易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方达中小盘混合(110011) 2019年度四年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-05-22

易方达基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,437.74 115.56 2/114
基金数量(只) 55 14.45 7/114
基金经理数量 15 4.97 9/114
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
易方达招易一年持有期混合A 009412 混合型 20.06.03 ~ 20.06.17 张雅君 -- - 详情 购买
易方达招易一年持有期混合C 009413 混合型 20.06.03 ~ 20.06.17 张雅君 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达标普消费品指数美元现汇A 000593 档案 QDII-指数 05-27 0.2702 0.2702 2.19% -6.63% 2.70% 0.41 张胜记 限大额 - 购买
易方达标普消费品指数C 005676 档案 QDII-指数 05-27 1.9100 1.9100 1.92% -5.73% 5.52% 0.06 张胜记 限大额 0.00% 购买
易方达标普消费品指数A 118002 档案 QDII-指数 05-27 1.9210 1.9210 1.91% -5.65% 5.84% 0.41 张胜记 限大额 0.12% 购买
易方达标普医疗保健美元汇 003719 档案 QDII-指数 05-27 0.2023 0.2023 1.56% 0.35% 12.33% 0.53 范冰 限大额 - 购买
易方达标普500指数美元汇 003718 档案 QDII-指数 05-27 0.1910 0.1910 1.43% -4.64% 5.93% 4.14 范冰 等 限大额 - 购买
易方达银行分级 161121 档案 股票指数 05-28 0.9563 - 1.37% -5.62% 1.73% 2.42 刘树荣 限大额 0.10% 购买
易方达沪深300非银联接A 000950 档案 联接基金 05-28 0.9125 0.9125 1.31% -5.69% -2.96% 13.41 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达沪深300非银联接C 007882 档案 联接基金 05-28 0.9116 0.9116 1.30% -5.74% - 0.51 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达证券公司分级 502010 档案 股票指数 05-28 1.0022 - 1.28% 4.28% 2.01% 6.78 余海燕 限大额 0.10% 购买
易方达标普医疗保健人民币 161126 档案 QDII-指数 05-27 1.4381 1.4381 1.27% 1.41% 15.71% 0.53 范冰 限大额 0.12% 购买
易方达标普500指数人民币 161125 档案 QDII-指数 05-27 1.3582 1.3582 1.15% -3.62% 9.20% 4.14 范冰 等 限大额 0.12% 购买
易方达供给改革混合 002910 档案 混合型 05-28 1.1498 1.1498 0.82% 35.25% 42.11% 0.69 兰传杰 等 开放申购 0.15% 购买
易方达资源行业混合 110025 档案 混合型 05-28 0.7620 0.7620 0.79% -2.93% -4.39% 3.65 兰传杰 开放申购 0.15% 购买
易方达汇诚养老2043混合(FOF) 006292 档案 混合-FOF 05-26 1.1451 1.1451 0.79% 5.88% 12.64% 3.16 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达汇诚养老2038(FOF) 006860 档案 混合-FOF 05-26 1.0891 1.0891 0.77% 3.29% 8.74% 0.13 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达国企改革混合 001382 档案 混合型 05-28 1.4760 1.4760 0.68% 10.31% 27.57% 0.87 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达现代服务业混合 001857 档案 混合型 05-28 1.3460 1.3460 0.60% 11.06% 26.98% 4.93 萧楠 等 开放申购 0.15% 购买
易方达科顺定开混合 161132 档案 混合型 05-28 1.3918 1.3918 0.57% 11.45% 26.38% 3.56 萧楠 暂停申购 0.15% 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 007897 档案 混合-FOF 05-26 1.0041 1.0041 0.57% - - 0.50 张浩然 等 开放申购 0.00% 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 007896 档案 混合-FOF 05-26 1.0046 1.0046 0.57% - - 2.05 张浩然 等 开放申购 0.12% 购买
易方达黄金ETF联接C 002963 档案 联接基金 05-28 1.3528 1.3528 0.57% 18.46% 34.19% 12.41 范冰 等 开放申购 0.00% 购买
易方达黄金ETF联接A 000307 档案 联接基金 05-28 1.3661 1.3661 0.56% 18.67% 34.50% 10.88 范冰 等 开放申购 0.07% 购买
易方达纳斯达克100美元汇 003722 档案 QDII-指数 05-27 0.2255 0.2255 0.54% 9.31% 25.56% 5.71 范冰 限大额 - 购买
易方达汇诚养老2033(FOF) 006859 档案 混合-FOF 05-26 1.0605 1.0605 0.52% 3.23% 5.89% 0.12 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易标普信息科技美元汇 003721 档案 QDII-指数 05-27 0.2734 0.2734 0.51% 7.72% 28.54% 8.46 范冰 限大额 - 购买
易方达上证50指数分级 502048 档案 股票指数 05-28 0.9379 - 0.48% -1.29% 7.43% 4.06 余海燕 限大额 0.12% 购买
易方达瑞恒灵活配置混合 001832 档案 混合型 05-28 1.4650 1.4650 0.48% 14.36% 34.90% 3.52 萧楠 等 暂停申购 0.06% 购买
易方达上证50ETF联接基金C 007380 档案 联接基金 05-28 1.0167 1.0167 0.47% 1.20% - 0.80 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达上证50ETF联接基金A 007379 档案 联接基金 05-28 1.0176 1.0176 0.47% 1.25% - 0.59 余海燕 等 开放申购 0.05% 购买
易方达国防军工混合 001475 档案 混合型 05-28 0.8700 0.8700 0.46% 16.62% 20.00% 26.27 陈皓 等 开放申购 0.15% 购买
易方达上证中盘ETF联接A 110021 档案 联接基金 05-28 1.3434 1.3434 0.43% 2.77% 3.17% 1.74 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达上证中盘ETF联接C 004743 档案 联接基金 05-28 1.3766 1.3766 0.42% 2.63% 2.89% 0.06 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞享混合E 001438 档案 混合型 05-28 1.3600 1.3600 0.37% 19.82% 44.07% 0.11 武阳 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞享混合I 001437 档案 混合型 05-28 1.6620 1.6620 0.36% 19.91% 44.40% 1.29 武阳 开放申购 0.06% 购买
易方达消费精选股票 009265 档案 股票型 05-28 1.0144 1.0144 0.35% - - 79.15 萧楠 开放申购 0.15% 购买
易方达国企改革指数分级 502006 档案 股票指数 05-28 1.0474 - 0.33% 3.98% 11.86% 2.19 余海燕 限大额 0.10% 购买
易方达消费行业股票 110022 档案 股票型 05-28 3.1670 3.1670 0.32% 7.94% 21.71% 176.01 萧楠 开放申购 0.15% 购买
易方达价值成长混合 110010 档案 混合型 05-28 1.9227 2.3317 0.30% 11.63% 30.01% 48.42 武阳 等 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300ETF联接C 007339 档案 联接基金 05-28 1.3505 1.3505 0.30% 0.33% 6.85% 7.45 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达沪深300ETF联接A 110020 档案 联接基金 05-28 1.3535 1.3535 0.30% 0.43% 7.06% 52.34 余海燕 开放申购 0.12% 购买
