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净值估算--

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近1月:0.98%
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单位净值 (2025-10-23)

2.25830.53%
近3月:5.23%
近3年:79.03%

累计净值

4.5166
近6月:23.34%
成立来:351.66%
类型:指数型-海外股票规模:200.02亿元(2025-06-30)基金经理:万琼
成 立 日:2013-12-05管 理 人博时基金基金评级
跟踪标的:标准普尔500指数 | 年化跟踪误差:1.53%

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    |净值估算平均偏差:--
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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-23 2.2583 4.5166 0.53%
    10-22 2.2464 4.4928 -0.51%
    10-21 2.2580 4.5160 -0.08%
    10-20 2.2598 4.5196 1.09%
    10-17 2.2355 4.4710 0.50%
    10-16 2.2243 4.4486 -0.67%
    10-15 2.2393 4.4786 0.39%
    10-14 2.2307 4.4614 -0.14%
    10-13 2.2339 4.4678 1.50%
    10-10 2.2009 4.4018 -2.77%
    10-09 2.2637 4.5274 0.77%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.53%
    0.98%
    5.23%
    23.34%
    13.06%
    15.83%
    58.29%
    79.03%
    同类平均
    0.37%
    -0.22%
    5.25%
    22.04%
    23.76%
    23.29%
    53.03%
    74.11%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
    跟踪标的
    1.92%
    2.32%
    6.73%
    23.83%
    15.47%
    16.90%
    59.89%
    78.85%
    同类排名
    96 | 355
    167 | 355
    143 | 351
    136 | 344
    254 | 330
    230 | 322
    96 | 261
    75 | 183
    四分位排名

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  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3015.89%
    2024-12-3118.39%
    2024-06-3019.76%
    2023-12-3133.86%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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