中信保诚稳益A(003287)基金净值_估值_行情走势

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中信保诚稳益A(003287

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单位净值 (2025-01-27): 1.07580.10%; 近1月：0.13%; 近1年：3.58%

累计净值: 1.2728; 近3月：1.46%; 近3年：9.65%

: 近6月：1.49%; 成立来：29.65%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：16.13亿元（2024-12-31）	基金经理：杨穆彬等
成立日：2016-09-09	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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21兴业 5.15% --
21建设 4.51% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0758	1.2728	0.10%
01-24	1.0747	1.2717	-0.02%
01-23	1.0749	1.2719	-0.04%
01-22	1.0753	1.2723	0.02%
01-21	1.0751	1.2721	0.02%
01-20	1.0749	1.2719	-0.02%
01-17	1.0751	1.2721	-0.03%
01-16	1.0754	1.2724	-0.05%
01-15	1.0759	1.2729	0.00%
01-14	1.0759	1.2729	0.02%
01-13	1.0757	1.2727	-0.05%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.13%	1.46%	1.49%	0.01%	3.58%	7.85%	9.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1955 \| 2991	1781 \| 3311	2045 \| 3196	2082 \| 3085	2177 \| 3310	2049 \| 2777	1536 \| 2364	1389 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.63%	0.19%	1.01%	1.02%	0.81%	0.55%	1.16%	1.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1977 \| 3316	2017 \| 3195	2160 \| 3363	2032 \| 3229	1770 \| 3111	1178 \| 2942	1467 \| 2849	645 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.91%	3.97%	2.10%	3.80%	1.91%	4.61%	7.15%	0.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2027 \| 3316	935 \| 3111	1491 \| 2730	1238 \| 2412	1402 \| 2199	446 \| 1722	330 \| 1269	554 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	良好	良好	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：16年9月份成立的债基，基金经理在固收领域经验丰富

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-06~至今	杨穆彬郑义萨	364天	3.37%
2023-09-05~2024-02-05	杨穆彬	153天	1.36%
2023-08-31~2023-09-04	吴胤希杨穆彬	4天	-0.06%
2021-07-13~2023-08-30	吴胤希	2年又48天	7.26%
2020-10-15~2021-07-12	宋海娟吴胤希	270天	3.13%

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2023-11-27	每份派现金0.0400元
2022-12-22	每份派现金0.0157元
2021-11-18	每份派现金0.0327元
2020-11-19	每份派现金0.0156元
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