易方达金融行业股票 008283 档案 股票型 05-28 0.9996 0.9996 0.28% - - 6.06 林高榜 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300量化增强 110030 档案 股票指数 05-28 2.4552 2.4552 0.28% 1.86% 9.71% 11.24 官泽帆 等 开放申购 0.15% 购买
易方达纳斯达克100人民币 161130 档案 QDII-指数 05-27 1.6031 1.6031 0.25% 10.44% 29.38% 5.71 范冰 限大额 0.12% 购买
易方达改革红利混合 001076 档案 混合型 05-28 1.2050 1.2050 0.25% 7.02% 18.02% 10.92 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达平稳增长混合 110001 档案 混合型 05-28 3.6420 4.9670 0.25% 21.07% 40.76% 22.84 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达新收益混合C 001217 档案 混合型 05-28 2.0970 2.0970 0.24% 12.14% 33.57% 3.09 张清华 开放申购 0.00% 购买
易标普信息科技人民币 161128 档案 QDII-指数 05-27 1.9437 1.9437 0.24% 8.85% 32.45% 8.46 范冰 限大额 0.12% 购买
易方达新收益混合A 001216 档案 混合型 05-28 2.1440 2.1440 0.23% 12.19% 33.83% 2.00 张清华 开放申购 0.12% 购买
易方达科讯混合 110029 档案 混合型 05-28 1.3772 6.5805 0.20% 25.78% 51.69% 42.20 陈皓 等 开放申购 0.15% 购买
易方达MSCI中国A股联接A 006704 档案 联接基金 05-28 1.0871 1.0871 0.19% 5.98% 14.31% 0.38 FAN BING(范冰) 开放申购 0.10% 购买
易方达中证800ETF联接C 007857 档案 联接基金 05-28 1.0430 1.0430 0.19% 5.63% - 0.19 林伟斌 等 开放申购 - 购买
易方达MSCI中国A股联接C 006705 档案 联接基金 05-28 1.0832 1.0832 0.19% 5.92% 14.00% 0.48 FAN BING(范冰) 开放申购 0.00% 购买
易方达中证800ETF联接A 007856 档案 联接基金 05-28 1.0436 1.0436 0.18% 5.68% - 0.38 林伟斌 等 开放申购 - 购买
易方达汇智稳健养老混合(FOF) 007247 档案 混合-FOF 05-26 1.0258 1.0258 0.18% 2.52% - 16.05 杨培鸿 等 开放申购 - 购买
易方达安心回报债券B 110028 档案 债券型 05-28 1.7360 2.6250 0.17% 4.45% 9.53% 53.18 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达积极成长混合 110005 档案 混合型 05-28 0.7002 5.0332 0.17% 15.62% 27.48% 19.92 王超 限大额 0.15% 购买
易方达安心回报债券A 110027 档案 债券型 05-28 1.7600 2.6810 0.17% 4.70% 10.00% 110.17 张清华 开放申购 0.08% 购买
易方达科翔混合 110013 档案 混合型 05-28 3.6580 9.2430 0.16% 28.29% 57.67% 34.41 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达增强回报债券B 110018 档案 债券型 05-28 1.2570 2.1440 0.16% 3.23% 7.56% 21.78 王晓晨 开放申购 0.00% 购买
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 007363 档案 QDII 05-27 0.1496 0.1496 0.13% 0.94% - 2.12 祁广东 等 限大额 - 购买
易方达安盈回报混合 001603 档案 混合型 05-28 1.5500 1.5500 0.13% 14.48% 29.71% 3.62 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达新经济混合 001018 档案 混合型 05-28 2.3380 2.3380 0.13% 29.10% 57.44% 15.65 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达恒生国企ETF联接C 005675 档案 QDII-指数 05-28 1.1344 1.1344 0.12% -7.35% 0.01% 3.53 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达恒生国企ETF联接A 110031 档案 QDII-指数 05-28 1.1167 1.1167 0.12% -7.26% -2.58% 14.49 余海燕 等 开放申购 0.12% 购买
易方达中债7-10年国开债指数 003358 档案 债券指数 05-28 1.1205 1.1205 0.12% 5.20% 8.22% 29.62 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达战略配售(LOF) 161131 档案 混合型 05-28 1.0817 1.0817 0.10% 0.21% 3.18% 262.12 付浩 等 暂停申购 0.60% 购买
易方达上证50指数C 004746 档案 股票指数 05-28 1.7559 1.8059 0.10% 0.74% 13.60% 23.62 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达上证50指数A 110003 档案 股票指数 05-28 1.7692 3.6692 0.09% 0.86% 13.90% 162.33 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞富灵活配置混合E 001746 档案 混合型 05-28 1.1450 1.2350 0.09% 4.19% 11.78% 0.00 胡剑 封闭期 - 购买
易方达量化策略C 002217 档案 混合型 05-28 1.1650 1.1650 0.09% 15.92% 34.84% 0.31 官泽帆 等 开放申购 0.00% 购买
易方达量化策略A 002216 档案 混合型 05-28 1.1790 1.1790 0.08% 16.16% 35.52% 0.77 官泽帆 等 开放申购 0.15% 购买
易方达新鑫混合E 001286 档案 混合型 05-28 1.2020 1.3320 0.08% 5.44% 12.76% 0.34 韩阅川 限大额 - 购买
易方达新鑫混合I 001285 档案 混合型 05-28 1.2150 1.3550 0.08% 5.56% 12.92% 4.66 韩阅川 限大额 - 购买
易方达增强回报债券A 110017 档案 债券型 05-28 1.2650 2.2180 0.08% 3.43% 7.96% 51.25 王晓晨 开放申购 0.08% 购买
易方达瑞惠混合发起式 001769 档案 混合型 11-28 - - 0.08% -1.84% -5.46% 1.57 肖林 封闭期 - 购买
易方达研究精选股票 008286 档案 股票型 05-28 1.0437 1.0437 0.08% - - 165.89 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 007362 档案 QDII 05-27 0.1499 0.1499 0.07% 1.01% - 3.78 祁广东 等 限大额 - 购买
易方达岁丰添利债券(LOF) 161115 档案 债券型 05-28 1.5790 2.1630 0.06% 5.06% 10.42% 1.14 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易标普生物科技美元汇 003720 档案 QDII-指数 05-27 0.2175 0.2175 0.05% 8.91% 20.43% 0.70 范冰 限大额 - 购买
易方达稳健收益债券A 110007 档案 债券型 05-28 1.3103 2.2309 0.05% 4.05% 8.39% 50.86 胡剑 限大额 0.00% 购买
易方达稳健收益债券B 110008 档案 债券型 05-28 1.3113 2.2789 0.05% 4.20% 8.72% 204.03 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达稳健收益债券C 008008 档案 债券型 05-28 1.3108 1.4068 0.05% 4.06% - 0.36 胡剑 开放申购 - 购买
易方达易百智能量化策略C 005438 档案 混合型 05-28 0.9648 0.9648 0.04% 6.56% 13.12% 0.04 官泽帆 开放申购 0.00% 购买
易方达易百智能量化策略A 005437 档案 混合型 05-28 0.9717 0.9717 0.04% 6.71% 13.45% 1.87 官泽帆 开放申购 0.15% 购买
易方达行业领先混合 110015 档案 混合型 05-28 2.9080 3.3440 0.03% 13.60% 34.77% 10.83 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达科融混合 006533 档案 混合型 05-28 1.4630 1.4630 0.03% 31.53% 48.24% 4.17 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达中债3-5年国开行债A 007171 档案 债券指数 05-28 1.0275 1.0565 0.03% 4.32% - 23.76 王晓晨 等 开放申购 0.04% 购买
