易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696)基金净值_估值

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易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-25): 1.1524-0.54%; 近1月：-4.63%; 近1年：--

累计净值: 1.1524; 近3月：-0.53%; 近3年：--

: 近6月：19.94%; 成立来：15.24%

类型：指数型-海外股票	规模：8.87亿元（2024-03-31）	基金经理：林伟斌
成立日：2023-08-17	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
微软	8.09%	--	股吧
苹果	6.86%	--	股吧
英伟达	5.85%	--	股吧
亚马逊	4.85%	--	股吧
Meta	4.40%	--	股吧
博通	4.11%	--	股吧
谷歌-A	2.30%	--	股吧
谷歌-C	2.24%	--	股吧
特斯拉	2.19%	--	股吧
开市客	2.17%	--	股吧

前十持仓占比合计：43.06%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.1524	1.1524	-0.54%
04-24	1.1587	1.1587	0.30%
04-23	1.1552	1.1552	1.52%
04-22	1.1379	1.1379	1.00%
04-19	1.1266	1.1266	-2.02%
04-18	1.1498	1.1498	-0.58%
04-17	1.1565	1.1565	-1.25%
04-16	1.1711	1.1711	0.10%
04-15	1.1699	1.1699	-1.64%
04-12	1.1894	1.1894	-1.66%
04-11	1.2095	1.2095	1.64%

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易方达纳斯达克100ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	-4.63%	-0.53%	19.94%	3.85%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.97%	1.81%	7.35%	11.86%	3.37%	10.57%	17.74%	-5.88%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	4.00%	-2.70%	1.71%	25.58%	5.30%	38.35%	36.19%	26.32%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	242 \| 298	238 \| 294	188 \| 280	25 \| 263	91 \| 276	-- \| 214	-- \| 154	-- \| 98
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	良好	--	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	8.68%	13.22%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.04%	4.44%	-4.57%	--	--	--	--	--
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	--	14.44%	-3.14%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	51 \| 280	35 \| 276	-- \| 262	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.35%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 112.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	112.72%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-08-17~至今林伟斌 255天 15.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-17~至今	林伟斌	255天	15.24%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
81	0	公告易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(	基金资讯	04-24 20:17
163	0	今天告诉你纳指应该怎么买看哪些指标	名字只要10个字	04-23 08:37
58	2	请问下这个股票申购和赎回费率是多少？有没有时间限制	中远海控股价破百	04-20 09:38
112	0	公告易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(	基金资讯	04-19 19:57
108	2	请问一下，如果美国公司分了红，这些红利是怎么处理的	杨老师100	04-16 10:09
71	1	成交量太少大资金不会来，不然卖不掉	姑苏桥上人	04-10 08:29
598	6	我准备弃广发转投易方达了，广发的费率高得太离谱了，	三思投资	04-04 02:52
33	0	不炒作一下都没人气	股友9075LN2667	03-29 09:45
111	0	公告易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(	基金资讯	03-28 21:40
36	1	昨晚不是涨的？	爱南宁	03-28 10:31
38	0	溢价最低，明天争点气，努努力	股友9075LN2667	03-27 21:15
35	0	怎么还有卖的啥博弈	股友9075LN2667	03-27 14:28
39	0	这个人民币贬值，我们份额不变情况下，实际估值会不会	公平的陆小凤	03-27 09:36
132	2	请教一下，最近人民币大幅贬值，对于纳斯达克ETF的	真皮老虎	03-26 22:20
94	0	公告易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(	基金资讯	03-26 21:04
129	1	公告易方达基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性	基金资讯	03-25 11:16
107	4	啥玩意，净值不更新	基民a8iEbH	03-21 09:23
56	1	这指数跟踪的跟一坨一样	基民a8iEbH	03-19 20:42
40	0	怎么没人在这里发帖了？[为什么]	保持空腹	03-19 00:18
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