华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

华夏沪深300ETF(510330) 2016年度一年期金基金·指数基金奖

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华夏基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 685.91 84.77 1/79
基金数量(只) 23 11.43 12/79
基金经理数量 15 5.19 5/79
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华夏永康添福混合 005128 混合型 18.01.02 ~ 18.01.30 何家琪 认购期 0.06% 详情 购买
华夏信用债ETF联接C 005582 联接基金 18.01.24 ~ 18.04.24 - - 详情 购买
华夏信用债ETF联接A 005581 联接基金 18.01.24 ~ 18.04.24 - - 详情 购买
华夏3-5年信用债ETF 511280 ETF-场内 18.01.24 ~ 18.04.24 - - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华夏可转债增强债券A 001045 档案 债券型 01-19 1.0400 1.0400 0.78% 0.58% 6.23% 0.85 何家琪 开放申购 0.08% 购买
华夏军工安全混合 002251 档案 混合型 01-19 0.8960 0.8960 0.67% -5.19% -13.93% 1.92 王晓李 开放申购 0.15% 购买
华夏港股通精选股票LOF 160322 档案 股票型 01-19 1.3056 1.3556 0.52% 10.35% 33.03% 3.75 李湘杰 等 开放申购 0.60% 购买
华夏恒生联接现钞 000076 档案 QDII-指数 01-19 0.2526 0.2526 0.40% 43.44% 43.44% 8.36 徐猛 开放申购 - 购买
华夏恒生联接现汇 000075 档案 QDII-指数 01-19 0.2526 0.2526 0.40% 20.63% 40.26% 8.36 徐猛 开放申购 - 购买
华夏上证50AH优选指数 501050 档案 股票指数 01-19 1.3160 1.3160 0.38% 17.40% 33.47% 4.35 荣膺 开放申购 0.60% 购买
华夏全球精选 000041 档案 QDII 01-18 1.0970 1.0970 0.37% 11.48% 37.81% 54.29 李湘杰 开放申购 0.16% 购买
华夏行业景气混合 003567 档案 混合型 01-19 1.1409 1.1409 0.35% 13.43% - 1.06 陈虎 开放申购 0.15% 购买
华夏沪深300ETF联接 000051 档案 联接基金 01-19 1.3780 1.3780 0.29% 14.07% 29.03% 112.78 张弘弢 等 开放申购 0.12% 购买
华夏上证50ETF联接 001051 档案 联接基金 01-19 1.0420 1.0420 0.29% 16.95% 34.28% 7.79 徐猛 开放申购 0.12% 购买
华夏能源革新股票 003834 档案 股票型 01-19 1.0800 1.0800 0.28% 5.99% - 4.90 郑泽鸿 开放申购 0.15% 购买
华夏新经济混合 001683 档案 混合型 01-19 1.1340 1.1340 0.27% 6.88% 18.13% 439.91 彭海伟 封闭期 - 购买
华夏新锦绣混合A 002833 档案 混合型 01-19 1.1015 1.1015 0.21% 5.35% 10.25% 2.00 毛颖 等 限大额 - 购买
华夏新锦绣混合C 002834 档案 混合型 01-19 1.0996 1.0996 0.20% 5.27% 10.11% 0.30 毛颖 等 封闭期 - 购买
华夏稳定双利债券A 004547 档案 债券型 01-19 1.0123 1.0690 0.19% 0.70% - 0.01 毛颖 开放申购 - 购买
华夏聚惠(FOF)C 005219 档案 混合-FOF 01-16 1.0118 1.0118 0.19% - - 7.05 郑铮 开放申购 0.00% 购买
华夏永福养老理财混合A 000121 档案 混合型 01-19 1.6020 1.6020 0.19% 1.84% 7.44% 4.39 何家琪 开放申购 0.08% 购买
华夏稳定双利债券C 288102 档案 债券型 01-19 1.0573 1.8637 0.18% 0.50% 1.34% 8.46 毛颖 开放申购 0.00% 购买
华夏聚惠(FOF)A 005218 档案 混合-FOF 01-16 1.0126 1.0126 0.18% - - 24.39 郑铮 开放申购 0.10% 购买
