易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696)基金净值_估值

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易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696

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净值估算--

近1月：2.69%

近1年：30.59%

单位净值 (2024-11-19): 1.38230.71%; 近3月：5.39%; 近3年：--

累计净值: 1.3823; 近6月：12.78%; 成立来：38.23%

类型：指数型-海外股票	规模：10.36亿元（2024-09-30）	基金经理：林伟斌
成立日：2023-08-17	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：2.27%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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当前产品为QDII基金，投资于境外市场，暂无净值估算数据。
须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
苹果	8.65%	--	股吧
微软	7.81%	--	股吧
英伟达	7.27%	--	股吧
博通	5.04%	--	股吧
Meta	4.86%	--	股吧
亚马逊	4.77%	--	股吧
特斯拉	3.09%	--	股吧
开市客	2.48%	--	股吧
谷歌-A	2.37%	--	股吧
谷歌-C	2.28%	--	股吧

前十持仓占比合计：48.62%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.3823	1.3823	0.71%
11-18	1.3725	1.3725	0.59%
11-15	1.3644	1.3644	-2.35%
11-14	1.3973	1.3973	-0.70%
11-13	1.4071	1.4071	-0.08%
11-12	1.4082	1.4082	0.02%
11-11	1.4079	1.4079	0.44%
11-08	1.4017	1.4017	-0.23%
11-07	1.4050	1.4050	2.49%
11-06	1.3708	1.3708	2.70%
11-05	1.3348	1.3348	1.05%

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易方达纳斯达克100ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.84%	2.69%	5.39%	12.78%	24.57%	30.59%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.64%	-0.74%	9.44%	6.57%	16.03%	15.95%	27.91%	7.19%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-1.75%	1.69%	4.80%	10.67%	22.83%	28.95%	76.99%	24.70%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	242 \| 323	27 \| 321	158 \| 318	26 \| 302	36 \| 275	21 \| 271	-- \| 186	-- \| 136
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.23%	8.12%	8.68%	13.22%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	1.92%	--	--	14.44%	-3.14%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	240 \| 319	53 \| 310	51 \| 280	35 \| 276	-- \| 262	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.35%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 7.65%
2023-12-31 112.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	7.65%
2023-12-31	112.72%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-08-17~至今林伟斌 1年又97天 38.23%
更多易方达纳斯达克100ETF(QDII)基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-17~至今	林伟斌	1年又97天	38.23%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
39	0	买买买	炒股游击队中队长	11-20 11:11
63	0	公告易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(	基金资讯	11-14 20:38
252	6	是不是该出掉了	静谧的吴虔	11-14 09:49
67	0	今天为什么涨那么多	生意多谋的云中鹤	11-11 15:52
88	1	这只纳指我也有，额度充足是它的优势。	美好未来小甜甜	11-09 00:27
64	0	纳指分歧增加，但也体现了出了机会，特别是额度充足的	海上潮流大鱼	11-04 10:35
88	2	我第一次的买点更好，继续等合适的买点	玉米写字	10-30 22:39
56	0	额度够不够是我选择纳指的重要指标。	萌萌拳皇狮	10-30 18:21
80	1	这个是t+0吗？	股友036l5T2999	10-30 11:07
67	0	明显偷吃，昨天3点期货收盘0.2%，今天早上1%，	买塴大A	10-30 09:29
69	0	公告易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(	基金资讯	10-25 15:04
62	0	纳斯达克还是不错的，我也持有一段时间了，收货感满满	发财鸭子	10-23 17:04
58	0	其实第一个买点非常的好，加了一次，比较稳	玉米写字	10-23 17:01
356	3	美股纳斯达克已经处于十年最高估值，马上要断头铡刀，	小猫出溜一起吃面	10-21 15:01
88	1	买美股自作孽不可活	小猫出溜一起吃面	10-21 14:21
196	3	这个东西与本尊不同步，如何反应真实价值？	whydini	10-21 14:19
83	1	周一预估能涨多少啊	韭菜味的咸鱼来了	10-19 16:17
56	0	没什么量了呀	拉套横砸吸	10-18 12:03
61	0	对比下来还是纳指来的更加有优势，而且万家还不限购，	无懈可击的金色	10-18 09:24
59	0	美股就没有双顶。做戏诱空爆空头。。。	有凝聚力地机器猫	10-16 09:20

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