - 购买
易方达新收益混合C 001217 档案 混合型 05-25 1.2610 1.2610 -0.16% 1.53% 11.10% 0.04 林森 开放申购 - 购买
易方达重组分级 161123 档案 股票指数 05-25 0.7289 - -0.16% -10.38% -10.89% 12.06 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易方达行业领先混合 110015 档案 混合型 05-25 2.2880 2.6040 -0.17% -1.46% 27.83% 10.34 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞选灵活配置混合I 001443 档案 混合型 05-25 1.1110 1.1910 -0.18% 2.87% 11.56% 6.61 林森 开放申购 - 购买
易方达标普医疗保健人民币 161126 档案 QDII-指数 05-24 1.0995 1.0995 -0.18% -0.28% 0.39% 0.34 林伟斌 等 暂停申购 0.12% 购买
易方达瑞选灵活配置混合E 001444 档案 混合型 05-25 1.0970 1.1770 -0.18% 2.62% 11.28% 0.61 林森 开放申购 - 购买
易方达沪深300ETF联接 110020 档案 联接基金 05-25 1.2838 1.2838 -0.19% -6.59% 10.69% 42.44 余海燕 等 开放申购 0.12% 购买
易方达价值成长混合 110010 档案 混合型 05-25 1.7935 2.1075 -0.21% -2.53% 16.63% 61.37 林高榜 等 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞通灵活配置混合A 003839 档案 混合型 05-25 1.1666 1.1666 -0.22% 1.98% 14.41% 6.89 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合C 003840 档案 混合型 05-25 1.1650 1.1650 -0.22% 1.93% 14.36% 0.04 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞弘混合C 003883 档案 混合型 05-25 1.1177 1.1177 -0.22% 2.41% 10.27% 0.00 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞惠混合发起式 001769 档案 混合型 05-25 1.3060 1.3060 -0.23% -3.62% 3.73% 156.93 肖林 封闭期 - 购买
易方达裕鑫债券A 003133 档案 债券型 05-25 0.9991 0.9991 -0.23% -2.75% 1.41% 1.40 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达标普500指数美元汇 003718 档案 QDII-指数 05-24 0.1727 0.1727 -0.23% 5.30% 13.32% 1.20 林伟斌 等 开放申购 - 购买
易方达标普医疗保健美元汇 003719 档案 QDII-指数 05-24 0.1723 0.1723 -0.23% 2.87% 8.16% 0.34 林伟斌 等 开放申购 - 购买
易方达瑞弘混合A 003882 档案 混合型 05-25 1.1192 1.1192 -0.23% 2.46% 10.33% 6.68 林森 开放申购 - 购买
易方达裕鑫债券C 003134 档案 债券型 05-25 0.9941 0.9941 -0.26% -3.00% 1.05% 0.00 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达新鑫混合E 001286 档案 混合型 05-25 1.0240 1.1540 -0.29% 0.10% 4.50% 0.01 王晓晨 开放申购 - 购买
易方达新鑫混合I 001285 档案 混合型 05-25 1.0220 1.1620 -0.29% -0.10% 4.36% 4.44 王晓晨 开放申购 - 购买
易方达瑞和灵活配置混合 001562 档案 混合型 05-25 0.9670 0.9670 -0.31% - - 6.33 萧楠 等 开放申购 - 购买
易方达新益混合E 001315 档案 混合型 05-25 1.8710 1.8710 -0.32% 1.74% 13.67% 0.24 林森 开放申购 - 购买
易方达新益混合I 001314 档案 混合型 05-25 1.4030 1.4030 -0.36% 1.81% 13.88% 7.88 林森 开放申购 - 购买
易方达沪深300非银ETF联接 000950 档案 联接基金 05-25 0.8174 0.8174 -0.40% -17.30% 2.83% 8.15 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达价值精选混合 110009 档案 混合型 05-25 1.0966 2.9736 -0.44% -1.61% 14.69% 28.63 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达恒生国企ETF联接C 005675 档案 QDII-指数 05-25 1.1854 1.1854 -0.45% - - 0.95 张胜记 开放申购 - 购买
易方达新丝路灵活配置混合 001373 档案 混合型 05-25 0.8930 0.8930 -0.45% 6.06% 25.95% 117.59 张坤 等 开放申购 0.15% 购买
易方达恒生国企ETF联接A 110031 档案 QDII-指数 05-25 1.1922 1.1922 -0.45% -1.46% 7.74% 17.27 张胜记 开放申购 0.12% 购买
易方达沪深300量化增强 110030 档案 股票指数 05-25 2.2700 2.2700 -0.46% -7.20% 14.97% 13.55 官泽帆 开放申购 0.15% 购买