华夏双债增强债券C 000048 档案 债券型 01-19 1.1630 1.3780 0.17% 1.84% 2.38% 0.40 柳万军 开放申购 0.00% 购买
MSCI中国A股ETF联接 000975 档案 联接基金 01-19 1.1650 1.1650 0.17% 11.80% 23.67% 1.32 荣膺 开放申购 0.12% 购买
华夏双债增强债券A 000047 档案 债券型 01-19 1.1740 1.3940 0.17% 1.91% 2.53% 0.52 柳万军 开放申购 0.08% 购买
华夏海外收益债券C 001063 档案 QDII 01-18 1.2020 1.3660 0.17% -0.50% 2.99% 3.66 祝灿 限大额 0.00% 购买
华夏研究精选股票 004686 档案 股票型 01-19 1.0277 1.0277 0.17% - - 12.45 林晶 开放申购 - 购买
华夏鼎盛债券C 004673 档案 债券型 01-19 1.0050 1.0050 0.14% - - 0.51 祝灿 等 开放申购 - 购买
华夏鼎盛债券A 004672 档案 债券型 01-19 1.0051 1.0051 0.14% - - 0.00 祝灿 等 开放申购 - 购买
华夏沪深300指数增强C 001016 档案 股票指数 01-19 1.4860 1.4860 0.13% 12.75% 27.66% 1.09 宋洋 开放申购 0.00% 购买
华夏大中华信用债C 002880 档案 QDII 01-18 0.9860 0.9860 0.10% 0.10% 1.54% 0.32 祝灿 开放申购 0.00% 购买
华夏大中华信用债A 002877 档案 QDII 01-18 0.9930 0.9930 0.10% 0.40% 2.06% 4.86 祝灿 开放申购 0.08% 购买
华夏新锦图混合A 003906 档案 混合型 01-19 1.1313 1.1313 0.10% 8.74% 13.10% 2.18 宋洋 等 限大额 - 购买
华夏债券C 001003 档案 债券型 01-19 1.0310 1.8210 0.10% -0.10% 0.49% 3.19 何家琪 限大额 0.00% 购买
华夏希望债券C 001013 档案 债券型 01-19 1.0980 1.5980 0.09% 1.25% 2.89% 5.28 何家琪 开放申购 0.00% 购买
华夏新活力混合A 002409 档案 混合型 01-19 1.1030 1.1030 0.09% 8.24% 9.64% 0.01 柳万军 等 限大额 - 购买
华夏新趋势混合C 002232 档案 混合型 01-19 1.1050 1.1220 0.09% 5.64% 10.39% 0.11 毛颖 等 暂停申购 - 购买
华夏新趋势混合A 002231 档案 混合型 01-19 1.1110 1.1280 0.09% 5.91% 10.88% 2.06 毛颖 等 暂停申购 - 购买
华夏纯债债券C 000016 档案 债券型 01-19 1.1450 1.1750 0.09% 0.18% 0.62% 1.21 柳万军 开放申购 0.00% 购买
华夏聚利债券 000014 档案 债券型 01-19 1.1710 1.1710 0.09% 0.43% 1.04% 9.22 何家琪 开放申购 0.06% 购买
华夏新锦汇混合A 004048 档案 混合型 01-19 1.0993 1.0993 0.08% 6.07% - 5.40 祝灿 限大额 - 购买
华夏海外收益债券A 001061 档案 QDII 01-18 1.2290 1.3930 0.08% -0.24% 3.36% 10.91 祝灿 限大额 0.08% 购买
华夏安康优选债券C 001033 档案 债券型 01-19 1.2420 1.4020 0.08% 4.19% 8.38% 1.30 柳万军 开放申购 0.00% 购买
华夏圆和混合 003300 档案 混合型 01-19 1.1345 1.1345 0.07% 5.49% 14.02% 5.63 董阳阳 等 开放申购 - 购买
华夏磐泰定开混合(LOF) 160323 档案 混合型 01-19 1.0236 1.0236 0.07% 1.64% 2.45% 2.40 张城源 等 暂停申购 0.60% 购买
华夏沪深300指数增强A 001015 档案 股票指数 01-19 1.5080 1.5080 0.07% 13.04% 28.34% 3.35 宋洋 开放申购 0.12% 购买
华夏新锦顺混合A 004046 档案 混合型 01-19 1.2754 1.2754 0.05% 5.40% - 0.00 魏镇江 限大额 - 购买
华夏新锦顺混合C 004047 档案 混合型 01-19 1.1330 1.1330 0.05% 5.32% - 5.42 魏镇江 开放申购 - 购买
华夏新锦程混合A 002838 档案 混合型 01-19 1.1484 1.1484 0.03% 5.32% 15.79% 5.46 佟巍 等 限大额 - 购买
