汇安中短债债券C(005602)基金净值_估值

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汇安中短债债券C(005602

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单位净值 (2024-12-20): 1.11330.01%; 近1月：0.29%; 近1年：2.56%

累计净值: 1.1783; 近3月：0.53%; 近3年：7.75%

: 近6月：0.86%; 成立来：18.34%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：22.07亿元（2024-09-30）	基金经理：黄济宽等
成立日：2019-09-17	管理人：汇安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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19工银 6.33% --
20交银 6.24% --
18中国 5.56% --
22长沙 5.00% --
21广发 4.72% --
前五持仓占比合计：27.85%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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19工银	6.33%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1133	1.1783	0.01%
12-19	1.1132	1.1782	-0.01%
12-18	1.1133	1.1783	0.00%
12-17	1.1133	1.1783	-0.01%
12-16	1.1134	1.1784	0.03%
12-13	1.1131	1.1781	0.04%
12-12	1.1127	1.1777	0.01%
12-11	1.1226	1.1776	0.00%
12-10	1.1226	1.1776	0.03%
12-09	1.1223	1.1773	0.01%
12-06	1.1222	1.1772	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.29%	0.53%	0.86%	2.32%	2.56%	6.49%	7.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	860 \| 908	803 \| 906	710 \| 874	788 \| 854	716 \| 821	704 \| 819	380 \| 703	344 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.14%	0.73%	0.77%	0.69%	0.54%	0.95%	1.64%	-0.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	672 \| 878	588 \| 862	629 \| 846	626 \| 832	424 \| 802	354 \| 771	25 \| 751	614 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	一般	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.88%	1.28%	4.86%	3.72%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	190 \| 832	451 \| 729	31 \| 489	16 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-08~至今	黄济宽王作舟	74天	0.65%
2020-09-28~2024-10-07	黄济宽	4年又10天	13.08%
2020-04-29~2020-09-27	杨芳黄济宽	151天	0.66%
2019-09-17~2020-04-28	杨芳	224天	3.29%

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2023-11-16	每份派现金0.0100元
2022-12-09	每份派现金0.0100元
2021-12-01	每份派现金0.0100元
2020-12-15	每份派现金0.0200元
2020-03-24	每份派现金0.0050元

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