易方达中债3-5年政金融债指数C 007367 档案 债券指数 05-28 1.0191 1.0341 0.02% - - 0.05 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达中债3-5年国开行债C 007172 档案 债券指数 05-28 1.0276 1.0556 0.02% 4.28% - 0.17 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中债3-5年政金融债指数A 007366 档案 债券指数 05-28 1.0196 1.0346 0.01% - - 19.86 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达丰和债券 002969 档案 债券型 05-28 1.2654 1.2654 0.01% 3.23% 8.06% 107.68 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达科瑞混合 003293 档案 混合型 05-28 1.3432 4.8502 0.01% 16.91% 31.82% 6.49 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达永旭定开债 161117 档案 定开债券 05-28 1.0870 1.5590 0.00% 3.77% 6.51% 13.60 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达纯债1年定开债A 000111 档案 定开债券 05-28 1.0570 1.4080 0.00% 3.51% 5.43% 20.02 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达恒久添利1年定开债C 000266 档案 定开债券 05-28 1.0100 1.2780 0.00% 3.46% 5.98% 0.26 藏海涛 暂停申购 0.00% 购买
易方达恒久添利1年定开债A 000265 档案 定开债券 05-28 1.0110 1.3040 0.00% 3.66% 6.38% 11.13 藏海涛 暂停申购 0.06% 购买
易方达信用债债券C 000033 档案 债券型 05-28 1.1190 1.3880 0.00% 3.19% 5.47% 10.34 胡剑 等 开放申购 0.00% 购买
易方达高等级信用债债券A 000147 档案 债券型 05-28 1.1260 1.4150 0.00% 3.47% 6.37% 106.81 林森 限大额 0.08% 购买
易方达投资级信用债债券A 000205 档案 债券型 05-28 1.1540 1.4450 0.00% 3.45% 6.03% 40.42 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达投资级信用债债券C 000206 档案 债券型 05-28 1.1530 1.4300 0.00% 3.28% 5.77% 8.12 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达创新驱动灵活配置混合 000603 档案 混合型 05-28 1.0130 1.0130 0.00% 13.18% 22.05% 15.45 葛秋石 等 开放申购 0.15% 购买
易方达裕如混合 001136 档案 混合型 05-28 1.1640 1.3150 0.00% 4.49% 6.89% 5.83 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达新常态灵活配置混合 001184 档案 混合型 05-28 0.4750 0.4750 0.00% 9.70% 28.38% 23.66 赵锴 等 开放申购 0.15% 购买
易方达新利灵活配置混合 001249 档案 混合型 05-28 1.3950 1.3950 0.00% 5.52% 12.96% 4.97 韩阅川 限大额 - 购买
易方达新享混合A 001342 档案 混合型 05-28 1.5860 1.8640 0.00% 5.25% 12.64% 4.63 韩阅川 限大额 - 购买
易方达新享混合C 001343 档案 混合型 05-28 1.1870 1.3500 0.00% 5.11% 12.30% 0.40 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞选灵活配置混合I 001443 档案 混合型 05-28 1.3120 1.4990 0.00% 9.88% 20.05% 9.78 韩阅川 开放申购 0.06% 购买
易方达瑞选灵活配置混合E 001444 档案 混合型 05-28 1.2980 1.4830 0.00% 9.72% 19.77% 0.43 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞景混合 001433 档案 混合型 05-28 1.3840 1.3840 0.00% 5.17% 8.72% 4.98 韩阅川 限大额 0.15% 购买
易方达中债3-5年期国债指数 001512 档案 债券指数 05-28 1.2120 1.2120 0.00% 3.95% 5.76% 1.06 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞财混合I 001802 档案 混合型 05-28 1.1820 1.2720 0.00% 3.23% 7.16% 12.76 纪玲云 开放申购 - 购买
易方达瑞财混合E 001803 档案 混合型 05-28 1.1710 1.2610 0.00% 3.17% 6.94% 0.01 纪玲云 开放申购 - 购买
易方达丰惠混合 002602 档案 混合型 05-28 1.0590 1.0590 0.00% -1.76% 6.97% 0.29 胡剑 等 开放申购 0.10% 购买
易方达纯债债券C 110038 档案 债券型 05-28 1.1140 1.4050 0.00% 3.39% 6.02% 13.00 张雅君 限大额 0.00% 购买
易方达瑞富灵活配置混合I 001745 档案 混合型 05-28 1.1450 1.2350 0.00% 4.28% 12.00% 2.94 胡剑 封闭期 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合I 001806 档案 混合型 05-28 1.1280 1.1280 0.00% 4.93% 11.79% 3.89 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合E 001807 档案 混合型 05-28 1.1110 1.1110 0.00% 4.71% 11.55% 1.04 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合E 001818 档案 混合型 05-28 1.1740 1.1740 0.00% 5.29% 13.43% 0.29 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合I 001817 档案 混合型 05-28 1.1800 1.1800 0.00% 5.36% 13.57% 4.65 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合I 001835 档案 混合型 05-28 1.2170 1.2170 0.00% 5.37% 12.89% 3.84 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合E 001836 档案 混合型 05-28 1.2160 1.2160 0.00% 5.28% 12.70% 1.20 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞和灵活配置混合 001562 档案 混合型 05-28 1.4790 1.4790 0.00% 14.21% 40.19% 4.38 韩阅川 开放申购 0.06% 购买
易方达瑞信混合I 001441 档案 混合型 05-28 1.3060 1.3060 0.00% 17.45% 41.04% 3.82 韩阅川 开放申购 0.06% 购买
易方达瑞信混合E 001442 档案 混合型 05-28 1.2990 1.2990 0.00% 17.24% 40.58% 0.45 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达中债1-3年国开债A 007169 档案 债券指数 05-28 1.0137 1.0507 0.00% 3.02% 4.98% 30.85 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达黄金主题美元现汇A 007977 档案 QDII 05-27 0.1280 0.1280 0.00% 15.32% - 2.91 周宇 限大额 - 购买
易方达黄金主题美元现汇C 007978 档案 QDII 05-27 0.1280 0.1280 0.00% 15.32% - 0.02 周宇 限大额 - 购买
易方达鑫转招利混合A 006013 档案 混合型 05-28 1.2010 1.2010 -0.01% 10.10% 20.70% 1.94 韩阅川 等 开放申购 0.10% 购买
易方达丰华债券A 000189 档案 债券型 05-28 1.1298 1.2281 -0.01% 7.15% 13.56% 4.53 张清华 等 开放申购 0.08% 购买
易方达丰华债券C 006867 档案 债券型 05-28 1.1241 1.1241 -0.01% 6.95% 13.10% 2.38 张清华 等 开放申购 0.00% 购买