华夏睿磐泰茂混合A 004720 档案 混合型 01-19 1.0057 1.0057 0.03% - - 8.72 张弘弢 等 开放申购 - 购买
华夏新锦祥混合A 003698 档案 混合型 01-19 1.0969 1.0969 0.03% 5.50% 9.69% 1.53 祝灿 限大额 - 购买
华夏恒生ETF联接 000071 档案 QDII-指数 01-19 1.6210 1.6210 0.02% 14.79% 31.28% 8.36 徐猛 开放申购 0.12% 购买
华夏鼎诺三个月定开债A 004979 档案 定开债券 01-19 1.0023 1.0023 0.02% - - 15.12 毛颖 等 暂停申购 - 购买
华夏鼎兴债券C 004638 档案 债券型 01-19 1.0004 1.0004 0.02% - - 2.13 祝灿 开放申购 - 购买
华夏鼎隆债券A 004061 档案 债券型 01-19 1.0034 1.0302 0.02% 1.81% - 4.31 祝灿 等 限大额 - 购买
华夏睿磐泰茂混合C 004721 档案 混合型 01-19 1.0053 1.0053 0.02% - - 0.05 张弘弢 等 开放申购 - 购买
华夏鼎智债券C 004053 档案 债券型 01-19 1.0100 1.0338 0.02% 1.86% - 0.00 祝灿 等 开放申购 - 购买
华夏鼎智债券A 004052 档案 债券型 01-19 1.0100 1.0346 0.02% 1.89% - 42.29 祝灿 等 开放申购 - 购买
华夏鼎兴债券A 004637 档案 债券型 01-19 1.0004 1.0004 0.01% - - 0.00 祝灿 开放申购 - 购买
华夏鼎祥三个月定开债A 004923 档案 定开债券 01-19 1.0050 1.0076 0.01% - - 15.17 毛颖 等 开放申购 - 购买
华夏新锦略混合A 003964 档案 混合型 01-19 1.0008 1.0486 0.01% 2.27% - 10.46 毛颖 暂停申购 - 购买
华夏新锦鸿混合A 003820 档案 混合型 01-19 1.1083 1.1083 0.01% 5.67% 10.50% 0.00 何家琪 暂停申购 - 购买
华夏新锦鸿混合C 003821 档案 混合型 01-19 1.1070 1.1070 0.01% 5.61% 10.38% 2.09 何家琪 暂停申购 - 购买
华夏沪港通恒生ETF联接 000948 档案 QDII-指数 01-19 1.3390 1.3390 0.01% 14.84% 31.20% 14.96 徐猛 开放申购 0.12% 购买
华夏债券A/B 001001 档案 债券型 01-19 1.0360 1.8660 0.00% 0.10% 0.78% 6.48 何家琪 限大额 0.10% 购买
华夏纯债债券A 000015 档案 债券型 01-19 1.1680 1.1980 0.00% 0.34% 1.04% 16.56 柳万军 开放申购 0.08% 购买
华夏亚债中国指数C 001023 档案 债券指数 01-19 1.0900 1.1950 0.00% -1.09% -1.80% 0.10 柳万军 开放申购 0.00% 购买
华夏希望债券A 001011 档案 债券型 01-19 1.1130 1.6330 0.00% 1.32% 3.12% 6.96 何家琪 开放申购 0.10% 购买
华夏亚债中国指数A 001021 档案 债券指数 01-19 1.1170 1.2220 0.00% -0.98% -1.50% 49.21 柳万军 开放申购 0.08% 购买
华夏安康优选债券A 001031 档案 债券型 01-19 1.2640 1.4240 0.00% 4.29% 8.68% 2.41 柳万军 开放申购 0.08% 购买
华夏经济转型股票 002229 档案 股票型 01-19 1.2350 1.2350 0.00% 5.74% 20.61% 1.95 彭海伟 等 开放申购 0.15% 购买
华夏新活力混合C 002410 档案 混合型 01-19 1.0800 1.0800 0.00% 5.99% 7.46% 5.23 柳万军 等 限大额 - 购买
华夏新起航混合C 002700 档案 混合型 01-19 1.1085 1.1085 0.00% 5.99% 11.43% 2.15 陈伟彦 等 封闭期 - 购买
华夏网购精选混合 002837 档案 混合型 01-19 1.0480 1.0480 0.00% 1.55% 8.26% 0.86 张弘弢 开放申购 - 购买
华夏新起航混合A 002699 档案 混合型 01-19 1.1104 1.1104 0.00% 6.07% 11.58% 0.01 陈伟彦 等 限大额 - 购买
华夏新锦泰混合A 002835 档案 混合型 01-19 1.1081 1.1081 0.00% 5.80% 10.92% 0.00 陈伟彦 等 封闭期 - 购买
华夏新锦泰混合C 002836 档案 混合型 01-19 1.1064 1.1064 0.00% 5.72% 10.80% 0.09 陈伟彦 等 封闭期 - 购买
