南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)基金净值_估值

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南方中证香港科技ETF(QDII)(159747

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 0.85940.41%; 近1月：-4.95%; 近1年：-22.44%

累计净值: 0.4297; 近3月：-4.52%; 近3年：-52.74%

: 近6月：7.88%; 成立来：-57.03%

类型：指数型-海外股票	规模：2.75亿元（2024-06-30）	基金经理：朱恒红
成立日：2021-07-02	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证香港科技指数港币指数 \| 年化跟踪误差：1.36%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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当前产品为QDII基金，投资于境外市场，暂无净值估算数据。
须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美团-W	10.43%	--	股吧
腾讯控股	10.30%	--	股吧
阿里巴巴-	9.72%	--	股吧
网易-S	7.78%	--	股吧
小米集团-W	7.62%	--	股吧
京东集团-	6.92%	--	股吧
比亚迪股份	6.74%	--	股吧
百度集团-	6.39%	--	股吧
快手-W	3.70%	--	股吧
百济神州	2.83%	--	股吧

前十持仓占比合计：72.43%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	0.8594	0.4297	0.41%
07-25	0.8559	0.4280	-2.05%
07-24	0.8738	0.4369	-1.57%
07-23	0.8877	0.4439	-1.77%
07-22	0.9037	0.4519	2.02%
07-19	0.8858	0.4429	-1.81%
07-18	0.9021	0.4511	-0.50%
07-17	0.9066	0.4533	0.72%
07-16	0.9001	0.4501	-1.19%
07-15	0.9109	0.4555	-2.39%
07-12	0.9332	0.4666	2.56%

更多净值信息>

南方中证香港科技ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2023-04-25 每份基金份额折算0.5000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.98%	-4.95%	-4.52%	7.88%	-7.13%	-22.44%	-30.41%	-52.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.07%	-3.11%	0.77%	7.09%	3.12%	-0.18%	11.81%	-2.99%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
跟踪标的跟踪标的：中证香港科技指数港币指数	-3.00%	-5.01%	-5.33%	6.99%	-8.20%	-22.71%	-34.94%	-56.92%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	89 \| 120	45 \| 120	45 \| 116	58 \| 101	56 \| 101	67 \| 91	54 \| 65	38 \| 39
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	2.84%	-8.25%	-6.05%	-4.30%	-5.86%	1.24%	14.31%	-26.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%	10.63%	-9.82%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
跟踪标的跟踪标的：中证香港科技指数港币指数	--	--	-4.84%	-3.78%	-10.79%	2.92%	15.94%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	174 \| 310	246 \| 280	240 \| 276	141 \| 262	179 \| 230	128 \| 205	57 \| 202	163 \| 189
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	一般	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.31%	-25.59%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.35%	-11.65%	2.14%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	178 \| 276	122 \| 202	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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暂无数据
报告期基金换手率
2023-12-31 83.09%
2023-06-30 124.58%
2022-12-31 85.00%
2022-06-30 77.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	83.09%
2023-06-30	124.58%
2022-12-31	85.00%
2022-06-30	77.53%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-25~至今	朱恒红	337天	-20.17%
2021-07-16~2023-08-24	罗文杰朱恒红	2年又39天	-47.77%
2021-07-02~2021-07-15	罗文杰	13天	3.06%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
63	1	经理们的笑易。	天赋荣耀信念与美图	07-25 17:08
25	1	这不像一个折价的ETF	中国居民	07-25 15:36
25	0	上东方财富APP搜【ETF大赛】围观高手操作，角逐	单钓红中	07-24 15:16
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46	0	上东方财富APP搜【ETF大赛】围观高手操作，角逐	飞龙在地	07-11 12:54
37	0	上东方财富APP搜【ETF大赛】围观高手操作，角逐	飞龙在地	07-10 12:16
32	0	上东方财富APP搜【ETF大赛】围观高手操作，角逐	飞龙在地	07-10 12:15
37	0	加仓了，没有杠杆，只有一个字，买。两个字：加仓。三	平平淡淡与人无争	07-08 13:37
41	0	压着打你	白马王月笙	07-03 10:13
47	1	今天港股休市你都能跌这么多？天理难容啊	牛肉哥打下来	07-01 10:48
41	0	中概股创了前期低点的新低，香港恒生看来还是有人托着	T傲尘	07-01 10:36
46	0	真是服了	有魄力的青清歌9	06-28 13:44
169	0	港股上涨，H股ETF、香港科技ETF、恒生指数ET	格隆汇	06-25 16:31
52	2	几天上不去就要下走了	白马王月笙	06-24 10:04
58	2	下行通道已经打开，这俩天迎来暴击	白马王月笙	06-21 14:53
61	0	周一低开跑不了了，哎	陈化_年化收益	06-14 22:33

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