易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方达消费行业(110022) 2017年度四年期金基金·股票型基金奖

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易方达基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 561.16 83.10 3/83
基金数量(只) 33 12.02 8/83
基金经理数量 8 5.38 18/83
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
易方达鑫转添利混合A 005955 混合型 18.07.09 ~ 18.08.03 张清华 认购期 - 详情 购买
易方达鑫转添利混合C 005956 混合型 18.07.09 ~ 18.08.03 张清华 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达军工分级 502003 档案 股票指数 07-16 0.7398 - 1.20% -9.61% -19.06% 3.30 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达瑞享混合I 001437 档案 混合型 07-16 1.3220 1.3220 1.07% -3.08% -0.75% 1.11 武阳 开放申购 0.06% 购买
易方达瑞享混合E 001438 档案 混合型 07-16 1.0850 1.0850 1.02% -3.21% -0.91% 0.69 武阳 开放申购 0.00% 购买
易方达原油A类美元汇 003322 档案 QDII 07-13 0.1877 0.1877 0.91% 10.35% 49.32% 0.40 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达原油C类人民币 003321 档案 QDII 07-13 1.2440 1.2440 0.89% 13.15% 46.30% 0.70 张胜记 等 开放申购 0.00% 购买
易方达原油A类人民币 161129 档案 QDII 07-13 1.2523 1.2523 0.89% 13.39% 46.98% 0.71 张胜记 等 开放申购 0.12% 购买
易方达原油C类美元汇 003323 档案 QDII 07-13 0.1864 0.1864 0.87% 10.10% 48.64% 0.32 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达价值成长混合 110010 档案 混合型 07-16 1.6823 1.9963 0.78% -15.46% 3.04% 53.86 林高榜 等 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300医药ETF联接 001344 档案 联接基金 07-16 1.2360 1.2360 0.70% 17.25% - 3.39 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达科讯混合 110029 档案 混合型 07-16 1.0694 5.6120 0.54% -3.91% 5.02% 45.82 宋昆 开放申购 0.15% 购买
易方达标普消费品指数美元现汇A 000593 档案 QDII-指数 07-13 0.2852 0.2852 0.53% 0.99% 19.23% 0.66 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达标普消费品指数A 118002 档案 QDII-指数 07-13 1.9030 1.9030 0.53% 3.76% 17.32% 0.69 张胜记 等 开放申购 0.12% 购买
易方达标普消费品指数C 005676 档案 QDII-指数 07-13 1.9080 1.9080 0.53% - - 0.01 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达国防军工混合 001475 档案 混合型 07-16 0.7800 0.7800 0.52% -5.11% -8.88% 35.66 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达新丝路灵活配置混合 001373 档案 混合型 07-16 0.8540 0.8540 0.47% -3.94% 15.09% 109.21 张坤 等 开放申购 0.15% 购买
易方达医疗保健行业混合 110023 档案 混合型 07-16 1.8730 1.8730 0.43% 12.22% 35.82% 33.90 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达资源行业混合 110025 档案 混合型 07-16 0.9590 0.9590 0.42% -17.82% -9.70% 10.44 王超 开放申购 0.15% 购买
易方达新兴成长灵活配置 000404 档案 混合型 07-16 2.1630 2.1630 0.37% -4.50% 7.29% 24.85 宋昆 开放申购 0.15% 购买
易方达中小盘混合 110011 档案 混合型 07-16 4.1888 4.5788 0.31% 1.76% 28.96% 83.92 张坤 开放申购 0.15% 购买
易方达标普医疗保健人民币 161126 档案 QDII-指数 07-13 1.2052 1.2052 0.31% 2.89% 6.29% 0.30 林伟斌 等 开放申购 0.12% 购买
易方达瑞恒灵活配置混合 001832 档案 混合型 07-16 0.9820 0.9820 0.31% -1.80% - 4.82 萧楠 暂停申购 0.06% 购买
易方达标普医疗保健美元汇 003719 档案 QDII-指数 07-13 0.1806 0.1806 0.28% 0.11% 8.01% 0.34 林伟斌 等 开放申购 - 购买
易方达重组分级 161123 档案 股票指数 07-16 1.0030 - 0.27% -20.29% -22.90% 9.46 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易方达亚洲精选 118001 档案 QDII 07-13 1.0640 1.0640 0.19% -2.03% 19.55% 7.55 张坤 开放申购 0.16% 购买
易方达大健康混合 001898 档案 混合型 07-16 1.0880 1.0880 0.18% -2.25% - 7.82 萧楠 等 开放申购 0.15% 购买
易方达价值精选混合 110009 档案 混合型 07-16 1.0562 2.9332 0.18% -8.36% 5.41% 26.12 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达中债7-10年国开债指数 003358 档案 债券指数 07-16 0.9811 0.9811 0.17% 7.21% 2.88% 7.71 张雅君 等 开放申购 0.08% 购买
易方达岁丰添利债券(LOF) 161115 档案 债券型 07-16 1.3160 1.9000 0.15% -1.20% -0.90% 1.84 张磊 开放申购 0.08% 购买
易方达科汇灵活配置混合 110012 档案 混合型 07-16 1.3890 5.8110 0.14% -12.92% -2.77% 45.27 林高榜 等 开放申购 0.15% 购买