华夏大中华信用债美元现钞A 002879 档案 QDII 01-18 0.1542 0.1542 0.00% 5.40% 8.59% 6.01 祝灿 开放申购 - 购买
华夏大中华信用债美元现汇A 002878 档案 QDII 01-18 0.1542 0.1542 0.00% 5.40% 8.59% 6.01 祝灿 开放申购 - 购买
华夏鼎融债券C 003302 档案 债券型 01-19 1.0119 1.0119 0.00% 0.62% 1.25% 0.00 张弘弢 等 限大额 - 购买
华夏鼎茂债券C 004043 档案 债券型 01-19 1.0184 1.0184 0.00% 1.70% - 0.00 祝灿 等 开放申购 - 购买
华夏鼎实债券A 004054 档案 债券型 01-19 1.0116 1.0182 0.00% 1.63% - 0.26 祝灿 等 暂停申购 - 购买
华夏鼎实债券C 004055 档案 债券型 01-19 1.0095 1.0160 0.00% 1.42% - 0.01 祝灿 等 暂停申购 - 购买
华夏鼎茂债券A 004042 档案 债券型 01-19 1.0111 1.0186 0.00% 1.70% - 0.53 祝灿 等 开放申购 - 购买
华夏鼎隆债券C 004062 档案 债券型 01-19 1.0013 1.0023 0.00% 0.18% - 0.00 祝灿 等 封闭期 - 购买
华夏鼎瑞三个月定开债A 004921 档案 定开债券 01-19 1.0041 1.0056 0.00% - - 15.16 毛颖 等 开放申购 - 购买
华夏睿磐泰荣混合C 005141 档案 混合型 01-19 1.0035 1.0035 0.00% - - 6.84 张弘弢 等 开放申购 - 购买
华夏睿磐泰荣混合A 005140 档案 混合型 01-19 1.0037 1.0037 0.00% - - 0.59 张弘弢 等 开放申购 - 购买
华夏鼎融债券A 003301 档案 债券型 01-19 1.0168 1.0168 -0.01% 0.82% 1.67% 2.03 张弘弢 等 限大额 - 购买
华夏鼎汇债券C 003827 档案 债券型 01-19 1.0248 1.0248 -0.02% 0.80% 2.48% 0.00 宋洋 等 封闭期 - 购买
华夏鼎汇债券A 003826 档案 债券型 01-19 1.0279 1.0279 -0.02% 0.95% 2.79% 2.06 宋洋 等 暂停申购 - 购买
华夏收入混合 288002 档案 混合型 01-19 5.1020 6.5020 -0.04% 5.94% 16.35% 30.30 郑煜 开放申购 0.15% 购买
华夏睿磐泰兴混合 004202 档案 混合型 01-19 1.0148 1.0148 -0.05% 1.48% - 1.36 张弘弢 等 开放申购 - 购买
华夏海外收益债券现钞 001066 档案 QDII 01-18 0.1908 0.2155 -0.05% 14.73% 14.73% 12.05 祝灿 限大额 - 购买
华夏海外收益债券现汇 001065 档案 QDII 01-18 0.1908 0.2155 -0.05% 4.72% 9.95% 12.05 祝灿 限大额 - 购买
华夏新锦源混合A 002871 档案 混合型 01-19 0.9902 0.9902 -0.06% -17.11% -0.13% 0.00 佟巍 等 暂停申购 - 购买
华夏新锦升混合A 004050 档案 混合型 01-19 1.0253 1.0753 -0.08% 4.42% - 2.03 魏镇江 限大额 - 购买
华夏鼎利债券发起式A 002459 档案 债券型 01-19 1.0240 1.0840 -0.20% 5.72% 8.36% 0.13 何家琪 开放申购 - 购买
华夏鼎利债券发起式C 002460 档案 债券型 01-19 1.0230 1.0830 -0.20% 5.73% 8.37% 0.22 何家琪 开放申购 - 购买
华夏兴和混合 519918 档案 混合型 01-19 1.4470 3.7720 -0.21% -5.11% 3.80% 4.01 林晶 开放申购 0.60% 购买
华夏中证500ETF联接 001052 档案 联接基金 01-19 0.6690 0.6690 -0.30% 3.72% 4.53% 7.10 荣膺 开放申购 0.12% 购买
华夏永福养老理财混合C 002166 档案 混合型 02-29 - - -0.35% - - 9.31 何家琪 暂停申购 - 购买
华夏磐晟定开混合(LOF) 160324 档案 混合型 01-19 0.9740 0.9740 -0.35% -2.98% - 3.48 张城源 等 暂停申购 0.12% 购买
华夏成长 000001 档案 混合型 01-19 1.1390 3.5500 -0.35% 9.78% 19.32% 49.88 董阳阳 开放申购 0.15% 购买
华夏新起点混合 002604 档案 混合型 01-19 1.1290 1.1290 -0.35% 11.56% 14.16% 1.61 魏镇江 等 限大额 0.15% 购买
