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净值估算(25-09-10 13:07)

--
近1月:7.71%
近1年:26.65%

单位净值 (2025-09-09)

0.99040.15%
近3月:3.92%
近3年:-15.42%

累计净值

3.9616
近6月:5.94%
成立来:296.16%
类型:指数型-股票规模:4.29亿元(2025-06-30)基金经理:司帆
成 立 日:2013-03-28管 理 人华夏基金基金评级
跟踪标的:上证主要消费行业指数 | 年化跟踪误差:1.06%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.01%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 选择时间
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 0.9904 3.9616 0.15%
    09-08 0.9889 3.9556 1.38%
    09-05 0.9754 3.9016 0.60%
    09-04 0.9696 3.8784 -0.07%
    09-03 0.9703 3.8812 -1.31%
    09-02 0.9832 3.9328 -0.50%
    09-01 0.9881 3.9524 0.14%
    08-29 0.9867 3.9468 2.08%
    08-28 0.9666 3.8664 -0.44%
    08-27 0.9709 3.8836 -2.50%
    08-26 0.9958 3.9832 0.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.73%
    7.71%
    3.92%
    5.94%
    2.77%
    26.65%
    -6.67%
    -15.42%
    同类平均
    -0.75%
    9.40%
    18.47%
    16.14%
    22.23%
    55.26%
    28.67%
    17.66%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    跟踪标的
    0.74%
    7.63%
    2.89%
    3.64%
    0.39%
    23.35%
    -11.36%
    -21.43%
    同类排名
    863 | 4292
    2270 | 4239
    3803 | 3985
    3243 | 3588
    3282 | 3420
    2703 | 3006
    2212 | 2293
    1653 | 1861
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3015.25%
    2024-12-3115.74%
    2024-06-3012.07%
    2023-12-3116.44%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
20 0 不是故事,而是事故 股友020258T0r0 09-09 13:17
34 0 消费没有故事讲,在好业绩无人问津 华小华 09-05 15:47
26 1 消费就是拉不起来 杨杨杨羊 09-05 12:05
43 0 公告上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金20 基金资讯 08-29 19:39
58 0 这个怎么暂不销售了? 静待浮沉 08-26 09:39
87 1 寒武纪1200了,这个指数还在2700,牛逼了,3 耶加雪啡1 08-22 14:45
56 0 这个消费算是废了,永无出头之日了。 大阳1111 08-21 20:35
81 0 最后一浪了,这个开始动了, 耶加雪啡1 08-19 09:39
135 1 一天亏完五六天涨幅,真有你的 股友2510728Pi3 08-17 23:58
137 0 公告华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增瑞 基金资讯 07-30 07:11
147 0 国家级“育儿补贴”政策高力度落地,关注乳制品板块 小夏子2023 07-29 10:09
155 0 公告上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金20 基金资讯 07-20 19:23
263 1 怎么跟死了一样动都不动的 有激情的绿恋华19 07-15 14:53
37 0 你是要创新低? 基民70582Dp162 07-15 13:10
207 0 大盘3500了,你还在2700 耶加雪啡1 07-10 14:38
35 0 我在白酒消费躲牛市 股友2510728Pi3 06-25 13:26
413 1 公告华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申 基金资讯 06-10 13:15
338 0 公告上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金 基金资讯 05-29 19:07
332 0 公告上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募 基金资讯 05-29 19:07
355 0 调整这么久了,今天要开始反转了吗 股友2510728Pi3 05-28 13:31
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