国泰纳斯达克100ETF(513100)基金净值_估值

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国泰纳斯达克100ETF(513100

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净值估算--

近1月：4.17%

近1年：23.90%

单位净值 (2025-09-23): 1.7470-0.80%; 近3月：11.27%; 近3年：117.02%

累计净值: 8.7350; 近6月：22.86%; 成立来：773.50%

类型：指数型-海外股票	规模：154.46亿元（2025-06-30）	基金经理：艾小军
成立日：2013-04-25	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：2.04%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

万家全球成长一年持（012535）	近1年	126.36%	购买
万家全球成长一年持（012536）	近1年	125.00%	购买
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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
英伟达	8.30%	--	股吧
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苹果	6.60%	--	股吧
亚马逊	5.01%	--	股吧
博通	4.61%	--	股吧
Meta	3.45%	--	股吧
奈飞	3.02%	--	股吧
特斯拉	2.49%	--	股吧
开市客	2.33%	--	股吧
谷歌-A	2.21%	--	股吧

前十持仓占比合计：45.98%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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公司观点

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政策助力供需两旺
61.39%近5年国泰智能汽车股...
数字经济发展基础
69.14%近1年国泰中证全指软...
建军百年奋斗目标
0.22%近3年国泰国证航天军...
医药行业的投融资有复苏迹象吗？
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-23	1.7470	8.7350	-0.80%
09-22	1.7610	8.8050	0.51%
09-19	1.7520	8.7600	0.75%
09-18	1.7390	8.6950	1.05%
09-17	1.7210	8.6050	-0.23%
09-16	1.7250	8.6250	-0.17%
09-15	1.7280	8.6400	0.93%
09-12	1.7120	8.5600	0.35%
09-11	1.7060	8.5300	0.59%
09-10	1.6960	8.4800	0.12%
09-09	1.6940	8.4700	0.24%

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国泰纳斯达克100ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2022-01-13 每份基金份额分拆5.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.28%	4.17%	11.27%	22.86%	15.24%	23.90%	63.73%	117.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.53%	3.63%	12.87%	16.42%	24.03%	33.79%	45.71%	71.20%
沪深300	0.33%	4.30%	16.96%	16.04%	16.04%	36.22%	22.12%	18.41%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	1.16%	4.28%	10.42%	21.42%	16.62%	22.86%	66.68%	116.63%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	103 \| 354	132 \| 353	172 \| 347	49 \| 341	177 \| 330	153 \| 319	30 \| 253	7 \| 182
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	一般	良好	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	17.15%	-8.44%	7.06%	0.21%	8.03%	8.64%	12.73%	-3.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	8.49%	14.44%	-3.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32 \| 349	286 \| 341	30 \| 330	241 \| 319	58 \| 310	53 \| 280	45 \| 276	109 \| 262
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	25.91%	54.76%	-27.06%	23.19%	36.73%	39.04%	3.45%	23.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	38 \| 330	5 \| 276	130 \| 202	31 \| 151	16 \| 104	6 \| 89	8 \| 80	21 \| 69
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 8.06%
2024-12-31 12.17%
2024-06-30 34.82%
2023-12-31 44.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	8.06%
2024-12-31	12.17%
2024-06-30	34.82%
2023-12-31	44.62%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-10~至今	艾小军	2年又139天	88.05%
2022-01-27~2023-05-09	徐成城	1年又102天	1.20%
2018-11-14~2022-01-26	吴向军徐成城	3年又74天	84.34%
2018-09-07~2018-11-13	吴向军	67天	-6.60%
2018-05-31~2018-09-06	徐皓吴向军	98天	13.35%

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1	0	跌跌跌	contra_wind	09-25 12:19
20	1	溢价超过2%了不敢买啊	股友e135530m10	09-25 10:47
40	2	跌一点啊，我都不敢买了	派大星亡命天涯	09-25 10:43
154	7	美联储主席都罕见提醒估值过高了，上一次美联储主席提	吃狗子的兔	09-25 10:36
20	0	小的们给我冲啊，不冲呼叫大佬继续拉溢价	farfar4325	09-25 09:59
13910	262	截止6月中国账户和美国账户的持仓收益情况	沈同学de财经小馆	09-25 09:40
18	0	我怎么一买，就跌，不买的时候天天涨，日了	天赐良基	09-25 09:40
197	5	不知各位注意到没，和去年一样，这两天溢价开始起来了	谷底炒家	09-25 09:32
230	7	我今天开盘价又买了一万，感觉自己买得急了	红菲6	09-25 09:18
45	2	倒车接人，全仓梭哈，年底翻倍	巴菲二特	09-25 08:44
605	9	我有30万，分3天每天10万投入，还是今天一天全仓	基民qpjeMC	09-25 00:28
27	0	又跳水了	稳步舒适攀高	09-25 00:03
21	0	这个可以两融吗	基民ttnnWz	09-24 21:55
103	4	请教一下这个是T+0吗	绝对不重名	09-24 21:07
31	0	专门拉溢价，让你跌了也没法买	水木亥卯	09-24 16:55
349	0	【国内投资美股基金策略】如果你看好泛科技且想均衡，	Cyril_hzx	09-24 16:13
34	0	这种跌下来你就想着要买一些的基金，是跌不到哪里去的	做时间的朋友50	09-24 15:04
22	0	这类价格除了开盘价，一天的走势比较稳定，适合做T，	股友71090o360R	09-24 14:43
30	0	我怎么一买就跌	天赐良基	09-24 14:19
362	2	各位老师，新手小白问目前这个估值可以开始定投吗？	基民16i72d7561	09-24 14:11

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