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单位净值 (2026-02-02)

1.08640.01%
近1月:0.26%
近1年:1.55%

累计净值

1.2894
近3月:0.41%
近3年:9.33%

近6月:0.71%
成立来:31.66%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:16.25亿元(2025-12-31)基金经理:杨穆彬
成 立 日:2016-09-09管 理 人中信保诚基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
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    关联基金最高7日年化1.46%02-02

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-02 1.0864 1.2894 0.01%
    01-30 1.0863 1.2893 0.00%
    01-29 1.0863 1.2893 0.01%
    01-28 1.0862 1.2892 0.01%
    01-27 1.0861 1.2891 0.00%
    01-26 1.0861 1.2891 0.02%
    01-23 1.0859 1.2889 0.02%
    01-22 1.0857 1.2887 0.01%
    01-21 1.0856 1.2886 0.02%
    01-20 1.0854 1.2884 0.02%
    01-19 1.0852 1.2882 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.26%
    0.41%
    0.71%
    0.26%
    1.55%
    5.03%
    9.33%
    同类平均
    0.02%
    0.27%
    0.30%
    0.45%
    0.27%
    1.17%
    5.87%
    10.77%
    沪深300
    -2.15%
    -0.52%
    -0.75%
    13.59%
    -0.52%
    20.67%
    44.86%
    10.16%
    同类排名
    692 | 3241
    1268 | 3251
    959 | 3223
    949 | 3174
    1268 | 3251
    960 | 2992
    1487 | 2483
    1167 | 2100
    四分位排名

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    良好

    良好

    良好

    一般

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