信诚中证800有色指数分级(165520)基金净值_估值

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信诚中证800有色指数分级(165520

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净值估算(19-06-20 13:34)

0.8743

+0.0103+1.19%

近1月：5.49%

近1年：-8.80%

单位净值 (2019-06-19): 0.86400.00%; 近3月：-7.69%; 近3年：-8.82%

累计净值: 1.1230; 近6月：11.77%; 成立来：-10.22%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：1.45亿元（2019-03-31）	基金经理：杨旭
成立日：2013-08-30	管理人：中信保诚基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证800有色 \| 跟踪误差：0.15%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	8.16%	0.00%	股吧
洛阳钼业	6.34%	1.01%	股吧
中国铝业	5.29%	0.78%	股吧
北方稀土	4.68%	-1.13%	股吧
方大炭素	4.67%	1.97%	股吧
天齐锂业	4.64%	0.59%	股吧
山东黄金	4.45%	-1.44%	股吧
赣锋锂业	4.15%	0.78%	股吧
南山铝业	3.69%	0.44%	股吧
华友钴业	3.59%	0.96%	股吧

前十持仓占比合计：49.66%

持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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7天2.77%14天2.80%
30天3.45%60天3.44%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-19	0.8640	1.1230	0.00%
06-18	0.8640	1.1230	-0.69%
06-17	0.8700	1.1270	-0.11%
06-14	0.8710	1.1270	-0.68%
06-13	0.8770	1.1310	-0.23%
06-12	0.8790	1.1320	1.38%
06-11	0.8670	1.1250	3.09%
06-10	0.8410	1.1090	0.96%
06-06	0.8330	1.1040	-0.83%
06-05	0.8400	1.1090	0.72%
06-04	0.8340	1.1050	-1.53%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-03-31 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2019-06-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.71%	5.49%	-7.69%	11.77%	15.51%	-8.80%	-11.14%	-8.82%
同类平均	0.50%	0.79%	-5.44%	17.49%	19.65%	0.83%	-1.70%	6.56%
沪深300	0.67%	1.84%	-3.08%	20.21%	23.43%	2.62%	4.57%	19.47%
跟踪标的跟踪标的：中证800有色	-1.86%	5.67%	-9.10%	11.07%	14.93%	-12.01%	-12.49%	-14.71%
同类排名	1189 \| 1193	15 \| 1185	708 \| 1141	863 \| 1076	784 \| 1086	841 \| 970	529 \| 739	408 \| 578
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	一般	不佳	一般	一般

	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度
阶段涨幅	20.45%	-13.51%	-8.99%	-15.53%	-5.39%	-7.15%	26.98%	-1.03%
同类平均	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%	6.21%	1.90%
沪深300	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%
跟踪标的跟踪标的：中证800有色	21.36%	-14.20%	-10.00%	-17.88%	-5.18%	-7.77%	31.95%	-2.30%
同类排名	907 \| 1145	789 \| 1079	703 \| 999	779 \| 989	703 \| 916	735 \| 878	3 \| 834	496 \| 777
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-37.09%	27.01%	-5.64%	-7.52%	29.38%	--	--	--
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证800有色	-39.87%	26.14%	-5.60%	2.49%	37.83%	--	--	--
同类排名	810 \| 1079	127 \| 878	153 \| 585	307 \| 386	180 \| 261	209 \| 210	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	一般	不佳	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年1季度投资风格
报告期基金换手率
2018-12-31 102.58%
2018-06-30 119.75%
2017-12-31 142.89%
2017-06-30 28.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-05-31
基金特点：追踪中证800有色金属指数成分股的指数型分级基金，采用完全复制法跟踪指数

报告期	基金换手率
2018-12-31	102.58%
2018-06-30	119.75%
2017-12-31	142.89%
2017-06-30	28.80%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-03-27~至今	杨旭	4年又86天	-32.16%
2015-01-15~2015-03-26	吴雅楠杨旭	70天	18.38%
2013-08-30~2015-01-14	吴雅楠	1年又137天	9.83%

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-14	每份基金份额折算1.0302份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0202份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0232份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0122份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6120份
2015-04-24	每份基金份额折算1.5027份
2014-12-15	每份基金份额折算1.0288份
2013-12-13	每份基金份额折算1.0090份

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不佳

优秀

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不佳

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不佳

一般

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