国泰纳斯达克100ETF(513100)基金净值_估值

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国泰纳斯达克100ETF(513100

)

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2023-12-08): 1.15600.26%; 近1月：4.05%; 近1年：40.12%

累计净值: 5.7800; 近3月：3.68%; 近3年：36.03%

: 近6月：10.41%; 成立来：478.00%

基金类型：指数型-海外股票	基金规模：92.22亿元（2023-09-30）	基金经理：艾小军
成立日：2013-04-25	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：3.75%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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博通	2.72%	--	股吧
开市客	1.99%	--	股吧

前十持仓占比合计：44.21%

持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-08	1.1560	5.7800	0.26%
12-07	1.1530	5.7650	1.59%
12-06	1.1350	5.6750	-0.61%
12-05	1.1420	5.7100	0.44%
12-04	1.1370	5.6850	-1.13%
12-01	1.1500	5.7500	0.44%
11-30	1.1450	5.7250	-0.26%
11-29	1.1480	5.7400	-0.26%
11-28	1.1510	5.7550	0.26%
11-27	1.1480	5.7400	-0.09%
11-24	1.1490	5.7450	-0.26%

更多净值信息>

国泰纳斯达克100ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2022-01-13 每份基金份额分拆5.0000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2023-12-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.52%	4.05%	3.68%	10.41%	48.59%	40.12%	8.04%	36.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.10%	-0.99%	-5.37%	-2.63%	5.06%	2.29%	-8.39%	-3.20%
沪深300	-1.18%	-4.66%	-9.24%	-10.88%	-11.68%	-14.48%	-32.36%	-30.07%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	0.54%	5.04%	5.26%	11.05%	47.03%	38.21%	-1.89%	27.30%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	67 \| 275	80 \| 271	40 \| 250	27 \| 224	8 \| 196	11 \| 191	25 \| 139	13 \| 94
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度
阶段涨幅	-3.87%	20.50%	18.51%	-1.77%	0.64%	-18.36%	-9.62%	9.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-4.57%	4.40%	5.09%	10.63%	-9.82%	-3.50%	-8.24%	-0.21%
沪深300	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-3.14%	15.16%	20.49%	-0.29%	-4.63%	-22.47%	-9.08%	11.10%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	109 \| 262	11 \| 230	20 \| 205	167 \| 202	25 \| 189	134 \| 164	91 \| 153	36 \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	优秀

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-27.06%	23.19%	36.73%	39.04%	3.45%	23.51%	12.71%	14.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%	--	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	130 \| 202	31 \| 151	16 \| 104	6 \| 89	8 \| 80	21 \| 69	13 \| 59	4 \| 49
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-06-30 30.52%
2022-12-31 34.73%
2022-06-30 47.71%
2021-12-31 35.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2023-11-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-06-30	30.52%
2022-12-31	34.73%
2022-06-30	47.71%
2021-12-31	35.81%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-10~至今	艾小军	216天	24.43%
2022-01-27~2023-05-09	徐成城	1年又102天	1.20%
2018-11-14~2022-01-26	吴向军徐成城	3年又74天	84.34%
2018-09-07~2018-11-13	吴向军	67天	-6.60%
2018-05-31~2018-09-06	徐皓吴向军	98天	13.35%

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