易方达黄金ETF联接A 000307 档案 联接基金 07-16 0.9551 0.9551 0.13% -3.89% -0.48% 7.36 范冰 开放申购 0.07% 购买
易方达纳斯达克100人民币 161130 档案 QDII-指数 07-13 1.2165 1.2165 0.12% 10.90% 21.55% 0.70 林伟斌 等 开放申购 - 购买
易方达富惠纯债债券 003214 档案 债券型 07-16 1.0193 1.0493 0.12% 4.05% 4.20% 43.35 张雅君 等 开放申购 - 购买
易方达黄金ETF联接C 002963 档案 联接基金 07-16 0.9496 0.9496 0.12% -3.99% -0.72% 0.69 范冰 开放申购 0.00% 购买
易方达标普500指数美元汇 003718 档案 QDII-指数 07-13 0.1768 0.1768 0.11% 0.97% 14.36% 1.20 林伟斌 等 开放申购 - 购买
易方达纳斯达克100美元汇 003722 档案 QDII-指数 07-13 0.1823 0.1823 0.11% 7.93% 23.51% 0.66 林伟斌 等 开放申购 - 购买
易方达新益混合E 001315 档案 混合型 07-16 1.8540 1.8540 0.11% 0.98% 7.48% 0.18 林森 开放申购 - 购买
易方达环保主题混合 001856 档案 混合型 07-16 0.9810 0.9810 0.10% -12.18% -2.29% 0.96 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达永旭定开债 161117 档案 定开债券 07-16 1.0400 1.4200 0.10% 3.03% 3.83% 17.49 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达标普500指数人民币 161125 档案 QDII-指数 07-13 1.1798 1.1798 0.09% 3.79% 12.52% 1.54 林伟斌 等 开放申购 0.12% 购买
易方达投资级信用债债券A 000205 档案 债券型 07-16 1.1120 1.3200 0.09% 3.20% 3.67% 11.66 王晓晨 限大额 0.08% 购买
易方达投资级信用债债券C 000206 档案 债券型 07-16 1.1120 1.3100 0.09% 3.29% 3.67% 1.01 王晓晨 限大额 0.00% 购买
易方达纯债债券C 110038 档案 债券型 07-16 1.1310 1.2740 0.09% 2.82% 3.76% 2.33 张雅君 等 开放申购 0.00% 购买
易方达纯债债券A 110037 档案 债券型 07-16 1.1360 1.3020 0.09% 2.99% 4.22% 5.12 张雅君 等 开放申购 0.08% 购买
易方达高等级信用债债券C 000148 档案 债券型 07-16 1.1920 1.2620 0.08% 3.47% 5.58% 4.48 胡剑 等 开放申购 0.00% 购买
易方达高等级信用债债券A 000147 档案 债券型 07-16 1.1940 1.2640 0.08% 3.56% 3.92% 18.92 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达双债增强债券C 110036 档案 债券型 07-16 1.2280 1.3780 0.08% -2.46% -0.97% 0.14 张磊 等 开放申购 0.00% 购买
易方达新益混合I 001314 档案 混合型 07-16 1.3900 1.3900 0.07% 1.02% 7.67% 3.94 林森 开放申购 - 购买
易方达聚盈分级债券发起式B 000430 档案 分级杠杆 07-16 1.0599 - 0.07% 5.81% 6.07% 6.11 张磊 暂停申购 - 购买
易方达恒安定开债发起式 005439 档案 定开债券 07-16 1.0100 1.0100 0.05% - - 10.14 王晓晨 暂停申购 - 购买
易方达恒益定开债券发起式 005124 档案 定开债券 07-16 1.0238 1.0348 0.05% 2.61% - 81.54 王晓晨 等 暂停申购 - 购买
易方达聚盈分级债券发起式 000428 档案 债券型 07-16 1.0338 - 0.05% 3.71% 5.18% 6.11 张磊 封闭期 - 购买
易方达恒信定期开放债券 005740 档案 定开债券 07-16 1.0137 1.0137 0.04% - - 20.37 李一硕 开放申购 - 购买
易方达丰和债券 002969 档案 债券型 07-16 1.1347 1.1347 0.04% 0.61% 6.68% 57.49 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达瑞通灵活配置混合C 003840 档案 混合型 07-16 1.1498 1.1498 0.03% 0.17% 8.07% 0.03 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合A 003839 档案 混合型 07-16 1.1517 1.1517 0.03% 0.23% 8.11% 6.85 林森 开放申购 - 购买
易方达聚盈分级债券发起式A 000429 档案 固定收益 07-16 1.0072 - 0.03% 1.99% 4.09% 6.11 张磊 暂停申购 0.00% 购买
易方达裕景添利6个月定开债 002600 档案 定开债券 07-16 1.0730 1.0730 0.00% 2.09% 2.58% 10.98 林森 暂停申购 - 购买
易方达信用债债券C 000033 档案 债券型 07-16 1.2560 1.2560 0.00% 3.54% 3.20% 1.08 胡剑 等 限大额 0.00% 购买
易方达信用债债券A 000032 档案 债券型 07-16 1.2820 1.2820 0.00% 3.64% 3.39% 9.61 胡剑 等 限大额 0.08% 购买
易方达裕丰回报债券 000171 档案 债券型 07-16 1.6230 1.6230 0.00% 1.37% 7.13% 29.00 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达保本一号混合 000189 档案 保本型 07-16 1.0250 1.0850 0.00% -0.49% 3.94% 35.00 王晓晨 暂停申购 0.12% 购买
易方达新常态灵活配置混合 001184 档案 混合型 07-16 0.4310 0.4310 0.00% -10.21% -14.99% 30.37 宋昆 开放申购 0.15% 购买
易方达新收益混合C 001217 档案 混合型 07-16 1.2430 1.2430 0.00% 0.00% 5.79% 0.03 林森 开放申购 - 购买
易方达新收益混合A 001216 档案 混合型 07-16 1.2600 1.2600 0.00% 0.16% 5.97% 10.83 林森 开放申购 - 购买
易方达新鑫混合E 001286 档案 混合型 07-16 1.0060 1.1360 0.00% -1.76% -0.34% 0.01 王晓晨 开放申购 - 购买
易方达新鑫混合I 001285 档案 混合型 07-16 1.0050 1.1450 0.00% -1.86% -0.26% 4.36 王晓晨 开放申购 - 购买