华夏复兴混合 000031 档案 混合型 01-19 1.6730 1.6730 -0.36% -4.51% -5.59% 16.15 赵航 开放申购 0.15% 购买
华夏蓝筹 160311 档案 混合型 01-19 1.6310 5.3070 -0.37% 14.22% 31.74% 44.81 王怡欢 开放申购 0.60% 购买
华夏节能环保股票 004640 档案 股票型 01-19 0.8733 0.8733 -0.47% - - 3.87 吕佳玮 开放申购 - 购买
华夏新机遇混合 002411 档案 混合型 01-19 1.0450 1.1110 -0.48% 9.51% 10.81% 2.40 柳万军 等 限大额 - 购买
华夏经典混合 288001 档案 混合型 01-19 1.0280 3.4180 -0.48% 1.08% 6.86% 8.07 佟巍 开放申购 0.15% 购买
华夏红利 002011 档案 混合型 01-19 2.4310 4.9040 -0.53% 1.67% 6.02% 96.78 赵航 等 开放申购 0.15% 购买
华夏平稳增长 519029 档案 混合型 01-19 1.6550 2.4600 -0.54% -2.24% -2.36% 14.90 彭海伟 开放申购 0.60% 购买
华夏策略精选 002031 档案 混合型 01-19 3.5010 4.1010 -0.60% 8.93% 15.97% 8.63 林晶 开放申购 0.15% 购买
华夏优势增长混合 000021 档案 混合型 01-19 1.7840 2.9540 -0.61% 6.06% 16.53% 65.07 郑晓辉 等 开放申购 0.15% 购买
华夏移动互联混合人民币 002891 档案 QDII 01-18 1.1150 1.1150 -0.62% 1.55% 12.29% 1.61 刘平 开放申购 0.15% 购买
华夏医疗健康混合A 000945 档案 混合型 01-19 1.4730 1.4730 -0.67% 7.52% 11.93% 24.09 陈斌 开放申购 0.12% 购买
华夏医疗健康混合C 000946 档案 混合型 01-19 1.4510 1.4510 -0.68% 7.24% 11.36% 4.96 陈斌 开放申购 0.00% 购买
华夏行业混合(LOF) 160314 档案 混合型 01-19 1.1210 6.5150 -0.71% 5.56% 16.41% 25.67 孙彬 等 开放申购 0.60% 购买
华夏回报混合A 002001 档案 混合型 01-19 1.5160 4.4700 -0.72% 18.89% 37.90% 109.81 蔡向阳 开放申购 0.15% 购买
华夏国企改革混合 001924 档案 混合型 01-19 0.9640 0.9640 -0.72% 1.26% 14.22% 11.12 郑晓辉 开放申购 0.15% 购买
华夏乐享健康混合 002264 档案 混合型 01-19 1.0990 1.0990 -0.72% 6.60% 12.37% 2.48 陈斌 开放申购 0.15% 购买
华夏移动互联混合美元现汇 002892 档案 QDII 01-18 0.1731 0.1731 -0.75% 6.59% 20.13% 1.64 刘平 开放申购 - 购买
华夏移动互联混合美元现钞 002893 档案 QDII 01-18 0.1731 0.1731 -0.75% 6.59% 20.13% 1.64 刘平 开放申购 - 购买
华夏回报二号混合 002021 档案 混合型 01-19 1.3090 3.3540 -0.83% 19.90% 38.16% 54.46 蔡向阳 开放申购 0.20% 购买
华夏大盘精选 000011 档案 混合型 01-19 14.0680 18.2480 -0.89% 18.98% 44.20% 30.63 陈伟彦 开放申购 0.15% 购买
华夏消费升级灵活配置混合A 001927 档案 混合型 01-19 1.6370 1.6370 -0.91% 23.18% 42.47% 6.18 黄文倩 等 开放申购 0.15% 购买
华夏消费升级灵活配置混合C 001928 档案 混合型 01-19 1.6210 1.6210 -0.92% 22.90% 41.82% 1.60 黄文倩 等 开放申购 0.00% 购买
华夏创新前沿股票 002980 档案 股票型 01-19 0.9460 0.9460 -0.94% -1.77% 0.85% 3.03 林晶 开放申购 0.15% 购买
华夏大中华混合(QDII) 002230 档案 QDII 01-18 1.4410 1.4410 -1.10% 7.70% 16.59% 3.19 阳琨 开放申购 0.15% 购买
华夏领先股票 001042 档案 股票型 01-19 0.6990 0.6990 -1.13% 0.14% 2.04% 25.83 林峰 等 开放申购 0.15% 购买
