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单位净值 (2023-12-08)

1.15600.26%
近1月:4.05%
近1年:40.12%

累计净值

5.7800
近3月:3.68%
近3年:36.03%

近6月:10.41%
成立来:478.00%
基金类型:指数型-海外股票基金规模:92.22亿元(2023-09-30)基金经理:艾小军
成 立 日:2013-04-25管 理 人国泰基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:纳斯达克100指数 | 年化跟踪误差:3.75%

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交易状态:场内交易
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-08 1.1560 5.7800 0.26%
    12-07 1.1530 5.7650 1.59%
    12-06 1.1350 5.6750 -0.61%
    12-05 1.1420 5.7100 0.44%
    12-04 1.1370 5.6850 -1.13%
    12-01 1.1500 5.7500 0.44%
    11-30 1.1450 5.7250 -0.26%
    11-29 1.1480 5.7400 -0.26%
    11-28 1.1510 5.7550 0.26%
    11-27 1.1480 5.7400 -0.09%
    11-24 1.1490 5.7450 -0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.52%
    4.05%
    3.68%
    10.41%
    48.59%
    40.12%
    8.04%
    36.03%
    同类平均
    -1.10%
    -0.99%
    -5.37%
    -2.63%
    5.06%
    2.29%
    -8.39%
    -3.20%
    沪深300
    -1.18%
    -4.66%
    -9.24%
    -10.88%
    -11.68%
    -14.48%
    -32.36%
    -30.07%
    跟踪标的
    0.54%
    5.04%
    5.26%
    11.05%
    47.03%
    38.21%
    -1.89%
    27.30%
    同类排名
    67 | 275
    80 | 271
    40 | 250
    27 | 224
    8 | 196
    11 | 191
    25 | 139
    13 | 94
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2023-06-3030.52%
    2022-12-3134.73%
    2022-06-3047.71%
    2021-12-3135.81%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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