华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(012769)基金净值_估值

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净值估算(25-05-16 15:00)

近1月：2.71%

近1年：16.73%

单位净值 (2025-05-16): 1.14100.15%; 近3月：-17.23%; 近3年：39.08%

累计净值: 1.1410; 近6月：0.40%; 成立来：14.10%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：19.89亿元（2025-03-31）	基金经理：徐猛
成立日：2021-08-31	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：中证动漫游戏指数 \| 年化跟踪误差：2.49%

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.07%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
吉比特	0.08%	0.22%	股吧
浙数文化	0.06%	-0.08%	股吧
博瑞传播	0.03%	0.00%	股吧
恺英网络	0.02%	-0.12%	股吧
祥源文旅	0.02%	2.26%	股吧
三七互娱	0.02%	1.49%	股吧
巨人网络	0.01%	0.00%	股吧
神州泰岳	0.01%	0.09%	股吧
电魂网络	0.01%	1.16%	股吧
昆仑万维	0.01%	-0.19%	股吧

前十持仓占比合计：0.27%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-16	1.1410	1.1410	0.15%
05-15	1.1393	1.1393	-2.73%
05-14	1.1713	1.1713	0.05%
05-13	1.1707	1.1707	-0.30%
05-12	1.1742	1.1742	1.10%
05-09	1.1614	1.1614	-1.85%
05-08	1.1833	1.1833	0.73%
05-07	1.1747	1.1747	-1.25%
05-06	1.1896	1.1896	2.57%
04-30	1.1598	1.1598	0.86%
04-29	1.1499	1.1499	0.75%

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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-05-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.76%	2.71%	-17.23%	0.40%	7.46%	16.73%	-17.47%	39.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.58%	3.69%	-1.64%	-0.06%	1.64%	12.68%	0.97%	4.47%
沪深300	1.12%	3.08%	-1.27%	-2.01%	-1.16%	6.83%	-2.24%	-1.70%
跟踪标的跟踪标的：中证动漫游戏指数	-1.84%	2.92%	-18.27%	0.42%	7.51%	17.00%	-20.35%	35.53%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3747 \| 3884	2619 \| 3771	3540 \| 3545	1240 \| 3182	429 \| 3435	796 \| 2797	1846 \| 2162	106 \| 1752
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	优秀	良好	不佳	优秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	12.04%	0.51%	24.97%	-19.41%	-3.42%	-6.29%	-24.60%	19.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
跟踪标的跟踪标的：中证动漫游戏指数	12.37%	1.50%	26.28%	-21.07%	-3.61%	-6.50%	-26.36%	20.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	260 \| 3635	1203 \| 3464	319 \| 3130	2792 \| 3014	1501 \| 2808	1709 \| 2655	2373 \| 2515	8 \| 2385
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	一般	一般	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-2.23%	32.58%	-29.59%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2190 \| 3464	7 \| 2655	1606 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 46.35%
2024-06-30 82.52%
2023-12-31 59.88%
2023-06-30 25.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	46.35%
2024-06-30	82.52%
2023-12-31	59.88%
2023-06-30	25.51%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-31~至今徐猛 3年又261天 14.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-31~至今	徐猛	3年又261天	14.10%

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89	3	内需	龙的崛起	05-16 11:24
160	0	从行为金融学中走来：投资中的心理误区与行为损益	华夏宋老师	05-16 11:02
151	0	【附游戏实时参考净值】市场震荡调整是常态，不改变	基金观察员夏夏	05-16 10:40
39	0	地缘	逆战zhangjie	05-16 10:27
79	2	军工	枭雄wan人迷	05-16 10:16
51	0	最近外美股吃肉，$宝盈纳斯达克100指数发起(QD	卡哇伊的养基生活	05-16 10:04
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66	0	垃圾基	基民NgtBpn	05-16 00:04
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48	0	徐猛，你这个天杀的将我的本金差不多亏没了	基民1P93H87101	05-15 21:55
56	0	最垃圾的基金，没有之一	不再爱了	05-15 21:30
160	0	【AI速看】黄金！黄金！现在还能买么？	直播AI速看小助理	05-15 18:36
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