中信保诚稳达C(006178)基金净值_估值_行情走势

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中信保诚稳达C(006178

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单位净值 (2025-01-15): 1.10640.11%; 近1月：1.11%; 近1年：7.51%

累计净值: 1.2563; 近3月：3.65%; 近3年：14.38%

: 近6月：3.57%; 成立来：28.27%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：11.90亿元（2024-09-30）	基金经理：顾飞辰
成立日：2018-08-31	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24工商 7.39% --
24中化 6.77% --
22国开 5.35% --
20国开 3.08% --
24附息 3.07% --
前五持仓占比合计：25.66%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24中化	6.77%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.1064	1.2563	0.11%
01-14	1.1052	1.2551	0.14%
01-13	1.1037	1.2536	-0.17%
01-10	1.1056	1.2555	-0.01%
01-09	1.1057	1.2556	-0.17%
01-08	1.1076	1.2575	-0.01%
01-07	1.1077	1.2576	-0.13%
01-06	1.1091	1.2590	0.14%
01-03	1.1075	1.2574	0.17%
01-02	1.1056	1.2555	0.51%
12-31	1.1000	1.2499	0.26%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2023-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2023-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	1.11%	3.65%	3.57%	0.58%	7.51%	11.61%	14.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.41%	1.78%	2.44%	0.07%	5.16%	9.73%	12.41%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2032 \| 2960	79 \| 2948	89 \| 2866	240 \| 2752	30 \| 2970	111 \| 2451	148 \| 2077	129 \| 1740
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.12%	-0.03%	1.45%	2.43%	1.25%	0.20%	1.04%	1.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	189 \| 3316	2670 \| 3195	765 \| 3363	61 \| 3229	388 \| 3111	2612 \| 2942	1874 \| 2849	827 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.13%	3.75%	2.56%	4.50%	2.15%	3.67%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	158 \| 3316	1101 \| 3111	808 \| 2730	701 \| 2412	1294 \| 2199	883 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	一般	一般	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-15~至今	顾飞辰	245天	5.01%
2023-11-06~2024-05-14	邢恭海顾飞辰	190天	3.70%
2020-10-22~2023-11-05	邢恭海	3年又14天	11.25%
2020-08-20~2020-10-21	吴胤希邢恭海	62天	-0.09%
2018-08-31~2020-08-19	吴胤希	1年又354天	5.86%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-04-14	每份派现金0.0150元
2022-11-24	每份派现金0.0250元
2022-03-10	每份派现金0.0037元
2022-01-26	每份派现金0.0085元
2021-11-18	每份派现金0.0077元
2021-08-26	每份派现金0.0052元
2021-06-10	每份派现金0.0085元
2021-04-27	每份派现金0.0065元
2021-01-18	每份派现金0.0059元
2020-06-17	每份派现金0.0026元
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