净值估算--
单位净值 (2025-08-29)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
广发中证香港创新药(019670) | 近1年 | 110.35% | 购买 | |
广发中证香港创新药(019671) | 近1年 | 109.73% | 购买 | |
华夏恒生生物科技E(016970) | 近1年 | 103.09% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-29 | 1.4708 | 0.7354 | 0.69% |
08-28 | 1.4607 | 0.7304 | -1.85% |
08-27 | 1.4883 | 0.7442 | -1.62% |
08-26 | 1.5128 | 0.7564 | -0.85% |
08-25 | 1.5258 | 0.7629 | 2.50% |
08-22 | 1.4886 | 0.7443 | 2.52% |
08-21 | 1.4520 | 0.7260 | -0.81% |
08-20 | 1.4639 | 0.7320 | -0.08% |
08-19 | 1.4651 | 0.7326 | -0.69% |
08-18 | 1.4753 | 0.7377 | 0.96% |
08-15 | 1.4612 | 0.7306 | -0.27% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -1.20% | -0.97% | 7.75% | 5.65% | 33.27% | 66.78% | 34.59% | 27.28% |
同类平均 | 0.15% | 1.51% | 10.25% | 11.97% | 19.86% | 31.14% | 35.35% | 49.43% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | -0.93% | 6.62% | 14.24% | 10.01% | 40.64% | 69.91% | 42.50% | 29.89% |
同类排名 | 103 | 148 | 101 | 148 | 57 | 142 | 85 | 137 | 31 | 133 | 22 | 123 | 36 | 93 | 56 | 66 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 69.44% |
2024-12-31 | 37.03% |
2024-06-30 | 41.60% |
2023-12-31 | 83.09% |
近1年 125.50%
近1年 113.14%
近1年 112.55%
近1年 112.03%
近1年 110.35%
近1年 109.73%
近1年 66.78%
日涨幅4.10%
日涨幅4.10%
日涨幅3.62%
日涨幅3.43%
日涨幅3.43%
日涨幅3.42%
日涨幅2.83%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 1321人 |
易方达消费行业股票 | 1027人 |
招商中证白酒指数(LO | 1332人 |
诺安成长混合A | 1091人 |
易方达中概互联50ETF | 1038人 |
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