易方达瑞选灵活配置混合I 001443 档案 混合型 07-16 1.0940 1.1740 0.00% 0.92% 5.99% 6.65 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞选灵活配置混合E 001444 档案 混合型 07-16 1.0800 1.1600 0.00% 0.75% 5.67% 0.46 林森 开放申购 - 购买
易方达中债3-5年期国债指数 001512 档案 债券指数 07-16 1.1080 1.1080 0.00% 3.36% 3.94% 1.14 张雅君 等 开放申购 - 购买
易方达瑞惠混合发起式 001769 档案 混合型 07-16 1.2780 1.2780 0.00% -6.10% -3.55% 153.19 肖林 封闭期 - 购买
易方达瑞财混合E 001803 档案 混合型 07-16 1.0200 1.1100 0.00% 2.51% 5.25% 0.01 胡剑 开放申购 - 购买
易方达裕鑫债券A 003133 档案 债券型 07-16 0.9699 0.9699 0.00% -5.35% -5.26% 0.72 张清华 等 开放申购 - 购买
易标普信息科技美元汇 003721 档案 QDII-指数 07-13 0.2105 0.2105 0.00% 8.51% 28.51% 0.49 林伟斌 等 开放申购 - 购买
易方达积极成长 110005 档案 混合型 07-16 0.6593 4.7032 0.00% -13.44% -3.10% 20.88 王超 限大额 0.15% 购买
易方达双债增强债券A 110035 档案 债券型 07-16 1.2620 1.4120 0.00% -2.32% -0.63% 0.31 张磊 等 开放申购 0.08% 购买
易方达策略成长二号 112002 档案 混合型 07-16 0.9470 3.1570 0.00% -15.07% -1.37% 10.99 梁裕宁 开放申购 0.20% 购买
易方达量化策略A 002216 档案 混合型 07-16 0.9000 0.9000 0.00% -10.09% - 1.22 官泽帆 开放申购 0.15% 购买
易方达裕鑫债券C 003134 档案 债券型 07-16 0.9647 0.9647 -0.01% -5.53% -5.60% 0.00 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达新综合债券A 161119 档案 债券指数 07-16 1.2851 1.2851 -0.02% 3.64% 3.87% 1.20 王晓晨 开放申购 0.08% 购买
易方达新综合债券C 161120 档案 债券指数 07-16 1.2659 1.2659 -0.02% 3.47% 3.52% 0.24 王晓晨 开放申购 0.00% 购买
易方达科瑞混合 003293 档案 混合型 07-16 0.9645 4.4715 -0.02% -7.67% 10.00% 8.47 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易标普信息科技人民币 161128 档案 QDII-指数 07-13 1.4043 1.4043 -0.02% 11.48% 26.45% 0.55 林伟斌 等 开放申购 0.12% 购买
易方达瑞弘混合A 003882 档案 混合型 07-16 1.1090 1.1090 -0.03% 0.46% 5.62% 6.09 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞弘混合C 003883 档案 混合型 07-16 1.1072 1.1072 -0.03% 0.37% 5.56% 0.00 林森 开放申购 - 购买
易方达易百智能量化策略A 005437 档案 混合型 07-16 0.8903 0.8903 -0.06% - - 5.25 官泽帆 开放申购 0.15% 购买
易方达易百智能量化策略C 005438 档案 混合型 07-16 0.8889 0.8889 -0.06% - - 0.07 官泽帆 开放申购 0.00% 购买
易方达裕惠定开混合发起式 000436 档案 混合型 07-16 1.6740 1.7740 -0.06% 1.39% 3.33% 32.96 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达中小板指数分级 161118 档案 股票指数 07-16 0.9693 - -0.06% -13.50% -5.47% 3.02 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达平稳增长 110001 档案 混合型 07-16 2.7110 4.0260 -0.07% -3.25% 4.93% 21.64 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达供给改革混合 002910 档案 混合型 07-16 0.9766 0.9766 -0.08% -9.38% -2.79% 1.06 陈皓 等 开放申购 0.15% 购买
易方达增强回报债券A 110017 档案 债券型 07-16 1.1870 2.0070 -0.08% -1.49% 1.06% 33.11 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达新利灵活配置混合 001249 档案 混合型 07-16 1.1790 1.1790 -0.08% -1.42% 6.70% 5.44 李一硕 开放申购 - 购买
易方达瑞景混合 001433 档案 混合型 07-16 1.1800 1.1800 -0.08% -0.17% 9.46% 5.28 李一硕 开放申购 0.15% 购买
易方达增强回报债券B 110018 档案 债券型 07-16 1.1800 1.9450 -0.08% -1.58% 0.75% 10.26 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达消费行业 110022 档案 股票型 07-16 2.3560 2.3560 -0.08% -7.24% 25.52% 168.73 萧楠 开放申购 0.15% 购买
易方达国企改革指数分级 502006 档案 股票指数 07-16 0.9436 - -0.08% -14.18% -5.69% 2.93 余海燕 等 开放申购 0.10% 购买
易方达瑞财混合I 001802 档案 混合型 07-16 1.0250 1.1150 -0.09% 2.50% 5.44% 11.47 胡剑 开放申购 - 购买
易方达策略成长 110002 档案 混合型 07-16 3.1570 4.9000 -0.09% -14.97% -1.13% 12.51 梁裕宁 开放申购 0.15% 购买
易方达创业板ETF联接A 110026 档案 联接基金 07-16 1.6812 1.6812 -0.10% -4.71% -6.82% 23.41 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达瑞祺灵活配置混合I 001747 档案 混合型 07-16 0.9910 0.9910 -0.10% - - 5.02 胡剑 封闭期 - 购买
易方达瑞祺灵活配置混合E 001748 档案 混合型 07-16 0.9900 0.9900 -0.10% - - 0.00 胡剑 封闭期 - 购买
