中信保诚稳丰A(004106)基金净值_估值_行情走势

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中信保诚稳丰A(004106

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单位净值 (2024-07-02): 1.07920.03%; 近1月：0.33%; 近1年：3.50%

累计净值: 1.2858; 近3月：1.03%; 近3年：10.84%

: 近6月：2.06%; 成立来：31.43%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：15.98亿元（2024-03-31）	基金经理：杨穆彬等
成立日：2017-01-23	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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21平安 4.56% --
21国开 4.49% --
21浦银 4.47% --
19中银 4.45% --
前五持仓占比合计：23.15%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.0792	1.2858	0.03%
07-01	1.0789	1.2855	-0.05%
06-30	1.0794	1.2860	0.01%
06-28	1.0793	1.2859	0.03%
06-27	1.0790	1.2856	0.04%
06-26	1.0786	1.2852	0.02%
06-25	1.0784	1.2850	0.03%
06-24	1.0781	1.2847	0.02%
06-21	1.0779	1.2845	-0.02%
06-20	1.0781	1.2847	0.02%
06-19	1.0779	1.2845	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.33%	1.03%	2.06%	2.05%	3.50%	6.36%	10.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.46%	1.24%	2.71%	2.70%	4.48%	7.83%	12.43%
沪深300	0.40%	-3.02%	-3.04%	2.52%	1.19%	-9.65%	-22.27%	-31.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1608 \| 2895	2033 \| 2904	1743 \| 2822	1901 \| 2695	1894 \| 2693	1578 \| 2432	1320 \| 2089	974 \| 1794
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.08%	0.98%	0.82%	0.59%	1.16%	1.51%	-1.15%	1.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1946 \| 3365	2154 \| 3230	1735 \| 3112	1020 \| 2943	1474 \| 2851	535 \| 2778	2207 \| 2732	573 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.14%	2.09%	3.81%	2.06%	4.43%	6.22%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	832 \| 3112	1504 \| 2732	1230 \| 2413	1334 \| 2201	528 \| 1724	549 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	良好	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-06~至今	杨穆彬郑义萨	148天	1.53%
2023-09-05~2024-02-05	杨穆彬	153天	1.33%
2023-08-31~2023-09-04	吴胤希杨穆彬	4天	-0.06%
2021-07-13~2023-08-30	吴胤希	2年又48天	7.45%
2020-10-15~2021-07-12	宋海娟吴胤希	270天	3.07%

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2023-11-27	每份派现金0.0400元
2022-12-22	每份派现金0.0156元
2021-11-18	每份派现金0.0327元
2020-11-19	每份派现金0.0153元
2019-12-02	每份派现金0.0400元
2018-12-17	每份派现金0.0340元
2017-12-19	每份派现金0.0030元
2017-10-23	每份派现金0.0080元
2017-07-27	每份派现金0.0080元
2017-06-20	每份派现金0.0100元

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