华夏盛世混合 000061 档案 混合型 01-19 0.8130 0.8130 -1.34% -9.57% -17.71% 14.06 代瑞亮 开放申购 0.15% 购买
华夏兴华混合A 519908 档案 混合型 01-19 1.8280 6.2580 -1.40% 4.46% 6.90% 9.48 阳琨 开放申购 0.60% 购买
华夏高端制造混合 002345 档案 混合型 01-19 0.8750 0.8750 -2.02% -5.30% -9.79% 1.80 孙萌 开放申购 0.15% 购买
华夏恒利定开债 002552 档案 定开债券 01-19 1.0240 1.0240 - 0.20% 0.69% 10.19 柳万军 暂停申购 - 购买
华夏睿磐泰盛定开混合 003697 档案 混合型 01-19 1.0226 1.0226 - 1.08% - 3.56 张弘弢 等 封闭期 0.06% 购买
华夏新锦祥混合C 003699 档案 混合型 01-10 - - - - - 0.00 祝灿 开放申购 - 购买
华夏新锦略混合C 003965 档案 混合型 01-22 - - - - - 0.00 毛颖 封闭期 - 购买
华夏新锦汇混合C 004049 档案 混合型 03-08 - - - - - 0.00 祝灿 封闭期 - 购买
华夏恒融一年定开债 004063 档案 定开债券 01-19 1.0464 1.0464 - 2.94% - 2.17 毛颖 封闭期 0.06% 购买
华夏可转债增强债券I 001046 档案 债券型 09-27 - - - - - 0.00 何家琪 开放申购 - 购买
华夏新锦程混合C 002839 档案 混合型 08-09 - - - - - 0.00 佟巍 等 封闭期 - 购买
华夏新锦源混合C 002872 档案 混合型 08-09 - - - - - 11.86 佟巍 等 暂停申购 - 购买
华夏新锦图混合C 003907 档案 混合型 12-29 - - - - - 2.00 宋洋 等 封闭期 - 购买
华夏新锦升混合C 004051 档案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 魏镇江 封闭期 - 购买
华夏鼎祥三个月定开债C 004924 档案 定开债券 10-18 - - - - - 0.00 毛颖 等 开放申购 - 购买
华夏鼎瑞三个月定开债C 004922 档案 定开债券 10-17 - - - - - 15.10 毛颖 等 开放申购 - 购买
华夏鼎诺三个月定开债C 004980 档案 定开债券 10-13 - - - - - 0.00 毛颖 等 暂停申购 - 购买
华夏睿磐泰利定开混合A 005177 档案 混合型 01-19 1.0016 1.0016 - - - 0.88 张弘弢 封闭期 0.06% 购买
华夏睿磐泰利定开混合C 005178 档案 混合型 01-19 1.0014 1.0014 - - - 1.49 张弘弢 封闭期 0.00% 购买
华夏稳盛灵活配置混合 005450 档案 混合型 01-19 0.9995 0.9995 - - - 78.17 蔡向阳 封闭期 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华夏惠利货币B 004251 货币型 01-19 1.8609 4.5390% 4.43% 4.18% 1.00% 1.44 曲波 封闭期 - 购买
华夏惠利货币A 004056 货币型 01-19 1.7938 4.2850% 4.18% 3.99% 0.97% 41.89 曲波 开放申购 - 购买
华夏理财30天债券B 001058 理财型 01-19 1.3207 5.2360% 5.29% 4.62% 1.14% 103.05 周飞 限大额 0.00% 购买
华夏财富宝货币B 004201 货币型 01-19 1.3242 4.8580% 4.82% 4.66% 1.12% 192.59 曲波 暂停申购 - 购买
华夏现金增利货币B 001374 货币型 01-19 1.3004 4.8560% 4.95% 4.69% 1.06% 358.60 曲波 开放申购 - 购买
华夏财富宝货币A 000343 货币型 01-19 1.2595 4.6080% 4.57% 4.41% 1.06% 261.06 曲波 开放申购 - 购买
华夏理财30天债券A 001057 理财型 01-19 1.2517 4.9880% 5.04% 4.38% 1.08% 27.40 周飞 限大额 0.00% 购买
华夏现金宝货币B 001078 货币型 01-19 1.2519 4.5400% 4.42% 4.77% 1.10% 2.62 周飞 限大额 0.00% 购买
华夏现金增利货币A/E 003003 货币型 01-19 1.2351 4.6050% 4.70% 4.44% 1.00% 303.37 曲波 限大额 0.00% 购买
华夏保证金理财货币B 519801 货币型 01-19 1.2309 4.0680% 4.57% 4.48% 1.01% 1.33 周飞 开放申购 - 购买