易方达创业板ETF联接C 004744 档案 联接基金 07-16 1.6808 1.6808 -0.10% -4.75% -6.86% 1.85 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞和灵活配置混合 001562 档案 混合型 07-16 0.9790 0.9790 -0.10% - - 5.73 萧楠 等 开放申购 0.06% 购买
易方达量化策略C 002217 档案 混合型 07-16 0.8970 0.8970 -0.11% -10.39% - 0.28 官泽帆 开放申购 0.00% 购买
易方达稳健收益债券B 110008 档案 债券型 07-16 1.2475 2.0571 -0.11% 0.41% 1.17% 66.31 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达瑞信混合I 001441 档案 混合型 07-16 0.8870 0.8870 -0.11% - - 3.01 张清华 等 开放申购 0.06% 购买
易方达瑞信混合E 001442 档案 混合型 07-16 0.8860 0.8860 -0.11% - - 0.12 张清华 等 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞程灵活配置混合A 003961 档案 混合型 07-16 1.0507 1.0507 -0.11% -4.04% -0.08% 1.39 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞程灵活配置混合C 003962 档案 混合型 07-16 1.0479 1.0479 -0.11% -4.14% -0.23% 0.00 林森 开放申购 - 购买
易方达深证成指ETF联接 003524 档案 联接基金 07-16 0.9333 0.9333 -0.12% -18.20% -11.07% 0.17 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易方达科翔混合 110013 档案 混合型 07-16 2.5360 7.5510 -0.12% -6.66% 4.26% 28.96 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达稳健收益债券A 110007 档案 债券型 07-16 1.2412 2.0168 -0.12% 0.27% 0.89% 17.50 胡剑 限大额 0.00% 购买
易方达新经济混合 001018 档案 混合型 07-16 1.5320 1.5320 -0.13% -5.08% 6.39% 13.97 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达深证100ETF联接C 004742 档案 联接基金 07-16 1.0615 1.0615 -0.15% -18.42% -3.64% 0.06 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达深证100ETF联接A 110019 档案 联接基金 07-16 1.0597 1.0597 -0.15% -18.59% -3.81% 13.64 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达安心回馈混合 001182 档案 混合型 07-16 1.3190 1.3190 -0.15% -1.64% 7.76% 4.56 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达港股通红利混合 005583 档案 混合型 07-16 0.9145 0.9145 -0.17% - - 34.03 唐建卓 开放申购 0.15% 购买
易方达裕祥回报债券 002351 档案 债券型 07-16 1.1120 1.1120 -0.18% 0.72% 3.93% 7.67 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达裕如混合 001136 档案 混合型 07-16 1.0020 1.1530 -0.20% 0.99% 2.15% 15.45 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合I 001835 档案 混合型 07-16 0.9940 0.9940 -0.20% - - 1.68 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合E 001836 档案 混合型 07-16 0.9930 0.9930 -0.20% - - 0.40 胡剑 开放申购 - 购买
易方达现代服务业混合 001857 档案 混合型 07-16 0.9900 0.9900 -0.20% -9.09% - 18.89 萧楠 开放申购 0.15% 购买
易方达创新驱动灵活配置混合 000603 档案 混合型 07-16 0.8940 0.8940 -0.22% 2.88% -1.54% 20.67 葛秋石 开放申购 0.15% 购买
易方达上证中盘ETF联接A 110021 档案 联接基金 07-16 1.2360 1.2360 -0.23% -11.69% -5.30% 2.13 张胜记 开放申购 0.12% 购买
易方达上证中盘ETF联接C 004743 档案 联接基金 07-16 1.2722 1.2722 -0.23% -11.68% -5.05% 0.01 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达信息产业混合 001513 档案 混合型 07-16 1.1630 1.1630 -0.26% -0.43% 9.92% 3.09 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达安心回报债券A 110027 档案 债券型 07-16 1.5300 2.4160 -0.26% -6.70% -1.89% 39.25 张清华 限大额 0.08% 购买
易方达安心回报债券B 110028 档案 债券型 07-16 1.5170 2.3710 -0.26% -6.89% -2.33% 26.43 张清华 限大额 0.00% 购买
易方达国企改革混合 001382 档案 混合型 07-16 1.0960 1.0960 -0.27% -4.53% - 1.41 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达黄金主题 161116 档案 QDII 07-13 0.6970 0.6970 -0.29% -5.04% -2.24% 2.73 周宇 开放申购 0.10% 购买
易方达改革红利混合 001076 档案 混合型 07-16 1.0200 1.0200 -0.29% -4.85% 31.95% 19.50 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达香港恒生综合小型股指数 161124 档案 QDII-指数 07-16 1.1707 1.1707 -0.32% 2.91% 10.33% 0.53 张胜记 开放申购 0.12% 购买
易方达新享混合A 001342 档案 混合型 07-16 1.5630 1.6180 -0.32% -3.28% 6.40% 0.76 李一硕 开放申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接A 110031 档案 QDII-指数 07-16 1.1416 1.1416 -0.32% -9.40% 1.29% 15.85 张胜记 开放申购 0.12% 购买