易方达创新驱动灵活配置混合 000603 档案 混合型 05-25 0.9450 0.9450 -0.53% 1.94% 6.54% 22.28 葛秋石 开放申购 0.15% 购买
易方达裕祥回报债券 002351 档案 债券型 05-25 1.1280 1.1280 -0.53% 2.17% 9.51% 8.38 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接现汇A 110032 档案 QDII-指数 05-25 0.1867 0.1867 -0.53% 1.58% 15.89% 17.27 张胜记 开放申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接现钞A 110033 档案 QDII-指数 05-25 0.1867 0.1867 -0.53% 1.58% 15.89% 17.27 张胜记 开放申购 - 购买
易方达瑞信混合I 001441 档案 混合型 05-25 0.9100 0.9100 -0.55% - - 3.17 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达瑞信混合E 001442 档案 混合型 05-25 0.9090 0.9090 -0.55% - - 0.09 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达环保主题混合 001856 档案 混合型 05-25 1.0570 1.0570 -0.56% -3.73% - 1.12 王超 等 开放申购 - 购买
易方达安心回报债券B 110028 档案 债券型 05-25 1.5580 2.4120 -0.57% -2.47% 6.67% 31.54 张清华 限大额 0.00% 购买
易方达安心回馈混合 001182 档案 混合型 05-25 1.3690 1.3690 -0.58% 3.01% 18.22% 4.71 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达安心回报债券A 110027 档案 债券型 05-25 1.5700 2.4560 -0.63% -2.27% 7.12% 47.83 张清华 限大额 0.08% 购买
易方达军工分级 502003 档案 股票指数 05-25 0.8464 - -0.72% -6.64% -6.18% 4.21 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达深证100ETF联接C 004742 档案 联接基金 05-25 1.1532 1.1532 -0.73% -7.62% - 0.07 成曦 等 开放申购 - 购买
易方达深证100ETF联接A 110019 档案 联接基金 05-25 1.1511 1.1511 -0.74% -7.84% 12.64% 15.43 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达资源行业混合 110025 档案 混合型 05-25 1.0640 1.0640 -0.75% -5.84% 17.83% 12.26 王超 开放申购 0.15% 购买
易方达策略成长 110002 档案 混合型 05-25 3.3920 5.1350 -0.82% -5.54% 11.63% 13.98 梁裕宁 开放申购 0.15% 购买
易方达国防军工混合 001475 档案 混合型 05-25 0.8240 0.8240 -0.84% -6.58% 0.37% 38.38 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达策略成长二号 112002 档案 混合型 05-25 1.0160 3.2260 -0.88% -5.91% 11.84% 12.28 梁裕宁 开放申购 0.20% 购买
易方达原油A类人民币 161129 档案 QDII 05-24 1.2167 1.2167 -0.92% 18.69% 26.00% 0.40 张胜记 等 暂停申购 0.12% 购买
易方达原油C类人民币 003321 档案 QDII 05-24 1.2090 1.2090 -0.93% 18.39% 25.40% 0.32 张胜记 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达量化策略A 002216 档案 混合型 05-25 0.9540 0.9540 -0.93% - - 1.43 官泽帆 开放申购 - 购买
易方达原油A类美元汇 003322 档案 QDII 05-24 0.1907 0.1907 -0.99% 22.40% 35.83% 0.40 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达原油C类美元汇 003323 档案 QDII 05-24 0.1895 0.1895 -0.99% 22.10% 35.16% 0.32 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达瑞享混合I 001437 档案 混合型 05-25 1.3710 1.3710 -1.01% 2.16% 7.78% 1.20 武阳 开放申购 0.06% 购买
易方达量化策略C 002217 档案 混合型 05-25 0.9510 0.9510 -1.04% - - 0.34 官泽帆 开放申购 - 购买
易方达深证成指ETF联接 003524 档案 联接基金 05-25 1.0363 1.0363 -1.04% -6.40% 3.00% 0.17 成曦 等 开放申购 - 购买
易方达瑞享混合E 001438 档案 混合型 05-25 1.1260 1.1260 -1.05% 2.09% 7.55% 0.74 武阳 开放申购 0.00% 购买
易方达易百智能量化策略A 005437 档案 混合型 05-25 0.9783 0.9783 -1.07% - - 6.21 官泽帆 开放申购 0.15% 购买
易方达易百智能量化策略C 005438 档案 混合型 05-25 0.9772 0.9772 -1.07% - - 0.09 官泽帆 开放申购 0.00% 购买
