信诚中证800有色指数分级(165520)基金净值_估值

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信诚中证800有色指数分级(165520

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净值估算(19-10-22 10:41)

0.8118

+0.0008+0.10%

近1月：-7.53%

近1年：8.79%

单位净值 (2019-10-21): 0.8110-0.12%; 近3月：-7.00%; 近3年：-13.65%

累计净值: 1.0910; 近6月：-14.54%; 成立来：-15.72%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：1.45亿元（2019-06-30）	基金经理：黄稚
成立日：2013-08-30	管理人：中信保诚基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证800有色 \| 跟踪误差：0.13%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	8.83%	0.31%	股吧
山东黄金	5.92%	1.09%	股吧
北方稀土	5.42%	0.49%	股吧
洛阳钼业	5.42%	-1.14%	股吧
中国铝业	4.96%	0.29%	股吧
方大炭素	3.84%	-0.73%	股吧
赣锋锂业	3.54%	-0.72%	股吧
中金黄金	3.43%	0.23%	股吧
天齐锂业	3.35%	-0.23%	股吧
江西铜业	3.16%	0.50%	股吧

前十持仓占比合计：47.87%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华钰转债 0.04% --
前一持仓占比合计：0.04%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华钰转债	0.04%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-21	0.8110	1.0910	-0.12%
10-18	0.8120	1.0910	-1.22%
10-17	0.8220	1.0970	0.24%
10-16	0.8200	1.0960	-1.09%
10-15	0.8290	1.1020	-1.43%
10-14	0.8410	1.1090	0.24%
10-11	0.8390	1.1080	-0.59%
10-10	0.8440	1.1110	0.36%
10-09	0.8410	1.1090	1.08%
10-08	0.8320	1.1040	-0.12%
09-30	0.8330	1.1040	-0.95%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2019-10-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.57%	-7.53%	-7.00%	-14.54%	8.42%	8.79%	-34.38%	-13.65%
同类平均	-2.10%	-2.19%	4.53%	-3.16%	28.84%	27.08%	-3.64%	6.59%
沪深300	-1.83%	-1.39%	1.91%	-5.82%	28.90%	23.79%	-1.17%	16.62%
跟踪标的跟踪标的：中证800有色	-3.85%	-8.01%	-7.67%	-16.92%	6.42%	6.99%	-38.85%	-19.35%
同类排名	1122 \| 1292	1233 \| 1291	1240 \| 1242	1091 \| 1166	1008 \| 1083	953 \| 1021	791 \| 810	481 \| 620
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	-5.77%	-1.89%	20.45%	-13.51%	-8.99%	-15.53%	-5.39%	-7.15%
同类平均	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：中证800有色	-6.76%	-3.24%	21.36%	-14.20%	-10.00%	-17.88%	-5.18%	-7.77%
同类排名	1179 \| 1304	509 \| 1227	907 \| 1145	789 \| 1079	703 \| 999	779 \| 989	703 \| 916	735 \| 878
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-37.09%	27.01%	-5.64%	-7.52%	29.38%	--	--	--
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证800有色	-39.87%	26.14%	-5.60%	2.49%	37.83%	--	--	--
同类排名	810 \| 1079	127 \| 878	153 \| 585	307 \| 386	180 \| 261	209 \| 210	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	一般	不佳	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 58.26%
2018-12-31 102.58%
2018-06-30 239.51%
2017-12-31 142.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：追踪中证800有色金属指数成分股的指数型分级基金，采用完全复制法跟踪指数

报告期	基金换手率
2019-06-30	58.26%
2018-12-31	102.58%
2018-06-30	239.51%
2017-12-31	142.89%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-18~至今	黄稚	34天	-6.57%
2019-09-04~2019-09-17	杨旭黄稚	13天	-1.14%
2015-03-27~2019-09-03	杨旭	4年又161天	-31.85%
2015-01-15~2015-03-26	吴雅楠杨旭	70天	18.38%
2013-08-30~2015-01-14	吴雅楠	1年又137天	9.83%

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1525	4	继续加仓，底部区域已经形成。关键资金没兴趣炒有色，	哈比的宠物鱼	10-21 18:54
403	0	行了，今天撤，坚持一年多了，换战场了，这次认栽！	Dream139	10-21 13:25
638	0	又买一千	基民3wU2kR	10-18 15:25
1009	1	让我赶快滚蛋，不再回头	Dream139	10-16 14:41
1720	0	要命[哭]	打基煲	10-16 02:33
638	0	动不动就暴跌，小涨大跌。	基民kBLMSd	10-15 15:00
611	0	这是一只死，千万不能卖	基民kBLMSd	10-15 14:58
575	0	买500	飞舞晨曦2019	10-15 14:30
1139	2	亏了不少，想补点拉一下，希望有一天不亏了	笑看海浪潮	10-15 12:38
661	0	mmb能跌抗涨就服你	活在当下z	10-14 10:40
1049	0	走了个最烂的，来了个次烂的。这么红火的行情还连跌成	besmarter	10-11 22:22
1199	0	谁又薨了？	金鸡一唱报金阳	10-11 20:19
773	0	Md	基民611	10-11 14:04
939	0	狗	基友fjC8NW	10-11 12:30
775	0	可不可以给我一个希望	Dream139	10-11 10:41
847	0	你走吧，最好别停留！	Dream139	10-11 10:39
799	0	狗东西	小乖乖888	10-11 09:59
1135	0	北上资金今日净流入1.36亿元。沪股通方面，贵州茅	控制节奏把握自我	10-10 17:44
5946	2	【钱事金生】他们靠这样的投资方式挖掘到第一桶金	中信保诚财富号	10-10 13:42
1505	0	公告中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创	基金资讯	10-09 06:01

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-14	每份基金份额折算1.0302份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0202份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0232份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0122份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6120份
2015-04-24	每份基金份额折算1.5027份
2014-12-15	每份基金份额折算1.0288份
2013-12-13	每份基金份额折算1.0090份

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