易方达恒生国企ETF联接C 005675 档案 QDII-指数 07-16 1.1346 1.1346 -0.33% - - 0.94 张胜记 开放申购 - 购买
易方达安盈回报混合 001603 档案 混合型 07-16 1.1650 1.1650 -0.34% -11.07% 1.84% 1.16 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达恒生国企ETF联接现汇A 110032 档案 QDII-指数 07-16 0.1710 0.1710 -0.35% -12.62% 2.83% 15.85 张胜记 开放申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接现钞A 110033 档案 QDII-指数 07-16 0.1710 0.1710 -0.35% -12.62% 2.83% 15.85 张胜记 开放申购 - 购买
易方达新享混合C 001343 档案 混合型 07-16 1.1230 1.1780 -0.35% -3.44% 6.15% 0.36 李一硕 开放申购 - 购买
易方达证券公司分级 502010 档案 股票指数 07-16 0.8102 - -0.37% -24.21% -27.12% 5.17 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达瑞兴灵活配置混合I 001817 档案 混合型 07-16 0.9950 0.9950 -0.40% -2.64% -0.60% 0.10 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合E 001818 档案 混合型 07-16 0.9930 0.9930 -0.40% -2.65% -0.80% 2.17 胡剑 开放申购 - 购买
易方达沪深300量化增强 110030 档案 股票指数 07-16 2.1340 2.1340 -0.42% -14.87% -1.24% 9.89 官泽帆 开放申购 0.15% 购买
易标普生物科技人民币 161127 档案 QDII-指数 07-13 1.4585 1.4585 -0.45% 13.24% 21.87% 1.00 林伟斌 等 开放申购 0.12% 购买
易方达沪深300ETF联接 110020 档案 联接基金 07-16 1.1904 1.1904 -0.45% -16.12% -4.16% 39.44 余海燕 等 开放申购 0.12% 购买
易标普生物科技美元汇 003720 档案 QDII-指数 07-13 0.2186 0.2186 -0.46% 10.18% 23.85% 0.87 林伟斌 等 开放申购 - 购买
易方达瑞富灵活配置混合E 001746 档案 混合型 07-16 1.0140 1.0140 -0.49% -4.97% -0.10% 1.73 胡剑 封闭期 - 购买
易方达瑞富灵活配置混合I 001745 档案 混合型 07-16 1.0130 1.0130 -0.49% -5.24% -0.30% 2.64 胡剑 封闭期 - 购买
易方达行业领先混合 110015 档案 混合型 07-16 2.1990 2.5150 -0.50% -8.41% 13.22% 9.41 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞智灵活配置混合I 001806 档案 混合型 07-16 0.9890 0.9890 -0.50% -2.66% -1.30% 0.10 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合E 001807 档案 混合型 07-16 0.9870 0.9870 -0.50% -2.76% -1.50% 2.16 胡剑 开放申购 - 购买
易方达丰惠混合 002602 档案 混合型 07-16 0.9390 0.9390 -0.63% -8.12% -7.40% 1.20 胡剑 开放申购 0.10% 购买
易方达生物分级 161122 档案 股票指数 07-16 1.1765 - -0.80% 12.34% 21.27% 2.49 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易方达上证50指数A 110003 档案 股票指数 07-16 1.3552 3.2252 -0.81% -13.84% 10.00% 107.35 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50指数C 004746 档案 股票指数 07-16 1.3520 1.3720 -0.81% -13.92% 9.76% 5.47 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达上证50指数分级 502048 档案 股票指数 07-16 0.8250 - -0.89% -17.50% -3.44% 4.56 余海燕 开放申购 0.12% 购买
易方达沪深300非银ETF联接 000950 档案 联接基金 07-16 0.7444 0.7444 -0.94% -23.86% -14.26% 7.30 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达银行分级 161121 档案 股票指数 07-16 0.8277 - -1.51% -16.89% -8.96% 2.82 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易方达纯债1年定开债A 000111 档案 定开债券 07-13 1.1110 1.2860 - 2.59% 4.32% 15.00 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达恒久添利1年定开债C 000266 档案 定开债券 07-13 1.0520 1.1520 - 3.04% 4.46% 0.69 张磊 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达恒久添利1年定开债A 000265 档案 定开债券 07-13 1.0590 1.1690 - 3.22% 4.92% 19.24 张磊 等 暂停申购 0.06% 购买
易方达纯债1年定开债C 000112 档案 定开债券 07-13 1.0950 1.2670 - 2.43% 3.99% 0.35 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达中盘成长混合 005875 档案 混合型 07-13 1.0030 1.0030 - - - 8.25 冯波 暂停申购 0.15% 购买
易方达战略配售(LOF) 161131 档案 混合型 07-13 1.0011 1.0011 - - - 244.37 胡剑 等 暂停申购 0.60% 购买
易方达恒惠定开债 006112 档案 定开债券 07-13 1.0024 1.0024 - - - 5.11 李一硕 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达月月利理财债券B 110051 理财型 07-16 1.1415 4.1720% 4.21% 4.23% 1.09% 405.39 石大怿 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达月月利理财债券C 005101 理财型 07-16 1.1306 4.1320% 4.17% 4.19% 1.08% 0.17 梁莹 等 开放申购 - 购买
