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净值估算(25-09-30 15:00)

--
近1月:-3.51%
近1年:-7.35%

单位净值 (2025-09-30)

0.95210.00%
近3月:3.48%
近3年:-19.92%

累计净值

3.8084
近6月:-0.25%
成立来:280.84%
类型:指数型-股票规模:4.29亿元(2025-06-30)基金经理:司帆
成 立 日:2013-03-28管 理 人华夏基金基金评级
跟踪标的:上证主要消费行业指数 | 年化跟踪误差:1.05%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.01%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 0.9521 3.8084 0.00%
    09-29 0.9521 3.8084 0.88%
    09-26 0.9438 3.7752 0.23%
    09-25 0.9416 3.7664 -0.56%
    09-24 0.9469 3.7876 0.37%
    09-23 0.9434 3.7736 -0.86%
    09-22 0.9516 3.8064 -1.36%
    09-19 0.9647 3.8588 0.22%
    09-18 0.9626 3.8504 -1.43%
    09-17 0.9766 3.9064 -0.36%
    09-16 0.9801 3.9204 -0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.92%
    -3.51%
    3.48%
    -0.25%
    -1.20%
    -7.35%
    -7.81%
    -19.92%
    同类平均
    3.06%
    4.71%
    23.00%
    26.27%
    29.36%
    30.20%
    37.49%
    35.76%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    跟踪标的
    0.89%
    -3.58%
    3.00%
    -2.52%
    -3.57%
    -9.83%
    -12.53%
    -25.75%
    同类排名
    3554 | 4224
    3856 | 4172
    3584 | 3901
    3509 | 3533
    3192 | 3267
    2887 | 2925
    2191 | 2243
    1731 | 1788
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3015.25%
    2024-12-3115.74%
    2024-06-3012.07%
    2023-12-3116.44%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
14 0 电子消费产品一只都没入选,全是白酒食品…… 机警的小丫 09-30 14:09
23 0 财通基金基金经理贾雅楠从底层逻辑剖析,新消费的本质 跄跄来也 09-30 12:29
18 0 当前,新消费浪潮已深度重塑消费市场格局与用户行为逻 跄跄来也 09-30 12:29
24 0 国庆中秋“双节”临近,全国文旅市场热度攀升,消费市 跄跄来也 09-30 12:28
39 0 消费板块真垃圾,不涨还跌。 杨杨杨羊 09-25 16:01
14 0 0.44 湖北宋宇飞 09-25 14:46
34 0 还消费个啥呀,本想着国庆假期,这货再怎么也会涨, andy3601 09-25 11:15
287 1 大盘3500了,你还在2700 耶加雪啡1 09-18 10:25
72 0 今天3:00,国新办召开关于“扩大服务消费”发布会 英气俊朗的乔涛 09-17 11:05
28 0 真的不争气 基民v6293X2330 09-11 11:09
33 0 不是故事,而是事故 股友020258T0r0 09-09 13:17
101 0 消费没有故事讲,在好业绩无人问津 华小华 09-05 15:47
41 1 消费就是拉不起来 杨杨杨羊 09-05 12:05
104 0 公告上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金20 基金资讯 08-29 19:39
114 0 这个怎么暂不销售了? 静待浮沉 08-26 09:39
160 1 寒武纪1200了,这个指数还在2700,牛逼了,3 耶加雪啡1 08-22 14:45
108 0 这个消费算是废了,永无出头之日了。 大阳1111 08-21 20:35
128 0 最后一浪了,这个开始动了, 耶加雪啡1 08-19 09:39
185 1 一天亏完五六天涨幅,真有你的 股友2510728Pi3 08-17 23:58
197 0 公告华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增瑞 基金资讯 07-30 07:11
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