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汇安中短债债券C(005602
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单位净值 (2025-09-24)

1.1224-0.04%
近1月：0.02%
近1年：1.33%

累计净值

1.1874
近3月：0.14%
近3年：6.27%

近6月：0.73%
成立来：19.31%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：15.67亿元（2025-06-30）基金经理：黄济宽等
成 立 日：2019-09-17管 理 人：汇安基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.1224 1.1874 -0.04%
    09-23 1.1228 1.1878 -0.01%
    09-22 1.1229 1.1879 0.00%
    09-19 1.1229 1.1879 -0.01%
    09-18 1.1230 1.1880 0.00%
    09-17 1.1230 1.1880 0.01%
    09-16 1.1229 1.1879 0.00%
    09-15 1.1229 1.1879 0.03%
    09-12 1.1226 1.1876 0.01%
    09-11 1.1225 1.1875 0.00%
    09-10 1.1225 1.1875 -0.03%
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    0.73%
    0.75%
    1.33%
    3.90%
    6.27%
    同类平均
    -0.05%
    0.05%
    0.16%
    0.94%
    1.00%
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    5.26%
    7.91%
    沪深300
    0.33%
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    16.96%
    16.04%
    16.04%
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