易方达增金宝货币 001010 货币型 07-16 1.1311 4.2570% 4.24% 4.33% 1.05% 141.27 梁莹 暂停申购 - 购买
易方达财富快线货币B 000648 货币型 07-16 1.1567 4.1380% 4.15% 4.21% 1.08% 66.06 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达掌柜季季盈理财债券B 005099 理财型 07-16 1.1101 4.1210% 4.07% 4.23% 1.12% 91.62 梁莹 等 暂停申购 - 购买
易方达天天增利货币B 000705 货币型 07-16 1.0954 4.0870% 4.11% 4.19% 1.08% 3.83 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达掌柜季季盈理财债券C 005100 理财型 07-16 1.0991 4.0790% 4.03% 4.19% 1.11% 0.24 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达现金增利货币B 000621 货币型 07-16 1.0981 4.1100% 4.23% 4.42% 1.12% 266.46 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达现金增利货币C 005097 货币型 07-16 1.0893 4.0570% 4.21% 4.41% 1.12% 0.00 梁莹 等 暂停申购 - 购买
易方达双月利理财债券B 110053 理财型 07-16 1.0836 3.9540% 4.00% 4.15% 1.07% 11.07 石大怿 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达易理财货币 000359 货币型 07-16 1.0845 4.0920% 4.04% 4.15% 1.04% 1,729.07 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达掌柜季季盈理财债券A 000833 理财型 07-16 1.0717 3.9750% 3.93% 4.09% 1.09% 7.37 石大怿 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达月月利理财债券A 110050 理财型 07-16 1.0618 3.8810% 3.91% 3.94% 1.02% 3.68 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达财富快线货币A 000647 货币型 07-16 1.0911 3.8890% 3.91% 3.97% 1.02% 83.03 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达财富快线货币Y 000920 货币型 07-16 1.0910 3.8890% 3.91% 3.97% 1.02% 276.28 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达天天理财货币B 000010 货币型 07-16 1.0309 3.8560% 3.91% 4.08% 1.05% 344.72 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币R 000013 货币型 07-16 1.0337 3.8660% 3.92% 4.09% 1.05% 30.50 石大怿 等 限大额 - 购买
易方达天天增利货币A 000704 货币型 07-16 1.0296 3.8370% 3.87% 3.95% 1.02% 12.79 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达现金增利货币A 000620 货币型 07-16 1.0326 3.8610% 3.98% 4.16% 1.06% 6.45 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达龙宝货币B 000790 货币型 07-16 1.0141 3.7900% 3.80% 3.99% 1.05% 0.67 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达龙宝货币C 005098 货币型 07-16 1.0031 3.7480% 3.76% 3.95% 1.04% 0.05 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达双月利理财债券A 110052 理财型 07-16 1.0042 3.6620% 3.71% 3.86% 1.00% 1.91 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币A 000009 货币型 07-16 0.9648 3.6070% 3.67% 3.84% 0.99% 480.30 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币C 005122 货币型 07-16 0.9653 3.6060% 3.73% 3.91% 0.99% 3.11 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达龙宝货币A 000789 货币型 07-16 0.9481 3.5400% 3.56% 3.75% 0.99% 24.88 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天发货币B 000830 货币型 07-16 0.9487 3.5730% 3.78% 4.06% 1.03% 270.32 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达天天发货币A 000829 货币型 07-16 0.8829 3.2790% 3.52% 3.79% 0.96% 1.28 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达货币B 110016 货币型 07-16 0.6512 2.5160% 2.90% 3.63% 0.88% 279.56 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达保证金收益货币B 159002 货币型 07-16 0.7146 2.5020% 2.63% 3.60% 0.90% 1.12 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达货币A 110006 货币型 07-16 0.5845 2.2690% 2.66% 3.39% 0.82% 14.05 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达货币E 511800 货币型 07-16 0.5833 2.2630% 2.69% 3.44% 0.81% 7.91 石大怿 场内交易 - 购买
易方达保证金收益货币A 159001 货币型 07-16 0.6384 2.2420% 2.38% 3.35% 0.83% 1.49 石大怿 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