易方达富财纯债 005667 档案 债券型 05-28 1.0287 1.0767 -0.01% 3.07% 5.03% 71.26 王晓晨 等 暂停申购 - 购买
易方达安悦超短债F 006664 档案 债券型 05-28 1.0143 1.0523 -0.01% 1.72% 3.32% 0.13 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中债1-3年国开债C 007170 档案 债券指数 05-28 1.0134 1.0494 -0.01% 2.97% 4.84% 0.04 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合A 003839 档案 混合型 05-28 1.4459 1.4459 -0.01% 7.18% 16.86% 8.26 林森 暂停申购 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合C 003840 档案 混合型 05-28 1.4385 1.4385 -0.01% 7.08% 16.65% 0.01 林森 暂停申购 - 购买
易方达军工分级 502003 档案 股票指数 05-28 1.3312 - -0.02% 14.61% 12.89% 1.39 余海燕 限大额 0.10% 购买
易方达鑫转招利混合C 006014 档案 混合型 05-28 1.1952 1.1952 -0.02% 9.95% 20.31% 1.75 韩阅川 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安瑞短债C 006320 档案 债券型 05-28 1.0119 1.0529 -0.02% 1.82% 3.48% 14.11 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安悦超短债C 006663 档案 债券型 05-28 1.0137 1.0517 -0.02% 1.73% 3.28% 22.18 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安悦超短债A 006662 档案 债券型 05-28 1.0152 1.0532 -0.02% 1.81% 3.41% 23.87 刘朝阳 等 开放申购 0.03% 购买
易方达安瑞短债A 006319 档案 债券型 05-28 1.0126 1.0556 -0.02% 1.92% 3.64% 17.92 王晓晨 等 开放申购 0.04% 购买
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C 007814 档案 QDII-指数 05-27 1.0000 1.0000 -0.02% - - 1.94 杨俊 等 开放申购 - 购买
易方达中债1-3年政金债A 007364 档案 债券指数 05-28 1.0144 1.0274 -0.03% - - 27.65 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A 007813 档案 QDII-指数 05-27 1.0001 1.0001 -0.03% - - 0.16 杨俊 等 开放申购 - 购买
易方达中债新综指(LOF)A 161119 档案 债券指数 05-28 1.4471 1.4471 -0.03% 3.85% 6.44% 3.80 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达中债新综指(LOF)C 161120 档案 债券指数 05-28 1.4180 1.4180 -0.04% 3.67% 6.10% 0.61 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安源中短债债券A 110053 档案 债券型 05-28 1.0441 1.0441 -0.04% 2.80% 4.38% 0.28 李一硕 开放申购 0.03% 购买
易方达安源中短债债券C 110052 档案 债券型 05-28 1.0412 1.0412 -0.04% 2.64% 4.09% 0.73 李一硕 开放申购 0.00% 购买
易方达中债1-3年政金债C 007365 档案 债券指数 05-28 1.0138 1.0268 -0.04% - - 0.03 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达中证国企带路联接A 007788 档案 联接基金 05-28 0.9832 0.9832 -0.04% - - 0.21 杨俊 等 开放申购 0.06% 购买
易方达新益混合E 001315 档案 混合型 05-28 2.3610 2.3610 -0.04% 9.92% 17.58% 0.82 韩阅川 限大额 - 购买
易方达富惠纯债债券 003214 档案 债券型 05-28 1.0334 1.1784 -0.05% 3.55% 6.53% 45.16 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达瑞弘混合A 003882 档案 混合型 05-28 1.4232 1.4232 -0.05% 7.55% 18.86% 7.55 林森 暂停申购 - 购买
易方达瑞弘混合C 003883 档案 混合型 05-28 1.4177 1.4177 -0.05% 7.44% 18.79% 0.00 林森 暂停申购 - 购买
易方达裕富债券A 008556 档案 债券型 05-28 1.0095 1.0095 -0.05% - - 7.20 张雅君 限大额 0.06% 购买
易方达裕鑫债券C 003134 档案 债券型 05-28 1.1770 1.2070 -0.05% 4.16% 9.45% 0.95 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达中证国企带路联接C 007789 档案 联接基金 05-28 0.9820 0.9820 -0.05% - - 0.01 杨俊 等 开放申购 0.00% 购买
易方达裕鑫债券A 003133 档案 债券型 05-28 1.1715 1.2115 -0.05% 4.24% 9.73% 0.21 韩阅川 开放申购 0.10% 购买
易方达裕丰回报债券 000171 档案 债券型 05-28 1.8680 1.8680 -0.05% 4.30% 9.05% 152.46 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达安心回馈混合 001182 档案 混合型 05-28 1.8450 1.8450 -0.05% 9.24% 28.84% 14.71 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达恒信定期开放债券 005740 档案 定开债券 05-28 1.0701 1.1291 -0.06% 3.76% 6.37% 62.40 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达新益混合I 001314 档案 混合型 05-28 1.7770 1.7770 -0.06% 10.03% 17.84% 4.34 韩阅川 限大额 - 购买
易方达恒利定期开放债券 007104 档案 定开债券 05-28 1.0248 1.0638 -0.06% 3.83% 6.17% 15.41 胡剑 等 暂停申购 - 购买
易方达裕富债券C 008557 档案 债券型 05-28 1.0087 1.0087 -0.06% - - 0.11 张雅君 限大额 0.00% 购买
易方达裕惠定开混合发起式 000436 档案 混合型 05-28 1.6440 2.0570 -0.06% 3.46% 7.47% 32.36 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达双债增强债券A 110035 档案 债券型 05-28 1.5980 1.7480 -0.06% 10.51% 21.34% 15.62 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达双债增强债券C 110036 档案 债券型 05-28 1.5460 1.6960 -0.06% 10.19% 20.88% 8.96 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达恒安定开债发起式 005439 档案 定开债券 05-28 1.0632 1.1232 -0.07% 3.86% 5.95% 20.88 王晓晨 等 暂停申购 - 购买
易方达年年恒夏一年定开债A 007525 档案 定开债券 05-28 1.0215 1.0535 -0.07% 3.70% - 12.56 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达年年恒夏一年定开债C 007526 档案 定开债券 05-28 1.0208 1.0508 -0.07% 3.54% - 1.61 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达深证100ETF联接A 110019 档案 联接基金 05-28 1.2956 1.2956 -0.07% 8.10% 20.98% 16.16 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达深证100ETF联接C 004742 档案 联接基金 05-28 1.2974 1.2974 -0.07% 7.97% 21.09% 3.66 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达裕祥回报债券 002351 档案 债券型 05-28 1.4270 1.4270 -0.07% 6.41% 16.49% 161.43 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达恒惠定开债 006112 档案 定开债券 05-28 1.0703 1.1303 -0.07% 4.16% 7.08% 7.45 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达恒益定开债券发起式 005124 档案 定开债券 05-28 1.0406 1.1526 -0.08% 3.76% 6.61% 61.38 胡剑 等 暂停申购 - 购买