易方达证券公司分级 502010 档案 股票指数 05-25 0.9644 - -1.09% -16.12% -11.06% 4.23 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达平稳增长 110001 档案 混合型 05-25 2.8700 4.1850 -1.10% 1.28% 15.91% 25.18 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达中小板指数分级 161118 档案 股票指数 05-25 1.0654 - -1.14% -6.64% 11.30% 3.41 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达安盈回报混合 001603 档案 混合型 05-25 1.2140 1.2140 -1.22% -1.78% 12.62% 1.63 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达新经济混合 001018 档案 混合型 05-25 1.6520 1.6520 -1.37% 0.79% 22.10% 15.67 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达科翔混合 110013 档案 混合型 05-25 2.7370 7.8210 -1.40% -0.28% 18.82% 28.12 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞程灵活配置混合A 003961 档案 混合型 05-25 1.1153 1.1153 -1.48% 2.31% 9.09% 0.64 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞程灵活配置混合C 003962 档案 混合型 05-25 1.1123 1.1123 -1.49% 2.18% 8.89% 0.00 林森 开放申购 - 购买
易方达信息产业混合 001513 档案 混合型 05-25 1.1940 1.1940 -1.73% -1.49% 15.92% 3.08 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达创业板ETF联接A 110026 档案 联接基金 05-25 1.8422 1.8422 -1.73% 1.16% 0.51% 27.19 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达创业板ETF联接C 004744 档案 联接基金 05-25 1.8417 1.8417 -1.73% 1.11% - 1.64 成曦 等 开放申购 - 购买
易方达科讯混合 110029 档案 混合型 05-25 1.1867 5.9434 -1.80% 5.55% 21.97% 52.74 宋昆 开放申购 0.15% 购买
易方达供给改革混合 002910 档案 混合型 05-25 1.0388 1.0388 -1.84% 0.46% 15.33% 1.75 陈皓 等 开放申购 0.15% 购买
易方达新常态灵活配置混合 001184 档案 混合型 05-25 0.4860 0.4860 -2.41% -2.99% -0.21% 36.88 宋昆 开放申购 0.15% 购买
易方达新兴成长灵活配置 000404 档案 混合型 05-25 2.4160 2.4160 -2.58% 0.88% 32.38% 36.76 宋昆 开放申购 0.15% 购买
易方达纯债1年定开债A 000111 档案 定开债券 05-25 1.1050 1.2800 - 2.70% 5.34% 14.95 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达恒久添利1年定开债C 000266 档案 定开债券 05-25 1.0440 1.1440 - 2.83% 4.71% 0.68 张磊 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达恒久添利1年定开债A 000265 档案 定开债券 05-25 1.0500 1.1600 - 3.01% 5.16% 19.08 张磊 等 暂停申购 0.06% 购买
易方达纯债1年定开债C 000112 档案 定开债券 05-25 1.0900 1.2620 - 2.54% 5.11% 0.35 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达恒信定期开放债券 005740 档案 定开债券 05-25 1.0032 1.0032 - - - 20.16 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达恒安定开债发起式 005439 档案 定开债券 05-25 0.9996 0.9996 - - - 10.10 王晓晨 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达掌柜季季盈理财债券B 005099 理财型 05-25 1.2301 4.6330% 4.59% 4.60% 1.15% 94.85 梁莹 等 暂停申购 - 购买
易方达掌柜季季盈理财债券C 005100 理财型 05-25 1.2192 4.5910% 4.55% 4.56% 1.14% 0.28 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达月月利理财债券B 110051 理财型 05-25 1.2062 4.3560% 4.40% 4.41% 1.10% 354.98 石大怿 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达月月利理财债券C 005101 理财型 05-25 1.1953 4.3160% 4.36% 4.37% 1.09% 0.16 梁莹 等 开放申购 - 购买
