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单位净值 (2024-07-18)

1.8669-0.83%
近1月:1.24%
近1年:21.75%

累计净值

3.7338
近3月:11.11%
近3年:41.23%

近6月:16.28%
成立来:273.38%
类型:指数型-海外股票规模:135.53亿元(2024-06-30)基金经理:万琼
成 立 日:2013-12-05管 理 人博时基金基金评级
跟踪标的:标准普尔500指数 | 年化跟踪误差:1.15%

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交易状态:场内交易
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    |净值估算平均偏差:--
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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-18 1.8669 3.7338 -0.83%
    07-17 1.8825 3.7650 -1.41%
    07-16 1.9095 3.8190 0.65%
    07-15 1.8971 3.7942 0.29%
    07-12 1.8917 3.7834 0.50%
    07-11 1.8823 3.7646 -0.88%
    07-10 1.8990 3.7980 1.08%
    07-09 1.8788 3.7576 0.11%
    07-08 1.8767 3.7534 0.10%
    07-05 1.8748 3.7496 0.54%
    07-04 1.8647 3.7294 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.82%
    1.24%
    11.11%
    16.28%
    17.11%
    21.75%
    52.86%
    41.23%
    同类平均
    -3.87%
    -2.70%
    8.17%
    9.90%
    4.53%
    1.73%
    14.11%
    -2.81%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    跟踪标的
    -1.97%
    --
    10.83%
    13.74%
    15.41%
    20.57%
    39.84%
    29.27%
    同类排名
    140 | 314
    85 | 308
    108 | 299
    60 | 277
    29 | 276
    35 | 234
    30 | 162
    20 | 110
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-3133.86%
    2023-06-3055.12%
    2022-12-3168.29%
    2022-06-3048.26%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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