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净值估算--

--
近1月:4.17%
近1年:23.90%

单位净值 (2025-09-23)

1.7470-0.80%
近3月:11.27%
近3年:117.02%

累计净值

8.7350
近6月:22.86%
成立来:773.50%
类型:指数型-海外股票规模:154.46亿元(2025-06-30)基金经理:艾小军
成 立 日:2013-04-25管 理 人国泰基金基金评级
跟踪标的:纳斯达克100指数 | 年化跟踪误差:2.04%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.7470 8.7350 -0.80%
    09-22 1.7610 8.8050 0.51%
    09-19 1.7520 8.7600 0.75%
    09-18 1.7390 8.6950 1.05%
    09-17 1.7210 8.6050 -0.23%
    09-16 1.7250 8.6250 -0.17%
    09-15 1.7280 8.6400 0.93%
    09-12 1.7120 8.5600 0.35%
    09-11 1.7060 8.5300 0.59%
    09-10 1.6960 8.4800 0.12%
    09-09 1.6940 8.4700 0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.28%
    4.17%
    11.27%
    22.86%
    15.24%
    23.90%
    63.73%
    117.02%
    同类平均
    0.53%
    3.63%
    12.87%
    16.42%
    24.03%
    33.79%
    45.71%
    71.20%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
    22.12%
    18.41%
    跟踪标的
    1.16%
    4.28%
    10.42%
    21.42%
    16.62%
    22.86%
    66.68%
    116.63%
    同类排名
    103 | 354
    132 | 353
    172 | 347
    49 | 341
    177 | 330
    153 | 319
    30 | 253
    7 | 182
    四分位排名

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  • 报告期 基金换手率
    2025-06-308.06%
    2024-12-3112.17%
    2024-06-3034.82%
    2023-12-3144.62%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
1 0 跌跌跌 contra_wind 09-25 12:19
20 1 溢价超过2%了不敢买啊 股友e135530m10 09-25 10:47
40 2 跌一点啊,我都不敢买了 派大星亡命天涯 09-25 10:43
154 7 美联储主席都罕见提醒估值过高了,上一次美联储主席提 吃狗子的兔 09-25 10:36
20 0 小的们给我冲啊,不冲呼叫大佬继续拉溢价 farfar4325 09-25 09:59
13910 262 截止6月中国账户和美国账户的持仓收益情况 沈同学de财经小馆 09-25 09:40
18 0 我怎么一买,就跌,不买的时候天天涨,日了 天赐良基 09-25 09:40
197 5 不知各位注意到没,和去年一样,这两天溢价开始起来了 谷底炒家 09-25 09:32
230 7 我今天开盘价又买了一万,感觉自己买得急了 红菲6 09-25 09:18
45 2 倒车接人,全仓梭哈,年底翻倍 巴菲二特 09-25 08:44
605 9 我有30万,分3天每天10万投入,还是今天一天全仓 基民qpjeMC 09-25 00:28
27 0 又跳水了 稳步舒适攀高 09-25 00:03
21 0 这个可以两融吗 基民ttnnWz 09-24 21:55
103 4 请教一下这个是T+0吗 绝对不重名 09-24 21:07
31 0 专门拉溢价,让你跌了也没法买 水木亥卯 09-24 16:55
349 0 【国内投资美股基金策略】如果你看好泛科技且想均衡, Cyril_hzx 09-24 16:13
34 0 这种跌下来你就想着要买一些的基金,是跌不到哪里去的 做时间的朋友50 09-24 15:04
22 0 这类价格除了开盘价,一天的走势比较稳定,适合做T, 股友71090o360R 09-24 14:43
30 0 我怎么一买就跌 天赐良基 09-24 14:19
362 2 各位老师,新手小白问目前这个估值可以开始定投吗? 基民16i72d7561 09-24 14:11
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