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累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
易方达军工分级B 502005 分级杠杆 07-16 0.4784 - 3.75% 0.5340 -11.62% 3.30 余海燕
易方达中证军工ETF 512560 ETF-场内 07-16 0.7906 0.7906 1.23% 0.7780 1.59% 0.32 余海燕
易方达沪深300医药ETF 512010 ETF-场内 07-16 2.0199 2.0199 0.75% 1.9860 1.68% 4.26 余海燕
易方达重组分级B 150260 分级杠杆 07-16 1.0037 - 0.51% 1.0780 -7.40% 9.46 成曦 等
易方达黄金ETF 159934 ETF-场内 07-16 2.6547 1.0815 0.13% 2.6520 0.10% 10.70 范冰
易方达中小板指数分级A 150106 固定收益 07-16 1.0572 - 0.06% 1.0600 -0.26% 3.02 成曦 等
易方达上证50指数分级A 502049 固定收益 07-16 1.0223 - 0.04% 0.9470 7.37% 4.56 余海燕
易方达军工分级A 502004 固定收益 07-16 1.0012 - 0.03% 0.9300 7.11% 3.30 余海燕
易方达证券公司分级A 502011 固定收益 07-16 1.0012 - 0.03% 0.9260 7.51% 5.17 余海燕
易方达生物分级A 150257 固定收益 07-16 1.0055 - 0.03% 1.0300 -2.44% 2.49 成曦 等
易方达重组分级A 150259 固定收益 07-16 1.0023 - 0.03% 0.9260 7.61% 9.46 成曦 等
易方达银行分级A 150255 固定收益 07-16 1.0055 - 0.03% 0.9290 7.61% 2.82 成曦 等
易方达国企改革指数分级A 502007 固定收益 07-16 1.0039 - 0.03% 0.9240 7.96% 2.93 余海燕 等
易方达创业板ETF 159915 ETF-场内 07-16 1.5439 1.7687 -0.10% 1.5430 0.06% 129.96 成曦 等
易方达深证成指ETF 159950 ETF-场内 07-16 0.9458 0.9458 -0.12% 0.9300 1.67% 0.18 成曦 等
易方达深证100ETF 159901 ETF-场内 07-16 4.2677 4.1660 -0.16% 4.2410 0.63% 33.68 成曦 等
易方达中小板指数分级B 150107 分级杠杆 07-16 0.8814 - -0.20% 0.8640 1.97% 3.02 成曦 等
易方达国企改革指数分级B 502008 分级杠杆 07-16 0.8833 - -0.21% 0.9400 -6.42% 2.93 余海燕 等
易方达中证500ETF 510580 ETF-场内 07-16 5.1677 0.7963 -0.22% 5.1780 -0.20% 0.09 余海燕 等
易方达上证中盘ETF 510130 ETF-场内 07-16 3.6061 1.2403 -0.24% 3.6050 0.03% 2.43 张胜记
易方达恒生ETF 510900 QDII-ETF 07-16 1.1363 1.1863 -0.34% 1.1220 1.26% 95.37 张胜记
易方达中证全指证券ETF 512570 ETF-场内 07-16 0.6974 0.6974 -0.39% 0.7000 -0.37% 0.24 余海燕
易方达沪深300ETF 510310 ETF-场内 07-16 1.4975 1.4975 -0.48% 1.4900 0.50% 38.61 余海燕 等
易方达MSCI中国A股ETF 512090 ETF-场内 07-16 0.9359 0.9359 -0.54% 0.9300 0.63% 10.13 范冰 等
易方达中概互联50ETF 513050 QDII-ETF 07-13 1.5271 1.5271 -0.60% 1.5180 0.60% 11.06 余海燕 等
易方达沪深300非银ETF 512070 ETF-场内 07-16 1.6343 1.6343 -0.99% 1.6270 0.45% 8.46 余海燕
易方达证券公司分级B 502012 分级杠杆 07-16 0.6192 - -1.01% 0.6800 -9.82% 5.17 余海燕
易方达生物分级B 150258 分级杠杆 07-16 1.3475 - -1.41% 1.7140 -27.20% 2.49 成曦 等
易方达上证50指数分级B 502050 分级杠杆 07-16 0.6277 - -2.36% 0.6880 -9.61% 4.56 余海燕
易方达银行分级B 150256 分级杠杆 07-16 0.6499 - -3.80% 0.6660 -2.48% 2.82 成曦 等
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 29 0.79% 759.36 519,115.26
2 000651 格力电器 48 0.64% 8,962.73 420,351.96
3 601318 中国平安 49 0.56% 5,659.23 369,604.45
4 000858 五粮液 19 0.56% 5,542.65 367,810.17
5 000568 泸州老窖 16 0.48% 5,648.05 316,461.90
6 600196 复星医药 24 0.46% 6,809.20 302,941.26
7 600887 伊利股份 16 0.36% 8,295.96 236,351.83
8 000333 美的集团 18 0.34% 4,052.97 221,008.51
9 601012 隆基股份 37 0.32% 6,180.91 211,819.93
10 300015 爱尔眼科 8 0.28% 4,424.82 182,213.97

