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净值估算--

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近1月:3.88%
近1年:23.02%

单位净值 (2025-09-24)

1.7420-0.29%
近3月:9.35%
近3年:116.40%

累计净值

8.7100
近6月:19.89%
成立来:771.00%
类型:指数型-海外股票规模:154.46亿元(2025-06-30)基金经理:艾小军
成 立 日:2013-04-25管 理 人国泰基金基金评级
跟踪标的:纳斯达克100指数 | 年化跟踪误差:2.04%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:--
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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.7420 8.7100 -0.29%
    09-23 1.7470 8.7350 -0.80%
    09-22 1.7610 8.8050 0.51%
    09-19 1.7520 8.7600 0.75%
    09-18 1.7390 8.6950 1.05%
    09-17 1.7210 8.6050 -0.23%
    09-16 1.7250 8.6250 -0.17%
    09-15 1.7280 8.6400 0.93%
    09-12 1.7120 8.5600 0.35%
    09-11 1.7060 8.5300 0.59%
    09-10 1.6960 8.4800 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.22%
    3.88%
    9.35%
    19.89%
    14.91%
    23.02%
    63.26%
    116.40%
    同类平均
    0.17%
    4.26%
    11.87%
    15.77%
    24.79%
    32.02%
    46.60%
    72.24%
    沪深300
    2.12%
    2.78%
    16.00%
    16.81%
    16.74%
    35.04%
    23.66%
    19.13%
    跟踪标的
    -0.22%
    4.17%
    9.73%
    20.28%
    16.13%
    22.18%
    65.22%
    115.73%
    同类排名
    50 | 354
    162 | 353
    184 | 349
    60 | 341
    178 | 330
    153 | 319
    33 | 253
    7 | 182
    四分位排名

    优秀

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  • 报告期 基金换手率
    2025-06-308.06%
    2024-12-3112.17%
    2024-06-3034.82%
    2023-12-3144.62%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
89 0 持续定投中! 莉莉O_o 09-25 21:38
733 9 定投第2621天,今日卖出纳指ETF16000股, 唱山羊 09-25 21:22
93 3 为什么这只溢价比别的高啊 股友e135530m10 09-25 14:36
153 3 溢价超过2%了不敢买啊 股友e135530m10 09-25 14:34
27 0 持仓一年,昨天出了底仓,歇口气,调整下来再上车。车 缘起缘又落 09-25 13:58
14062 264 截止6月中国账户和美国账户的持仓收益情况 沈同学de财经小馆 09-25 13:22
267 8 美联储主席都罕见提醒估值过高了,上一次美联储主席提 吃狗子的兔 09-25 13:07
19 0 跌跌跌 contra_wind 09-25 12:19
54 2 跌一点啊,我都不敢买了 派大星亡命天涯 09-25 10:43
24 0 小的们给我冲啊,不冲呼叫大佬继续拉溢价 farfar4325 09-25 09:59
20 0 我怎么一买,就跌,不买的时候天天涨,日了 天赐良基 09-25 09:40
267 5 不知各位注意到没,和去年一样,这两天溢价开始起来了 谷底炒家 09-25 09:32
265 7 我今天开盘价又买了一万,感觉自己买得急了 红菲6 09-25 09:18
56 2 倒车接人,全仓梭哈,年底翻倍 巴菲二特 09-25 08:44
649 9 我有30万,分3天每天10万投入,还是今天一天全仓 基民qpjeMC 09-25 00:28
23 0 这个可以两融吗 基民ttnnWz 09-24 21:55
110 4 请教一下这个是T+0吗 绝对不重名 09-24 21:07
33 0 专门拉溢价,让你跌了也没法买 水木亥卯 09-24 16:55
420 0 【国内投资美股基金策略】如果你看好泛科技且想均衡, Cyril_hzx 09-24 16:13
38 0 这种跌下来你就想着要买一些的基金,是跌不到哪里去的 做时间的朋友50 09-24 15:04
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