华夏天利货币B 002895 货币型 01-19 1.2123 4.5630% 4.42% 4.99% 1.09% 5.65 曲波 限大额 0.00% 购买
华夏沃利货币B 002937 货币型 01-19 1.2117 4.4990% 5.99% 5.29% 1.13% 7.09 曲波 限大额 - 购买
华夏现金宝货币A 001077 货币型 01-19 1.1844 4.2840% 4.19% 4.53% 1.04% 4.42 周飞 限大额 0.00% 购买
华夏薪金宝货币 000645 货币型 01-19 1.1584 4.3120% 4.38% 4.23% 1.00% 155.22 曲波 开放申购 - 购买
华夏天利货币A 002894 货币型 01-19 1.1455 4.3080% 4.17% 4.74% 1.03% 2.90 曲波 限大额 0.00% 购买
华夏沃利货币A 002936 货币型 01-19 1.1441 4.2570% 5.75% 5.05% 1.07% 1.44 曲波 限大额 - 购买
华夏货币B 288201 货币型 01-19 1.1430 4.1680% 4.20% 4.41% 1.05% 84.76 周飞 限大额 - 购买
华夏货币A 288101 货币型 01-19 1.0763 3.9140% 3.96% 4.17% 0.99% 16.98 周飞 开放申购 0.00% 购买
华夏保证金理财货币A 519800 货币型 01-19 1.0670 3.4450% 3.95% 3.86% 0.86% 1.71 周飞 开放申购 - 购买
华夏快线交易型货币 511650 货币型 01-19 1.0591 3.9810% 4.11% 4.01% 0.91% 9.53 曲波 场内交易 - 购买
华夏收益宝货币B 001930 货币型 01-19 1.0459 3.7850% 3.81% 4.85% 1.08% 35.97 周飞 限大额 - 购买
华夏收益宝货币A 001929 货币型 01-19 0.9781 3.5220% 3.56% 4.60% 1.02% 1.31 周飞 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
上证金融地产ETF 510650 ETF-场内 01-19 2.0259 2.0259 0.58% 2.0480 -1.09% 0.44 徐猛 等
华夏上证50ETF 510050 ETF-场内 01-19 3.1150 4.1590 0.35% 3.1130 0.06% 380.85 张弘弢
华夏沪深300ETF 510330 ETF-场内 01-19 4.6371 1.9308 0.33% 4.6320 0.11% 186.98 张弘弢 等
华夏中小板ETF 159902 ETF-场内 01-19 3.6480 3.7680 0.14% 3.6430 0.14% 26.28 徐猛
MSCI中国A股ETF 512990 ETF-场内 01-19 1.2295 1.2295 0.12% 1.2380 -0.69% 4.08 荣膺
华夏恒生ETF 159920 QDII-ETF 01-19 1.6769 1.6769 0.03% 1.6710 0.35% 21.79 徐猛
华夏沪港通恒生ETF 513660 QDII-ETF 01-19 2.7379 1.4214 0.01% 2.7530 -0.55% 15.29 徐猛
华夏中证500ETF 512500 ETF-场内 01-19 3.0651 0.6709 -0.25% 3.0840 -0.62% 8.67 荣膺
华夏创业板ETF 159957 ETF-场内 01-19 0.9805 0.9805 -0.43% 0.9800 0.05% 2.48 徐猛
上证医药卫生ETF 510660 ETF-场内 01-19 1.9087 1.9087 -0.55% 1.9080 0.04% 0.91 张弘弢
上证主要消费ETF 510630 ETF-场内 01-19 2.4782 2.4782 -0.64% 2.4800 -0.07% 2.06 荣膺
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 7 1.60% 8,775.44 614,105.38
2 600036 招商银行 9 0.74% 9,829.74 285,259.13
3 600519 贵州茅台 8 0.73% 403.23 281,252.10
4 600887 伊利股份 5 0.48% 5,692.29 183,234.81
5 600016 民生银行 5 0.44% 20,295.85 170,282.20
6 601166 兴业银行 5 0.43% 9,621.22 163,464.50
7 000858 五粮液 7 0.41% 1,975.78 157,825.63
8 601328 交通银行 3 0.34% 21,112.70 131,109.89
9 600000 浦发银行 4 0.30% 9,018.66 113,544.96
10 601288 农业银行 2 0.29% 29,368.11 112,479.85