易方达恒盛3个月定开混合 007884 档案 混合型 05-28 1.0365 1.0365 -0.08% 3.38% - 5.68 胡剑 等 暂停申购 - 购买
易方达恒兴3个月定开债 007451 档案 定开债券 05-28 1.0369 1.0369 -0.08% 3.63% - 10.36 王晓晨 等 暂停申购 - 购买
易方达瑞祺灵活配置混合I 001747 档案 混合型 05-28 1.2550 1.2550 -0.08% 10.18% 16.96% 3.15 韩阅川 封闭期 - 购买
易方达裕景添利6个月定开债 002600 档案 定开债券 05-28 1.2490 1.2990 -0.08% 5.31% 10.23% 21.79 林森 暂停申购 - 购买
易方达ESG责任投资股票 007548 档案 股票型 05-28 1.1081 1.1081 -0.08% 10.54% - 8.43 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达高等级信用债债券C 000148 档案 债券型 05-28 1.1250 1.4040 -0.09% 3.21% 5.92% 25.02 林森 限大额 0.00% 购买
易方达信用债债券A 000032 档案 债券型 05-28 1.1230 1.4230 -0.09% 3.36% 5.89% 56.71 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达纯债债券A 110037 档案 债券型 05-28 1.1150 1.4410 -0.09% 3.48% 6.39% 64.21 张雅君 限大额 0.08% 购买
易方达新丝路灵活配置混合 001373 档案 混合型 05-28 1.0620 1.0620 -0.09% 10.51% 25.38% 68.64 张坤 等 开放申购 0.15% 购买
易方达策略成长二号混合 112002 档案 混合型 05-28 1.0590 3.2840 -0.09% 9.71% 27.56% 10.01 梁裕宁 开放申购 0.20% 购买
易方达纯债1年定开债C 000112 档案 定开债券 05-28 1.0540 1.3820 -0.09% 3.22% 4.93% 0.16 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达科汇灵活配置混合 110012 档案 混合型 05-28 1.8150 6.3340 -0.11% 17.98% 35.56% 3.20 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达中证500ETF联接A 007028 档案 联接基金 05-28 1.0761 1.0761 -0.11% 11.10% 11.34% 4.13 余海燕 开放申购 0.05% 购买
易方达瑞程灵活配置混合C 003962 档案 混合型 05-28 1.8158 1.8158 -0.12% 15.06% 59.34% 0.04 林森 暂停申购 - 购买
易方达策略成长混合 110002 档案 混合型 05-28 3.4480 5.3010 -0.12% 9.51% 26.98% 11.40 梁裕宁 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞程灵活配置混合A 003961 档案 混合型 05-28 1.8011 1.8011 -0.12% 15.18% 59.66% 1.99 林森 暂停申购 - 购买
易方达中证500ETF联接C 007029 档案 联接基金 05-28 1.0744 1.0744 -0.12% 11.04% 11.21% 2.38 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达恒生国企ETF联接现汇A 110032 档案 QDII-指数 05-28 0.1567 0.1567 -0.13% -8.58% -5.72% 14.49 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接现钞A 110033 档案 QDII-指数 05-28 0.1567 0.1567 -0.13% -8.58% -5.72% 14.49 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达瑞祺灵活配置混合E 001748 档案 混合型 05-28 1.2490 1.2490 -0.16% 10.04% 16.73% 0.00 韩阅川 封闭期 - 购买
易方达中盘成长混合 005875 档案 混合型 05-28 1.7224 1.7224 -0.17% 14.54% 41.27% 5.69 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达鑫转添利混合A 005955 档案 混合型 05-28 1.4119 1.4119 -0.19% 16.74% 30.08% 0.99 韩阅川 开放申购 0.10% 购买
易方达鑫转添利混合C 005956 档案 混合型 05-28 1.3897 1.3897 -0.19% 16.40% 29.15% 0.41 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 007361 档案 QDII 05-27 1.0633 1.0633 -0.20% 1.96% - 2.12 祁广东 等 限大额 0.00% 购买
易方达鑫转增利混合A 005876 档案 混合型 05-28 1.1554 1.1554 -0.20% 8.33% 15.53% 0.40 杨康 开放申购 0.10% 购买
易方达鑫转增利混合C 005877 档案 混合型 05-28 1.1438 1.1438 -0.20% 8.01% 14.84% 1.27 杨康 开放申购 0.00% 购买
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 007360 档案 QDII 05-27 1.0659 1.0659 -0.21% 2.10% - 3.78 祁广东 等 限大额 0.05% 购买
易方达价值精选混合 110009 档案 混合型 05-28 1.1991 3.1911 -0.21% 13.56% 24.21% 23.86 葛秋石 开放申购 0.15% 购买
易方达重组分级 161123 档案 股票指数 05-28 1.0219 - -0.21% 10.98% 16.63% 6.52 刘树荣 限大额 0.10% 购买
易标普生物科技人民币 161127 档案 QDII-指数 05-27 1.5461 1.5461 -0.24% 10.05% 24.10% 0.70 范冰 限大额 0.12% 购买
易方达港股通红利混合 005583 档案 混合型 05-28 0.8620 0.8620 -0.25% -1.15% 12.67% 13.66 陈宏初 开放申购 0.15% 购买
易方达中小板指数(LOF) 161118 档案 股票指数 05-28 1.1019 1.1019 -0.27% 12.58% 23.76% 2.09 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达环保主题混合 001856 档案 混合型 05-28 1.6780 1.6780 -0.30% 23.38% 41.84% 2.26 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达中小盘混合 110011 档案 混合型 05-28 5.3855 6.2755 -0.30% 11.11% 31.62% 147.14 张坤 限大额 0.15% 购买
易方达高端制造混合 009049 档案 混合型 05-28 1.0225 1.0225 -0.31% - - 59.53 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达信息产业混合 001513 档案 混合型 05-28 1.9400 1.9400 -0.36% 24.04% 70.93% 65.32 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达大健康混合 001898 档案 混合型 05-28 1.5670 1.5670 -0.51% 14.46% 40.16% 5.53 萧楠 等 开放申购 0.15% 购买
易方达黄金主题人民币C 007976 档案 QDII 05-27 0.9080 0.9080 -0.66% 16.41% - 0.02 周宇 限大额 - 购买
易方达黄金主题人民币A 161116 档案 QDII 05-27 0.9080 0.9080 -0.66% 16.56% 35.52% 2.91 周宇 限大额 0.10% 购买
易方达香港小型股指数A 161124 档案 QDII-指数 05-28 1.0641 1.0641 -0.68% -2.58% -1.00% 0.22 刘树荣 限大额 0.12% 购买
易方达香港小型股指数C 006263 档案 QDII-指数 05-28 1.0613 1.0613 -0.68% -2.50% -1.04% 0.03 刘树荣 限大额 0.00% 购买
易方达创业板ETF联接A 110026 档案 联接基金 05-28 2.0869 2.0869 -0.74% 20.36% 33.63% 40.23 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达创业板ETF联接C 004744 档案 联接基金 05-28 2.0726 2.0726 -0.74% 20.21% 33.20% 9.72 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达新兴成长灵活配置 000404 档案 混合型 05-28 3.3620 3.3620 -0.74% 28.96% 76.95% 64.75 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达蓝筹精选混合 005827 档案 混合型 05-28 1.6902 1.6902 -0.82% 18.14% 39.17% 93.34 张坤 开放申购 0.15% 购买
