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单位净值 (2025-07-09)

1.0842-0.01%
近1月:0.32%
近1年:2.92%

累计净值

1.3168
近3月:0.76%
近3年:9.41%

近6月:0.92%
成立来:35.26%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:16.14亿元(2025-03-31)基金经理:杨穆彬
成 立 日:2017-01-23管 理 人中信保诚基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 1.0842 1.3168 -0.01%
    07-08 1.0843 1.3169 -0.03%
    07-07 1.0846 1.3172 0.03%
    07-04 1.0843 1.3169 0.03%
    07-03 1.0840 1.3166 0.02%
    07-02 1.0838 1.3164 0.07%
    07-01 1.0830 1.3156 0.06%
    06-30 1.0823 1.3149 -0.01%
    06-27 1.0824 1.3150 0.02%
    06-26 1.0822 1.3148 0.03%
    06-25 1.0819 1.3145 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.32%
    0.76%
    0.92%
    0.98%
    2.92%
    6.37%
    9.41%
    同类平均
    0.05%
    0.32%
    0.74%
    0.89%
    0.96%
    3.46%
    7.94%
    11.52%
    沪深300
    1.06%
    3.74%
    7.36%
    7.44%
    1.91%
    16.95%
    4.31%
    -9.46%
    同类排名
    1380 | 3111
    1102 | 3117
    1035 | 3053
    1156 | 2983
    1242 | 2976
    1610 | 2736
    1500 | 2194
    1264 | 1856
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

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