易方达掌柜季季盈理财债券A 000833 理财型 05-25 1.1918 4.4870% 4.45% 4.46% 1.11% 2.29 石大怿 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达现金增利货币B 000621 货币型 05-25 1.1779 4.4630% 4.48% 4.56% 1.13% 190.12 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达天天增利货币B 000705 货币型 05-25 1.1782 4.3760% 4.29% 4.37% 1.09% 1.97 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达财富快线货币B 000648 货币型 05-25 1.1619 4.3730% 4.29% 4.33% 1.09% 60.05 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达双月利理财债券B 110053 理财型 05-25 1.1393 4.1430% 4.23% 4.30% 1.07% 19.45 石大怿 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达月月利理财债券A 110050 理财型 05-25 1.1268 4.0660% 4.11% 4.12% 1.02% 3.87 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币R 000013 货币型 05-25 1.1334 4.2600% 4.18% 4.23% 1.06% 28.11 石大怿 等 限大额 - 购买
易方达天天理财货币B 000010 货币型 05-25 1.1307 4.2500% 4.17% 4.22% 1.06% 256.30 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达易理财货币 000359 货币型 05-25 1.1283 4.2360% 4.25% 4.25% 1.04% 1,463.09 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达天天发货币B 000830 货币型 05-25 1.1201 4.1070% 4.00% 4.09% 1.05% 273.98 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达现金增利货币A 000620 货币型 05-25 1.1122 4.2130% 4.23% 4.31% 1.07% 6.73 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达天天增利货币A 000704 货币型 05-25 1.1123 4.1260% 4.05% 4.13% 1.03% 11.81 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达财富快线货币A 000647 货币型 05-25 1.0967 4.1240% 4.05% 4.09% 1.03% 67.76 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达财富快线货币Y 000920 货币型 05-25 1.0963 4.1230% 4.05% 4.09% 1.03% 265.22 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达增金宝货币 001010 货币型 05-25 1.0971 4.0850% 4.17% 4.27% 1.04% 334.32 梁莹 暂停申购 - 购买
易方达现金增利货币C 005097 货币型 05-25 1.2036 4.4930% 4.49% 4.54% - 0.00 梁莹 等 暂停申购 - 购买
易方达龙宝货币B 000790 货币型 05-25 1.0812 4.0800% 4.08% 4.29% 1.07% 1.11 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达龙宝货币C 005098 货币型 05-25 1.0680 4.0350% 4.04% 4.25% 1.06% 0.02 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达双月利理财债券A 110052 理财型 05-25 1.0598 3.8530% 3.94% 4.01% 0.99% 2.10 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币A 000009 货币型 05-25 1.0643 3.9880% 3.93% 3.97% 1.00% 422.44 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达天天理财货币C 005122 货币型 05-25 1.0660 4.0030% 4.01% 4.07% 1.00% 1.54 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达天天发货币A 000829 货币型 05-25 1.0544 3.8590% 3.77% 3.87% 1.00% 0.75 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达龙宝货币A 000789 货币型 05-25 1.0152 3.8310% 3.84% 4.05% 1.01% 24.33 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达保证金收益货币B 159002 货币型 05-25 0.6797 2.7320% 2.73% 3.28% 0.86% 0.87 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达货币B 110016 货币型 05-25 0.6659 3.0090% 2.99% 3.38% 0.88% 315.73 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达保证金收益货币A 159001 货币型 05-25 0.6152 2.4810% 2.47% 3.04% 0.80% 2.10 石大怿 等 场内交易 - 购买
易方达货币A 110006 货币型 05-25 0.5995 2.7610% 2.75% 3.14% 0.83% 14.59 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达货币E 511800 货币型 05-25 0.5984 2.7560% 2.78% 3.18% 0.82% 10.07 石大怿 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