易方达中证海外联接美元A 006329 档案 QDII-指数 05-27 0.1704 0.1704 -1.16% 11.74% 29.58% 5.39 余海燕 等 限大额 - 购买
易方达中证海外联接美元C 006330 档案 QDII-指数 05-27 0.1687 0.1687 -1.17% 11.57% 29.07% 0.37 余海燕 等 限大额 - 购买
易方达全球医药行业(QDII)美元 008285 档案 QDII 05-27 0.1558 0.1558 -1.20% - - 29.31 杨桢霄 开放申购 - 购买
易方达科技创新混合 007346 档案 混合型 05-28 1.5837 1.5837 -1.34% 33.92% 58.70% 6.13 刘武 等 封闭期 - 购买
易方达沪深300医药联接A 001344 档案 联接基金 05-28 1.2985 1.2985 -1.38% 11.38% 32.12% 1.98 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达沪深300医药联接C 007883 档案 联接基金 05-28 1.2972 1.2972 -1.38% 11.33% - 0.70 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达中证海外联接人民币A 006327 档案 QDII-指数 05-27 1.2116 1.2116 -1.42% 12.96% 33.52% 5.39 余海燕 等 限大额 0.12% 购买
易方达中证海外联接人民币C 006328 档案 QDII-指数 05-27 1.1995 1.1995 -1.42% 12.75% 33.04% 0.37 余海燕 等 限大额 0.00% 购买
易方达医疗保健行业混合 110023 档案 混合型 05-28 2.8550 2.8550 -1.45% 29.71% 64.55% 38.41 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达亚洲精选股票 118001 档案 QDII 05-27 1.1060 1.1060 -1.51% 12.17% 28.31% 4.59 张坤 开放申购 0.16% 购买
易方达生物分级 161122 档案 股票指数 05-28 1.0874 - -1.52% 38.06% 65.06% 1.74 刘树荣 限大额 0.10% 购买
易方达全球医药行业(QDII)人民币 008284 档案 QDII 05-27 1.1074 1.1074 -1.53% - - 29.31 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达原油C类美元汇 003323 档案 QDII 05-27 0.0652 0.0652 -2.10% -58.89% -59.53% 2.87 范冰 等 暂停申购 - 购买
易方达原油A类美元汇 003322 档案 QDII 05-27 0.0668 0.0668 -2.20% -58.41% -58.97% 5.11 范冰 等 暂停申购 - 购买
易方达原油C类人民币 003321 档案 QDII 05-27 0.4634 0.4634 -2.46% -58.47% -58.31% 2.87 范冰 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达原油A类人民币 161129 档案 QDII 05-27 0.4747 0.4747 -2.47% -57.97% -57.73% 5.11 范冰 等 暂停申购 0.12% 购买
易方达年年恒秋一年定开债C 007998 档案 定开债券 05-22 1.0261 1.0401 - 3.89% - 10.75 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒秋一年定开债A 007997 档案 定开债券 05-22 1.0268 1.0418 - 4.04% - 47.54 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达恒裕一年定开债 009050 档案 定开债券 05-22 1.0175 1.0175 - - - 10.00 纪玲云 暂停申购 - 购买
易方达瑞川混合A 009215 档案 混合型 05-22 0.9898 0.9898 - - - 3.71 杨康 等 封闭期 - 购买
易方达瑞川混合C 009216 档案 混合型 05-22 0.9896 0.9896 - - - 0.00 杨康 等 封闭期 - 购买
易方达年年恒春定开债C 009293 档案 定开债券 05-22 0.9946 0.9946 - - - 6.25 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒春定开债A 009292 档案 定开债券 05-22 0.9948 0.9948 - - - 29.53 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达均衡成长股票 009341 档案 股票型 05-22 1.0000 1.0000 - - - 269.67 陈皓 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达龙宝货币B 000790 货币型 05-28 2.4033 2.7170% 2.25% 2.10% 0.56% 1.07 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达龙宝货币C 005098 货币型 05-28 2.3925 2.6760% 2.21% 2.06% 0.55% 1.90 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达龙宝货币A 000789 货币型 05-28 2.3373 2.4700% 2.01% 1.85% 0.50% 8.76 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达掌柜季季盈理财债券B 005099 理财型 05-28 0.6360 2.6950% 2.69% 2.48% 0.62% 29.59 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达掌柜季季盈理财债券C 005100 理财型 05-28 0.6248 2.6550% 2.65% 2.44% 0.61% 0.01 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达现金增利货币B 000621 货币型 05-28 0.6022 2.2260% 2.24% 2.27% 0.62% 557.32 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达掌柜季季盈理财债券A 000833 理财型 05-28 0.5978 2.5530% 2.55% 2.34% 0.58% 0.61 石大怿 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达现金增利货币C 005097 货币型 05-28 0.5916 2.1850% 2.20% 2.22% 0.61% 0.10 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达月月利理财债券B 110051 理财型 05-28 0.5585 2.2290% 2.21% 2.18% 0.60% 144.22 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达财富快线货币B 000648 货币型 05-28 0.5502 2.1040% 2.16% 2.25% 0.61% 40.38 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达月月利理财债券C 005101 理财型 05-28 0.5473 2.1890% 2.17% 2.14% 0.59% 0.05 石大怿 等 限大额 - 购买
易方达现金增利货币A 000620 货币型 05-28 0.5366 1.9750% 2.00% 2.02% 0.56% 3.00 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达天天增利货币B 000705 货币型 05-28 0.4985 1.8810% 1.81% 1.83% 0.50% 1.00 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达易理财货币B 008733 货币型 05-28 0.5110 1.8430% 1.89% 1.97% 0.54% 25.97 刘朝阳 等 开放申购 - 购买
易方达财富快线货币A 000647 货币型 05-28 0.4843 1.8590% 1.92% 2.01% 0.55% 31.76 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达月月利理财债券A 110050 理财型 05-28 0.4792 1.9390% 1.92% 1.89% 0.52% 1.65 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达财富快线货币Y 000920 货币型 05-28 0.4845 1.8600% 1.92% 2.01% 0.55% 124.96 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达天天理财货币R 000013 货币型 05-28 0.4695 1.7280% 1.81% 1.94% 0.55% 37.79 石大怿 等 限大额 - 购买
