南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)基金净值_估值

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南方中证香港科技ETF(QDII)(159747

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净值估算--

近1月：-1.34%

近1年：66.23%

单位净值 (2025-03-25): 1.3983-3.75%; 近3月：26.11%; 近3年：29.04%

累计净值: 0.6992; 近6月：42.92%; 成立来：-30.08%

类型：指数型-海外股票	规模：3.31亿元（2024-12-31）	基金经理：朱恒红
成立日：2021-07-02	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证香港科技指数港币指数 \| 年化跟踪误差：2.33%

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交易状态：场内交易

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
小米集团-W	11.58%	--	股吧
腾讯控股	10.34%	--	股吧
阿里巴巴-W	9.85%	--	股吧
美团-W	9.17%	--	股吧
京东集团-	7.14%	--	股吧
比亚迪股份	6.08%	--	股吧
网易-S	5.67%	--	股吧
百度集团-	4.86%	--	股吧
中芯国际	3.17%	--	股吧
理想汽车-W	2.89%	--	股吧

前十持仓占比合计：70.75%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-25	1.3983	0.6992	-3.75%
03-24	1.4528	0.7264	1.59%
03-21	1.4301	0.7151	-3.66%
03-20	1.4844	0.7422	-2.62%
03-19	1.5243	0.7622	-0.46%
03-18	1.5314	0.7657	4.02%
03-17	1.4722	0.7361	0.30%
03-14	1.4678	0.7339	2.84%
03-13	1.4273	0.7137	-0.86%
03-12	1.4397	0.7199	-1.40%
03-11	1.4601	0.7301	1.14%

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南方中证香港科技ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2023-04-25 每份基金份额折算0.5000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8670	-0.34%
华夏大盘精选混	15.2160	-0.33%
富国全球科技互	2.7470	2.37%
南方中证500	1.6602	-0.34%
鹏华中证500	1.7144	-0.33%
富国中证军工指	1.0380	-0.38%
融通内需驱动混	2.5600	-1.16%
银华领先策略混	1.1106	-0.52%
泰信优质生活混	0.6227	-1.27%
申万菱信消费增	1.2030	-1.39%

年度涨幅

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截止至2025-03-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-8.69%	-1.34%	26.11%	42.92%	26.70%	66.23%	31.49%	29.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.06%	-2.59%	3.81%	11.48%	5.13%	19.61%	30.19%	29.02%
沪深300	-1.88%	0.17%	-1.34%	15.60%	-0.07%	11.53%	-2.35%	-5.80%
跟踪标的跟踪标的：中证香港科技指数港币指数	-8.69%	-1.40%	--	41.30%	28.34%	64.90%	25.22%	14.83%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	84 \| 133	71 \| 133	2 \| 131	9 \| 124	2 \| 131	2 \| 108	38 \| 74	30 \| 55
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-5.15%	33.25%	2.84%	-8.25%	-6.05%	-4.30%	-5.86%	1.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中证香港科技指数港币指数	-7.49%	35.18%	--	--	-4.84%	-3.78%	-10.79%	2.92%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	241 \| 330	2 \| 319	174 \| 310	246 \| 280	240 \| 276	141 \| 262	179 \| 230	128 \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	不佳	不佳	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	19.26%	-14.31%	-25.59%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	142 \| 330	178 \| 276	122 \| 202	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	--	--	--	--	--

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对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 49.63%
2023-12-31 83.09%
2023-06-30 108.53%
2022-12-31 85.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	49.63%
2023-12-31	83.09%
2023-06-30	108.53%
2022-12-31	85.00%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
朱恒红
朱恒红
★★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
4年又92天
现任基金资产规模：
315.43亿(29只基金)
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截止至：2025-03-25
截止至：2025-03-25

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-25~至今	朱恒红	1年又214天	29.88%
2021-07-16~2023-08-24	罗文杰朱恒红	2年又39天	-47.77%
2021-07-02~2021-07-15	罗文杰	13天	3.06%

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19	0	26日走势参考	顾香er	03-26 10:56
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21	0	大盘涨了他不涨	股友88592d151X	03-25 13:15
54	3	被埋了	基民US98jV	03-25 11:48
54	0	成交量虽然低	珍惜真系	03-25 10:32
23	0	$香港科技ETF(SZ159747)$还是喜欢港股	夏天的暖阳2	03-25 09:58
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