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

华夏基金吧

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啥时候开始的啊?昨天股市营业时还没有看到... [华夏稳盛灵活配置混合]

吕同学

2018-01-20

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危险,真的很危险 [华夏稳盛灵活配置混合]

dichanzhanging

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90

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华夏领跌,华夏领跌,华夏领跌 [华夏领先股票]

月痕小小

2018-01-20

133

0

又是糊蛋大学,是不是关系户,委培生!业绩... [华夏领先股票]

深山忧蓝

2018-01-20

120

0

一下又回到了解放前! [华夏大中华混合(QDII)]

湖光山色18

2018-01-20

248

0

持仓明细看不到,感觉盲人摸象 [华夏稳盛灵活配置混合]

陌陌人生3

2018-01-20

3113

4

请问周三买入20000,为什么份额才13090,将... [华夏回报混合A]

股友4GGgUB

2018-01-19

3870

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神雾没有了,大家不用担心了,这段时间大盘... [华夏回报混合A]

我牵着红牛来了

2018-01-19

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我呼吁买这鸡的赶紧赎回吧!大盘马上回调能... [华夏聚惠(FOF)A]

股友Ddtx1c

2018-01-19

1607

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绿了一大片 [华夏大盘精选]

好心情42

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一直不甘心,实在忍无可忍,0.999跑了,现... [华夏国企改革混合]

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希望新经理在新的一年里给广大基民带来惊喜... [华夏领先股票]

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这只瘟鸡成立以来就像郑二货长相一个样鼠目... [华夏国企改革混合]

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今天是0.9995,开篇就跌了0.17,不是好的开... [华夏稳盛灵活配置混合]

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华夏基金公司定投也得亏,华夏盛世定投6年... [华夏创新前沿股票]

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2018-01-19

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星期一买也能赶上分红! [华夏回报混合A]

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2018-01-19

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今晚净值出来了,都可以吖!FOF适合大类资... [华夏聚惠(FOF)C]

小瑛桃

2018-01-19

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2018.1.17号赎回有分红吗? [华夏回报混合A]

股友pDOlsb

2018-01-19

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能买 我昨天买的 别老等等等 等跌 等来等去... [华夏上证50ETF联接]

水木年华fh

2018-01-19

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加油 经理 看好你 明天的明星经理就是你 [华夏上证50ETF联接]

水木年华fh

2018-01-19

4830

7

昨天跌的最多,今天涨的最少!我太喜欢你了... [华夏回报二号混合]

股友IltvRJ

2018-01-19

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老鼠仓吗?买了那么多神雾系股票,被坑死了... [华夏领先股票]

上亿大哥

2018-01-19

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什么时候分红? [华夏优势增长混合]

股友ScnZly

2018-01-19

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没爹过,别这样牛好不好 [华夏上证50ETF联接]

知天意逆天难

2018-01-19

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赵航的脑子被猪踩了 [华夏复兴混合]

原野青山

2018-01-19

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今天完蛋 [华夏回报混合A]

康秀萍

2018-01-19

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是不是把神雾环保卖了给大家分红的。 [华夏回报混合A]

六弦琴魔一

2018-01-19

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华夏领先可以改为华夏领跌了!公司高层领导... [华夏领先股票]

股友z6tYP1

2018-01-19

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为啥我这么盼着50暴跌呢? [华夏上证50ETF]

满仓笑看跌停板

2018-01-19

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现在才换基金经理是不是晚了吗?羊皮都没有... [华夏高端制造混合]

kmmk3333

2018-01-19

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换上的的基金经理也行啊,管现的华夏红利业... [华夏高端制造混合]

wm6623

2018-01-19

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说实话,华夏大盘鸡算是很稳的基金了!! [华夏大盘精选]

股友Axatzp

2018-01-19

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华夏回报是我所有基金中最早买的,也是最赚... [华夏回报混合A]

股友nVKi03

2018-01-19

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华夏基金名声不错,购买华夏基金真正赚到钱... [华夏医疗健康混合C]

qce22198

2018-01-19

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今天会是跌1个点了 [华夏大盘精选]

留下我的钱

2018-01-19

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这辈子是不会再买华夏基金任何产品了! [华夏领先股票]

上亿大哥

2018-01-19