净值估算(25-03-25 11:30)
单位净值 (2025-03-24)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 平安先进制造主题股（019457） | 近1年 | 76.95% | 购买 | |
| 平安先进制造主题股（019458） | 近1年 | 75.89% | 购买 | |
| 国泰中证港股通科技（015739） | 近1年 | 75.70% | 购买 |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 03-24 | 0.9564 | 3.8256 | 0.27% |
| 03-21 | 0.9538 | 3.8152 | -1.13% |
| 03-20 | 0.9647 | 3.8588 | -1.21% |
| 03-19 | 0.9765 | 3.9060 | -0.21% |
| 03-18 | 0.9786 | 3.9144 | -0.88% |
| 03-17 | 0.9873 | 3.9492 | -0.07% |
| 03-14 | 0.9880 | 3.9520 | 4.56% |
| 03-13 | 0.9449 | 3.7796 | 0.10% |
| 03-12 | 0.9440 | 3.7760 | -0.99% |
| 03-11 | 0.9534 | 3.8136 | 2.24% |
| 03-10 | 0.9325 | 3.7300 | -0.26% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -3.13% | 4.13% | -2.12% | 17.55% | -0.76% | -1.46% | -19.83% | -16.68% |
| 同类平均 | -2.04% | -1.37% | 1.99% | 26.67% | 4.04% | 16.56% | 1.12% | -1.73% |
| 沪深300 | -1.55% | -0.88% | -1.23% | 17.39% | 0.00% | 11.00% | -2.29% | -7.44% |
| 跟踪标的 | -3.13% | 4.17% | -2.23% | 17.05% | -0.88% | -4.24% | -23.78% | -21.73% |
| 同类排名 | 2828 | 3586 | 127 | 3551 | 2782 | 3419 | 1932 | 3050 | 2860 | 3440 | 2436 | 2666 | 1815 | 2100 | 1314 | 1714 |
| 四分位排名 | 不佳 | 优秀 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2024-06-30 | 11.58% |
| 2023-12-31 | 16.44% |
| 2023-06-30 | 20.15% |
| 2022-12-31 | 22.14% |
近1年 95.74%
近1年 86.89%
近1年 86.01%
近1年 85.30%
近1年 85.23%
近1年 84.95%
日涨幅2.62%
日涨幅1.81%
日涨幅1.80%
日涨幅1.77%
日涨幅1.70%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 26579人 |
| 易方达优质精选混合(Q | 22099人 |
| 易方达消费行业股票 | 25337人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 30689人 |
| 万家行业优选混合(LO | 21129人 |
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