易方达天天理财货币B 000010 货币型 05-28 0.4667 1.7180% 1.80% 1.92% 0.55% 208.32 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天发货币B 000830 货币型 05-28 0.4530 1.5430% 1.51% 1.63% 0.46% 161.41 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达增金宝货币 001010 货币型 05-28 0.4501 1.7310% 1.66% 1.69% 0.51% 14.82 梁莹 暂停申购 - 购买
易方达易理财货币A 000359 货币型 05-28 0.4453 1.5990% 1.65% 1.72% 0.48% 1,689.59 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达天天增利货币A 000704 货币型 05-28 0.4331 1.6380% 1.56% 1.59% 0.44% 66.21 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达天天理财货币A 000009 货币型 05-28 0.4008 1.4740% 1.56% 1.68% 0.49% 168.82 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达货币B 110016 货币型 05-28 0.4020 1.3270% 1.30% 1.38% 0.42% 364.35 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达天天理财货币C 005122 货币型 05-28 0.4009 1.4750% 1.56% 1.68% 0.49% 10.82 刘朝阳 等 限大额 - 购买
易方达天天发货币A 000829 货币型 05-28 0.3872 1.3000% 1.27% 1.38% 0.40% 5.20 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达保证金货币B 159002 货币型 05-28 0.3801 1.2160% 1.37% 1.43% 0.42% 6.72 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达货币A 110006 货币型 05-28 0.3363 1.0850% 1.06% 1.14% 0.36% 13.81 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达货币E 511800 货币型 05-28 0.3371 1.0850% 1.05% 1.14% 0.36% 5.04 石大怿 场内交易 - 购买
易方达保证金货币A 159001 货币型 05-28 0.3116 0.9640% 1.12% 1.18% 0.36% 2.07 石大怿 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
易方达银行分级B 150256 分级杠杆 05-28 0.8678 - 3.04% 0.8870 -2.21% 2.42 刘树荣
易方达证券公司分级B 502012 分级杠杆 05-28 0.9640 - 2.70% 1.0030 -4.05% 6.78 余海燕
易方达日经225ETF 513000 QDII-ETF 05-28 1.0753 1.0753 2.34% 1.0720 0.31% 1.38 余海燕 等
易方达沪深300非银ETF 512070 ETF-场内 05-28 2.0093 2.0093 1.38% 2.0050 0.21% 16.94 余海燕
易方达中证全指证券ETF 512570 ETF-场内 05-28 0.8711 0.8711 1.36% 0.8710 0.01% 0.27 余海燕 等
易方达上证50指数分级B 502050 分级杠杆 05-28 0.8704 - 1.03% 0.8550 1.77% 4.06 余海燕
易方达国企改革指数分级B 502008 分级杠杆 05-28 1.0518 - 0.64% 1.0020 4.73% 2.19 余海燕
易方达黄金ETF 159934 ETF-场内 05-28 3.8348 1.5623 0.62% 3.8350 -0.01% 31.18 范冰 等
易方达上证50ETF 510100 ETF-场内 05-28 1.0057 1.0057 0.51% 1.0040 0.17% 2.83 余海燕 等
中盘ETF 510130 ETF-场内 05-28 3.9190 1.3479 0.46% 3.8620 1.45% 2.10 刘树荣
易方达沪深300发起式ETF 510310 ETF-场内 05-28 1.7155 1.7155 0.31% 1.7150 0.03% 83.75 余海燕
易方达中证800ETF 515810 ETF-场内 05-28 0.9978 0.9978 0.20% 0.9960 0.18% 1.54 林伟斌 等
易方达MSCI中国A股ETF 512090 ETF-场内 05-28 1.1567 1.1567 0.20% 1.1560 0.06% 3.73 范冰
易方达恒生国企ETF 510900 QDII-ETF 05-28 1.1186 1.1686 0.11% 1.1230 -0.39% 107.78 余海燕 等
易方达生物分级A 150257 固定收益 05-28 1.0051 - 0.02% 1.0050 0.01% 1.74 刘树荣
易方达重组分级A 150259 固定收益 05-28 1.0448 - 0.02% 1.0400 0.46% 6.52 刘树荣
易方达银行分级A 150255 固定收益 05-28 1.0448 - 0.02% 1.0380 0.65% 2.42 刘树荣
易方达上证50指数分级A 502049 固定收益 05-28 1.0054 - 0.01% 1.0080 -0.26% 4.06 余海燕
易方达国企改革指数分级A 502007 固定收益 05-28 1.0430 - 0.01% 1.1250 -7.86% 2.19 余海燕
易方达证券公司分级A 502011 固定收益 05-28 1.0404 - 0.01% 1.0360 0.42% 6.78 余海燕
易方达军工分级A 502004 固定收益 05-28 1.0404 - 0.01% 1.0400 0.04% 1.39 余海燕
易方达中证红利ETF 515180 ETF-场内 05-28 0.9503 0.9503 0.00% 0.9500 0.03% 8.45 林伟斌
易方达军工分级B 502005 分级杠杆 05-28 1.6220 - -0.03% 1.6060 0.99% 1.39 余海燕
易方达深证100ETF 159901 ETF-场内 05-28 5.2522 5.1008 -0.08% 5.2490 0.06% 76.52 成曦 等
易方达中证军工ETF 512560 ETF-场内 05-28 0.8653 0.8653 -0.08% 0.8660 -0.08% 0.15 余海燕 等
易方达中证国企一带一路ETF 515110 ETF-场内 05-28 0.8691 0.8691 -0.10% 0.8680 0.13% 73.99 杨俊 等
易方达中证500ETF 510580 ETF-场内 05-28 5.5950 0.8621 -0.12% 5.5860 0.16% 8.04 余海燕
易方达中证香港证券投资ETF 513090 ETF-场内 05-28 1.0056 1.0056 -0.40% 0.9980 0.76% 9.97 成曦 等
易方达重组分级B 150260 分级杠杆 05-28 0.9990 - -0.46% 0.9810 1.80% 6.52 刘树荣
易方达中证浙江新动能ETF(QDII) 159803 QDII-ETF 05-27 1.0038 1.0038 -0.71% 0.9970 0.68% 2.67 杨俊 等
易方达中证科技50ETF 159807 ETF-场内 05-28 1.0671 1.0671 -0.74% 1.0670 0.01% 14.94 张湛
易方达创业板ETF 159915 ETF-场内 05-28 1.9790 2.2671 -0.78% 1.9820 -0.15% 180.17 成曦 等
易方达沪深300医药ETF 512010 ETF-场内 05-28 2.1342 2.1342 -1.45% 2.1360 -0.08% 13.97 余海燕
易方达中概互联50ETF 513050 QDII-ETF 05-27 1.5494 1.5494 -1.51% 1.5460 0.22% 26.55 余海燕 等
易方达生物分级B 150258 分级杠杆 05-28 1.1697 - -2.81% 1.1510 1.60% 1.74 刘树荣
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 39 1.05% 765.87 850,885.68
2 000858 五 粮 液 35 0.86% 6,021.91 693,723.96
3 000568 泸州老窖 17 0.62% 6,810.27 501,576.16
4 601318 中国平安 40 0.56% 6,558.83 453,674.06
5 000651 格力电器 49 0.50% 7,700.36 401,959.02
6 002007 华兰生物 11 0.44% 7,490.86 358,962.03
7 600276 恒瑞医药 22 0.36% 3,196.95 294,214.96
8 600887 伊利股份 15 0.34% 9,333.98 278,712.74
9 000333 美的集团 15 0.30% 5,046.56 244,354.26
10 601658 邮储银行 17 0.29% 46,791.38 238,691.45