行业配置前十大(全部基金)

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易方达基金吧

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4748

7

今日大盘走势均匀向下,下午有望拉升,两周... [易方达中小盘混合]

哼zzye哈1

2018-07-17

203

0

部分基金已经披露第二季度报告,各位小伙伴... [易方达中小盘混合]

香遇桃花岛

2018-07-17

44

0

还未回本,又开始回调了。 [易方达中小盘混合]

点石成金888

2018-07-17

169

0

部分基金已经披露第二季度报告,各位小伙伴... [易方达消费行业]

香遇桃花岛

2018-07-17

3018

13

估计投资了部分货币基金,剩下的等着CDR们... [易方达战略配售(LOF)]

股友DfBELs

2018-07-17

1992

10

今天转走了一大半,加了新能源和科技,不知... [易方达消费行业]

碧海蓝天ABC

2018-07-17

3119

11

地雷那么多,还是投宽基安心 [易方达消费行业]

加仓根本停不下来

2018-07-17

2006

10

改版后,不登陆就看不见自选基金,你们有没... [易方达消费行业]

基民phr1zH

2018-07-17

2194

7

调整也是机会 [易方达中小盘混合]

sunshine358

2018-07-17

52984

11

玩转基金吧丨如何将基金吧调到天天基金APP... [易方达消费行业]

晴空聊基

2018-07-17

1111

4

创业板已具备较好的中长期投资价值 [易方达创业板ETF]

赶赶赶鸭子上架

2018-07-17

4086

14

再跌一点,就加仓! [易方达中小盘混合]

无过一

2018-07-17

1179

5

你个骗子 我哭着笑 [易方达新兴成长灵活配置]

境随心轉

2018-07-17

1719

6

今天加仓不? [易方达中小盘混合]

理财菜鸟132

2018-07-17

1471

2

4.1757时全部卖空,看来是做得对了,等跌到... [易方达中小盘混合]

AOncfg

2018-07-17

2028

3

头阵子买了10万的,沪指三连阴,明日翻阳收... [易方达中小盘混合]

基民fZpyFX

2018-07-17

6529

28

我一买哪个股,哪个股就大跌,尼玛后来只好... [易方达消费行业]

找个合伙人

2018-07-17

645

2

现在才知道全名 易方达恒生国企etf……国企... [易方达恒生ETF]

Sowhat啦

2018-07-17

651

1

这么强,上次把缺口补上 [易方达创业板ETF]

我是风云88

2018-07-17

1154

21

谁赚到极致5厘的? [易方达恒生ETF]

Sowhat啦

2018-07-17

7655

8

创业板周一大涨 [易方达创业板ETF]

利弗莫尔纸带机

2018-07-17

2360

13

好久没冒泡了,我来冒冒泡。跟大伙一起扳本... [易方达消费行业]

开心果56

2018-07-17

2695

6

市场不确定因素多,但是消费行情还是有 [易方达消费行业]

sunshine358

2018-07-17

384

0

调整够了记得涨回来 [易方达消费行业]

sunshine358

2018-07-17

242

0

牛犇 [易方达新兴成长灵活配置]

茂林修竹7

2018-07-17

938

1

我加了1w [易方达中小盘混合]

瑜越1

2018-07-17

135

0

四毛左右,再买三十万份,等到四毛五卖出,... [易方达新常态灵活配置混合]

AOncfg

2018-07-17

2324

3

什么破经理 大盘涨小涨 大盘跌猛跌 持有1个... [易方达资源行业混合]

鳳鬵琞

2018-07-17

27248

13

7-17投基配置 [易方达消费行业]

投基老王

2018-07-17

390

0

今天又没跑赢大盘! [易方达消费行业]

基民oCEsl0

2018-07-17

560

1

上证尾盘资金逃跑的 2800 恒指也继续跌 [易方达恒生ETF]

Sowhat啦

2018-07-17

784

0

这支基金怎么样,想加,求教大伽帮助? [易方达中小盘混合]

我们一起幸运

2018-07-17

13748

29

现在的市场应是弱势调整,温水煮青蛙的行情... [易方达消费行业]

时尚女郞

2018-07-17

556

2

真可怜 [易方达恒生ETF]

沉默的老鸟

2018-07-17

972

7

亏钱亏到快崩溃了,逼出来的 [易方达恒生ETF]

沉默的老鸟

2018-07-17

187

0

忍无可忍宰了这只鸡,换别的鸡了. [易方达现金增利货币B]

社会我登哥

2018-07-17

12405

12

我亏损了1千多元。4月开始定投。 [易方达中小盘混合]

sh养家糊口

2018-07-17

78861

127

在创业板安家,每日打卡,波段操作,争取每... [易方达创业板ETF]

我爱关注股

2018-07-17

433

1

昨天全清仓了,亏了jing近8个点,挣钱难啊... [易方达改革红利混合]

股友wtcXDU

2018-07-17

311

0

明天涨2个点以上 [易方达医疗保健行业混合]

王家城

2018-07-17

1445

1

今天又加了,没办法看到跌就想加 [易方达消费行业]

股友a5VIKZ

2018-07-17

310

1

请问一下,这个基金可以当天买,当天卖么? [易方达中概互联50ETF]

竹山路

2018-07-17

29173

82

今日1.5元卖出去的人,市场不会再给你低吸... [易方达创业板ETF]

独角兽的犄角

2018-07-17

1209

2

2点半,准时拉 [易方达创业板ETF]

简悦2

2018-07-17

881

12

最好尾盘拉升 [易方达恒生ETF]

dshdsksak

2018-07-17

1981

4

我1.520挂了整整一天[傲] [易方达创业板ETF]

李若华1

2018-07-17

320

1

今天搞错了, [易方达恒生ETF]

dshdsksak

2018-07-17

1481

1

果断加1万 [易方达消费行业]

基民4OTFYh

2018-07-17

18258

51

1.504出了 [易方达创业板ETF]

猫王1968

2018-07-17

236

1

从宣传买的,亏十个点处理了,永远不买新基... [易方达港股通红利混合]

股友Uj89k5

2018-07-17