易方达沪深300医药ETF 512010 ETF-场内 05-25 2.0992 2.0992 1.65% 2.1120 -0.61% 1.82 余海燕
易方达生物分级B 150258 分级杠杆 05-25 1.5080 - 0.49% 1.5260 -1.19% 2.03 成曦 等
易方达黄金ETF 159934 ETF-场内 05-25 2.6644 1.0855 0.44% 2.6610 0.13% 11.75 范冰
易方达上证中盘ETF 510130 ETF-场内 05-25 3.9251 1.3500 0.19% 3.9420 -0.43% 2.47 张胜记
易方达银行分级B 150256 分级杠杆 05-25 0.8012 - 0.19% 0.8520 -6.34% 3.01 成曦 等
易方达中小板指数分级A 150106 固定收益 05-25 1.0470 - 0.02% 1.0580 -1.05% 3.41 成曦 等
易方达上证50指数分级A 502049 固定收益 05-25 1.0159 - 0.01% 0.9600 5.50% 4.81 余海燕
易方达重组分级A 150259 固定收益 05-25 1.0440 - 0.01% 0.9860 5.56% 12.06 成曦 等
易方达生物分级A 150257 固定收益 05-25 1.0440 - 0.01% 1.0680 -2.30% 2.03 成曦 等
易方达银行分级A 150255 固定收益 05-25 1.0440 - 0.01% 0.9850 5.65% 3.01 成曦 等
易方达国企改革指数分级A 502007 固定收益 05-25 1.0425 - 0.01% 0.9830 5.71% 3.41 余海燕 等
易方达证券公司分级A 502011 固定收益 05-25 1.0397 - 0.01% 0.9810 5.65% 4.23 余海燕
易方达军工分级A 502004 固定收益 05-25 1.0397 - 0.01% 0.9800 5.74% 4.21 余海燕
易方达上证50指数分级B 502050 分级杠杆 05-25 0.7375 - -0.04% 0.7790 -5.63% 4.81 余海燕
易方达国企改革指数分级B 502008 分级杠杆 05-25 0.9867 - -0.07% 1.0300 -4.39% 3.41 余海燕 等
易方达中概互联50ETF 513050 QDII-ETF 05-24 1.4525 1.4525 -0.09% 1.4500 0.17% 12.63 余海燕 等
易方达沪深300ETF 510310 ETF-场内 05-25 1.6229 1.6229 -0.21% 1.6180 0.30% 41.22 余海燕 等
易方达沪深300非银ETF 512070 ETF-场内 05-25 1.8041 1.8041 -0.44% 1.8050 -0.05% 9.53 余海燕
易方达恒生ETF 510900 QDII-ETF 05-25 1.2483 1.2483 -0.48% 1.2440 0.34% 111.28 张胜记
易方达重组分级B 150260 分级杠杆 05-25 0.4138 - -0.60% 0.4530 -9.47% 12.06 成曦 等
易方达中证军工ETF 512560 ETF-场内 05-25 0.8880 0.8880 -0.76% 0.8800 0.90% 0.40 余海燕
易方达深证100ETF 159901 ETF-场内 05-25 4.6765 4.5542 -0.77% 4.6450 0.67% 37.20 成曦 等
易方达中证500ETF 510580 ETF-场内 05-25 5.9251 0.9130 -1.06% 5.8200 1.77% 0.18 余海燕 等
易方达深证成指ETF 159950 ETF-场内 05-25 1.0568 1.0568 -1.10% 1.0340 2.16% 0.20 成曦 等
易方达中证全指证券ETF 512570 ETF-场内 05-25 0.8143 0.8143 -1.14% 0.8200 -0.70% 0.30 余海燕
易方达创业板ETF 159915 ETF-场内 05-25 1.7052 1.9535 -1.83% 1.7050 0.01% 100.15 成曦 等
易方达军工分级B 502005 分级杠杆 05-25 0.6531 - -1.85% 0.7030 -7.64% 4.21 余海燕
易方达中小板指数分级B 150107 分级杠杆 05-25 1.0838 - -2.24% 1.0510 3.03% 3.41 成曦 等
易方达证券公司分级B 502012 分级杠杆 05-25 0.8891 - -2.34% 0.9500 -6.85% 4.23 余海燕
易方达MSCI中国A股ETF 512090 ETF-场内 05-25 1.0002 1.0002 - - - 17.44 范冰 等
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 29 0.79% 759.36 519,115.26
2 000651 格力电器 48 0.64% 8,962.73 420,351.96
3 601318 中国平安 49 0.56% 5,659.23 369,604.45
4 000858 五粮液 19 0.56% 5,542.65 367,810.17
5 000568 泸州老窖 16 0.48% 5,648.05 316,461.90
6 600196 复星医药 24 0.46% 6,809.20 302,941.26
7 600887 伊利股份 16 0.36% 8,295.96 236,351.83
8 000333 美的集团 18 0.34% 4,052.97 221,008.51
9 601012 隆基股份 37 0.32% 6,180.91 211,819.93
10 300015 爱尔眼科 8 0.28% 4,424.82 182,213.97

行业配置前十大(全部基金)

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易方达基金吧

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