国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-15): 1.3575-0.53%; 近1月：-2.95%; 近1年：17.66%

累计净值: 1.3575; 近3月：-20.35%; 近3年：-4.56%

: 近6月：-7.17%; 成立来：35.75%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：6.67亿元（2026-03-31）	基金经理：朱碧莹
成立日：2021-06-24	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中证动漫游戏指数 \| 年化跟踪误差：2.32%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	1.3575	1.3575	-0.53%
05-14	1.3647	1.3647	-3.14%
05-13	1.4090	1.4090	1.18%
05-12	1.3925	1.3925	-1.59%
05-11	1.4150	1.4150	-1.32%
05-08	1.4340	1.4340	1.04%
05-07	1.4192	1.4192	1.63%
05-06	1.3965	1.3965	1.31%
04-30	1.3784	1.3784	-1.41%
04-29	1.3981	1.3981	1.87%
04-28	1.3724	1.3724	0.49%

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国泰中证动漫游戏ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★

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截止至2026-05-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.33%	-2.95%	-20.35%	-7.17%	-10.58%	17.66%	35.59%	-4.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.62%	4.86%	3.73%	9.44%	8.95%	37.17%	55.02%	38.06%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
跟踪标的跟踪标的：中证动漫游戏指数	-5.68%	-3.15%	-21.57%	-7.55%	-11.32%	17.69%	36.79%	-9.90%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4876 \| 5109	4516 \| 5034	4906 \| 4919	3879 \| 4619	4590 \| 4796	2779 \| 3845	1780 \| 2741	1840 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-11.09%	-9.25%	23.18%	12.86%	13.21%	-0.88%	23.91%	-18.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证动漫游戏指数	-11.97%	-10.34%	25.23%	12.89%	12.37%	1.50%	26.28%	-21.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4440 \| 4960	4026 \| 4812	1564 \| 4523	80 \| 4076	222 \| 3635	1537 \| 3464	355 \| 3130	2789 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	良好	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	42.84%	-3.31%	33.17%	-27.19%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	688 \| 4812	2214 \| 3464	5 \| 2655	1460 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 19.67%
2025-06-30 21.13%
2024-12-31 16.27%
2024-06-30 11.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	19.67%
2025-06-30	21.13%
2024-12-31	16.27%
2024-06-30	11.09%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-09~至今	朱碧莹	1年又37天	27.89%
2023-05-30~2025-04-08	晏曦	1年又314天	-26.13%
2021-06-24~2023-05-29	徐成城	1年又339天	43.69%

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87	3	经理怎么了，有事就换。没事就给老娘振作起来，别再这	积极向上得玉麒麟	05-15 14:57
35	0	垃圾	勇敢的严晟18	05-15 12:33
25	0	瘟鸡一个星期亏了1万	勇敢的严晟18	05-15 09:58
45	0	这个结果有点失望	积极向上得玉麒麟	05-14 21:43
54	1	啥逼养养啊天天跌	勇敢的严晟18	05-14 14:03
39	0	一口气亏了十几个点，连一分都没赚过！破烂	冰峰暖心	05-14 13:42
35	0	啥逼玩样	勇敢的严晟18	05-14 13:04
42	0	垃圾！	msfcj3211908	05-14 11:55
40	0	瘟货看看半导体吧	勇敢的严晟18	05-14 09:19
115	4	$国泰中证动漫游戏ETF联接C$严查这个基金经理和	基民2h5C715931	05-13 21:40
40	0	操的	勇敢的严晟18	05-13 20:04
38	0	卖了瘟鸡走了	勇敢的严晟18	05-13 14:53
40	0	最不争气的东西	勇敢的严晟18	05-13 14:28
31	0	这瘟鸡咋回事半导体都涨疯了	勇敢的严晟18	05-13 14:09
31	0	就没有大涨过	勇敢的严晟18	05-13 10:11
69	0	游戏废了，每天小涨大跌。	Bol斌仔	05-12 22:11
97	1	$国泰中证动漫游戏ETF联接C$你不伪装了，就是来	基民2h5C715931	05-12 14:27
54	0	这死跌时候跟传媒一块跌，涨的涨不过传媒	勇敢的严晟18	05-12 14:22
90	3	【热点快报】AI应用商业化加速游戏逆势走强	国泰基金	05-12 14:19
38	0	每天一开始就趴在地下横着走！你他么当你是吗	冰峰暖心	05-12 10:50

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