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

易方达基金吧

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26

0

昨天刚卖,今天涨了,又想买回来 [易方达新经济混合吧]

基民yiHOaP

2020-05-29

3642

2

又开始担心大跌了?怕啥! [易方达上证50指数A吧]

面哥投资笔记

2020-05-29

239

2

为什么最多只能买100块钱呢 [易方达生物分级吧]

基民XTCGAF

2020-05-29

57

0

阴跌不止,证监会该管管了 [易方达原油A类人民币吧]

股友PnAIrq

2020-05-29

54

0

假压单,如果是主力真卖出不会这么显眼的挂... [易方达原油A类人民币吧]

股友tKdkvR

2020-05-29

65

0

回本无期……坑坑坑 [易方达重组分级吧]

基民5kDusv

2020-05-29

1811

24

周四,今天大盘高开后在金融板块的带动下高... [易方达消费行业股票吧]

思柔柔

2020-05-29

156

1

今天出净值吧? [易方达均衡成长股票吧]

基民rFSDXJ

2020-05-29

194

1

看看我的是短期吧 [易方达中小盘混合吧]

东海舰队牛

2020-05-29

62

0

……昨晚医药股不是涨飞天了?怎么还绿,是... [易标普生物科技人民币吧]

基民IO3PHj

2020-05-29

68

0

这一次调仓失败 [易方达安心回馈混合吧]

rzz清风

2020-05-29

85

0

坚决持有,回撤控制的很好,骂经理的可以看... [易方达新兴成长灵活配置吧]

基民LjzZR2

2020-05-29

132

2

连续第二个交易日过8亿。今天想抬价和想压... [易方达创业板ETF吧]

来交保护费的

2020-05-29

178

1

这波能调整不!!等待机会 [易方达沪深300医药ETF吧]

大山的孩子44217

2020-05-29

253

1

真的很稳健啊,涨也没拉下,跌是也没拉下,... [易方达稳健收益债券A吧]

乾坤挪移大乏

2020-05-29

83

0

多少本 [易方达中小盘混合吧]

基民69uZdd

2020-05-29

96

0

你是真牛逼 [易方达日经225ETF吧]

nllllll1251

2020-05-29

5676

40

长期持有,2017年4月买的,三年赢了90% [易方达中小盘混合吧]

成就之星

2020-05-29

99

0

应该是第三个破8亿交易量的一天? [易方达创业板ETF吧]

来交保护费的

2020-05-29

265

3

各位大佬,上证50指数你们是每天投吗 [易方达上证50指数A吧]

汤圆41

2020-05-29

102

0

今天创新高妥妥滴[拜神] [易方达中小盘混合吧]

gryliang

2020-05-29

79

0

啥时涨,补了一把刚好在山顶[为什么] [易方达全球医药行业(QDII)人民币吧]

养鸡小民

2020-05-29

83

1

今天能拉起吗 [易方达原油A类人民币吧]

韭菜战神

2020-05-29

255

3

这估值偏差太大了吧,坑 [易方达蓝筹精选混合吧]

基民P238yo

2020-05-29

120

0

我周二下午卖的,到现在周五了,钱还没到账... [易方达研究精选股票吧]

股友Libb0v

2020-05-29

130

0

基金经理就这么喜欢二锅头吗 [易方达消费行业股票吧]

股友老顾

2020-05-29

112

0

看不懂看不懂[想一下] [易方达创业板ETF吧]

叻仔聪

2020-05-29

103

0

为什么估值是涨的,净值却是跌的。 [易方达信用债债券A吧]

基民kk8BvF

2020-05-29

105

0

买指数基金 [易方达上证50指数A吧]

petrickfu

2020-05-29

87

0

翻红,一定!! [易方达恒生国企ETF吧]

股友Egmaek

2020-05-29

74

0

上周终于卖了,这俩月真是没眼看 [易方达瑞和灵活配置混合吧]

基民i3bZfI

2020-05-29

534

3

投资这支基金的感觉真好,涨了开心,算一下... [易方达中小盘混合吧]

不爱吃辣椒

2020-05-29

125

0

只能认倒霉 [易方达资源行业混合吧]

股友QNNHey

2020-05-29

94

0

什么时候能收本呀 [易方达稳健收益债券A吧]

基民eeK5Xs

2020-05-29

255

5

这基金购买,卖出的手续费都多少呀,谢谢 [易方达沪深300医药ETF吧]

基民hxX6Vc

2020-05-29

98

0

这基真的垃圾 [易方达沪深300非银联接A吧]

Jaswood9476

2020-05-29

133

0

消费好牛但是我却没有买没地方哭买的科技亏... [易方达消费行业股票吧]

基民sPIECa

2020-05-29

264

3

这个可以持有十几年嘛 [易方达消费行业股票吧]

基民KiV8pK

2020-05-29

376

4

一直没搞懂,买军工的基本逻辑是什么,谁能... [易方达国防军工混合吧]

基民kEGthK

2020-05-29

93

0

为啥债券估值涨跌不准? [易方达纯债债券C吧]

股友vcgdIz

2020-05-29

123

1

马上发车,抓点紧哦! [易方达恒生国企ETF吧]

股友Egmaek

2020-05-29

117

0

这只鸡肯定出乌龙了! [易方达裕祥回报债券吧]

新常态的忧伤

2020-05-29

84

0

水太深了!不知把钱拿到哪里去的 [易方达全球医药行业(QDII)人民币吧]

基民vHcKIg

2020-05-29

102

0

什么时候债券才能上涨,亏大了! [易方达纯债债券C吧]

股友vcgdIz

2020-05-29

134

0

顺鑫农业,真是个棒槌 [易方达消费行业股票吧]

新常态的忧伤

2020-05-29

97

0

昨天跟进的 [易方达新丝路灵活配置混合吧]

基民ZKLmLB

2020-05-29

116

0

我刚才定投了,入场时间可以吗 [易方达上证50指数A吧]

短线做成股东了

2020-05-29

171

2

现在入手还合适吗[好困惑][好困惑],求大佬... [易方达消费行业股票吧]

基民wa9zBF

2020-05-29

173

0

今天到百分十就要出手了,犹豫一下又一波下... [易方达消费行业股票吧]

一朵红云捧玉皇

2020-05-29

3016

27

周四,今天早盘两市开盘涨跌不一,上证指数... [易方达消费行业股票吧]

时尚女郞

2020-05-29